安徽铜峰电子股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.06 09:55 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽铜峰电子股份有限公司2002年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司2002 年半年度财务报告未经审计。 董事常荣卿、李立、周亚娜因故未出席审议本半年度报告的董事会会议。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件 一、公司基本情况 （一）公司法定中英文名称及中英文简称 公司法定中文名称：安徽铜峰电子股份有限公司 公司中文简称：铜峰电子 公司法定英文名称：ANHUI TONGFENG ELECTRONICS COMPANY LIMITED 公司英文简称：TFE （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：铜峰电子股票代码：600237 （三）公司注册地址：安徽省铜陵市石城路168 号 公司办公地址：安徽省铜陵市石城路168 号 邮政编码：244000 公司国际互联网网址：http：//www.tfe.com.cn 电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：陈升斌 （五）公司董事会秘书：周小平 联系地址：安徽省铜陵市石城路168 号铜峰电子董事会秘书处 联系电话：0562-2819178 传真：0562-2831965 电子信箱：[email protected] （六）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: http：//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （七）公司其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1996 年8 月 公司首次注册登记地点：安徽省铜陵市 公司变更注册登记日期：2000 年5 月 公司变更注册登记地点：安徽省铜陵市 公司企业法人营业执照注册号：3400001300116 公司税务登记号码：34070014897301X （八）主要财务数据和指标 单位：元 项目 2002年1-6月 2001年1- 6月 净利润 18,775,054.60 29,185,197.59 扣除非经常性损益后的净利润* 15,044,618.88 17,195,790.71 净资产收益率(%)(全面摊薄) 3.97 6.45 净资产收益率(%)(加权平均) 4.05 6.66 每股收益(全面摊薄)(元/股) 0.19 0.29 每股收益(加权平均)(元/股) 0.19 0.19 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.20 0.29 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 3.25 3.93 项目 2002年-6月30日 2001年12月31日 股东权益（不含少数股东权益）（元） 472,525,155.44 453,750,100.84 每股净资产（元/股） 4.73 4.54 调整后每股净资产（元/股） 4.56 4.46 *注:报告期扣除的非经常性损益项目和金额单位:元 项目 金额 营业外收入 779,988.46 营业外支出 354,446.45 申购新股收益 385,026.90 税收返还 4,390,000.00 合计 -5,200,568.91 扣除所得税影响后的非经常性损益 3,730,435.72 二、股本变动和主要股东持股情况 （一） 股本变动情况 报告期内,公司股本无变动。 （二）股东情况介绍 1、报告期期末公司股东总数为28942 户。 2、截止报告期末，公司前十名股东持股情况：（单位：股） 序号 股东名称 年末持股数 所占总股本的比 例（%） 1 安徽铜峰电子（集团）公司 46,098,000 46.10 2 铜陵市国有资产运营中心 7,200,000 7.20 3 中国新时代控股（集团）公司 6,000,000 6.00 4 通乾基金 1,067,528 1.07 5 汉唐证券 852,875 0.85 6 中电安徽 498,000 0.50 7 电子器材 204,000 0.20 8 刘安全 153,800 0.15 9 李润发 150,356 0.15 10 周绪林 150,280 0.15 序号 股东名称 股份性质 1 安徽铜峰电子（集团）公司 国有法人股 2 铜陵市国有资产运营中心 国家股 3 中国新时代控股（集团）公司 国有法人股 4 通乾基金 流通股 5 汉唐证券 流通股 6 中电安徽 国有法人股 7 电子器材 国有法人股 8 刘安全 流通股 9 李润发 流通股 10 周绪林 流通股 注: （1）报告期内安徽铜峰电子（集团）公司、铜陵市国有资产运营中心、中国新时代控股（集团）公司所持股份未发生增减变动情况，也未有质押和冻结情况。 （2）铜陵市国有资产运营中心为公司国家股股东。 （3）前十名股东中1、2、3、6、7 之间无关联关系，其他股东之间本公司未知其是否存在关联关系。 （三）公司控股股东情况 截止报告期期末，本公司控股股东是安徽铜峰电子（集团）公司，其相关信息详见2002 年2 月7 日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的本公司2001 年年度报告摘要。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况 本公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。 （二）报告期内，董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内,经本公司2001 年年度股东大会讨论通过,决定聘请周亚娜、刘建华为本公司独立董事(详见2002 年3 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》）。本公司董事会成员由11 名增加至13 名。除此，本公司无新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况。 四、管理层讨论与分析 （一） 本公司管理层对公司主要财务数据的分析 指标项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减变动% 资产总计 679,933,586.50 659,562,273.02 3.09 货币资金 19,347,564.37 74,774,237.86 -74.13 短期投资 50,006,966.44 55,006,966.44 -9.09 应收账款 90,500,508.59 68,773,673.62 31.59 预付账款 12,324,482.20 5,988,721.62 105.79 固定资产原价 375,387,988.70 329,009,794.90 14.10 在建工程 61,114,120.21 71,336,786.69 -14.33 无形资产 22,872,853.69 - 应付账款 23,622,351.33 15,887,395.63 48.69 预收账款 6,079,111.85 6,766,444.87 -10.16 应付股利 - 10,000,000.00 -100.00 应交税金 8,520,516.69 5,626,031.11 51.45 其他应交款 52,130.03 26,191.52 99.03 其他应付款 6,539,168.45 5,194,342.02 25.89 法定公益金 7,065,114.66 6,149,614.09 14.89 未分配利润 76,997,327.00 61,105,126.06 26.01 股东权益 472,525,155.44 453,750,100.84 4.14 指标项目 2002年1至6月 2001年1至6月 增减变动% 主营业务收入 124,333,909.49 122,990,793.18 1.09 主营业务利润 38,806,309.21 38,645,109.10 0.42 其他业务利润 303,283.69 768,240.96 -60.52 营业费用 4,275,048.93 3,442,303.55 24.19 管理费用 9,236,017.10 8,333,242.71 10.83 财务费用 4,519,548.58 5,156,280.53 -12.35 投资收益 385,026.90 14,508,000.00 -97.35 补贴收入 4,390,000.00 1,078,000.00 307.24 营业外收入 779,988.46 438,399.09 77.92 营业外支出 354,446.45 558,275.68 -36.51 所得税 7,084,013.06 8,530,464.10 -16.96 净利润 18,775,054.60 29,185,197.59 -35.67 现金及现金等价 物净增加额 -55,841,737.75 109,896,302.78 -150.81 增减变动原因说明： 1、货币资金比期初减少74.13%系募集资金项目陆续投入及本期购买了原租用到期的土地使用权以及控股股东-----安徽铜峰电子（电子）集团公司的房屋、设备、土地使用权所致。 2、短期投资比期初减少9.09%系控股子公司----永嘉县铜峰电子材料有限公司收回到期的委托理财投资500 万元所致。 3、应收账款比期初增加31.59%系本期销售的交流电容器按销售合同规定三个月后收款所致。 4、预付账款比期初增加105.79%系预付给安徽铜峰电子（集团）公司进出口分公司代理进口BOPP 粒子保证金增加，以及预付公司办公楼装修费用未结算。 5、固定资产原值比期初增加14.10%系募集资金项目---新型薄膜电容器生产线技改项目本期竣工投产由在建工程结转固定资产所致。 6、在建工程比期初减少14.33%系系募集资金项目---新型薄膜电容器生产线技改项目本期竣工投产结转固定资产所致。 7、无形资产比期初增加2,287.29 万元系本期购买了原租用到期的土地使用权以及控股股东-----安徽铜峰电子（电子）集团公司的土地使用权所致。 8、应付账款比期初增加48.69%系公司实行材料招标采购,应付材料款按合同规定三个月后支付所致。 9、应付股利比期初减少1000 万元系按公司2001 年度利润分配方案本期支付。 10、应交税金比期初增加51.45%系本期实现的所得税及增值税增加所致。 11、其他应付款比期初增加25.89%系本期应付未付的往来款项增加。 12、法定公益金比期初增加14.89%系本期利润分配所致。 13、未分配利润比期初增加26.01%系本期利润增加所致。 14、股东权益比期初增加4.14%系本期利润增加所致。 15、主营业务收入比上年同期增加1.09%系前次募集资金项目竣工投产，使得公司主导产品产销量增大。 16、主营业务利润比上年同期同比增长0.42%系因为：销售收入增大。 17、其他业务利润比上年同期减少60.78%系本期公司主导产品合格率提高使得废品回收收入减少以及本期处理抵债商品损失增大所致。 18、营业费用比上年同期增加24.19%系因本期产品产销量增大使得产品运费、差旅费、广告费用等相应增加。 19、管理费用比上年同期增加10.83%系因公司生产经营规模扩大使得管理费用相应增加。 20、财务费用比上年同期减少12.35%系本期贷款利率下降所致。 21、投资收益比上年同期减少97.35%系上年同期收回委托理财收益1,450.8万元。 22、补贴收入比上年同期增加307.24%系本期收回以前年度高新技术产品增值税返还款增加所致。 23、营业外收入比上年同期增加77.92%系本期处理固定资产收益增加及固定资产盘盈。 24、营业外支出比上年同期减少36.51%系上年会计政策变更所计提的固定资产减值准备的累积影响数全部反映在2000 年度所致。 25、所得税比上年同期减少16.96%系本期利润减少所致。 26、净利润率比上年同期减少35.67%系上年同期收回委托理财收益1,450.8万元所致。 27、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少150.81%系募集资金项目陆续投入及本期购买了原租用到期的土地使用权以及控股股东-----安徽铜峰电子（集团）公司的房屋、设备、土地使用权所致。 （二）报告期内公司经营情况 公司目前主营业务为薄膜电容器及其相关材料的研究、开发、生产、销售，报告期内，公司主营业务或其结构较前一报告期没有发生较大变化。报告期内，公司经营层紧紧围绕董事会下达的2002 年经营总指标和年初制订的生产大纲，克服了部分产品大幅降价的不利因素，认真组织员工深挖潜力降耗，开拓市场扩量，强化各项基础管理工作，扎实开展“5S”活动，生产经营取得了较好的成效，2002年半年度实现主营业务收入12,433.39 万元，实现净利润1,877.51 万元。 报告期内，占公司主营业务收入10%以上的经营业务及其相关情况如下： 产品 主营业务收入 主营业务利润 聚丙烯光膜 31,358,021.39 12,519,211.91 金属化镀膜 35,591,307.08 18,426,715.38 电容器 54,599,722.76 8,934,983.63 合计 121,549,051.23 39,880,910.92 （三）报告期内，公司投资情况 1、募集资金投资项目情况 公司2000 年5 月首发人民币普通股4000 万股，实际募集资金净额为人民币29,150 万元。截止报告期末已累计使用26,131.91 万元，占募集资金总额的89.64%，公司尚未使用的募集资金3,018.09 万元将继续用于多功能膜技改项目建设。 （1）已竣工项目 公司募集资金项目交流电容器、低压电力电容器生产线技术改造项目以及安全、边缘加厚锌铝金属化膜技改项目已于2001 年6 月份竣工投产，截止报告期末，以上两项目分别为公司新增效益633 万元和1343 万元。募集资金项目新型薄膜电容器生产线技术改造项目于2002 年2 月底已达到可使用状态并结转固定资产。截止报告期末，该项目尚未产生明显效益。 （2）未竣工项目 1）多功能电容器膜生产线技术改造项目截止报告期末，该项目共完成投资12,250.74 万元，其中国内配套设备的安装和国产化研制等工作正在进行，部分国外设备已运抵施工现场安装。 2）35KV 主变电所项目 该项目由本公司第二届董事会第十二次会议审议通过，是对募集资金项目——多功能电容器膜生产线技术改造项目中供电工程进行调整，在原有的五个配电所的基础上进行改造建设一个35KV主变电所。（详见2002 年3 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》）。该项目原预计2002 年6 月底送电,但由于4、5 月份雨水天气增加，土建施工困难，变电所土建工程建筑推迟，故35KV 变电所送电时间更改为7 月底。截止报告期末，该项目共完成投资256.08 万元。 2、非募集资金投资项目进展情况 （1）金属化膜项目 该项目经公司第二届董事会第四次会议审议通过，为实施该项目，本公司于2001 年8 月24 日与铜陵市铜新电容器厂共同出资组建了永嘉县铜峰电子材料有限公司，公司注册资本1000 万元人民币,本公司控股97%。 截止报告期末，该项目已完成部分基建工程，预计国外设备8 月份到港，8月上旬进行国产配套设备安装调试，10 月中旬完全具备试生产条件。 （2）南厂区高货架仓库工程项目 该项目由本公司第二届董事会第十二次会议审议通过（详见2002 年3 月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末，该项目的土建工作已结束，轻钢厂房正在安装，仓储业务流程和软件编程工作进入后期。预计该项目在9月左右上线。 （3）镀膜机厂房改造项目 该项目由本公司第二届董事会第十二次会议审议通过（详见2002 年3 月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末，镀膜机厂房改造项目正在进行土建施工阶段。 （4）安全防爆交流薄膜电容器技改项目 安全防爆交流薄膜电容器技改项目是本公司发行可转换公司债券募集资金拟投向项目之一（详见2001 年9 月18 日、2001 年10 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》）。鉴于交流电容器的市场需求增长较快，而本公司发行可转换公司债券工作正在进行中，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司决定以自筹资金先行实施安全防爆交流薄膜电容器技改项目。 截止报告期末，该项目设备合同已签，土建施工已开始。预计年底前试生产。 （四）报告期内实际经营成果与期初计划比较 1、2002 年，国内电容器市场无序竞争进一步加剧，市场价格一再下降，为完成公司年初制订的经营总目标，公司各单位、各部门通力协作，外扩市场、内抓管理、节能降耗，将“成本效益”落到实处。仅对原材料比价招标采购，使本期成本降低约300 万元。 2、公司计划在2002 年3 月份展开电容器用聚酯膜项目、特种新型薄膜电容器项目实施的实质性工作。上半年，公司技术中心就电容器用聚酯膜项目，先后与德国布鲁克拉公司、法国DMT 公司进行了技术交流，并对两公司进行了实地考察，重点对物料供应进行了技术论证，并筛选出切实可行的物料供应方案。特种新型薄膜电容器项目进行了市场调查和价格分析，并对厂址进行了确定，同时也对设备供应商进行了筛选，做好技术交流前的准备工作。 3、公司技术中心先后赴欧洲、美国，对高压电力电容器的制造厂家进行了调查和交流，为研制开发高压电力电容器做准备。 4、尽管直流薄膜电容器的市场日益扩大，但由于公司刚投产的新型薄膜电容器生产线没有充分做好市场营销策略，节能灯薄膜电容器生产能力只达到60%，金属化薄膜电容器满负荷生产，安规薄膜电容器生产能力只达到20%。 （五）下半年经营计划 1、加大交流电容器和直流电容器的市场开拓力度，使两个电容器市场有所突破。 2、深入开展质量管理活动，质量管理工作要向精细化、具体化和成果化方向发展，进一步提高产品质量。 3、加快在建项目实施进度，使其尽早投产，发挥效益。 4、做好可转换公司债券的申报发行工作。 5、按照建立现代企业制度要求，加强公司法人治理结构建设。 五、重要事项 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格对照《上市公司治理准则》等有关文件要求,找出差距，采取措施，逐渐完善公司治理结构。经本公司2001 年年度股东大会讨论通过,公司聘请了周亚娜、刘建华为本公司独立董事，并对相关《公司章程》进行了修改。公司下一步将依据本公司《建立现代企业制度自查报告》中存在的不足和问题,进一步健全和完善公司现代企业制度的建设。 （二）报告期实施的利润分配情况 经2002 年3 月10 日召开的本公司2001 年年度股东大会审议通过，公司决定以2001 年末总股本10000 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利1.00元（含税），共计分配利润1000 万元。此次红利分配后，未分配利润剩余61,105,126.06 元，结转下年度。公司2001 年度资本公积金不转增股本。公司董事会于2002 年4 月27 日将分利派息实施公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，确定2002 年5 月9 日为股权登记日，2002 年5 月17 日为红利派发日。 （三）公司重大诉讼、仲裁事项 1、本公司控股子公司--铜陵威斯康电子材料有限公司（以下简称铜威公司）外方股东香港威斯康有限公司与铜威公司原中方股东--安徽铜峰电子（集团）公司（本公司控股股东）因铜威公司合同发生争议，于2001 年9 月6 日在在中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会进行仲裁(见2001 年8 月31 日《中国证券报》、《上海证券报》)，该仲裁终局裁决书已于2002 年6 月3 日，以（2002）沪贸仲裁字第050 号下发，裁决如下： （1）驳回申请人要求被申请人即时付清（1995 年至2000 年）合营公司利润人民币1,092.904 万元的仲裁请求。 （2）驳回申请人要求拥有安徽铜峰电子股份有限公司367.125 万股股份的仲裁请求。 （3）驳回申请人要求被申请人赔偿银行利息人民币142.6737 万元，违约金人民币54.6452 万元的仲裁请求。 （4）申请人委托本案代理人的律师费由申请人自行承担。 （5）本案仲裁费为人民币274,000 元，全部由申请人承担，并与申请人已预缴的等额仲裁费相冲抵。 该仲裁结果详见2002 年6 月13 日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、本公司诉国元证券有限责任公司上海中山北路证券营业部，国元证券有限责任公司财产损害赔偿纠纷一案（详见2002 年5 月14 日、5 月22 日《中国证券报》、《上海证券报》），2002 年5 月20 日由上海市第二中级人民法院受理。2002 年7 月12 日,本公司收到安徽国元控股（集团）有限责任公司5112 万元资金。该笔资金归还了本公司在上海市第二中级人民法院提起民事诉讼5000 万元国债投资款的本金5000 万元及相关收益112 万元。因此，本公司于7 月12 日，委托北京谢朝华律师事务所正式向上海市第二中级人民法院提出撤诉申请，并于7 月15 日收到上海市第二中级人民法院关于撤诉的民事裁定书，该裁定书裁定：准许本公司撤回起诉；本案案件受理费138,882 元由本公司负担。以上详见2002 年7月16 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （四）重大资产收购、出售或处置行为 详见（五）报告期内发生的重大关联交易 （五）报告期内发生的重大关联交易 资产收购、出售交易： 1、交易方： 本公司与本公司控股股东——安徽铜峰电子（集团）公司 2、交易内容： 本公司向安徽铜峰电子（集团）公司购买相关房屋及机器设备并受让与其相关的土地使用权。 3、定价原则 本公司受让土地使用权定价依据安徽开元资产评估事务所出具的皖开估字[2002]第021 号评估报告；本公司购买的相关资产定价依据安徽国信资产评估有限责任公司出具皖国信评报字[2002]第119 号资产评估报告书。 4、交易金额 本次向安徽铜峰电子（集团）公司受让部分土地使用权及购买部分资产交易标的总额为1913.68 万元,其中土地使用权标的758.99 万元,房屋建筑物标的1,133.54 万元,机器设备标的21.15 万元。 5、结算方式 自合同生效一个月内，本公司支付共计1,913.68 万元给安徽铜峰电子（集团）公司，包括：土地使用权转让价款758.99 万元、房屋建筑物1,133.54 万元、机器设备21.15 万元。 上述款项已于2002 年6 月一次性支付给安徽铜峰电子（集团）公司。 6、本次关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 本次关联交易将使公司增加固定资产1913.68 万元，其中：土地使用权转让价款758.99 万元、房屋建筑物1133.54 万元、机器设备21.15 万元。公司每年将新增固定资产折旧、无形资产摊销约67.26 万元。 因本公司于2001 年10 月1 日已与安徽铜峰电子（集团）公司签订了上述房屋建筑物租赁协议，年租金为63.2 万元，因此该交易将使本公司每年减少利润总额:67.26-63.2=4.06 万元,减少净利润2.72 万元。对本公司财务状况和经营成果基本不构成影响。 该关联交易详细情况见2002 年6 月18 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （六）报告期内，本公司重大对外担保情况 1、经公司第二届董事会第八次会议审议通过,决定给永嘉县铜峰电子材料有限公司提供贷款担保,涉及金额约为2000 万元-2900 万元。该事项在2001 年7 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。截止报告期末，上述担保尚未实际发生。 2、经公司2001 年年度股东大会审议批准，本公司决定将以27,268 万元固定资产作抵押，作为本公司发行3.5 亿元可转换公司债券提供担保的担保人反担保。该事项在2002 年3 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。截止报告期末，上述担保尚未实际发生。 （七）报告期内，重大委托他人进行现金资产管理情况 报告期内，本公司无重大委托他人进行现金资产管理情况。 （八）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内承诺事项 本公司及持有本公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内无承诺事项。 （九）财务报告审计情况 本公司2002 年半年度财务报告未经审计。 （十）其他重要事项 1、经本公司第二届董事会第十六次会议决定，本公司于2002 年8 月3 日与本公司控股股东——安徽铜峰电子（集团）公司签订了关于转让铜陵威斯康电子材料有限公司股权协议，自2002 年8 月1 日起，铜陵威斯康电子材料有限公司不再是本公司的控股子公司并不再纳入合并报表范围。 安徽国信资产评估有限责任公司（具有证券评估从业资格）对本公司拟转让所持铜威公司股权事宜所涉及的资产进行了评估，评估基准日为2002 年6 月30日，评估范围为铜威公司的全部资产，包括:流动资产、固定资产、土地使用权及负债，主要采用重置成本法进行评定估算。评估结果为铜威公司资产总额为4649.26 万元，其中：流动资产3740.36 万元；固定资产768.81 万元；土地使用权140.10 万元，负债总额2588.56 万元，净资产2060.70 万元。根据本公司所占铜威公司的股权比例74.48%，本公司所持股权的评估值为1534.75 万元。 2002 年7 月份铜威公司实现净利润3.66 万元，截止2002 年7 月31 日,铜威公司净资产为2063.99 万元，按股权比例74.48%铜峰电子享有权益1537.26 万元，故本次关联交易金额为1537.26 万元。 2、经公司第二届董事会第十次会议决议,本公司拟发行可转换公司债券3.5亿元,该决议已经2001 年度第二次临时股东大会通过。若本次申请发行可转换公司债券成功,将使本公司的资产总额增加3.5 亿元,负债总额增加3.5 亿元。 经2001 年年度股东大会审议批准，本公司决定将以27268 万元固定资产作抵押，作为本公司发行3.5 亿元可转换公司债券提供担保的担保人反担保。该事项已在2002 年3 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 根据本公司与广东发展银行杭州分行（以下简称广发行）签订的《安徽铜峰电子股份有限公司可转换公司债券担保合同》、《反担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》和《银企协议》等，广发行为本公司发行3.5 亿元可转换公司债券出具了担保方式为连带责任保证担保的《担保函》。 本公司、大股东安徽铜峰电子（集团）公司与广发行签订的《反担保合同》具体内容如下： 1） 本公司提供保证金7000 万元。 2） 本公司以27268 万元固定资产作为抵押物，抵押值为14653 万元。 3） 安徽铜峰电子（集团）公司以所持有的安徽铜峰电子股份有限公司股权作为质押物。 因担保行为尚未发生，故而以上反担保行为也未实际发生。 六、财务报告(未经审计) （一）会计报表 会股01 表附表1 资产减值准备明细表 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 2002年1-6月 金额单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 5,466,139.11 1,737,737.26 其中：应收账款 5,113,173.38 1,731,742.91 其他应收款 352,965.73 5,994.35 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 6,500,214.46 252,654.24 其中：原材料 322,281.65 252,654.24 库存商品 6,177,932.81 - 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合 计 7,833,371.40 349,197.75 其中：房屋、建筑物 129,059.81 29,622.24 机器设备 7,025,122.20 187,147.79 运输设备 278,343.40 45,521.54 仪器仪表 51,618.45 1,327.84 其他设备 349,227.54 85,578.34 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 - 7,203,876.37 其中：应收账款 6,844,916.29 其他应收款 358,960.08 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 805,955.84 5,946,912.86 其中：原材料 17.65 574,918.24 库存商品 805,938.19 5,371,994.62 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合 计 - 8,182,569.15 其中：房屋、建筑物 - 158,682.05 机器设备 - 7,212,269.99 运输设备 - 323,864.94 仪器仪表 - 52,946.29 其他设备 - 434,805.88 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人：陈升斌 主管会计工作负责人：方大明 会计机构负责人：蒋金伟 股东权益增减变动表 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 2002年1-6月 单位：人民币元 项目 行次 本期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 1 100,000,000.00 本期增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增资本(或股本) 6 本期减少数 10 期末余额 15 100,000,000.00 二、资本公积： 期初余额 16 251,305,989.76 本期增加数 17 其中：资本(或股本)溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本期减少数 40 其中：转赠资本(或股本) 41 期末余额 45 251,305,989.76 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 46 35,189,370.93 本期增加数 47 1,967,353.09 其中：从净利润中提取数 48 1,967,353.09 其中：法定盈余公积 49 1,967,353.09 任意盈余公积 50 - 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本期减少数 54 - 其中：弥补亏损 55 转增资本(或股本) 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 期末余额 62 37,156,724.02 其中：法定盈余公积 63 15,671,533.77 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金 期初余额 66 6,149,614.09 本期增加数 67 915,500.57 其中：从净利润中提取数 68 915,500.57 本期减少数 70 - 其中：集体福利支出 71 - 期末余额 75 7,065,114.66 五、未分配利润 期初未分配利润 76 61,105,126.06 本期净利润(净亏损以"-"号填列) 77 18,775,054.60 本期利润分配 78 2,882,853.66 期末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 80 76,997,327.00 项目 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 100,000,000.