浙江东南发电股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.07.31 13:55 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江东南发电股份有限公司2002年度半年度报告 目录 第一节重要提示 第二节公司基本情况 第三节主要股东持股情况 第四节董事、监事、高级管理人员情况 第五节管理层分析与讨论 第六节重要事项 第七节财务报告 第八节备查文件 第一节重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度财务报告未经审计。 第二节公司基本情况 一、基本情况简介 1、法定中文名称：浙江东南发电股份有限公司 法定英文名称：ZHEJIANG SOUTHEAST ELECTRIC POWER CO.,LTD 英文名称缩写：ZSEPC 2、B股上市地：上海证券交易所 B 股简称：东电B B 股代码：900949 全球存托凭证（GDR）上市地：伦敦证券交易所 全球存托凭证（GDR）代码：0949QLT 3、公司注册及办公地址：中国浙江省杭州市延安路528 号标力大厦22-23 层 邮政编码：310006 互联网址：http://www.zsepc.com 4、法定代表人：胡江潮 5、董事会秘书：戴建成 电话：0571-85774566 传真：0571-85774321 6、信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、香港南华早报、香港文汇报 信息披露网址：http://www.sse.com.cn、http://www.zsepc.com 半年度报告备置地点：公司办公地点、上海证券交易所、伦敦证券交易所、史密夫律师务所香港及伦敦办事处 二、主要财务数据和指标（按合并报表填列） 单位：人民币元 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 净利润 296,993,882.25 351,866,282.41 扣除非经常性损益后的净利润 304,837,129.24 353,020,747.31 全面摊薄净资产收益率(%) 5.24 6.41 扣除非经常性损益后的加权平均净 5.53 6.63 资产收益率 全面摊薄每股收益(元/股) 0.148 0.175 每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.14 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日 股东权益(不含少数股东权益) 5,664,423,370.60 5,367,429,488.35 每股净资产 2.82 2.67 调整后的每股净资产 2.81 2.67 扣除的非经常性损益项目和金额： 单位：人民币元 净利润： 296,993,882.25 扣除非经常性损益项目： (1)营业外收支净额 19,500,861.35 其中：处理固定资产净损失 19,507,540.04 赔偿金、违约金及罚款支出 -25,322.00 捐赠支出 1,500.00 其他 17,143.31 (2)存货盘盈 7,794,522.56 合计 11,706,338.79 扣除非经常性损益后的净利润 304,837,129.24 第三节主要股东持股情况 一、本报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、期末股东总数 截至本报告期末，公司股东共计86262 名（户）。 三、前十名最大股东的持股情况 截至本报告期末，持有公司股票数量前十名的股东为： 名称 持股数（股） 持股比例(%) 浙江省电力开发公司 799,963,200 39.80 浙江省电力公司 514,036,800 25.57 NAITO SECURITIES CO.,LTD 14,198,374 0.71 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 8,456,900 0.42 华聪投资有限公司 6,307,825 0.31 SCBHK A/C BROWN BROTHERS 5,126,959 0.26 HARRIMAN AND COBOSTON S/A CMO EMERGING MARKETS FUND 浙江八达股份有限公司 4,000,000 0.20 HKSBCSB S/A HSBC(NOM) S/A ABN 4,000,000 0.20 AMRO BANK NV SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM 3,700,000 0.18 BRITISH AIRWAYS PENSIONS 3,023,999 0.15 名称 股份性质 浙江省电力开发公司 国有法人股 浙江省电力公司 国有法人股 NAITO SECURITIES CO.,LTD B 股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT B 股 华聪投资有限公司 B 股 SCBHK A/C BROWN BROTHERS B 股 HARRIMAN AND COBOSTON S/A CMO EMERGING MARKETS FUND 浙江八达股份有限公司 法人股 HKSBCSB S/A HSBC(NOM) S/A ABN B 股 AMRO BANK NV SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM B 股 BRITISH AIRWAYS PENSIONS B 股 浙江省电力公司是浙江电厂上网电量的单一购买者，浙江省电力开发公司投资的发电厂及发电司上网电量销售于浙江省电力公司；B 股股东未知是否存在关联关系。 四、公司控股股东及实际控制人 1、本报告期内公司控股股东未发生变化。 2、浙江省能源集团有限公司是浙江省人民政府以浙江省电力开发公司和浙江省煤炭集团公司资产为基础组建的省级能源类国有资产营运机构，注册资金35 亿元。浙江省电力开发公司为浙江省能源集团有限公司的全资子公司。浙江省能源集团有限公司与本公司具有同一法定代表人。 五、本报告期内，持有公司股份达5%以上（含5%）的股东其所持有公司的股票，无质押、冻结或托管等情况。 第四节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事变动情况 经2001 年度股东大会审议通过，因工作调动及退休原因，赵元杰、张丹不再担任公司董事职务；黄培根、孔繁祥不再担任公司监事职务，选举张怀宇、朱立为公司董事，江华东、杨剑雄为公司监事；同时聘请宦国苍、顾功耘、黄董良为公司独立董事。 二、本报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股票。 第五节管理层讨论与分析 一、经营及财务状况分析（按合并报表数填列） 单位：人民币万元 项目 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 增减比率(%) 主营业务收入 159,385.09 163,963.39 -2.79 主营业务利润 53,242.77 58,623.87 -9.18 净利润 29,699.39 35,186.63 -15.59 现金及现金等价物净增加额 -33,454.21 -19,085.40 75.28 项目 2002年6月30日 2002年1月1日 增减比率(%) 资产总额 826,337.90 781,788.45 5.70 股东权益 566,442.34 536,742.95 5.53 1、主营业务收入下降2.79%是由于公司发电量较去年同期减少4.89%所致，详见“报告期主要经营情况”。 2、本报告期主营业务利润下降主要是因为公司主营业务收入减少及制造费用增加所致。 3、净利润减少除主要受主营业务收入减少因素影响外，还有以下几个原因： （1）与去年同期比较，受存款利率下调及存款额减少等因素的影响，本报告期公司利息收入大幅减少，财务费用支出增加。 （2）本报告期内转让非经营性资产和固定资产报废净损失增加营业外支出。 （3）由于所得税跨期返还的原因，公司2001 年度第四季度地方所得税返还部分1,653 万元将于本年下半年度返还。而在去年同期，2000 年度第四季度地方所得税返还部分1,101 万元在2001 年6 月30 日前入帐。 4、现金及现金等价物净增加额指标分析：主要是浙江长兴发电有限责任公司合并报表后（上年同期未合并报表）增加的工程支出33,474.19 万元，应付股利余额19,999.08 万元尚未支付。上述因素导致今年现金流出净增加额比上年同期上升75.28%。 5、资产总额增加44,549.45 万元，其中在建工程即较去年同期增加67,924.31 万元。在建工程的增加主要为浙江长兴发电有限责任公司基建工程增加所致。 6、股东权益增加为本报告期内公司实现净利润增加所致。 二、报告期主要经营情况 本公司专业从事发电企业的运营与管理，主营业务收入全部来源于电力的对外销售。公司主业收入及主营业务成本分行业构成情况为： 单位：人民币万元 项目 本期数 比例（%） 主营业务收入 售电业务 159,385.09 100.00 合计 159,385.09 100.00 主营业务成本 售电成本 103,956.32 100.00 合计 103,956.32 100.00 本报告期内，公司完成发电量49.63 亿千瓦时，较去年同期52.18 亿千瓦时减少2.55 亿千瓦时，降幅为4.89%。