吉林恒和制药股份有限公司2002半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.03 13:39 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
吉林恒和制药股份有限公司二OO二年半年度报告 第一节 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2002 年半年度财务报告未经审计。 在审议公司2002 年半年度报告等事项的公司第一届第十一次董事会上，董事长孙宏伟先生、副董事长端然先生、董事孙仁中先生未亲自出席会议，分别授权于副董事长孔伟先生代为行使表决权。其余董事全部出席会议并行使表决权。 目录 名称 一、重要提示 二、公司基本情况 三、股本变动和主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告 八、备查文件 第二节 公司基本情况 （一）公司基本情况简介 1、公司中文名称：吉林恒和制药股份有限公司 英文名称：JILIN HENGHE PHARMACEUTICAL CO., LTD 中文缩写：恒和制药 英文缩写：HHP 2、公司法定代表人：孙宏伟 3、公司董事会秘书：闻成 联系电话：（0432）4831977 证券事务代表：罗国建 联系电话：（0432）4831887 联系传真：（0432）4841728 联系地址：吉林市长春路99 号 电子信箱：[email protected] 4、公司注册地址：吉林市长春路99 号 办公地址：吉林市长春路99 号 邮政编码：132012 电子信箱：[email protected] 5、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 登载半年度报告网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会秘书办 6、公司上市地点：深圳证券交易所 股票简称：恒和制药 股票代码：000545 7、其它有关资料 公司变更注册登记日期：2000 年1 月25 日 地点：吉林市长春路99 号 企业法人营业执照注册号：2200001030146 税务登记号码：220204124501827 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞华恒信会计师事务所 办公地址：北京市西城区金融大街35 号 （二）公司主要财务数据和指标 单位：元 报告期 上年同期 净利润： －2734921.09 2741114.08 每股收益： -0.02 0.02 净资产收益率： -1.95 1.653 每股经营活动产生的现金流量净额： 0.034 0.013 扣除非经常性损益后的净利润： －2784477.68 2741114.08 扣除项目 金额 营业外收支 49556.09 期末数 年初数 股东权益（不包含少数股东权益）： 140326095.98 143061017.07 每股净资产： 1.035 1.05 调整后的每股净资产： 1.01 1.03 第三节 股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 （二）报告期末，公司股东总数为32623 户。 （三）报告期末，公司前十名股东持股情况单位：股 股东名称 年末持股数 增减变动情况 持股比例（%） 吉林省恒和企业集团 28655000 0 21.12 有限责任公司 吉林省明日实业有限公司 18507500 0 13.64 深圳经济特区房地产 18507500 0 13.64 （集团）股份有限公司 兴和证券投资基金 1380817 1.02 吉林市银丰物资经销公司 1320000 0 0.97 周泰勇 678489 0.50 兴业证券投资基金 600400 0.44 马书科 582300 0.43 华夏证券有限公司 550000 0 0.41 北京东四营业部 廊坊市光阳摩托车销售 542941 0.40 服务中心 股东名称 股份类别 质押冻结情况 吉林省恒和企业集团 法人股 全部冻结 有限责任公司 吉林省明日实业有限公司 法人股 全部冻结 深圳经济特区房地产 法人股 冻结400 万股 （集团）股份有限公司 兴和证券投资基金 社会公众股 不详 吉林市银丰物资经销公司 法人股 无 周泰勇 社会公众股 不详 兴业证券投资基金 社会公众股 不详 马书科 社会公众股 不详 华夏证券有限公司 法人股 无 北京东四营业部 廊坊市光阳摩托车销售 社会公众股 不详 服务中心 公司第一、二、三、五、九股东为法人股东，所持股份暂不上市流通，第四、六、七、八、十股东为社会公众股东，所持股份为流通股。公司前十名股东之间未发现存在关联关系。 （四）报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，董事、监事和高级管理人员持有公司股票情况未发生变动。 （二）报告期内，董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况公司第一届董事会第九次会议于2002 年4 月28 日召开，经审议，同意李岩女士辞去公司副总经理职务、范庆吉先生辞去公司副总经理职务、洛佰平先生辞去公司总工程师职务；聘任李光伟先生为公司副总经理、聘任高祥利先生为公司总经理助理。 第五节 管理层讨论与分析 （一）公司管理层对报告期内财务报告与其他必要的统计数据以及报告期内发生或将要发生的重大事项的讨论与分析 1、公司财务数据变化情况的总体分析 报告期内，公司由于受生产流动资金短缺及行业政策、价格的影响导致主营业务收入和业务利润下降。 2、对将要发生重大事项的分析 公司将用洮南市康明药业有限责任公司的部分资产，拟组建新公司。