深圳市农产品股份有限公司2002半年度报告摘要
| 日期：2002.08.01 14:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市农产品股份有限公司2002半年度报告摘要 重要提示：本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司半年度财务报告已经深圳市南方民和会计师事务所审计并出具了深南财审报字（2002）第CA476号标准无保留意见的审计报告。 一、 重 要 提 示 本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司半年度财务报告已经深圳市南方民和会计师事务所审计并出具了深南财审报字（2002）第CA476号标准无保留意见的审计报告。 二、 公司基本情况 （一）公司法定中文名称：深圳市农产品股份有限公司 中文简称：农产品 公司法定英文名称：SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD. 英文简称：SZAP （二）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：农产品 股票代码：000061 (三）公司注册地址:深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼 公司办公地址:深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼 邮政编码：518019 公司网址：www.szap.com 公司电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：林家宏 （五）董事会秘书兼股证事务代表：陈小华 联系电话：（0755）25850936 25850688转2203 传 真：（0755）25850050 25850936 电子信箱：[email protected] （六）披露年报的国际互联网网址：WWW.cninfo.com.cn 公司信息披露报纸：《中国证券报》及《证券时报》 半年度报告备置地址：公司董事会办公室 三、 主要财务数据和指标 项 目 2002年1－6月 2001年1－6月 净利润（元） 115068661.57 47090054.44 扣除非经常性损益后的净利润（元） 39326533.11 46421393.02 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.107 0.311 全面摊薄每股收益（元） 0.62 0.255 全面摊薄净资产收益率（％） 10.65 4.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 3.83 4.73 财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日 每股净资产（元） 5.85 5.22 调整后的每股净资产（元） 4.998 4.564 股东权益(不含少数股东权益)（元） 1080399261.38 996167232.28 注: 扣除非经常性损益金额合计90803551.88，涉及项目有： 1、 股权投资差额 －4049279.67元 2、 处置公司利润 96024095.02元 3、 补贴收入 100000.00元 4、 营业外收入 940347.08元 5、 营业外支出 －877841.69元 6、 合作建房收入 3900000.00元 7、 会计估计变更损失 －5233768.86元 8、 所得税： －15012990.06元 四、股本变动及主要股东持股情况 （一） 报告期内公司股本结构未发生变动。 （二） 截止到2002年6月30日，公司股东总数为29798名。 （三） 公司前十名股东持股情况： 数量单位: 股、％ 序号 持 股 单 位 期末持股数 报告期增减 持股比例％ 性质 1 深圳市商贸投资控股公司 49279988 0 26.658 国家股 2 深圳市社会保险管理局 7328724 0 3.965 法人股 3 广州铁路集团广深铁路实业发 展总公司 7328724 0 3.965 法人股 4 深圳市寰通农产品有限公司 4928724 0 2.666 法人股 5 深圳市投资管理公司 4758581 0 2.574 国家股 6 江苏省燃料总公司 3254800 0 1.761 法人股 7 深圳市宝安区投资管理公司 2400000 0 1.298 法人股 8 国信证券有限责任公司 1291678 流通股 9 普惠证券投资基金 1240971 流通股 10 深业集团深圳有限公司 873120 法人股 注： 1、持有本公司5％以上股份的股东仅有深圳市商贸投资控股公司一家。报告期内其所持农产品股份未有质押、冻结等情况。 2、前十名股东中， 国家股及法人股股东无关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系。 （四） 公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化。 五、董事、监事、高级管理人员情况 （一） 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股票没有变动。 （二） 董事、监事、高级管理人员变动情况 1、 2002年4月29日，公司二○○一年度股东大会增设温思美先生为公 司独立董事。 2、 公司第三届董事会成员罗学云系股东单位广深铁路实业发展总公司推荐并经股东大会选举进入董事会，因工作关系，罗学云不再担任广深铁路实业发展总公司总经理。考虑到公司董事会今后运作的需要，罗学云不适合继续担任董事。经广深铁路实业发展总公司推荐，公司第三届董事会第六次会议审议并经2002年4月29日公司二○○一年度股东大会选举李新民为公司董事。 六、管理层讨论与分析 （一）经营成果以及财务状况简要分析 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化： 项 目 金 额 （元） 增减比率（％） 本期数 上年同期数 主营业务收入 758891179.83 709378882.52 6.98 主营业务利润 177107282.04 193214344.24 －8.33 净利润 115068661.57 47090054.44 144.36 现金及现金等价物净增加额 25290960.81 49306255.41 －48.71 其中:（1）净利润同比增加144.36％， 系因报告期内本公司下属深圳市果菜贸易公司出售所持有的深圳华润万方超级市场有限公司50％股权获得96554611.54元投资收益所致。 （2）现金及现金等价物净增加额同比减少48.71％，系因报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致。 2、总资产、股东权益与期初相比的变化： 项 目 金 额（元） 增减比率（％） 本期数 上年同期数 总资产 3073573855.65 2478470130.12 24.01 股东权益 1080399261.38 996167232.28 8.46 其中: 1、总资产同比增长24.01％， 主要系因利润增长及长期投资增加所致。 2、股东权益同比增长8.46％，主要系因利润增长所致。 （二）报告期内主要经营情况 1、本公司所经营的主要业务是与人民日常生活密切相关的农产品批发市场。公司下辖四大批发市场：布吉农产品中心批发市场、福田农产品批发市场、上海农产品中心批发市场及南昌深圳农产品批发市场。同时公司业务范围还包括：农、牧、水产品、食品以及干鲜果菜的生产、批发、拍卖、代购、代销；农产品的连锁零售；生猪饲养及饲料销售；农产品运输、装卸、仓储、包装、保鲜、信息咨询以及为批发市场配套的公寓、酒店等。 2002年上半年，公司总体生产经营状况基本正常。随着我国加入WTO，为应对加入WTO对农业及农产品流通业的冲击与挑战，公司紧扣企业发展目标，不断调整和优化经济结构，做大做强主业，提升管理能力，实施品牌战略，增强创新意识，规范内部管理，丰富经营内涵，各项工作均取得进展。报告期内，实现主营业务收入75889万元，比上年同期增长6.98％。 2、 公司主营业务行业及地区构成情况 主营业务行业构成情况 单位：元 行 业 主营业务收入 主营业务成本 农产品批发市场 114,689,314.55 33,523,433.34 超级市场零售 447,150,661.41 384,394,606.67 农产品加工生产养殖 193,317,513.19 152,646,151.99 农产品配套服务 29,849,575.83 25,489,930.37 公司内部行业之间抵消 26,115,885.15 22,247,240.42 主营业务地区分布情况 单位：元 地 区 主营业务收入 主营业务成本 广东省 745,426,723.51 572,392,874.65 江西省 7,500,509.60 (收取的租金只有费用没有成本) 上海市 5,963,946.72 1,414,007.30 3、 主营业务构成变化情况 行 业 占主营收入的比率(％) 占主营成本的比率(％) 本期数 期初数 本期数 期初数 农产品批发市场 15.11 13.68 5.84 3.26 超级市场零售 58.92 64.68 66.99 75.02 农产品加工生产养殖 25.47 19.83 26.60 19.69 农产品配套服务 3.93 3.58 4.44 3.84 公司内部行业之间抵消 3.43 1.77 3.87 1.81 4、 报告期内无其它对报告期净利润产生重大影响的经营业务。 （三）投资情况 1、募集资金使用情况 本报告期内没有募集资金到帐，报告期之前募集资金使用情况如下表： 单位：万元 配股说明书 配股说明书承诺投资额 实际投资金额 承诺投资项目 2000年 2001年 2002年 2000年 2001年 2002年 收购深圳市果菜贸易公司 11645.77 11645.77 投资民润连锁配送超市（1） 15000 承诺投入资金 3500 7500 4000 4561 6770.84 3668.16 投资兴建布吉海鲜批发市场（2） 1700 2700 270 1227 1281.85 2162.15 投资组建中国农产品商务网络 有限公司(3) 1500 1500 补充流动资金（4） 6095.89 5713.15 累计 35941.66 38641.66 38911.66 24646.92 32699.61 （1）投资民润连锁配送超市款项未在2000年一次投完的原因是：配股说明书披露的投资续建民润项目15000万元，是拟在配股资金到帐后，采用增资扩股的形式将15000万元作为股本金一次性投入到民润，民润将用这些资金在2000年6月到2002年6月期间，续建30间民润超市，但本公司本部为了加强资金管理，防范风险，采取了资金由公司本部统一管理，按民润超市建设的实际资金需求状况分步向民润下拨资金的办法，而未采取资金到帐后一次性作为股本金投入到民润公司的形式，导致形式上资金未按计划使用，但实际上民润续建项目进度完全是按照2000年配股说明书中承诺的要求进行的。截止2001年12月31日，实际投入11,331.84万元，剩余的3,668.156万元已于2002年2月用于：1收购广州岛内价连锁商业有限公司51％的股权款2,097.29万元；2收购广东佛山真实惠货仓商场有限公司51％的股权款2000万元。 （2）投资布吉海鲜批发市场，配股说明书承诺与实际投入存在差异的主要原因有两点：一是募集资金比预计到帐时间晚3到4个月；二是2000年到2001年深圳市内海鲜市场竞争秩序较差，为保证资金投入后能取得较好的经济效益，公司采取在2001年先对周边市场进行整合，建立了良好经营秩序后，再加大投入的办法，所以工程建设有所延缓。至2002年6月底,该项目前次募集资金已全部投入。 （3）投资中农网已按招股意向书承诺在2000年将1500万元募集资金作为股本金投入到中农网公司。 投资中农网意图是在本公司现有布吉农产品批发市场、福田农产品拍卖市场及民润连锁超市等实体交易发育程度较高的基础上，探索农产品网上交易。目前公司已将民润公司商品采购、资金结算、存货管理、福田农产品批发市场拍卖、深宝公司原料采购、布吉市场交易等“上了网”，预计中农网将对本公司主营业务的发展起到积极的推动作用。 （4）补充流动资金，配股说明书承诺补充6,095.89万元，实际补充5,713.55万元，减少382.34万元，减少的原因是本公司一法人股东已破产清算，无法取得其放弃配股的承诺函，根据《配股说明书》约定，在配股缴款截止日其未缴纳股款则视同放弃配股权，从而导致募集资金总量减少所致。 本公司前次配股募集资金投入项目的效益情况： 单位：万元 配股说明书 配股说明书预计效益 实际效益 承诺投资项目 2000年 2001年 2002年 2000年 2001年 2002年 收购深圳市果菜贸易公司（1） 700 899.2 1718.32 8885.33 投资民润连锁配送超市（2） 1165.4 2330.8 876.68 541.92 投资兴建布吉海鲜批发市场（3） 6月份产 199.01 生效益 投资组建中国农产品商务网络 有限公司(4) 9月份建成 0 0 -118.18 －149.26 2、 报告期内非募集资金使用情况 （1）本公司及下属全资子公司深圳市果菜贸易公司（合并报表单位）上年分别出资2078.5万元及431万元收购上海浦东新区农村投资经营有限公司（现更名为上海吉农投资有限公司，下称“吉农公司”）90％及10％的股权，股权转让手续于2001年12月28日完成。本报告期内，2002年2月27日，本公司及果菜公司按原比例向吉农公司增加投资2000万元，使吉农公司的注册资本增至5000万元。 （2）本公司之子公司深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（合并报表单位）本期出资2017.88万元受让自然人林文敏持有的广州岛内价连锁商业有限公司40％的股权。同时增资1693.71万元，使民润公司持有的广州岛内价公司的股权达到51％。 （3）本公司之子公司深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（合并报表单位）本期出资2000万元收购佛山真实惠连锁商业有限公司51％的股权。 （4）本公司于2002年2月2日与深圳市商控实业有限公司签订《股权转让协议》，受让其所持有的深圳市集贸市场有限公司90.8％的股权，转让价格为4500万元。有关本次转让的公告刊登在2002年2月9日、2002年6月15日及2002年6月19日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （四）报告期实际经营成果与期初计划比较 1、年初， 公司提出了力争销售收入160,000万元，成本费用控制在152,000万元的经营计划。报告期内，实现主营业务收入79,221万元，成本费用为74,700万元。 2、全国性农产品批发市场体系建设进展顺利。原有的三大批发市场经营稳步发展；报告期内实现对上海农产品中心批发市场的控股后，积极开展市场拓展工作，成效显著；布吉海鲜市场公司收购整合新秀、罗芳市场后，规范了深圳市的海鲜交易。 