影响公司发电量的主要因素为（1）根据检修计划安排并充分利用上半年度系统负荷相对较低的时机，公司对部分机组进行了必要的检修。与去年同期相比较，本报告期增加了一台330MW 机组432 小时及一台125MW 机组672 小时的检修时间。（2）上半年浙江电网大幅增加从外省购入电量，消化了部分浙江经济发展带来的社会用电量的增加。 与去年同期相比较，一方面，由于发电量减少因素，影响主营业务收入8,190 万元，另一方面，公司加强了对电力市场的分析和研究，通过适时调整报价策略等措施，在一定程度上弥补了电量减少的损失，上半年公司全部上网电量的实际结算价格较去年同期增加0.008 元/千瓦时，增加主营业务收入3,612 万元。二者相抵，实际减少主营业务收入4,578 万元，降幅为2.79%。 为进一步提高发电机组的竞争能力，降低单位发电成本，公司继续对125MW 机组进行汽轮机通流部分改造。今年1 月28 日，萧山电厂1 号机组完成改造任务，容量由125MW 提高到130MW。从5 月10 日开始，台州电厂2 号机组的改造工作也已全面展开。改造完成后，台州电厂2 号机组容量由125MW 增加至135MW。 三、本报告期实际经营成果与年度计划比较 单位：人民币万元 上半年度 年度计划 完成情况（%） 主营业务收入 159,385.09 321,633.73 49.55 利润总额 44,548.60 82,063.98 54.29 净利润 29,699.39 53,332.86 55.69 四、投资项目进展及收益情况 1、节余募集资金投资项目情况 根据2001 年度临时股东大会决议，公司股票发行上市募集资金节余部分作为出资资本金投入浙江嘉华发电有限责任公司（浙江嘉兴电厂二期工程4×600MW 发电机组），公司占有其24%的股份。浙江嘉华发电有限责任公司注册资本金采用分期到位的方式，公司已出资13,325 万元。本报告期内，公司没有新增注入资本金，目前嘉兴电厂二期工程尚在建设之中。按照建设计划，工程2004 年年底第一台机组投产，至2006 年6 月，4 台机组相继全部投入商业运行。 2、其他投资项目情况 （1）、浙江长兴发电有限责任公司本公司占有浙江长兴发电有限责任公司（浙江长兴电厂四期工程2×300MW 发电机组）65%的股份。目前长兴电厂四期工程建设进展顺利，截至本报告期末已完成工程投资总量的64.3%。按照建设计划，1 号机组于今年年底投产，2 号机组计划于明年6 月底投产。 （2）、本报告期内，公司获得投资收益104.93 万元，其中91.16 万元为截至本报告期末公司已收到的参与投资企业的2001 年度红利款。具体为：浙江省创业投资有限公司60 万元、椒江凤凰山庄有限责任公司31.16 万元。 五、下半年度经营计划 1、以安全生产为基础，以经济效益为中心，以电力市场为导向，坚持成本领先战略，加强成本控制和管理，继续做好公司的主营业务，努力完成股东大会制定的全年实现利润总额8.21 亿元的目标。 2、加快125MW 机组汽轮机通流部分改造的步伐，在完成台州电厂2 号机组改造的基础上，下半年计划对萧山电厂2 号机组和台州电厂3 号机组进行改造。 3、加强对长兴电厂四期工程和嘉兴电厂二期工程等电力在建项目的管理，努力创建精品工程。下半年重点要确保长兴电厂四期工程第一台机组在年底建成投产，为明年公司的经营业绩注入新的增长点。 4、继续深入细致地开展投资项目的前期准备工作，做好项目的调查、研究及分析，积极争取有关各方的支持，力求取得新的进展。 第六节重要事项 一、公司治理结构情况本报告期内，公司按照《上市公司治理准则》的要求，建立了独立董事制度，聘请了三名金融、法律及财务领域的资深人士担任公司的独立董事；设立了战略、审计、薪酬与考核等三个董事会专门委员会；在董事的选举中，采用了累积投票制度，进一步保障了中小投资者的利益。 二、经公司董事会审议决定，2002 年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、公司2001 年度利润分配方案为每股派发现金红利0.25 元（含税），其中B 股红利折成美元派发，每股B 股红利为0.030204 美元（含税）。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司接受委托代理发放B 股红利，内资股股东红利由公司直接划入其指定帐户。 四、公司未有重大诉讼和仲裁事项。 五、资产收购、出售或处置事项 1、本报告期内，公司未发生重大资产收购事项。 2、为盘活非经营性资产，经浙江天健资产评估有限公司清查及评估（浙天评报字[2002]第42 号），本报告期内公司将所属萧山发电厂生活区内的集体宿舍、职工培训中心、相关附属设施等建筑物及与建筑物相应的土地使用权转让给杭州市萧山临江工贸有限公司。上述资产帐面值为1,186.75 万元，评估值为547.82 万元。转让价格乃依据经评估的资产价值确定，计人民币547.82 万元。 六、重大关联交易事项： 1、购销商品 （1）销售电力 由于电力行业的特征及现状，浙江省电力公司为浙江电厂上网电量的单一购买者，公司所属电厂上网电量全部销售于浙江省电力公司。浙江省电力公司为公司第二大股东。本报告期内，公司向浙江省电力公司销售上网电量45.67 亿千瓦时，获销售收入15.94 亿元，占主营业务收入的100%。根据浙江省发电市场竞价上网的有关规则，公司约80%的上网电量执行经浙江省物价局批准的上网电价，约20%的上网电量执行市场竞争价格。与去年同期比较，公司合约电价没有发生变化。本报告期公司竞价电价为0.338 元/千瓦时。 （2）采购煤炭 公司发电所需煤炭均向浙江富兴电力燃料有限责任公司采购。浙江富兴电力燃料有限责任公司为浙江省电力燃料总公司（浙江省电力公司的全资子公司）的控股子公司、本公司的参股公司。本报告期内，由于公司未与煤炭供应商就本年度煤炭价格达成协议，上半年度公司采购发电所需煤炭暂时按照去年年末的价格水平支付购煤款5.76 亿元。有关煤价情况详见“其他重要事项及日后事项”。 2、担保事项 公司于2001 年分别向浙江长兴发电有限责任公司（浙江长兴电厂四期工程）和浙江嘉华发电有限责任公司（浙江嘉兴电厂二期工程）提供股东按份担保。该担保事项在2001 年年度报告中已作出披露。上述担保事项无任何迹象表明可能存在的预计负债。本报告期内，公司没有新增其他担保事项。 3、委贷事项 为提高资金的使用效率，本公司分别于2001 年12 月和2002 年1 月委托中国工商银行杭州市庆春路支行向本公司之控股子公司浙江长兴发电有限责任公司共计贷款1 亿元，年利率为5.85%，期限一年。 4、偿还长期债务事项 根据公司与浙江省电力开发公司、浙江省电力公司于2001 年签订的《2001 年及以后年度还款协议》，截至2001 年末公司尚欠两债权人长期债务978,180,000.00 元，其中一年内到期的长期负债额为326,060,000.00 元。本报告期内，公司偿还长期借款本金163,030,000.00 元。 七、信托资金管理 根据董事会授权经营层在3 亿元额度内进行国债、证券投资的决议，本报告期内，公司与浙江省国际信托投资公司分别签署了三项《信托资金管理协议》。 受托单位 委托金额 起止时间 浙江省国际信托投资公司 1 亿元 2002 年1 月4 日至2003 年1 月4 日 浙江省国际信托投资公司 1 亿元 2002 年4 月22 日至2003 年4 月22日 浙江省国际信托投资公司 1 亿元 2002 年6 月23 日至2003 年6 月23日 上述三项《信托资金管理协议》均未就具体的资金收益作出约定。由于协议尚未到期，目前公司还未产生收益。 八、其他重要事项及日后事项 1、本报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产事项。 2、本报告期内，公司无对外担保事项。 3、本报告期内，持有公司股份5%以上（含5%）的股东对公司无承诺事项。 4、根据财政部的规定，公司所得税从2002 年1 月1 日起按33%的法定税率缴纳，不再享受所得税地方部分按33%的税率征税，其中18%返还，中央部分按33%征税的政策。 5、根据浙江省财政厅浙财工字[2001]229 号《关于同意浙江东南发电股份有限公司企业所得税返还的复函》，公司已于2001 年收到返还该年1-9 月已纳税所得额中属地方部分的18%，计8,977 万元。2001 年度10-12 月份已纳税所得额中属地方部分的18%，计1,653 万元将于本年下半年度返还。 6、本报告期内，由于公司未与煤炭供应商就本年度煤炭价格达成协议，上半年度公司采购发电所需煤炭暂时按照去年年末的价格水平计入主营业务成本。2002 年7 月22 日，公司与煤炭供应商就本年度台州电厂的煤炭价格达成协议。煤炭价格乃按照不高于浙江电力系统内同品种价格、运杂费按实计价、同时根据优质优价、劣质劣价的原则制订。与去年平均煤炭价格相比较，本年度台州电厂煤炭平均价格约提高8.9 元/吨。该合同自2002 年1 月1 日起执行，预计将增加公司上半年度主营业务成本约1446 万元。萧山电厂的煤炭价格目前还在协商之中。 7、根据浙江省国家税务总局稽查局关于对省属企业开展税收自查若干问题的通知，公司对2001 年度有关税收情况进行了自查。经自查，公司涉及到成本费用方面应补缴所得税147万元，应作纳税调整补缴所得税2053 万元，相关的滞纳金110 万元，上述款项公司已于2002年7 月24 日缴纳；涉及有关增值税方面应补缴约750 万元，目前尚未缴纳。 