新公司同样可对股份公司增加新的产品剂型，填补公司无针剂的空白。另外可利用洮南地区的有关政策，提高企业经济效益，同时也存在GMP改造投入资金的压力。 （二）报告期内，公司主要财务数据变化情况及原因分析 项目 报告期 上年同期 增减幅度 主营业务收入 62096835.44 78506195.67 -20.9% 主营业务利润 22295219.95 22799336.25 -2.21% 净利润 -2734921.09 2741114.08 -199.77% 现金及现金等价物净增加额 -187645.44 -1564443.21 -88.01% 总资产 370737010.54 338175595.61 9.62% 股东权益 140326095.98 165806524.20 -15.37% 原因分析：报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润下降的主要原因是：1、由于公司生产流动资金紧张造成个别生产车间不能开满车，直接影响停产车间产品的销售和回款；2、制剂产品由于受行业政策和产品价格的影响导致收入和利润下滑；3、出口产品一季度主要受美国市场的影响，减少出口回款和收入；4、五月份由于主要原料生产厂吉化公司停产大修一个月，部分影响公司生产和销售。 （三）报告期公司经营情况 公司主营业务为：生产经营原料药、医药中间体、中西药制剂、化工产品、保健品等。主要产品阿斯匹林、退热冰、安乃近、氨基比林等化学原料药，年产万余吨，中西药制剂178 余种，年产量17 亿片（粒）。 公司2002 年上半年实现主营业务收入6209.7 万元，比上年同期下降20.9%，主营业务利润2229.5 万元，比上年同期下降2.21%，净利润-273.4 万元。 1、主营业务的范围及其经营状况 （1）报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 a、按行业说明 公司主营业务收入6209.7 万元，主营业务利润2229.5 万元，全部来源于医药行业。由化学原料药及中间体产品、制剂产品实现的主营业务利润构成。 b、按地区说明 主营业务收入按地区分布如下： 地区 本期 上年同期 收入 成本 收入 成本 东北地区 21981890.82 15268623.40 27185258.80 18485058.84 华北地区 10478306.53 4855805.02 12974782.61 8822414.45 华东地区 10032168.35 5305639.83 12356935.82 8402299.47 西南地区 7196147.52 5157443.73 9267701.86 6301724.61 境外 12408322.22 9022014.53 16721516.58 13461137.04 合计 62096835.44 39609526.51 78506195.67 55472634.41 （四）报告期内，公司投资情况 1、报告期内，公司没有募集资金，也没有发生报告期之前募集资金的使用延期到本报告期的情况。 2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 对已收购的洮南市康明药业有限责任公司已完成重组前的资产评估，正准备组建新公司。 3、报告期实际经营成果与预测之间的差异情况 公司在2002 年一季度报告中预计公司二季度将减亏，而实际增亏125 万，增亏的主要原因是受生产流动资金紧张和产品价格下调的影响所致。 4、公司下半年的经营计划 工业总产值比上半年实际10453 万元增长3%，销售收入比上半年略有增长。医药原料药、中间体、制剂产品计划比上半年略有增长。 5、公司预计2002 年第三季度内盈利，第一季度至第三季度累计将减少亏损。 6、公司2002 年半年度财务报告未经审计。 第六节 重要事项 （一）2001 年年末，公司治理的实际状况未与中国证监会有关文件的要求存在重大差异。公司将一如既往并加倍努力，不断完善公司治理结构。 （二）报告期内，公司实施利润分配情况 经公司2001 年度股东大会审议通过，公司2001 年度亏损，无利润分配，也不进行资本公积金转增股本。因此，报告期内，公司未进行过利润分配，也未进行资本公积金转增股本。 （三）重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内，公司除“反倾销”事项、“吉林市白山化工厂、慧海公司诉企业兼并纠纷”诉讼外无其他重大诉讼、仲裁事项。 2、公司“反倾销”事项的说明 关于公司阿司匹林反倾销事项，美国伟凯律师事务所2002 年4 月27 日说明如下： 从2000 年9 月14 日上诉至今，美国国际贸易法院仍在审理贵公司上诉美国商务部阿司匹林反倾销终审判决的过程中。目前该案尚需美国国际贸易法院的最终确认。同时贵公司近期正答复美国商务部2002 年度的行政复审的有关答卷。复审的最终结果预期在2002 年年底作出。 该事项对公司的影响： 如公司阿司匹林反倾销胜诉，税率将由10.85%降至2%以下（即零税率），由于税率降低可提高该产品在美国市场的竞争力；如败诉，税率将发生变动，直接影响公司产品在美国市场的竞争力。 3、"吉林市白山化工厂、慧海公司诉企业兼并纠纷"的说明 关于吉林市白山化工厂、吉林市慧海石油化工试剂有限责任公司诉吉林制药股份有限公司兼并纠纷一案，公司于2000 年11 月23 日向吉林省高级人民法院提出上诉。公司于2002 年4 月27 日，接到吉林省高级人民法院（2001）吉经终字第15 号《民事判决书》，判决如下： 一、撤销吉林市中级人民法院（1999）吉经初字第231 号民事判决第一、二、三、四、五项，维持第六项； 二、吉林制药集团有限公司赔偿吉林慧海石油化工试剂有限责任公司各项损失8608763 元的百分之六十，即5165257 元； 三、吉林恒和制药股份有限公司赔偿吉林慧海石油化工试剂有限责任公司各项损失8608763 元的百分之二十，即1721752 元； 四、吉林制药集团有限公司赔偿吉林白山化工厂各项损失5030990元的百分之六十，即3018594 元； 五、吉林恒和制药股份有限公司赔偿吉林白山化工厂各项损失5030990 元的百分之二十，即1006198 元； 六、双方当事人的其他诉讼请求不予支持。 