3、民润公司截至6月底，共开新店29家，同时采取收购兼并的方式，加快了在珠三角中型城市的战略布点，目前是广东省布点最多最广的零售企业。 4、完善商品质量管理和标准化建设工作，提升了现代化管理水平。公司顺利通过ISO9000首次监督审核。布吉市场与行业主管部门联合制订《深圳市苹果购销标准》、《深圳市水果标识标注及包装要求》等两个地方标准，填补了我国农产品质量标准的空白。 （五）下半年经营计划 下半年，公司将继续坚持“一个中心，两个延伸”（即以农产品批发市场为中心，向生产和零售两头延伸）的发展战略，坚定“产业化、专业化、现代化、网络化”的发展思路，通过资本运营和资产经营的途径，将农产品公司做强做大。力争完成年初制订的经营计划。 七、重要事项 （一）公司治理情况： 上年年末,公司治理的实际状况未发现有与中国证监会有关文件的要求存在差异的情况。 （二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内增发新股或配股方案的的实施情况： 1、2002年4月29日召开的公司2001年度股东大会审议通过如下利润分配及分红派息方案： 以公司2001年末总股本184857643股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）。根据国家税法的有关规定，个人所得税20％由公司代扣代缴，扣税后向公众股中的个人股东实际每10股派发现金1.60元，共计分配股利36,971,528.60元。剩余11,704,039.11元，结转下年度分配。该利润分配及分红派息方案以于2002年6月26日实施。 相关公告刊登在2002年4月30日及2002年6月19日的《中国证券报》及《证券时报》上。 2、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： 公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 3、公司2002年3月27日召开的第三届董事会第八次会议和2002年4月29日召开的2001年度股东大会分别通过了公司2002年度增发新股的有关议案。根据中国证监会对增发新股有关政策进行调整的情况，公司董事会于2002年7月5日召开了第十一次会议拟将本次再融资计划由增发新股改为配股方式。本次配股预案须经2002年8月9日召开的公司2002年度第二次临时股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会核准实施。 （三） 重大诉讼、仲裁事项 本公司于1998年与常州吉利油脂有限公司（以下简称吉利公司）进行大豆委托加工合作项目，并分别签定了《合作加工、采购和销售协议书》及《补充协议书》。依据协议条款，本公司负责提供大豆原料，吉利公司负责加工，加工后的精炼油和豆粕由本公司进行销售。在合作后期，本公司发现吉利公司未能按协议要求提供精炼油和豆粕，致使本公司库存与实物不符。 本公司于2000年向深圳市中级人民法院起诉，要求吉利公司偿还上述欠交付的精炼油和豆粕折款计人民币17,363,266.65元及相应的资金占用利息。深圳市中级人民法院在受理此案后，查封冻结了吉利公司价值约5000万元的全套进口流水线生产设备，并于2001年3月18日下达（2000）深中法经一初字第123号民事判决书，判决吉利公司偿付本公司的大豆、精炼油和豆粕款项等合计人民币17,367,444.89元，并按同期银行贷款利率计付利息至清结应付款之日止。 因被告未在判决书生效后的10日内支付上述款项，本公司于2001年7月13日向深圳市中级人民法院申请执行，法院已受理。目前该案仍在执行中。 除此之外，本报告期内，本公司没有涉及其他尚未了结的或者可以合理预见的对本公司资产和业务的持有和经营有重大影响的诉讼、仲裁事项。 （四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内，公司收购及出售资产事项有： 1、本公司之子公司深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司本期出资2017.88万元受让自然人林文敏持有的广州岛内价连锁商业有限公司40％的股权。同时增资1693.71万元，使民润公司持有的广州岛内价公司的股权达到51％。 2、本公司之子公司深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司本期出资2000万元收购佛山真实惠连锁商业有限公司51％的股权。 3、本公司于2002年2月2日与深圳市商控实业有限公司签订《股权转让协议》，受让其所持有的深圳市集贸市场有限公司90.8％的股权，转让价格为4500万元。有关本次转让的公告刊登在2002年2月9日、2002年6月15日及2002年6月19日的《中国证券报》及《证券时报》上。 4、本公司下属深圳市果菜贸易公司以143,166,000元的价格出售所持有的深圳华润万方超级市场有限公司50％股权。该股权转让为本公司获得96554611.54元投资收益。有关本次股权转让的公告刊登在2002年5月22日及2002年6月15日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （五）报告期内重大关联交易事项 报告期内公司于2002年2月2日与深圳市商控实业有限公司签订《股权转让协议》，受让其所持有的深圳市集贸市场有限公司90.8％的股权，转让价格为4500万元。 深圳市商控实业有限公司是本公司第一大股东－－深圳市商贸投资控股公司的控股子公司。商贸控股现持有本公司26.6％的股份，而商贸控股拥有商控实业90％的股权；商控实业持有深圳市集贸市场有限公司90.8％的股权。所以，本次股权转让属关联交易。该关联交易已经本公司2002年6月25日召开的2002年度第一次临时股东大会审议通过。 1、 本次交易目的： 肉菜市场超市化，是现有集贸市场发展的必然趋势。公司近年来一直致力于这一行业的发展，本次受让16家集贸市场，为公司完成全深圳市的肉菜市场超市化计划，提供了良好的条件，对进一步提高农产品公司的盈利能力及竞争力将有很大的帮助作用。 2、 交易内容： （1）《股权转让协议》 签约各方的法定名称 转让方：深圳市商控实业有限公司 受让方：深圳市农产品股份有限公司 （2）合约签署日期：2002年2月2日 （3）关联交易内容的简要说明 本公司于2002年2月2日与商控实业签订了《股权转让协议》，拟受让其所持有的集贸公司90.8％的股权，其转让价格为4500万元。商控实业完成此次股权转让后不再持有集贸公司的股权。 （4）付款方式和期限 农产品同意以银行转帐的方式，于协议签订后七天内，一次性向商控实业支付4500万元的价款。 （5）协议生效期： 协议经双方共同签署并经股东大会通过后生效。 本次关联交易已由深圳市中勤信资产评估有限公司对深圳市集贸市场有限公司进行资产评估并出具了“中勤信资评报字（2002）第A053号”《 关于深圳市集贸市场有限公司资产评估报告》，由青岛安信投资顾问有限责任公司出具了《关于农产品关联交易的独立财务顾问报告》。有关本次转让的公告刊登在2002年2月9日、2002年6月15日及2002年6月19日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （六）公司对外担保事项 本公司及下属子公司截止报告期末尚未撤销的对外提供担保金额为RMB4,400万元，其明细如下： 单位名称 金额 期限 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 800万元 2001.6－2003.1 深圳倜拓实业有限公司 800万元 2001.12－2002.12 深圳市海农食品有限公司 500万元 2001.11－2002.11 深圳市海农食品有限公司 600万元 2002.4－2003.4 深圳市海农食品有限公司 300万元 2001.12－2002.12 下属公司上海农产品批发市场有限公司为上海农产品批发市场服务有限公司1400万元贷款提供担保，担保期限为： 单位名称 金额 期限 上海农产品批发市场服务有限公司 500万元 1999.10－2002.7 上海农产品批发市场服务有限公司 500万元 1999.11－2002.8 上海农产品批发市场服务有限公司 400万元 1999.12－2002.7 报告期内，不存在为大股东及其子公司提供担保的事宜。 （七）本公司未有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 （八）本公司未有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金管理资产的事项。 （九）其他重大合同及其履行情况 1999年12月28日本公司与深圳市投资管理公司签订了《关于深圳市深宝实业股份有限公司股权转让的协议》，本公司受让投资管理公司持有的深深宝国家股5834.7695万股，转让价每股1.95元。按协议规定，本公司于协议签订后的10个工作日内向深圳市投资管理公司支付了第一笔转让款1000万元；2000年9月向深圳市投资管理公司支付了第二笔转让款6767756.8元；2000年10月，本公司又支付了第三笔款项9377.8005万元；合计向投资管理公司支付股权转让款110545761.8元。股权转让材料已于2000年向国家财政部报送，目前，正在等待财政部审批。 (十)2002年上半年董事会公告 序号 日 期 公告名称、内容 刊载报刊 备 注 1 2002.2.9 关于受让集贸市场股权的董事会公告 《证券时报》 第24版 《中国证券报》 第15版 2 2002.3.28 2001年度报告 《证券时报》 第53至56版 第三届董事会第八次会议决议公告 召开股东大会的通知 《中国证券报》 第73至76版 前次募集资金使用专项报告 内部控制审核报告 3 2002.3.29 关于增发不超过6000万股A股及相关 《证券时报》 第28版 议案的公告 《中国证券报》 第17版 4 2002.4.4 关于召开股东大会的补充通知 《证券时报》 第4版 《中国证券报》 第19版 5 2002.4.19 关于募集资金运用项目评估及审计的 《中国证券报》 第83版 结果公告 《证券时报》 第26版 6 2002.4.23 关于2000年度配股募集资金使用 《证券时报》 第14版 情况说明 《中国证券报》 第23版 7 2002.4.24 关于华润万方股权转让的提示性公告 《证券时报》 第31版 《中国证券报》 第20版 8 2002.4.25 关于公司2002年第一季度报告 《证券时报》 第56版 《中国证券报》 第22版 9 2002.4.30 股东大会决议公告 《证券时报》 第19版 《中国证券报》 第70版 10 2002.5.22 华润万方股权转让公告 《证券时报》 第4版 召开2002年第一次临时股东大会的公告 《中国证券报》 第11版 11 2002.6.15 关于集贸市场有限公司评估结果等公告 《中国证券报》 第33版 关于出让华润万方股权的财务顾问报告 《证券时报》 第13版 关于关联交易的独立财务顾问报告 12 2002.6.19 关于2001年度分红派息实施公告 《中国证券报》 第22版 关于受让深圳市集贸市场股权有关事 《证券时报》 第11版 宜的公告 13 2002.6.26 2002年第一次临时股东大会决议公告 《证券时报》 第20版 《中国证券报》 第25版 14 2002.7.9 第三届董事会第十一次会议决议公告 《证券时报》 第4版 召开2002年度第二次临时股东大会公告 《中国证券报》 第17版 15 2002.7.10 关于2002年上半年业绩大幅增长的 《中国证券报》 第12版 提示性公告 《证券时报》 第8版 （十一）公司2002年1－6月财务报告已经深圳市南方民和会计师事务所审计并出具了由注册会计师周武重、田景亮签字的“深南财审报字（2002）第CA476号” 标准无保留意见的审计报告。本次审计费用为25万元。 七、财务报告 八、备查文件 本公司董事会办公室备有以下备查文件： 1、 董事长签名的半年度报告正文； 2、 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表； 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告； 4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 5、 公司章程； 6、 其它有关资料。 董事长签名：林家宏 深圳市农产品股份有限公司 董 事 会 二○○二年八月一日 审 计 报 告 深南财审报字(2002)第CA476号 深圳市农产品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市农产品股份有限公司2002年6月30日的母公司及合并资产负债表、2002年1月至6月母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2002年6月30日的财务状况及2002年1月至6月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 中国注册会计师 周武重、田景亮 中国 深圳 2002年7月25日 深圳市农产品股份有限公司会计报表附注 截至2002年6月30日 单位：人民币元 附注一 公司基本情况 本公司于1988年8月20日经深圳市人民政府以“深府办（1988）1181号”文批准，于1989年1月14日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业，原名“深圳市农产品批发公司”。 1993年5月4日，本公司经深圳市人民政府以“深府办[1993〗676号”文批准，并经深圳市工商行政管理局核准，更名为“深圳市农产品股份有限公司”。 1996年11月20日，本公司经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996〗150号文”批准改组为以募集方式设立的股份有限公司，1996年12月26日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字（1996）398号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）1900万股。 经深圳市工商行政管理局核准的经营范围：建设农产品批发市场；经营市场租售业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装（具体项目另行申报）；信息咨询服务以及糖、烟、酒的批发。 本公司属农业行业，主要业务涉及生产和流通领域。 附注二 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2. 会计年度 会计年度为公历1月1日至12月31日。本报告会计期间为2002年1月1日至2002年6月30日。 3. 记账本位币 以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时以实际成本为基本计价原则，期末如发生减值，则计提减值准备。 