山西三维集团股份有限公司2002半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.02 13:40 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山西三维集团股份有限公司2002年半年度报告 目录 一、重要提示 二、公司基本情况 三、股本变动及主要股东持股情况 四、董事监事高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告经过审计 八、备查文件 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗露，并对其内容的真实性准确性、和完整性负个别及连带责任。公本半年度财务报告已经山西天元会计师事务所审计并出具标准无保留意的审计报告。 二、公司基本情况 (一)公司法定中文名称: 山西三维集团股份有限公司 中文缩写: 山西三维 英文名称: Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd 英文缩写: SWGC (二)公司法人代表: 仝立祥 (三)公司董事会秘书: 张亚平 电话: 0357-6662666 电子信箱: [email protected] 证券事务代表: 梁国胜 电话: 0357-6663123 电子信箱: [email protected] 传真: 0357-6663566 联系地址: 山西省洪洞县山西三维公司 (四)公司注册地址: 太原市高新技术产业开发区VI-4 区 办公地址: 山西省洪洞县赵城山西三维公司 邮政编码: 041603 国际互联网地址: www.sxsanwei.com 电子信箱: [email protected] (五)公司指定信息披露报纸: 证券时报 登载公司半年度报告国际互联网网址: http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点: 山西省洪洞县赵城山西三维公司 (六)公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 山西三维 股票代码: 000755 (七)主要财务数据和指标 财务指标 2002年16月 2001年16月 净利润元 25318871.23 27818590.11 扣除非经常性损益后的净利润(元) 24680709.36 28071321.19 全面摊薄每股收益元/股 0.091 0.1002 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.214 0.487 全面摊薄净资产收益率% 2.89 3.243 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(% 2.86 注：扣除非经常性损益的项目及涉及金额（元） 营业外收入 1646609.52 营业外支出 694129.11 所得税影响 314318.54 财务指标 2002 年6 月30 日 2002 年1 月1 日 每股净资产（元） 03.16 3.06 调整后每股净资产（元） 2.999 2.945 股东权益不含少数股东权益（元）876673219.82 850854348.59 三、股本变动及主要股东持股情况。 （一）报告期内公司股本结构未发生变动。 （二）报告期末股东总数73924 户。 （三）公司前十名股东持股情况 序 号 股东名称 持股数 报告期 持股比例 (股) 增减 (%) 1 山西三维华邦集团有限公司 146911396 52.90 2 山西省经济建设投资公司 14828924 5.34 3 山西省经贸资产经营有限责任公司 6280173 2.26 4 景业证券投资基金 1787933 未知 0.64 5 国泰金鹰增长证券投资基金 700000 未知 0.25 6 鸿阳证券投资基金 540923 未知 0.19 7 天元证券投资基金 510000 未知 0.18 8 鹏华行业成长证券投资基金 488900 未知 0.18 9 谢秀琴 304761 未知 0.11 10 丰和价值证券投资基金 300000 未知 0.11 序 号 股东名称 性质 1 山西三维华邦集团有限公司 国家股未流通 2 山西省经济建设投资公司 国家股未流通 3 山西省经贸资产经营有限责任公司 国家股未流通 4 景业证券投资基金 公众股流通股 5 国泰金鹰增长证券投资基金 公众股流通股 6 鸿阳证券投资基金 公众股流通股 7 天元证券投资基金 公众股流通股 8 鹏华行业成长证券投资基金 公众股流通股 9 谢秀琴 公众股流通股 10 丰和价值证券投资基金 公众股流通股 注：前10 名股东中，国家股发起法人股股东无关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系。 （四）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东没有发生变化。 四、董事监事高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。 （二）董事、监事、高级管理人员变动情况。 1、 2002 年6 月6 日，公司2002 年度临时股东大会选举仝立祥，王培勤、杨学英、乔清维、闫保安、高如龙、杨敬泽、李小杵、冯发财为公司第三届董事会董事，马家骏、刘星星为第三届董事会独立董事；选举张芳绪、万帼荣、宋勤为第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的监事蔡秦生、申彩梅、范勇、李玉双共同组成公司第三届监事会。 2、 2002 年6 月6 日，公司第三届董事会第一次会议选举仝立祥为公司董事长、王培勤、杨学英为公司副董事长；聘任杨学英为公司总经理，聘任高如龙、杨敬泽、任谦、王勤旺、孙自瑾为公司副总经理；聘任张亚平为公司董事会秘书，聘任李金鹏为公司财务负责人。 3、 2002 年6 月6 日，公司第三届监事会第一次会议选举张芳绪为公司第三届监事会主席。 五、管理层讨论与分析 （一）经营成果以及财务状况简要分析 报告期内，公司经营比较稳定主要财务指标均无发生重大变化。 1 主营业务收入、主营业务利润、净利润，现金及现金等价物净增加额同比增减变。 金额（元） 项目 本期数 上年同期数 增减比率% 主营业务收入 245315953.61 209735700.29 16.96 主营业务利润 66857558.79 64758679.53 3.24 净利润 25318871.23 27818590.11 -8.99 现金及现金等价物净增加额 -15477423.96 -123078032.57 85.79 其中：（1） 主营业务收入同比增长16.96 %， 主要是因为报告期内产品销量增加； （2） 主营业务利润同比增长3.24 %， 主要是因为产品销量增加； （3） 净利润同比减少8.99 %,主要是因为原材料涨价和销售价格比上年同期降低； （4） 现金及现金等价物净增加额同比增加85.79 % ，是因为为新建项目补充流动资金。 2 、总资产、股东权益与期初相比的变化 金额（元） 项目 本期数 期初数 增减比率% 总资产 1537857975.54 1408462795.52 9.19 股东权益 876673219.82 850854348.59 3.03 其中：（1） 总资产比年初增长9.19 %。 主要是短期借款增加和利润增加所致。 （2） 股东权益比年初增长3.03 %， 主要是利润增长所致。 （二）报告期内主要经营情况 1、 公司主营业务的范围及经营状况 （1） 主营业务的范围 公司主营化工，化纤、建材、焦炭产品的生产销售及出口贸易。 （2） 经营状况 上半年，公司生产经营状况良好，各项改革和管理工作稳步向前推进，新建1，4 丁二醇项目，聚乙烯醇列扩改项目相继投入试生产，并生产出合格产品。主导产品聚乙烯醇（PVA） 的产销率累计平均为112.04% ，主要产品白乳胶产销率累计平均为96.88%。上半年，完成工业总产值（90） 20754.28 万元，同比增长34.77% ；主营业务收入24531.59 万元，同比增长16.96 % ，主营业务利润6685.76万元同比增长3.24 %， 净利润2531.89 万元，同比减少8.99%。由于市场情况的变化和原材料涨价,尽管公司主导产品较之去年同期产量有大幅度增加,但产品价格却有所回落,与去年同期相比利润也有所下降公司将进一步采取有效措施,消化市场变化带来的不利因素,努力实现公司年初确立的目标。 2、 公司主营业务行业构成情况 单位：元 本期 地区 收入 成本 毛利率 山东河南 68,702,985.69 49,263,564.16 28.29% 华北东北 40,508,615.45 29,354,787.27 27.53% 其他 136,104,352.47 98,392,993.57 27.71% 合计 245,315,953.61 177,011,345.00 27.84% 单位：元 行业 主营收入 主营成本 聚乙烯醇 187137738.63 123087021.70 白乳胶 31012044.78 24309259.75 其它 27166170.20 29615063.55 3、 主营业务构成变化情况 占主营业务收入的比例% 占主营成本的比例% 行业 本期数 期初数 本期数 期初数 聚乙烯醇 76.28 77.40 69.54 71.95 白乳胶 12.64 16.01 13.73 19.95 其它 11.08 6.59 16.73 8.10 4、 报告期内无其它对报告期利润产生重大影响的经营业务 （三）报告期内公司主要投资情况 1、 公司在报告期之前配股募集资金的使用延续到本报告期内的项目投资及进度情况 单位：万元 项目 本期投入 期末数 工程进度 一台25000KVA 电石闭密炉易地改造 439.27 5252.24 100% 一台16500KVA 密闭式电石炉改造 2070.05 3449.85 100% 乙炔发生和清净项目 50.00 4953.42 100% 截止2002 年6 月30 日配股募集资金已使用18674 万元，占配股募集资金总额的100 % 已全部投入。 2、 报告期内非募集资金投资的重大项目 （1） 公司合资的山西三维欧美科化学有限公司投资项目——双乙酸钠项目，本报告期投入953.02 万元，期末共投入1337.20 万元，目前，该项目正在建设中，预计今年9 月份建成试车。 （2） 公司自筹资金投入的聚乙烯醇列扩建项目，本报告期投入1804.7 万元，目前已进入试车阶段。 （3） 公司自筹资金投入的四氢呋喃项目，本报告期投入1366.4 万元，项目正在建设中。 （四）报告期实际经营成果与2002 年生产经营计划比较 1、 公司2002 年生产经营计划中提出了2002 年全年实现产品销售收入7.2亿元，较上年增长70.76%， 报告期内，实现产品销售收入2.45 亿元，完成计划的34%， 比上年同期增长16.96 %， 由于公司主导产品聚乙烯醇扩建项（IN目列、V列）在6 月底和8 月底移交生产，1，4 丁二醇项目6 月底正式移交生产，双乙酸钠，四氢呋喃项目将在下半年陆续建成移交生产，所以根据公司期初生产经营计划的安排，新建项目的收益主要体现在下半年。 2、 公司2002 年生产经营计划中提出全年计划生产聚乙烯醇总量43000 吨，较上年增长43%； 白乳胶19000 吨，较上年增长11%。 报告期内，生产聚乙烯醇17679.8 吨，完成计划的41.12%， 比上年同期增长26.84% ；生产白乳胶8641吨，完成计划的45.8%， 比上年同期增长15.15%。 3、 公司2002 年生产经营计划中提出扩大公司主导产品聚乙烯醇系列产品生产规模，增强公司的核心竞争能力。报告期内，配股项目扩建10000 吨聚乙烯醇列项目已建成投；产自筹资金扩建的10000 吨聚乙烯醇列（V列）项目已进入试车阶段。 4、 公司2002 年生产经营计划中提出抓紧1，4 丁二醇项目的试生产，培育新的利润增长点。报告期内，1，4 丁二醇项目已投料试车成功，生产出合格产品6月份已移交生产。 （五）下半年经营计划 1、 稳定生产，挖潜降耗，狠抓管理，消化原材料涨价，产品价格下滑带来的不利因素，进一步开拓产品市场，使公司生产经营保持良好的态势。 2、 积极组织好主导产品聚乙烯醇产品的生产。配股项目变更的扩建10000聚乙烯醇（IV列）项目，经过上半年的试生产，目前运行稳定，产品合格，已正式移交生产，下半年将产生一定的收益。公司自筹资金扩建的10000 吨聚乙烯醇（V列）项目，已于7 月份投料试车，目前运行正常，8 月份将移交生产。公司将采取有效措施，确保以上项目的稳定运行，并达产达效，预计下半年公司聚乙烯醇总量可达2.5 万吨以上。 