上海交运股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.09 13:31 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海交运股份有限公司2002年半年度报告 重要提示:公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告业经公司三届十次董事会审议通过。王力群董事委托刘世才董事行使表决权，吴冲锋董事因故未参加本次董事会。 公司半年度财务报告未经审计。 二００二年八月七日 目录 一、公司基本情况简介 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告（未经审计） 一、公司基本情况 ㈠基本事项 1、公司法定中文名称：上海交运股份有限公司 英文名称：SHANGHAI JIAO YUN CO., LTD. 缩写：JYC. 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：交运股份（报告期内无变动情况）股票代码：600676 3、公司法定代表人：刘世才 4、公司董事会秘书：李汝德 公司董事会授权代表：华志明 联系地址：上海市平武路38 号三搂 电话：021-62520140＊8027、8015 传真：021-62116123 电子信箱：jygf @public1.sta.net.cn 5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：上海市平武路38号三楼公司总经理办公室 6、公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路2304 号 邮政编码：200127 办公地址：上海市平武路38 号三搂邮政编码：200052 电子信箱：[email protected] 7、其他有关资料： 公司首次注册或变更注册登记日期、地点：1993 年9 月24 日，上海市宝山区长江西路202 号；1995 年5 月4 日，地点同前；1996 年5 月23 日，地点同前；1996 年12 月31日，地点同前；1997 年7 月15 日，地点同前；1997 年12 月17 日，地点：上海市长宁区延安西路704 号；1998 年8 月7 日，地点同前；1999 年6 月1 日，地点同前；2000 年5月11 日，上海市浦东新区浦东南路2304 号；2000 年9 月27 日，地点同前。 企业法人营业执照注册号：150253800。 税务登记号码：310042133414311。 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：上海上会会计师事务所有限公司，上海市威海路755 号文新报业大厦20 楼。 ㈡主要财务数据和指标 指标项目 2002年1～6月 2001年1～6月 净利润(万元) 2,041.97 2,037.98 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1,797.30 1,934.44 每股收益(元) 0.1209 0.1206 净资产收益率(%) 2.14 2.21 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%) 1.90 2.12 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.306 0.18 指标项目 2002年6月30日 2001年12月31日 股东权益(不含少数股东权益)(万元) 95,623.20 93,613.50 每股净资产(元) 5.66 5.541 调整后的每股净资产(元) 5.44 5.496 注：扣除非经常性损益的项目及金额：(单位:元) （扣除所得税后影响） 项目 2002 年1～6 月 2001 年1～6 月 短期投资收益 2,384,626.67 1,436,060.83 营业外收支相抵 -55,832.83 -400,702.32 补贴收入 117,980.00 0 二、股本变动和主要股东持股情况 1、本报告期内股本结构无变动情况。 2、报告期末公司股东总数为40027 户，其中：国家股股东1 户、法人股股东23 户、流通股股东40003 户。 3、前10 名股东持股情况 股东名称 期末数（股） 持股比例（%） ⑴上海交运(集团)公司 64,361,856 38.09 ⑵大众交通(集团)股份有限公司 9,750,000 5.77 ⑶上海巴士实业(集团)股份有限公司 9,750,000 5.77 ⑷申银万国证券股份有限公司 5,775,705 3.42 ⑸上海中华企业股份有限公司 2,340,000 1.38 ⑹上海物资贸易中心股份有限公司 1,190,475 0.70 ⑺景阳基金 1,085,008 0.64 ⑻景福基金 973,721 0.58 ⑼上海财政 755,770 0.45 ⑽贝泽贸易 384,520 0.23 上述十名最大股东中，上海交运（集团）公司受上海国有资产管理委员会授权委托持有、管理国家股股份；第⑵、⑶、⑷、⑸、⑹、⑽持有本公司的法人股股份；第⑺、⑻、⑼持有本公司的流通股股份。前十名股东⑵、⑶之间存在关联关系；第⑺、⑻同属大成基金管理有限公司；其它股东之间是否存在关联关系不明。持有本公司5%以上（含5%）股份的股东所持股份未发生质押、冻结或托管等情况。 三、董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况 公司副总理莫少峰先生98 年6 月二级市场购入公司股票2000 股，后经送股为2600股，该持有的股票当时即由上海证券交易所上市部锁定，本报告期内无变动。公司其他董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。 2、经公司三届七次董事会提议，并经公司第十次股东大会（2001 年年会）审议批准，因华联（集团）公司持有的本公司法人股股权发生变动，吕勇明先生不再担任上海交运股份有限公司董事的职务；经公司三届七次董事会审议通过，王雷先生因退休不再担任公司副总经理、总工程师的职务。 四、管理层讨论与分析 1、公司财务状况分析（单位：万元） 项目 2002年6月30日 2001年12月30日 增减（+/-）% 总资产 134,616.91 133,115.03 +1.13 股东权益 95,623.20 93,613.53 2.15 项目 2002 年1～6 月 2001 年1～6 月 增减（+/-）% 主营业务收入 18,465.05 15,260.10 +21.00 主营业务成本 11,840.35 9,645.10 +22.76 主营业务利润 6,258.73 5,328.06 +17.47 净利润 2,041.98 2,037.98 +0.20 现金及现金等价物净增加额 -569.00 -19,665.00 -- 注： ⑴总资产期末比期初增加1.13 %，主要是本期实现的净利润增加所致。 ⑵股东权益期末比期初增加2.15 %，主要是报告期内实现净利润所致。 ⑶主营业务收入比上年同期增加21 %，主要是报告期内公司及下属企业积极开拓市场、开发新产品，汽车零部件销售量和运输业务增长较快。 ⑷主营业务成本比上年同期增加22.76 %，主要是零部件销售量和运输业务增加，成本有所增加所致。 ⑸主营业务利润比上年同期增加17.47 %，主要是主营业务收入增加，利润有所增加所致。 ⑹净利润比上年同期增加0.2 %，主要是报告期内主营业务利润有所增加。 ⑺现金及现金等价物净增加额比上年同期增加主要是投资活动现金流出减少。 2、报告期经营情况 公司生产经营为汽车零部件制造业和交通客、货运输业。主营轿车零部件产品制造、销售以及沪宁、沪杭甬等高速公路汽车客运、客运班线代办服务、道路大件货物、化工危险物品运输、货物出租汽车运输、仓储、理货及货运代理和沿海、长江中下游各港间及市内成品油运输等业务。 今年上半年，公司克服了部分产品降价，进口原材料涨价等困难，降本增效，确保公司的主营业务——轿车零部件制造和交通运输业运转良好，稳中有升。轿车零部件制造业在确保对整车厂商即时供货的基础上、重点开发了一批处于成长期的新产品，部分已实现批量供货、将逐步成为公司新的主营收入和利润和增长点。运输业中，高速客运业以节假日黄金周为突破口，通过延伸服务链、优化班线、优质服务，取得良好效益；特种货运紧贴国家重点建设、市政建设和大型工业园区项目，城市货运在便民服务上拓展了新的市场，也取得较好效益。 ⑴公司主营业务收入构成如下： 类别 金额（元） 比例（%） 汽车零部件制造业销售收入 83,282,594.76 45.10 交通客、货运输业运输收入 101,367,953.45 54.90 公司主营业务成本构成如下： 类别 金额（元） 比例（%） 汽车零部件制造业成本 55,295,047.07 46.70 交通客、货运输业成本 63,108,405.20 53.30 ⑵报告期内，公司主营业务及其结构未发生大的变化。 ⑶报告期内，公司工业方面的主要客户为上海大众汽车有限公司、上海通用汽车有限公司及上海延锋江森座椅有限公司，公司的主要产品座椅骨架总成及座椅调角器等产品在全国行业的市场占有率为30%左右。公司下属子公司上海交运便捷货运有限公司的营运车辆占上海市同行业的的40%左右。 3、报告期内新增加被投资单位情况 被投资单位名称 注册资本 主要经营活动 金信证券有限责任公司 人民币5.2 亿元 证券发行承销、资产管理、 投资咨询和经纪业务等 被投资单位名称 本公司占其股东权益的比例 金信证券有限责任公司 7.69% 4、以前期间募集资金延续到报告期内的使用情况 （单位：万元） 项目名称 计划投资总额 2002 年上半年 完成投资 轿车自动变速箱换档机构总成技术改造 12,909 1,534 轿车车身零部件技术改造 16,498 14 轿车发动机凸轮轴调节机构总成技术改造 2,122 126 别克轿车车门防撞杆总成技术改造 3,471 0 家用轿车车身零部件技术改造 1,000 0 小计 36,000 1,674 项目名称 2002 年6 月30 日 累计投资 轿车自动变速箱换档机构总成技术改造 14,320 轿车车身零部件技术改造 10,808 轿车发动机凸轮轴调节机构总成技术改造 1,470 别克轿车车门防撞杆总成技术改造 0 家用轿车车身零部件技术改造 771 小计 27,369 轿车自动变动箱换档机构总成技改项目，随着建设的深入，为确保产品开发和制造质量，根据该产品原制造商POWERTRAIN 公司及上海通用汽车有限公司的要求，今年上半年又新增了一定数量的高精度检测设备、检测检具以及工装、专用模具等。截止2002 年6 月30 日该项目累计完成投资14320 万元,略超出该项目原定的计划投资总额。目前正抓紧做好批产前的各项准备工作，预计10 月份可进入产品试生产阶段.轿车车身零部件技改项目，截止2002 年6 月30 日累计完成投资10808 万元。该项目为上海大众、上海通用开发的帕萨特和别克轿车、别克商务车配套零部件进入了批量供货阶段。 轿车发动机凸轮调节机构总成技改项目，今年上半年完成投资126 万元，用于设备投资。截止2002 年6 月30 日累计完成投资1470 万元，该项目今年2 月初50 套样品已送上海大众装车检测，根据整车厂要求，按照德国最新技术，中德双方合作完成了装配线个别工位的改造，9 月份有望通过认证，批量供货。 家用轿车车身零部件技改项目，截止2002 年6 月30 日累计完成投资771 万元，该项目为上海通用S－car 配套的车身零部件己进入小批量供货阶段。 别克轿车车门防撞杆总成技改项目未按原计划投入的主要原因已在2001 年年度报告中作了说明。 2000 年8 月公司增发新股实际募集资金67,500 万元， 2000 年末按承诺的投资项目如期完成收购三个专业特种货运及三个现代化城市新型客货运输项目，共用募集资金22,769 万元；2001 年末按2001 年第一次临时股东大会审议批准，用多余募集资金2000万元，投资参股深圳润声投资有限公司，占该公司注册资本的20%及用多余募集资金4,910万元，收购上海交通大宇高速运业有限公司50%股权。上海交通大宇高速运业有限公司报告期内实现主营业务收入2,349 万元，实现净利润545 万元。 截止本报告期末，公司尚未使用的募集资金余额10452 万元。公司将根据招股意向书的规定按有关程序投入。 5、报告期内，公司基本完成了上半年度的经营工作计划 公司上半年计划主营业务收入17,215 万元，主营业务成本11,191 万元。实际完成主营业务收入18,465 万元，主营业务成本11,840 万元。 6、下半年计划 公司下半年计划主营业务收入20,511 万元，主营业务成本13,371 万元。 下半年可能影响公司经营成果和财务状况的因素分析： ⑴全国轿车市场的销售情况对公司工业收入影响较大； ⑵整车厂商可能对零部件降价包括追溯调整因素,对公司的利润收入有一定影响； ⑶下半年国家如出台养路费改燃油税的有关政策，将会对运输业带来一定影响。 公司将继续以市场为导向，以结构调整为重心，以管理创新和技术创新为动力，全面提高资产运行质量，提高工业产品和运输服务的科技含量和附加值，为全体股东创造更好的效益，下半年要重点做好以下工作： ⑴公司所属零部件企业要在继续保质、保量、保时、保品种地完成整车厂商的供货的同时，大力开拓新产品，使其早出效益，多出效益； ⑵继续抓好国家重点技改项目的建设，要集中资源，确保自动变速箱离合器项目在年内通过生产件批准的基础上，尽快实现批量供货； ⑶公司所属高速客运企业要充分利用现有客运场站资源，实施联网售票、快件运输，加快车辆更新改造，为乘客提供舒适、快捷、优质服务，从而进一步提高市场占有率和实载率； ⑷公司所属专业运输企业要在特种车辆装备更新、船舶更新的基础上，加大超大、超长、超重物件及易爆、易燃高危化工和精细化工的陆上和水上运输业务。开展专项专户专线运输和第三方物流； ⑸继续推行财务全面预算管理和计划管理，严格控制预算执行过程，考核预算执行结果，进一步向管理要效益。 五、重要事项 1、公司现有两名由专业人士担任的独立董事，成立了董事会战略委员会，制定了股东大会、董事会等议事制度，现阶段已基本符合证监会关于上市公司治理结构的有关要求。 