5. 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当年年初中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；属与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化。 6. 现金等价物的确定标准 指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本报告期公司无现金等价物。 7. 短期投资核算 短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。 短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。 期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资总体来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。 本报告期公司无短期投资。 8. 坏账核算方法 坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。 坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按期末应收款项余额与帐龄分析法所确定的计提比率的乘积计提，各帐龄段的计提比率为： 帐 龄 计提比率 1年以内 5‰ 1—3年 5.5％ 3—5年 80％ 5年以上 100％ 本公司认为属押金性质的应收款项一般不存在坏账损失，因而不计提坏账准备，但有确凿证据表明该款项无法全额收回的，则按最充分估计数计提坏账准备。 9. 存货的核算方法 存货分为库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、分期收款发出商品和包装物等。 存货的购入与入库按实际成本计价，发出按先进先出法计价，其中:本公司之子公司－－－－深圳市民润农产品配送连锁有限公司发出存货的成本采用移动加权平均法确定。低值易耗品和周转使用的包装物在领用时按一次摊销法核算。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失采用备抵法核算，存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提。 10. 长期股权投资核算方法： 1 长期股权投资 a. 股票投资 以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，公司以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 b. 股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算。期末对该差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的按十年的期限平均摊销。 c. 其它股权投资 以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权，以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 d. 收益确定方法 对于股票投资和其它股权投资，若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20％以下或持有被投资单位有表决权资本总额20％或以上，但不具有重大影响的,按成本法核算；若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20％或以上，或虽投资不足20％，但有重大影响的，按权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 2 长期债权投资 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价,债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法。 收益确认方法:债券投资按期计算应收利息.计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益.其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益。 3 长期投资减值准备 年末，对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,并确认为当期投资损失。对已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回. 11. 固定资产计价及其折旧方法 a. 固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,但单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。 b. 固定资产的分类：本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他设备。 c. 固定资产的计价方法：固定资产按取得时的实际成本计价。 d. 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3％)确定其折旧率,年分类折旧率如下: 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 25－45年 3.8－2.11％ 机器设备 10年 9.7％ 运输工具 8年 11.875％ 电子设备 5年 19％ 其他设备 5年 19％ e. 固定资产减值准备：期末固定资产按帐面价值与可收回净值孰低计量，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 12. 在建工程 在建工程是指兴建或安装中的固定资产，在发生时按实际成本计价，包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程自达到预定可使用状态时，转作固定资产，并停止利息资本化。年度终了，对于长期停建并预计在三年内不会重新开工的或其他足以证明发生减值情形的在建工程,按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。 13. 借款费用的会计处理方法： (1) 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化: a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款费用,均于发生当期确认费用。 (2) 资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化率按以下原则确定： a.为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率； b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。 (3) 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过3个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。 (4) 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 14. 无形资产计价和摊销方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。 期末按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。 各种无形资产在其受益期或有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期或有效期的按不超过10年摊销，具体如下： a. 商标使用权，按30 年摊销。 b. 土地使用权，按合同规定的受益年限三十至七十年内平均摊销。 c. 软件系统，按10年摊销。 15. 长期待摊费用的核算方法 a. 开办费:在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益； b. 其他长期待摊费用:在受益期内平均摊销； 16. 预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债: (1) 该义务是企业承担的现时义务； (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； (3) 该义务的金额能够可靠地计量。 符合上述确认条件的负债,其金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定: (1) 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定； (2) 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17. 递延收益 为本公司及其子公司根据与各摊位使用者签订的租赁合同的规定预收的摊位租金。依据租赁合同约定的租赁期限平均转入营业收入。 18. 收入确认原则 商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务(不包括长期合同)：在同一会计年度开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入，跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定为前提。 让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。 19. 所得税的会计处理方法： 本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。 20. 会计估计的变更 经董事会批准，本公司自2002年1月1日起，调整应收款项计提坏账的范围，由原对关联方的应收款项一般不计提坏账准备变更为计提坏账准备，关联方与非关联方计提比例一致。此项变更使本期利润减少5,233,768.86元。本公司对会计估计的变更采用未来适用法进行账务处理。 21. 合并会计报表的编制方法、合并报表范围 合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。 合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益和少数股东损益。 附注三 税 项 1、本公司适用的主要税种和税率 税种 计税依据 税 率 增值税 出口商品销售收入 0％、17％、13％ 内销产品、商品销售收入 营业税 营业额 3％、5％ 城市建设维护税 应纳增值税和营业税额 1％、7％ 企业所得税 应纳税所得额 15％、33％ 2、本公司之子公司的税负减免情况如下： a、 本公司之子公司—深圳市农牧实业公司经深圳市罗湖国家税务局批准，二OO一年度养殖、饲料收入免征增值税。 b、 本公司之子公司—深圳市农牧实业公司经深圳市地方税务局以深圳税发（1998）120号文批准，本公司自一九九七年度起，自种、自养及其连续加工的生产经营所得暂免征收企业所得税。 c、 本公司之子公司—深圳市成业冷冻有限公司经深圳市地方税务局罗湖征收分局以深地税罗发（1997）28号文批复，企业所得税享受“二免三减半”优惠政策，本年度属第三个减税年度。 d、 本公司之子公司－南昌农产品批发公司适用的城建税率为7％，企业所得税税率为33％。依据南昌市人民政府办公厅1999年7月29日印发的“南昌农产品中心批发市场与深圳农产品股份有限公司合作有关问题会议纪要”的规定，该公司企业所得税在5年内实行先征后返还，即2年内全额返还，3年减半返还。 e、 本公司之子公司—深圳市果菜贸易公司经深圳市地方税务局深地税发[2002〗48号批准，将本公司收购果菜公司前已转销的资产损失2,848.98万元，同意在2001年至2004年度计缴企业所得税前平均列支抵扣应纳税所得。 f、 本公司经深圳市地方税务局以深地税发[2002〗236号文批复，同意将本公司因以前年度递延租金收入多计而多缴的企业所得税款1,175,831.64元，在2002年应缴企业所得税税款中抵扣。 附注四 控股子公司及联营企业 1、子公司情况 公 司 名 称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 直接持 主营业务 股比例 深圳市农产品运输 服务有限公司 中国深圳 吴庆祥 1000万元 865万元 86.5％ 公路货运 深圳市中农网电子 商务有限公司 中国深圳 万筱宁 3000万元 1500万元 50％ 信息咨询 深圳市成业冷冻有 限公司 中国深圳 祝俊明 2000万元 1700万元 85％ 冷库经营 深圳市民润农产品 配送连锁商业有限 公司 ＊ 1 中国深圳 李小和 4000万元 3600万元 90％ 国内商业 深圳市丰乐园大酒 店有限公司 中国深圳 马 坚 1000万元 850万元 85％ 客房、餐饮 深圳市凯旋农产品 物业管理有限公司 中国深圳 林春逢 480万元 432万元 90％ 物业管理 深圳市福田农产品 批发市场有限公司 中国深圳 陈炳强 14808万元 7745万元 52.3％ 摊位租赁 深圳市农牧实业公 司 中国深圳 肖汉良 3000万元 4370万元 70％ 养殖、饲料 深圳市博利雅设计 装饰工程有限公司 中国深圳 刘敬之 588万元 300万元 51.02％ 装饰工程 设计施工 深圳市布吉海鲜批 发市场有限公司 中国深圳 马 坚 2460万元 1260万元 51.2％ 摊位租赁 深圳市果菜贸易公 司 ＊ 2 中国深圳 杨顺江 2856万元 11646万元 100％ 果菜贸易 深圳农产品交易大 厦有限公司 中国深圳 肖 冰 2700万元 3810万元 65％ 物业管理 南昌深圳农产品中心 批发市场有限公司 中国南昌 冷思广 4000万元 2040万元 51％ 摊位租赁 上海吉农投资有限 公司 ＊ 3 中国上海 祝俊明 5000万元 3878.50万元 90％ 摊位租赁 深圳市集贸市场有 限公司 ＊ 4 中国深圳 韦学锋 4886万元 4,500万元 90.8％ 摊位租赁 ＊1 本公司之子公司—深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称“民润公司”）本期出资2,017.88万元受让自然人林文敏持有的广州市岛内价连锁货仓商场发展有限公司40％的股权，同时增资1,693.71万元，使民润公司持有的广州岛内价公司的股权达到51％，工商变更登记手续于2002年4月2日完成，广州市岛内价连锁货仓商场发展有限公司更名为广州民润岛内价连锁商业有限公司。