3、 确保1，4 丁二醇生产装置的稳定运行，达产达效。1，4 丁二醇项目是公司首次募集资金建设的重大项目，该项目于2001 年底建成并投料试车，经过上半年的试生产，运行稳定，产品质量符合国际同类产品标准，6 月底移交生产，预计下半年可生产1，4 丁二醇产品10000 吨。目前正在建设的双乙酸钠和四氢呋喃项目下半年陆续投产后，预计可分别生产1000 吨产品。 4、 公司将继续做好增资配股工作，有效利用资本市场筹集资金为加速公司的发展创造条件。 5、 抓紧1，4 丁二醇下游产品的技术引进和开发保证目前在建项目按期完 工，为公司增添新的利润增长点。 六、重要事项 （一）公司治理方面 报告期内，公司严格按照中国证监会有关文件的要求，制定了一系列规范公司运作的规章制度并完成了《山西三维集团股份有限公司建立现代企业制度的自查报告》。公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 （二）报告期内，公司实施了2001 年度利润分配方案，以2001 年末总股本277713851 股为基数，向全休股东按每10 股派发红利1.25 元（含税）。登记日：2002 年5 月30 日；除权除息日：2002 年5 月31 日，派息日：2002 年5 月31日，本报告期不分配不转增。 （三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）报告期内，公司资产出售事项。 2002 年5 月20 日公司与中广数据广播网络有限公司签署股权转让协议，公司将持有的中广三维网络技术有限公司51%的股权（1912.5 万元）以1912.5 万元的价格转让给该公司。 （五）报告期内，公司关联交易事项（见会计报表附注七） （六）重大合同 1、 报告期内，公司没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包，租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、 报告期内，公司为太原双塔刚玉股份有限公司在中国民生银行太原支行申请办理的短期流动资金贷款4000 万元提供担保，担保期限一年，（上年度为太原刚玉担保5000 万元贷款于2002 年5 月到期，已如期偿还。） 3、 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。 （七）报告期内，公司或持有公司5%以上（含5%） 的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 （八）公司本期财务报告经过山西天元会计师事务所审计，注册会计师为宋晓伟、于玮本期审计费用为25 万元。 （九）其它重大事项 1、 5 月8 日，公司“三维”牌白乳胶被中国室内装饰协会绿色家居环境技术工作站评为“绿色环保”产品。 2、 公司于5 月21 日召开临时董事会会议会议，通过了关于自筹资金建设一套2 万吨/年的脲醛干粉装置（包括配套项目5 万吨/年甲醛装置）和关于调整坏账计提比例的决议。 3、 公司于6 月28 日召开第三届董事会第二次会议，通过了《关于公司再融资由增发改为配股方式的议案》等相关决议，决议公告刊登于2002 年6 月29日《证券时报》第24 版。 七、财务报告 审计报告 （2002） 天元股审字第048 号 山西三维集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002 年6 月30 日的资产负债表及合并资产负表，2002 年度1-6 月的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2002 年度1-6 月的现金流量表及合并现金流量表，这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年6 月30 日的财务状况和2002年度1-6 月的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 山西天元会计师事务所（有限公司）中国注册会计师: 宋晓伟 中国太原 二ОО二年七月二十九日中国注册会计师: 于玮 资产负债表 编制单位：山西三维集团股份有限公司合并2002年6月30日单位人民币元 项目附注五期初数期末数 资产负债表 编制单位:山西三维集团股份有限公司合并 2002年6月30日 单位:人民币元 项目 附注五 期初数 期末数 流动资产: 货币资金 1 214,064,098.92 198,586,674.96 短期投资 - 应收票据 2 3,932,085.60 8,539,223.25 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 3-A 49,217,934.81 70,743,245.22 其他应收款 3-B 49,996,568.09 23,017,526.12 预付账款 4 15,485,984.65 20,180,093.99 应收补贴款 5 2,292,415.81 2,321,008.22 存货 6 58,102,506.03 67,635,367.46 待摊费用 7 1,621,932.39 3,656,608.27 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 394,713,526.30 394,679,747.49 长期投资: 8 长期股权投资 13,481,098.63 13,481,098.63 长期债权投资 - 长期投资合计 13.481,098.63 13,481,098.63 固定资产 - 固定资产原值 9-A 606,097,894.66 1,257,259,333.01 减:累计折旧 9-B 217,547,497.65 233,287,173.05 固定资产净值 388,550,397.01 1,023,972,159.96 减：固定资产减值准备 9-C - 固定资产净额 9-D 388,550,397.01 1,023,972,159.96 在建工程 10 574,326,582.82 76,620,999.79 工程物资 11 7,002,856.06 7,002,856.06 固定资产清理 - 固定资产合计 969,879,835.89 1,107,596,015.81 无形资产及其他资产: 无形资产 12 21,844,159.00 14,428,092.00 长期待摊费用 13 8,544,175.70 7,673,021.61 无形资产及其他资产 30,388,334.70 22,101,113.61 其他长期资产 - 资产总计 1,408,462,795.52 1,537,857,975.54 企业负责人:仝立祥 财务主管:李金鹏 制表人:王蓉 资产负债表 编制单位:山西三维集团股份有限公司合并 2002年6月30日 单位:人民币元 项目 附注五 期初数 期末数 流动负债: 短期借款 14 140,980,000.00 240,980,000.00 应付票据 15 12,591,000.00 30,939,000.00 应付账款 16 34,902,705.92 63,548,576.12 预收账款 17 6,088,035.80 7,415,518.79 其他应付款 18 7,559,198.75 8,236,833.23 应付工资 132,475.87 应付福利费 2,847,236.80 3,369,818.81 应付股利 19 35,002,573.08 应交税金 20 11,725,396.45 18,017,729.93 其他应交款 21 1,707,948.63 1,612,979.29 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 22 69,600,000.00 178,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 323,136,571.30 552,920,456.17 长期负债： 长期借款 23 207,400,000.00 97,400,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 24 3,000,000.00 3,000,000.00 其他长期负债 365,923.90 长期负债合计 210,400,000.00 100,765,923.90 负债合计 533,536,571.30 653,686,380.07 少数股东权益 24,071,875.63 7,498,375.65 股东权益： 股本 25 277,713,851.00 277,713,851.00 资本公积 26 425,549,173.27 426,049,173.27 盈余公积 27 44,200,904.82 44,014,606.24 其中：法定公益金 14,733,635.26 14,671,535.73 未分配利润 28 103,390,419.50 128,895,589.31 股东权益合计 850,854,348.59 876,673,219.82 负债及股东权益合计 1,408,462,795.52 1,537,857,975.54 企业负责人：仝立祥 财务主管：李金鹏 制表人：王蓉 资产负债表 编制单位:山西三维集团股份有限公司母公司 2002年6月30日 单位:人民币元 项目 附注六 期初数 期末数 流动资产: 货币资金 210,581,514.25 195,316,655.80 短期投资 - 应收票据 3,932,085.60 8,539,223.25 应收股利 300,110.75 应收利息 应收账款 1-A 49,185,472.61 70,743,245.22 其他应收款 1-B 26,316,061.56 23,017,526.12 预付账款 15,377,196.57 20,180,093.99 应收补贴款 2,292,415.81 2,321,008.22 存货 54,615,869.50 67,635,367.46 待摊费用 1,524,158.13 3,656,608.27 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 364,124,884.78 391,409,728.33 长期投资: 2 - 长期股权投资 53,226,194.91 35,976,225.57 长期债权投资 - 长期投资合计 53,226,194.91 35,976,225.57 固定资产 固定资产原值 604,564,233.33 1,257,259,333.01 减累计折旧 217,156,477.41 233,287,173.05 固定资产净值 387,407,755.92 1,023,972,159.96 减：固定资产减值准备 固定资产净额 387,407,755.92 1,023,972,159.96 工程物资 7,002,856.06 7,002,856.06 在建工程 570,484,755.51 63,249,009.70 固定资产清理 - 固定资产合计 964,895,367.49 1,094,224,025.72 无形资产及其他资产 无形资产 6,756,659.00 6,328,092.00 长期待摊费用 8,558,692.27 7,387,538.18 无形资产及其他资产合计 15,315,351.27 13,715,630.18 资产总计 1,397,561,798.45 1,535,325,609.80 企业负责人：仝立祥 财务主管：李金鹏 制表人：王蓉 资产负债表 编制单位山西三维集团股份有限公司母公司 2002年6月30日 单位：人民币元 项目 附注六 期初数 期末数 流动负债: 短期借款 140,980,000.00 240,980,000.00 应付票据 12,591,000.00 30,939,000.00 应付账款 34,466,095.92 63,548,576.12 预收账款 5,805,250.80 7,415,518.79 其他应付款 21,730,662.89 13,203,615.14 应付工资 应付福利费 2,604,702.33 3,369,818.81 应付股利 34,714,231.38 应交税金 11,708,847.91 18,016,957.93 其他应交款 1,707,948.63 1,612,979.29 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 69,600,000.00 