重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(网址http //www.sse.com.cn)。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
尤世成董事未出席第一届董事会第十六次会议,委托董事长高峰倩行使表决权。公司半年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
第一节 公司基本情况简介
一、公司简介
(一)公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:歌华有线
股票代码:600037
(二)公司董事会秘书:廖 莹
联系地址:北京市海淀区花园北路35号东门
电话:010-62035573
传真:010-62035573
电子信箱:liaoying@bgctv.com.cn
二、主要财务数据和指标(单位:人民币元)
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 74,675,190.30 72,613,128.38
扣除非经营性损益后的净利润 74,850,302.44 67,069,762.54
净资产收益率(全面摊薄%) 4.38 4.46
净资产收益率(加权平均%) 4.48 5.24
扣除非经常性损益的净资产收益率(%) 4.38 4.12
每股收益(全面摊薄%) 0.28 0.27
每股收益(加权平均%) 0.28 0.28
扣除非经常性损益的每股收益 0.28 0.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.31
项目 2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益) 1,704,558,725.74 1,629,883,535.44
每股净资产 6.31 6.04
调整后的每股净资产 6.27 5.99
注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:
项 目 金 额
营业外收支净额: -175,112.14
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、报告期末,公司共有股东36,934户。
三、报告期末,公司前十名股东持股情况:
名次 股东名称 本期末持股数(股) 持股占总股本比例 % 股份性质
1 北京歌华文化发展集团 179,501,600 66.48 国有法人股
2 银河证券 3,853,262 1.43 流通股
3 北京青年报业总公司 3,280,700 1.22 国有法人股
4 北京广播发展总公司 2,624,600 0.97 国有法人股
5 北京有线全天电视购物 2,624,600 0.97 国有法人股
有限责任公司
6 通乾基金 2,235,454 0.83 流通股
7 汉兴基金 1,994,453 0.74 流通股
8 北京出版社 1,968,500 0.73 国有法人股
9 昌仕权 1,400,000 0.52 流通股
10 鹏华成长 1,018,395 0.38 流通股
四、报告期内,公司未发现前十名股东之间存在关联关系。
五、北京歌华文化发展集团是唯一持有本公司5%以上(含5%)股份的股东,报告期内其所持股份未发生变动,也无质押或冻结。
六、报告期内,公司控股股东未发生变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。
二、报告期内,新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况
2002年5月17日,经公司2001年度股东大会审议通过,同意陈星先生辞去董事职务,选举田明女士和王世定先生为公司独立董事。详见2002年5月18日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。
第四节 管理层讨论与分析
一、经营成果及财务状况简析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化
项目 本期数 元 上年同期数 元 增减比率 %
主营业务收入 202,563,459.82 149,170,217.10 35.79
主营业务利润 96,097,789.75 87,165,770.05 10.25
净利润 74,675,190.30 72,613,128.38 2.84
现金及现金等价物净增加额 -211,601,547.29 1,185,085,996.98 -117.86
注:变动的主要原因是:
(1)主营业务收入增加是因为发展用户引起入网费、收视费增加及公司大力拓展增值业务使得信息业务收入增加所致;
(2)主营业务利润、净利润增加是因为主营业务收入的增加所致;
(3)现金及现金等价物净增加额减少是因为募股资金投入所致。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化
项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减比率 %
总资产 2,108,853,527.68 1,925,527,358.86 9.52
股东权益 1,704,558,725.74 1,629,883,535.44 4.58
注:变动的主要原因是:
(1)总资产增加是因为报告期内利润的实现及收购十个远郊区县有线电视网络资产所致;
(2)股东权益增加是因为实现净利润所致。
二、报告期内主要经营情况:
上半年,公司共实现主营业务收入20,256.35万元,与2001 年同期相比增加了5,339.33万元,同比增长 35.79 % ,主营业务利润共实现 9,609.78万元,与2001 年同期相比增加了893.20万元,同比增长10.25%。
2002 年上半年公司主营业务收入构成情况:
主营业务种类 本期发生数 元 占主营业务收入的比例(%)
节目收看费 137,319,194.09 67.79
入网建设费 22,285,765.15 11.00
频道收转收入 18,944,000.00 9.35
信息业务收入 14,471,270.56 7.14
广告收入 8,479,127.50 4.19
工程收入 1,064,102.52 0.53
合 计 202,563,459.82 100.00
三、报告期内募集资金使用情况 单位:万元
序号 项目 原投资 变更后 至期末完 完成比例
计划总额 计划投资额 成金额
一 北京有线广播电视光缆网络工程 100,091 100,091 67,044 66.98%