民润公司从2002年4月1日起将其纳入合并报表范围。 民润公司本期出资2,000万元收购佛山真实惠连锁商业有限公司51％的股权，截止2002年6月30日，财产移交及股权变更手续尚未办理完毕，故民润公司本期未将其纳入合并报表范围。 ＊2 本公司子公司－深圳市果菜贸易公司（以下简称“果菜公司”）于2002年4月12日分别与中国华润总公司、中润国内贸易公司签署“深圳华润万方股权转让协议”，将果菜公司持有的深圳华润万方超级市场有限公司50％的股权分别转让给中国华润总公司、中润国内贸易公司。故果菜公司本期未合并深圳华润万方超级市场有限公司的会计报表。华润万方超级市场有限公司2001年12月31日资产总额25,142.97万元、负债总额16,139.83万元，2001年度净利润843.68万元，主营业务收入47,168.09万元。 ＊3 本公司出资2,078.5万元收购上海浦东新区农村投资经营有限公司（现更名为上海吉农投资有限公司，以下简称“吉农公司”）90％股权，下属深圳果菜贸易公司出资231万元收购该公司10％股权，股权转让手续于2001年12月28日完成，本公司于2002年1月1日起合并该公司的会计报表。2002年2月27日本公司及果菜公司按原比例向吉农公司增加投资2000万元，使吉农公司的注册资本由原3,000万元增至5,000万元。 吉农公司于本报告期受让上海浦东新区经贸国有资产经营有限公司持有的上海农产品中心批发市场有限公司28.8％股权，受让后吉农公司累计拥有上海农批市场60.8％的股权，并于2002年4月4日通过上海技术产权交易所产权转让交割。故吉农公司从2002年4月1日起合并上海农批市场会计报表。 ＊4 本公司于2002年2月2日与深圳市商控实业有限公司签订《股权转让协议》，受让其所持有的深圳市集贸市场有限公司90.8％的股权，转让价格为4,500万元。本公司于2002年6月25日召开临时股东大会审议通过了该收购事项，故将对该公司的股权购买日确定为2002年7月1日，本期未合并其会计报表。 2、联营企业情况： 公 司 名 称 注册地 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 备注 深圳市海农食品 有限公司 中国深圳 500万元 0216.8万元 42％ 食品农副产品加工 承包 深圳市龙江生猪 批发市场有限公司 中国深圳 1200万元 312万元 26％ 生猪批发 深圳市倜拓实业 有限公司 中国深圳 650万元 227.5万元 35％ 进出口贸易 承包 深圳深宝实业股 份有限公司 中国深圳 18192万元 13128万元 34％ 生产饮料 相对控股 附注五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 种 类 2002.06.30 2001.12.31 原币金额 折合率 折人民币 原币金额 折合率 折人民币 现 金 RMB 10,744,695.76 10,744,695.76 4,203,336.96 4,203,336.96 HKD 1,383,383.24 1.0606 1,462,315.09 1,034,701.38 1.0606 1,102,712.82 USD 17,175.83 8.2766 143,902.74 — — 葡币 95,342.00 98,202.26 109,582.00 112,869.46 现金小计 12,449,115.85 5,418,919.24 银行存款 RMB 180,988,732.11 180,988,732.11 151,692,142.36 51,692,142.36 HKD 8,783,018.88 1.0606 9,384,133.95 25,972,747.33 1.0606 27,616,948.15 USD 3,973,933.35 8.2766 32,890,662.70 3,633,247.65 8.2766 30,070,936.65 银行存款小计 223,263,528.76 209380,027.16 其他货币资金 RMB 5,560,260.98 5,560,260.98 1,232,377.81 1,232,377.81 HKD 46,149.00 1.0606 49,379.43 — — USD — — — — 其他货币资金小计 5,609,640.41 1,232,377.81 合 计 241,322,285.02 216,031,324.21 2、应收账款 账龄 2002.06.30 2001.12.31 金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备 1年以内 48,743,398.69 88.94 243,716.99 41,451,438.60 78.08 207,257.21 1－2年 2,946,051.71 5.38 162,032.84 6,303,503.15 11.87 346,692.67 2－3年 186,298.01 0.34 10,246.39 2,115,285.80 3.98 116,340.72 3年以上 2,929,453.11 6.34 2,843,092.05 3,218,523.92 6.07 3,074,348.71 合计 54,805,201.52 100 3,259,088.27 53,088,751.47 100 3,744,639.31 本项目期末余额中无应收持有本公司5％（含5％）以上股份股东的款项。 期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计15,437,775.50元，占应收账款总额的28.17％。 3、其他应收款 账龄 2002.06.30 2001.12.31 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 1年以内 143,995,906.34 70.6 719,979.53 82,613,924.30 59.57 387,104.30 1－2年 34,651,938.57 16.99 1,869,882.02 32,090,963.15 23.14 1,368,243.23 2－3年 11,342,767.94 5.56 260,382.46 5,223,395.70 3.77 286,805.51 3年以上 13,969,632.75 6.85 12,434,152.43 18,749,119.60 13.52 7,612,969.22 合计 203,960,245.60 100 15,284,396.44 138,677,402.75 100 9,655,122.26 期末余额中应收持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项详见附注七。 期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计48,639,789.55元，占其他应收款总额的23.90 ％。 本期末较期初数增长65,283,843.85元，增幅47％，主要原因为合并广州民润岛内价连锁商业有限公司增加20,079,756.16元，下属公司深圳市果菜贸易公司应收出售华润万方公司股权款尾款14,316,599.00元，关联单位新增借款23,150,000.00等。 4、预付账款 账龄 2002.06.30 2001.12.31 金额 比例（％） 金额 比例（％） 1年以内 53,487,657.28 91.85 53,349,507.72 93.05 1－2年 4,143,528.04 7.12 3,295,231.00 5.75 2－3年 600,000.00 1.03 647,751.18 1.13 3年以上 — — 42,000.00 0.07 合计 58,231,185.32 100 57,334,489.90 100 预付账款期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 5、存货 项 目 2002.06.30 2001.12.31 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 6,312,731.58 — 3,571,879.31 — 在产品 — — 102,609.18 — 产成品 44,591,536.58 276,467.93 30,677,409.83 — 委托外加 工商品＊ 13,775,250.08 — 13,775,250.08 — 包装物 670,793.18 — — — 低值易耗品 5,188,479.60 — 5,375,200.66 — 库存商品 172,629,662.38 182,703.80 183,882,773.16 238,060.45 分期收款 发出商品 1,772,863.27 — 1,730,014.99 — 合计 244,941,316.67 459,171.73 239,115,137.21 238,060.45 可变现净值系以期末库存商品销售价格减去销售费用后的价值确定。 ＊ 系委托加工商品，详见附注十二。 6、待摊费用 项 目 2001.12.31 本期增加 本期摊销(转出) 2002.06.30 结存原因 财产保险费 679,722.13 2,592,230.94 2,504,448.69 767,504.38 按受益期摊销 车辆保险 114,141.24 192,822.74 216,727.74 90,236.24 按受益期摊销 汽车养路费 282,165.45 136,099.60 252,002.62 166,262.43 按受益期摊销 订报费 84,460.72 — 36,430.26 48,030.46 按受益期摊销 车船税 19,151.00 5,330.00 19,965.00 4,516.00 按受益期摊销 其他 882,820.53 4,306,456.65 1,540,042.26 3,649,234.92 按受益期摊销 合计 2,062,461.07 7,232,939.93 4,569,616.57 4,725,784.43 其中本期增加数中有113,445.96元系合并广州市民润岛内价连锁商业有限公司而增加数。 本期摊销数中有27,632.25元系未合并深圳华润万方超级市场有限公司会计报表转出数。 7、长期投资 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.06.30 长期股权投资＊ 351,611,575.27 96,553,148.69 — 448,164,723.96 其中：对联营公司投资 351,611,575.27 96,553,148.69 — 448,164,723.96 长期债权投资 240.00 — — 240.00 其中：国债投资 240.00 — — 240.00 合 计 351,611,815.27 96,553,148.69 — 448,164,963.96 减：长期投资减值准备 — — — 长期投资净额 351,611,815.27 96,553,148.69 — 448,164,963.96 长期投资本期末较年初增加9,655.31万元，增长27.46％，主要系本期内新增以下投资：1佛山民润真实惠连锁商业有限公司2,000万元;2深圳市集贸市场有限公司4,500万元；3纳入合并报表范围的被投资单位股权投资差额3,155.31万元。 ＊ 长期股权投资 A. 股票投资 被投资单位 股份 股票数量 投资 初始投资成本 期末余额 期末市价 减值 名称 类别 比例 准备 广东发展银行 法人股 5,000,000 0.14％ 6,000,000.00 6,000,000.00 未上市 — 黑龙江龙涤股 份有限公司 法人股 3,999,800 1.14％ 9,999,500.00 9,999,500.00 29,318,534.00 — 合 计 15,999,500.00 15,999,500.00 — B. 其他股权投资 被投资单位 投资 投 资 金 额 投资 名称 期限 初始投资额 本期权益调整 累计权益调整 期末余额 比例％ 深圳倜拓实业 有限公司＊1 10 2,275,000.00 — — 2,275,000.00 35.00 深圳市海农食 品公司＊1 20 1,034,629.55 — 566,742.95 1,601,372.50 42.00 深圳龙江生猪 批发市场有限 公司＊2 30 3,120,000.00 — — 3,120,000.00 26.00 深圳市深宝实 业股份有限公 司 115,346,339.17 2,536,978.92 (1,364,716.93) 113,981,622.24 34.00 深圳市集贸市 场有限公司＊6 45,000,000.00 — — 45,000,000.00 90.80 金华信托投资 股份有限公司 100,000,000.00 — — 100,000,000.00 9.82 大象投资管理 公司 10,000,000.00 — — 10,000,000.00 11.11 陕西秦深畜牧 有限公司 ＊2 20 1, 000,000.00 — — 1,000,000.0 40.00 深圳市西纳磷 业有限公司＊1 12 500,000.00 — — 500,000.00 33.50 云南云深饲料 厂 ＊4 12 1,020,000.00 21,727.48 (404,499.36) 615,500.64 51.00 深圳穗利雅广 告有限公司＊2 10 1,000,000.00 — — 1,000,000.00 100 北京博利雅设 计装饰有限公 司＊2 7,800,000.00 — — 7,800,000.00 78.00 深圳市合盈实 业有限公司＊3 10 20,400,000.00 — — 20,400,000.00 51.00 深圳市南头肉 联厂＊1 15,682,783.71 — — 15,682,783.71 21.00 深圳萌芽豆制 品有限公司＊1 500,000.00 — — 500,000.00 33.30 深圳益民西麒 食品有限公司＊1 400,000.00 — — 400,000.00 40.00 佛山民润真实 惠商业有限公 司＊5 20,000,000.00 — 20,000,000.00 51.00 合 计 345,078,752.43 2,558,706.40 (1,202,473.34) 343,876,279.09 ＊1 上述公司由其他股东承包经营，故采用成本法核算。 ＊2 上述公司尚未正式营业。 ＊3 系本公司子公司——深圳市布吉海鲜批发市场有限公司收购的子公司，经该公司董事会决议，将该公司的经营权交予非股东的第三方承包，每月固定上缴布吉海鲜批发市场32万元，本期已确认收益192万元，款项已于2002年7月12日收妥。 ＊4 上述公司的总资产、当期净利润及净资产、营业收入占合并报表总资产、当期净利润及净资产、营业收入的比例等三项指标均未达到10％，故未合并其报表。 ＊5 相关财产移交及股权变更手续尚未办妥，故未合并报表。 ＊6 本公司股东大会于2002年6月25日通过收购该公司决议,确定对该公司的股权购买日为2002年7月1日,故本中期未合并其报表。 