178,800,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 335,908,739.86 557,886,466.08 长期负债： 长期借款 207,400,000.00 97,400,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 其他长期负债 - 365,923.90 长期负债合计 210,400,000.00 100,765,923.90 负债合计 546,308,739.86 658,652,389.98 - 股东权益： - 股本 277,713,851.00 277,713,851.00 资本公积 425,549,173.27 426,049,173.27 盈余公积 44,014,606.24 44,014,606.24 其中：法定公益金 14,671,535.73 14,671,535.73 未分配利润 103,975,428.08 128,895,589.31 股东权益合计 851,253,058.59 876,673,219.82 负债及股东权益合计 1,397,561,798.45 1,535,325,609.80 企业负责人：仝立祥 财务主管：李金鹏 制表人：王蓉 利润表及利润分配表 编制单位:山西三维集团股份有限公司(合并) 单位:人民币元 项目 附注五 2002年1-6月 2001年1-6月 一、主营业务收入 29 245,315,953.61 209,735,700.29 减主营业务成本 30 177,011,345.00 143,780,276.00 主营业务税金及附加 31 1,447,049.82 1,196,744.76 二、主营业务利润 66,857,558.79 64,758,679.53 加：其他业务利润 189,246.81 339,702.40 减：营业费用 3,087,102.43 3,728,062.31 管理费用 17,855,706.39 17,256,041.84 财务费用 32 10,187,009.87 3,393,766.90 三、营业利润 35,916,986.91 40,720,510.88 加：投资收益 33 1,574,919.91 432,305.44 补贴收入 营业外收入 34 1,646,609.52 2,138.76 减：营业外支出 35 694,129.11 254,131.08 四、利润总额 38,444,387.23 40,900,824.00 减：所得税 13,125,516.00 14,078,010.80 减：少数股东损 -995,776.91 五、净利润 25,318,871.23 27,818,590.11 加：年初未分配利润 103,390,419.50 六、可供分配的利润 128,709,290.73 118,514,214.05 减提取法定盈余公积 -186,298.58 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 128,895,589.31 118,514,214.05 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 八、未分配利润 128,895,589.31 118,514,214.05 补充资料 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 1、 出售处置部门或被投资单位所得收益 1,574,919.91 2、 自然灾害发生的损失 3、 会计政策变更增加（或）减少利润总额 4、 会计估计变更增加（或）减少利润总额 745,904.12 5、 债务重组损失 6、 其他 企业负责人：仝立祥 财务主管：李金鹏 制表人：王蓉 利润表及利润分配表 编制单位山西三维集团股份有限公司(母公司) 单位：人民币元 项目 附注六 2002年1-6月 2001年1-6月 一、主营业务收入 3 245,315,953.61 209,611,717.38 减：主营业务成本 4 177,011,345.00 142,902,459.10 主营业务税金及附加 1,447,049.82 1,190,653.89 二、主营业务利润 66,857,558.79 65,518,604.39 加其他业务利润 189,246.81 339,702.40 减：营业费用 3,087,102.43 3,237,789.25 管理费用 18,254,416.39 14,707,664.06 财务费用 10,187,009.87 3,952,960.92 三、营业利润 35,518,276.91 43,959,892.56 加：投资收益 5 1,574,919.91 -594,711.02 补贴收入 - - 营业外收入 1,646,609.52 1,400.00 减：营业外支出 694,129.11 254,131.08 四、利润总额 38,045,677.23 43,112,450.46 减：所得税 13,125,516.00 14,078,010.80 减：少数股东损益 - - 五、净利润 24,920,161.23 29,034,439.66 加：年初未分配利润 103,975,428.08 90,695,623.94 六、可供分配的利润 128,895,589.31 119,730,063.60 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供股东分配的利润 128,895,589.31 119,730,063.60 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 八、未分配利润 128,895,589.31 119,730,063.60 补充资料 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 1、 出售处置部门或被投资单位所得收益 1,574,919.91 2、 自然灾害发生的损失 3、 会计政策变更增加或减少利润总额 4、 会计估计变更增加或减少利润总额 745,904.12 5、 债务重组损失 6、 其他 企业负责人仝：立祥 财务主管：李金鹏 制表人：王蓉 现金流量表 编制单位：山西三维集团股份有限公司(合并) 单位：人民币元 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 261,978,467.16 247,306,752,.62 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 28,189,090.83 88,100,963.81 现金流入小计 290,167,557.99 335,407,716,.43 购买商品接受劳务支付的现金 144,746,867.52 138,380,760.17 支付给职工以及为职工支付的现金 22,512,755.40 13,997,278,278.60 支付的各项税费 20,651,454.71 22,621,039.63 支付的其他与经营活动有关的现金 16,180,669.26 39,158,617.92 现金流出小计 204,091,746.89 214,157,696.32 经营活动产生的现金流量净额 86,075,811.10 121,250,020.11 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,875,030.66 358,758.40 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,875,030.66 358,758.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 152,454,379.58 170,237,333.35 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 152,454,379.58 170,237,333.35 投资活动产生的现金流量净额 -150,579,348.92 -169,878,574.95 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 500,000.00 借款所收到的现金 182,600,000.00 123,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,414,354.24 现金流入小计 183,100,000.00 124,714,354.24 偿还债务所支付的现金 83,400,000.00 157,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 50,673,886.14 42,163,831.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 134,073,886.14 199,163,831.97 筹资活动产生的现金流量净额 49,026,113.86 -74,449,477.73 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,477,423.96 -123,078,032.57 企业负责人：仝立祥 财务主管：李金鹏 制表人：王蓉 现金流量表 编制单位：山西三维集团股份有限公司(合并) 单位：人民币元 1、 将净利润调节为经营活动的现金流量 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润 25,318,871.23 27,818,590.11 加：少数股东损益 -995,776.91 计提的资产减值准备 -722,566.68 固定资产折旧 16,130,695.64 12,109,370.75 无形资产摊销 428,567.00 822,936.00 长期待摊费用摊销 4,834,380.46 354,140.60 存货跌价准备 待摊费用减少减增加 -2,132,450.14 -13,276,912.21 预提费用增加减减少 - -133,988.41 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 (减收益) 财务费用 10,187,009.87 3,393,766.90 投资损失减：收益 -1,574,919.91 -432,305.44 存货的减少（减增加） -12,714,248.83 -617,615.33 经营性应收项目的减少（减增加） -11,523,271.95 72,555,188.13 经营性应付项目的增加（减减少） 57,843,744.41 19,652,625.92 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 86,075,811.10 121,250,020.11 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入的固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 198,586,674.96 114,941,439.56 减：现金的期初余额 214,064,098.92 238,019,472.13 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -15,477,423.96 -123,078,032.57 企业负责人：仝立祥 财务主管：李金鹏 制表人：王蓉 现金流量表 编制单位山西三维集团股份有限公司(母公司) 单位：人民币元 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 261,978,467.16 241,068,074.92 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,621,524.22 78,868,700.76 现金流入小计 263,599,991.38 319,936,775.68 购买商品、接受劳务支付的现金 144,746,867.52 133,616,727.14 支付给职工以及为职工支付的现金 22,512,755.40 12,858,376.16 支付的各项税费 20,651,454.71 22,262,166.82 支付的其他与经营活动有关的现金 16,180,669.26 15,862,831.91 现金流出小计 204,091,746.89 184,600,102.03 经营活动产生的现金流量净额 59,508,244.49 135,336,673.65 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 17,249,969.34 - 取得投资收益所收到的现金 1,875,030.66 358,758.40 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 19,125,000.00 358,758.