8、根据浙国税直[2002]093 号文《关于浙江东南发电股份有限公司财产损失税前扣除的批复》，2001 年度公司固定资产报废损失上报数与批准数差额为1,570,749.29 元，按企业会计制度的规定，调整年初未分配利润和固定资产清理科目。经调整后的2002 年未分配利润年初数为834,877,574.16 元（经审计调整前的2002 年未分配利润年初数为833,306,824.87 元），经调整后的固定资产清理年初数为1,570,749.29 元（经审计调整前的2002 年固定资产清理年初数为0.00 元）。 第七节 财务报告 （未经审计） 第一部分 财务报表 一、资产负债表 编制单位：浙江东南发电股份有限公司 2002 年6 月30 日 单位：人民币元 资产 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,124,868,538.73 1,086,051,130.59 短期投资 300,411,730.00 400,411,730.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 88,889,638.29 88,889,638.29 其他应收款 26,577,721.62 25,796,841.55 预付帐款 73,924,459.31 35,786,569.31 应收补贴款 存货 90,652,592.62 90,652,592.62 待摊费用 2,360,199.21 2,360,199.21 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,707,684,879.78 1,729,948,701.57 长期投资： 长期股权投资 1,208,550,000.00 1,605,050,000.00 长期债权投资 长期投资合计 1,208,550,000.00 1,605,050,000.00 固定资产： 固定资产原价 6,614,441,378.55 6,606,373,277.16 减：累计折旧 3,153,699,760.53 3,152,498,960.49 固定资产净值 3,460,741,618.02 3,453,874,316.67 减：固定资产减值准备 固定资产净额 3,460,741,618.02 3,453,874,316.67 工程物资 516,829.50 123,375.00 在建工程 1,649,814,553.52 86,878,650.04 固定资产清理 1,523,578.00 1,523,578.00 固定资产合计 5,112,596,579.04 3,542,399,919.71 无形资产及其他资产： 无形资产 224,042,607.13 224,042,607.13 长期待摊费用 10,504,949.16 148,512.44 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 234,547,556.29 224,191,119.57 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,263,379,015.11 7,101,589,740.85 负债及所有者权益 期末数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 430,000,000.00 应付票据 222,081,802.00 应付帐款 257,821,334.92 82,813,413.82 预收帐款 应付工资 90,567,884.18 90,567,884.18 应付福利费 20,699,258.36 19,626,915.72 应付股利 199,990,800.00 199,990,800.00 应交税金 110,736,509.57 110,724,399.18 其他应交款 9,438,764.26 9,378,982.66 其他应付款 53,867,844.49 51,390,939.15 预提费用 55,101,446.73 55,101,446.73 预计负债 一年内到期的长期负债 163,030,000.00 163,030,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,613,335,644.51 782,624,781.44 长期负债： 长期借款 772,120,000.00 652,120,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 772,120,000.00 652,120,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,385,455,644.51 1,434,744,781.44 少数股东权益 213,500,000.00 股东权益： 股本 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 资本公积 1,863,272,079.51 1,863,272,079.51 盈余公积 659,279,834.68 659,279,834.68 其中：法定公益金 329,639,917.34 329,639,917.34 未分配利润 1,131,871,456.41 1,134,293,045.22 股东权益合计 5,664,423,370.60 5,666,844,959.41 负债及所有者权益合计 8,263,379,015.11 7,101,589,740.85 资产 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,459,410,636.05 1,430,831,373.27 短期投资 482,890.00 50,523,515.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 88,563,205.11 88,563,205.11 其他应收款 22,210,487.95 21,675,119.65 预付帐款 10,146,885.57 4,296,885.57 应收补贴款 存货 106,429,581.19 106,429,581.19 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,687,243,685.87 1,702,319,679.79 长期投资： 长期股权投资 1,208,550,000.00 1,605,050,000.00 长期债权投资 长期投资合计 1,208,550,000.00 1,605,050,000.00 固定资产： 固定资产原价 6,644,095,956.77 6,637,486,567.77 减：累计折旧 2,966,765,248.60 2,966,147,451.48 固定资产净值 3,677,330,708.17 3,671,339,116.29 减：固定资产减值准备 固定资产净额 3,677,330,708.17 3,671,339,116.29 工程物资 41,556,517.00 13,075,066.00 在建工程 970,571,471.38 52,417,570.37 固定资产清理 1,570,749.29 1,570,749.29 固定资产合计 4,691,029,445.84 3,738,402,501.95 无形资产及其他资产： 无形资产 227,502,198.31 227,502,198.31 长期待摊费用 3,559,195.52 444,637.46 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 231,061,393.83 227,946,835.77 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,817,884,525.54 7,273,719,017.51 负债及所有者权益 期初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 应付票据 应付帐款 233,465,102.22 125,644,647.62 预收帐款 应付工资 110,963,634.40 111,255,157.17 应付福利费 24,948,130.18 24,156,928.09 应付股利 502,500,000.00 502,500,000.00 应交税金 107,126,219.56 107,108,076.24 其他应交款 4,863,247.04 4,851,621.04 其他应付款 47,497,510.70 45,473,180.91 预提费用 7,404,293.09 7,079,293.09 预计负债 一年内到期的长期负债 326,060,000.00 326,060,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,564,828,137.19 1,254,128,904.16 长期负债： 长期借款 672,126,900.00 652,120,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 672,126,900.00 652,120,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,236,955,037.19 