2、2002年5月10日召开的公司第十次股东大会（2001年年会）审议批准了《公司2001年度利润分配的方案》，以期末公司股本总额168,961,856 股为基数，每10股派发现金红利1.00 元(含税)，共计分配股利16,896,185.60元，现金红利派发已于2002年7月5日实施完毕，股权登记日2001年6月25日、除息日6月26日、红利发放7月5日［详见2002年5月11日、6月20日公司在《上海证券报》刊登的股东年会决议公告（编号：临2002-003）、公司2001年度派发红利的实施公告（编号：临2002-004）］。 3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。 5、重大关联交易事项 ⑴公司购销商品的关联交易方是公司控股50%的上海龙马神汽车座椅有限公司，交易内容为轿车座椅调角器，交易价格为市场价格，交易金额2002年上半年度为17,432,391.68元、占公司销货的34.63％，结算方式为货币资金结算，本公司产品与龙马神公司的产品均为轿车座椅总成的构成部件，这一购销商品的关联交易是必须的。 ⑵关联方债权、债务或担保事项： ①为全资子公司上海交运海运发展有限公司贷款1870万元提供担保。 ②为全资子公司上海交通出租汽车有限公司贷款1400万元提供担保。 6、报告期内或以前期间公司无重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 7、公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。 8、公司2002年半年度财务报告未经审计。本报告期内公司聘请的会计师事务所没有变化，仍由上海上会会计师事务所有限公司负责公司年度财务报告的审计工作。 9、公司无对外担保事项。 六、财务报告（未经审计） 会计报表：资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表及会计报表附注（附后）。 上海交运股份有限公司董事会 二零零二年八月七日 上海交运股份有限公司2002 年半年度财务报告附注 一、公司简介 本公司系于1993 年7 月28 日经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第182 号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993 年9 月28 日在上海证券交易所上市交易，1997 年7 月1 日经重组后更名为上海交运股份有限公司,2000 年8 月增发新股收购了六家运输公司。公司属汽车工业（轿车零部件制造）行业及交通客、货运输行业，经营范围包括：汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售和特种货物运输、城市便捷运输及公路省（市）际旅客运输等，其主要产品(或劳务)包括：前后座椅骨架总成，座椅调角器总成，前后保险杠骨架以及头枕固定板、导向支架、行李箱铰链等一系列轿车配套零部件，专营大件运输、货运代理、成品油运输及上海至南京、宁波等沪宁杭高速班车客运、高速客运班线代办服务等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度：执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、会计年度： 公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记帐本位币：人民币元。 4、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，按实际成本为计价基础,各项财产如果发生减值,则计提相应的减值准备。 5、外币业务折算方法：对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1 日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，差额列作财务费用。 6、现金等价物的确定标准：指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法：短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的帐面价值。处置短期投资时，将短期投资帐面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 8、坏帐核算方法 (1) 应收款项坏帐核算采用备抵法。 (2) 应收款项坏帐的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。根据本公司的管理权限，经批准后作为坏帐损失，冲销已提取的坏帐准备。 (3) 坏帐准备采用帐龄分析法计提： 应收款项 帐龄 计提比例 期末应收帐款及其他应收款余额 1 年以内 3％ 1～2 年 5％ 2～3 年 15％ 3～4 年 25％ 4～5 年 35％ 5 年以上 50％ 9、存货核算方法 存货包括：原材料、产成品、半成品、低值易耗品等。购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储等费用，运输中的合理消耗、入库前的挑选整理费用和规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。存货按计划成本核算，月末按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本。低值易耗品采用一次摊销法核算。 存货跌价准备计提方法：期末按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取。 10、长期投资核算方法 长期投资是指持有时间超过一年（不含一年）的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始成本。 长期债权投资按照票面价值与票面利率，按期确认利息收入。 长期股权投资 (1) 股票投资按成本法核算 (2) 其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下，或虽占20％或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上，或虽不足20％但有重大影响，采用权益法核算。 (3) 股权投资差额：上述(2)中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，按经营期限或10 年摊销。 长期投资减值准备：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取长期投资减值准备。 11、固定资产及折旧 固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备，器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。 固定资产折旧方法：为年限平均法，按交通行业的有关规定确定使用年限，残值率为3%， 采用分类折旧率计算折旧。 固定资产分类及使用年限。 类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30年 3.23% 机械设备 10年 9.7% 电器设备 5年 19.4% 运输设备 6年 16.17% 其他设备 8年 12.13% 固定资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 13、借款费用 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发出时直接计入财务费用，其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 14、无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。 无形资产在下列预计收益期限内平均摊销。 类别 摊销年限 土地使用权 50 年 线路经营权 15 年 房屋使用权 10 年 牌照使用权 30~50 年 无形资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 住房补贴 5 年 其他长期待摊费用 10 年 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值，全部转入当期损益。 16、收入确认原则 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下（即劳务总收入和总成本能可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠的确定时），在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量： (1) 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； (2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用； (3) 如果已经发生的劳务成本预计全部得不到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或母公司虽未通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效办法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 19、合并报表范围变动情况 本报告期公司财务报表合并范围增加了2001 年7 月1 日收购50%股权的上海交通大宇高速运业有限公司（2001 年年末已列入合并范围）；减少了本公司控股86.96%的上海时空信息传播有限公司，目前该公司处于歇业清理阶段，故未列入合并范围。 三、主要税项 (1) 流转税：增值税税率17％。 营业税税率3%-5％。 (2) 所得税：实际执行税率15 ％。 母公司： 根据上海市财政局沪财企一（2000）323 号文批复。同意享受浦东新区内资企业税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。 子公司： ①上海交通高速客运有限公司应按应纳税所得额的33％缴纳所得税。经上海市财税第二分局沪财税二企字(99)第1 号《关于上海交通高速客运有限公司申请享受所得税"三免三减半"优惠政策的批复》公司从1996 年9 月10 日起至1999 年8 月31 日免征所得税三年；从1999 年9 月1 日起至2002 年8 月31 日止减半征收所得税三年。 ②上海龙马神汽车座椅有限公司系中外合资经营生产型企业，合资期限为30 年,根据国务院1986 年10 月11 日颁布的《关于鼓励外商投资的规定》,于1997 年7 月17 日被上海市外国投资工作委员会和上海市对外经济贸易委员会确认为先进技术企业，适用税率24％和3%的地方所得税。自第一个获利年度1996 年起享受两免六减半。 ③上海交通出租汽车有限公司所得税税率为15％，计征依据为上海市财政局第四分局沪四（93）企转发（20）号文。 ④上海交运便捷货运有限公司按沪财税二企字（2000）第188 号文批复，公司从2000年1 月1 日起至2002 年12 月31 日免征所得税。 ⑤上海交运大件起重运输有限公司、上海交运高速客运站有限公司和上海交通大宇高速运业有限公司所得税税率为33％。 ⑥上海化工储运有限公司所得税税率为33％，根据上海市财政局第二分局沪财税企字（99）第（122）号文批复，公司从1999 年1 月1 日起享受所得税二免二减的政策。 ⑦上海交运海运发展有限公司所得税税率为33％，1999 年度起，根据沪财二企字（98）第（703）号文批复，享受三免三减半的税收优惠政策。 四、控股子公司及合营企业情况 公司名称 注册资本 上海龙马神汽车座椅有限公司 US$1,004万元 上海交通高速客运有限公司 人民币3,000万元 上海时空信息传播有限公司 人民币230 万元 上海交通出租汽车有限公司 人民币718.7 万元 上海交运高速客运站有限公司 人民币4,126万元 上海交运海运发展有限公司 人民币3,000万元 上海交运便捷货运有限公司 人民币2,500万元 上海交运化工储运有限公司 人民币3710万元 上海交运大件起重运输有限公司 人民币1920万元 上海交通大宇高速运业有限公司 人民币10,000 万元 公司名称 经营范围 上海龙马神汽车座椅有限公司 生产销售各种汽车座椅架总成及其零 部配件等 上海交通高速客运有限公司 沪宁、杭高速班车客运，市区外省市 的旅游团体包车业务等 上海时空信息传播有限公司 信息采集、加工、服务、发布、系统 集成及计算机软硬件等开发 上海交通出租汽车有限公司 出租汽车客运服务，五金交电、汽车 配件、建筑材料、日用百货 上海交运高速客运站有限公司 跨省客运服务，百货、五金交电、针 纺织品、通讯器材的销售等 上海交运海运发展有限公司 国内沿海及长江中下游、内河省际、 市内各港间成品油运输、船舶修理 上海交运便捷货运有限公司 道路货物运输、堆放、理货、货运代 理 上海交运化工储运有限公司 危险品货物运输、货运代理、搬运装 卸，汽车配件、五金交电等销售 上海交运大件起重运输有限公司 道路货物运输、搬运装卸、堆放、理 货、货运代理、机械吊装等 上海交通大宇高速运业有限公司 以上海市为中心，经营跨省市的高速 公路和其它公路的汽车客运及配套的 食、宿车辆维修等服务（涉及许可经 营的凭证可证经营） 公司名称 母公司在注册资 所占比例 本中的投资额 上海龙马神汽车座椅有限公司 US$502 万元 50% 上海交通高速客运有限公司 1,530 万元 51% 上海时空信息传播有限公司 200 万元 86.96% 上海交通出租汽车有限公司 718.7 万元 100% 上海交运高速客运站有限公司 4,126 万元 100% 上海交运海运发展有限公司 3,000 万元 100% 上海交运便捷货运有限公司 2,500 万元 100% 上海交运化工储运有限公司 3,594.6 万元 96.89% 上海交运大件起重运输有限公司 1,700 万元 88.54% 上海交通大宇高速运业有限公司 5,000万元 50% 公司名称 未合并原因及对 财务状况的影响 上海龙马神汽车座椅有限公司 比例合并 上海交通高速客运有限公司 合并报表 上海时空信息传播有限公司 未合并报表，歇 业清理，无影响 上海交通出租汽车有限公司 合并报表 上海交运高速客运站有限公司 合并报表 上海交运海运发展有限公司 合并报表 上海交运便捷货运有限公司 合并报表 上海交运化工储运有限公司 合并报表 上海交运大件起重运输有限公司 合并报表 上海交通大宇高速运业有限公司 比例合并 五、会计报表项目附注(单位：人民币元) 1、货币资金 项目 期末数 外币金额 汇率 人民币金额 现金 162192.34 US$4,129.05 8.2771 34,176.56 小计 196,368.90 银行存款 91,426,829.57 US$1,157,482.63 8.2771 9,580,599.47 其他货币资金 95,013,526.16 小计 196,020,955.20 合计 196,217,324.10 项目 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 现金 268,421.47 US$3,171.68 8.2766 26,250.72 小计 294,672.19 银行存款 243,031,426.41 US$1,178,829.45 8.2766 9,756,699.80 - 其他货币资金 64,037.40 小计 252,852,163.61 合计 253,146,835.80 2、短期投资和短期投资跌价准备 项目 期末数 投资金额 短期投资跌价准备 债券投资—国债—21 国债（3） 23,995,500.20 - —国债—21 国债（10） 42,490,973.64 —国债—21 国债（12） 10,000,000.00 合计 76,486,473.84 - 项目 期末数 帐面价值 市价 债券投资—国债—21 国债（3） 23,995,500.20 25,096,800.00 —国债—21 国债（10） 42,490,973.64 43,868,500.00 —国债—21 国债（12） 10,000,000.00 10,410,000.00 合计 76,486,473.84 79,375,300.00 上海证券交易所2002 年6 月30 日21 国债（3）挂牌收盘价为104.57 元。 