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 142,924,216.80 170,085,104.03 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 142,924,216.80 170,085,104.03 投资活动产生的现金流量净额 -123,799,216.80 -169,726,345.63 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 500,000.00 - 借款所收到的现金 182,600,000.00 123,164,371.86 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,414,354.24 现金流入小计 183,100,000.00 124,578,726.10 偿还债务所支付的现金 83,400,000.00 157,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,673,886.14 42,160,843.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 134,073,886.14 199,160,843.57 筹资活动产生的现金流量净额 49,026,113.86 -74,582,117.47 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,264,858.45 -108,971,789.45 企业负责人：仝立祥 财务主管：李金鹏 制表人：王蓉 现金流量表 编制单位山西三维集团股份有限公司(母公司) 单位：人民币元 项目 2002年1-6月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 24,920,161.23 加：计提的资产减值准备 -723,856.68 固定资产折旧 16,130,695.64 无形资产摊销 428,567.00 长期待摊费用摊销 4,834,380.46 存货跌价准备 - 待摊费用减少（减增加） -2,132,450.14 预提费用增加（减减少） - 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益) - 财务费用 10,187,009.87 投资损失（减：收益） -1,574,919.91 存货的减少（减增加） -12,714,248.83 经营性应收项目的减少（减增加） -28,160,675.78 经营性应付项目的增加（减减少） 48,313,581.63 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 59,508,244.49 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入的固定资产 - 3金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 195,316,655.80 减：现金的期初余额 210,581,514.25 加：现金等价物期末余额 - 减：现金等价物期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -15,264,858.45 项目 2001年1-6月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 28,411,695.91 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 12,406,432.59 无形资产摊销 594,936.00 长期待摊费用摊销 - 存货跌价准备 - 待摊费用减少（减增加） -13,245,372.04 预提费用增加（减减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) - 财务费用 3,952,960.92 投资损失（减：收益） 594,711.02 存货的减少（减增加） 501,089.59 经营性应收项目的减少（减增加） 83,340,711.14 经营性应付项目的增加（减减少） 18,779,508.52 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 135,336,673.65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3、金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 113,653,689.09 减：现金的期初余额 222,625,478.54 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -108,971,789.45 企业负责人：仝立祥 财务主管：李金鹏 制表人：王蓉 资产减值准备明细表 编制单位山西三维集团股份有限公司 2002年6月30日 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 15,288,102.96 495,932.60 14,792,170.36 其中：应收账款 10,096,523.20 232,367.15 9,864,156.05 其他应收款 5,191,579.76 263,565.45 4,928,014.31 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 696,819.26 305,249.13 391,570.13 其中：产成品 696,819.26 305,249.13 391,570.13 原材料 - - - - 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 - - - - 长期债权投 - - - - 资 五、固定资产减值准备合计 - - - - 其中：房屋建筑物 - - - - 机器设备 - - - - 六、无形资产减值准备合计 - - - - 其中专利权 - - - - 商标权 - - - - 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - 企业负责人：仝立祥 财务主管：李金鹏 制表人：王蓉 山西三维集团股份有限公司会计报表附注 一、公司概况： 山西三维集团股份有限公司(以下简称本公司) ，于1996 年经山西省人民政府晋政函(1996)19 号文批准，由山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营有限公司、太原现代装饰集团有限公司、太原利普公司五家共同发起设立，于1996年2 月6 日在山西省工商行政管理局注册登记，本公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)341 号文和证监发字(1997)342 号文批准，于1997 年6 月17 日采用“全额予缴、比例配售、余额转存”的方式发行股票，并于1997 年6 月27 日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。 2000 年3 月17 日根据中国证监会证监公司字（1999） 149 号文批准，向全体股东配售25713851 股普通股。 本公司主要生产车间有：有机、电石、乙炔、热力、乳胶、季戊四醇、丁炔二醇等车间，生产和销售的主要产品有：聚乙烯醇17-99、 17-88、 聚醋酸乙烯乳液、季戊四醇、丁炔二醇等十几种产品，其中：聚乙烯醇17-88 为部优、省优产品，聚乙烯醇17-99 为省优、免检名牌产品，丁炔二醇和聚醋酸乙烯乳液为省优名牌产品，新扩建投产的PVA 树脂系列产品被认定为国家级新产品，聚醋酸乙烯乳液系列产品被评为“全国用户满意产品”，并荣获中国国际建材博览会金奖。这些产品广泛应用于化工、化纤、建材、涂料等行业。 二、主要会计政策、会计估计 1、 会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》。 2、 会计年度 SWGC 山西三维集团股份有限公司2002 年半年度报告 - - 24 本公司会计年度为自公历1 月1 日至12 月31 日。 3、 记账本位币：人民币。 4、 记账基础和计价原则 按权责发生制原则，以历史成本计价。 5、 外币业务核算方法 外币业务按业务发生当日的市场汇价折合，期末外币账户按期末市场汇价进行调整，所产生的外币折合差额计入当期损益或者资本化。 6、 现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7、 坏账核算方法 （1） 坏账的确认标准 ①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收账款； ②因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明确实不能收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，按经董事会批准的审批核销权限规定分级批准后，作为坏账核销。 （2） 坏账准备的核算方法 坏账损失核算采用备抵法。公司会计期末，按账龄分析法计提坏账准备，计提比例和范围如下： 账龄 计提比例 1年以内 2% 1-2年 5% 2-3年 15% 3年以上 30% 对数额大的应收款项，单独估计坏账准备。 8、 存货及存货跌价准备的核算方法 （1） 存货实行永续盘存制,分为主要原材料辅助材料、备品备件、低值易耗品、产成品。 各类存货日常收发均按计划成本计价，期末调整为实际成本，低值易耗品于领用时一次摊销。 （2） 存货跌价准备 公司会计期末对存货进行全面清查，对可变现净值低于存货成本的差额提取存货跌价准备。 可变现净值是指企业在正常经营过程中。经估计售价减去估计完工成本及销售成本所必须的估计费用后的价值。 9、 短期投资及短期投资跌价准备核算方法 （1） 短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时；按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资收益。 （2） 短期投资跌价准备 会计期末，短期投资采用成本与市价孰低法计量，按短期投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。 10、 长期投资及长期投资减值准备核算方法 （1） 长期投资按取得时的实际成本计价。 （2） 长期股权投资按实际成本计价，拥有被投资单位20%以上表决权资本，对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算，拥有被投资单位20%以下表决权资本采用成本法核算。 （3） 股权投资差额 合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 （4） 长期债权投资 长期债权投资按实际支付的价款确认入账价值，按权责发生制原则计算应计利息。在处置时按处置的收入与账面价值的差额确认为投资收益价值。 （5） 长期投资减值准备： 会计期末，对长期投资按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、 委托贷款 委托贷款按实际支付的贷款金额入账，按规定的利率计算应收利息，对于到期不能收回应收利息的委托贷款，停止计提应收利息，并将已确认应收利息冲回。 期末按单项委托贷款账面本金高于可收回金额的差额计提减值准备。 