1,906,248,904.16 少数股东权益 213,500,000.00 股东权益： 股本 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 资本公积 1,863,272,079.51 1,863,272,079.51 盈余公积 659,279,834.68 659,279,834.68 其中：法定公益金 329,639,917.34 329,639,917.34 未分配利润 834,877,574.16 834,918,199.16 股东权益合计 5,367,429,488.35 5,367,470,113.35 负债及所有者权益合计 7,817,884,525.54 7,273,719,017.51 二、利润表 编制单位：浙江东南发电股份有限公司 2002 年1-6 月 单位：人民币元 项目 2002年1-6月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,593,850,915.17 1,593,850,915.17 减：主营业务成本 1,039,563,215.61 1,039,563,215.61 主营业务税金及附加 21,860,003.34 21,860,003.34 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 532,427,696.22 532,427,696.22 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 279,486.92 279,486.92 减：营业费用 管理费用 47,433,615.08 47,433,615.08 财务费用 21,335,945.65 21,335,945.65 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 463,937,622.41 463,937,622.41 加：投资收益(损失以"-"号填列) 1,049,261.16 3,430,224.97 补贴收入 营业外收入 368,263.56 368,263.56 减：营业外支出 19,869,124.91 19,869,124.91 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 445,486,022.22 447,866,986.03 减：所得税 148,492,139.97 148,492,139.97 五、净利润(亏损以"-"号填列) 296,993,882.25 299,374,846.06 项目 2001年1-6月 一、主营业务收入 1,639,633,895.83 减：主营业务成本 1,032,670,525.13 主营业务税金及附加 20,724,647.08 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 586,238,723.62 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 307,972.10 减：营业费用 管理费用 66,790,011.45 财务费用 6,478,760.91 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 513,277,923.36 加：投资收益(损失以"-"号填列) 补贴收入 营业外收入 171,571.51 减：营业外支出 4,693,849.48 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 508,755,645.39 减：所得税 156,889,362.98 五、净利润(亏损以"-"号填列) 351,866,282.41 三、现金流量表 编制单位：浙江东南发电股份有限公司 2002 年1-6 月 单位：人民币元 项目 金额 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,759,455,635.75 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 32,235,580.87 现金流入小计 1,791,691,216.62 购买商品、接受劳务支付的现金 764,957,136.02 支付给职工以及为职工支付的现金 155,287,118.95 支付的各项税费 227,858,781.98 支付的其他与经营活动有关的现金 108,544,016.88 现金流出小计 1,256,647,053.83 经营活动产生的现金流量净额 535,044,162.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,532,542.60 收到的其他与投资活动有关的现金 268,486.40 现金流入小计 6,401,029.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 372,963,962.68 投资所支付的现金 300,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 22,572,635.74 现金流出小计 695,536,598.42 投资活动产生的现金流量净额 -689,135,569.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 330,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 390,005.60 现金流入小计 330,390,005.60 偿还债务所支付的现金 163,030,000.00 分配股利或利润所支付的现金 347,536,340.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 510,566,340.43 筹资活动产生的现金流量净额 -180,176,334.83 四、汇率变动对现金的影响 -274,355.86 五、现金及现金等价物净增加额 -334,542,097.32 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 296,993,882.25 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 223,636,737.64 无形资产摊销 3,058,989.84 长期待摊费用摊销 296,125.02 待摊费用减少(减：增加) -1,648,404.50 预提费用增加(减：减少) 48,022,153.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 6,687,884.04 固定资产报废损失 12,929,200.46 财务费用 55,874,330.60 投资损失(减：收益) -3,430,224.97 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 15,776,988.57 经营性应收项目的减少(减：增加) -35,937,838.82 经营性应付项目的增加(减：减少) -87,215,660.99 其他 经营活动产生的现金流量净额 535,044,162.78 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,124,868,538.73 减：现金的期初余额 1,459,410,636.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -334,542,097.32 项目 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,759,455,635.75 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 32,235,580.87 现金流入小计 1,791,691,216.62 购买商品、接受劳务支付的现金 764,957,136.02 支付给职工以及为职工支付的现金 155,287,118.95 支付的各项税费 227,858,781.98 支付的其他与经营活动有关的现金 108,544,016.88 现金流出小计 1,256,647,053.83 经营活动产生的现金流量净额 535,044,162.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,021,588.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,532,542.60 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,554,131.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,222,740.64 投资所支付的现金 350,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 388,222,740.64 投资活动产生的现金流量净额 -379,668,609.