C.股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销 摊销 本期摊销金额 期末余额 期限 方法 南昌深圳农产品中心 批发市场有限公司 (2,379,404.42) 折价购买 10 直线法 118,970.22 -1,784,553.32 深圳市福田农产品批 发市场有限公司 3,816,000.00 溢价购买 10 直线法 (190,800.00) 2,480,400.00 深圳市农牧实业公司 8,869,328.87 收购股权 10 直线法 (443,466.44) 5,765,063.77 深圳农产品交易大厦 有限公司 27,282,456.93 溢价购买 10 直线法 (1,364,122.85) 23,190,088.39 深圳市果菜贸易公司 3,123,266.05 收购股权 10 直线法 (156,163.30) 2,561,939.57 深圳市深宝实业股份 有限公司 15,935,521.08 收购股权 10 直线法 (771,746.15) 11,576,192.25 深港蔬菜公司 933,650.00 收购股权 10 直线法 (46,682.50) 700,237.50 上海吉农投资有限公 司 4,432,837.98 收购股权 10 直线法 (184,701.58) 4,248,136.40 广州民润岛内价连锁 商业有限公司 27,905,887.42 收购股权 10 直线法 (465,098.12) 27,441,689.30 上海农产品中心批发 市场有限公司 3,792,125.36 收购股权 10 直线法 (94,803.13) 3,697,322.23 珠海民润新七星商业 连锁发展有限公司 9,013,316.54 收购股权 10 直线法 (450,665.82) 8,412,428.78 合 计 102,724,985.81 (4,049,279.67) 88,288,944.87 8、固定资产及累计折旧 固定资产类别 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 原值 房屋建筑物 1,250,356,748.44 158,672,846.58 48,915,022.69 1,360,114,572.33 机器设备 57,281,021.29 14,738,779.94 8,250,478.34 63,769,322.89 运输工具 54,428,701.18 9,010,602.20 12,810,857.99 50,628,445.39 电子设备 48,185,307.74 23,844,839.54 24,452,105.39 47,578,041.89 其他设备 57,856,967.98 42,866,724.83 22,071,674.39 78,652,018.42 合 计 1,468,108,746.63 249,133,793.09 116,500,138.80 1,600,742,400.92 累计折旧 房屋建筑物 106,626,239.82 21,715,604.85 7,182,290.47 121,159,554.20 机器设备 16,884,113.27 5,639,434.78 3,107,949.93 19,415,598.12 运输工具 24,649,426.85 4,616,991.79 4,861,917.88 24,404,500.76 电子设备 18,609,848.38 6,428,443.34 9,136,421.58 15,901,870.14 其他设备 19,136,629.33 6,509,191.86 10,419,668.44 15,226,152.75 合 计 185,906,257.65 44,909,666.62 34,708,248.30 196,107,675.97 净 值 1,282,202,488.98 1,404,634,724.95 减:固定资产 减值准备＊ 8,298,613.18 8,298,613.18 净 额 1,273,903,875.80 1,396,336,111.77 其中本期增加数中原值182,440,676.71元，累计折旧19,237,511.28元系本期合并上海吉农投资有限公司和广州市民润岛内价连商业有限公司而增加的期初数；本期减少数中原值115,776,383.30元，累计折旧34,291,957.98元，系本期未合并深圳华润万方超级市场有限公司而减少的深圳华润万方超级市场有限公司的年初数。 ＊固定资产减值准备 类别 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 5,073,458.78 — — 5,073,458.78 机器设备 3,225,154.40 — — 3,225,154.40 合计 8,298,613.18 — — 8,298,613.18 减值原因系部分固定资产长期闲置或将要拆除所致。 9、在建工程 工程名称 期初余额 本期增加额 本期转入 其他减少额 期末余额 固定资产 或其他资产 小市场工程 3,409,027.15 2,079,938.11 26,000.00 － 5,462,965.26 C座东侧海鲜一条街 — 451,000.00 － － 451,000.00 布吉市场改造 17827,759.52 891,209.83 － － 18,718,969.35 总公司OA系统 919,484.11 396,860.97 － － 1,316,345.08 农产品物流 配送中心 170,000.00 － － － 170,000.00 冷库综合 服务楼 25,234,147.90 4,395,176.60 － － 29,629,324.50 市场标志物建筑 － 1,767,750.00 － － 1,767,750.00 财务系统 网络工程 － 204,939.68 － － 204,939.68 干货及冷货库 304,553.09 － － － 304,553.09 丰乐园装 修工程＊ 3,910,903.21 － － － 3,910,903.21 网络工程 8,901,004.99 40,645.60 － － 8,941,650.59 民润超市 装修 35,663,662.35 13,540,327.01 47,931,206.40 － 1,272,782.96 新保康超市 10,122,128.12 － 10,122,128.12 － — 布吉海鲜批 发市场工程 8,445,873.03 5,195,827.28 － － 13,641,700.31 职工宿舍楼 6,144,009.12 420,904.98 － － 6,564,914.10 副食品批发 市场工程 1,694,902.43 49,042.00 － － 1,743,944.43 沙嘴厂房加 固维修工程 1,526,489.75 936,935.05 － － 2,463,424.80 果菜临时 宿舍工程 120,000.00 80,000.00 － － 200,000.00 坪山厂房 消防工程 － 111,984.09 111,984.09 － － 石井园艺场厨 房设备工程 － 104,991.80 － － 104,991.80 平湖鹅公岭菜场 加工间工程 － 250,000.00 － － 250,000.00 坪地厂房铝合 金窗改造工程 － 50,000.00 － － 50,000.00 石井园艺场 综合楼工程 － 263,608.50 － － 263,608.50 南昌农批水 果交易房 11,325,632.11 1,268,379.24 10,539,748.07 － 2,054,263.28 坪山农业 园工程 1,058,722.54 － － 1,058,722.54 － 绿美特农业 园二期工程 4,072,265.02 1,147,192.74 1,709,422.81 1,742,664.79 1,767,370.16 潼湖猪场 基建工程 1,171,542.01 3,207,142.72 263,479.00 － 4,115,205.73 鲜肉店装 修工程 143,109.94 250,000.00 － － 393,109.94 珠海新七星门 店扩建工程 － 11,287,665.47 8,532,785.22 － 2,754,880.25 新坪山饲 料厂工程 6,565,986.55 3,178,788.09 235,510.00 － 9,509,264.64 南大门大棚 － 819,673.60 － － 819,673.60 交易大厅 － 122,380.00 － － 122,380.00 上海农批 二期工程 － 11,834,216.50 － － 11,834,216.50 其他 1,163,595.80 1,563,541.50 651,186.00 － 2,075,951.30 合 计 149,894,798.74 65,910,121.36 80,123,449.71 2,801,387.33 132,880,083.06 减:在建工程 减值准备＊ 3,910,903.21 3,910,903.21 净 额 145,983,895.53 128,969,179.85 续上表： 工程名称 资金来源 项目进度 小市场工程 贷款 95％ C座东侧海鲜一条街 配股 布吉市场改造 贷款 95％ 总公司OA系统 自筹 60％ 农产品物流 配送中心 贷款 95％ 冷库综合 服务楼 贷款 20％ 市场标志物建筑 自筹 财务系统 网络工程 贷款 100％ 干货及冷货库 自筹 95％ 丰乐园装 修工程＊ 自筹及贷款 网络工程 自筹 民润超市 装修 配股及贷款 95％ 新保康超市 贷款 95％ 布吉海鲜批 发市场工程 自筹 35％ 职工宿舍楼 自筹 95％ 副食品批发 市场工程 自筹 30％ 沙嘴厂房加 固维修工程 自筹 50％ 果菜临时 宿舍工程 自筹 60％ 坪山厂房 消防工程 自筹及贷款 石井园艺场厨 房设备工程 自筹 平湖鹅公岭菜场 加工间工程 自筹 坪地厂房铝合 金窗改造工程 自筹 石井园艺场 综合楼工程 自筹 南昌农批水 果交易房 自筹及贷款 95％ 坪山农业 园工程 自筹 绿美特农业 园二期工程 自筹及贷款 潼湖猪场 基建工程 自筹 鲜肉店装 修工程 自筹 珠海新七星门 店扩建工程 自筹 新坪山饲 料厂工程 自筹 南大门大棚 自筹 交易大厅 自筹 上海农批 二期工程 自筹 其他 自筹 合 计 自筹 减:在建工程 减值准备＊ 净 额 实际支付金额中借款费用资本化金额： 工程名称 期初余额 本期增加额 本期转入 其他减 期末余额 固定资产 少额 小市场工程 743,607.69 66,316.16 — — 809,923.85 布吉市场改造 237,290.63 632,686.81 — — 869,977.44 冷库综合服务楼 1,340,177.94 683,506.28 — — 2,023,684.22 丰乐园装修工程 — — — — － 新保康超市 240,856.00 — — — 240,856.00 新坪山饲料厂工程 — 239,873.62 — — 239,873.62 潼湖猪场基建工程 — 37,733.08 — — 37,733.08 南昌农批水果交易房 — 89,487.31 — — 89,487.31 绿美特农业园二期工程 201,334.74 86,017.36 — — 287,352.10 合 计 2,763,267.00 1835,620.62 — — 4,598,887.62 资本化率为平均贷款利率。 ＊在建工程减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 丰乐园装修工程 3,910,903.21 — — 3,910,903.21 合 计 3,910,903.210 — — 3,910,903.21 由于用途改变，已无使用价值。 10、固定资产清理 项 目 清理原因 期末余额 期初余额 资产清理 继续使用已不经济 (38,463.11) (36,015.79) 合 计 (38,463.11) (36,015.79) 11、无形资产 类 别 取得 原值 期初余额 本 期 本期摊 方式 增加额 销额 RMB RMB RMB RMB 商标特许权 投资 2,000,000.00 1,866,667.34 — 33,000.00 土地使用权 协议 179,180,261.12 146,284,533.11 15,028,793.29 3,053,893.14 出让 软件系统 购买 1,798,555.24 — 1,798,555.24 34,482.84 合 计 182,978,816.36 148,151,200.45 16,827,348.53 3,121,375.98 减:无形资产 减值准备 — 净 额 148,151,200.45 续上表： 类 别 累计摊 期末余额 剩余 销额 年限 RMB RMB 商标特许权 166,332.66 1,833,667.34 28年 土地使用权 20,920,827.86 158,259,433.26 48－68年 软件系统 34,482.84 1,764,072.40 10年 合 计 21,121,643.36 161,857,173.00 减:无形资产 减值准备 — 净 额 161,857,173.00 土地使用权本期增加数中12,141,998.50元系合并上海吉农投资有限公司而增加的期初数，软件系统本期增加数中1,798,555.24元系合并广州市民润岛内价连锁商业有限公司而增加的期初数。 12、长期待摊费用 项目 原始发生额 期初余额 本期增加额 租入固定资产改良支出 121,142,251.10 81,445,940.02 26,333,452.31 土地租用费 1,892,587.33 954,561.43 — 办公楼租用费 639,881.06 626,822.26 — 电力增容费 1,523,118.19 151,794.19 — 摊位租用费 2,149,070.00 837,468.26 — 维修费 2,309,927.34 1,229,950.08 611,748.98 装修费 61,434,224.12 12,493,777.45 19,841,134.18 管理合作费 825,000.00 576,170.59 — 布吉海鲜罗芳综合市场 7,710,619.92 — 7,710,619.92 其他 12,921,907.96 9,790,933.01 246,842.34 合 计 212,548,587.02 108,107,417.29 54,743,797.73 续上表： 项目 本期摊销 累计摊销 期末余额 (转出)额 （转出）额 租入固定资产改良支出 25,642,946.06 39,005,804.83 82,136,446.27 土地租用费 53,800.20 991,826.10 900,761.23 办公楼租用费 35,817.84 48,876.64 591,004.42 电力增容费 151,794.19 1,523,118.19 — 摊位租用费 216,670.74 1,528,272.48 620,797.52 维修费 53,800.20 522,028.48 1,787,898.86 装修费 375,295.87 29,474,608.36 31,959,615.76 管理合作费 374,503.27 623,332.68 201,667.32 布吉海鲜罗芳综合市场 314,132.48 314,132.48 7,396,487.44 其他 786,394.25 3,670,526.86 9,251,381.11 合 计 28,005,155.10 77,702,527.10 134,846,059.92 本期增加额中11,454,671.59元系合并广州市民润岛内价连锁商业有限公司而增加的期初数，本期摊销额和累计摊销额中有22,220,451.57元系本期未合并深圳华润万方超级市场有限公司而减少的深圳华润万方超级市场有限公司的年初数。 