12、 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备的核算方法 (1)公司的固定资产是指公司拥有的使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、器具等生产经营主要设备以及单位价值在2000 元以上，且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。 (2)固定资产：计价按实际成本或评估值计价。 (3)固定资产折旧采用直线法平均计算，固定资产分类、预计可使用年限，残值率、年折旧率如下： 分类 使用年限 残值率% 年折旧率% 房屋及建筑物 35 5 2.71 机器设备 14 5 6.79 运输设备 12 5 7.91 家俱及办公设备 8 5 11.88 (4)固定资产减值准备：会计期末，按单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提；如果某项固定资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该固定资产全额计提减值准备，全额计提减值准备后不再计提折旧。 13、 在建工程及在建工程减值准备的核算方法 (1)在建工程核算内容包括：固定资产新建工程、改扩建工程所发生的实际支出，预付工程款和购入为工程准备的物资，所建造的固定资产已达到预定可使用状况之日，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，转入固定资产，包括与在建工程有关的借款利息支出予以资本化。 (2)在建工程减值准备：会计期末，按单项在建工程的可收回金额低于其账面价值的差额计提。 14、 借款费用的核算方法： 因专门借款发生的利息、折价或溢价摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则-借款费用》规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。 资本化期间：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，应当停止借款费用资本化；以后发生的借款费用应当于当期直接计入费用。如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月（含3 个月），应当暂停借款费用的资本化，直到中断重新开始。 每一会计期间利息的资本化金额= 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数*资本化率 15、 无形资产及无形资产减值准备的核算方法 (1)无形资产的核算方法：外购或依照法律程序取得的，按购入时或依据法律程序取得时的实际支出记账；投资者投入的，按投资各方确认的价值记账；并在预计使用年限内分期平均摊销。 (2)无形资产减值准：备会计期末，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提；如果某项无形资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该无形资产的账面价值全部转入当期损益。 16、 长期待摊费用摊销方法 按发生时的实际成本计价，在受益期内按直线法分期摊销。 17、 收入确认原则 （1） 商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2） 提供劳务：在完成劳务，且相关的收入已经收到或取得了收款的证据时，确认营业收入的实现。 18、 所得税的会计处理方法 为应付税款法。 19、 会计政策及会计估计变更和会计差错更正 （1） 会计估计变更 根据2002 年5 月21 日的临时董事会决议，公司从2002 年变更了按账龄分析法计提坏账准备的计提比例，变更前后计提比例和范围如下： 账龄 变更前计提比例 变更后计提比例 1年以内 3‰ 2% 1-2年 5‰ 5% 2-3年 15% 15% 3年以上 35% 30% 对数额大的应收款项，单独估计坏账准备。 此项会计估计变更导致本年利润增加745,904.12 元。 （2） 会计差错更正 鉴于分公司--太原胶粘剂厂，远离公司本部，并且独立缴纳各种税赋，公司将其做为子公司核算，以前年度纳入合并报表范围，未将其报表汇总做为母公司报表，2002 年进行更正，此项更正对合并报表无影响，仅影响母公司报表数，已相应调整母公司会计报表的上年度数和期初数。 （3） 会计政策变更 公司从2002 年开始实行会计电算化，存货的核算由以前按实际成本法核算改为按计划成本法核算，期末调整为实际成本，此项会计政策变更对当期净利润影响数为零。 20、 合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，将股份公司直接或间接方式拥有其过半数以上权益性资本以及其他被本公司所控制的被投资企业纳入编制合并会计报表范围，以纳入合并范围的被投资企业的会计报表及有关资料为依据，通过抵销与本公司相关的科目编制合并会计报表。 21、 利润分配 根据本公司章程规定，按当年净利润的10%计提法定盈余公积金，5%计提公益金，按董事会决议，提取任意盈余公积金及股利分配。 三、税项 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司须缴纳增值税，增值税税率为17%，按应纳增值税总额的5%、 3%、 1.5%分别计缴城市建设维护税、教育费附加及价格调控基金。 公司本部按33%缴纳企业所得税，分公司太原胶粘剂厂享受高新技术企业的优惠政策，按15%缴纳企业所得税。 四、合并会计报表的范围 被投资单位 注册地址 注册资本 经营范围 本公司持股比例 山西三维欧美科 山西省洪洞县 3000万元 生产销售食品添加 75% 化学有限公司 赵城镇 剂和饲料添加剂 被投资单位 是否合并 实际投资额 山西三维欧美科 是 22,500,000.00 化学有限公司 2002 年5 月20 日公司将所其持有的中广三维网络技术有限公司51%的股权协议转让给中广数据广播网络有限公司，转让价格为1912.5 万元，由于此项交易公司获得投资收益1,574,919.91 元，截至6 月30 日转让价款已收到。 五、合并会计报表项目附注 1、 货币资金 项目期初数期末数 现金 409,537.03 48,347.35 银行存款 213,654,561.89 198,538,327.61 214,064,098.92 198,586,674.96 2、 应收票据 出票单位 出票日期 到期日期 票面金额 镇江江南化工厂 2002.5.29 2002.11.29 200,000.00 濮阳市林州钢铁公司 2002.4.29 2002.10.29 100,000.00 河南新乡有机化工公司 2002.6.3 2002.12.3 25,000.00 昌乐汽车摩托车销售公司 2002.4.10 2002.10.10 50,000.00 上虞亿得化工公司 2002.5.24 2002.11.24 49,750.00 南通星辰合成材料公司 2002.6.10 2002.12.10 505,000.00 常州大华进出口公司 2002.4.27 2002.10.10 207,000.00 山东大学齐鲁软件发展中心 2002.6.3 2002.12.3 200,000.00 沙琪县农业生产资料公司 2002.4.24 2002.10.24 500,000.00 长治市山方信息服务公司 2002.6.26 2002.12.26 250,000.00 长治市山方信息服务公司 2002.6.26 2002.12.26 250,000.00 长治市山方信息服务公司 2002.6.26 2002.12.26 250,000.00 长治市山方信息服务公司 2002.6.26 2002.12.26 250,000.00 河南鹿城油漆批发部 2002.6.4 2002.12.4 300,000.00 济南第二汽车改装厂 2002.4.27 2002.10.27 50,000.00 磁县商都胜利纺织化工站 2002.6.17 2002.12.17 500,000.00 淄博电焊条厂 2002.2.5 2002.8.5 60,000.00 浙江禾本农药化学公司 2002.5.13 2002.10.13 148,000.00 临沂鑫元化工公司 2002.5.30 2002.11.30 150,000.00 磁县商都胜利纺织化工站 2002.6.17 2002.12.17 500,000.00 磁县商都胜利纺织化工站 2002.6.17 2002.12.17 500,000.00 磁县商都胜利纺织化工站 2002.6.17 2002.6.17 300,000.00 佛山通宝股份公司 2002.3.25 2002.9.25 38,250.25 四川长虹电器股份公司 2002.4.26 2002.10.25 198,900.00 临沂鑫元化工公司 2002.6.17 2002.12.17 150,000.00 长治市山方信息服务公司 2002.5.23 2002.11.23 250,000.00 邯郸市民政化工经销部 2002.5.22 2002.11.22 434,063.00 长治市山方信息服务公司 2002.5.23 2002.11.23 250,000.00 顺德鸿昌化工公司 2002.5.21 2002.9.2 433,260.00 扬州亚星城市客车厂 2002.1.31 2002.7.28 50,000.00 浙江八方联通电信公司 2002.5.30 2002.11.30 200,000.00 安徽全力化工公司 2002.4.15 2002.10.15 140,000.00 临沂鑫元化工公司 2002.5.24 2002.11.24 150,000.00 临沂鑫元化工公司 2002.5.24 2002.11.24 150,000.00 长治市山方信息服务公司 2002.5.23 2002.11.23 250,000.00 河南南街村集团公司 2002.5.22 2002.11.22 100,000.00 临沂鑫元化工公司 2002.6.10 2002.12.10 150,000.00 新乡华牧兽药经营部 2002.6.6 2002.12.6 20,000.00 郑州民众制药公司 2002.6.17 2002.12.17 80,000.00 临沂鑫元化工公司 2002.6.10 2002.12.10 150,000.00 合计 8,539,223.25 以上汇票均为银行承兑汇票。 3、 应收款项 A、 应收账款 期初数 账龄 期初余额 占总额% 坏账准备 1年以内 28,034,340.70 47.26% 84,103.02 1-2年 1,079,984.32 1.82% 5,399.92 2-3年 2,815,131.43 4.75% 422,269.71 3年以上 27,385,001.56 46.17% 9,584,750.55 59,314,458.01 100% 10,096,523.2 期末数 账龄 期末余额 占总额% 坏账准备 1年以内 47,480,560.23 58.90% 949,611.20 1-2年 2,509,308.18 3.11% 125,465.41 2-3年 2,641,202.75 3.28% 396,180.41 3年以上 27,976,330.11 34.71% 8,392,899.03 80,607,401.27 100% 9,864,156.05 应收账款前五名客户金额合计为16,052,126.94 元，占全部应收账款的比例为19.91%。 本账户期末余额中持有本公司5%以上股份的股东欠款详见关联交易。 应收账款比期初增加2129 万元，主要为公司上半年销售收入增加所致。 B、 其他应收款 期初数 账龄 期初余额 占总额 坏账准备 1年以内 29,352,026.63 53.18% 88,056.08 1-2年 5,397,783.66 9.78% 26,988.92 2-3年 12,884,416.89 23.35% 2,432,662.53 3年以上 7,553,920.67 13.69% 2,643,872.23 55,188,147.85 100% 5,191,579.76 期末数 账龄 期末余额 占总额% 坏账准备 1年以内 5,451,983.36 19.51% 55,661.21 1-2年 1,567,298.15 5.61% 78,364.91 2-3年 3,225,929.96 11.54% 483,889.49 3年以上 17,700,328.96 63.34% 4,310,098.70 27,945,540.43 100% 4,928,014.31 其他应收款前五名客户金额合计为14,365,558.01 元，占全部其他应收款的比例为51.41%。 