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 163,030,000.00 分配股利或利润所支付的现金 336,851,440.38 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 499,881,440.38 筹资活动产生的现金流量净额 -499,881,440.38 四、汇率变动对现金的影响 -274,355.86 五、现金及现金等价物净增加额 -344,780,242.68 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 299,374,846.06 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 223,636,737.64 无形资产摊销 3,058,989.84 长期待摊费用摊销 296,125.02 待摊费用减少(减：增加) -1,648,404.50 预提费用增加(减：减少) 48,022,153.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 6,687,884.04 固定资产报废损失 12,929,200.46 财务费用 55,874,330.60 投资损失(减：收益) -3,430,224.97 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 15,776,988.57 经营性应收项目的减少(减：增加) -35,937,838.82 经营性应付项目的增加(减：减少) -89,596,624.79 其他 经营活动产生的现金流量净额 535,044,162.79 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,086,051,130.59 减：现金的期初余额 1,430,831,373.27 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -344,780,242.68 第二部分 财务报表附注 金额单位:人民币元 一、公司基本情况 浙江东南发电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是根据浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]49 号《关于同意设立浙江东南发电股份有限公司的批复》和中国证券监督管理委员会国际业务部[1997]4 号《关于对浙江东南发电股份有限公司（筹）先行设立公司后立即增资发行新股的复函》，由浙江省电力公司、浙江省电力开发公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司和浙江电力房地产开发有限责任公司作为发起人,以发起设立方式设立的股份有限公司。发起人股本总额132,000 万元，业经浙江会计师事务所验证，并出具浙会验[1997]第75 号《验资报告》。公司于1997 年5 月15 日办妥工商登记,取得浙江省工商行政管理局颁发的14294345-0(1/1)号企业法人营业执照。经国务院证券委员会证委发[1997]44 号文批准同意，公司发行69,000 万股境内上市外资股（B 股）股票，其中包括超额配售权9,000 万股，每股面值人民币1 元。公司股票于1997 年9 月23 日在上海证券交易所上市。B 股发行后,公司总股本为人民币201,000 万元,公司因此变更了工商登记,营业执照号同前。 2000 年5 月23 日，经国家对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第373 号文批复同意，公司转为“外商投资股份有限公司”，且已办妥工商变更登记手续，取得企股浙总字第002189 号变更后企业法人营业执照，公司的注册资本（股本）总额和经营范围不变。本公司属电力行业。经营范围：电力的投资、开发和经营。 本公司下辖公司本部、台州发电厂、萧山发电厂和1 个控股子公司浙江长兴发电有限责任公司（又名“长兴四期”）以及1 个联营企业浙江嘉华发电有限责任公司。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一) 会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 (二) 会计年度 会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 (三) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五) 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 (六) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七) 短期投资核算方法 1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，并按投资项目计提跌价准备。 (八) 坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的6%计提。 2．坏账的确认标准为: (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 (九) 存货核算方法 1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的燃料、辅助材料、修理用备品备件、低值易耗品等。 2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库燃料按实际成本入账；发出燃料成本采用加权平均法核算；库存修理用备品备件、三材等辅助材料采用计划成本核算,月末以综合差异率分摊转销材料成本差异；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 (十)长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 (十一) 委托贷款核算方法 1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 (十二) 固定资产及折旧核算方法 1．固定资产的标准为使用年限在1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过2 年的物品。 2．固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具和其他设备等类别。 3．固定资产按取得时的成本入账。 4．固定资产折旧采用年限平均法。 5．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 (十三) 在建工程核算方法 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： (1) 长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工的在建工程； (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 (十四) 借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 (1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 (十五) 无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： (1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； (3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 (十六) 长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。 (十七) 收入确认原则 1．商品销售 售电收入:以本期的实际结算电量分别乘以经批准确认的上网电价和实际竞价价格计算确定。 商品销售:在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 2．提供劳务 (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 (十八) 所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法。 (十九) 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 (二十) 会计政策和会计估计变更说明 无 三、税项 1.增值税：按17%的税率计缴。 2.营业税：按5%的税率计缴。 3.城市维护建设税：按应交流转税税额的7%计缴。 4.教育费附加：按应交流转税税额的4%计缴。 5.所得税：按应纳税所得额的33%的税率计缴。 四、控股子公司及合营企业 1．