13、短期借款 借款条件及币种 月利率 2002.06.30 原币 折人民币 信用借款： 人民币 4.875‰－5.633‰ 334,000,000.00 334,000,000.00 抵押借款： 人民币 4.875‰－5.633‰ 157,500,000.00 157,500,000.00 保证借款： 人民币 4.875‰－5.633‰ 347,400,000.00 347,400,000.00 合 计 838,900,000.00 838,900,000.00 续上表： 借款条件及币种 2001.12.31 原币 折人民币 信用借款： 人民币 244,000,000.00 244,000,000.00 抵押借款： 人民币 122,480,000.00 122,480,000.00 保证借款： 人民币 415,500,000.00 415,500,000.00 合 计 781,980,000.00 781,980,000.00 14、应付票据 票据种类 2002.06.30 2001.12.31 银行承兑汇票 8,456,836.87 800,000.00 合 计 8,456,836.87 800,000.00 本期数较期初数增加主要系广州民润岛内价连锁商业有限公司开出的银行承兑汇票。 15、应付账款 应付账款期末数较年初数增加51,415,000.59 元，增幅为27.03％，主要系本期合并上海吉农投资有限公司和广州市岛内价连锁商业有限公司的报表增加122,118,027.49元，同时未合并深圳华润万方超级市场有限公司的报表而减少额所致。 本项目期末余额中无应付持有本公司5％（含5％）以上表决权资本的股东款项。 16、预收账款 预收账款期末数较年初数增加18,159,065.97元，增长71.91％，主要系深圳市布吉海鲜批发有限公司增加的预售海鲜批发市场的档位款。 本项目期末余额中无应付持有本公司5％（含5％）以上表决权资本的股东款项。 17、应付工资 本公司应付工资中不存在拖欠性质。 18、应付股利 应付投资者名称 原因 金额 备 注 深圳市农牧实业有限公司原国有股东 未付 4,776,857.53 深圳市农产品运输公司工会 未付 28,407.96 深圳市农产品运输服务有限公司少 数股东 倪锦芳、倪炳林、倪炳森 未付 4,459,585.10 珠海民润新七星少数股东 江西农药厂 未付 6,825.22 南昌深圳农产品中心批发市场有 限公司少数股东 本公司非流通股东 16，594，788．25 合 计 25,866,464.06 欠付持有本公司5％（含5％）以上表决权资本的股东款项，详见附注七。 19、应交税金 税 种 税率 2002.06.30 2001.12.31 营业税 3％、5％ 1,771,761.79 2,026,677.38 城建税 1％、7％ 473,603.52 770,837.96 企业所得税 15％、33％ 23,563,397.38 12,189,912.78 房产税 1.2％ 1,167,091.99 2,532,163.00 增值税 13％、17％ 1,441,903.36 15,479,563.11 个人所得税 4,469,360.29 1,945,813.76 合 计 32,887,118.33 34,944,967.99 20、其他应交款 项目 金额 计缴标准 教育费附加 552,875.82 应交营业税额及增值税额的3％ 21、其他应付款 本项目欠付持有本公司5％（含5％）以上表决权资本的股东款项，详见附注七。 22、预提费用 项目 结存原因 2002.06.30 2001.12.31 利息 尚未支付 1,579,606.63 3,970,622.59 水电费 尚未支付 2,373,669.81 5,563,821.98 租赁费 尚未支付 3,983,501.57 5,845,090.11 董事会费 尚未支付 140,194.88 — 修理费 尚未支付 27,536.20 179,944.00 保险费 尚未支付 786,905.37 — 运输费 尚未支付 1,698,337.07 — 其他 尚未支付 672,272.91 1,159,967.25 合 计 11,262,024.44 16,719,445.93 23、一年内到期的长期负债 项目 2002.06.30 2001.12.31 一年内到期的长期借款＊ 5,000,000.00 15,000,000.00 合 计 5,000,000.00 15,000,000.00 ＊ 一年内到期的长期借款 借款条件 2002.06.30 2001.12.31 原币 折人民币 原币 折人民币 担保 5,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 合 计 5,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 24、长期借款 借款条件 月利率 2002.06.30 2001.12.31 及币种 原币 折人民币 原币 折人民币 信用借款： 人民币 0－11.225‰ 193,073,000.00 193,073,000.00 26,673,000.00 26,673,000.00 保证借款： 人民币 0－6.698‰ — — 16,000,000.00 16,000,000.00 合 计 193,073,000.00 193,073,000.00 42,673,000.00 42,673,000.00 本期末数较期初数增加主要系向建设银行深圳分行增加长期借款150,000,000.00元。 25 、长期应付款 单位名称 2002.06.30 2001.12.31 深圳市财政局借款 38,370,000.00 41,020,000.00 房屋按揭款 16,213,780.56 — 分期付款设备款 5,930,750.00 — 深圳市农业局 2,500,000.00 300,000.00 陈国平等租户押金 4,335,082.20 4,233,090.00 农业部 — 2,081,204.29 南头农行工会 — 2,000,000.00 深圳市环保局 1,000,000.00 1,000,000.00 科技局 2,000,000.00 2,000,000.00 合 计 70,349,612.76 52,634,294.29 26、专项应付款 项目 2002.06.30 2001.12.31 专项拨款 300,000.00 129,508.17 合 计 300,000.00 129,508.17 27、递延收益 项目 金额 年初余额 55,070,962.00 本年增加 10,753,827.82 本年减少 16,446,581.06 期末余额 49,378,208.76 本项目变动幅度为20.89％，是由于将本期应结转收入的部分转入营业收入所致。 28、股本 项目 期初余额 本期增（减）变动 增发 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末余额 一、尚未流通股份 1. 发起人股份 83,154,523.00 — — — — — — 83,154,523.00 其中： 国家股 54,038,569.00 — — — — — — 54,038,569.00 境内法人持有股份 29,115,954.00 — — — — — — 29,115,954.00 2. 高管股 1,109,821.00 1,109,821.00 二、已流通股份 境内上市的人 民币普通股 100,593,299.00 — — — — — — 100,593,299.00 三、股份总数 184,857,643.00 — — — — — — 184,857,643.00 29、资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 股本溢价 574,579,593.55 — — 574,579,593.55 股权投资准备 38,863,895.76 148,744.50 — 39,012,640.26 其他资本公积转入 1,961,242.28 — — 1,961,242.28 合 计 615,404,731.59 148,744.50 — 615,553,476.09 30. 盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 42,541,658.19 — — 42,541,658.19 法定公益金 29,652,503.08 — — 29,652,503.08 任意盈余公积 81,021,280.31 — — 81,021,280.31 合计 153,215,441.58 — — 153,215,441.58 31、未分配利润 2002 年6月30日 本期净利润 115,068,661.57 加：期初未分配利润 11,704,039.14 减；提取法定盈余公积 — 提取公益金 — 提取任意盈余公积金 — 分配股利 — 期末余额 126,772,700.71 32、主营业务收入及成本 A、主营业务收入及成本分行业资料如下： 行 业 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 农产品批发市场 114,689,314.55 97,001,986.47 33,523,433.34 16,592,050.74 超级市场零售 447,150,661.41 458,776,129.55 384,394,606.67 381,825,195.77 农产品加工 生产养殖 193,317,513.19 140,657,364.76 152,646,151.99 100,194,007.23 农产品配套服务 29,849,575.83 25,430,761.48 25,489,930.37 19,530,513.89 公司内部 行业之间抵消 26,115,885.15 12,589,575.19 22,247,240.42 9,240,620.17 合 计 758,891,179.83 709,276,667.07 573,806,881.95 508,901,147.46 续上表： 行 业 营业毛利(RMB) 本期数 上年同期数 农产品批发市场 81,165,881.21 80,409,935.73 超级市场零售 62,756,054.74 76,950,933.78 农产品加工 生产养殖 40,671,361.20 40,463,357.53 农产品配套服务 4,359,645.46 5,900,247.59 公司内部 行业之间抵消 3,868,644.73 3,348,955.02 合 计 185,084,297.88 200,375,519.61 B、主营业务收入及成本分地区资料如下： 地 区 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 广东省 745,426,723.51 704,916,242.67 572,392,874.65 508,901,147.46 江西省 7,500,509.60 4,360,424.40 — — 上海市 5,963,946.72 1,414,007.30 公司内部分部间相互抵销 — — — — 合 计 758,891,179.83 709,276,667.07 573,806,881.95 508,901,147.46 续上表： 地 区 营业毛利(RMB) 本期数 上年同期数 广东省 173,033,848.86 196,015,095.21 江西省 7,500,509.60 4,360,424.40 上海市 4,549,939.42 公司内部分部间相互抵销 — — 合 计 185,084,297.88 200,375,519.61 C、主营业务收入及成本明细资料如下： 项目 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 商品销售 611,934,036.32 580,433,494.31 544,733,600.50 491,266,511.23 劳务收入(成本) 11,065,289.27 3,370,830.30 — 2,172,712.04 工程施工收入(成本) 800,000.00 － 408,868.69 － 租赁收入(成本) 95,773,653.39 86,986,318.31 15,842,485.99 6,892,217.94 运输收入(成本) 3,135,940.29 1,431,670.00 － — 服务收入(成本) 36,082,260.56 34,474,797.72 12,821,926.77 6,649,477.90 其他收入(成本) 100,000.00 2,579,556.43 － 1,920,228.35 合 计 758,891,179.83 709,276,667.07 573,806,881.95 508,901,147.46 续上表： 项目 营业毛利(RMB) 本期数 上年同期数 商品销售 67,200,435.82 89,166,983.08 劳务收入(成本) 11,065,289.27 1,198,118.26 工程施工收入(成本) 391,131.31 － 租赁收入(成本) 79,931,167.40 80,094,100.37 运输收入(成本) 3,135,940.29 1,431,670.00 服务收入(成本) 23,260,333.79 27,825,319.82 其他收入(成本) 100,000.00 659,328.08 合 计 185,084,297.88 200,375,519.61 33、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 2002年1－6月 2001年1－6月 营业税 3％、5％ 6,826,563.44 6,485,745.55 城市维护建设税 1％、7％ 287,613.10 168,857.46 教育费附加 3％ 862,839.30 506,572.36 合 计 7,977,015.84 7,161,175.37 34、其他业务利润 项 目 其他业务收入(RMB) 其他业务支出(RMB) 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 供应商促销 及管理费＊ 23,878,306.03 4,369,989.36 85,752.51 — 水电、装卸费 2,781,129.91 1,500,000.00 660,560.76 — 合作建房收入＊＊ 3900000.00 — — — 其他 5,104,184.00 1,814,274.94 322,424.26 444,968.12 合 计 35,663,619.94 7,684,264.30 1,068,737.53 444,968.12 续上表： 项 目 其他业务税金(RMB) 其他业务利润(RMB) 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 供应商促销 及管理费＊ 1,116,704.13 227,239.45 22,675,849.39 4,142,749.91 水电、装卸费 — 78,000.00 2,120,569.15 1,422,000.00 合作建房收入＊＊ — — 3,900,000.00 — 其他 154,229.59 94,342.30 4,627,530.15 1,274,964.52 合 计 1,270,933.72 399,581.75 33,323,948.69 6,839,714.43 ＊ 本期数较上年同期数增长主要系广州市民润岛内价连锁商业有限公司纳入合并报表范围和深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司新开门店所致。 ＊ 系由本公司提供土地，合作方提供全部建设资金合作建房，房屋销售后扣除相关税费后分回的收入。 35. 营业费用 本期较上年同期增长41.77％，主要原因系合并上海吉农投资有限公司与广州民润岛内价连锁商业有限公司和民润公司新开门店增加。 36、财务费用 项 目 2002年1－6月 2001年1－6月 利息支出 23,636,477.45 15,167,413.75 减：利息收入 2,598,551.66 2,034,102.48 汇兑损失 45,014.33 45,539.79 减：汇兑收益 — 42,057.89 财政贴息 600,000.00 457,688.00 其他 208,626.35 89,083.44 合 计 20,691,566.47 12,768,188.61 本期数较上年同期数增长62％，主要系本公司增加银行借款所致。 37、投资收益 项 目 2002年1－6月 2001年1－6月 长期投资收益 ——承包企业上缴利润 1,402,300.00 — ——联营企业分配来的利润 — 559,440.00 ——处置投资收益 96,024,095.02 — ——期末调整的被投资公司 权益净增减的金额 2,777,516.19 2,634,568.10 ——股票投资收益 399,980.00 — ——股权投资差额摊销 (4,049,279.67) (1,549,507.62) 合 计 96,554,611.54 1,644,500.48 本期较上期增加原因，主要系深圳市果菜贸易公司转让华润万方公司50％的股权，其中转让收入14,316.60万元，成本4,501.50万元，费用212.70万元。 对投资收益的汇回，不存在重大限制。 38、补贴收入 项 目 2002年1－6月 2001年1－6月 财政补贴收入 100,000.00 750,514.74 合 计 100,000.00 750,514.74 39、营业外收入 项 目 2002年1－6月 2001年1－6月 赔偿收入 114,830.00 209,972.57 处置固定资产净收益 400.00 185,392.77 房租款 99,739.00 — 罚款净收入 440,168.29 — 其他 285,209.79 305,501.83 合 计 940,347.08 700,867.17 40、营业外支出 项目 2002年1－6月 2001年1－6月 处置固定资产净损失 114,548.03 118.00 罚款支出 493,956.25 5,990.71 捐赠支出 138,677.19 — 其他 130,660.22 39,636.20 合计 877,841.69 45,744.91 41. 现金流量表 收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金、收到（或支付）的其他与投资活动有关的现金、收到（或支付）其他与筹资活动有关的现金 项 目 2002年1－6月 收到的其他与经营活动有关的现金 员工归还借款 2,741,647.86 定金、押金等 6,018,816.73 铺底保证金 387,425.13 往来款 3,071,220.03 席位定金 157,100.00 利息收入 2,598,551.66 罚款收入 375,777.87 收回代垫款 756,193.56 预收售楼款 15,945,304.28 合 计 32,052,037.12 支付的其他与经营活动有关的现金 租金 12,870,449.28 备用金 2,790,815.00 差旅费 2,869,403.13 水电费 10,634,269.96 付专项应付款 365,488.12 退押金 1,027,807.10 广告促销费 1,091,496.00 业务招待费 3,706,624.46 办公等杂费开支 11,502,112.18 押金及保证金 6,548,253.87 职工借款 8,493,000.00 往来款 12,342,135.70 其他 2,017,304.24 合 计 76,259,159.04 支付的其他与投资活动有关的现金 房屋按揭款、设 备租赁费 4,629,750.29 华润万方未纳入 合并而减少 54,473,597.11 合 计 59,103,347.40 附注六、母公司会计报表主要项目附注 1、应收账款 账龄 2002.06.30 2001.12.31 金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备 1年以内 — — — — — — 1－2年 7,978.30 0.29 438.81 7,978.30 0.29 438.81 2－3年 244,564.10 8.89 13,451.02 244,564.10 8.89 13,451.02 3年以上 2,497,647.84 90.82 2,497,647.84 2,497,647.84 90.82 2,497,647.84 合 计 2,750,190.24 100 2,511,537.67 2,750,190.24 100 2,511,537.67 2、其他应收款 账龄 2002.06.30 2001.12.31 金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备 1年以内 356,048,244.02 92.84 156,006.69 218,654,036.13 93.02 1,545,823.62 1－2年 18,308,625.93 4.77 1,006,974.43 7,677,780.76 3.27 25,518.19 2－3年 595,779.00 0.16 32,767.85 832,319.30 0.35 45,296.31 3年以上 8,567,451.58 2.23 8,107,543.86 7,907,372.28 3.36 5,992,908.70 合 计 383,520,100.53 100 9,303,292.83 235,071,508.47 100 7,609,546.82 期末余额中应收持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款情况详见附注七。 3、长期投资 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资＊ 717,333,598.02 184,877,461.96 1,327,190.53 900,883,869.45 其中：对子公司投资 483,452,220.50 184,877,461.96 — 668,329,682.46 对联营公司投资 233,881,377.52 — 1,327,190.53 232,554,186.99 长期债权投资 — — — — 其中：国债投资 — — — — 合 计 717,333,598.02 184,877,461.96 1,327,190.53 900,883,869.45 减：长期投资减值准备 — — 长期投资净额 717,333,598.02 900,883,869.45 ＊ 长期股权投资 A. 股票投资 被投资单位 股份 股票数量 投资 初始投资成本 期末余额 期末 减值准备 名称 类别 比例 市价 广东发展银行 法人股 5,000,000 0.14％ 6,000,000.00 6,000,000.00 未上市 — 合 计 6,000,000.00 6,000,000.00 — B. 其他股权投资 被投资单位名称 投 资 金 额 初始投资额 本期权益调整 累计权益调整 深圳市福田农产品批发市场有限公司 77,450,000.00 4,033,265.44 19,795,791.45 深圳农产品交易大厦有限公司 24,161,343.86 366,043.15 6,227,810.10 深圳市中农网电子商务有限公司 15,000,000.00 (746,285.00) (1,335,355.44) 深圳市果菜贸易公司 113,334,433.95 88,853,327.59 109,325,147.29 深圳市民润农产品配送连锁有限公司 45,000,000.00 5,419,175.07 19,991,160.32 深圳市农产品运输服务有限公司 8,650,000.00 534,806.17 1,064,373.21 深圳市丰乐园大酒店有限公司 8,500,000.00 34,001.96 (5,531,160.29) 深圳市凯旋农产品物业服务公司 4,320,000.00 (32,931.90) 572,761.18 深圳市成业冷冻有限公司 17,000,000.00 875,017.36 852,859.57 深圳博利雅设计装饰工程公司 5,102,210.00 1,169,017.22 2,121,705.47 深圳市农牧实业有限公司 30,909,123.53 6,059,802.25 17,548,021.27 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 22,779,404.42 1,085,318.54 2,604,156.57 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 12,595,200.00 1,014,956.94 1,645,810.75 深圳倜拓实业有限公司 2,275,000.00 — — 深圳市海农食品公司 1,034,629.55 — 566,742.95 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 3,120,000.00 — — 深圳市深宝实业股份有限公司 115,346,339.17 2,536,978.92 (1,364,716.93) 上海吉龙投资有限公司 34,352,162.02 655,451.22 655,451.22 金华市信托投资股份有限公司 100,000,000.00 — — 深圳市集贸市场有限公司 45,000,000.00 合 计 685,929,846.50 111,857,944.93 174,740,558.69 续上表： 被投资单位名称 投 资 金 额 减值准备 处理投资转出 期末余额 深圳市福田农产品批发市场有限公司 — 97,245,791.45 — 深圳农产品交易大厦有限公司 — 30,389,153.96 — 深圳市中农网电子商务有限公司 — 13,664,644.56 — 深圳市果菜贸易公司 — 222,659,581.24 — 深圳市民润农产品配送连锁有限公司 — 64,991,160.32 — 深圳市农产品运输服务有限公司 — 9,714,373.21 — 深圳市丰乐园大酒店有限公司 — 2,968,839.71 — 深圳市凯旋农产品物业服务公司 — 4,892,761.18 — 深圳市成业冷冻有限公司 — 17,852,859.57 — 深圳博利雅设计装饰工程公司 — 7,223,915.47 — 深圳市农牧实业有限公司 — 48,457,144.80 — 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 — 25,383,560.99 — 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 — 14,241,010.75 — 深圳倜拓实业有限公司 — 2,275,000.00 — 深圳市海农食品公司 — 1,601,372.50 — 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 — 3,120,000.00 — 深圳市深宝实业股份有限公司 — 113,981,622.24 — 上海吉龙投资有限公司 — 35,007,613.24 金华市信托投资股份有限公司 — 100,000,000.00 — 深圳市集贸市场有限公司 45,000,000.00 合 计 — 860,670,405.19 — C. 