上海证券交易所2002 年6 月30 日21 国债（10）挂牌收盘价为103.22 元。 上海证券交易所2002 年6 月30 日21 国债（12）挂牌收盘价为104.10 元。 3、应收帐款 帐面价值 帐龄 期末数 金额（原发生数） 占总金额比例(％) 坏帐准备金 1 年以内 35,477,712.33 98.46% 1,064,331.37 1-2年 526,907.79 1.46% 26,345.39 2-3年 27,213.74 0.08% 4,082.06 合计 36,031,833.86 100% 1,094,758.82 帐龄 期末数 帐面价值 坏帐准备计提比例 1 年以内 34,413,380.96 3% 1-2年 500,562.40 5% 2-3年 23,131.68 15% 合计 34,937,075.04 期初数 帐龄 金额（原发生数） 占总金额比例(％) 坏帐准备金 1 年以内 23,196,109.83 94.80% 695,883.29 1-2年 1,264,166.93 5.17% 63,208.35 2-3年 7,213.74 0.03% 1,082.06 合计 24,467,490.50 100% 760,173.70 期初数 帐龄 帐面价值 坏帐准备计提比例 1 年以内 22,500,226.54 3% 1-2年 1,200,958.58 5% 2-3年 6,131.68 15% 合计 23,707,316.80 无持5%以上股份的股东单位欠款。 4、其他应收款 帐面价值 帐龄 期末数 金额（原发生数） 占总金额比例(％) 坏帐准备金 1年以内 28,753,772.12 86.53% 862,613.16 1-2年 4,227,845.78 12.72% 211,392.29 2-3年 250,747.50 0.75% 37,612.13 3-4年 1,200.00 0.00% 300.00 合计 33,233,565.40 100.00% 1,111,917.58 帐龄 期末数 帐面价值 坏帐准备计提比例 1年以内 27,891,158.96 3% 1-2年 4,016,453.49 5% 2-3年 213,135.38 15% 3-4年 900.00 25% 合计 32,121,647.82 帐龄 期初数 金额（原发生数） 占总金额比例(％) 坏帐准备金 1年以内 91,438,744.32 95.1% 2,815,162.33 1-2年 4,456,615.31 4.64% 222,830.77 2-3年 254,366.50 0.26% 38,154.98 3-4年 1,200.00 0% 300.00 合计 96,150,926.13 100% 3,076,448.08 帐龄 期初数 帐面价值 坏帐准备计提比例 1年以内 88,623,581.99 3% 1-2年 4,233,784.54 5% 2-3年 216,211.52 15% 3-4年 900.00 25% 合计 93,074,478.05 无持5%以上股份的股东单位欠款。 5、预付帐款 账龄 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 1年以内 45,385,090.08 99.90% 30,435,201.24 100% 1-2年 47,005.50 0.10% - - 合计 45,432,095.58 100% 30,435,201.24 100% 其中预付投资款2,876 万元，目前工商登记等手续正在办理中。 6、存货及存货跌价准备 项目 期末数 金额 跌价准备 帐面价值 原材料 20,063,812.42 20,063,812.42 在产品 166,620.76 166,620.76 产成品(或库存商品) 41,470,113.93 41,470,113.93 低值易耗品 4,665,887.73 4,665,887.73 自制半成品 1,219,549.02 1,219,549.02 包装物 385,004.89 385,004.89 受托代销商品 合计 67,970,988.75 67,970,988.75 项目 期初数 金额 跌价准备 帐面价值 原材料 17,729,766.61 - 17,729,766.61 在产品 27,788,256.91 - 27,788,256.91 产成品(或库存商品) 8,456,454.58 - 8,456,454.58 低值易耗品 5,228,778.18 - 5,228,778.18 自制半成品 4,737,347.82 - 4,737,347.82 包装物 213,156.59 - 213,156.59 受托代销商品 488,014.29 - 488,014.29 合计 64,641,774.98 - 64,641,774.98 7、待摊费用 类别 期末结存原因 期末数 期初数 车辆保险费 待摊期限未到 1,131,867.54 479,243.16 排污费 待摊期限未到 367,834.00 租赁费 待摊期限未到 190,778.50 225,625.00 养路费 待摊期限未到 280,487.50 248,103.00 修理费 待摊期限未到 42,499.99 42,499.99 通行费 待摊期限未到 106,325.00 其他 待摊期限未到 416,962.49 48,582.82 合计 2,168,921.02 1,411,887.97 8、长期股权投资 (1) 账面价值 项目 期末数 期末余额 股权投资差额 账面价值 子公司 367,569.85 -266,889.18 100,680.67 合营企业 -171,578.31 -171,578.31 联营企业 11,668,841.08 11,668,841.08 其他股权投资 228,391,506.68 9,377,963.11 237,769,469.29 合计 240,427,917.61 8,939,495.62 249,367,413.23 项目 期初数 期初余额 股权投资差额 账面价值 子公司 367,569.85 -276,918.43 90,651.42 合营企业 -181,671.16 -181,671.16 联营企业 12,375,357.93 - 12,375,357.93 其他股权投资 178,970,623.50 9,506,541.91 188,477,165.41 合计 191,713,551.28 9,047,952.32 200,761,503.60 (2) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 子公司 －上海辰通实业有限公司 1996年5 月24 日至2006 年5 月23 日 －上海长源汽车修理厂 1996年9 月12 日至2001 年9 月11 日 联营企业 －上海交通大众高速客运股份有限公司 1998年12 月18 日至不约定期限 －上海格力特电子电力有限公司 2000年8 月31 日至2020 年8 月30 日 其他股权投资 －上海交运集装箱有限公司 2000年2 月1 日至2030 年1 月31 日 －上海现代轻轨经营发展股份有限公司 2000年4 月27 日至不约定期限 －上海东浩资产经营有限公司 1999年7 月14 日至2019 年7 月13 日 －鞍山利迪股份有限公司 2000年至2046 年12 月18 日 －上海运联客运有限公司 1999年9 月12 日至2019 年9 月11 日 －上海拉法基小野田石膏建材有限公司 1996年3 月29 日至2046 年3 月28 日 －上海新世纪运输有限公司 2001年10 月13 日至2021 年10 月12日 －上海广得利汽车销售有限公司 1999年9 月9 日至2009 年9 月8 日 －深圳经济特区证券公司 2001年至2002 年4 月23 日 －辽阳运迪新材股份有限公司 2001年至2028 年9 月28 日 __金信证券有限责任公司 2002年至不约定期限 －上海新世纪运输有限公司 2002年2 月至不约定期限 合计 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 投资金额 子公司 －上海辰通实业有限公司 60% 300,000.00 －上海长源汽车修理厂 100% 30,000.00 联营企业 －上海交通大众高速客运股份有限公司 20.75% 8,300,000.00 －上海格力特电子电力有限公司 41% 2,460,000.00 其他股权投资 －上海交运集装箱有限公司 10% 4,050,000.00 －上海现代轻轨经营发展股份有限公司 10% 10,000,000.00 －上海东浩资产经营有限公司 14.54% 8,000,000.00 －鞍山利迪股份有限公司 2.67% 8,000,000.00 －上海运联客运有限公司 11.1% 200,000.00 －上海拉法基小野田石膏建材有限公司 4.665% 17,290,377.00 －上海新世纪运输有限公司 3% 600,000.00 －上海广得利汽车销售有限公司 2.86% 100,000.00 －深圳经济特区证券公司 17.51% 132,993,946.00 －辽阳运迪新材股份有限公司 8.618% 7,800,000.00 __金信证券有限责任公司 7.69% 48,000,000.00 －上海新世纪运输有限公司 3.00% 300,000.00 合计 248,424,323.00 (3) 长期股权投资权益法核算披露内容 ① 本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增 加投资 子公司--上海辰通实业有限公司 318,552.32 - 子公司--上海长源汽车修理厂 49,017.53 - 联营企业--上海交通大众高速客运股份有限公司 9,827,587.54 - 联营企业--上海格力特电子电力有限公司 2,547,770.39 - 合计 12,742,927.78 - 被投资单位名称 本期减少投资 本期被投资单 位权益增减额 子公司--上海辰通实业有限公司 - - 子公司--上海长源汽车修理厂 - - 联营企业--上海交通大众高速客运股份有限公司 - 352,212.85 联营企业--上海格力特电子电力有限公司 - 1,051.76 合计 - 353,264.61 被投资单位名称 本期分得 期末余额 现金红利 子公司--上海辰通实业有限公司 - 318,552.32 子公司--上海长源汽车修理厂 - 49,017.53 联营企业--上海交通大众高速客运股份有限公司 1,059,781.46 9,120,018.93 联营企业--上海格力特电子电力有限公司 - 2,548,822.15 合计 1,059,781.46 12,036,410.93 ②累计变动 被投资单位名称 初始投资成本 累计追加 投资额 子公司--上海辰通实业有限公司 300,000.00 - 子公司--上海长源汽车修理厂 30,000.00 - 联营企业--上海交通大众高速客运股份有限公司 8,300,000.00 - 联营企业--上海格力特电子电力有限公司 2,460,000.00 - 合计 11,090,000.00 - 被投资单位名称 累计减少 被投资单位权 投资额 益累计增减额 子公司--上海辰通实业有限公司 - 18,552.32 子公司--上海长源汽车修理厂 - 19,017.53 联营企业--上海交通大众高速客运股份有限公司 - 2,761,907.63 联营企业--上海格力特电子电力有限公司 - 88,822.15 合计 - 2,888,299.63 被投资单位名称 累计分得 期末余额 现金红利 子公司--上海辰通实业有限公司 - 318,552.32 子公司--上海长源汽车修理厂 - 49,017.53 联营企业--上海交通大众高速客运股份有限公司 1,941,888.70 9,120,018.93 联营企业--上海格力特电子电力有限公司 - 2,548,822.15 合计 1,941,888.70 12,036,410.93 (4) 股权投资差额 被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海交通出租汽车有限公司 -423,165.02 折价购入 10年 上海交通便捷货运有限公司 -222,262.63 折价购入 10年 上海交运高速客运站有限公司 580,971.90 溢价购入 10年 上海交运化工储运有限公司 196,976.26 溢价购入及单方增资 6年 上海交运大件起重运输有限公司 -49,556.31 折价购入 10年 上海交通大宇高速运业有限公司 -201,856.85 折价购入 10年 鞍山利迪股份有限公司 7,051,111.29 溢价购入 45年 辽阳运迪新材股份有限公司 2,712,588.21 溢价购入 27年 合计 9,244,806.85 被投资单位公司名称 本期摊销 摊余金额 上海交通出租汽车有限公司 21,158.26 -317,373.72 上海交通便捷货运有限公司 11,113.15 -166,696.90 上海交运高速客运站有限公司 -29,048.60 435,729.27 上海交运化工储运有限公司 -15,671.38 118,619.38 上海交运大件起重运输有限公司 22,477.82 -337,167.21 上海交通大宇高速运业有限公司 10,092.85 -171,578.31 鞍山利迪股份有限公司 -78,345.68 6,816,074.25 辽阳运迪新材股份有限公司 -50,233.12 2,561,888.86 合计 -108,456.70 8,939,495.62 9、固定资产及折旧 (1) 项目 期初价值 本期增加 原值 房屋及建筑物 88,227,610.56 3,483,106.36 机器设备 122,897,328.46 357,836.79 运输设备 304,928,265.82 6,752,271.75 电子设备 42,281,935.79 844,922.61 合计 558,335,140.63 11,438,137.51 累计折旧 房屋及建筑物 16,027,526.53 1,607,756.34 机器设备 43,746,662.94 7,143,642.93 运输设备 151,123,634.61 17,452,486.50 电子设备 22,868,543.01 1,415,303.18 合计 233,766,367.09 27,619,188.95 净值 324,568,773.54 -16,181,051.44 (1) 项目 本期减少 期末价值 原值 房屋及建筑物 1,120,676.67 90,590,040.25 机器设备 317,975.40 122,937,189.85 运输设备 3,643,479.30 308,037,058.27 电子设备 251,050.00 42,875,808.40 合计 5,333,181.37 564,440,096.77 累计折旧 房屋及建筑物 6,703.65 17,628,579.22 机器设备 277,338.21 50,612,967.66 运输设备 2,739,548.27 165,836,572.84 电子设备 23,514.00 24,260,332.19 合计 3,047,104.13 258,338,451.91 净值 2,286,077.24 306,101,644.86 新增固定资产中在建工程转入377,516.85 元 (2) 期末抵押的固定资产情形如下 被抵押的固定资产项目 被抵押的固定资产期末净值 被抵押的固定资产期初.净值 运输设备 7,183,799.32 8,002,871.34 被抵押的固定资产项目 抵押目的 运输设备 汽车消费贷款 10、固定资产减值准备 期末数 期初数 计提原因 机械设备 546,841.17 563,244.01 长期闲置不使用 运输设备 1,295,820.00 1,295,820.00 长期闲置不使用 合计 1,842,661.17 1,859,064.01 11、工程物资 类别 期末数 期初数 专用材料 7,094,828.20 4,700,237.61 为生产准备的工具及器备 5,002,051.71 5,002,051.71 合计 12,096,879.91 9,702,289.32 12、在建工程 (1) 帐面价值 类别 期末数 期初数 原值 158,319,817.85 168,303,380.53 减值准备 - - 帐面价值 158,319,817.85 168,303,380.53 (2) 增减变动 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固 定资产数 轿车车身零部件技改项目 31,574,945.44 145,201.80 二、三、四挡离合器项目 117,613,066.32 16,875,875.73 T2000调角器项目 12,436,926.09 1,622,391.20 营运车辆 2,803,127.19 2,061,370.00 其他 3,875,315.49 6,116,591.33 1,709,146.85 合计 168,303,380.53 24,760,060.06 3,770,516.85 工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 轿车车身零部件技改项目 29,622,870.24 2,097,277.00 募集资金 二、三、四挡离合器项目 134,488,942.05 募集资金 T2000调角器项目 619,405.25 13,439,912.04 自筹 营运车辆 19,514.83 722,242.36 自筹 其他 711,315.57 7,571,444.40 自筹及贷款 合计 30,973,105.89 158,319,817.85 本期在建工程利息资本化601,944.75 元。 (3)其他资料 工程名称 预算数 资金来源 工程投入占预算的比例 轿车车身零部件技改项目 16,498万元 募集资金 66% 二、三、四挡离合器项目 12,909万元 募集资金 94% 上述比例不含项目基建费用。 13、固定资产清理 项目 期末帐面价值 期初帐面价值 转入清理原因 机器设备清理 - - - 运输设备清理 - 960.00 尚未清理完毕 合计 960.00 14、无形资产 (1) 帐面价值 项目 期末数 期初数 帐面净值 135,480,355.37 137,617,531.35 减值准备 4,400,426.74 4,400,426.74 帐面价值 131,079,928.63 133,217,104.61 (2) 增减变动 项目 期初数 本期增加 本期转出 房屋土地使用权 60,416,624.32 线路经营权 25,539,962.03 牌照使用权 51,660,945.00 合计 137,617,531.35 项目 本期摊销 期末数 房屋土地使用权 835,345.06 59,581,279.26 线路经营权 398,140.92 25,141,821.11 牌照使用权 903,690.00 50,757,255.00 合计 2,137,175.98 135,480,355.37 (3) 其他资料 项目 取得方式 原始金额 累计摊销数 房屋土地使用权 评估作价购入 81,726,904.95 22,145,625.69 线路经营权 评估作价购入 28,064,000.00 2,922,178.89 牌照使用权 评估作价购入 54,221,400.00 3,464,145.00 合计 164,012,304.95 28,531,949.58 项目 期末数 房屋土地使用权 59,581,279.26 线路经营权 25,141,821.11 牌照使用权 50,757,255.00 合计 135,480,355.37 (4) 无形资产减值准备 项目 期初数 期末数 计提原因 房屋土地使用权 4,400,426.74 4,400,426.74 价值降低 小计 4,400,426.74 4,400,426.74 15、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 住房补贴 186,540.00 42,081.38 MRP-II网络软件费 654,034.62 403,912.50 上海林克司高尔夫俱乐部会员费 289,786.00 173,871.52 工场布局改造 1,468,735.87 1,174,988.71 租赁场地内的厂房改造 5,034,226.32 4,020,611.80 徐家汇客运站 - 226,924.89 合计 7,633,322.81 6,042,390.80 项目 本期增加 本期摊销 期末数 住房补贴 15,373.38 26,708.00 MRP-II网络软件费 32,701.74 371,210.76 上海林克司高尔夫俱乐部会员费 14.,489.31 159,382.21 工场布局改造 73,436.78 1,101,551.93 租赁场地内的厂房改造 29,927,357.79 758,758.27 33,189,211.32 徐家汇客运站 113,462.45 113,462.44 合计 29,927,357.79 1,008,221.94 34,961,526.66 16、短期借款 期末数 期初数 人民币金额 人民币金额 保证借款 104,700,000.00 64,700,000.00 抵押借款 2,746,965.00 3,974,005.00 合计 107,446,965.00 68,674,005.00 期末抵押借款为上海交运出租汽车有限公司以所购桑车作为汽车消费贷款抵押物。 17、应付帐款 余额 期末数 期初数 17,113,116.12 13,630,534.35 其中：无帐龄超过3 年的金额 － － 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 18、预收帐款 余额 期末数 期初数 980,571.74 422,550.98 其中：无帐龄超过1年的金额 - - 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 19、应付工资 余额 期末数 期初数 1,156,476.03 4,313,133.10 其中：工效挂钩工资 1,156,476.03 4,313,133.10 合计 1,156,476.03 4,313,133.10 20、应付股利 投资人 期末数 期初数 欠付原因 公司股东 16,896,185.60 16,896,185.60 未支付的股利 合计 16,896,185.60 16,896,185.60 21、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 841,698.82 2,107,743.61 营业税 538,560.69 1,024,116.27 城建税 40,094.42 174,696.35 土地使用税 100,423.12 134,073.86 所得税 2,152,212.46 555,583.01 车船使用税 0 3,840.00 个人所得税 59,208.00 134,038.85 房产税 0 155,508.32 合计 3,732,197.51 4,289,600.27 22、其他应付款 期末数 期初数 余额 43,936,004.78 55,896,156.56 其中：无帐龄超过3 年的金额 - - 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 23、一年内到期的长期负债 期末数 期初数 担保借款 20,000,000.00 55,300,000.00 抵押借款 85,000.00 225,000.00 合计 20,085,000.00 55,525,000.00 期末抵押借款为上海交运出租汽车有限公司以所购桑车作为汽车消费贷款抵押物。 24、长期借款 期末数 期初数 保证借款 147,930,000.00 146,030,000.00 抵押借款 1,545,029.95 352,400.00 合计 149,475,029.95 146,382,400.00 期末抵押借款为上海交运出租汽车有限公司以所购桑车作为汽车消费贷款抵押物。 25、长期应付款 种类 期限 期末金额 期初金额 驾驶员押金 2年以上 3,006,303.76 3,006,588.91 研制费 - 12,000.00 12,000.00 合计 - 3,018,303.76 3,018,588.91 26、股本 期初数 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 64,361,856.00 64,361,856.00 其中：国家拥有股份 64,361,856.00 64,361,856.00 2、募集法人股 31,200,000.00 31,200,000.00 尚未流通股份合计 95,561,856.00 95,561,856.00 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 73,400,000.00 73,400,000.00 已流通股份合计 73,400,000.00 73,400,000.00 三、股份总数 168,961,856.00 168,961,856.00 27、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股票溢价 654,337,831.39 - - 654,337,831.39 股权投资准备 478,180.67 - - 478,180.67 合计 654,816,012.06 - - 654,816,012.06 28、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 30,310,261.06 421,486.11 - 30,731,747.17 公益金 20,638,168.21 76,007.00 - 20,714,175.21 任意盈余公积 22,758,504.49 - 22,758,504.49 合计 73,706,933.76 497,493.11 - 74,204,426.87 29、未分配利润 本期 上期 净利润 20,419,754.99 50,798,718.71 加：年初未分配利润 38,650,520.51 24,151,137.77 可供分配的利润 59,070,275.50 74,949,856.48 减：提取法定盈余公积金 421,486.11 7,138,673.18 提取法定公益金 76,007.00 6,602,363.18 职工福利基金 323,084.17 405,155.12 可供股东分配的利润 58,249,698.22 60,803,665.00 减：提取任意盈余公积 - 5,256,958.89 应付普通股股利 - 16,896,185.60 年末未分配利润 