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本(或股本) 本期减少数 期末余额 100,000,000.00 二、资本公积： 期初余额 251,305,989.76 本期增加数 其中：资本(或股本)溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转赠资本(或股本) 期末余额 251,305,989.76 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 31,063,119.81 本期增加数 4,126,251.12 其中：从净利润中提取数 4,126,251.12 其中：法定盈余公积 4,126,251.12 任意盈余公积 - 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 - 其中：弥补亏损 转增资本(或股本) 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 35,189,370.93 其中：法定盈余公积 12,299,228.16 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 4,126,634.28 本期增加数 2,022,979.81 其中：从净利润中提取数 2,022,979.81 本期减少数 - 其中：集体福利支出 - 期末余额 6,149,614.09 五、未分配利润 期初未分配利润 36,997,121.49 本期净利润(净亏损以"-"号填列) 40,257,235.50 本期利润分配 16,149,230.93 期末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 61,105,126.06 单位负责人： 陈升斌 主管会计工作负责人： 方大明 会计机构负责人：蒋金伟 会股02 表附表1 净资产收益率及每股收益表 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 2002年1-6月 金额单位：人民币元 报告期利润 净资产收益率 全面摊薄(%) 加权平均(%) 主营业务利润 8.21 8.38 营业利润 4.46 4.55 净利润 3.97 4.05 扣除非经常性损益后的 净利润 3.18 3.25 报告期利润 每股收益 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.39 0.39 营业利润 0.21 0.21 净利润 0.19 0.19 扣除非经常性损益后的 净利润 0.15 0.15 单位负责人：陈升斌 主管会计工作负责人：方大明 会计机构负责人：蒋金伟 （二）财务报表附注 安徽铜峰电子股份有限公司2002 年1-6 月会计报表附注 一、公司基本情况 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）是经安徽省人民政府皖府股字(1996)008 号批准证书批准设立,由安徽铜峰电子(集团)公司、铜陵市国有资产运营中心、中国新时代控股(集团)公司、中国电子进出口安徽公司、铜陵市电子物资器材公司共同发起设立,公司设立时股本为6,000 万股。2000年5 月12 日本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]54 号文批准于上交所以上网定价和向二级市场投资者配售方式向社会公众增发A 股股票4,000 万股,并于2000 年6 月9 日上市交易,现总股本为10,000 万股,本公司属于电子行业,是我国微电子信息产业中一家以生产电子材料、节能电力电子元器件等高科技产品为主的企业。1999 年被认定为国家级重点高新技术企业。 本公司的控股子公司为铜陵威斯康电子材料有限公司和永嘉县铜峰电子材料有限公司。 本公司主要生产经营交直流电容器、电工薄膜、金属化膜等电子材料。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计制度 本公司及永嘉县铜峰电子材料有限公司执行《企业会计制度》及有关补充规定;铜陵威斯康电子材料有限公司原执行《外商投资企业会计制度》,自2002年1 月1 日起执行《企业会计制度》。 2、会计年度 会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础,各项资产在取得时按照实际成本计价,其后,各项资产如果发生减值,按规定计提相应的减值准备。 5、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务,按发生时市场汇率折合人民币记账,期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额,属于生产经营活动的,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。 7、坏账核算方法 (1)坏账的确认标准:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项,经董事会批准转销的应收款项。 (2)坏账损失的核算方法:采用备抵法。 (3)坏账准备的计提方法和计提比例:应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备（对纳入合并范围内的公司之间往来不提取坏账准备）,根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况,确定计提比例如下: 账龄 计提比例 1年以内 6% 1-2年 7% 2-3年 8% 10% 5年以上 100% 8、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法 存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等。 原材料、库存商品采用实际成本核算,发出时按加权平均法计价;低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。 存货的盘点实行永续盘存制,期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备,存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。 9、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际成本计价,在期末时以成本与市价孰低法计价;投资转让或到期兑付时确认投资收益。 短期投资跌价准备计提采用成本与市价孰低法,计提方法按投资类别计提,也即按短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低法计算提取跌价损失准备。 10、长期投资及其减值准备的核算方法 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响,采用权益法核算;若持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不足50%但具有实际控制权的采用权益法核算并合并会计报表。股权投资差额,在合同规定的投资期限内平均摊销,合同没有规定投资期限的,按10 年平均摊销。 长期投资期末按其可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复时,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。 本公司的长期股权投资单位铜陵威斯康电子材料有限公司与永嘉县铜峰电子材料有限公司已纳入合并会计报表范围,且两单位均未发生可收回金额低于长期股权投资账面价值的情况,故未计提长期投资减值准备。 11、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 (1)固定资产在取得时按取得时的成本入账。固定资产的确认标准为:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,单位价值在2000 元以上,并且使用期限超过两年的物品。 (2)固定资产折旧采用直线法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下: 类别 净残值率(%) 使用年限 年折旧率(%) 机器设备 5 10-14 9.50-6.79 运输设备 5 6-12 15.83-7.92 仪器仪表 5 8-12 11.88-7.92 其他设备 5 9-14 10.55-6.79 房屋建筑物 4 30-40 3.20-2.40 (3)期末固定资产如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备;固定资产减值准备按单项资产计提。 12、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法 (1)在建工程按实际成本计价,并在该工程达到预定可使用状态后转入固定资产。对虽已交付使用但尚未竣工决算的工程,自交付使用之日起,按工程预算、造价或工程成本等资料,估价转入固定资产并计提折旧。待竣工决算完毕后,按决算数调整原估价和已计提折旧。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的,计入在建工程,固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息,计入当期财务费用。 (2)如果在建工程长期停建并且预计未来3 年不会重新开工,或所建项目在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程发生减值的情形的,将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。 本公司期末的在建工程均为正常在建的工程,故未计提在建工程减值准备。 13、借款费用的会计处理方法 因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额以及因安排专门借款而发生的辅助费用,在符合《企业会计准则- 借款费用》规定的资本化条件的情况下,在固定资产达到预定可使用状态前,予以资本化,计入该项资产成本,在达到可使用状态后,直接计入当期费用;其他借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额以及为安排其他借款而发生的辅助费用,则于发生当期确认为费用。 14、无形资产核算方法及无形资产减值准备的计提方法 无形资产按取得时的实际成本计量。 根据企业的各项无形资产给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备，并计入当期损益；无形资产减值准备系按单项项目计提。 本公司的无形资产系2002 年6 月份购入的土地使用权，故未计提减值准备。 15、长期待摊费用 有明确受益期的,按受益期平均摊销。对筹建期间发生的费用,在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 16、收入确认的方法 (1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认: a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制; c、与交易相关的经济利益能够流入企业; d、相关的收入和成本能够可靠地计量。 (2)提供劳务的收入,按以下方法确认: a、在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入; b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 (3)他人使用本公司资产等取得的收入,在下列条件均能满足时予以确认: a、与交易相关的经济利益能够流入企业; b、收入的金额能够可靠地计量。 17、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确定原则 本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上,或虽不足50%但有实际控制权的,纳入合并会计报表范围。 公司目前纳入合并范围的控股子公司二家- 铜陵威斯康电子材料有限公司和永嘉县铜峰电子材料有限公司。 根据公司第二届董事会第十六次会议决定，本公司于2002 年8 月3 日与本公司控股股东——安徽铜峰电子（集团）公司签订了关于转让铜陵威斯康电子材料有限公司股权协议，自2002 年8 月1 日起，铜陵威斯康电子材料有限公司不再是本公司的控股子公司并不再纳入合并报表范围（详见其他重要事项）。 (2)合并报表所采用的会计方法 合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》及财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。合并时,公司内部的重大交易和资金往来均互相抵消。 (3)子公司会计政策 控股子公司铜陵威斯康电子材料有限公司原执行《外商投资企业会计制度》,自2002 年1 月1 日起执行《企业会计制度》;永嘉县铜峰电子材料有限公司执行《企业会计制度》。 19、会计政策变更的影响 本公司的控股子公司铜陵威斯康电子材料有限公司原执行《外商投资企业会计制度》,自2002 年1 月1 日起执行《企业会计制度》,因在以前年度合并会计报表时,子公司的会计政策已按母公司的会计政策进行调整,故本次子公司的会计政策变更对企业的累积影响数为零。 三、税项 1、增值税 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,本公司执行17%增值税率,即按销项税额（营业收入×适用税率）减进项税额计缴。 2、营业税 按应税营业收入的5%。 3、城建税及教育费附加 分别按应纳增值税、营业税额的7%和3%交纳。 4、所得税 根据国税发[1999]172 号文,铜陵威斯康电子材料有限公司2002.1.1-2002.12.31 享受中西部地区外商投资企业减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。 5、其他税项 按国家和地方有关规定计算缴纳。 四、控股子公司概况 公司名称 经营范围 注册资本 实际投资额 铜陵威斯康电子材 金属化膜和超薄金属 164.2万美元 164.2万美元 料有限公司 化膜及延伸产品 永嘉县铜峰电子材 金属化薄膜及相关电 1000万人民币 1000万人民币 料有限公司 子材料 公司名称 投资比例 是否合并 铜陵威斯康电子材 74.48% 合并 料有限公司 永嘉县铜峰电子材 97% 合并 料有限公司 本公司会计报表本期合并范围未发生变化,与上期合并范围一致。 五、会计报表主要项目注释（如无特别说明,以下货币单位均为人民币元） （一）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 2002.06.30 2001.12.31 现金 112,875.21 53,225.32 银行存款 19,234,689.16 74,721,012.54 合计 19,347,564.37 74,774,237.86 货币资金期末比期初下降74.13%,主要系募集资金项目陆续投入及本期购入了原租用到期的土地使用权和控股股东- 安徽铜峰电子(集团)公司的房屋、设备及土地使用权所致。 