北汽福田汽车股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.03 10:18 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北汽福田汽车股份有限公司2002年半年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2002 年半年度财务报告未经审计。 目录 第一节 重要提示及目录1 第二节 公司基本情况1 第三节 股本变动和主要股东持股情况2 第四节 董事、监事、高级管理人员情况3 第五节 管理层讨论与分析3 第六节 重要事项6 第七节 财务报告7 第八节 备查文件31 第二节 公司基本情况 一、公司基本情况： （一）公司法定中文名称：北汽福田汽车股份有限公司 公司法定英文名称：BEIQI FUTIAN AUTOMOBILE CO.，LTD （二）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：福田汽车 股票代码：600166 （三）公司注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 公司办公地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮政编码：102206 互联网网址：http：//www.futian.com.cn 电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：安庆衡 （五）公司董事会秘书：龚敏 董事会证券事务代表：王学信 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 联系电话：010-80717180（FAX） 电子信箱：[email protected] （六）公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司金融事业部 二、公司主要财务数据和指标： 单位：元 项目 报告期 上年同期 净利润 46451706.07 43014988.35 扣除非经常性损益后的净利润 48027261.77 28058116.51 净资产收益率(加权)(%) 4.52 4.52 扣除非经常性损益后的净利润收益 率(加权)(%) 4.67 2.95 每股收益 0.166 0.154 每股经营活动产生的现金流量净额 0.705 0.143 项目 报告期末 报告期初 股东权益(不包含少数股东权益) 1051910320.15 1005458614.08 每股净资产 3.75 3.58 调整后的每股净资产 3.45 3.50 注：扣除非经常性损益的项目和金额： 单位：元 项目 金额 其他业务利润 -1603829.26 补贴收入 704616.00 营业外收支净额 -3075242.44 资金占用费 2398900.00 合计 -1575555.70 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股本结构的变化： 项目 本次变动增减（+，-） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 一、尚未流通股份 1、发起人股份 200466000 其中： 国家持有股份 161276000 -545000 境内法人持有股份 39190000 545000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股及其他 未上市流通股份合计 200466000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80000000 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 80000000 三、股份总数 280466000 项目 本次变动增减（+，-） 小计 本次变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份 200466000 其中： 国家持有股份 -545000 160731000 境内法人持有股份 545000 39735000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股及其他 未上市流通股份合计 200466000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80000000 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 80000000 三、股份总数 280466000 二、报告期末股东总数： 截止2002 年6 月30 日，公司股东总数37047 户。 三、主要股东持股情况（截止到2002年6月30日） 名次 股东名称 本期末持股数 持股占总 股份性质 （股） 股本比例 (%) 1 北京汽车摩托车联合制造公司 130,461,000 46.52 国有股 2 常柴股份有限公司 20,500,000 7.31 法人股 3 江苏武进柴油机厂 9,750,000 3.48 国有股 4 山东莱动内燃机有限公司 7,100,000 2.53 国有股 5 上海拖拉机内燃机有限公司 3,200,000 1.14 国有股 6 丹东曙光车桥股份有限公司 2,900,000 1.03 法人股 7 扬动股份有限公司 2,600,000 0.93 法人股 8 诸城市义和车桥有限公司 1,845,000 0.66 法人股 9 安徽全柴集团有限公司 1,375,000 0.49 国有股 10 河南省农业机械总公司 1,040,000 0.37 国有股 注： 1、北京汽车摩托车联合制造公司在2001 年因提供贷款担保而被冻结股份250 万股。该公司已经办理完解冻手续。其他持股5%以上股份的股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。 2、上述第二家至第九家为公司的供应商，第十家为公司的销售商。 四、公司控股股东报告期内没有发生变化。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况没有变动。 二、报告期内公司独立董事聘任情况： 2002 年4 月18 日，谢锋董事、宋正亚董事任期届满。公司二届五次董事会 提出了《关于独立董事候选人的议案》，提名张小虞先生、夏冬林先生为公司独立董事候选人。 2002 年5 月23 日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过了以上议案。正式聘任张小虞先生、夏冬林先生为公司的独立董事，谢锋先生、宋正亚先生不再担任公司董事。 该事项公司分别于2002 年4 月20 日、2002 年5 月24 日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以公告。 三、报告期内高级管理人员聘任情况： 2002 年2 月7 日，公司二届四次董事会继续聘任王金玉先生为公司总经理，聘任李峰先生为公司副总经理，解聘蔡保荣先生副总经理职务。 该事项公司已于2002 年2 月9 日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以公告。 第五节 管理层讨论与分析 报告期内，在公司法人治理结构进一步加强完善的基础上，公司董事会认真贯彻执行股东大会的决议，全公司上下一致，本着“创新思维、超越自我、追求卓越”的企业精神，按照“立足中国，面向世界，发展大众化汽车，造福亿万百姓”的汽车产业经营宗旨，大力发展汽车产业取得了较大的成绩。主要情况如下： 一、报告期主要财务数据讨论与分析： 单位：元 项目 报告期 去年同期 增减幅度（%） 主营业务收入 3177492993.23 2131499373.77 49.07 主营业务利润 308671402.29 221416061.12 39.41 净利润 46451706.07 43014988.35 7.99 现金及现金等价物 -56348699.04 -52,291,249.06 7.76 净增加(减少)额 项目 报告期末 报告期初 增减幅度(%) 总资产 3069386034.36 3079435167.29 -0.33 股东权益 1051910320.15 1005458614.08 4.62 原因分析： 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润分别较去年同期增长49.07%、39.41%、7.99%的主要原因是公司加大市场营销力度，适时调整产品结构，使汽车、农用车、收割机产品分别比去年同期增长24.8%、94.4%、98.0%。净利润没有实现与主营业务收入、主营业务利润的同步增长，主要是因为2002 年公司所得税按照33%上缴，而2001 年公司所得税实际税赋为15%。 2、总资产在公司扩大生产规模、增加产品品种的情况下较年初降低了0.33%，主要原因是公司通过加强应收款项及存货管理，减少资金占用。 3、股东权益增加的主要原因是报告期内经营的净利润。 二、报告期经营情况： （一）公司主营业务的范围及其经营状况 1、公司主营业务的范围： 制造、销售汽车、农用车、农业机械、模具、冲压件等。 2、公司的经营状况： 2002 年上半年，公司通过中重型卡车、大中型客车的市场突破，公司产品已经形成除轿车外的全系列发展，产品品种仅排在一汽、二汽之后。2002 年1-6月实现销售收入317749 万元，实现利润总额6081 万元，分别较去年同期增长49.07%、29.30%。具体情况如下： 公司轻型汽车、收获机械继续保持高速增长：2002 年上半年公司共销售四轮车79879 辆，较去年同期增长20.5%；其中汽车67345 辆，较去年同期增长32.4%，据中国汽车工业协会统计数字，公司轻型卡车的产销量排名名列全国第一（《中国汽车工业产销快讯》2002 年第七期）；联合收割机产销8014 台，较去年增长87.6%。 公司通过风景客车、阳光轿卡产品的系列开发，尤其是风景客车已经开发出不同用户需求的“平顶”、“半高顶”、“高顶”、“专用车”、“标准型”、“豪华型”、“极品型”等系列车型，深受用户好评，特别是在上海、广东、北京等市场表现出强劲的销售势头，同期销售增幅112.4%。公司的风景客车产品排放已经达到欧II 标准，可享受国家30%的消费税减免优惠，并且已经通过正面碰撞实验，这是国内第一家通过正面安全碰撞实验的平头轻客产品，在业内引起极大的反响；清华大学给出的碰撞报告显示：“风景海狮”各项指标均达到国家要求的安全标准。 2002 年公司进军中重卡市场，新开发的“欧曼重卡”自投入市场以来，已销售700 多辆，形成了排队带款提货的热销局面，成为公司的又一大亮点产品。由于一些配套资源（如车身等）的受限，限制了重卡产品的生产销售，公司通过联合开发、设计，目前已经拥有独立产权、台湾加工制造的全套中重型车身模具，预计在8 月份批量生产，将解决公司的中重型卡车车身配套问题，为公司中重型卡车的发展奠定了基础，这也将成为公司又一利润增长点。 另外，公司通过控股长沙中汽梅花客车有限公司，已经成功进入了大中型客车领域。 3、占报告期主营业务收入10%以上的经营情况： 单位：元 行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 汽车 1697321278.34 1540912681.85 156408596.49 农业装备 485245804.83 415929263.74 69316541.09 农用车辆 850658938.58 787729893.68 62929044.90 （二）报告期内主营业务构成的变化如下： 行业 占主营收入的比例（%） 占主营成本的比例（%） 本期数 期初数 本期数 期初数 汽车 53.42 69.24 53.81 68.12 农业装备 15.27 14.67 14.52 14.94 农用车辆 26.77 12.89 27.51 13.59 公司报告期内主营业务没有发生改变。 （三）报告期内主要产品的市场占有率情况： 公司通过加强产品的销售，目前轻型卡车的市场占有率已经达到30%，联合收割机的市场占有率已经超过60%，达到了公司年初制定的经营目标。 （四）报告期内没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。 三、报告期内投资情况： （一）报告期内没有募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。 （二）重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况： 1、信息工程项目： 计划投资2500 万元，报告期内投资61 万元，目前已实现累计投资2050 万元，该项目主要用于公司信息管理系统建设等，以提高公司信息管理能力。已完成项目投资资金进度的82%。 2、收割机能力改造项目： 计划投资5500 万元，报告期内投资766 万元，目前已实现累计投资4400万元，该项目主要用于开发D150 型半喂入式水稻联合收割机，购置产品开发设计分析计算机软、硬件和实验设备；购置关键工艺设备，以保证产品质量，提高收割机生产能力。已完成项目投资资金进度的80%。 3、农业装备改造项目： 计划投资4000 万元，报告期内投资1540 万元，目前已实现累计投资3760万元，该项目主要用于农业装备产品的车间建设等配套工程建设，提高农业装备产品生产能力。已完成项目投资资金进度的94%。 4、轻型车改造项目： 计划投资3000 万元，报告期内投资100 万元，目前已实现累计投资2820万元，该项目主要用于公司轻型车产品装配线等配套设施改造等，提高轻型车生产技术水平及能力。已完成项目投资资金进度的94%。 5、技术研究院项目： 计划投资15000 万元，报告期内投资1481 万元，目前已实现累计投资14400万元，该项目主要用于技术研究院的建设及补充研究设备，提高公司整车研究能力。已完成项目投资资金进度的96%。 （三）报告期内新增加的被投资单位情况： 1、2002 年1 月26 日，本公司董事会通讯表决通过《关于收购长沙中汽梅花客车有限公司部分股权的决议》，公司以1.4646 元/股的价格出资732 万元购买长沙中汽梅花客车有限公司50%的股权，股权转让的过户手续已办理完毕（公司已于2002 年1 月28 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上以及公司2002年第一季度报告中予以公告披露）。长沙中汽梅花客车有限公司主要经营范围为制造、销售大中型客车。 2、本公司以现金6000 万元收购安徽全柴集团有限公司持有的安徽全柴动力股份有限公司1950 万股股份，股权转让的过户手续已办理完毕（本公司已于2001年10 月13 日、2002 年2 月27 日年分别《中国证券报》、《上海证券报》予以公告披露）。 3、2002 年6 月5 日---6 月20 日，公司以通讯方式召开董事会，表决通过了《关于投资组建安徽安凯福田曙光车桥有限公司的决议》，同意公司出资1800万元参股组建安徽安凯福田曙光车桥有限公司，占其30%的股份。新公司经营范围为汽车车桥的制造与销售（重型车桥）。 本次董事会决议已于2002 年6 月22 日在《中国证券报》、《上海证券报》上分别予以公告。 四、报告期实际经营成果与计划对比： 报告期内，公司实现主营业务收入317749 万元，利润总额6081 万元，分别较去年增长49.07%、29.30%。目前轻型卡车的市场占有率已经达到30%，联合收割机的市场占有率已经超过60%，完成了公司年初制定的经营计划。 五、下半年的经营计划分析： 公司下半年将继续保持轻卡产品的快速增长，加强重卡、拖拉机产品开发及生产，尽快形成批量，力争实现销售收入30 亿元，费用总额控制在2.5 亿元左右。 第六节 重要事项 一、公司治理结构： 上半年公司为了进一步健全和完善法人治理结构，聘请了两位独立董事，相应修改了《公司章程》，同时修订了《北汽福田汽车股份有限公司总经理工作细则》，制订并通过了《北汽福田汽车股份有限公司董事会秘书工作细则》、《董事会秘书工作职责》、《北汽福田汽车股份有限公司董事行为规范》、《北汽福田汽车股份有限公司监事行为规范》；报告期内完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》。公司治理结构较为完善，满足了中国证监会有关文件的要求。 二、公司报告期内利润分配方案执行情况： 公司于2002 年4 月27 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了2001 年度分红派息实施公告。此次分红派息的股权登记日为2002 年5 月10 日，除权除息日为5 月13 日，红利发放日为5 月17 日。每股税前红利金额0.10 元，持流通股的个人股东，公司按20%的税率代扣个人所得税，实际发放现金红利0.80 元/股，委托中国证券登记结算公司上海分公司通过清算系统向股权登记日在册并办理指定交易的股东派发；持流通股的机构投资者不代扣所得税，实际发放现金红利0.10 元/股；国家股及法人股股东实际发放现金红利0.10 元/股，由公司财务计划部直接发放。 三、重大诉讼、仲裁事项： 本公司与四环药业股份有限公司（证券代码000605，证券简称四环药业）担保（1000 万元）涉诉事项的进展情况，在2001 年年报中已进行了披露。其间，本公司与四环药业达成和解协议，四环药业承诺于2002 年3 月底之前清偿对本公司全部欠款（此进展情况已于2002 年1 月1 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上予以公告披露），所以此事项延续至本报告期。报告期内四环药业履行协议的情况如下： 由于四环药业资金紧张，其于2002 年3 月29 日向本公司做出了延期还款的承诺：1、2002 年3 月31 日之前，偿还福田公司本金人民币50 万元（伍拾万元整，已经支付）；2、2002 年5 月10 日之前，再偿还本金人民币150 万元（壹佰伍拾万元整）；3、2002 年6 月30 日之前清偿全部余款；4、如果2002 年6 月30日之前未能清偿全部欠款，则《和解协议》第三条约定的担保补偿金自2002 年6 月30 日起按万分之四计算。此事项公司已于2002 年4 月6 日在《中国证券报》和《上海证券报》上已经公告披露。 但截止2002 年6 月30 日，四环药业依然未履行承诺按期偿还剩余欠款。由此，我公司为维护众股东的权益，再次起诉其于北京一中院。此事项公司已于2002 年7 月2 日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告披露。 四、报告期内的关联交易情况： 详见本报告第七节财务报告中“六、关联方关系及其交易”。 五、报告期内重大承诺事项的履行情况： 截止2001年12月31日,本公司应收北京福田建材有限责任公司(本公司的参股公司，本公司持有其19.97%的股权)欠款共计11749.06万元，截止2002年3月31日，该公司已偿还4600万元，尚欠本公司7149.06万元。 该公司承诺2002 年8 月31 日前，剩余欠款分两期偿还，即：2002 年6 月30 日前偿还欠款4000 万元；2002 年8 月31 日前偿还欠款3149.06 万元。如不能按期偿还欠款，按未偿还金额的日万分之四缴纳滞纳金。 截止到报告期末,该公司一直严格履行承诺,已于2002 年6 月30 日前偿还欠款4245.24 万元，尚欠2903.82 万元。 六、本公司本期财务报告未经审计。 七、期后重大事项： 由于中国证监会对增发新股出台了新的规定，公司2001 年9 月5 日第一次临时股东大会通过的增发议案已不适应。因此，公司基于对国家政策和当前证券市场以及公司实际情况的判断，认为目前配股方式更适合公司实施本次再融资计划。2002 年7 月10 日—7 月16 日，公司召开了董事会，决定停止2001 年9 月第一次临时股东大会通过的增发新股工作，并对配股有关议案进行了逐项表决。此次董事会通过的关于配股的各项决议尚需经股东大会逐项表决通过后，报中国证券监督管理委员会核准。 本次董事会决议已于2002 年7 月17 日在《中国证券报》、《上海证券报》上分别予以公告。 八、或有事项： 本公司存货中232 辆型号为BM021A 摩托车存放在北京机电公司轴承机械公司代销，由于出库手续不全，该公司对此批存货不予承认，截止2002 年6 月30日，该事项仍在诉讼过程中。 九、本公司不存在其他未曾在临时报告中披露过的重要事项信息。 第七节 财务报告 本公司2002 年半年度财务报告未经审计。 2002 年中期财务报表 资产负债表 编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位:人民币元 资产 2002年6月30日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 252,108,982.51 247,635,433.26 短期投资 - - 应收票据 37,152,892.00 36,062,892.00 应收股利 450,000.00 应收利息 应收帐款 100,772,901.23 106,201,321.07 其他应收款 282,865,605.07 281,857,586.93 预付帐款 226,106,690.35 224,766,846.51 应收补贴款 存货 709,223,380.41 688,275,617.64 待摊费用 12,287,576.89 11,729,717.31 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,620,518,028.46 1,596,979,414.72 长期投资： 长期股权投资 151,992,661.40 161,674,767.70 长期债权投资 长期投资合计 151,992,661.40 161,674,767.70 固定资产： 固定资产原价 935,296,723.86 919,691,189.66 减：累计折旧 164,489,545.62 162,280,101.94 固定资产净值 770,807,178.24 757,411,087.72 减：固定资产减值准备 5,122,644.21 5,122,644.21 固定资产净额 765,684,534.03 752,288,443.51 工程物资 74,182,541.90 74,182,541.90 在建工程 222,941,210.15 220,290,125.27 固定资产清理 271,809.27 271,809.27 固定资产合计 1,063,080,095.35 1,047,032,919.95 无形资产及其他资产： - - 无形资产 162,957,063.57 160,787,626.19 长期待摊费用 70,838,185.48 70,738,828.43 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 233,795,249.05 231,526,454.62 递延税项： - - 递延税项借项 - - 资产总计 3,069,386,034.26 3,037,213,556.99 资产 2001年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 308,457,681.55 302,564,275.88 短期投资 - - 应收票据 