控制的所有子公司及合营企业 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 浙江长兴发电有 火力发电 61，000 万元 电力电量的生产和 39,650 万元 限责任公司 上网销售等 企业全称 所占权益比例 浙江长兴发电有 65% 限责任公司 2．合并报表范围发生变更的内容和原因 本报告期与上年同期相比新增控股子公司浙江长兴发电有限责任公司，故将其纳入合并报表围。 五、联营企业 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 浙江嘉华发电有 火力发电 55，519 万元 电力电量的生产和 13，325 万元 限责任公司 上网销售等 企业全称 所占权益比例 浙江嘉华发电有 24% 限责任公司 六、利润分配 本报告期公司不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。 七、合并会计报表有关项目注释 1．合并资产负债表有关项目注释 （1）．货币资金 期末数1,124,868,538.73 1）明细情况 项目 年初数 期末数 现金 6,752.72 8,794.85 银行存款 1,458,913,910.03 1,099,268,476.36 其他货币资金 489,973.30 25,591,267.52 合计 1,459,410,636.05 1,124,868,538.73 货币资金期末数比期初数减少的主要原因公司将货币资金用于短期投资。 2) 外币货币资金 年初数 期末数 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 USD144,086,600.56 8.2766 1,192,547,158.19 USD88,929,611.73 8.2771 期末数 原币别及金额 折人民币金额 USD144,086,600.56 736,079,289.25 （2） 短期投资期末数300,411,730.00 明细情况 项目 年初数 期末数 投资金额 跌价准备 帐面价值 投资金额 跌价准备 股票投资 552,190.00 69,300.00 482,890.00 481,030.00 69,300.00 债券投资 - - - - - 短期委托 贷款 - - - - - 其他投资 - - - 300,000,000.00 - 合计 552,190.00 69,300.00 482,890.00 300,481,030.00 69,300.00 项目 期末数 帐面价值 股票投资 482,890.00 债券投资 - 短期委托 贷款 - 其他投资 300,000,000.00 合计 300,411,730.00 其他投资期末数300,000,000.00 元,系根据公司于2002 年1 月、4 月、6 月分别与浙江省际信托投资公司签订的《资金委托管理协议》,委托进行资金管理之款项。 （3）应收账款期末数88,889,638.29 1) 账龄分析 账龄 年初数 期末数 帐面余额 比例(%) 坏账准备 帐面价值 帐面余额 1年以内94,216,175.64 100.00 5,652,970.53 88,563,205.11 94,542,608.83 合计 94,216,175.64 100.00 5,652,970.53 88,563,205.11 94,542,608.83 账龄 比例(%) 坏账准备 帐面价值 1年以内 100.00 5,652,970.53 88,889,638.29 合计 100.00 5,652,970.53 88,889,638.29 2) 欠款金额前五名的单位账款 单位名称 期末帐面余额 欠款时间 欠款原因 浙江省电力公司 94,524,128.83 2002 年6 月6 月 下旬电费未结算 小计 94,542,608.83 3) 持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款 股东单位名称 年初帐面余额期 末帐面余额 浙江省电力公司 94,216,175.64 94,524,128.83 小计 94,216,175.64 94,524,128.83 （4）其他应收款期末数26,577,721.62 1）账龄分析 年初数 账龄 账面余额 比例(% ) 坏账准备 账面价值 1年以内 19,974,877.88 84.54 1,198,492.68 18,776,385.20 1-2年 754,081.44 3.19 45,244.88 708,836.56 2-3年 2,607,667.58 11.04 156,460.05 2,451,207.53 3年以上 291,551.77 1.23 17,493.11 274,058.66 合计 23,628,178.67 100.00 1,417,690.72 22,210,487.95 期末数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 23,703,994.02 84.67 1,198,492.68 22,505,501.34 1-2年 563,918.74 2.01 45,244.88 518,673.86 2-3年 3,435,947.80 12.27 156,460.05 3,279,487.75 3年以上 291,551.77 1.05 17,493.11 274,058.66 合计 27,995,412.34 100.00 1,417,690.72 26,577,721.62 2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 应扣未扣增值税{注} 12,054,344.29 燃煤进项税本月入帐次月抵扣 银行定期存款利息 6,397,595.89 应计未到期结算 中保人寿保险有限公司台州分公司 2,700,000.00 保险储金未结算 小计 21,151,940.18 [注]：因本月购煤发票系次月初开具，故暂挂应收款，次月转入应交税金抵扣。 3) 其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为22,919,646.90 元，占其他应收款账面额的81.87%。 4) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （5）预付账款期末数73,924,459.31 1）账龄分析 账龄 年初数 期末数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 7,646,885.57 75.36 73,071,657.31 98.85 1-2年 2,500,000.00 24.64 827,580.00 1.12 2-3年 - - 25,222.00 0.03 合计 10,146,885.57 100.00 73,924,459.31 100.00 2） 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 3) 金额较大的预付帐款 单位名称 期末数 款项性质及内容 浙江电力房地产公司 32,917,390.00 生活设施预付款 上海汽轮机有限公司 13,944,000.00 预付设备款 台州经济开发区管委会 10,000,000.00 预付工程款 长兴四通港务联远公司 5,000,000.00 铁路下河线赔偿款 北京全三维动力工程公司 4,884,000.00 预付工程款 小计 66,745,390.00 预付帐款金额前5 名的金额总计为66,745,390.00 元，占全部预付帐款金额90.29%。 （6）存货/存货跌价准备 期末数 90,652,592.62/0.00 1) 明细情况 项目 年初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 在途物资 471,665.73 2,728,709.60 原材料 41,326,464.53 37,402,113.42 燃料 57,089,637.89 42,784,369.50 低值易耗品 686,546.69 733,103.91 备品备件 6,855,266.35 7,004,296.19 合计 106,429,581.19 90,652,592.62 2) 公司根据单个存货的市场可变现净值确定期末存货公允价值，并按成本与市价孰低则计提跌价准备，经分析期末存货成本未出现高于可变现净值的情况，故未计提跌价准备 （7）待摊费用期末数2,360,199.21 类别 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 财产保险费 - 3,724,398.46 1,364,199.25 2,360,199.21 合计 - 3,724,398.46 1,364,199.25 2,360,199.21 待摊费用期末数为年度内已付尚未摊销的财产保险费。 （8）长期股权投资期末数1,208,550,000.00 1) 明细情况 年初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面价值 对联营 133,250,000.00 133,250,000.00 企业投 资 其他股 1,075,300,000.00 1,075,300,000.00 权投资 合计 1,208,550,000.00 1,208,550,000.00 期末数 项目 帐面余额 减值准备 帐面价值 对联营 133,250,000.00 133,250,000.00 企业投 资 其他股 1,075,300,000.00 1,075,300,000.00 权投资 合计 1,208,550,000.00 1,208,550,000.00 2)公司长期股权投资本期内无增减变动。 