58,249,698.22 38,650,520.51 30、主营业务收入及主营业务成本 按主营业务种类列示 项目 本期 主营业务收入 主营业务成本 产品销售 91,998,790.60 64,071,780.36 减：公司内行业间相互抵减 8,716,195.84 8,776,733.29 客运 101,367,953.45 63,108,405.20 信息服务业 合计 184,650,548.21 118,403,452.27 项目 去年同期 主营业务收入 主营业务成本 产品销售 89,414,690.73 57,724,104.49 减：公司内行业间相互抵减 11,894,960.00 12,122,193.45 客运 75,001,020.62 50,481,337.27 信息服务业 80,259.38 371,500.15 合计 152,601,010.73 96,454,748.46 31、主营业务税金及附加 税种 本期 计缴标准 营业税 3,048,938.33 5% 城建税 427,613.69 7% 教育费附加 183,263.03 3% 合计 3,659,815.05 32、其他业务利润 类别 收入金额 本期 上年同期 材料销售 2,900,653.57 2,034,141.68 广告媒体收入 318,000.00 租金收入 672,705.65 676,637.36 过渡过境路桥费收入 2,983,431.03 2,142,237.02 其他收入 1,480,590.93 429,209.60 合计 8,037,381.18 5,600,225.66 类别 成本金额 本期 上年同期 材料销售 2,698,501.87 1,785,222.09 广告媒体收入 90,614.48 租金收入 513,409.22 45,715.06 过渡过境路桥费收入 1,860,178.22 1,028,415.35 其他收入 553,262.76 98,722.86 合计 5,625,352.07 3,048,689.84 类别 其他业务利润 本期 上年同期 材料销售 202,151.70 248,919.59 广告媒体收入 227,385.52 租金收入 159,296.43 630,922.30 过渡过境路桥费收入 1,123,252.81 1,113,821.67 其他收入 927,328.17 330,486.74 合计 2,412,029.11 2,551,535.82 33、财务费用 类别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 6,784,903.28 6,889,617.00 减：利息收入 897,211.24 1,219,423.20 汇兑损失 -2,424.84 29,627.34 手续费等 23,734.31 23,984.90 合计 5,909,001.51 5,723,806.04 34、投资收益 项目 本期 上期 股票投资收益 - - 债权投资收益 2,805,443.14 9,729,107.05 股权投资差额摊销 -108,456.67 -6,153.30 联营或合营公司分配来的利润 2,809,264.61 1,905,121.49 本期调整的合并报表被投资公司权益净增减额 -51,751.42 - 合计 5,454,499.66 11,628,075.24 35、补贴收入 类别 本期 收入来源 收入依据 财政扶持基金 122,000.00 上海市财政局 政策补贴 车辆购置附加费 16,800.00 上海交运(集团)公司 政策补贴 合计 138,800.00 36、营业外收入 主要项目类别 内容 本期 上期 固定资产处置净收入 固定资产清理收入 77,440.17 138,968.00 罚款收入 罚款收入 108,183.26 4,313.50 其他 - 950.00 合计 185,623.43 144,231.50 37、营业外支出 主要项目类别 内容 本期 上期 固定资产处置净损失 固定资产清理支出 245,186.97 606,434.15 罚款支出 罚款支出 6,122.14 9,211.84 合计 251,309.11 615,645.99 六、母公司会计报表主要项目注释(单位：人民币元) 1、应收帐款 帐龄 期末数 金额（原发生数） 占总金额比例(％) 坏帐准备金 1年以内 8,274,980.66 99.76% 248,249.42 2-3年 20,000.00 0.24% 3,000.00 合计 8,294,980.66 100% 251,249.42 帐龄 期末数 帐面价值 坏帐准备计提比例 1年以内 8,026,731.24 3% 2-3年 17,000.00 15% 合计 8,043,731.24 帐龄 期初数 金额（原发生数） 占总金额比例(％) 坏帐准备金 1年以内 3,212,887.84 99.38% 96,386.64 1-2年 20,000.00 0.62% 1,000.00 合计 3,232,887.84 100% 97,386.64 帐龄 期初数 帐面价值 坏帐准备计提比例 1年以内 3,116,501.20 3% 1-2年 19,000.00 5% 合计 3,135,501.20 2、其他应收款 帐龄 期末数 金额（原发生数） 占总金额比例(％) 坏帐准备金 1年以内 33,645,905.49 100% 1,011,041.18 合计 33,645,905.49 100% 1,011,041.18 帐龄 期末数 1年以内 帐面价值 坏帐准备计提比例 合计 32,634,864.31 3% 32,634,864.31 帐龄 期初数 金额（原发生数） 占总金额比例(％) 坏帐准备金 1年以内 101,359,350.70 100% 3,040,780.52 合计 101,359,350.70 100% 3,040,780.52 帐龄 期初数 帐面价值 坏帐准备计提比例 1年以内 98,318,570.18 3% 合计 98,318,570.18 3、长期投资 (1) 帐面价值 项目 期末数 期末余额 股权投 减值 帐面价值 资差额 准备 子公司 286,653,654.67 -266,889.18 286,386,765.49 合营企业 128,435,964.64 -171,578.31 128,264,386.33 联营企业 11,668,841.08 11,668,841.08 其他股权投资 209,080,246.50 9,377,963.11 218,458,209.61 合计 635,838,706.89 8,939,495.62 644,778,202.51 项目 期初数 期末余额 股权投 减值 帐面价值 资差额 准备 子公司 283,121,741.88 -276,918.43 - 282,844,823.45 合营企业 129,754,688.47 -181,671.16 - 129,573,017.31 联营企业 12,375,357.93 - - 12,375,357.93 其他股权投资 161,080,246.50 9,506,541.91 - 170,586,788.41 合计 586,332,034.78 9,047,952.32 - 595,379,987.10 (2) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 子公司： —上海交通高速客运有限公司 1997年7 月1 日至2011 年8 月6 日 —上海时空信息传播有限公司 1999年8 月至2009 年7 月 —上海交通出租汽车有限公司 2000年8 月1 日至不约定期限 —上海交运高速客运站有限公司 2000年8 月1 日至2050 年9 月26 日 —上海交运海运发展有限公司 2000年8 月1 日至2003 年8 月26 日 —上海交运便捷货运有限公司 2000年8 月1 日至2029 年4 月11 日 —上海交运化工储运有限公司 2000年8 月1 日至2009 年5 月12 日 —上海交运大件起重运输有限公司 2000年8 月1 日至2014 年8 月9 日 合营企业： —上海龙马神汽车座椅有限公司 1996年2 月至2026 年2 月 —上海交通大宇高速运业有限公司 2001年7 月1 日至2026 年11 月13 日 联营企业： —上海交通大众高速客运股份有限公司 1998年12 月18 日至不约定期限 —上海格力特电子电力有限公司 2000年8 月31 日至2020 年8 月30 日 其他股权投资： —上海交运集装箱有限公司 2000年2 月1 日至2030 年1 月31 日 —上海现代轻轨经营发展股份有限公司 2000年4 月27 日至不约定期限 —上海东浩资产经营有限公司 1999年至2019 年7 月13 日 —鞍山利迪股份有限公司 2000年12 月至2046 年12 月18 日 —深圳经济特区证券公司 2001年5 月至不约定期限 —运迪新材股份有限公司 2001年至2028 年 __金信证券有限责任公司 2002年至不约定期限 合计 被投资单位名称 占被投资单位 投资金额 注册资本比例 子公司： —上海交通高速客运有限公司 51% 15,300,000.00 —上海时空信息传播有限公司 86.96% 2,000,080.00 —上海交通出租汽车有限公司 100% 25,428,125.84 —上海交运高速客运站有限公司 100% 44,300,971.90 —上海交运海运发展有限公司 100% 10,091,541.08 —上海交运便捷货运有限公司 100% 80,066,952.71 —上海交运化工储运有限公司 96.89% 39,054,833.57 —上海交运大件起重运输有限公司 88.54% 17,089,387.84 合营企业： —上海龙马神汽车座椅有限公司 50% 41,768,643.00 —上海交通大宇高速运业有限公司 50% 49,100,000.00 联营企业： —上海交通大众高速客运股份有限公司 20.75% 8,300,000.00 —上海格力特电子电力有限公司 41% 2,460,000.00 其他股权投资： —上海交运集装箱有限公司 10% 4,050,000.00 —上海现代轻轨经营发展股份有限公司 10% 1,000,000.00 —上海东浩资产经营有限公司 14.54% 8,000,000.00 —鞍山利迪股份有限公司 2.67% 8,000,000.00 —深圳经济特区证券公司 17.51% 132,993,946.00 —运迪新材股份有限公司 8.618% 7,800,000.00 __金信证券有限责任公司 7.69% 48,000,000.00 合计 544,804,481.94 (3) 长期股权投资权益法核算内容披露 A、本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 加投资 少投资 子公司 --上海交通高速客运有限公司 20,855,537.12 --上海时空信息传播有限公司 1,120,883.24 --上海交通出租汽车有限公司 26,392,159.16 --上海交运高速客运站有限公司 56,908,778.42 --上海交运海运发展有限公司 38,604,370.05 --上海交运便捷货运有限公司 80,690,297.37 --上海交运化工储运有限公司 40,417,628.37 --上海交运大件起重运输有限公司 18,132,088.15 合营企业 --上海龙马神汽车座椅有限公司 77,874,058.74 --上海交通大宇高速运业有限公司 51,880,629.73 联营企业 --上海交通大众高速客运股份有限公司 9,827,587.54 --上海格力特电子电力有限公司 2,547,770.39 合计 425,251,788.28 被投资单位名称 本期被投资单 本期分得 位权益增减额 现金红利 子公司 --上海交通高速客运有限公司 2,242,397.98 3,084,170.69 --上海时空信息传播有限公司 -150,000.00 --上海交通出租汽车有限公司 1,306,308.15 --上海交运高速客运站有限公司 3,252,387.42 --上海交运海运发展有限公司 -1,212,059.13 --上海交运便捷货运有限公司 8,976.67 --上海交运化工储运有限公司 1,060,345.17 1,240,367.59 --上海交运大件起重运输有限公司 1,348,094.81 合营企业 --上海龙马神汽车座椅有限公司 2,630,105.93 5,000,000.00 --上海交通大宇高速运业有限公司 2,705,657.10 1,654,486.86 联营企业 --上海交通大众高速客运股份有限公司 352,212.85 1,059,781.46 --上海格力特电子电力有限公司 1,051.76 合计 13,545,478.71 12,038,806.60 被投资单位名称 期末余额 子公司 --上海交通高速客运有限公司 20,013,764.41 --上海时空信息传播有限公司 970,883.24 --上海交通出租汽车有限公司 27,698,467.31 --上海交运高速客运站有限公司 60,161,165.84 --上海交运海运发展有限公司 37,392,310.92 --上海交运便捷货运有限公司 80,699,274.04 --上海交运化工储运有限公司 40,237,605.95 --上海交运大件起重运输有限公司 19,480,182.96 合营企业 --上海龙马神汽车座椅有限公司 75,504,164.67 --上海交通大宇高速运业有限公司 52,931,799.97 联营企业 --上海交通大众高速客运股份有限公司 9,120,018.93 --上海格力特电子电力有限公司 2,548,822.15 合计 426,758,460.39 B、累计变动 被投资单位名称 初始投资成本 累计追加 投资额 子公司 --上海交通高速客运有限公司 15,300,000.00 - --上海时空信息传播有限公司 2,000,080.00 - --上海交通出租汽车有限公司 25,852,621.53 - --上海交运高速客运站有限公司 43,720,000.00 11,510,000.00 --上海交运海运发展有限公司 40,091,541.08 - --上海交运便捷货运有限公司 80,289,215.34 - --上海交运化工储运有限公司 9,016,777.02 29,841,080.29 --上海交运大件起重运输有限公司 17,538,944.11 - 合营企业 --上海龙马神汽车座椅有限公司 