2、短期投资 2002.06.30 2001.12.31 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 国债投资* 50,006,966.44 - 50,006,966.44 - 委托理财投资 - - 5,000,000.00 - 合计 50,006,966.44 - 55,006,966.44 - *本公司的短期投资- 国债投资中有49,999,266.44 元为委托国元证券有限责任公司上海中山北路证券营业部代为购买的国债购置成本,该投资的纠纷事项本公司已在《上海证券报》上详细披露。该投资本金5000 万元及相关收益112 万元已于2002 年7 月11 日收回。 3、应收票据 应收票据期末余额为22,702,710.36 元,票据均为银行承兑汇票。 期末应收票据中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位票据。 4、应收账款 (1) 账龄分析 2002.06.30 账龄 应收账款金额 比例 坏账准备 应收账款净额 (%) 1年以内 61,509,630.86 63.19 3,690,577.86 57,819,053.00 1-2年 7,517,757.10 7.72 526,242.99 6,991,514.11 2-3年 10,185,412.47 10.46 814,832.99 9,370,579.48 3-5年 18,132,624.45 18.63 1,813,262.45 16,319,362.00 合计 97,345,424.88 100.00 6,844,916.29 90,500,508.59 2001.12.31 账龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 39,642,883.04 53.65 2,378,572.98 37,264,310.06 1-2年 15,935,560.87 21.57 1,115,489.26 14,820,071.61 2-3年 10,586,459.00 14.33 846,916.72 9,739,542.28 3-5年 7,721,944.09 10.45 772,194.42 6,949,749.67 合计 73,886,847.00 100.00 5,113,173.38 68,773,673.62 (2)应收账款期末余额较期初增长31.74%,主要原因为本期销售的交流电容器按销售合同规定三个月后收回货款所致。 (3)期末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 (4)期末应收账款余额中有应收关联方- 安徽铜峰电子(集团)公司铜峰经贸分公司欠款1,010,727.90 元。 (5)本公司期末应收账款欠款金额前五名的累计金额为1,531.38 万元,占应收账款总额的15.73%。 5、其他应收款 (1)账龄分析 2002.06.30 账龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 2,970,823.34 72.69 178,249.40 2,792,573.94 1-2年 610,612.16 14.94 42,742.85 567,869.31 2-3年 93,662.64 2.29 7,493.01 86,169.63 3-5年 312,955.09 7.66 31,295.51 281,659.58 5年以上 99,179.31 2.42 99,179.31 - 合计 4,087,232.54 100.00 358,960.08 3,728,272.46 2001.12.31 账龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 3,203,863.01 78.38 192,231.78 3,011,631.23 1-2年 525,270.37 12.85 36,768.93 488,501.44 2-3年 56,805.93 1.39 4,544.47 52,261.46 3-5年 202,412.35 4.95 20,241.24 182,171.11 5年以上 99,179.31 2.43 99,179.31 - 合计 4,087,530.97 100.00 352,965.73 3,734,565.24 (2)本公司期末其他应收款欠款金额前五名的累计金额为104.44 万元,占其他应收款总额的25.55%。 (3)期末其他应收款余额中应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位-安徽铜峰电子(集团)公司的欠款为233,168.33 元。 (4)本公司5 年以上的其他应收款99,179.31 元按100%计提坏账准备,系子公司铜陵威斯康公司的其他应收款- 星光娱乐公司的欠款,该公司已注销。 6、预付账款 (1)账龄分析 2002.06.30 2001.12.31 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 11,058,658.63 89.73 4,570,380.13 76.32 1-2年 308,739.02 2.51 655,990.19 10.95 2-3年 274,210.90 2.22 324,696.40 5.42 3年以上 682,873.65 5.54 437,654.90 7.31 合计 12,324,482.20 100.00 5,988,721.62 100.00 (2)预付账款余额比期末比期初上升105.79%,主要系预付给安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口粒子保证金增加所致。 因报告期内,母公司安徽铜峰电子(集团)公司已取得自营进出口权（本公司尚未取得）,本公司2002 年进口粒子通过委托铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理方式进行。 (3)预付账款期末余额中有预付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位--安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口粒子保证金2,413,054.07元。 (4)一年以上的预付账款主要系材料结算尾款。 7、存货 (1)存货明细表 项目 2002.06.30 存货金额 存货跌价准备 存货净额 原材料 16,066,092.71 574,918.24 15,491,174.47 在产品 7,836,152.49 - 7,836,152.49 库存商品 41,657,176.22 5,371,994.62 36,285,181.60 低值易耗品 131,878.63 - 131,878.63 合计 65,691,300.05 5,946,912.86 59,744,387.19 2001.12.31 项目 存货金额 存货跌价准备 存货净额 原材料 13,018,518.52 322,281.65 12,696,236.87 在产品 7,572,731.73 - 7,572,731.73 库存商品 42,993,034.05 6,177,932.81 36,815,101.24 合计 63,584,284.30 6,500,214.46 57,084,069.84 (2)存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,可变现净值按照最近销售价格扣除变现所需相关费用确定。 (3)存货跌价准备 项目 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 原材料 322,281.65 252,654.24 17.65 574,918.24 库存商品 6,177,932.81 - 805,938.19 5,371,994.62 合计 6,500,214.46 252,654.24 805,955.84 5,946,912.86 8、待摊费用 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 财产保险费 - 280,785.45 172,898.86 107,886.59 合计 - 280,785.45 172,898.86 107,886.59 9、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备 (1)固定资产原价 类别 期初余额 本期增加 机械设备 286,897,941.76 32,643,183.64 运输设备 2,618,148.76 505,772.00 仪表仪器 173,560.00 1,025,258.47 其他设备 3,623,135.51 2,484,917.27 房屋及建筑物 35,697,008.87 11,596,980.18 合计 329,009,794.90 48,256,111.56 类别 本期减少 期末余额 机械设备 1,693,500.00 317,847,625.40 运输设备 184,417.76 2,939,503.00 仪表仪器 - 1,198,818.47 其他设备 - 6,108,052.78 房屋及建筑物 - 47,293,989.05 合计 1,877,917.76 375,387,988.70 (2)累计折旧 类别 期初余额 本期增加 机械设备 83,607,571.00 11,320,145.93 运输设备 772,352.41 77,680.38 仪表仪器 48,185.73 35,996.60 其他设备 257,650.57 192,901.31 房屋及建筑物 6,005,237.31 500,223.86 合计 90,690,997.02 12,126,948.08 类别 本期减少 期末余额 机械设备 1,334,140.46 93,593,576.47 运输设备 204,836.60 645,196.19 仪表仪器 - 84,182.33 其他设备 188.50 450,363.38 房屋及建筑物 75,712.63 6,429,748.54 合计 1,614,878.19 101,203,066.91 (3)固定资产净值 238,318,797.88 274,184,921.79 (4)固定资产减值准备 类别 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 机械设备 7,025,122.20 187,147.79 - 7,212,269.99 运输设备 278,343.40 45,521.54 - 323,864.94 仪表仪器 51,618.45 1,327.84 - 52,946.29 其他设备 349,227.54 85,578.34 - 434,805.88 房屋及建筑物 129,059.81 29,622.24 - 158,682.05 合计 7,833,371.40 349,197.75 - 8,182,569.15 (5)固定资产净额 230,485,426.48 266,002,352.64 (6)固定资产原值期末比期初增加14.10%,主要原因系募集资金项目- 新型薄膜电容器项目已竣工投产,由在建工程转入固定资产及本期从控股股东--安徽铜峰电子(集团)公司购入房屋及设备。 本期增加的固定资产中有33,825,722.58 元为在建工程完工转入。 (7)财产抵押情况 1999 年9 月1 日本公司以B0PP 拉膜线中136 台设备,评估价值95,879,294.00 元,账面原值170,762,164.50 元作为向中国工商行银行铜陵分行借款9587 万元的抵押物。抵押物登记证为铜工商押字第99028 号,抵押期限为1999 年6 月19 日至2006 年6 月18 日。 1996 年7 月10 日本公司以502 种设备及主厂房等不动产,账面价值56,094,773.60 元作为向中国工商银行铜陵分行借款3900 万元的抵押物,企业抵押物登记证为铜工商押字第（1996）010 号,抵押期限为1996 年1 月26 日至2001 年1 月26 日。上述抵押物登记证已变更为铜工商押变第B200108 号,抵押期限延长至2006 年1 月26 日。 10、工程物资 工程物资名称 2002.06.30 2001.12.31 预付高真空卷绕式电容镀膜机款 4,420,000.00 4,420,000.00 预付多功能膜拉膜机款 66,874,962.31 66,569,604.16 合计 71,294,962.31 70,989,604.16 工程物资中有70,198,915.46 元为委托控股股东-安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口预付的大型设备款, 其中国际信用证保证金64,350,000.00 元。 11、在建工程 期初余额 工程名称 预算数 金额 减值准备 本期增加 新型薄膜电容器项 2985万元 32,921,004.84 - 380,319.69 目*1 多功能电容器生产 14100万元 37,616,485.30 - 18,015,987.47 线技改项目 35kv主变电所项目 953万元 - 2,560,820.10 物流信息工程及高 1058万元 730,008.55 - 100,300.00 货架仓库工程项目 锌铝边缘加厚金属 3100万元 69,288.00 - 2,545,628.84 化膜生产线技术改 造项目*2 合计 - 71,336,786.69 - 23,603,056.10 期末余额 工程投 工程名称 本期转入 金额 减值 资金 入占预 固定资产 准备 来源 算比例 新型薄膜电容器项 33,301,324.53 - - 募集 目*1 资金 111.56% 多功能电容器生产 - 55,632,472.77 - 募集 86.88% 线技改项目 资金 35kv主变电所项目 2,560,820.10 - 募集 26.87% 资金 物流信息工程及高 524,398.05 305,910.50 - 自筹 物流信息 货架仓库工程项目 工程已完 工 锌铝边缘加厚金属 - 2,614,916.84 - 自筹 21.98% 化膜生产线技术改 造项目*2 合计 33,825,722.58 61,114,120.21 - (1)在建工程期末余额中无借款费用资本化金额。 (2)本报告期内在建工程未发生减值的情形,故未计提在建工程减值准备。 *1 该项目已于2002 年2 月份完工,投资超过预算主要系依据该项目主导产品在国内外市场销售情况和技术发展状况,对原计划引进的设备进行了调整,引进了一批自动化程度更高、性能更优良的设备。 *2 系子公司--永嘉县铜峰电子材料有限公司的在建工程。 12、无形资产 项目 原始价值 期初余额 本期增加 土地使用权*1 1,391,422.76 - 1,391,422.76 土地使用权*2 7,589,897.28 - 7,589,897.28 土地使用权*3 14,131,763.82 - 14,131,763.82 合计 23,113,083.86 - 23,113,083.86 项目 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限 土地使用权*1 1,066.12 1,390,356.64 591个月 土地使用权*2 15,911.33 7,573,985.95 576个月 土地使用权*3 223,252.72 13,908,511.10 591个月 合计 240,230.17 22,872,853.69 - *1 系子公司- 铜陵威斯康电子材料有限公司原租用的土地使用权到期,本期购入,使用期限50 年。 *2 系本期从控股股东- 安徽铜峰电子(集团)公司购入的土地使用权,使用期限48.42 年。款项已全部支付,土地使用权证正在办理中。 *3 系本公司原租用的土地使用权到期,本期购入,使用期限50 年。 13、长期待摊费用 项目 原始价值 期初余额 本期增加 筹建期费用 - 204,219.30 232,300.15 合计 - 204,219.30 232,300.15 项目 本期减少 期末余额 剩余摊销年限 筹建期费用 *250,000.00 186,519.45 - 合计 250,000.00 186,519.45 - 系子公司-永嘉县铜峰电子材料有限公司开办期间的费用,该公司尚在筹建期。 *本期减少系子公司-永嘉县铜峰电子材料有限公司在筹建期间利用项目间隙资金委托理财的收益收回。 14、短期借款 借款类别 2002.06.30 2001.12.31 信用借款 8,300,000.00 - 抵押贷款 22,000,000.00 29,000,000.00 保证借款* 17,000,000.00 17,000,000.00 合计 47,300,000.00 46,000,000.00 *本公司的保证借款由安徽铜峰电子(集团)公司担保。 15、应付账款 应付账款期末余额为23,622,351.33 元,期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 应付账款期末余额较年初增长48.69%,主要系应付账款未支付。 应付账款期末余额中无超过三年以上的大额应付款项。 16、预收账款 (1)预收账款期末余额为6,079,111.85 元, 期末预收账款余额中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (2)期末预收账款余额中无超过1 年以上的大额预收账款,超过1 年以上的预收账款为销售结算尾款。 17、应付工资 项目 2002.06.30 2001.12.31 应付工资 825,215.81 2,104,309.59 合计 825,215.81 2,104,309.59 18、应付福利费 项目 2002.06.30 2001.12.31 应付福利费 4,010,994.63 1,599,074.35 合计 4,010,994.63 1,599,074.35 19、应付股利 项目 2002.06.30 2001.12.31 应付股利 - 10,000,000.00 合计 - 10,000,000.00 本期减少系应付股利已全部支付。 20、应交税金 税种 2002.06.30 2001.12.31 执行税率 增值税 4,844,747.86 3,970,373.04 销项税率为17% 营业税 3,937.50 - 5% 所得税 3,264,472.96 1,594,544.53 税率为33% 城建税 121,636.78 61,113.54 税率为7% 土地使用税 102,719.25 - 房产税 183,002.34 - 合计 8,520,516.69 5,626,031.11 应交税金期末日较期初上升51.45%,主要系本期所得税增加所致。 21、其他应交款 项目 2002.06.30 2001.12.31 计缴标准 教育费附加 52,130.03 26,191.52 税率为3% 合计 52,130.03 26,191.52 22、其他应付款 (1)其他应付款期末余额为6,539,168.45 元,期末其他应付款余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (2)期末其他应付款余额中无账龄超过3 年以上的大额应付款项。 23、预提费用 项目 2002.06.30 2001.12.31 结存原因 土地使用费 - 100,874.66 未结算 借款利息 11,355.41 75,000.00 未结算 合计 11,355.41 175,874.66 24、一年内到期的长期负债 借款类别 2002.06.30 2001.12.31 抵押借款 17,100,000.00 19,100,000.00 合计 17,100,000.00 19,100,000.00 25、长期借款 2002.06.30 借款单位 金额 借款期限 中国工商银行铜陵分行 2,000,000.00 1999.01.12-2003.05.20 中国工商银行铜陵分行 13,000,000.00 1997.04.25-2003.12.26 中国工商银行铜陵分行 13,000,000.00 1997.04.25-2003.12.26 中国工商银行铜陵分行 3,000,000.00 1999.01.12-2003.07.20 中国工商银行铜陵分行 5,000,000.00 2000.07.27-2003.07.26 中国工商银行铜陵分行 5,000,000.00 2000.07.27-2003.12.28 中国工商银行铜陵分行 5,000,000.00 2000.07.27-2004.01.27 中国工商银行铜陵分行 10,000,000.00 2000.07.27-2005.04.27 中国工商银行铜陵分行 5,000,000.00 2000.07.27-2004.01.27 中国工商银行铜陵分行 10,000,000.00 2000.07.27-2005.04.27 中国工商银行铜陵分行 10,000,000.00 2000.07.27-2004.07.28 中国工商银行铜陵分行 4,600,000.00 2000.12.28-2004.05.27 应计利息 167,053.25 合计 85,767,053.25 借款单位 年利率% 借款条件 中国工商银行铜陵分行 7.20 抵押 中国工商银行铜陵分行 7.56 抵押 中国工商银行铜陵分行 7.20 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.514 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.633 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.633 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.633 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.633 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.633 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.633 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.633 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.534 抵押 应计利息 合计 根据中国工商银行工银发（1995）106 号文件《关于改进固定资产贷款利息计收办法的通知》的规定,利息一年一定,即订立合同时,合同确定的利息执行期为一年,在此一年内,无论人民银行调整利率与否,合同确定的利率均保持不变,一年执行期满后,再根据届时人民银行规定的期限档次利率与借款人重新确定下一年度的贷款利率,故本公司实际支付利率与合同利率不同。 26.长期应付款 长期应付款期末数为2,053,936.30 元,系本公司发行4000 万社会公众股时产生的无效申购资金利息,按5 年期限摊销。 27、股本 单位:万股 2002.01.01-2002.06.30增减变动 项目 2002.01.01 配股 送股 公积金转股 其他 小计 2002.6.30 一、尚未流通股份 1．发起人股份 6000 6000 其中： (1)国家持有股份 720 720 (2)境内法人持有股份 5,280 5,280 (3)境外法人持有股份 (4)其他 2.募集法人股份 3.内部职工股份 4.优先股或其他 其他：转配股 未上市流通股份合计 6,000 6,000 二、已流通股份 1.人民币普通股 4,000 4,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 4,000 4,000 股份总数 10,000 10,000 上述股本业经安徽华普会计师事务所会事验字(2000)第208 号验资报告验证。 28、资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 251,496,975.43 - - 251,496,975.43 被投资单位股权 -190,985.67 - - -190,985.67 投资准备 合计 251,305,989.76 - - 251,305,989.76 29、盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定公积金 13,704,180.68 1,967,353.09 - 15,671,533.77 法定公益金 6,149,614.09 915,500.57 - 7,065,114.66 任意公积金 21,485,190.25 - - 21,485,190.25 合计 41,338,985.02 2,882,853.66 - 44,221,838.68 注:本公司的控股子公司- 铜陵威斯康电子材料有限公司自2002 年1 月1日起执行《企业会计制度》,原按《外商投资企业会计制度》提取的储备基金和企业发展基金并入法定公积金。 30、未分配利润 项目 2002年1-6月 2001年度 净利润 18,775,054.60 40,257,235.50 加：年初未分配利润 61,105,126.06 36,997,121.49 可供分配的利润 79,880,180.66 77,254,356.99 减：提取法定盈余公积 1,967,353.09 4,126,251.12 提取法定公益金 915,500.57 2,022,979.81 提取任意盈余公积 - - 应付股利 - 10,000,000.00 未分配利润 76,997,327.00 61,105,126.06 31、主营业务收入 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 光膜 31,358,021.39 40,595,903.49 镀膜 35,591,307.08 33,319,164.22 电容器 54,599,722.76 46,071,580.17 再生粒子 2,784,858.26 3,004,145.30 合计 124,333,909.49 122,990,793.18 本公司前五名客户的主营业务收入总额为2,900.29 万元,占全部主营业务收入总额的23.33% 32、主营业务成本 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 光膜 18,838,809.48 26,872,711.25 镀膜 17,164,591.70 18,270,019.94 电容器 45,664,739.13 35,704,679.36 再生粒子 2,925,620.37 2,466,162.83 合计 84,593,760.68 83,313,573.38 33、主营业务税金及附加 项目 2002年1-6月 计缴标准 城建税 653,687.72 按应交增值税及营业税的7% 教育费附加 280,151.88 按应交增值税及营业税的3% 合计 933,839.60 *子公司--铜陵威斯康电子材料有限公司系中外合资企业,不计提城建税及教育费附加。 34、其他业务利润 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 抵债商品销售 -478,830.09 -138,200.18 材料销售 10,344.54 -151,941.60 回收废品销售 687,480.82 1,057,110.69 其他 9,869.67 1,272.05 租金收入 74,418.75 - 合计 303,283.69 768,240.96 本期其他业务利润比上年同期下降60.52%,主要系废品回收收益下降所致。 35、营业费用增减变动的原因 本期营业费用较上年同期增加83.27 万元,增长24.19%,主要系本期开拓新产品所致。 36、管理费用增减变动的原因 本期管理费用较上年同期增加90.27 万元,增长10.83%,主要系本期提取的坏账较上年同期增加造成。 37、财务费用 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 利息支出 4,780,000.00 5,932,943.64 减：利息收入 125,696.91 775,545.18 汇兑损失 - - 减：汇兑收益 - 21,600.00 其他(手续费) -134,754.51 20,482.07 合计 4,519,548.58 5,156,280.53 38、投资收益 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 委托理财收益 - 14,508,000.00 新股申购收益 385,026.90 - 合计 385,026.90 14,508,000.00 本期投资收益比上年同期下降97.35%,主要系委托理财收益减少所致。 39、补贴收入 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 增值税返还* 4,390,000.00 1,078,000.00 合计 4,390,000.00 1,078,000.00 *为实际收到的2001 年度高新技术产品的增值税返还款。 本期补贴收入较上年同期上升307.24%,主要系本期实际收到的增值税返还较上年同期增加。 40、营业外收入 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 固定资产盘盈 92,800.00 - 处理固定资产收益 143,316.24 - 罚款收入 28,350.10 25,944.73 无效申购资金利息摊销 362,454.36 362,454.36 其他 153,067.76 50,000.00 合计 779,988.46 438,399.09 本期营业外收入较上年同期上升77.92%,主要系处理固定资产收益及固定资产盘盈所致。 41、营业外支出 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 计提的固定资产减值准备 349,197.75 - 处理固定资产净损失 1,248.70 546,348.00 捐赠支出 4,000.00 11,623.00 其他 - 304.68 合计 354,446.45 558,275.68 本期营业外支出较上年同期下降36.51%,主要系本期处理固定资产净损失减少所致。 42、本期收到的其他与经营活动有关的现金为155,441.14 元 主要项目列示 2002年1-6月 生产用电保险公司赔款 155,441.14 43、本期支付的其他与经营活动有关的现金为7,963,715.83 元,主要项目列示如下: 项目 2002年1-6月 物料消耗 729,086.75 审计费 230,000.00 办公费 403,479.01 差旅费 1,644,338.66 保险费 140,000.00 业务招待费 287,404.60 运输费 1,550,058.39 诉讼费 500,000.00 综合管理费 200,000.00 （二）母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 (1)账龄分析 2002.06.30 账龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 60,283,331.16 70.61 3,616,999.88 56,666,331.28 1-2年 6,096,306.06 7.14 426,741.42 5,669,564.64 2-3年 4,592,930.43 5.38 367,434.43 4,225,496.00 3-5年 14,402,782.34 16.87 1,440,278.23 12,962,504.11 合计 85,375,349.99 100.00 5,851,453.96 79,523,896.03 2001.12.31 账龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 37,735,816.84 61.91 2,264,149.01 35,471,667.83 1-2年 8,772,726.52 14.40 614,090.86 8,158,635.66 2-3年 8,368,807.08 13.73 669,504.57 7,699,302.51 3-5年 6,078,853.33 9.96 607,885.33 5,470,968.00 合计 60,956,203.77 100.00 4,155,629.77 56,800,574.00 (2)本公司期末应收账款欠款金额前五名的累计金额为1,531.38 万元,占应收账款总额的17.94%。 (3)期末应收账款余额中应收关联方- 安徽铜峰电子(集团)公司铜峰经贸分公司欠款为1,010,727.90 元。 (4)期末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 2、其他应收款 (1)账龄分析 2002.06.30 账龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 2,573,537.94 73.35 154,412.28 2,419,125.66 1-2年 594,244.18 16.94 41,597.09 552,647.09 2-3年 83,471.33 2.38 6,677.71 76,793.62 3-5年 257,545.09 7.33 25,754.51 231,790.58 合计 3,508,798.54 100.00 228,441.59 3,280,356.95 2001.12.31 账龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 5,557,707.17 88.55 187,467.56 5,370,239.61 1-2年 460,745.71 7.34 32,252.20 428,493.51 2-3年 56,805.93 0.91 4,544.47 52,261.46 3-5年 201,237.35 3.20 20,123.74 181,113.61 合计 6,276,496.16 100 244,387.97 6,032,108.19 (2)本公司期末其他应收款欠款金额前五名的累计金额为140.44 万元,占其他应收款总额的40.03%。 (3)期末其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 (4)纳入合并报表范围内的母子公司之间的往来款不计提坏账准备。 3、长期投资 (1)长期投资类别 期初数 本期增加 本期减少 项目 金额 减值准备 长期股权 投资 23,726,632.11 - 1,227,167.58 - 期末余额 项目 金额 减值准备 长期股权 投资 24,953,799.69 - (2)对子公司投资列示如下 被投资单位名称 投资期限 原始投资金 期初金额 额 铜陵威斯康电子 材料有限公司 1991.12-2006.12 122.3万美元 14,026,632.11 永嘉县铜峰电子 材料有限公司 2001.6-2012.6 970万元 9,700,000.00 被投资单位名称 占被投资单位 本期权益增 累计权益增 减值 注册资本比例 减额 减额 准备 铜陵威斯康电子 材料有限公司 74.48% 1,227,167.58 4,736,818.54 -- 永嘉县铜峰电子 材料有限公司 97% -- -- -- 4、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备 (1)固定资产原价 类别 期初余额 本期增加 机械设备 273,824,018.81 32,643,183.64 运输设备 2,098,931.00 505,772.00 仪器仪表 149,110.00 1,015,758.47 其他设备 3,553,485.51 2,414,267.27 房屋及建筑物 33,234,997.61 11,596,980.18 合计 312,860,542.93 48,175,961.56 类别 本期减少 期末余额 机械设备 836,400.00 305,630,802.45 运输设备 - 2,604,703.00 仪器仪表 - 1,164,868.47 其他设备 - 5,967,752.78 房屋及建筑物 - 44,831,977.79 合计 836,400.00 360,200,104.49 (2)累计折旧 类别 期初余额 本期增加 机械设备 78,656,277.37 10,651,781.42 运输设备 202,715.81 77,680.38 仪器仪表 32,560.93 28,404.95 其他设备 214,547.65 143,336.97 房屋及建筑物 5,266,959.16 498,524.96 合计 84,373,060.92 11,399,728.68 类别 本期减少 期末余额 机械设备 815,512.29 88,492,546.50 运输设备 - 280,396.19 仪器仪表 - 60,965.88 其他设备 - 357,884.62 房屋及建筑物 - 5,765,484.12 合计 815,512.29 94,957,277.31 (3)固定资产净值 228,487,482.01 265,242,827.18 (4)固定资产减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 机械设备 5,939,109.49 187,147.79 - 6,126,257.28 运输设备 275,400.00 45,521.54 - 320,921.54 仪器仪表 49,200.00 1,327.84 - 50,527.84 其他设备 348,422.00 85,578.34 - 434,000.34 房屋及建筑物 - - - - 合计 6,612,131.49 319,575.51 - 6,931,707.00 (5)固定资产净额 221,875,350.52 258,311,120.18 5、主营业务收入 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 光膜 40,836,741.66 50,994,074.89 镀膜 36,008,219.67 34,546,304.05 电容器 54,599,722.76 46,071,580.17 再生粒子 2,784,858.26 3,004,145.30 合计 134,229,542.35 134,616,104.41 6、主营业务成本 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 光膜 24,532,676.75 33,152,609.52 镀膜 21,796,139.97 23,912,206.25 电容器 47,862,605.11 37,513,190.68 再生粒子 2,925,620.37 2,466,162.83 合计 97,117,042.20 97,044,169.28 7、投资收益 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 长期股权投资收益 1,227,167.58 677,047.12 委托理财收益 - 14,508,000.00 新股申购收益 385,026.90 - 合计 1,612,194.48 15,185,047.12 8、所得税 项目 2002年1-6月 利润总额 25,142,426.24 加：纳税调整增加额 1,879,937.92 减：纳税调整减少额 - 减：子公司投资收益 1,227,167.58 应纳税所得额 25,795,196.58 所得税率 33% 应计所得税 8,512,414.87 本期实际收到的所得税返还 1,680,000.00 所得税 6,832,414.87 六、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 安徽铜峰电子(集 安徽省铜 薄膜电容器、金属化薄膜、聚炳烯 团)公司 陵市石城 薄膜制造;五金交电、仪器仪表、电 路168 号 子器件、工业生产资料代购代销;百 货、纺织用品、农副产品兼营、打 字复印、劳保用品、粮油及制品、 烟酒零售。 企业名称 与本企 经济类型 法定 业关系 代表人 安徽铜峰电子(集 母公司 国有经济 陈升斌 团)公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 安徽铜峰电子(集团)公司 90,065,000.00 - - 90,065,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初余额 本年增加 本年减少 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 安徽铜峰电子(集团)公司 46,098,000.00 46.10 - - - - 期末余额 企业名称 金额 % 安徽铜峰电子(集团)公司 46,098,000.00 46.10 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司的关系 安徽华通电子电讯有限公司 同为母公司的子公司 中国新时代控股(集团)公司 本公司的股东 中国电子进出口安徽公司 本公司的股东 铜陵市电子物资器材公司 本公司的股东 铜陵市国有资产运营中心 本公司的股东 (二)关联方交易 1、采购货物 (1)定价政策:采用市场价格。 (2)向关联方采购货物明细表 2002年1-6月 2001年度 企业名称 货物名称 金额 占本期购货百 金额 占本期购货 分比 百分比 安徽铜峰电 子(集团)公司 粒子 - - 1,987.02万元 15.15% 2、关联方应收应付款项余额 关联方名称 2002.06.30 2001.12.31 安徽铜峰电子(集团)公司 1、其他应收款 233,168.33 1,005,611.65 2、预付账款 2,413,054.07 - 3、应收账款 1,010,727.90 - 4、工程物资(代理大型设备预付款) 70,198,915.46 69,893,557.31 3、其他关联交易事项 (1)根据1996 年7 月12 日本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订的《综合服务协议》,安徽铜峰电子(集团)公司每年向本公司有偿提供综合服务设施、生产公共设施和项目。双方本着一般商业原则商定收费标准。 后勤服务项目收费的具体标准为:医务室收费为药品的成本价加5%服务费;食堂的收费为成本价加15%的管理服务费;托儿所为每人每月50 元;交通车按实际费用额加收10%管理费;本公司每年向安徽铜峰电子(集团)公司支付保安费用50,000.00 元。 生产公共设施项目收费的具体标准为: 因本公司正常生产经营所需的水、电、气供应由安徽铜峰电子(集团)公司动力车间管理,经核算,动力车间人工、折旧、物耗计275,000.00 元,其中,本公司每年所使用的水、电、气量占动力车间的80%,约定每年支付服务费220,000.00 元,于每年年底前支付。本公司水、电、气单独按表计量,每月按表支付有关的水、电、气费用。 本着公平合理的原则,1999 年10 月18 日,本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订了《综合服务协议的补充协议》,后勤综合服务设施和项目的收费标准调整为:本公司每年向安徽铜峰电子(集团)公司支付保安管理费用仍为50,000.00 元,交通车按实际发生的费用额计算。协议自1999 年11 月1 日起执行。 根据双方签订的《财产租赁协议》,本公司每年向安徽铜峰电子(集团)公司交纳办公楼租金85,980.00 元。 本年度1-6 月份累计已向安徽铜峰电子(集团)公司支付上述各项费用200,000 元。 (2)因本公司尚未取得进出口自营权,安徽铜峰电子(集团)公司- 本公司实际控制人（以下简称“集团公司”）已取得自营进出口权。2001 年6 月,公司就生产所需进口原材料- 聚丙烯切片的代理费比例进行招标,安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司因最低报价和承诺最优质服务,成为本公司2001 年7-12 月份的代理商。因生产经营的需要,本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订协议,本年度继续由安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口生产所需进口原材料- 聚丙烯切片,代理费为代理货款金额的1%。 因本公司尚未取得进出口自营权,本公司投资实施建设新型薄膜电容器项目及在浙江温州投资建设金属化膜项目需从国外进口关键设备,本公司委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口项目关键设备,涉及代理费300,000 元。 截止2002 年6 月30 日,本公司累计委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口粒子2,880 吨,涉及代理货款金额23,894,040.00 元,累计支付进口粒子代理费238,940.00 元,另有940 吨进口粒子已支付保证金2,413,054.07 元;委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备,涉及代理金额5,963,000.00 元,累计支付进口设备代理费59,630.00 元。2002 年1-6 月份,本公司委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备配件,涉及代理货款金额548,724.62 元,累计支付进口设备配件代理费12,347.11 元。 (3)因本公司的交流电容器、金属化镀膜项目的扩产,需增加生产场地,而安徽铜峰电子(集团)公司在铜陵市石城路192 号有现成厂房,并基本符合本公司的生产条件要求,故于2001 年10 月1 日本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订《财产租赁协议》,租赁的厂房及仓库的租金按平方米计价,年租金金额为631,953.45 元,租赁期限暂定为二年,从2001 年10 月1 日起计算。 由于生产经营的需要,本公司于2002 年6 月14 日与安徽铜峰电子(集团)公司签订了《出售与转让资产协议》,购买上述租用的土地、房屋建筑物及机器设备。合同涉及购买的土地面积为26,353.81 平方米,剩余使用年限48.42年, 购买价款758.30 万元;合同涉及购买的房屋建筑物账面原值为1,268.09万元,账面净值为1,252.24 万元,评估净值为1,133.54 万元,购买价款1,133.54 万元;机器设备账面原值为48.22 万元,账面净值为46.81 万元,评估净值为21.15 万元,购买价款为21.15 万元。累计总价款为1,913.68 万元。合同涉及购买的土地业经安徽开元资产评估事务所评估,出具了皖开估字[2002]第021 号《土地估价报告》;合同涉及购买的房屋建筑物及机器设备业经安徽国信资产评估有限责任公司评估,出具了皖国信评报字[2002]第119 号《资产评估报告书》,并经安徽省铜陵市财政局财办[2002]72 号文件确认。 资产购买后,本公司于2001 年10 月1 日与安徽铜峰电子(集团)公司签订的《财产租赁协议》自行终止。 上述关联交易事项已在2002 年6 月18 日的《中国证券报》、《上海证券报》上详细披露。 截止2002 年6 月30 日本公司累计已支付租赁费289,645.33 元。购买的土地、房屋建筑物及机器设备价款19,136,800 元已全部支付完毕。购买的土地、房屋建筑物的相关产权证正在办理过程中。 (4) 根据2002 年3 月29 日本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订的《财产租赁协议》,安徽铜峰电子(集团)公司承租本公司的办公楼,面积为1,500 平方米,出租的办公楼按每年每平方米70 元计算,年租金为105,000 元,期限暂定为10 年,自2002 年4 月1 日起计算。 截止2002 年6 月30 日本公司已实际收到租金78,750 元。 (5)2002 年1-6 月本公司为安徽铜峰电子(集团)公司代垫款项发生额为118,201,250.02 元,该款项至2002 年6 月30 日已全部归还。 (6)截止2002 年6 月30 日,本公司的短期借款中有1,700 万元,由安徽铜峰电子(集团)公司提供担保。 七、或有事项 截止资产负债表日,本公司无需要披露的重大或有事项。 