二审案件受理费110058.52 元，由上诉人白山化工厂和慧海公司负担22011.70 元，上诉人恒和制药股份有限公司负担22011.70 元，由吉林制药集团有限责任公司负担66035.11 元，评估费\审计费共计203792 元，由白山化工厂和慧海公司负担40758.4 元，由恒和制药股份有限公司负担40758.4 元，由吉林制药集团有限责任公司负担122275.2 元。 本判决为终审判决。审判长：石金、代理审判员：李平、刘东平，书记员：宋立峰。 该事项对公司的影响： 吉林市中级人民法院依据省高法的判决，对公司下达了（2002）吉执字第257 号《限期执行书》。“因你（单位）对吉林省高级人民法院下发的已发生法律效力的（2001）经终字第15 号民事判决书确定的义务未能自动履行，经申请执行人申请，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十条之规定，限你接到本通知书之日起三日内履行义务，逾期不履行本院将依法强制执行。应履行的内容如下：依据（2001）经终字第15 号民事判决履行义务”。 吉林市中级人民法院 2002 年6 月24 日 执行员：秦铁良 书记员：赵世杰 由于赔偿额度较大（278 万），短期内将增加生产流动资金紧张的压力。 （四）报告期内，公司按着收购协议分期付款、年底前付清的要求，于6 月末前已付款3930 万元，截止6 月底已付清应付款总额4901.6 万元的80.17%。公司除收购洮南市康明药业有限责任公司部分资产一项外，无其他收购及出售资产、吸收合并事项的发生。 该事项对公司的影响： 收购洮南市康明药业有限责任公司增加了新的产品剂型，填补了公司无针剂的空白。通过营销网络组合，使产品销售渠道进一步拓宽。另外，可利用洮南地区的有关优惠政策，提高企业效益。同时也存在GMP改造投入资金的压力、营销结构调整需要一定的整合时间。 （五）报告期内，公司没有发生重大关联交易事项。 （六）报告期内，公司重大合同及其履行情况 1、报告期内未发生，或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项 公司于2001 年与南海市北沙医药原料厂签订设备租赁合同，该合同延续发生到本报告期。除此之外，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 公司关于与南海市北沙医药原料厂签订设备租赁合同的情况说明： 公司第一届董事会2001 年度临时董事会会议于2001 年12 月18 日在公司会议室召开。会议应到董事7 人，实到董事6 人，授权董事1 人，符合有关规定。会议审议并通过决议，同意公司与南海市北沙医药原料厂（以下简称北沙医药）签订设备租赁合同。 公司为充分利用闲置设备，减少管理费用支出，并合理解决下岗人员再就业问题，经与北沙医药友好协商，达成共识，签订了设备租赁协议。 公司将两胺和苯乙酮设备及生产线租赁给北沙医药，北沙医药自行组织生产、销售。租赁资产合计4104.2 万元（评估后净值）。租赁期为五年。租赁期间，北沙医药负责设备及生产线维修与保养，并承担全部维修保养费用；同时每年向公司交纳65 万元租金，北沙医药在租赁期间所投入的资金、设备等待合同期满后归本公司所有。此次设备租赁协议自本次临时董事会审议通过后即日起开始生效。 公司预计，设备租赁后，每年将获取租金65 万元，并会较好地解决公司下岗人员的安置问题，这样有利于公司的发展。 公司关于此事项的详细披露信息已刊登于《证券时报》2001 年12月19 日B2 版。 2、报告期内，公司无重大担保事项。 3、公司没有在报告期内及报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。 （七）关于公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项的情况说明 公司在2002 年一季度报告中预计公司二季度将减亏，而实际增亏125 万，增亏的主要原因是受生产流动资金紧张和产品价格下调的影响所致。除上述情形外，公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无其他承诺。 （八）公司2002 年半年度财务报告未经审计。公司聘请中瑞华恒信会计师事务所担任2002 年度财务报告的审计工作。 （九）2002 年5 月31 日，深证上[2002]40 号“关于对吉林恒和制药股份有限公司等十七家上市公司予以内部通报批评的决定”中，对本公司提出内部通报批评。批评的原因是“逾期刊登2001 年度预亏公告”。 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证券监督管理委员会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责。 报告期内，中国证券监督管理委员会及其派出机构也未对公司进行检查及提出整改意见。 （十）其他重大事件的情况说明 公司无在报告期内发生其他重大事件。 第七节 财务报告 （一）公司2002 年半年度财务报告未经审计。 （二）财务报告见后附。 