41,768,643.00 - --上海交通大宇高速运业有限公司 49,301,856.85 - 联营企业 --上海交通大众高速客运股份有限公司 8,300,000.00 - --上海格力特电子电力有限公司 2,460,000.00 - 合计 335,639,678.93 41,351,080.29 被投资单位名称 累计减少 被投资单位 投资额 权益增减额 子公司 --上海交通高速客运有限公司 - 14,326,641.85 --上海时空信息传播有限公司 - -1,029,196.76 --上海交通出租汽车有限公司 - 4,584,671.32 --上海交运高速客运站有限公司 - 12,111,947.50 --上海交运海运发展有限公司 - -774,079.47 --上海交运便捷货运有限公司 - 5,423,925.79 --上海交运化工储运有限公司 - 3,136,298.82 --上海交运大件起重运输有限公司 - 5,302,388.39 合营企业 --上海龙马神汽车座椅有限公司 - 73,735,521.90 --上海交通大宇高速运业有限公司 - 5,284,429.98 联营企业 --上海交通大众高速客运股份有限公司 - 2,761,907.63 --上海格力特电子电力有限公司 - 88,822.15 合计 - 124,953,279.10 被投资单位名称 累计分得 期末余额 现金红利 子公司 --上海交通高速客运有限公司 9,612,877.44 20,013,764.41 --上海时空信息传播有限公司 - 970,883.24 --上海交通出租汽车有限公司 2,738,825.54 27,698,467.31 --上海交运高速客运站有限公司 7,180,781.66 60,161,165.84 --上海交运海运发展有限公司 1,925,150.69 37,392,310.92 --上海交运便捷货运有限公司 5,013,867.09 80,699,274.04 --上海交运化工储运有限公司 1,756,550.18 40,237,605.95 --上海交运大件起重运输有限公司 3,361,149.54 19,480,182.96 合营企业 --上海龙马神汽车座椅有限公司 40,000,000.23 75,504,164.67 --上海交通大宇高速运业有限公司 1,654,486.86 52,931,799.97 联营企业 --上海交通大众高速客运股份有限公司 1,941,888.70 9,120,018.93 --上海格力特电子电力有限公司 - 2,548,822.15 合计 75,185,577.93 426,758,460.39 C、股权投资差额 被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海交通出租汽车有限公司 -423,165.02 折价购入 10年 上海交通便捷货运有限公司 -222,262.63 折价购入 10年 上海交运高速客运站有限公司 580,971.90 溢价购入 10年 上海交运化工储运有限公司 196,976.26 溢价购入及单方增资 6年 上海交运大件起重运输有限公司 -449,556.31 折价购入 10年 上海交通大宇高速运业有限公司 -201,856.85 折价购入 10年 鞍山利迪股份有限公司 7,051,111.29 溢价购入 45年 辽阳运迪新材股份有限公司 2,712,588.21 溢价购入 27年 合计 9,244,806.85 被投资单位公司名称 本期摊销 摊余金额 上海交通出租汽车有限公司 21,158.26 -317,373.72 上海交通便捷货运有限公司 11,113.15 -166,696.90 上海交运高速客运站有限公司 -29,048.60 435,729.27 上海交运化工储运有限公司 -15,671.38 118,619.38 上海交运大件起重运输有限公司 22,477.82 -337,167.21 上海交通大宇高速运业有限公司 10,092.85 -171,578.31 鞍山利迪股份有限公司 -78,345.68 6,816,074.25 辽阳运迪新材股份有限公司 -50,233.12 2,561,888.86 合计 -108,456.70 8,939,495.62 D、投资收益 项目 金额 债权投资收益 2,805,443.14 股权投资差额摊销 -108,456.70 年末调整被投资公司权益净增减额 16,145,478.71 合计 18,842,465.15 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 A. 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 上海龙马神汽车座椅有限公司 共和新路3138号 上海交通高速客运有限公司 共和新路3050号 上海时空信息传播有限公司 秣陵路50号601室 上海交通出租汽车有限公司 浦东南路2304号 上海交运高速客运站有限公司 恒丰路270号 上海交运海运发展有限公司 中山南路1300号 上海交运便捷货运有限公司 东大名路959号 上海交运化工储运有限公司 丹巴路384号 上海交运大件起重运输有限公司 共和新路3050号 上海交通大宇高速运业有限公司 徐汇区龙吴路900号 上海交运(集团)公司 新乐路82号 企业名称 主营业务 上海龙马神汽车座椅有限公司 生产销售各种汽车座椅骨架总成及零部件, 汽车和装卸运输机械配件 上海交通高速客运有限公司 跨省客运及维修服务 上海时空信息传播有限公司 信息采集、加工、服务、发布、系统集成及 计算机软硬件等开发 上海交通出租汽车有限公司 出租汽车客运服务，五金交电、汽车配件、 建筑材料、日用百货 上海交运高速客运站有限公司 跨省客运服务，百货、五金交电、针纺织品、 通讯器材的销售等 上海交运海运发展有限公司 国内沿海及长江中下游、内河省际、市内各港 间成品油运输、船舶修理 上海交运便捷货运有限公司 道路货物运输、堆放、理货、货运代理 上海交运化工储运有限公司 危险品货物运输、货运代理、搬运装卸， 汽车配件、五金交电等销售 上海交运大件起重运输有限公司 道路货物运输、搬运装卸、堆放、理货、 货运代理、机械吊装等 上海交通大宇高速运业有限公司 以上海市为中心，经营跨省市的高速公路 和其它公路的汽车客运及配套的食、宿车 辆维修等服务(涉及许可经营的凭证可证经营) 上海交运(集团)公司 国资授权范围内的资产经营管理水陆交通 实业投资等 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 上海龙马神汽车座椅有限公司 合营公司 中外合资企业 顾弘光 上海交通高速客运有限公司 子公司 其他混合所有制 陈辰康 上海时空信息传播有限公司 子公司 有限责任公司 陈祥慈 上海交通出租汽车有限公司 全资子公司 股份有限公司 莫少峰 上海交运高速客运站有限公司 全资子公司 股份有限公司 莫少峰 上海交运海运发展有限公司 全资子公司 股份有限公司 莫少峰 上海交运便捷货运有限公司 全资子公司 股份有限公司 莫少峰 上海交运化工储运有限公司 子公司 有限责任公司 莫少峰 上海交运大件起重运输有限公司 子公司 有限责任公司 莫少峰 上海交通大宇高速运业有限公司 合营公司 有限责任公司 左成康 上海交运(集团)公司 第一大股东 国有企业 刘世才 B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元） 企业名称 年初数 本期数 上海龙马神汽车座椅有限公司 83,536,816.00 83,536,816.00 (US$1,004 万元) (US$1,004 万元) 上海交通高速客运有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海时空信息传播有限公司 2,300,000.00 2,300,000.00 上海交通出租汽车有限公司 7,187,000.00 7,187,000.00 上海交运高速客运站有限公司 41,260,000.00 41,260,000.00 上海交运海运发展有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海交运便捷货运有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00 上海交运化工储运有限公司 37,100,000.00 37,100,000.00 上海交运大件起重运输有限公司 19,200,000.00 19,200,000.00 上海交通大宇高速运业有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 上海交运(集团)公司 696,920,000.00 696,920,000.00 C. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：元） 企业名称 期初数 本期增加数 金额 % 金额 上海龙马神汽车座椅有限公司 41,768,643.00 50 - 上海交通高速客运有限公司 14,517,122.02 51 - 上海时空信息传播有限公司 2,000,080.00 86.96 - 上海交通出租汽车有限公司 25,851,290.86 100 - 上海交运高速客运站有限公司 55,230,000.00 100 - 上海交运海运发展有限公司 40,091,541.08 100 - 上海交运便捷货运有限公司 80,289,215.34 100 - 上海交运化工储运有限公司 38,857,857.31 96.89 上海交运大件起重运输有限公司 17,538,944.11 88.54 上海交通大宇高速运业有限公司 49,301,856.85 50 上海交运(集团)公司 64,361,856.00 38.10 - 企业名称 本期减少数 期末数 金额 金额 % 上海龙马神汽车座椅有限公司 - 41,768,643.00 50 上海交通高速客运有限公司 - 14,517,122.02 51 上海时空信息传播有限公司 - 2,000,080.00 86.96 上海交通出租汽车有限公司 - 25,851,290.86 100 上海交运高速客运站有限公司 - 55,230,000.00 100 上海交运海运发展有限公司 - 40,091,541.08 100 上海交运便捷货运有限公司 - 80,289,215.34 100 上海交运化工储运有限公司 - 38,857,857.31 96.89 上海交运大件起重运输有限公司 - 17,538,944.11 88.54 上海交通大宇高速运业有限公司 - 49,301,856.85 50 上海交运(集团)公司 - 64,361,856.00 38.10 D. 存在控制关系的关联方交易（单位：元） 销售货物 公司2001 年度及2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 企业名称 去年同期 金额 或：占购货（%） 上海龙马神汽车座椅有限公司 23,789,920.00 48.31 合计 23,789,920.00 48.31 企业名称 本期 金额 或：占购货（%） 上海龙马神汽车座椅有限公司 17,432,391.68 34.63 合计 17,432,391.68 34.63 2、不存在控制关系的关联方情况 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海交通大众高速客运股份有限公司 占其20.75%的股份 上海交运集装箱发展有限公司 占其10%的股份 上海东浩资产经营有限公司 占其14.54%的股份 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 占其10%的股份 上海格立特电力电子有限公司 占其41%的股份 鞍山利迪股份有限公司 占其2.67%的股份 运迪新材股份有限公司 占其8.618%的股份 深圳经济特区证券公司 占其17.51%的股份 金星证券有限责任公司 占其7.69%的股份 上海运联客运有限公司 占其11.1%的股份 上海法拉基小野田石膏建材 占其4.665%的股份 上海运通工程机械总厂 同一母公司 八、或有事项 本公司无重大需要说明的或有事项。 九、承诺事项 本公司无重大需要说明的承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司无重大需要说明的资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、债务重组事项 本公司无重大需要说明的债务重组事项。 十二、期后事项 本公司无重大需要说明的期后事项。 