66,626,272.60 66,486,272.60 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 169,711,467.89 170,843,844.89 其他应收款 405,352,415.85 404,442,064.24 预付帐款 265,925,095.81 261,055,706.71 应收补贴款 - - 存货 686,701,544.63 682,340,732.23 待摊费用 9,819,655.97 9,699,655.97 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,912,594,134.30 1,897,432,552.52 长期投资： - - 长期股权投资 91,766,211.40 94,718,105.45 长期债权投资 5,000.00 5,000.00 长期投资合计 91,771,211.40 94,723,105.45 固定资产： - - 固定资产原价 870,941,970.52 868,360,116.03 减：累计折旧 137,826,097.11 137,490,697.18 固定资产净值 733,115,873.41 730,869,418.85 减：固定资产减值准备 5,122,644.21 5,122,644.21 固定资产净额 727,993,229.20 725,746,774.64 工程物资 - - 在建工程 193,774,471.62 191,606,893.57 固定资产清理 636,198.61 636,198.61 固定资产合计 922,403,899.43 917,989,866.82 无形资产及其他资产： 无形资产 137,518,328.40 137,238,328.38 长期待摊费用 15,147,593.76 14,845,508.76 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 152,665,922.16 152,083,837.14 递延税项： 递延税项借项 - 资产总计 3,079,435,167.29 3,062,229,361.93 资产负债表(续) 编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位:人民币元 负债和股东权益 2002年6月30日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 886,694,408.00 882,980,000.00 应付票据 200,902,100.00 198,643,900.00 应付帐款 577,943,468.12 569,153,331.16 预收帐款 130,468,109.77 129,008,128.57 应付工资 1,292,405.70 471,447.43 应付福利费 9,285,783.93 8,833,116.18 应付股利 24,041,371.87 24,041,371.87 应交税金 -5,741,656.94 -5,561,527.33 其他应交款 206,425.46 206,297.88 其他应付款 165,987,528.77 160,056,612.23 预提费用 5,942,848.38 5,844,421.44 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,997,022,793.06 1,973,677,099.43 长期负债： 长期借款 6,294,372.09 6,294,372.09 应付债券 长期应付款 5,350,957.29 5,350,957.29 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 11,645,329.38 11,645,329.38 递延税款 递延税款贷项 负债合计 2,008,668,122.44 1,985,322,428.81 少数股东权益 8,807,591.67 股东权益： 股本 280,466,000.00 280,466,000.00 减：已归还投资 股本净额 280,466,000.00 280,466,000.00 资本公积 505,660,470.71 505,660,470.71 盈余公积 110,129,894.63 109,887,849.11 其中：法定公益金 36,700,977.25 36,629,283.03 未分配利润 155,653,954.81 155,876,808.36 股东权益合计 1,051,910,320.15 1,051,891,128.18 负债和股东权益总计 3,069,386,034.26 3,037,213,556.99 负债和股东权益 2001年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 920,660,000.00 915,660,000.00 应付票据 282,420,292.00 276,741,000.00 应付帐款 509,428,429.39 509,635,298.92 预收帐款 119,619,393.81 121,039,395.81 应付工资 554,397.74 554,397.74 应付福利费 3,617,814.95 3,511,176.39 应付股利 33,346,017.72 32,994,017.72 应交税金 -16,745,038.16 -17,269,655.14 其他应交款 406,922.16 406,112.84 其他应付款 196,200,653.12 190,999,262.45 预提费用 4,848,377.51 4,848,377.51 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,054,357,260.24 2,039,119,384.24 长期负债： - - 长期借款 6,294,372.09 6,294,372.09 应付债券 - - 长期应付款 11,356,991.51 11,356,991.51 专项应付款 - - 其他长期负债 长期负债合计 17,651,363.60 17,651,363.60 递延税款 - - 递延税款贷项 - - 负债合计 2,072,008,623.84 2,056,770,747.84 少数股东权益 1,967,929.36 - 股东权益： - - 股本 280,466,000.00 280,466,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 280,466,000.00 280,466,000.00 资本公积 505,660,470.71 505,660,470.71 盈余公积 110,129,894.63 109,887,849.11 其中：法定公益金 36,700,977.25 36,629,283.03 未分配利润 109,202,248.74 109,444,294.27 股东权益合计 1,005,458,614.08 1,005,458,614.09 负债和股东权益总计 3,079,435,167.29 3,062,229,361.93 法定代表人：安庆衡编制人：詹艳景财务负责人：张夕勇 利润表及利润分配表 编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 项目 2002年1-6月 合并 母公司 一、主营业务收入 3,177,492,993.23 3,165,362,034.12 减：主营业务成本 2,863,863,080.78 2,853,618,771.76 主营业务税金及附加 4,958,510.16 4,935,954.15 二、主营业务利润 308,671,402.29 306,807,308.21 加：其他业务利润 -1,603,829.26 -1,665,908.29 减：营业费用 105,480,036.96 102,978,224.43 管理费用 112,868,352.38 111,778,206.40 财务费用 25,538,806.31 27,006,504.97 三、营业利润 63,180,377.38 63,378,464.12 加：投资收益 - -142,787.75 补贴收入 704,616.00 704,616.00 营业外收入 2,419,748.46 2,390,298.76 减：营业外支出 5,494,990.90 5,456,556.27 四、利润总额 60,809,750.94 60,874,034.86 减：所得税 14,541,382.56 14,441,520.77 少数股东损益 -183,337.69 五、净利润 46,451,706.07 46,432,514.09 加：期初未分配利润 109,202,248.74 109,444,294.27 其他转入 六、可供分配的利润 155,653,954.81 155,876,808.36 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 155,653,954.81 155,876,808.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 155,653,954.81 155,876,808.36 项目 2001年1-6月 合并 母公司 一、主营业务收入 2,131,499,373.77 2,113,697,352.39 减：主营业务成本 1,906,390,396.25 1,889,829,788.30 主营业务税金及附加 3,692,916.40 3,684,695.53 二、主营业务利润 221,416,061.12 220,182,868.56 加：其他业务利润 1,623,287.16 1,456,157.00 减：营业费用 72,057,990.27 71,591,771.54 管理费用 86,696,105.48 85,984,611.74 财务费用 14,723,095.15 14,873,204.32 三、营业利润 49,562,157.38 49,189,437.96 加：投资收益 -5,424,258.51 -5,297,942.36 补贴收入 1,595,439.95 1,595,439.95 营业外收入 3,779,017.09 3,764,667.09 减：营业外支出 2,483,188.25 2,462,413.75 四、利润总额 47,029,167.66 46,789,188.89 减：所得税 3,929,968.55 3,774,200.54 少数股东损益 84,210.76 五、净利润 43,014,988.35 43,014,988.35 加：期初未分配利润 65,475,679.02 65,502,641.89 其他转入 六、可供分配的利润 108,490,667.37 108,517,630.24 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 108,490,667.37 108,517,630.24 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 108,490,667.37 108,517,630.24 法定代表人：安庆衡 财务负责人：张夕勇 编制人：詹艳景 现金流量表 2002年1-6月份 编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,996,614,434.84 收到的税费返还 10,026,927.00 收到的其他与经营活动有关的现金 34,224,417.91 现金流入小计 4,040,865,779.75 购买商品、接受劳务支付的现金 3,503,166,158.73 支付给职工以及为职工支付的现金 105,670,832.63 支付的各项税费 90,703,115.59 支付的其他与经营活动有关的现金 143,659,192.97 现金流出小计 3,843,199,299.92 经营活动产生的现金流量净额 197,666,479.