金额较大的其他应收款明细如下 单位 金额 性质 账龄 北京京华信托投资公司 10,000,000.00 逾期存款 2-3年 太原办事处 1,347,115.26 借款 1年以内 永乐经联社 1,022,850.25 借款 2年以上 本账户期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款详见关联交易 比期初减少2797 万元主要为本期转让中广三维网络技术有限公司股权期末合并范围减少了中广三维网络技术有限公司 C、 应收款项计提坏账准备比例参见会计报表附注二7 D、 本年度无实际冲销的应收款项 4、 预付账款 账龄 期初余额 占总额 期末余额 占总额 1年以内 13,830,714.11 89.31% 11,733,410.01 58.14% 1-2年 1,104,955.37 7.14% 6,897,526.85 34.18% 2-3年 86,007.17 0.56% 1,087,955.37 5.39% 3年以上 464,308.00 2.99% 461,201.76 2.29% 15,485,984.65 100% 20,180,093.99 100% 本账户期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。超过1 年的预付账款主要为预付长期供货单位介休电石厂的货款和其他零散户未结算的货款。 5、 应收补贴款 项目 期初数 期末数 应收出口退税 2,292,415.81 2,321,008.22 6、 存货 项目 期初数 跌价准备 期末数 跌价准备 ------- ----- ---- ---- ---- 原材料 6,841,814.39 - 39,797,643.82 - 辅助材料 8,192,096.42 - 5,219,548.61 - 备品备件 8,349,004.00 - 11,939,294.52 - 低值易耗品 27,847.28 - - - 产成品 20,581,850.49 696,819.26 11,070,450.64 391,570.13 在产品 14,806,712.71 - - - ---- ----- ---- ----- ---- 58,799,325.29 696,819.26 68,026,937.59 391,570.13 ========= ==== ===== ==== 存货可变现净值的确定依据1 产成品以六月份的平均售价确定估计售价减去销售所必需的估计费用和税金后的金额确定变现净值2 原材料和其他用于生产的料以其预计生产的产成品的估计售价减去估计完工成本以及销售所必需费用和税金后的金额确定 7、 待摊费用 项目 期初数 期末数 备注 ---- ---- - --- 保险费 1,238,566.89 2,882,078.92 摊销期限2002.03-2003.03 取暖费 134,295.00 - 房租 5,200.00 - 服务费 61,600.00 - 审计费 - 600,000.00 摊销期限2002.04-2002.12 其他 182,270.50 174,529.35 摊销期限2002.03-2003.03 ---- ---- 1,621,932.39 3,656,608.27 ======= ======= ======= 8、 长期投资 期初数 项目 金额 减值 本期增加 本期减少 准备 ----- ----- ----- ----- ----- 长期股权投资 13,481,098.63 - 其中其他股权投资 13,481,098.63 - 期末数 项目 金额 减值 准备 ----- --- ----- 长期股权投资 13,481,098.63 - 其中其他股权投资 13,481,098.63 - 其他股权投资： 减值准备被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单 位注册资本 比例% --------- -------- ------ ------ 中国光大银行 10,080,000.00 0.20 山西浩维聚脂有限责任公司 1999.06.03-2011.05.14 3,401,098.63 15.41 减值准备被投资公司名称 减值准备 --------- 中国光大银行 - 山西浩维聚脂有限责任公司 - 9、 固定资产及累计折旧 A、 固定资产原值 类别 期初数 本期增加 本期减少 ----- ---- ----- ----- ---- 房屋及建筑物 118,431,911.06 42,040,719.71 - 机器设备 459,410,152.06 602,441,979.97 1,067,318.83 家俱及办公用具 19,329,142.22 8,200,000.00 385,433.50 运输设备 8,926,689.32 41,900.00 110,409.00 606,097,894.66 652,724,599.68 1,563,161.33 类别 期末数 ----- 房屋及建筑物 160,472,630.77 机器设备 1,060,784,813.20 家俱及办公用具 27,143,708.72 运输设备 8,858,180.32 1,257,259,333.01 B、 累计折旧 类别 期初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 ----41,773,274.57 1,570,884.72 43,344,159.29 机器设备 163,673,821.14 13,328,358.15 286,311.83 运输设备 8,417,802.43 744,985.33 81,108.48 家俱及办公用具 3,682,599.51 486,467.44 23,599.93 217,547,497.65 16,130,695.64 391,020.24 类别 期末数 房屋及建筑物 176,715,867.46 机器设备 9,081,679.28 运输设备 4,145,467.02 家俱及办公用具 ---- 233,287,173.05 C、 固定资产减值准备 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 - - - - 机器设备 - - - - 运输设备 - - - - 家俱及办公用具 - - - - D、 固定资产净额 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 388,550,397.01 636,593,904.04 1,172,141.09 1,023,972,159.96 本中期由在建工程转入固定资产数为651,339,556.13 元。 10、 在建工程 本期转入 项目名称 预算数 年初余额 本期增加 (利息资本化) (利息资本化) --------- ------- -------- ------ 丁二醇及配套 283,020,000.00 394,933,413.61 52,545,894.94 其中，丁二醇 198,790,000.00 309,286,407.03 40,159,119.33 [21,648,630.85] [5,665,001.23] 制氢 43,940,000.00 53,007,928.68 4,649,929.37 甲醛 40,290,000.00 32,639,077.90 7,736,846.24 25000KVA密闭炉 49,000,000.00 48,129,764.19 4,392,664.51 16500KVA密闭炉 33,000,000.00 13,798,048.95 20,700,465.34 乙炔改造 2,480,000.00 1,106,110.10 734,488.64 3#锅炉改造 5,700,000.00 5,259,047.02 668,714.29 PVA扩建 49,054,000.00 39,092,957.87 24,807,292.69 卸料站扩建 467,200.00 72,260.14 398,122.38 新建水井 140,000.00 91,626.46 151,776.40 电石料场改造 2,080,000.00 1,039,835.92 845,061.49 水处理83#86#水改造 1,631,000.00 905,598.92 370,976.49 乙炔清净 49,600,000.00 49,034,178.35 500,000.00 甲基吡咯烷酮 13,000,000.00 12,658,675.42 19,200.00 电石办公楼 600,000.00 22,238.33 179.82 PVA5列 49,500,000.00 18,047,215.69 [309,750.00] 路桥工程 5,000,000.00 367,726.76 1,398,043.47 空分改造 6,733,000.00 1,021,478.45 1,909,483.77 环保项目 8,000,000.00 2,479,976.68 有机新增HAC槽 302,117.11 丁二醇下游 552,710,000.00 736,457.67 四氢呋喃 26,900,000.00 958,811.10 13,664,408.50 新甲醛 59,060.00 其他 1,256,526.25 108,668.11 双乙酸钠 20,000,000.00 3,841,827.31 9,530,162.78 合计 1,119,405,200.00 574,326,582.82 153,633,973.10 [21,648,630.85] [5,974,751.23] 项目名称 固定资产数 期末余额 资金 工程进度 (利息资本化) (利息资本化) 来源 丁二醇及配套 447,479,308.55 - 其中，丁二醇 349,445,526.36 - 募股贷款 [27,313,632.08] - 制氢 57,657,858.05 - 募股、自筹 甲醛 40,375,924.14 - 募股、自筹 25000KVA密闭炉 52,522,428.70 - 配股 16500KVA密闭炉 34,498,514.29 - 配股 乙炔改造 1,840,598.74 自筹 85% 3#锅炉改造 5,927,761.31 自筹 85% PVA扩建 63,900,250.56 - 配股 卸料站扩建 470,382.52 自筹 85% 新建水井 243,402.86 - 自筹 电石料场改造 1,884,897.41 - 自筹 水处理83#86#水改 1,276,575.41 - 自筹 乙炔清净 49,534,178.35 - 配股 甲基吡咯烷酮 12,677,875.42 自筹 100% 电石办公楼 22,418.15 自筹 50% PVA5列 18,047,215.69 自筹、贷款 40% [309,750.00] 路桥工程 1,765,770.23 自筹 40% 空分改造 2,930,962.22 自筹 60% 环保项目 2,479,976.68 自筹 20% 有机新增HAC槽 302,117.11 自筹 丁二醇下游 736,457.67 自筹 四氢呋喃 14,623,219.60 自筹 50% 新甲醛 59,060.00 自筹 其他 1,365,194.36 自筹 双乙酸钠 13,371,990.09 其他 合计 651,339,556.13 76,620,999.79 [27,313,632.08] [309,750.00] 项目名称 工程投入占 预算的比例 丁二醇及配套 其中，丁二醇 制氢 甲醛 25000KVA密闭炉 16500KVA密闭炉 乙炔改造 74.22% 3#锅炉改造 104.00% PVA扩建 卸料站扩建 100.68% 新建水井 电石料场改造 水处理83#86#水改 乙炔清净 甲基吡咯烷酮 电石办公楼 3.74% PVA5列 36.46% 路桥工程 35.32% 空分改造 43.53% 环保项目 31.00% 有机新增HAC槽 30% 丁二醇下游 0.13% 四氢呋喃 54.36% 新甲醛 其他 双乙酸钠 合计 丁二醇项目利息资本化金额的资本化率月息为6.55%。 PVA5 列利息资本化金额的利息资本化率为4.43%。 本公司会计期末，对在建工程进行了有重点的检查，未发现在建工程发生减值的情况， 故未计提在建工程减值准备。 