第八节 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签 名并盖章的会计报表； （二）公司章程； （三）载有董事长亲笔签署的半年度报告正本； （五）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 (此页无正文) 吉林恒和制药股份有限公司 董事长： 二OO 二年八月一日 吉林恒和制药股份有限公司二OO二年半年度财务报告 （未经审计） （一）公司二OO 二年半年度财务报告未经审计。 （二）会计报表（附表） （三）会计报表附注 1．主要会计政策 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关的补充规定。 2．会计报表主要项目注释： （1）货币资金 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 现金 1,232,579.52 2,241,341.44 银行存款 4,591,208.73 3,770,092.25 其他货币资金 3,168,706.23 3,168,706.23 合计 8,992,494.48 9,180,139.92 （2）应收帐款 2002．06．30 帐龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1年以内 41,939,242.87 57% 2,356,548.46 1-2年 8,097,782.04 11% 1,133,363.79 2-3年 4,326,827.13 6% 1,067,190.35 3年以上 19,010,975.04 26% 16,880,874.36 合计 73,374,827.08 100% 21,437,976.96 2001．12．31 帐龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1年以内 47,130,969.17 60% 2,356,548.46 1-2年 7,555,758.59 10% 1,133,363.79 2-3年 4,268,761.40 5% 1,067,190.35 3年以上 19,137,492.63 25% 16,880,874.36 合计 78,092,981.79 100% 21,437,976.96 本科目期末余额无应收持股5%（含5%）以上表决权股份的主要股东款项。 （3）其他应收款 2002．06．30 帐龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1年以内 59,618,732.75 50% 1,070,529.82 1-2年 4,635,129.36 4% 667,520.95 2-3年 8,546,226.16 7% 2,114,557.18 3年以上 45,918,168.35 39% 44,422,745.40 合计 118,718,256.62 100% 48,275,353.35 2001．12．31 帐龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1年以内 21,410,596.47 27% 1,070,529.82 1-2年 4,450,139.66 6% 667,520.95 2-3年 8,458,228.71 11% 2,114,557.18 3年以上 45,815,174.85 57% 44,422,745.40 合计 80,134,139.69 100% 48,275,353.35 本科目期末余额无应收持股5%（含5%）以上表决权股份的主要股东款项。 其他应收款期末余额比期初上升48.15%，主要是由于本期收购洮南康明药业的资产支付收购款3930 万元，收购款尚未完全支付。现公司对收购的资产进行了评估，拟组建新的公司，所以将支付的款项暂挂帐所致。 （4）预付帐款 帐龄 2002．6．30 比例（%） 2001．12．31 比例（%） 1年以内 17,163,588.93 80% 9,664,752.06 70% 1-2年 2,135,462.38 10% 2,020,825.33 15% 2-3年 874,451.00 4% 874,451.00 6% 3年以上 1,174,000.00 5% 1,174,000.00 9% 合计 21,347,502.31 100% 13,734,028.39 100% 本科目期末余额中无预付持本公司5%（含5%），以上有表决权股份的主要股东款项。 期末余额比期初增加55.4%，主要是由于预付吉化股份公司及吉林市淞美醋酸有限公司原料款所致。 （5）存货 存货 2002．6．30 2001．12．31 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 6,728,082.98 1,243,677.72 7,519,147.10 1,243,677.72 低值易耗品 699,859.89 762,893.62 在产品 4,317,941.92 3,286.32 3,634,628.34 3,286.32 产成品 27,438,600.68 6,267,787.29 23,306,391.18 6,267,787.29 燃料 720,061.29 222,098.04 合计 39,904,546.76 7,514,751.33 35,445,158.28 7,514,751.33 （6）在建工程 工程名称 期初余额 本期增加 本期转固 期末数资金 来源 完工 定资产 进度 GMP改造 752,833.00 294,849.40 1,047,682.40 自筹 7% （7）短期借款 借款 类别币种 2002．6．30 2001．12．31 保证借款 人民币 18,523,500.00 18,523,500.00 抵押借款 人民币 107,990,000.00 72,490,000.00 合计 126,513,500.00 91,013,500.00 短期借款比年初增加3550 万元，用于收购洮南康明药业资产。 （8）应付票据 类别 期初 期末 银行承兑汇票 600,000.00 2,800,000.00 合计 600,000.00 2,800,000.00 （9）应付帐款 项目 2002．6．30 2001．12．31 应付帐款 26,492,180.86 25,994,511.65 本项目期末余额中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。 （10）预收帐款 ① 帐龄超一年的预收款明细 单位名称 金额 期后是否结转 青海黎明化工厂 266,474.46 否 牡丹江化工五厂 234,513.38 否 深圳深源医药有限公司 132,000.00 否 上海无经化工厂 117,248.42 否 ②本项目期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。 ③预收帐款比期初增加56.94%是由于本年预收销货款增加所致。 （11）其它应付款 本科目余额9,562,770.57，无持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的欠款。 （12）预提费用 项目 2002．6．30 2001．12．31 利息 283,640.00 53,640.00 供热费 143,660.14 154,377.21 电费 518,119.91 246,007.95 汽费 609,445.20 315,761.67 水费 205,553.49 社会保险 2,189,455.22 工资、奖金 1,207,266.86 销售费用 2,909,500.14 合计 8,066,640.96 769,786.83 预提费用比期初增加幅度较大，主要是由于资金紧张，欠社会保险和销售费用所致。 （13）预计负债 预计负债期初余额为2,790,720.10，本期根据吉林省高级人民法院（2001）吉经终字第15 号民事判决书，本公司应承担诉讼赔款及相关费用2,790,720.10元，本期将预计负债转入其他应付款科目。 （14）主营业务收入及主营业务成本 2002年1-6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 化药事业部 25,107,111.50 21,375,763.89 老产品事业部 9,042,197.25 6,621,154.45 新产品事业部 15,539,204.47 2,590,593.64 进出口事业部 12,408,322.22 9,022,014.53 合计 62,096,835.44 39,609,526.51 2001年1-6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 化药事业部 31,140,141.64 28,637,195.63 老产品事业部 12,590,238.65 9,905,463.08 新产品事业部 18,054,298.80 3,468,838.66 进出口事业部 16,721,516.58 13,461,137.04 合计 78,506,195.67 55,472,634.41 （15）财务费用 项目 2002．1-6 2001．1-6 财务费用 4,771,222.77 2,975,280.18 财务费用增加主要是2002 年上半年贷款比同期增加5550 万元，利息增加所致。 3．关联方关系及其交易 （1）存在控制关系的关联方 企业 注册 主营 与本公司 经济 法定 名称 地址 业务 的关系 类型 代表人 吉林省恒 长春市 日用百货、汽 母公司 有限责 孙宏伟 和企业集 安达街 车配件、化工 任公司 团有限责 61 号 产品、五金交 任公司 电等 企业 注册 持本公 名称 资本 司股份 吉林省恒 5180万元 2865．5万股 和企业集 团有限责 任公司 （2）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司的关系 吉林吉辉药业有限公司 同一董事长 吉林省吉林市恒客隆仓储 同属控股公司之子公司 百货有限公司 （3）关联交易 ①采购货物 企业名称 2002．1-6月 吉林吉辉药业有限公司 865,478.65 ②销售货物 企业名称 2002．1-6 月 吉林吉辉药业有限公司 7,138,219.67 公司销售给关联方的产品价格由本公司确定，均为正常价格。 ③关联方往来款余额 项目 2002．6．30 其他应收款 吉林吉辉药业有限公司 17,189,118.83 4．或有事项 （1）本公司“反倾销”事项说明 2000 年7 月11 日，本公司反倾销一案经美国联邦政府，国贸部终审判决，关于中国阿斯匹林商品反倾销税率为： 出口方/生产厂家 平均重量税/百分比 吉林制药进出口公司 10.85% 中国普税率 144.02% 本公司于2000 年9 月14 日得到委托律师发来传真，罗纳普朗克公司提出上诉书，要求国际贸易法院改变商业部有关中国阿斯匹林反倾销调查的终审判决，本公司决定继续委托伟凯律师事务所代表本公司的辩护人对罗纳普朗克公司上诉书抗辩。美国伟凯律师事务所2002 年4 月27 日说明如下：目前，该案尚需美国国际贸易法院的最终确认，同时贵公司近期正答复美国商务部2002 年度的行政复审的有关答卷，复审的最终结果预期在2002 年年底作出。 （2）本公司无其它或有事项 5．承诺事项和资产负债表期后事项 （1）2002 年2 月6 日，本公司第一届八次董事会决议，以评估价值4901.6 万元收购洮南市康明药业有限责任公司部份资产，截止2002 年6 月30 日已付款3930万元，现公司对收购的资产进行了评估，拟组建新的公司。 （2）本公司无其它需说明的承诺事项和资产负债表期后事项。 6．