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 2,370,186.49 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,375,186.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172,431,762.94 投资所支付的现金 7,320,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 179,751,762.94 投资活动产生的现金流量净额 -177,376,576.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 587,871,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 587,871,500.00 偿还债务所支付的现金 622,735,640.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,774,462.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 664,510,102.42 筹资活动产生的现金流量净额 -76,638,602.42 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -56,348,699.04 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,976,680,190.89 收到的税费返还 10,026,927.00 收到的其他与经营活动有关的现金 31,699,700.24 现金流入小计 4,018,406,818.13 购买商品、接受劳务支付的现金 3,487,824,382.29 支付给职工以及为职工支付的现金 104,446,141.58 支付的各项税费 89,866,257.46 支付的其他与经营活动有关的现金 140,100,057.03 现金流出小计 3,822,236,838.36 经营活动产生的现金流量净额 196,169,979.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 2,370,186.49 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,375,186.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 171,775,451.46 投资所支付的现金 7,320,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 179,095,451.46 投资活动产生的现金流量净额 -176,720,264.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 582,980,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 582,980,000.00 偿还债务所支付的现金 615,660,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,698,557.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 657,358,557.42 筹资活动产生的现金流量净额 -74,378,557.42 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -54,928,842.62 现金流量表 2002年1-6月份 编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 补充资料 合并数 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 46,451,706.07 加：少数股东收益 -183,337.69 加：计提资产减值准备 763,961.46 固定资产折旧 33,925,506.94 无形资产摊销 2,899,598.10 长期待摊摊销 11,598,014.67 待摊费用的减少 869,284.75 预提费用的增加 1,852,653.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 3,926,574.82 固定资产报废损失 财务费用 26,837,352.49 投资损失(减收益) 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -22,759,564.93 经营性应收项目的减少(减增加) 145,002,026.25 经营性应付项目的增加(减减少) -53,517,296.10 其他 经营活动产生的现金流量净额 197,666,479.83 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 252,108,982.51 减：货币资金的期初余额 308,457,681.55 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -56,348,699.04 补充资料 母公司 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 46,432,514.09 加：少数股东收益 加：计提资产减值准备 945,114.16 固定资产折旧 32,051,463.19 无形资产摊销 2,879,598.12 长期待摊摊销 11,598,014.67 待摊费用的减少 1,157,144.45 预提费用的增加 1,916,186.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 3,926,574.82 固定资产报废损失 财务费用 26,761,447.49 投资损失(减收益) 142,787.75 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -6,172,614.56 经营性应收项目的减少(减增加) 122,210,630.56 经营性应付项目的增加(减减少) -47,678,881.75 其他 经营活动产生的现金流量净额 196,169,979.77 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 247,635,433.26 减：货币资金的期初余额 302,564,275.88 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -54,928,842.62 法定代表人：安庆衡 财务负责人：张夕勇 编制人：詹艳景 会计报表附注 一、公司基本情况 本公司系经北京市人民政府办公厅京政办函（1996）65 号文件批准，由北京汽车摩托车联合制造公司、常柴股份有限公司、武进柴油机厂等100 家法人单位共同发起，于1996 年8 月28 日设立的股份有限公司，经北京市证监会京证监发（1998）13 号文批复，并经中国证监会证监发字（1998）102 号和证监发字（1998）103 号文批准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股A 股并上市。本公司股票于1998 年5 月11 日在上海证券交易所上网发行，6 月2 日挂牌上市交易。经财政部、中国证监会批准，本公司于2000 年向全体股东配售2811 万普通股，配股价为10 元/股，截至2002 年6 月30 日，本公司注册资本为28046.60 万元。 本公司所处汽车行业，主要产品包括：载货汽车、收获机械及四轮农用车。 本公司经营范围：制造、销售汽车、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 3、记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 本公司以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按业务发生日中国人民银行公布的外汇基准价折合为本位币记帐；期末按中国人民银行公布的外汇基准价进行调整，差额计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 （1）本公司将能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资确认为短期投资，短期投资在取得时按实际投资成本计价，短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认投资收益，作为冲减投资成本处理。 （2）本公司对期末短期投资采用成本与市价孰低计价，按单项投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 8、坏帐核算方法 （1）坏帐确认标准： a、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后,仍无法收回； b、债务人逾期未履行其清偿义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明无法收回。对确实无法收回的应收款项，经董事会批准后作为坏帐损失，并冲销提取的坏帐准备。 （2）坏帐损失核算方法：本公司采用备抵法下的帐龄分析法，按应收款项（包括应收帐款和其他应收款，下同）帐龄计提坏帐准备，并计入当年度损益。具体计提比例如下：一年以内（含一年）应收款项，按其余额的1%提取坏帐准备；一年至二年（含两年）的应收款项，按其余额5%提取坏帐准备；二年至三年（含三年）的应收款项，按其余额的10%提取坏帐准备；三年至四年的应收款项，按其余额的20%提取坏帐准备；四年以上的应收款项，按其余额的40%提取坏帐准备。由于本公司一年以内的应收帐款主要系按合同约定的售车款，其他应收款主要核算对关联方的往来款，发生坏帐的可能性较小，因此按1%提取坏帐准备。 9、存货核算方法 （1）存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。 （2）本公司存货按计划成本计价，期末通过“材料成本差异”科目，将发出和期末存货调整为实际成本。低值易耗品中模具于领用时计入长期待摊费用科目，按类别分别采用工作量法和使用年限法摊销，其余低值易耗品采取领用时一次摊销的方法。 （3）本公司对期末存货采用成本与可变现净值孰低计价。按单个存货期末成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，并计入当期损益。存货的可变现净值依据研发部门及销售部门提供的市场价格予以确认。 10、长期投资核算方法 （1）长期债权投资 本公司将购入的在一年内（不含一年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资确认为长期债权投资。长期债权投资在取得时，应按取得时的实际成本，作为初始投资成本。