资产负债表 编制单位：上海交运股份有限公司 2002年6月30日 会企01表 单位：元 资产 行次 期初数(母) 期初数(合并) 流动资产： 货币资金 1 137,098,814.71 253,146,835.80 短期投资 2 23,995,500.20 应收票据 3 应收股利 4 20,735,957.11 应收利息 5 应收帐款 6 3,135,501.20 23,707,316.80 其他应收款 7 98,318,570.18 93,074,478.05 预付帐款 8 27,924,287.01 30,435,201.24 应收补贴款 9 存货 10 48,309,978.45 64,641,774.98 待摊费用 11 1,411,887.97 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 335,523,108.66 490,412,995.04 长期投资： 长期股权投资 32 595,379,987.10 200,761,503.60 长期债权投资 34 长期投资合计 38 595,379,987.10 200,761,503.60 其中：合并价差 38-1 其中：股权投资差额 38-2 9,047,952.32 9,047,952.32 固定资产： 固定资产原价 39 135,021,093.11 558,335,140.63 减：累计折旧 40 50,858,814.18 233,766,367.09 固定资产净值 41 84,162,278.93 324,568,773.54 减：固定资产减值准备 42 563,244.01 1,859,064.01 固定资产净额 43 83,599,034.92 322,709,709.53 工程物资 44 9,702,289.32 9,702,289.32 在建工程 45 163,399,618.24 168,303,380.53 固定资产清理 46 960.00 固定资产合计 50 256,700,942.48 500,716,339.38 无形资产及其他资产： 无形资产 51 11,678,719.95 133,217,104.61 长期待摊费用 52 3,844,329.80 6,042,390.80 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 15,523,049.75 139,259,495.41 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,203,127,087.99 1,331,150,333.43 资产 期末数(母) 期末数(合并) 流动资产： 货币资金 124,950,609.19 196,217,324.10 短期投资 35,000,000.00 76,486,473.84 应收票据 750,000.00 750,000.00 应收股利 17,311,426.99 应收利息 应收帐款 8,043,731.24 34,937,075.04 其他应收款 32,634,864.31 32,121,647.82 预付帐款 27,296,925.23 45,432,095.58 应收补贴款 存货 54,546,932.17 67,970,988.75 待摊费用 265,500.00 2,168,921.02 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 300,799,989.13 456,084,526.15 长期投资： 长期股权投资 644,778,202.51 249,367,413.23 长期债权投资 长期投资合计 644,778,202.51 249,367,413.23 其中：合并价差 其中：股权投资差额 8,939,495.62 8,939,495.62 固定资产： 固定资产原价 135,173,388.62 564,440,096.77 减：累计折旧 56,677,510.91 258,338,451.91 固定资产净值 78,495,877.71 306,101,644.86 减：固定资产减值准备 546,841.17 1,842,661.17 固定资产净额 77,949,036.54 304,258,983.69 工程物资 12,096,879.91 12,096,879.91 在建工程 151,200,895.91 158,319,817.85 固定资产清理 固定资产合计 241,246,812.36 474,675,681.45 无形资产及其他资产： 无形资产 11,549,219.97 131,079,928.63 长期待摊费用 33,111,809.32 34,961,526.66 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 44,661,029.29 166,041,455.29 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,231,486,033.29 1,346,169,076.12 负债和所有者权益(或股东权益) 行次 期初数(母) 期初数(合并) 流动负债： 短期借款 68 40,000,000.00 68,674,005.00 应付票据 69 应付帐款 70 1,841,614.93 13,630,534.35 预收帐款 71 233,781.69 422,550.98 应付工资 72 3,682,476.77 4,313,133.10 应付福利费 73 1,963,549.95 应付股利 74 16,896,185.60 16,896,185.60 应交税金 75 1,911,515.16 4,289,600.27 其他应交款 80 82,321.46 153,266.75 其他应付款 81 32,606,961.79 55,896,156.56 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 30,000,000.00 55,525,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 127,254,857.40 221,763,982.56 长期负债： 长期借款 101 139,930,000.00 146,382,400.00 应付债券 102 长期应付款 103 12,000.00 3,018,588.91 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 139,942,000.00 149,400,988.91 递延税项： 递延税款贷项 111 59.40 负债合计 114 267,196,857.40 371,165,030.87 少数股东权益(合并报表填列) 114-1 23,849,980.23 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 115 168,961,856.00 168,961,856.00 减：已归还投资 116 实收资本(或股本)净额 117 168,961,856.00 168,961,856.00 资本公积 118 654,816,012.06 654,816,012.06 盈余公积 119 60,534,168.21 73,706,933.76 其中：法定公益金 120 17,880,053.27 20,638,168.11 未分配利润 121 51,618,194.32 38,650,520.51 所有者权益(或股东权益)合计 122 935,930,230.59 936,135,322.33 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 1,203,127,087.99 1,331,150,333.43 负债和所有者权益(或股东权益) 期末数(母) 期末数(合并) 流动负债： 短期借款 75,000,000.00 107,446,965.00 应付票据 应付帐款 1,908,791.37 17,113,116.12 预收帐款 674,476.04 980,571.74 应付工资 682,476.77 1,156,476.03 应付福利费 2,120,217.13 应付股利 16,896,185.60 16,896,185.60 应交税金 -98,348.77 3,732,197.51 其他应交款 3,767.77 123,397.62 其他应付款 20,286,070.90 43,936,004.78 预提费用 811,711.46 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,085,000.00 其他流动负债 流动负债合计 135,353,419.68 214,401,842.99 长期负债： 长期借款 139,930,000.00 149,475,029.95 应付债券 长期应付款 12,000.00 3,018,303.76 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 139,942,000.00 152,493,333.71 递延税项： 递延税款贷项 59.40 负债合计 275,295,419.68 366,895,236.10 少数股东权益(合并报表填列) 23,041,846.87 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 168,961,856.00 168,961,856.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 168,961,856.00 168,961,856.00 资本公积 654,816,012.06 654,816,012.06 盈余公积 60,534,168.21 74,204,426.87 其中：法定公益金 17,880,053.27 20,714,175.11 未分配利润 71,878,577.34 58,249,698.22 所有者权益(或股东权益)合计 956,190,613.61 956,231,993.15 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,231,486,033.29 1,346,169,076.12 法定代表人：刘世才 总会计师：朱钟依 会计机构负责人：王萍 利润及利润分配表 编制单位：上海交运股份有限公司 2002年1-6月 会企02表 单位：元 项目 行次 上年同期数(母) 一、主营业务收入 1 49,247,138.69 减：销售折让 2 0.00 主营业务收入净额 3 49,247,138.69 减：主营业务成本 4 27,594,552.26 主营业务税金及附加 5 312,176.28 二、主营业务利润(亏损以"--"号填列) 10 21,340,410.15 加：其他业务利润(亏损以"--"号填列) 11 228,589.91 减：营业费用 14 482,893.28 管理费用 15 13,774,861.41 财务费用 16 3,740,601.48 三、营业利润(亏损以"--"号填列) 18 3,570,643.89 加：投资收益(损失以"--"号填列) 19 17,301,333.46 期货收益(损失以"--"号填列) 20 补贴收入 22 营业外收入 23 25,000.00 减：营业外支出 25 44,341.33 四、利润总额(亏损总额以"--"号填列) 27 20,852,636.02 减：所得税 28 977,062.12 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“一”号填列) 29 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 29-1 五、净利润(净亏损以"--"号填列) 32 19,875,573.90 项目 上年同期数(合并) 一、主营业务收入 152,601,010.73 减：销售折让 0.00 主营业务收入净额 152,601,010.73 减：主营业务成本 96,454,748.46 主营业务税金及附加 2,865,635.67 二、主营业务利润(亏损以"--"号填列) 53,280,626.60 加：其他业务利润(亏损以"--"号填列) 2,551,535.82 减：营业费用 1,819,450.39 管理费用 35,878,030.25 财务费用 5,723,806.04 三、营业利润(亏损以"--"号填列) 12,410,875.74 加：投资收益(损失以"--"号填列) 11,628,075.24 期货收益(损失以"--"号填列) 补贴收入 营业外收入 144,231.50 减：营业外支出 615,645.99 四、利润总额(亏损总额以"--"号填列) 23,567,536.49 减：所得税 761,339.27 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“一”号填列) 2,426,430.89 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(净亏损以"--"号填列) 20,379,766.33 项目 本年1-6实际数(母) 一、主营业务收入 50,342,155.39 减：销售折让 0.00 主营业务收入净额 50,342,155.39 减：主营业务成本 33,576,124.92 主营业务税金及附加 341,220.23 二、主营业务利润(亏损以"--"号填列) 16,424,810.24 加：其他业务利润(亏损以"--"号填列) 229,189.59 减：营业费用 1,111,931.61 管理费用 7,338,663.08 财务费用 5,684,569.20 三、营业利润(亏损以"--"号填列) 2,518,835.94 加：投资收益(损失以"--"号填列) 18,842,465.15 期货收益(损失以"--"号填列) 补贴收入 营业外收入 4,950.00 减：营业外支出 43,654.67 四、利润总额(亏损总额以"--"号填列) 21,322,596.42 减：所得税 1,062,213.40 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“一”号填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(净亏损以"--"号填列) 20,260,383.02 项目 本年1-6月实际数(合并) 一、主营业务收入 184,650,548.21 减：销售折让 0.00 主营业务收入净额 184,650,548.21 减：主营业务成本 118,403,452.27 主营业务税金及附加 3,659,815.05 二、主营业务利润(亏损以"--"号填列) 62,587,280.89 加：其他业务利润(亏损以"--"号填列) 2,412,029.11 减：营业费用 2,097,204.92 管理费用 35,485,326.47 财务费用 5,909,001.51 三、营业利润(亏损以"--"号填列) 21,507,777.10 加：投资收益(损失以"--"号填列) 5,454,499.66 期货收益(损失以"--"号填列) 补贴收入 138,800.00 营业外收入 185,623.43 减：营业外支出 251,309.11 四、利润总额(亏损总额以"--"号填列) 27,035,391.08 减：所得税 4,250,990.94 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“一”号填 2,364,645.15 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(净亏损以"--"号填列) 20,419,754.99 项目 行次 上年同期数(母) 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“一”号填列） 33 32,439,938.95 加：其他转入 33-1 182,802.66 减：减少注册资本减少的未分配利润 34 加：盈余公积转入 35 六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列) 36 52,498,315.51 减：提取法定盈余公积 37 提取法定公益金 38 职工奖福基金(合并报表填列，子公司 39 为外商投资企业项目） 七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列) 40 52,498,315.51 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 36,574.93 转作股本的普通股股利 44 八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号填列) 45 52,461,740.58 附注：非常项目： 1．