债务重组 （1）2001 年11 月20 日，本公司与吉林市松花江药业有限责任公司签定协议，同意吉林市松花江药业有限责任公司以一辆日产丰田皇冠3.0 轿车，抵偿本公司债务399,915.50 元。 （2）2001 年11 月20 日，本公司与吉林市永吉县医药药材公司签定协议，同意吉林市永吉县医药药材公司以一辆吉林解放面包车，抵偿本公司债务105,541.00元。 资产负债表 编制单位：吉林恒和制药股份有限公司2002 年6 月30 日 单位：人民币元 项目 2002年6 月30 日 2001年12 月31 日 流动资产: 货币资金 8992494.48 9180139.92 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 51936850.12 56655004.83 其他应收款 70442903.27 31858786.34 预付账款 21347502.31 13734028.39 应收补贴款 存货 32389795.43 27930406.95 待摊费用 184714.44 193742.76 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 185294260.05 139552109.19 长期投资： 长期股权投资 1640400.00 1640400.00 长期债权投资 长期投资合计 1640400.00 1640400.00 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 250406236.69 249778051.32 减：累计折旧 63068181.82 57915879.47 固定资产净值 187338054.87 191862171.85 减：固定资产减值准备 7036860.97 7036860.97 固定资产净额 180301193.90 184825310.88 工程物资 在建工程 1047682.40 752833.00 固定资产清理 固定资产合计 181348876.30 185578143.88 无形资产及其他资产： 无形资产 2453474.19 3834649.45 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2453474.19 3834649.45 递延税项： 递延税款借项 资产总计 370737010.54 330605302.52 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司负责人： 总会计师（或）主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产负债表 编制单位：吉林恒和制药股份有限公司2002 年6 月30 日 单位：人民币元 项目 2002年6 月30 日 2001年12月31日 流动负债: 短期借款 126513500.00 91013500.00 应付票据 2800000.00 600000.00 应付账款 26492180.86 25994511.65 预收账款 9932302.53 6328633.92 应付工资 应付福利费 3397238.92 2880060.93 应付股利 2565126.69 2565126.69 应交税金 -1305247.66 -583343.56 其他应交款 596401.69 618397.22 其他应付款 9562770.57 12776891.67 预提费用 8066640.96 769786.83 预计负债 2790720.10 一年内到期的长期负债 17290000.00 17290000.00 其他流动负债 流动负债合计 205910914.56 163044285.45 长期负债： 长期借款 24500000.00 24500000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 24500000.00 24500000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 230410914.56 187544285.45 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 135635820.00 135635820.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 135635820.00 135635820.00 资本公积 56531955.33 56531955.33 盈余公积 808013.14 808013.14 其中：法定公益金 808013.14 808013.14 未分配利润 -52649692.49 -49914771.40 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 140326095.98 143061017.07 负债和所有者权益（或股东权益）总计 370737010.54 330605302.52 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司负责人： 总会计师（或）主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：吉林恒和制药股份有限公司 2002年6月30日 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期 减：主营业务成本 39609526.51 55472634.41 主营业务税金及附加 192088.98 234225.01 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 