发生的折价、溢价在债券存续期内平均摊销，债权投资按权责发生制原则计提利息。 （2）长期股权投资 本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值计帐。 本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但对该单位有重大影响，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽然占该单位有表决权资本总额不足50%，但具有实质控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位股东权益中所占份额的差额作为股权投资差额核算,分十年平均摊销。 （3）长期投资减值准备 本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，期末按长期投资单个项目的估计未来可收回金额低于长期投资帐面价值的差额分别计提长期投资减值准备，并计入当期损益。 11、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产指使用期限超过一年、单位价值在2000 元以上的房屋建筑物、机器设备、其他设备、运输工具等，不属于生产经营的主要设备和物品，单位价值在2000 元以上，使用年限超过两年，也按固定资产进行核算和管理。 （2） 购入的固定资产按购入原价加上包装运输费、安装费（进口设备还包括关税、手续费等）计价入帐，并作为固定资产的原始价值；由在建工程转入的固定资产按工程竣工决算所确定的价值入帐。 （3）固定资产折旧采用直线法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 （4）本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际支出确定其成本，已达到预定可使用状态的在建工程，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来三年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，按单项在建工程可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。 13、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入帐，并按受益年限平均摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，出现以下情形时，按单项无形资产的可收回金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减值准备。 （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 14、长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用包括模具、固定资产改良支出、大修理支出等受益期在一年以上的费用支出，按受益期平均摊销。 15、借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；资本化金额计算方法为：本期利息资本化金额=至本期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率。在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 16、应付债券核算方法 公司发行债券时，按实际发行价格计入应付债券，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法分期摊销。 17、收入确认方法 （1）销售商品：本公司以已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款证据，并且与销售产品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 （2）提供劳务：劳务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据，或劳务的完工程度能可靠地确定，劳务总收入与总成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。 （3）他人使用本企业资产：发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量时，确认收入实现。 18、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 19、会计政策、会计估计的变更及会计差错更正 （1） 本期无会计政策变更。 （2） 会计估计变更 本公司原对关联方应收款项未计提坏账准备，本着更加谨慎的原则，我公司决定于2002 年1 月1 日起，对关联方应收款项执行与其他应收款项相同的坏账准备计提方法（账龄分析法，计提比例见前）。 此会计估计变更采取未来适用法，累计减少本期净利润1069433.74 元。 （3） 本期无会计差错更正 20、合并会计报表编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。纳入合并范围的子公司执行《商品流通企业会计制度》，合并报表时，其主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，其个别项目与母公司使用的会计报表项目不一致的，以股份有限公司会计报表项目为准，按相同性质进行合并。 三、税项 1、增值税 汽车、农用车、汽车配件、车辆冲压件、工模具等产品销售收入执行17%的税率，收割机等产品销售收入执行13%的税率，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。 2、营业税 本公司适用税率为5%。 3、城市维护建设税和教育费附加 本公司分别按照应缴纳流转税额的5-7%和3-5%计缴。 4、企业所得税 本公司适用所得税税率为33%。 四、控股子公司及合营企业 公司名称 注册地址 注册资本 经营范围 青州福田汽车贸易 山东省 250万元 销售农业机械及配件、工程机械及配件、 有限责任公司 青州市 机电产品、化工产品(不含危险品)、建筑 材料、汽车(不含小轿车) 长沙中汽梅花客车 长沙市 1000万元 生产销售中型客车及汽车配件 有限公司 长沙县 公司名称 投资额 拥有权益 公司性质 青州福田汽车贸易 150万元 60% 商品流通 有限责任公司 企业 长沙中汽梅花客车 732万元 50% 工业企业 有限公司 本期与同期相比，合并范围减少了北京福田建材机械有限责任公司、增加了长沙中汽梅花客车有限公司。 注1、我公司于2001 年7 月将持有的北京福田建材机械有限责任公司4540万股权转让，并于2001 年7 月1 日起由权益法改用成本法核算，本报告对合并利润表的上年同期数进行了相应调整。 注2、本公司出资732 万元收购湖南同心实业股份有限公司持有的长沙中汽梅花客车有限公司50%的股权，使长沙中汽梅花客车有限公司成为本公司的控股子公司，上述收购于2002 年4 月正式完成。 五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 2002.6.30 2001.12.31 现金 3216360.48 167,405.68 银行存款 151261660.35 199,373,212.71 其他货币资金 97630961.68 108,917,063.16 合计 252108982.51 308,457,681.55 2、应收票据 项目 2002.6.30 2001.12.31 银行承兑汇票 37152892.00 66,626,272.60 本期期末应收票据比期初减少44.24%，主要原因是我公司本期加大了带款提货销售所占的份额及提高的票据周转速度。 3、应收帐款 （1）合并数 A帐龄分析、百分比及坏帐准备 帐龄 2002.6.30 2001.12.31 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 97533015.00 95.58 167,183,908.38 97.85 一至二年 2034424.01 1.99 3,050,305.61 1.79 二至三年 1894041.59 1.86 629,675.43 0.36 三至四年 577876.14 0.57 四年以上 合计 102039356.74 100 157,755,375.06 100 坏帐准备 (1266455.51) (1,152,421.53) 应收帐款净额 100772901.23 169,711,467.89 B坏帐准备 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.6.30 1,152,421.53 114029.98 1266455.51 C截至2002 年6 月30 日，欠款前五名金额及比例： 单位名称 欠款金额 帐龄 性质 比例 北京福田环保动力股份有限公司 4011980.77 一年以内 销售货款 北京汽车摩托车联合制造公司 5957966.89 一年以内 销售货款 常柴股份有限公司 3894447.18 一年以内 销售货款 通辽哲里木盟农机公司 3,000,000.00 一年以内 销售货款 山东巨菱股份有限公司 2013148.82 一年以内 销售货款 合计 18877543.66 18.50% D 截至2002 年6 月30 日，本公司应收持本公司5%以上表决权股份的股东单位款项： 单位名称 金额 帐龄 性质 北京汽车摩托车联合制造公司 5957966.89 1年以内 销售货款未结算 常柴股份有限公司 3894447.18 1年以内 销售货款未结算 (2)母公司 A帐龄分析、百分比及坏帐准备 帐龄 2002.6.30 2001.12.31 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 99933731.38 92.84 168,311,786.52 97.86 一至二年 4965693.30 4.61 3,050,305.61 1.77 二至三年 2739927.08 2.55 629,675.43 0.37 三至四年 四年以上 合计 107639351.76 100.00 171,991,767.56 100 坏帐准备 (1438030.69) (1,147,922.67) 应收帐款净额 106201321.07 170,843,844.89 B坏帐准备 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.6.30 1,147,922.67 290108.02 1438030.69 4、其他应收款 (1)合并数 A帐龄分析、百分比及坏帐准备 帐龄 2002.6.30 2001.12.31 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 278511941.53 97.31 390,791,067.05 95.70 一至二年 4965693.30 1.73 15,056,753.38 3.69 二至三年 2739927.08 0.96 2,488,160.08 0.61 三至四年 四年以上 合计 286217561.91 100.00 408,335,980.51 100 坏帐准备 (3351956.84) (2,983,564.66) 其他应收款净额 282865605.07 405,352,415.85 B坏帐准备 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.6.30 2,983,564.66 368392.18 3351956.84 C截至2002 年6 月30 日，欠款金额前五名金额及比例： 单位名称 欠款金额 帐龄 性质 比例 北京福田环保动力股份有限公司 53600145.64 1年以内 往来款项 北京福田建材机械有限责任公司 29038217.39 1年以内 往来款项 北京京都黄金经济公司 20320738.75 1年 往来款项 诸城市经济开发区管理委员会 2878446.00 1年以内 工程款余额 丰茂植保有限公司 2563992.14 1至2年 往来款项 合计 108401539.92 37.87% D截至2002 年6 月30 日，本公司无应收持本公司5%以上表决权股份的股东单位款项。 (2)母公司 A帐龄分析、百分比及坏帐准备 帐龄 2002.6.30 2001.12.31 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 277493741.39 97.30 390,015,568.25 95.73 一至二年 4965693.30 1.74 14,906,639.91 3.66 二至三年 2739927.08 0.96 2,488,160.08 0.61 三至四年 0.00 四年以上 0.00 合计 285199361.77 100.00 407,410,368.24 100 坏帐准备 -3341774.84 (2,968,304.00) 其他应收款净额 281857586.93 404,442.064.24 B坏帐准备 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.6.30 2,968,304.00 373470.84 3341774.84 5、预付帐款 （1）帐龄分析及百分比 帐龄 2002.6.30 2001.12.31 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 223913340.56 99.62 264,006,717.41 99.28 一至二年 142265.46 0.06 1,397,546.01 0.52 二至三年 602320.48 0.27 520,832.39 0.20 三至四年 108920.01 0.05 四年以上 0 合计 224766846.51 100 265,925,095.81 100 说明：截至2002 年6 月30 日，本公司无预付持本公司5%以上表决权股份的股东单位款项。 6、存货 （1）存货分项目列示如下: 项目 2002.6.30 2001.12.31 原材料 106451451.78 112,608,445.25 低值易耗品 31479323.00 61,970,588.24 在途物资 697899.95 295,081.81 委托加工物资 1302432.24 1,188,037.52 生产成本 61730630.66 53,678,732.70 库存商品 509085217.46 458,246,504.64 合计 710746955.09 687,987,390.16 存货跌价准备 1523574.68 (1,285,845.53) 存货净值 709223380.41 686,701,544.63 （2）存货跌价准备 项目 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.6.30 库存商品 1,285,845.53 237729.15 1523574.68 7、待摊费用 项目 2001.12.31 本期增加 本期摊销 2002.6.30 物料消耗 2,400,371.64 2325127.26 3662950.13 1062549.01 不可抵扣进项税 6,875,795.48 123818650.1 120481444.3 10213001.27 保险费 95,555.22 421529.77 369225.42 147859.57 租赁费 440,833.32 862426.89 579093.06 724167.03 其他 7,100.31 210000.00 77100.3.00 140000.01 合计 9,819,655.97 127637734.00 125169813.20 12287576.89 8、长期股权投资 (1)合并数 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.30 其他股权投资 91,766,211.40 60,226,450.00 151992661.40 其中：对联营企业投资 91,766,211.40 60,226,450.00 151,992,661.40 A、投资明细 被投资单位名称 投资 占注册资本比例 累计投资金额 期限 (%) 北京福田环保动力股份有限公司 - 19.15% 64,130,000.00 中国光大银行 - 0.09% 3,997,595.40 南海市福迪汽车有限公司 - 15.00% 450,000.00 北京福田建材机械有限责任公司 - 19.97% 23,188,616.00 北京鑫融兴业投资咨询有限公司 11.11% 100,000.00 安徽全柴股份有限公司 6.46% 60,126,450.00 合计 151,992,661.40 被投资单位名称 核算方法 北京福田环保动力股份有限公司 成本法 中国光大银行 成本法 南海市福迪汽车有限公司 成本法 北京福田建材机械有限责任公司 成本法 北京鑫融兴业投资咨询有限公司 成本法 安徽全柴股份有限公司 成本法 合计 B、长期投资减值准备 截至2002 年6 月30 日，本公司未发生被投资单位经营状况恶化，导致其可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。 (2)母公司 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.31 其他股权投资 94,718,105.45 67546450.00 592787.75 161671767.70 其中：对子公司投资 2,951,894.05 7323000.00 592787.75 9682106.30 对联营企业投资 91,766,211.40 60226450.00 0 151992661.40 A、投资明细 累计投资金额 被投资单 原始投资额 占注册 本期权益 权益法 期末余额 位名称 资本比 累计权益 例(%) 北京福田 64,130,000.00 19.15 环保动力 股份有限 公司 中国光大 1,800,000.00 0.09 银行 北京福田 23,188,616.00 19.97 建材机械 有限责任 公司 青州福田 1,500,000.00 60 -328350.18 1123543.87 2623543.87 汽车贸易 有限责任 公司 南海市福 450,000.00 15 迪汽车有 限公司 北京鑫融 100000.00 11.11 兴业投资 咨询有限 公司 长沙中汽 7323000.00 50.00 -264437.57 -264437.57 7055562.43 梅花客车 有限公司 安徽全柴 60126450.00 6.46 股份有限 公司 合计 158615066.00 -592787.75 859106.30 9679106.30 累计投资金额 被投资单 成本法 合计 位名称 北京福田 64,130,000.00 64,130,000.00 环保动力 股份有限 公司 中国光大 3,997,595.40 3,997,595.40 银行 北京福田 23,188,616.00 23,188,616.00 建材机械 有限责任 公司 青州福田 2623543.87 汽车贸易 有限责任 公司 南海市福 450,000.00 450,000.00 迪汽车有 限公司 北京鑫融 100000.00 100000.00 兴业投资 咨询有限 公司 长沙中汽 7058562.43 梅花客车 有限公司 安徽全柴 60126450.00 60126450.00 股份有限 公司 合计 151992661.40 161674767.7 B、权益变动情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 2002.01.01 本期权益 长沙中汽梅花客 7323000.00 0 -264437.57 车有限公司 青州福田汽车贸 1500000.00 1451894.05 -328350.18 易有限责任公司 被投资单位名称 累计增减权益 2002.6.30 长沙中汽梅花客 -264437.57 7058562.43 车有限公司 青州福田汽车贸 1123543.87 2623543.87 易有限责任公司 C、长期投资减值准备 截至2002 年6 月30 日，本公司未发生被投资单位经营状况恶化，导致其可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。 9、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 固定资产类别 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.30 房屋及建筑物 446,619,575.15 82272210.65 38314137.35 490577648.45 机器设备 313,039,987.16 16928153.72 649398.83 329318742.05 运输设备 56583964.81 10098470.34 7613807.84 59068627.31 其他设备 54,698,443.40 2135450.01 502187.36 56331706.05 合计 870941970.52 111434284.72 47079531.38 935296723.86 （2）累计折旧 固定资产类别 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.30 房屋及建筑物 34,783,407.83 9,279,479.62 2128575.55 41934311.90 机器设备 70,806,238.16 16,441,297.28 688214.47 86559320.87 运输设备 16,559,181.47 4,116,634.20 3222291.32 17453524.35 其他设备 15,677,269.65 4,088,095.77 1222977.02 18542388.40 合计 137,826,097.11 33,925,506.87 7262058.36 164489545.62 净值 733115873.41 770807178.24 （3）固定资产减值准备 项目 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.6.30 机器设备 5,122,644.21 5,122,644.21 10、工程物资 2002.6.30 2001.12.31 74182541.90 0 本期增加工程物资74182541.90 元为预付大型模具款项。 