11、 工程物资 项目 期初数 期末数 工程物资 7,002,856.06 7,002,856.06 12、 无形资产 项目 摊销 原值 期初数 本期摊销 年限 商标 6.5 5,500,000.00 211,529.00 211,529.00 专有技术 15 5,155,744.00 2,749,730.00 171,858.00 专有技术 20 7,500,000.00 6,687,500.00 - *SDA专有技术 10 6,000,000.00 6,000,000.00 300,000.00 **土地使用权 50 2,400,000.00 2,400,000.00 - ***土地使用权 45 4,050,000.00 3,795,400.00 45,180.00 30,605,744.00 21,844,159.00 728,567.00 项目 本期转出 期末数 剩余摊销 年限 -------- 商标 - - 专有技术 - 2,577,872.00 7.5 年 专有技术 6,687,500.00 - *SDA专有技术 - 5,700,000.00 10 年 **土地使用权 - 2,400,000.00 50 年 ***土地使用权 - 3,750,220.00 41 年 6,687,500.00 14,428,092.00 商标、专有技术为评估折股投入。 SDA 专有技术，该专有技术经山西临汾博新会计师事务所有限公司评估评估，方法为收。益现值法，作为美国OMEX 公司的投资，折价入股与本公司共同设立山西三维欧美科化学有限公司。 **土地使用权为股份公司用土地使用权投资山西三维欧美科化学有限公司形成。公司已纳该土地使用权的出让金，该土地使用权已经山西省土地管理局晋土管（籍）字（2000）第46 号文件“关于下发确认山西三维集团股份有限公司拟出让土地价格评估结果的通知”予以确认。该宗土地使用权权属证书正在办理之中。 ***系太原胶粘剂厂购入的土地使用权。 13、 长期待摊费用 项目 期初数 期末数 备注 *开办费 -14,516.57 285,483.43 开始生产经营当月一次性进入损益 防腐保温工程 3,108,192.07 摊销期限2002.03-2007.03 大修费 8,558,692.27 4,279,346.11 摊销期限2001.01-2002.12 8,544,175.70 7,673,021.61 *子公司--欧美科公司目前正处于基建阶段，开办费为基建阶段所发生的费用。 14、 短期借款 借款类别 币种 期初数 期末数 银行借款 人民币 140,980,000.00 240,980,000.00 其中信用 140,980,000.00 240,980,000.00 15、 应付票据 项目 期初数 期末数 银行承兑汇票 12,591,000.00 30,939,000.00 期末余额中一年内到期的应付票据为30,939,000.00 元， 比期初增加1835 万元，主要为公司上半年在采购原材料过程中部分采用银行承兑结算方式，相应增加应付票据。 16、 应付账款 账龄 期初数 期末数 1年以内 30,892,238.65 59,308,375.99 1-2年 209,270.79 1,776,633.47 2-3年 1,809,838.06 150,024.93 3年以上 1,991,358.42 2,313,541.73 34,902,705.92 63,548,576.12 本账户期末余额无欠持有本公司5%（含5%） 以上股份的股东单位的款项。 比期初增加2865 万元，主要为合同签约尚未到期的结算款。 17、 预收账款 账龄 期初数 期末数 ---- ---- ---- 1年以内 5,449,357.24 6,709,034.10 1-2年 638,678.56 706,484.69 6,088,035.80 7,415,518.79 本账户期末余额无预收持有本公司5% （含5%） 以上股份的股东单位的款项。 账龄超过1年的为多年未结清的零星小户的货款。 18、 其他应付款 账龄 期初数 期末数 1年以内 6,189,547.95 4,956,025.45 1-2年 244,281.15 2,251,482.68 2-3年 116,857.03 52,581.71 3年以上 1,008,512.62 976,743.39 7,559,198.75 8,236,833.23 （1） 本账户期末余额欠持有本公司5% （含5%） 以上股份的股东单位的款项详见关联方关系及其交易。 （2） 金额较大的债权单位 债权单位 金额 账龄 性质 临汾市劳动局劳动保险所 1,348,972.90 1年以内 应付保险费 石家庄机务段 260,300.00 1年以内 应付工程款 太原现代建筑装饰工程公司 194,257.23 3年以上 应付工程款 19、 应付股利 单位名称 期初数 期末数 山西三维华邦集团有限公司 18,363,924.60 - 山西省经济建设投资公司 1,853,615.58 - 山西省经贸资产经营有限公司 785,021.70 - 太原现代装饰集团有限公司 35,239.75 - 太原利普公司 26,429.75 - 社会公众股 13,650,000.00 - 中广有限信息网络有限公司 170,651.21 - 北京广教网络信息技术有限公司 117,690.49 - 35,002,573.08 - 20、 未交税金 税种 期初数 期末数 增值税 -381,425.88 3,561,519.23 营业税 22,397.73 -121,016.64 城建税 962,991.73 -33,017.95 房产税 832,996.55 21,449.70 印花税 208,587.85 121,882.00 所得税 8,090,786.22 10,404,181.45 资源税 475,951.20 636,454.90 土地税 6,300.00 - 个人所得税 1,506,643.05 3,426,277.24 车船税 168.00 - 11,725,396.45 18,017,729.93 21、 其他应交款 项目 期初数 期末数 教育费附加 913,771.76 529,245.05 价格调控基金 794,176.87 1,083,734.24 1,707,948.63 1,612,979.29 22、 一年内到期的长期借款 借款类别 期初数 期末数 银行借款 69,600,000.00 178,800,000.00 其中：担保 44,600,000.00 93,800,000.00 信用 25,000,000.00 85,000,000.00 23、 长期借款 借款类别 金额 借款期限 年利率% 银行借款 其中：担保 52,400,000.00 工行洪洞支行赵办 50,000,000.00 1999.03.31 2004.03.25 7.92 山西省信托投资公司 2,000,000.00 2000.12.14 2003.12.14 5.94 省经济建设投资公司 400,000.00 2000.08.09 2003.08.09 环保贷款 其中：信用 45,000,000.00 工行洪洞支行赵办 25,000,000.00 2001.7.23 2003.7.23 6.534 工行洪洞支行赵办 20,000,000.00 2001.7.26 2003.7.25 6.534 97,400,000.00 借款类别 担保单位 备注 银行借款 其中：担保 工行洪洞支行赵办 太原刚玉股份公司 丁二醇 山西省信托投资公司 山西浩维聚酯有限 责任公司 丁二醇 省经济建设投资公司 山西纺织轴承厂 生化改造 其中：信用 工行洪洞支行赵办 购材料 工行洪洞支行赵办 购材料 24、 专项应付款 项目 期初数 期末数 技术改造拨款 3,000,000.00 3,000,000.00 根据晋财建（2001） 196 号文，2001 年度山西省财政厅拨付300 万元技术改造资金用于公司的1.37 万吨PTMEG 和1.5 万吨丁内脂生产装置改造。 25、 股本 本期增加 项目 期初数 配股 送股 公积金转股 小计 一、尚未流通股份 发起人股份 国家拥有股份 168,020,495.00 境内法人持有股份 493,356.00 尚未流通股份合计 168,513,851.00 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 109,200,000.00 已流通股份合计 109,200,000.00 三、股份总数 277,713,851.00 本期增加 项目 期末数 一、尚未流通股份 发起人股份 国家拥有股份 168,020,495.00 境内法人持有股份 493,356.00 尚未流通股份合计 168,513,851.00 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 109,200,000.00 已流通股份合计 109,200,000.00 三、股份总数 277,713,851.00 26、 资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股票溢价 425,369,046.33 - - 425,369,046.33 *豁免贷款转入 185,000.00 400,000.00 - 585,000.00 股权投资准备 -4,873.06 - - -4,873.06 **环保拨款 - 100,000.00 - 100,000.00 425,549,173.27 500,000.00 - 426,049,173.27 *根据晋环财字（2001） 407 号文山西省环境保护局豁免了公司40 万元的环保贷款。 **根据临财预字（2002） 13 号文临汾市财政局资助本公司10 万元用于公司的锅炉废水处理项目。该项目已建成。 27、 盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 盈余公积 44,200,904.82 - 186,298.58 44,014,606.24 其中：法定盈余公积 29,467,269.56 - 124,199.05 29,343,070.51 公益金 14,733,635.26 - 62,099.53 14,671,535.73 盈余公积比期初数减少186,298.58 元，系本中期转让子公司中广三维网络技术有限公司的股权，期末合并范围减少了中广三维网络技术有限公司，相应冲减期初合并报表时对子公司中广三维网络技术有限公司计提的盈余公积。 28、 未分配利润 项目 2002年1-6月 ---- --- 净利润 25,318,871.23 加年初未分配利润 103,390,419.50 可供分配的利润 128,709,290.73 减提取法定盈余公积 -124,199.05 提取法定公益金 -62,099.53 可供股东分配的利润 128,895,589.31 减提取任意盈余公积 应付普通股股利 未分配利润 128,895,589.31 29、 主营业务收入 项目 本期发生数 上年同期数 PVA 系列 187,137,738.63 160,369,544.79 乳胶 31,012,044.78 28,672,530.97 季戊四醇 9,065,277.79 8,278,852.34 其它 18,100,892.41 12,414,772.19 245,315,953.61 209,735,700.29 前五名客户销售收入总额为38,643,611.52 元，占全部销售收入的15.75%。 销售收入比上年同期增加3558 万元，主要原因为上年同期设备进行停产大修一个月本期无大修，增加一个月产量，导致销售收入增加。 30、 主营业务成本 项目 本期发生数 上年同期数 PVA 系列 123,087,021.70 97,329,820.74 乳胶 24,309,259.75 25,736,001.03 季戊四醇 9,879,481.04 8,445,464.71 其它 19,735,582.51 12,268,989.52 177,011,345.00 143,780,276.00 比上年同期增加3323 万元，主要原因为上年同期设备进行停产大修一个月，本期无大修增加一个月产量致销售成本增加。 31、 主营业务税金及附加 项目 本期发生数 计提标准 上年同期数 计提标准 教育费附加 540,741.94 3% 446,495.21 3% 城建税 906,307.88 5% 750,249.55 1%—7% 1,447,049.82 1,196,744.76 计提标准按应纳增值税额计交。 32、财务费用 类别 本期发生数 上年同期数 利息支出 11,711,296.54 6,867,236.25 减利息收入 1,633,270.28 3,501,882.93 汇兑损失 - - 减汇兑收益 - - 加其他 108,983.61 28,413.58 10,187,009.87 3,393,766.90 比上年同期增加679 万元，主要原因为短期贷款比上年同期增加1 亿元，利息支出增加 33、 投资收益 项目 本期发生数 上年同期数 ---- ---- --- 长期股权投资收益 1,574,919.91 432,305.44 长期债权投资收益 - - 1,574,919.91 432,305.44 长期股权投资收益：转让中广三维网络技术有限公司股权所得收入。 