22295219.95 22799336.25 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 69213.38 -247223.94 减：营业费用 7904392.42 7188140.14 管理费用 12473295.82 9647577.91 财务费用 4771222.77 2975280.18 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2784477.68 2741114.08 加：投资收益(损失以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 50779.56 减：营业外支出 1222.97 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2734921.09 2741114.08 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -2734921.09 2741114.08 加：年初未分配利润 -49914771.40 -133068605.86 其他转入 六、可供分配的利润 -52649692.49 -130327491.78 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -52649692.49 -130327491.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 -52649692.49 -130327491.78 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司负责人： 总会计师（或）主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：吉林恒和制药股份有限公司 2002年6月30日 单位：人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 48776830.32 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2026521.70 经营活动产生的现金流入小计 50803352.02 购买商品、接受劳务支付的现金 23496377.88 支付给职工以及为职工支付的现金 11226751.26 支付的各项税费 3314285.23 支付的其他与经营活动有关的现金 8125144.99 经营活动产生的现金流出小计 46162559.36 经营活动产生的现金流量净额 4640792.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35535601.80 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 35535601.80 投资活动产生的现金流量净额 -35535601.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 47000000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 47000000.00 偿还债务所支付的现金 11500000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4785067.88 支付的其他与筹资活动有关的现金 7768.42 筹资活动产生的现金流出小计 16292836.30 筹资活动产生的现金流量净额 30707163.70 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司负责人： 总会计师（或）主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：吉林恒和制药股份有限公司 2002年6月30日 单位：人民币元 补充资料 金 额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -2734921.09 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 5152302.35 无形资产摊销 329193.84 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -20629.56 固定资产报废损失 财务费用 4771222.77 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -4459388.48 经营性应收项目的减少(减：增加) -4499048.58 经营性应付项目的增加(减：减少) 6101532.88 其他 528.53 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 4640792.66 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 8992494.48 减：现金的期初余额 9180139.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -187645.44 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司负责人： 总会计师（或）主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】