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 摊销方法 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 (2,379,404.42) 折价购买 10 直线法 深圳市福田农产品批发市场有限公司 3,816,000.00 溢价购买 10 直线法 深圳市农牧实业有限公司 8,869,328.87 溢价购买 10 直线法 深圳农产品交易大厦有限公司 13,458,654.14 溢价购买 10 直线法 深圳市果菜贸易公司 3,123,266.05 溢价购买 10 直线法 深圳市深宝实业有限公司 15,935,521.08 溢价购买 10 直线法 上海吉龙投资有限公司 4,432,837.98 溢价购买 10 直线法 合 计 47,256,203.70 续上表： 被投资单位名称 本期摊销金额 期末余额 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 118,970.22 (1,784,553.32) 深圳市福田农产品批发市场有限公司 (190,800.00) 2,480,400.00 深圳市农牧实业有限公司 (443,466.44) 5,765,063.77 深圳农产品交易大厦有限公司 (1,364,122.85) 9,366,285.59 深圳市果菜贸易公司 (156,163.30) 2,561,939.57 深圳市深宝实业有限公司 (771,746.15) 11,576,192.25 上海吉龙投资有限公司 (184,701.58) 4,248,136.40 合 计 (2,992,030.10) 34,213,464.26 4、主营业务收入及成本 行 业 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 商品销售 10,505,528.15 13,886,352.48 10,379,435.20 13,719,681.07 租赁收入(成本) 18,541,709.00 19,342,544.00 4,504,035.30 4,824,213.56 其他收入(成本) 28,191,166.05 37,263,473.39 6,017,357.90 5,860,139.39 合 计 57,238,403.20 70,492,369.87 20,900,828.40 24,404,034.02 续上表： 行 业 营业毛利(RMB) 本期数 上年同期数 商品销售 126,092.95 166,671.41 租赁收入(成本) 14,037,673.70 14,518,330.44 其他收入(成本) 22,173,808.15 31,403,334.00 合 计 36,337,574.80 46,088,335.85 5、投资收益 项 目 2002年1－6月 2001年1－6月 长期投资收益 ——权益法调整 111,857,944.93 26,329,231.46 ——承包企业上缴利润 322,300.00 ——联营或合营企业分配来的利润 399,980.00 ——处置投资收益 — ——股权投资差额摊销 (2,992,030.10) (2,070,923.48) 合 计 109,588,194.83 24,258,307.98 附注七、关联方关系及其交易 1、关联方关系 <1> 、存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质或 法定 注册地址 与本公 主营业务 类 型 代表人 司关系 深圳市农产品运输 服务有限公司 有限责任公司 吴庆祥 中国深圳 子公司 公路货运 深圳市中农网电子 商务有限公司 有限责任公司 万筱宁 中国深圳 子公司 信息咨询 深圳市福田农产品 批发市场有限公司 有限责任公司 陈炳强 中国深圳 子公司 批发市场 深圳市成业冷冻有 限公司 有限责任公司 祝俊明 中国深圳 子公司 冷库经营 深圳市民润农产品 配送连锁商业有限 公司 有限责任公司 李小和 中国深圳 子公司 国内商业 深圳市丰乐园大酒 店有限公司 有限责任公司 马 坚 中国深圳 子公司 客房、餐厅 深圳市凯旋农产品 物业管理有限公司 有限责任公司 林春逢 中国深圳 子公司 物业管理 深圳市农牧实业公 司 有限责任公司 肖汉强 中国深圳 子公司 国内商业 深圳市博利雅设计 装饰工程有限公司 有限责任公司 刘敬元 中国深圳 子公司 装饰工程 设计施工 深圳市布吉海鲜批 发市场有限公司 有限责任公司 马 坚 中国深圳 子公司 批发市场 深圳市果菜贸易公 司 有限责任公司 杨顺汇 中国深圳 子公司 批发零售 南昌深圳农产品中 心批发市场有限公 司 有限责任公司 冷思广 中国南昌 子公司 批发市场 深圳农产品交易大 厦有限公司 有限责任公司 肖 冰 中国深圳 子公司 物业管理 上海吉农投资有限 公司 有限责任公司 祝俊明 中国上海 子公司 摊位租赁 深圳市集贸市场有 限公司 有限责任公司 中国深圳 子公司 摊位租赁 <2>、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期 本期 期末数 增加数 减少数 深圳市农产品运输服务有限公司 10,000,000.00 -- -- 10,000,000.00 深圳市中农网电子商务有限公司 30,000,000.00 -- -- 30,000,000.00 深圳市福田农产品批发市场有限公司 148,080,000.00 -- -- 148,080,000.00 深圳市成业冷冻有限公司 20,000,000.00 -- -- 20,000,000.00 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 40,000,000.00 10,000,000.00 -- 50,000,000.00 深圳市丰乐园大酒店有限公司 10,000,000.00 -- -- 10,000,000.00 深圳市凯旋农产品物业管理有限公司 4,800,000.00 -- -- 4,800,000.00 深圳市农牧实业有限公司 30,000,000.00 -- -- 30,000,000.00 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 10,000,000.00 -- -- 10,000,000.00 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 24,600,000.00 -- -- 24,600,000.00 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 40,000,000.00 -- -- 40,000,000.00 深圳市果菜贸易公司 28,560,000.00 -- -- 28,560,000.00 深圳农产品交易大厦有限公司 27,000,000.00 -- -- 27,000,000.00 上海吉农投资有限公司 30,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 深圳市集贸市场有限公司 48,860,000.00 48,860,000.00 <3>存在控制关系的关联方所持股份及其变化 关联方名称 年初数 本期 本期 期末数 金额RMB 比例% 增加数 减少数 金额RMB 金额RMB 金额RMB 比例% 深圳市农产品运输服务 有限公司 8,650,000.00 86.50 -- -- 8,650,000.00 86.50 深圳市中农网电子商务 有限公司 15,000,000.00 50 -- -- 15,000,000.00 50 深圳市成业冷冻有限公司 17,000,000.00 85 -- -- 17,000,000.00 85 深圳市民润农产品配送 连锁商业有限公司 36,000,000.00 90 9,000,000.00 -- 45,000,000.00 90 深圳市丰乐园大酒店有 限公司 8,500,000.00 85 -- -- 8,500,000.00 85 深圳市凯旋农产品物业 管理有限公司 4,320,000.00 90 -- -- 4,320,000.00 90 深圳市福田农产品批发 市场有限公司 77,450,000.00 52.30 -- -- 77,450,000.00 52.30 深圳市农牧实业有限公司 43,700,000.00 70 -- -- 43,700,000.00 70 深圳市博利雅设计装饰 工程有限公司 5,102,000.00 51.02 -- -- 5,102,000.00 51.02 深圳市布吉海鲜批发市 场有限公司 12,600,000.00 51.20 -- -- 12,600,000.00 51.20 深圳市果菜贸易公司 116,460,000.00 100 -- -- 116,460,000.00 100 深圳农产品交易大厦有 限公司 24,721,343.86 65 -- -- 24,721,343.86 65 南昌深圳农产品中心批 发市场有限公司 20,400,000.00 51 -- -- 20,400,000.00 51 上海吉农投资有限公司 10,000,000.00 90 28,785,000.00 38,785,000.00 90 深圳市集贸市场有限公司 45,000,000.00 45,000,000.00 90.8 <4>不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本企业的关系 深圳市商贸投资控股公司 股东 深圳市投资管理公司 股东 深圳培源实业公司 股东 深圳市海农食品有限公司 联营企业 深圳市亨田农产品包装有限公司 联营企业 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 联营企业 深圳市深宝实业股份有限公司 相对控股企业 深圳市合盈实业有限公司 联营企业 江西农药厂 子公司股东 云南云深饲料有限公司 子公司之联营公司 深圳市倜拓实业有限公司 联营企业 深圳市隆峰实业有限公司 子公司之股东 深圳东雅实业有限公司 子公司之股东 农业部信息中心 子公司之股东 泰克艾奇智能系统深圳公司 子公司之股东 2、关联交易 本公司于2002年2月2日与深圳市商控实业有限公司（本公司第一大股东深圳市商贸投资控股公司之子公司）签订《股权转让协议》受让其所持有的深圳市集贸市场有限公司90.8%的股权，其转让价格4,500万元。本公司于2002年6月25日召开临时股东大会通过了该收购事项。 本公司及下属公司存在对外担保的关联交易，担保事项见附注八。 3、关联方应收应付款项 项目 关联方名称 期末余额 占全部应收(付)款项余额的比重% 2002.06.30 2001.12.31 2002.06.30 2001.12.31 应收账款 云南云深饲料有限公司 380,449.10 437,911.05 1.70 0.82 其他应收款 深圳市农牧实业有限公司 工会委员会 1,110,651.24 4,193,069.07 0.54 3.34 深圳市商贸投资控股公司 -- 1,000,000.00 -- 0.8 深圳市龙江生猪批发市场 有限公司 5,900,000.00 5,900,000.00 2.91 4.70 深圳市海农食品有限公司 11,213,813.76 7,213,813.76 5.50 5.74 深圳培源实业公司 618,076.00 618,076.40 0.30 0.49 深圳市倜拓实业有限公司 348,750.00 8,750.00 0.17 0.01 深圳市隆峰实业有限公司 11,609,376.79 8,293,496.89 5.69 6.60 云南云深饲料有限公司 1,700,000.00 1,711,360.00 0.83 1.36 深圳东雅实业有限公司 4,244,427.46 5,372,560.00 2.08 3.87 农业部信息中心 6,000,000.00 -- 2.94 -- 泰克艾奇智能系统深圳公司 3,000,000.00 -- 1.47 -- 深圳市集贸市场有限公司 3,050,000.00 -- 1.47 -- 其他应付款 深圳市投资管理公司 4,057,462.50 4,557,462.50 1.72 2.77 深圳市商贸投资控股公司 989,300.00 3,989,300.00 0.42 2.43 深圳市隆峰实业有限公司 1,357.50 1,357.50 -- -- 预付账款 上海市浦东新区经贸国有 资产经营公司 14,800,000.00 25.81 应付股利 深圳市商贸投资控股公司 9,855,997.60 4,776,857.53 23.70 41.9 附注八、或有事项 本公司及下属子公司截止报告期末尚未撤销的对外提供担保金额为RMB4,400万元，其明细如下： 序号 单位名称 金额 期限 1 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 800万元 2001.6.29—2003.1.29 2 深圳倜拓实业有限公司 800万元 2001.12.19—2002.12.19 3 深圳市海农食品有限公司 500万元 2001.11.8—2002.11.8 4 深圳市海农食品有限公司 600万元 2002.4.1—2003.4.1 5 深圳市海农食品有限公司 300万元 2001.12.20-2002.12.20 下属公司上海农产品批发市场有限公司为上海农产品批发市场服务有限公司1400万元贷款提供担保，担保期限为： 序号 单位名称 金额 期限 1 上海农产品批发市场服务有限公司 500万元 1999.10.22—2002.7.22 2 上海农产品批发市场服务有限公司 500万元 1999.11.25—2002.8.24 3 上海农产品批发市场服务有限公司 400万元 1999.12.27—2002.7.24 附注九、承诺事项 本公司无需要披露的重大承诺事项。 附注十、期后事项 本公司无需要披露的重大期后事项。 附注十一、资产抵押事项 本公司资产抵押或质押情况如下： 金额单位：人民币万元 抵押或质押物 账面原值 账面净值 贷款单位 贷款金额 期限 备注 布吉批发市场 农业银行深圳 一、二层 3,113.00 1,964.00 分行营业部 10,000.00 2000.12.18—2003.12.18 5000吨冷库 3,275.00 2,929.00 2000吨干货库 1,055.00 944.00 凉果街5号商住楼 189.00 121.00 招商银行东门支行 4000.00 2002.2.20—2002.8.20 洪湖大厦五楼 303.00 250.00 3000吨冷库 1,856.00 1,556.00 爱华肉菜市场 402.00 225.00 南头联建楼 350.00 259.00 水贝综合楼 169.00 90.00 水贝加工场 459.00 255.00 农业银行罗湖支行 1000.00 2002.3.20—2002.9.20 水贝仓库 997.00 885.00 南昌农批市场房屋 714.00 706.00 交行高新支行 500.00 2001.9.29—2002.9.29 南昌农批市场房屋 2535.00 2,415.00 中行南湖支行 1,500.00 2002.4.24—2003.1.24 南昌农批市场房屋 357.00 353.00 农行叠山支行 250.00 2001.12.4—2003.11.21 南昌农批市场房屋* 480.00 469.00 农行西湖支行 300.00 2001.6.20—2002.6.20 南昌农批市场房屋 350.00 342.00 商业银行西湖支行 248.00 2001.9.7—2002.9.6 合计 16,604.00 13,763.00 17,898.00 * 已逾期，展期手续正在办理中。 附注十二、其他事项 本公司于1998年与常州吉利油脂有限公司（以下简称吉利公司）进行大豆委托加工合作项目，并分别签定了《合作加工、采购和销售协议书》及《补充协议书》。依据协议条款，本公司负责提供大豆原料、吉利公司负责加工，加工后的精炼油和豆粕由本公司进行销售。在合作后期，本公司发现吉利公司未能按协议要求提供精炼油和豆粕，致使本公司存货账实不符。 本公司于2000年向深圳市中级人民法院起诉，要求吉利公司偿还上述欠交付的精炼油和豆粕折款计人民币17,363,266.65元及相应的资金占用利息。深圳市中级人民法院在受理此案后，查封冻结了吉利公司价值约5000万元的全套进口流水线生产设备，并于2001年3月18日下达（2000）深中法经一初字第123号民事判决书，判决吉利公司偿付本公司的大豆、精炼油和豆粕款项等合计人民币17,367,444.89元，并按同期银行贷款利率计付利息至清结应付款之日止。 因被告未在判决书生效后的10日内支付上述款项，本公司于2001年7月13日向深圳市中级人民法院申请执行，法院已受理。目前该案仍在执行中。 |
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