二 宽带社区网一期工程 2,907 2,907 2,907 100.00%
三 VOD传输系统一期工程 3,000 0 0
四 歌华有线电视网络技术研究中心 3,000 1,000 197 19.70%
五 北京有线电视网电视会议系统 2,985 0 0
六 歌华客户服务中心 3,000 1,000 805 80.50%
七 双向数字微波数据网 3,082 582 549 94.33%
八 数字有线电视传输平台一期工程 2,997 2,997 532 17.75%
九 宽带社区网二期工程 0 12,485 1,304 10.44%
合 计 121,062 121,062 73,338 60.58%
说明:
(1)北京有线广播电视光缆网络工程
本项目总投资为124,600万元,至上市前已完成24,509万元,计划使用募集资金100,091万元,至报告期末,项目投入募集资金67,044万元,已改造40万户双向网络,建设了21个有线电视传输基站,敷设光缆1,524公里,投资建设有线电视地下专用管道158公里;综合业务楼工程已开工建设;完成了十个远郊区县有线电视网络的收购工作,实现了″一市一网″,进一步提高了电视信号的覆盖面和传输系统的安全稳定性,为扩展业务和增值业务的发展奠定了基础,收费用户已达210万户。
(2)宽带社区网络工程
宽带社区网一期工程上年度已完成,二期工程正在实施之中,至报告期末,二期工程已投入1,304万元,两期工程上半年合计实现收入124万元。
(3)北京有线广播电视数字视频点播(VOD)传输系统一期工程、北京歌华有线电视网络技术研究中心、北京有线广播电视网电视会议系统及北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心、双向数字微波数据网等五个项目,由于公司变更了部分募集资金用途,报告期内基本未投入。详见2002年2月7日及2002年3月12日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。
(4)数字有线电视传输平台一期工程
至报告期末,该项目已投入532万元,完成了前端播出系统平台和有条件接收系统的安装及调试工作。
报告期末,尚未使用的募集资金存放在银行。
四、报告期内实际经营成果与期初计划比较:
年初公司计划全年实现主营业务收入3.9亿元,报告期内主营业务收入2.02亿元,完成全年计划的51.79%,实现了时间过半,任务过半,公司能够完成全年的计划目标。
五、下半年经营计划:
1、加强公司十个远郊区县分公司的管理工作,提升服务水平,提高资产赢利能力,年底力争新增用户5万户。
2、继续加强有线电视网络升级改造,积极推进电缆调制解调器 Cabel Modem 的方式实现互联网接入工作。
3、继续进行社区宽带综合接入网的建设,不断开发其综合服务功能,提高赢利能力。
4、完成数字有线电视传输前端播出系统与机顶盒的集成工作,年底完成试运行。
5、依据北京市信息化工作的要求,继续配合做好北京电子政务网的建设工作,完成全市数据网的综合平台建设,大力发展政府和集团用户的数据业务。
6、抓紧有线广播电视网络奥运规划的落实。
7、进一步提高公司的管理水平,计划完成公司ISO9001质量标准体系的认证工作。
8、继续推进公司现代企业制度的建设,提高法人治理水平,努力使公司成为充满生机和活力的、具有较强竞争力的新型高科技有线网络公司。
第五节 重要事项
一、公司2002年5月17日召开2001年度股东大会,审议通过了2001 年度利润分配方案为:以2001 年末公司总股本27,000万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.5元(含税),2001 年度不进行资本公积金转增股本,详见2002 年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。本次利润分配实施公告详见2002 年7 月2日《中国证券报》、《上海证券报》。
二、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
三、重大资产收购、出售或处置情况:
公司于2001年12月及2002年1月、2月分别与北京顺义区、密云县、通州区、延庆县、怀柔区、大兴区、门头沟区、房山区、平谷区、昌平区等十个远郊区县签订了资产收购协议,收购资产金额共计18,268.08万元,收购用户数共计49.3万户。相关的评估报告和详细情况见2001年12月6日、2002年1月4日、1月17日、2月1日及2月7日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。
四、报告期内,公司同控股股东无重大关联交易事项。
五、重大合同及其履行情况
1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内,公司没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大担保事项。
3、报告期内,公司没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大委托理财。
六、重大承诺事项
报告期或持续到报告期内,公司的控股股东北京歌华文化发展集团承诺事项如下:
1、 作出了关于避免同业竞争的承诺;
2、 作出了在2003年前由本公司无偿使用往来款项的承诺;
报告期内,公司控股股东遵守了承诺。
七、公司半年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,审计会计师为郑建彪、苏金其,审计费为33万元。
第六节 财务报告
一、 财务报表(见附表)
二、 财务报表附注
1、本公司本报告期内未发生会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正事项;
2、财务报表合并范围无重大变化。
三、 审计情况
公司半年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
第七节 备查文件
一、载有董事长签名的半年度报告文本;
二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本;
四、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿;
五、公司章程文本。
上述备查文件的备置地点为公司证券投资部。
董事长:高峰倩
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二OO二年七月三十日
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