11、在建工程 （1）在建工程 预算数 期初数 工程项目 (万元） 其中：利息资 本化 金额 信息工程 2500 4344903.86 151004.45 职工宿舍楼 6000 8578942.92 141036.22 收割机能力改造 5500 12681774.90 244606.58 农业装备等改造 4000 22375825.16 186066.80 轻型车改造 3000 15937507.58 135889.00 技术研究院项目 15000 130225363.22 1381611.57 合计 36000 194144317.64 2240214.62 在建工程减值准备 369846.02 在建工程净值 193774471.62 本期增加 本期转入固定资产数 工程项目 其中：利息资 其中：利息资 本化金额 本化金额 信息工程 611292.00 3803373.60 151004.45 职工宿舍楼 3810611.41 217080 6177.09 收割机能力改造 7657669.22 5567458.61 215460.65 农业装备等改造 15397988.36 1330613.33 14370.63 轻型车改造 997768.08 技术研究院项目 14808294.15 3198359.15 合计 43283623.22 14116884.69 387012.82 在建工程减值准备 在建工程净值 其他减少数 期末数 工程项目 其中：利息资 资金 进度 本化金额 来源 (%) 信息工程 1152822.26 0.00 自筹 82 职工宿舍楼 12172474.33 134859.13 自筹 99 收割机能力改造 14771985.51 29145.93 自筹 80 农业装备等改造 36443200.19 171696.17 自筹 94 轻型车改造 16935275.66 135889.00 自筹 94 技术研究院项目 141835298.22 1381611.57 自筹 96 合计 223311056.17 1853201.79 在建工程减值准备 369846.02 在建工程净值 222941210.15 （2）在建工程减值准备 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.6.30 369,846.02 369,846.02 12、无形资产 （1）无形资产 项目 原始金额 2001.12.31 本期增加 本期转出 土地使用权 160,011,943.33 129238661.33 26774774.00 920100.77 商誉 400,000.00 280000.02 0.00 19999.98 软件购置费 10,759,291.03 7999667.05 1563559.27 1959497.35 合计 171,171,234.36 137518328.40 28338333.27 0.00 无形资产减值 0 0 准备 合计 171,171,234.36 137518328.40 28338333.27 0.00 项目 本期摊销 2002.6.30 土地使用权 155093334.56 商誉 260000.04 软件购置费 7603728.97 合计 2899598.10 162957063.57 无形资产减值 准备 合计 2899598.10 162957063.57 说明1、本公司2002 年上半年增加土地使用权26774774.00 元，主要是购买湖动公司土地使用权14796000.00 元，购买北京市怀柔区土地使用权9894440.00元形成。 （2）无形资产减值准备 截至2002 年6 月30 日，本公司未发生无形资产可变现净值低于帐面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用 项目 2001.12.31 本期增加 本期摊销 本期转出 模具 12,290,405.76 67379439.70 11050273.17 0.00 土地租赁费 1,602,084.96 0 234166.71 90833.31 大修理费 253,565.79 0 253565.79 0 用水用电权 1,001,537.25 0 60009 0 合计 15,147,593.76 67,379,439.70 11,598,014.67 90,833.31 项目 2002.6.30 模具 68619572.29 土地租赁费 1277084.94 大修理费 用水用电权 941528.25 合计 70,838,185.48 本期长期待摊费用期末比期初增长367.67%,主要原因是因新产品增加购入的大量模具所致. 14、短期借款 借款类别 2002.6.30 2001.12.31 担保借款 886694408.00 920,660,000.00 15、应付票据 类别 2002.6.30 2001.12.31 银行承兑汇票 200902100.00 282,420,292.00 16、应付帐款 （1）应付帐款 2002.6.30 2001.12.31 577943468.12 509,428,429.39 （2）截至2002 年6 月30 日，欠持本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项: 单位名称 金额 帐龄 性质 北京汽车摩托车联合制造公司 1796727.20 1年以内 采购货款未结算 常柴股份有限公司 7082450.50 1年以内 采购货款未结算 17、预收帐款 2002.6.30 2001.12.31 130468109.77 119,619,393.81 本科目期末无帐龄超过一年的大额预收帐款。 截至2002 年6 月30 日，本公司无欠持5%以上表决权股份的股东单位款项。 19、应付股利 项目 2002.6.30 2001.12.31 募集法人股 23689371.87 24,994,017.72 流通股 8,000,000.00 其他股东 352000.00 352,000.00 合计 24041371.87 33,346,017.72 20、应交税金 税项 2002.6.30 2001.12.31 增值税 -16872802.78 -29,049,222.01 营业税 424641.62 3,421,244.82 城市维护建设税 777001.35 971,444.10 企业所得税 7004258.4 4,862,969.11 个人所得税 80690.93 25,359.15 消费税 1786273.23 1,786,273.23 房产税 138006.57 256,138.02 土地使用税 920273.74 974,035.42 车船使用税 0 6,720.00 合计 -5741656.94 -16,745,038.16 21、其他应交款 项目 2002.6.30 2001.12.31 教育费附加 206425.46 406,922.16 22、其他应付款 （1）其他应付款 2002.6.30 2001.12.31 165987528.77 196,200,653.12 （2）截至2002 年6 月30 日，本公司无应付持本公司5%以上表决权股份的股东单位款项。 23、预提费用 项目 2002.6.30 2001.12.31 模具加工费 0 2,416,991.11 电费 1216955.44 1,193,452.40 利息 59518.14 租赁费 95566.00 三包费 4471340.00 1,237,934.00 其他 99468.80 合计 5942848.38 4,848,377.51 24、长期借款 借款单位 2002.6.30 借款期限 年利率 借款条件 中国银行潍坊分行 6,294,372.09 1992.6.28-2007.6.23 0.55 西班牙政府贷款 25、长期应付款 2002.6.30 2001.12.31 5350957.29 11,356,991.51 26、股本 本期增减 股份类别 2001.12.31 配股 送股 转增股 其它 A、尚未流通股份 1.发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 其他 2.募集法人股 200,466,000.00 3.内部职工股 4.其他 小计 200,466,000.00 B、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 80,000,000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 小计 80,000,000.00 股份总数 280,466,000.00 本期增减 股份类别 小计 2002.6.30 A、尚未流通股份 1.发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 其他 2.募集法人股 200,466,000.00 3.内部职工股 4.其他 小计 200,466,000.00 B、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 80,000,000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 小计 80,000,000.00 股份总数 280,466,000.00 27、资本公积 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.30 股本溢价 487,349,429.76 487,349,429.76 新股申购冻结利息 41,145.33 41,145.33 商誉 400,000.00 400,000.00 接受捐赠非现金资产准备 17,869,895.62 17,869,895.62 合计 505,660,470.71 505,660,470.71 28、盈余公积 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.30 法定盈余公积 39,871,859.25 39,871,859.25 法定公益金 36,700,977.25 36,700,977.25 任意盈余公积 33,557,058.13 33,557,058.13 合计 110,129,894.63 110,129,894.63 30、主营业务收入 (1)合并数 项目 2002.1-6月 2001.1-6月 汽车 1,697,321,278.34 1,360,602,940.57 农用车 850,658,938.58 437,507,862.08 配件 77,538,608.51 73,758,756.84 收割机 485,245,804.83 245,132,953.48 工模具 17,019,711.29 8,568,755.51 冲压件 49,708,651.68 2,451,538.48 其他 3,476,566.81 合计 3,177,492,993.23 2,131,499,373.77 主营业务收入较去年同期增长49.07%的主要原因本公司加大市场营销力度，适时调整产品结构，使汽车、农用车、收割机产品分别比去年同期增长24.8%、94.4%、98.0%。 （2）母公司 项目 2002.1-6月 2001.1-6月 汽车 1,689,271,173.61 1,362,251,698.47 农用车 849,342,597.21 421,533,649.61 配件 75,429,056.10 73,758,756.84 收割机 484,590,844.23 245,132,953.48 工模具 17,019,711.29 8,568,755.51 冲压件 49,708,651.68 2,451,538.48 合计 3,165,362,034.12 2,113,697,352.39 31、主营业务成本 （1）合并数 项目 2002.1-6月 2001.1-6月 汽车 1,540,912,681.85 1,191,054,814.94 农用车 787,729,893.68 410,599,400.37 配件 64,365,456.01 71,673,323.19 收割机 415,929,263.74 225,473,056.34 工模具 12,155,150.40 5,374,174.00 冲压件 42770635.10 2,215,627.41 合计 2,863,863,080.78 1,906,390,396.25 主营业务成本较去年同期上升50.22%，主要原因为销售的增长使成本同比增长。 （2）母公司 项目 2002.1-6月 2001.1-6月 汽车 1,533,543,432.56 1195289436.00 农用车 786,074,739.43 389804171.80 配件 63376687.13 71673323.19 收割机 415698127.14 225473055.90 工模具 12155150.40 2215627.41 冲压件 42770635.10 5374174.00 合计 2853618771.76 1889829788.30 32、主营业务税金及附加 2002.1-6月 2001.1-6月 4958510.16 3692916.40 33、其他业务利润 2002.1-6月 2001.1-6月 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 材料销售 58747977.04 57375065.60 49,340,408.0 3 修理 14799.49 7103.63 6,815,447.16 商标权 2,443,674.73 运费 96814310.16 101112119.43 66,542,643.1 1 特许权转让 2000000.00 109652.40 其他 1048504.61 1625479.50 1181569.83 合计 158595270.31 160229420.56 -1603829.26 126,323,742.86 2002.1-6月 2001.1-6月 项目 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 49,964,078.5 0 修理 6,658,992.46 商标权 122,183.74 运费 67,753,686.8 8 特许权转让 其他 201514.12 合计 124,700,455.70 1,623,287.16 34、营业费用 2002.1-6月 2001.1-6月 105480036.96 72057990.27 营业费用较去年同期增长46.38%，主要原因为今年加大了市场营销力度，实施了积极的营销政策，扩大了市场规模，完善了营销网络，使销售收入大幅度增长，从而导致销售费用较大幅度的增长。 35、财务费用 项目 2002.1-6月 2001.1-6月 利息支出 28257618.42 24490009.35 减：利息收入 5018382.95 10317797.00 其他 2299570.84 550,882.80 合计 25538806.31 14723095.15 说明：本期财务费用比上年同期上升73.46%的主要原因为去年收取的资金占用费多于本期。 36、补贴收入 2002.1-6月 2001.1-6月 增值税返还收入 704616.00 1595439.95 37、支付其他与经营活动有关的现金 项目 金额 支付其他与经营活动有关的现金 143659192.97 其中：管理费用现金支出 71114574.79 营业费用现金支出 72544618.18 六、关联方关系及其交易 1.存在控制关系的关联方情况 （1） 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 注册资本 所持股份比例 主营业务 北京汽车摩托 北京市 4.69亿元 46.52% 制造销售轻型汽车、 车联合制造公 摩托车、农用运输车 司 及附配件等 青州福田汽车 山东省 250万元 60.00% 农业机械及配件、工 贸易有限责任 青州市 程机械及配件、机电 公司 产品、化工产品(不含 危险品) 建筑材料购 销，汽车销售(不含小 轿车） 长沙中汽梅花 长沙市 1000万元 50.00% 生产销售客车及汽车 客车有限公司 长沙县 配件 企业名称 与本公司关系 经济性质 北京汽车摩托 母公司 国有 车联合制造公 司 青州福田汽车 子公司 有限责任公司 贸易有限责任 公司 长沙中汽梅花 子公司 有限责任公司 客车有限公司 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 金额 币种 北京汽车摩托车联合制造公司 4.69亿元 人民币 青州福田汽车贸易有限责任公 250万元 人民币 司 长沙中汽梅花客车有限公司 1000万元 人民币 企业名称 期末数 金额 币种 北京汽车摩托车联合制造公司 4.69亿元 人民币 青州福田汽车贸易有限责任公 250万元 人民币 司 长沙中汽梅花客车有限公司 1000万元 人民币 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 本期无变化。 2．不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业关系 北京福田环保动力股份有限公司 联营企业 常柴股份有限公司 本公司之主要股东 北京福田建材机械有限责任公司 联营企业 南海市福迪汽车有限公司 联营企业 北京鑫融兴业投资咨询有限公司 联营企业 辽宁丹东曙光车桥股份公司 股东、其企业负责人为本公司董事 山东华源莱动内燃机有限公司 股东、其企业负责人为本公司董事 上海拖拉机内燃机公司 股东、其企业负责人为本公司董事 3、存在控制关系的关联方交易 （1）采购支出 企业名称 2002年1-6月 2001年1-6月 北京汽车摩托车联合制造公司 6776789.07 17451075.69 （2）销售收入 企业名称 2002年1-6月 2001年1-6月 北京汽车摩托车联合制造公司 6569250.49 2359229.66 （3）关联往来 企业名称 2002年6月30日 北京汽车摩托车联合制造公司 应收帐款 应付帐款 5957966.89 1796727.20 企业名称 2001年12月31日 北京汽车摩托车联合制造公司 应收帐款 应付帐款 12152467.58 6283476.11 4、不存在控制关系的关联方交易 （1）采购支出 企业名称 2002年1-6月 2001年1-6月 北京福田环保动力股份有限公司 524617991.21 316535931.87 常柴股份有限公司 46626685.87 34895486.63 北京福田建材机械有限公司 19520.00 486419.71 南海市福迪汽车有限公司 7964274.60 11617215.04 辽宁丹东曙光车桥股份有限公司 48183783.09 53761811.86 山东华源莱动内燃机有限公司 46393448.75 82544780.35 上海拖拉机内燃机公司 600733.34 1430864.33 （2）销售收入 企业名称 2002年1-6月 2001年1-6月 北京福田环保动力股份有限公司 40131159.72 11595874.55 北京福田建材机械有限责任公司 213087.51 常柴股份有限公司 2262196.58 1718053.42 山东华源莱动内燃机有限公司 1528901.08 （3）商标使用费 企业名称 2002年1-6月 2001年1-6月 北京福田环保动力股份有限公司 0 2443674.72 （4）收取资金占用费 企业名称 2002年1-6月 2001年1-6月 北京福田环保动力股份有限公司 1054800.00 8549396.43 北京福田建材机械有限责任公司 995200.00 783097.56 合计 2050000.00 9332493.99 （5）关联往来 2002年6月30日 企业名称 应收帐款 其他应收款 预付帐款 北京福田环保动力股份有限公司 4244750.41 53600145.64 107923.21 常柴股份有限公司 3894447.18 北京福田建材机械有限公司 29038217.39 1319856.34 南海市福迪汽车有限公司 5333992.65 辽宁丹东曙光车桥股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 1464275.31 上海拖拉机内燃机公司 2002年6月30日 企业名称 应付帐款 其他应付款 预收帐款 北京福田环保动力股份有限公司 19736747.36 757710.38 常柴股份有限公司 7082450.50 985320.00 北京福田建材机械有限公司 南海市福迪汽车有限公司 辽宁丹东曙光车桥股份有限公司 4038838.91 山东华源莱动内燃机有限公司 10891611.94 上海拖拉机内燃机公司 451318.75 2001年12月31日 企业名称 应收帐款 其他应收款 预付帐款 北京福田环保动力股份有限公司 57824412.85 78294809.91 59234477.13 常柴股份有限公司 2047677.18 北京福田建材机械有限公司 1465480.78 114305159.04 2626975.58 南海市福迪汽车有限公司 辽宁丹东曙光车桥股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 合计 61337570.81 192599968.95 61861452.71 2001年12月31日 企业名称 应付帐款 其他应付款 预收账款 北京福田环保动力股份有限公司 179038.89 2621600.28 常柴股份有限公司 4295131.59 北京福田建材机械有限公司 715134.17 191895.25 南海市福迪汽车有限公司 10220001.92 辽宁丹东曙光车桥股份有限公司 1792399.22 山东华源莱动内燃机有限公司 6301155.94 合计 26412206.43 3336734.45 191895.25 七、或有事项 本公司存货中232 辆型号为BM021A 摩托车存放在北京机电公司轴承机械公司代销，由于出库手续不全，该公司对此批存货不予承认，截止2002 年6 月30日，该事项仍在诉讼过程中。 八、重大诉讼、仲裁事项： 本公司与四环药业股份有限公司（证券代码000605，证券简称四环药业）担保（1000 万元）涉诉事项的进展情况，在2001 年年报中已进行了披露。其间，本公司与四环药业达成和解协议，四环药业承诺于2002 年3 月底之前清偿对本公司全部欠款（此进展情况已于2002 年1 月1 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上予以公告披露），所以此事项延续至本报告期。报告期内四环药业履行协议的情况如下： 由于四环药业资金紧张，其于2002 年3 月29 日向本公司做出了延期还款的承诺：1、2002 年3 月31 日之前，偿还福田公司本金人民币50 万元（伍拾万元整，已经支付）；2、2002 年5 月10 日之前，再偿还本金人民币150 万元（壹佰伍拾万元整）；3、2002 年6 月30 日之前清偿全部余款；4、如果2002 年6 月30日之前未能清偿全部欠款，则《和解协议》第三条约定的担保补偿金自2002 年6 月30 日起按万分之四计算。此事项公司已于2002 年4 月6 日在《中国证券报》和《上海证券报》上已经公告披露。 但截止2002 年6 月30 日，依然未履行承诺按期偿还剩余欠款。由此，我公司为维护众股东的权益，再次起诉其于北京一中院。此事项公司已于2002 年7月2 日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告披露。 九、承诺事项 本公司本期无承诺事项 十、资产负债表日后事项 本公司本期无日后事项。 十一、其他重要事项 本公司本期无其他重要事项。 第八节 备查文件 （一）载有董事长签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； （四）公司章程文本。 （五）其他有关资料。 董事长：安庆衡 北汽福田汽车股份有限公司 二○○二年月日 |
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