出售、处置部门或被投资单位 46 2．自然灾害发生的损失 47 3．会计政策变更 48 4．其他 49 项目 上年同期数(合并) 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“一”号填列） 24,681,036.11 加：其他转入 182,802.66 减：减少注册资本减少的未分配利润 -8,000.00 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列) 45,251,605.10 减：提取法定盈余公积 85,656.47 提取法定公益金 职工奖福基金(合并报表填列，子公司 405,155.12 为外商投资企业项目） 七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列) 44,760,793.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 36,574.93 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号填列) 44,724,218.58 附注：非常项目： 1．出售、处置部门或被投资单位 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更 4．其他 项目 本年1-6实际数(母) 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“一”号填列） 51,618,194.32 加：其他转入 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列) 71,878,577.34 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金(合并报表填列，子公司 七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列) 71,878,577.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号填列) 71,878,577.34 附注：非常项目： 1．出售、处置部门或被投资单位 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更 4．其他 项目 本年1-6月实际数(合并) 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“一”号填列） 38,650,520.51 加：其他转入 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列) 59,070,275.50 减：提取法定盈余公积 421,486.11 提取法定公益金 76,007.00 职工奖福基金(合并报表填列，子公司 323,084.17 七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列) 58,249,698.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号填列) 58,249,698.22 附注：非常项目： 1．出售、处置部门或被投资单位 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更 4．其他 法定代表人：刘世才 总会计师：朱钟依 会计机构负责人：王萍 现金流量表 编制单位：上海交运股份有限公司 2002年1-6月 会企03表 单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的租金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 经营租赁所支付的现金 11 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 30 投资所支付的现金 31 项目 金额(母) 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 54,457,037.31 收到的租金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 34,113,135.37 现金流入小计 88,570,172.68 购买商品、接受劳务支付的现金 38,003,330.04 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 10,385,300.55 支付的各项税费 8,557,003.87 支付的其他与经营活动有关的现金 14,587,905.26 现金流出小计 71,533,539.72 经营活动产生的现金流量净额 17,036,632.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 52,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 20,439,970.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 72,439,970.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 18,601,446.63 投资所支付的现金 81,000,000.00 项目 金额(合并) 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 186,641,209.99 收到的租金 收到的税费返还 1,879,589.65 收到的其他与经营活动有关的现金 59,917,951.60 现金流入小计 248,438,751.24 购买商品、接受劳务支付的现金 79,043,326.84 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 35,130,646.12 支付的各项税费 19,182,628.75 支付的其他与经营活动有关的现金 63,321,592.97 现金流出小计 196,678,194.68 经营活动产生的现金流量净额 51,760,556.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 52,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 8,042,415.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,244,750.00 收到的其他与投资活动有关的现金 4,504.79 现金流入小计 61,291,669.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 35,272,718.80 投资所支付的现金 100,053,757.63 项目 行次 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收投资所收到的现金 38-1 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 其中：子公司支付少数股东的股利 46-1 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 金额(母) 支付的其他与投资活动有关的现金 40,736,848.17 现金流出小计 140,338,294.80 投资活动产生的现金流量净额 -67,898,324.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 现金流入小计 65,000,000.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,286,513.95 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 26,286,513.95 筹资活动产生的现金流量净额 38,713,486.05 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -12,148,205.52 项目 金额(合并) 支付的其他与投资活动有关的现金 42,053,679.90 现金流出小计 177,380,156.33 投资活动产生的现金流量净额 -116,088,486.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 96,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 现金流入小计 96,750,000.00 偿还债务所支付的现金 76,977,420.05 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,376,586.52 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 89,354,006.57 筹资活动产生的现金流量净额 7,395,993.43 四、汇率变动对现金的影响额 2,424.81 五、现金及现金等价物净增加额 -56,929,511.70 补充资料 行次 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"--"号填列) 57 加：少数股东损益(亏损以"--"号填列) 57-1 计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减：增加) 64 预提费用增加(减：减少) 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失(减：收益) 69 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料 金额(母) 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"--"号填列) 20,260,383.02 加：少数股东损益(亏损以"--"号填列) 计提的资产减值准备 -1,875,876.46 固定资产折旧 6,265,299.31 无形资产摊销 129,499.98 长期待摊费用摊销 659,878.27 待摊费用减少(减：增加) -265,500.00 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -4,950.00 固定资产报废损失 43,654.67 财务费用 5,684,569.20 投资损失(减：收益) -18,842,465.15 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -6,236,953.72 经营性应收项目的减少(减：增加) 10,487,438.33 经营性应付项目的增加(减：减少) 731,655.51 其他 经营活动产生的现金流量净额 17,036,632.96 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 124,950,609.19 减：现金的期初余额 137,098,814.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -12,148,205.52 补充资料 金额(合并) 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"--"号填列) 20,419,754.99 加：少数股东损益(亏损以"--"号填列) 2,364,645.15 计提的资产减值准备 -1,907,159.81 固定资产折旧 28,288,915.30 无形资产摊销 2,250,638.45 长期待摊费用摊销 896,759.49 待摊费用减少(减：增加) -757,033.05 预提费用增加(减：减少) 804,776.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 108,946.48 固定资产报废损失 44,180.67 财务费用 6,404,616.02 投资损失(减：收益) -5,454,499.66 递延税款贷项(减：借项) 59.40 存货的减少(减：增加) -3,449,372.67 经营性应收项目的减少(减：增加) -3,300,241.89 经营性应付项目的增加(减：减少) 5,045,571.13 其他 经营活动产生的现金流量净额 51,760,556.56 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 196,217,324.10 减：现金的期初余额 253,146,835.80 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -56,929,511.70 法定代表人：刘世才 总会计师：朱钟依 会计机构负责人：王萍 |
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