八、承诺事项 (1)本公司董事会第八次会议决议,承诺给永嘉县铜峰电子材料有限公司提供贷款担保,涉及金额约为2000- 2900 万元。该承诺事项已在2001 年7 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。截止到2002 年6 月30 日,本公司尚未为该公司提供担保。 (2)本公司于2002 年7 月9 日与国元证券有限责任公司签订了关于收回5,000 万元国债投资协议,本公司在该协议第三条有以下承诺:在收到国元证券有限责任公司还款十天之内及履行了法律法规要求的相关程序后,委托国元证券进行不低于3,000 万元的国债组合投资,期限不少于壹年,其协议另行签署,并在中国证监会指定的报刊上发布有关委托投资事宜的公告。 除上述事项外,本公司没有其他应披露的承诺事项、担保事项。 九、资产负债表日后事项 (1)资产负债日后非调整事项:根据铜陵市政府（99）086 号《铜陵市职工住房分配货币化补贴暂行办法》文件精神,本公司预计发放职工补贴7,565,088.47 元,本公司发放职工住房补贴拟按照财政部财会[2001]5 号文关于印发《企业住房制度改革有关会计处理问题的规定》通知的有关规定进行会计处理。 (2)本公司分别于2002 年5 月14 日和5 月21 日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布《重大事项公告》和《关于诉讼事项公告》,详细说明和披露了本公司关于利用间隙募集资金购买5,000 万元国债的投资资金,被安徽省国际信投资公司上海中山北路证券营业部（现更名为“国元证券有限责任公司上海中山北路证券营业部”）挪用事项。后经与国元证券有限责任公司友好协商,由国元证券有限责任公司代安徽国元控股(集团)有限责任公司归还5,000 万元国债投资本金及相关收益112 万元。本公司已于2002 年7 月11日收到国元证券有限责任公司代安徽国元控股(集团)有限责任公司归还的国债投资本金及收益5,112 万元。本公司已于2002 年7 月12 日向上海第二中级人民法院撤回诉讼申请。 十、债务重组事项 截止资产负债表日,本公司无需要披露的债务重组事项。 十一、其他重要事项 1）本公司控股子公司- 铜陵威斯康电子材料有限公司（以下简称铜威公司）的外方股东香港威斯康有限公司与铜威公司原中方股东- 安徽铜峰电子(集团)公司因铜威公司合同发生争议,于2001 年9 月6 日在中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会进行仲裁。该仲裁裁决书已于2002 年6 月3 日,以（2002）沪贸仲裁字第050 号下发,裁决结果如下: a:驳回申请人要求被申请人即时付清(1995 年至2000 年)合营公司利润1,092.905 万元的仲裁请求; b:驳回申请人要求拥有安徽铜峰电子股份有限公司367.125 万股股份的仲裁请求; c:驳回申请人要求被申请人赔偿银行利息人民币142.6737 万元,违约金人民币54.6452 万元的仲裁请求; d:申请人委托本案代理人的律师费由申请人自行承担; e:本案仲裁费为人民币274,000 元,全部由申请人承担,并与申请人预缴的等额仲裁费相冲抵。 该事项已在2002 年6 月13 日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 （2）根据公司第二届董事会第十六次会议决定，本公司于2002 年8 月3日与本公司控股股东——安徽铜峰电子（集团）公司签订了关于转让铜陵威斯康电子材料有限公司股权协议，自2002 年8 月1 日起，铜陵威斯康电子材料有限公司不再是本公司的控股子公司并不再纳入合并报表范围。 安徽国信资产评估有限责任公司（具有证券评估从业资格）对本公司拟转让所持铜威公司股权事宜所涉及的资产进行了评估，评估基准日为2002 年6 月30 日，评估范围为铜威公司的全部资产，包括:流动资产、固定资产、土地使用权及负债，主要采用重置成本法进行评定估算。评估结果为铜威公司资产总额为4649.26 万元，其中：流动资产3740.36 万元；固定资产768.81 万元；土地使用权140.10 万元，负债总额2588.56 万元，净资产2060.70 万元。根据本公司所占铜威公司的股权比例74.48%，本公司所持股权的评估值为1534.75 万元。 2002 年7 月份铜威公司实现净利润3.66 万元，截止2002 年7 月31 日,铜威公司净资产为2063.99 万元，按股权比例74.48%铜峰电子享有权益1537.26万元，故本次关联交易金额为1537.26 万元。 （3）经公司第二届董事会第十次会议决议,本公司拟发行可转换公司债券3.5 亿元,该决议已经2001 年度第二次临时股东大会通过。若本次申请发行可转换公司债券成功,将使本公司的资产总额增加3.5 亿元,负债总额增加3.5 亿元。 经2001 年年度股东大会审议批准，本公司决定将以27268 万元固定资产作抵押，作为本公司发行3.5 亿元可转换公司债券提供担保的担保人反担保。该事项已在2002 年3 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 根据本公司与广东发展银行杭州分行（以下简称广发行）签订的《安徽铜峰电子股份有限公司可转换公司债券担保合同》、《反担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》和《银企协议》等，广发行为本公司发行3.5 亿元可转换公司债券出具了担保方式为连带责任保证担保的《担保函》。 根据本公司、大股东安徽铜峰电子（集团）公司与广发行签订的《反担保合同》，反担保具体内容如下： 1） 本公司提供保证金7000 万元。 2） 本公司以27268 万元固定资产作为抵押物，抵押值为14653 万元。 3） 安徽铜峰电子（集团）公司以所持有的安徽铜峰电子股份有限公司股权作为质押物。 因担保行为尚未发生，故而以上反担保行为也未实际发生。 （4）截止报告日,除上述事项外,本公司无需要披露的其他重要事项。 七、备查文件 包括下列文件： （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本； （四）公司章程文本。 文件存放地：公司董事会秘书处 董事长:陈升斌 安徽铜峰电子股份有限公司 2002-08-02 资产负债表 会股01表 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司金额 单位：人民币 资产 附注号 2002年6月30日 合并数 流动资产： 货币资金 五(一)1 19,347,564.37 短期投资 五(一)2 50,006,966.44 应收票据 五(一)3 22,702,710.36 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 五(一)4 90,500,508.59 其他应收款 五(一)5 3,728,272.46 预付账款 五(一)6 12,324,482.20 应收补贴款 - 存货 五(一)7 59,744,387.19 待摊费用 五(一)8 107,886.59 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 258,462,778.20 长期投资： 长期股权投资 - 长期债权投资 - 长期投资合计 - 固定资产： 固定资产原价 五(一)9(1) 375,387,988.70 减：累计折旧 五(一)9(2) 101,203,066.91 固定资产净值 五(一)9(3) 274,184,921.79 减：固定资产减值准备 五(一)9(4) 8,182,569.15 固定资产净额 五(一)9(5) 266,002,352.64 工程物资 五(一)10 71,294,962.31 在建工程 五(一)11 61,114,120.21 固定资产合计 398,411,435.16 无形资产及其他资产： 无形资产 五(一)12 22,872,853.69 长期待摊费用 五(一)13 186,519.45 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 23,059,373.14 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 679,933,586.50 资产 2002年6月30日 母公司数 流动资产： 货币资金 18,465,183.01 短期投资 50,006,966.44 应收票据 22,702,710.36 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 79,523,896.03 其他应收款 3,280,356.95 预付账款 11,167,300.01 应收补贴款 - 存货 58,147,520.06 待摊费用 107,886.59 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 243,401,819.45 长期投资： 长期股权投资 24,953,799.69 长期债权投资 - 长期投资合计 24,953,799.69 固定资产： 固定资产原价 360,200,104.49 减：累计折旧 94,957,277.31 固定资产净值 265,242,827.18 减：固定资产减值准备 6,931,707.00 固定资产净额 258,311,120.18 工程物资 66,874,962.31 在建工程 58,499,203.37 固定资产合计 383,685,285.86 无形资产及其他资产： 无形资产 21,482,497.05 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 21,482,497.05 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 673,523,402.05 资产 2001年12月31日 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 74,774,237.86 71,640,699.19 短期投资 55,006,966.44 50,006,966.44 应收票据 21,184,001.77 20,417,917.06 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 68,773,673.62 56,800,574.00 其他应收款 3,734,565.24 6,032,108.19 预付账款 5,988,721.62 5,931,879.89 应收补贴款 - - 存货 57,084,069.84 55,590,489.98 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 286,546,236.39 266,420,634.75 长期投资： 长期股权投资 - 23,726,632.11 长期债权投资 - - 长期投资合计 - 23,726,632.11 固定资产： 固定资产原价 329,009,794.90 312,860,542.93 减：累计折旧 90,690,997.02 84,373,060.92 固定资产净值 238,318,797.88 228,487,482.01 减：固定资产减值准备 7,833,371.40 6,612,131.49 固定资产净额 230,485,426.48 221,875,350.52 工程物资 70,989,604.16 66,569,604.16 在建工程 71,336,786.69 71,267,498.69 固定资产合计 372,811,817.33 359,712,453.37 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 204,219.30 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 204,219.30 - 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 659,562,273.02 649,859,720.23 负债和股东权益 附注号 流动负债： 短期借款 五(一)14 应付票据 应付账款 五(一)15 预收账款 五(一)16 应付工资 五(一)17 应付福利费 五(一)18 应付股利 五(一)19 应交税金 五(一)20 其他应交款 五(一)21 其他应付款 五(一)22 预提费用 五(一)23 预计负债 一年内到期的长期负债 五(一)24 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 五(一)25 应付债券 长期应付款 五(一)26 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 股东权益 股本 五(一)27 减：已归还投资 股本净额 资本公积 五(一)28 盈余公积 五(一)29 其中：法定公益金 未分配利润 五(一)30 股东权益合计 负债和股东权益总计 负债和股东权益 2002年6月30日 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 47,300,000.00 47,300,000.00 应付票据 - - 应付账款 23,622,351.33 21,009,484.88 预收账款 6,079,111.85 5,329,145.61 应付工资 825,215.81 825,215.81 应付福利费 4,010,994.63 893,934.93 应付股利 - - 应交税金 8,520,516.69 6,183,115.54 其他应交款 52,130.03 52,130.03 其他应付款 6,539,168.45 14,389,747.55 预提费用 11,355.41 11,355.41 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 17,100,000.00 17,100,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 114,060,844.20 113,094,129.76 长期负债： 长期借款 85,767,053.25 85,767,053.25 应付债券 - - 长期应付款 2,053,936.30 2,053,936.30 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 87,820,989.55 87,820,989.55 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 201,881,833.75 200,915,119.31 少数股东权益 5,526,597.31 股东权益 股本 100,000,000.00 100,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 100,000,000.00 100,000,000.00 资本公积 251,305,989.76 251,305,989.76 盈余公积 44,221,838.68 42,680,534.21 其中：法定公益金 7,065,114.66 7,065,114.66 未分配利润 76,997,327.00 78,621,758.77 股东权益合计 472,525,155.44 472,608,282.74 负债和股东权益总计 679,933,586.50 673,523,402.05 负债和股东权益 2001年12月31日 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 46,000,000.00 46,000,000.00 应付票据 - - 应付账款 15,887,395.63 14,021,588.75 预收账款 6,766,444.87 6,144,231.78 应付工资 2,104,309.59 571,644.01 应付福利费 1,599,074.35 103,051.56 应付股利 