34、 营业外收入 项目 本期发生数 上年同期数 罚款收入 480.00 1,400.00 教育费附加返还 893,512.22 出口奖励基金 3,408.00 违约金收入 724,124.00 保险赔款收入 25,085.30 其他 738.76 1,646,609.52 2,138.76 35、 营业外支出 项目 本期发生数 上年同期数 ---- ----- ----- 价格调控基金 225,327.64 241,993.08 非常损失 - 3,468.00 赔偿损失 - 570.00 罚款 840.00 2,400.00 河道管理费 6,303.16 - 其他 461,658.31 5,700.00 694,129.11 254,131.08 六、母公司会计报表附注 1、 应收款项 A 应收账款 期初数 账龄 期初余额 占总额% 坏账准备 ------ ---- ----- ---- ---- ------- ---- 1年以内 28,021,740.70 47.27% 84,065.22 1-2年 1,059,984.32 1.79% 5,299.92 2-3年 2,815,131.43 4.75% 422,269.71 3-年以上 27,385,001.56 46.19% 9,584,750.55 59,281,858.01 100% 10,096,385.40 期末数 账龄 期末余额 占总额% 坏账准备 ------ -- 1年以内 47,480,560.23 58.90% 949,611.20 1-2年 2,509,308.18 3.11% 125,465.41 2-3年 2,641,202.75 3.28% 396,180.41 3-年以上 27,976,330.11 34.71% 8,392,899.03 80,607,401.27 100% 9,864,156.05 应收账款前五名客户金额合计为16,052,126.94 元占全部应收账款的比例为19.91%。 本账户期末余额中持有本公司5%以上股份的股东欠款详，见关联交易， 比期初增加2133 万元，主要为公司上半年销售收入增加所致。 B 其他应收款 期初数 账龄 期初余额 占总额 坏账准备 ---- ---- --- 1年以内 8,551,419.74 27.21% 25,654.26 1-2年 2,440,696.77 7.77% 12,203.48 2-3年 12,884,416.89 40.99% 2,432,662.53 3年以上 7,553,920.67 24.03% 2,643,872.24 31,430,454.07 100% 5,114,392.51 期末数 账龄 期末余额 占总额 坏账准备 ---- ---- ---- 1年以内 5,451,983.36 19.51% 55,661.21 1-2年 1,567,298.15 5.61% 78,364.91 2-3年 3,225,929.96 11.54% 483,889.49 3年以上 17,700,328.96 63.34% 4,310,098.70 ----- 27,945,540.43 100% 4,928,014.31 其他应收款前五名客户金额合计为14,365,558.01 元，占全部其他应收款的比例为51.41% 本账户期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款详见关联交易。 金额较大的其他应收款明细如下： 单位 金额 性质 账龄 北京京华信托投资公司 10,000,000.00 逾期存款 3 年以上 太原办事处 1,347,115.26 借款 1 年以内 永乐经联社 1,022,850.25 借款 2 年以上 应收款项计提坏账准备比例参见会计报表附注“二7”。 本年度无实际冲销的应收款项。 2、长期投资 期初数 项目 金额 减值 本期增加 本期减少 准备 长期股权投资 53,226,194.91 17,249,969.34 其中对子公司投资 39,745,096.28 17,249,969.34 其他股权投资 13,481,098.63 - 期末数 项目 减值 金额 准备 长期股权投资 35,976,225.57 其中对子公司投资 22,495,126.94 - 其他股权投资 13,481,098.63 - 本期减少为本期转让中广三 维网络技术有限公司股权。 其他股权投资： 被投资公司名称 投资期限 投资金额 中国光大银行 10,080,000.00 山西浩维聚脂有限责任公司 1999.06.03-2011.05.14 3,401,098.63 被投资公司名称 占被投资单位注册资 减值准备 本比例% 中国光大银行 0.20 - 山西浩维聚脂有限责任公司 15.41 - 按权益法核算的股权投资。 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 期初余额* 中广三维信息网络有限公司 19,125,000.00 - 17,249,969.34 山西三维欧美科化学有限公司 22,500,000.00 - 22,495,126.94 39,745,096.28 被投资单位名称 本期增减 累计增减 期末余额 中广三维信息网络有限公司 -17,249,969.34 17,249,969.34 - 山西三维欧美科化学有限公司 - 22,495,126.94 17,249,969.3422,495,126.94 3、 主营业务收入 项目 本期发生数 上年同期数 PVA系列 187,137,738.63 160,369,544.79 乳胶 31,012,044.78 28,672,530.97 季戊四醇 9,065,277.79 8,278,852.34 其它 18,100,892.41 12,290,789.28 245,315,953.61 209,611,717.38 前五名客户销售收入总额为38,643,611.52 元，占全部销售收入的15.75%。 比上年同期增加3570 万元，主要原因为上年同期设备进行停产大修一个月，本期无大修增加一个月产量导致销售收入增加。 4、 主营业务成本 项目 本期发生数 上年同期数 PVA系列 123,087,021.70 97,329,820.74 乳胶 24,309,259.75 25,736,001.03 季戊四醇 9,879,481.04 8,445,464.71 其它 19,735,582.51 11,391,172.62 177,011,345.00 142,902,459.10 5、 投资收益 项目 本期发生数 上年同期数 长期股权投资收益 1,574,919.91 -594,711.02 长期债权投资收益 - - 1,574,919.91 -594,711.02 长期股权投资收益转让中广三维网络技术有限公司股权所得收入。 七、关联方关系及其交易 1、 存在控制关系的关联方： 关联公司名称 注册地址 主营业务 山西三维华邦集团 洪洞县赵城镇 生产本公司所需原辅材料化工设 有限公司 备及零部件加工制作，设备检修， 技术咨询汽车运输。 山西三维欧美科化 洪洞县赵城镇 生产销售食品填加剂和饲料填加剂 学有限公司 关联公司名称 与本企业关系 经济性质法 定代表人 山西三维华邦集团 发起人持公 有限责任 仝立祥 有限公司 司52.90%股份 （国有独资） 山西三维欧美科化 本公司持有75% 中外合资 仝立祥 学有限公司 股份 根据山西省人民政府晋政函（1999） 68 号，文件山西维尼纶厂改组为“山西三维华邦集有限公司”，原山西省纺织总会持有的山西三维集团股份有限公司的国家股划拨给山西三维华邦集团有限公司持有。 2、 不存在控制关系的关联方 关联公司名称 注册地址 山西省经济建设投资公司 太原迎泽大街64 号 山西省经营资产投资公司 太原并州北路143 号 太原现代集团有限公司 太原新建路111 号 太原利普公司 太原并州路3 号 关联公司名称 主营业务 与本企业关系 山西省经济建设投资公司 国民经济建设项目的固定资产投资及可 发起人持公司 行性研究 5.34%股份 山西省经营资产投资公司 国有技术改造资金的经营管理 发起人持公司 2.26%股份 太原现代集团有限公司 建设装饰工程工程设计等 发起人持公司0.1% 股份 太原利普公司 计算机及其外围设备，消耗材料、化工 发起人持公司 原料、建筑材料0.08%股份 关联公司名称 经济性质 法定代表人 山西省经济建设投资公司 全民所有制 张旭 山西省经营资产投资公司 国有独资 王毅 太原现代集团有限公司 有限责任 王茂春 太原利普公司 集体所有 制张海 3、 关联方交易事项 与关联公司重大交易如下 (1)采购货物 企业名称 2002 年1 6 月 2001 年1 6 月 山西三维华邦集团有限公司提供材料* 1,813,497.55 5,039,258.69 山西三维华邦集团有限公司提供劳务** 2,570,596.82 4,756,366.70 *本年股份公司新建的甲醛车间投产，相应减少了从华邦集团购进甲醛。 **2001 年上半年华邦集团为股份公司提供了大修劳务。 (2)销售货物 A 销售产品 企业名称 2002 年1 6 月 所占比例% 2001 年1 6 月 太原利普公司 2,802,220 1.2 4,367,449.44 山西三维华邦集团 18,664,412.06 8.02 63,802,560.99 有限公司经销部 企业名称 所占比例% 定价原则 太原利普公司 2.08 市价 山西三维华邦集团 30.42 市价 有限公司（经销部） 2002 年上半年度关联销售比上年同期减少4514 万元，主要原因是减少了关联交易。 B 其他销售 项目 2002 年1 6 月 2001 年1 6 月 *山西三维华邦集团有限公司调用材 1,032,566.42 4,464,418.62 料 山西三维华邦集团有限公司调用本公 1,481,006.91 1,155,334.41 司水电汽费用 项目 定价原则 *山西三维华邦集团有限公司调用材 市价 料 山西三维华邦集团有限公司调用本公 市价 司水电汽费用 *本年股份公司新建的甲醛车间投产，相应减少了从华邦集团购进甲醛，相应华邦也减少了从股份公司购进生产甲醛的原料甲醇。 （3） 提供劳务 项目 2002 年1 6 月 2001 年1 6 月 支付山西三维华邦集团有限公司土地租赁费 200,000.00 200,000.00 支付山西三维华邦集团有限公司教育服务费 461,337.01 320,475.00 支付山西三维华邦集团有限公司医疗服务费 903,645.00 640,000.00 支付山西三维华邦集团有限公司治安费 95,745.25 439,858.57 项目 定价原则 支付山西三维华邦集团有限公司土地租赁费 协议价 支付山西三维华邦集团有限公司教育服务费 *协议价 支付山西三维华邦集团有限公司医疗服务费 *协议价 支付山西三维华邦集团有限公司治安费 *协议价 *根据山西三维华邦集团有限公司与本公司所签订的协议；对实际发生的教育服务费、医疗服务费治安费，按职工人数在山西三维华邦集团有限公司与本公司之间进行分配。 4、 关联方应收应付款项 八、其他重大事项 公司存于北京京华信托投资公司的1000 万元存款仍未收回，鉴于该公司目前正在清算，公司对该笔存款计提了200 万元的坏账准备。 项目 期初数 期末数 应收账款 太原利普公司 192,238.84 449,387.09 山西三维华邦集团有限公司各经销部 18,780,586.93 13,623,007.52 其他应付款 山西三维华邦集团有限公司 257,375.54 - 太原现代集团有限公司 194,257.23 194,257.23 预付账款： 太原利普公司 41,030.83 - 九、公司无需要说明的承诺事项 十、公司无需要说明的资产负债表日后事项 十一、或有事项 公司本年度为太原双塔刚玉股份公司向中国民生银行流动资金贷款4000 万元提供担保。 八、备查文件 （一）载有公司董事长签名的半年度报告文本； （二）载有法定代表人，主管会计工作负责人，会计主管人员盖章的财务报告文本； （三）载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告文本； （四）公司章程文本； （五）其他有关资料。 董事长签字：仝立祥 山西三维集团股份有限公司 2002 年7 月31 日 |
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