10,000,000.00 10,000,000.00 应交税金 5,626,031.11 2,985,753.69 其他应交款 26,191.52 26,191.52 其他应付款 5,194,342.02 8,206,722.23 预提费用 175,874.66 175,874.66 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 19,100,000.00 19,100,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 112,479,663.75 107,335,058.20 长期负债： 长期借款 85,810,000.00 85,810,000.00 应付债券 - - 长期应付款 2,416,390.66 2,416,390.66 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 88,226,390.66 88,226,390.66 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 200,706,054.41 195,561,448.86 少数股东权益 5,106,117.77 股东权益 股本 100,000,000.00 100,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 100,000,000.00 100,000,000.00 资本公积 251,305,989.76 251,305,989.76 盈余公积 41,338,985.02 39,934,032.50 其中：法定公益金 6,149,614.09 6,149,614.09 未分配利润 61,105,126.06 63,058,249.11 股东权益合计 453,750,100.84 454,298,271.37 负债和股东权益总计 659,562,273.02 649,859,720.23 单位负责人：陈升斌主管 会计工作负责人：方大明 会计机构负责人：蒋金伟 利润表及利润分配表 会股02表 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司金额 单位：人民币元 项目 附注号 一、主营业务收入 五(一)31 减：主营业务成本 五(一)32 主营业务税金及附加 五(一)33 二、主营业务利润 加：其他业务利润 五(一)34 减：营业费用 五(一)35 管理费用 五(一)36 财务费用 五(一)37 三、营业利润 加：投资收益 五(一)38 补贴收入 五(一)39 营业外收入 五(一)40 减：营业外支出 五(一)41 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 二、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 项目 2002年1-6月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 124,333,909.49 134,229,542.35 减：主营业务成本 84,593,760.68 97,117,042.20 主营业务税金及附加 933,839.60 933,839.60 二、主营业务利润 38,806,309.21 36,178,660.55 加：其他业务利润 303,283.69 300,923.41 减：营业费用 4,275,048.93 4,081,124.53 管理费用 9,236,017.10 9,168,343.38 财务费用 4,519,548.58 4,524,187.02 三、营业利润 21,078,978.29 18,705,929.03 加：投资收益 385,026.90 1,612,194.48 补贴收入 4,390,000.00 4,390,000.00 营业外收入 779,988.46 759,126.94 减：营业外支出 354,446.45 324,824.21 四、利润总额 26,279,547.20 25,142,426.24 减：所得税 7,084,013.06 6,832,414.87 少数股东损益 420,479.54 五、净利润 18,775,054.60 18,310,011.37 加：年初未分配利润 61,105,126.06 63,058,249.11 其他转入 - - 二、可供分配的利润 79,880,180.66 81,368,260.48 减：提取法定盈余公积 1,967,353.09 1,831,001.14 提取法定公益金 915,500.57 915,500.57 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三、可供投资者分配的利润 76,997,327.00 78,621,758.77 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 四、未分配利润 76,997,327.00 78,621,758.77 项目 2001年1-6月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 122,990,793.18 134,616,104.41 减：主营业务成本 83,313,573.38 97,044,169.28 主营业务税金及附加 1,032,110.70 1,032,110.70 二、主营业务利润 38,645,109.10 36,539,824.43 加：其他业务利润 768,240.96 799,188.23 减：营业费用 3,442,303.55 2,956,645.30 管理费用 8,333,242.71 7,581,547.98 财务费用 5,156,280.53 4,973,200.22 三、营业利润 22,481,523.27 21,827,619.16 加：投资收益 14,508,000.00 15,185,047.12 补贴收入 1,078,000.00 1,078,000.00 营业外收入 438,399.09 433,877.36 减：营业外支出 558,275.68 557,971.00 四、利润总额 37,947,646.68 37,966,572.64 减：所得税 8,530,464.10 8,301,110.14 少数股东损益 231,984.99 五、净利润 29,185,197.59 29,665,462.50 加：年初未分配利润 36,997,121.49 38,667,592.37 其他转入 - - 二、可供分配的利润 66,182,319.08 68,333,054.87 减：提取法定盈余公积 3,041,773.70 2,966,546.25 提取法定公益金 1,483,273.13 1,483,273.13 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三、可供投资者分配的利润 61,657,272.25 63,883,235.49 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - - 四、未分配利润 61,657,272.25 63,883,235.49 单位负责人：陈升斌主管 会计工作负责人：方大明 会计机构负责人：蒋金伟 现金流量表 会股03表 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 2002年1-6月金额 单位：人民币元 项目 附注号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五(一)42 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五(一)43 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 118,974,511.66 收到税费返还 6,070,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 155,441.14 现金流入小计 125,199,952.80 购买商品、接受劳务支付的现金 69,201,776.95 支付给职工以及为职工支付的现金 11,428,039.79 支付的各项税费 16,254,077.78 支付的其他与经营活动有关的现金 7,963,715.83 现金流出小计 104,847,610.35 经营活动产生的现金流量净额 20,352,342.45 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 385,026.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 301,169.81 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 686,196.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 61,293,685.57 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 61,293,685.57 投资活动产生的现金流量净额 -60,607,488.86 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 23,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 23,300,000.00 偿还债务所支付的现金 24,000,000.00 分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 14,886,591.34 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 38,886,591.34 筹资活动产生的现金流量净额 -15,586,591.34 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -55,841,737.75 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 137,701,029.08 收到税费返还 6,070,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 150,606.40 现金流入小计 143,921,635.48 购买商品、接受劳务支付的现金 90,405,505.86 支付给职工以及为职工支付的现金 10,941,258.39 支付的各项税费 15,006,244.76 支付的其他与经营活动有关的现金 7,346,930.11 现金流出小计 123,699,939.12 经营活动产生的现金流量净额 20,221,696.36 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 385,026.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 254,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 639,026.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58,449,648.10 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 58,449,648.10 投资活动产生的现金流量净额 -57,810,621.20 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 23,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 23,300,000.00 偿还债务所支付的现金 24,000,000.00 分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 14,886,591.34 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 38,886,591.34 筹资活动产生的现金流量净额 -15,586,591.34 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -53,175,516.18 补充资料 附注号 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 18,775,054.60 加：少数股东收益 420,479.54 加：计提的资产减值准备 1,533,633.41 固定资产折旧 11,320,835.38 无形资产摊销 240,230.17 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) -107,886.59 预提费用增加(减：减少) -100,874.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -237,697.73 固定资产报废损失 - 财务费用 4,780,000.00 投资损失(减：收益) -385,026.90 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -2,107,015.75 经营性应收项目的减少(减：增加) -35,766,012.12 经营性应付项目的增加(减：减少) 21,986,623.10 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 20,352,342.45 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 19,347,564.37 减：现金的期初余额 74,774,237.86 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -55,426,673.49 补充资料 附注号 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 18,310,011.37 加：少数股东收益 加：计提的资产减值准备 2,002,033.65 固定资产折旧 10,917,132.36 无形资产摊销 239,164.05 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) -107,886.59 预提费用增加(减：减少) -100,874.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -212,312.29 固定资产报废损失 - 财务费用 4,780,000.00 投资损失(减：收益) -1,612,194.48 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -2,559,610.41 经营性应收项目的减少(减：增加) -32,247,107.03 经营性应付项目的增加(减：减少) 20,813,340.39 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 20,221,696.36 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 18,465,183.01 减：现金的期初余额 71,640,699.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -53,175,516.18 单位负责人：陈升斌主管 会计工作负责人：方大明 会计机构负责人：蒋金伟 |
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