3) 公司长期股权投资未产生股权投资差额。 4) 经分析被投资公司经营状况良好，无需计提长期投资减值准备。 （9）固定资产原价期末数6,614,441,378.55 1)固定资产原价 类别 年初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 1,824,738,199.84 4,589,812.00 14,678,707.00 通用设备 494,078,307.14 6,435,675.55 7,814,504.44 专用设备 4,237,615,236.85 18,532,990.47 35,252,670.82 运输工具 42,766,070.13 2,542,936.00 2,696,328.00 其他设备 44,898,142.81 953,573.68 2,267,355.66 合计 6,644,095,956.77 33,054,987.70 62,709,565.92 类别 期末数 房屋及建筑物 1,814,649,304.84 通用设备 492,699,478.25 专用设备 4,220,895,556.50 运输工具 42,612,678.13 其他设备 43,584,360.83 合计 6,614,441,378.55 2）本期增加数中包括从在建工程完工转入23,526,310.64 元。 3 ）本期出售萧山电厂集体宿舍等房屋固定资产原值12,955,478.00 元，净值 10,284,904.72 元。经浙江天健资产评估公司评估，按评估后价格3,589,758.00 出售。 4) 无用作抵押固定资产；无与其他单位置换固定资产的情况。 5) 无融资租入固定资产。 (10). 累计折旧 期末数3,153,699,760.53 类别 期初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 576,777,138.24 45,058,955.29 3,558,636.71 通用设备 250,994,934.86 6,529,555.18 5,781,217.13 专用设备 2,107,859,067.03 167,755,524.90 24,915,557.15 运输工具 20,240,289.84 2,792,023.88 2,683,950.00 其他设备 10,893,818.63 2,176,552.14 438,738.47 合计 2,966,765,248.60 224,312,611.39 37,378,099.46 类别 期末数 房屋及建筑物 618,277,456.82 通用设备 251,743,272.91 专用设备 2,250,699,034.78 运输工具 20,348,363.72 其他设备 12,631,632.30 合计 3,153,699,760.53 （11） 固定资产净值 期末数 3,460,741,618.02 1)类别 年初数 期末数 房屋及建筑物 1,247,961,061.60 1,196,371,848.02 通用设备 243,083,372.28 240,956,205.34 专用设备 2,129,756,169.82 1,970,196,521.72 运输工具 22,525,780.29 22,264,314.41 其他设备 34,004,324.18 30,952,728.53 合计 3,677,330,708.17 3,460,741,618.02 2)经分析,上述固定资产无明显迹象表明已发生减值,因而未计提固定资产减值准备。 （12）工程物资 期末数 516,829.50 类别 年初数 期末数 工程备料 4,066.00 123,375.00 预付大型设备款 41,552,451.00 393,454.50 合计 41,556,517.00 516,829.50 （13）在建工程 期末数 1,649,814,553.52 1)项目 年初数 本期增加 本期转入固定资产 期末帐面价值 台州发电厂 29,765,893.12 40,161,640.05 3,370,678.55 1-8号机组 萧山发电厂 22,651,677.25 32,415,449.73 21,337,632.09 本部 - - - 长兴四期 918,153,901.01 644,782,002.47 - 合计 970,571,471.38 717,359,092.25 24,708,310.64 1)项目 本期其他减少 减值 期末帐面价值 准备 台州发电厂 - - 66,556,854.62 1-8号机组 萧山发电厂 13,407,699.47 - 20,321,795.42 本部 - - - 长兴四期 - - 1,562,935,903.48 合计 13,407,699.47 -- 1,649,814,553.52 2)期末数比年初数增加主要原因为长兴四期工程及机组大修理工程及技改工程、科技项目工增加。 3) 借款费用资本化金额 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期 期末数 固定资产 其他减少 长兴四期 12,846,503.74 13,106,488.86 25,952,992.60 小计 12,846,503.74 13,106,488.86 25,952,992.60 工程名称 资本化率 长兴四期 11.82% 小计 4)经分析,上述在建工程无明显迹象表明已发生减值减值,故未予计提减值准备。 （14）固定资产清理期末数1,523,578.00 2002 年经审计后的年初数0.00 元。根据浙国税直[2002]093 号文《关于浙江东南发电份有限公司财产损失税前扣除的批复》，2001 年度公司固定资产报废损失上报数与批准数差额为1,570,749.29 元,按企业会计制度的规定,调整会计报表年初数。经调整后的2002 年固定资产清理年初数为1,570,749.29 元。 （15）无形资产期末数224,042,607.13 1）明细情况 无形资 原始金额 年初数 本期增加 本期转出 产种类 土地使 244,877,062.57 223,842,298.07 - 1,582,601.34 用权 其他 7,307,236.09 3,659,900.24 1,182,000.00 - 合计 252,184,298.66 227,502,198.31 1,182,000.00 1,582,601.34 无形资 本期摊销 减值 期末帐面价值 剩余摊销期限 产种类 准备 土地使 2,445,041.16 -- 219,814,655.57 用权 其他 613,948.68 -- 4,227,951.56 2.15-5.5年 合计 3,058,989.84 -- 224,042,607.13 2） 无形资产本期转出1,582,601.34 元, 系公司转让给萧山临江公司生活区的土地使用权额。经浙江天健资产评估公司评估，按评估后价格1,888,425.00 元转让。 3） 经分析,上述无形资产无明显迹象表明已发生减值减值,故未予计提减值准备。 （16）长期待摊费用期末数10,504,949.16 1)明细情况 项目 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 开办费 3,114,558.06 7,241,878.66 - 10,356,436.72 土地租赁费 444,637.46 - 296,125.02 148,512.44 合计 3,559,195.52 7,241,878.66 296,125.02 10,504,949.16 2) 开办费系控股子公司浙江长兴发电有限责任公司发生的开办费,由于其本期尚处筹建期,待该公司开始生产经营当月一次计入损益。 （17）短期借款期末数430,000,000.00 明细情况 借款类别 年初数 期末数 信用借款 200,000,000.00 430,000,000.00 合计 200,000,000.00 430,000,000.00 短期借款期末数全部是控股子公司浙江长兴发电有限责任公司借入的银行借款。 （18）应付票据期末数222,081,802.00 1) 明细情况 种类 年初数 期末数 银行承兑汇票 - 222,081,802.00 合计 - 222,081,802.00 应付票据期末数全部是控股子公司浙江长兴发电有限责任公司签发大宗设备的银行承兑汇票 2）金额较大的应付票据 单位名称 期限 金额款 项性质及内容 北京巴.威公司 6 个月 72,478,000.00 设备款 上海汽轮机有限公司 6 个月 48,320,000.00 设备款 北京电力设备总厂 6 个月 27,840,000.00 设备款 大连重工集团有限公司 6 个月 15,928,400.00 设备款 浙江省电力设备总厂 6 个月 13,500,000.00 设备款 小计 178,066,000.00 3) 无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。 （19）应付账款期末数257,821,334.91 无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。 （20）应付股利 期末数199,990,800.00 年初数502,500,000.00 元，系根据2002 年3 月14 日公司董事会确定的2001 年度利润分配预案，应付股东的现金红利。期末数199,990,800.0 为应付未付浙江省电力开发公司股利，该款项已于2002 年7 月26 日支付。 （21）应交税金 期末数110,736,509.57 明细情况 税种 年初数 期末数 增值税 40,323,181.84 28,272,336.93 营业税 275,151.25 城市维护建设税 8,473,698.27 16,158,799.94 企业所得税 59,897,962.28 68,965,970.06 代扣代缴个人所得税[注] -1,568,622.83 -2,935,748.61 合计 107,126,219.56 110,736,509.57 税种 法定税率 增值税 按17%的税率计缴 营业税 按5%的税率计缴 城市维护建设税 按应缴流转税税税额的7%计缴 企业所得税 按33%的税率计缴 代扣代缴个人所得税[注] 按规定适用税率计缴 合计 [注]：代扣代缴个人所得税期末余额-2,935,748.61 系本期代职工预缴但尚未结算，故未向工扣回所致。 （22）其他应付款期末数53,867,844.49 1) 无持有本公司5%（含）以上股份的股东单位账款 2) 金额较大其他应付款性质或内容说明 单位名称 款项性质及内容 金额 医疗保险费 应付未付保费 22,824,340.12 7-8号机组各有关施工单位 四期工程尾工款 9,082,558.01 职工教育经费 结余款 4,336,002.69 小计 36,242,900.82 （23）预提费用 期末数55,101,446.73 种类 期初数 本期增加 本期摊销 预提机组大修理费 7,079,193.09 55,101,446.73 7,079,293.09 预提利息 325,000.00 - 325,000.00 合计 7,404,293.09 55,101,446.73 7,404,293.09 种类 期末数 预提机组大修理费 55,101,446.73 预提利息 - 合计 55,101,446.73 （24）一年内到期的长期负债期末数163,030,000.00 年初数为326,060,000.00 元,按照本公司、浙江省电力公司和浙江省电力开发公司三方定的《2001 年及以后年度还款协议》，本期内已偿还一年内到期的长期借款本金163,030,000.00 元,期末数为163,030,000.00 元。 （25）长期借款 期末数772,120,000.00 借款条件 年初数 期末数 信用借款 652,120,000.00 652,120,000.00[注1] 保证借款 20,006,900.00 120,000,000.00[注2] 合计 672,126,900.00 772,120,000.00 [注1]：该长期借款余额系公司所属台州电厂四期扩建工程的原长期债务, 根据本公司浙江省电力公司和浙江省电力开发公司三方签定的《2001 年及以后年度还款协议》，原浙江省电力公司和浙江省电力开发公司所属长期债务的还款期限提前为7 年，即在公司自1998 年－2000 年已连续3 年归还债务的基础上，剩余债务在2001 年－2004 年四年内等额偿还完毕。2002 年度按《2001 年及以后年度还款协议》应偿还金额326,060,000.00 元转入"一年内到期的长期负债", 余额为652,120,000.00 元。 [注2]： 公司子公司浙江长兴发电有限责任公司拟向银行借入的担保借款150,000 万元，截止本报告期末收到的借款总额为12,000 万元。 （26）其他长期负债 期末数 0.00 （27）股本 期末数 2,010,000,000.00 股本本期无增减变动。 （28）资本公积 期末数 1,863,272,079.51 资本公积本期无增减变动。 （29）盈余公积 期末数 659,279,834.68 明细情况 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 329,639,917.34 - - 329,639,917.34 任意盈余公积 - - - - 法定公益金 329,639,917.34 - - 329,639,917.34 合计 659,279,834.68 - - 659,279,834.68 （30）未分配利润期末数1,131,871,456.41 2002 年经审计后的年初数为833,306,824.87 元。根据浙国税直[2002]093 号文《关于江东南发电股份有限公司财产损失税前扣除的批复》，2001 年度公司固定资产报废损失上报数与批准数差额为1,570,749.29 元,按企业会计制度的规定,调整会计报表年初数。经调整后的2002 年未分配利润年初数为834,877,574.16。本期期末数1,131,871,456.41。系由于本期实现净利润转入。 2．合并利润表重要项目注释 (1)主营业务收入/主营业务成本本期数1,593,850.17/1,039,563,215.61 1)业务分部 项目 本期数 上年同期数 主营业务收入 售电业务 1,593,850,915.17 1,639,633,895.83 合计 1,593,850,915.17 1,639,633,895.83 主营业务成本 售电成本 1,039,563,215.61 1,032,670,525.13 合计 1,039,563,215.61 1,032,670,525.13 2)地区分部 项目 本期数 上年同期数 主营业务收入 华东地区[注] 1,593,850,915.17 1,639,633,895.83 合计 1,593,850,915.17 1,639,633,895.83 主营业务成本 华东地区[注] 1,039,563,215.61 1,032,670,525.13 合计 1,039,563,215.61 1,032,670,525.13 [注]：公司的发电量统一入华东地区电网。 3) 本期的销售客户仅1 户，收入总额为1,593,850,915.17 元，占公司全部主营业务收入100%。 (2)主营业务税金及附加 本期数 21,860,003.34 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 城市维护建设税 13,910,911.22 13,188,411.78 按应缴流转税税额的7%计缴 教育费附加 7,949,092.12 7,536,235.30 按应缴流转税税额的4%计缴 合计 21,860,003.34 20,724,647.08 （3）其他业务利润 本期数 279,486.92 上年同期数 业务种类 业务收入 业务支出 利润 材料销售 442,306.75 330,018.83 112,287.92 劳务收入 212,201.90 16,517.72 195,684.18 其他 - - - 合计 654,508.65 346,536.55 307,972.10 本期数 业务种类 业务收入 业务支出 利润 材料销售 143,820.99 38,157.29 105,663.70 劳务收入 315,968.93 142,145.71 173,823.22 其他 - - - 合计 459,789.92 180,303.00 279,486.92 （4）管理费用 本期数 47,433,615.08 上年同期数 本期数 66,790,011.45 47,433,615.08 本期数比上年同期数减少19,356,396.37 元,主要原因是电厂工资基数的核算办法改变,由上年在管理费用中列支改由在主营业务成本中列支,计2360 万元 (5)财务费用 本期数 21,335,945.65 项目 上年同期数 本期数 利息支出 45,506,940.70 33,747,210.00 减：利息收入 39,982,982.21 13,755,875.06 汇兑损失 285,629.26 444,980.56 减：汇兑收益 127,814.58 170,624.70 其他 796,987.74 1,070,254.85 合计 6,478,760.91 21,335,945.65 (6)投资收益 本期数 1,049,261.16 1）明细情况 项目 上年同期数 本期数 股票投资收益 - 137,661.16 债权投资收益 - - 联营或合营公司 - 311,600.00 分配来的利润 - 600,000.00 认购股权转让收益 - - 委托资金管理收益 - - 合计 - 1,049,261.16 2）无占本期利润总额10%（含10%）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额。 3）公司于2002 年1 月、4 月和6 月分别与浙江省国际信托投资公司签订了共计30,000万的资金委托管理协议。本报告期尚未产生收益。 （7）营业外收支净额("+"表示净支出,"-"表示净收入") 本期数 19,500,861.35 项目 上年同期数 本期数 处理固定资产净损失 1,248,916.68 19,507,540.04 赔偿金、违约金及罚款支出 17,693.14 -25,322.00 捐赠支出 500,000.00 1,500.00 服兵役优待金 3,780.00 - 交纳水利专项基金 2,799,196.03 - 其他收支净额 -47,307.88 17,143.31 合计 4,522,277.97 19,500,861.35 八、母公司会计报表项目注释 1．母公司资产负债表有关项目注释 （1）应收账款 期末数 88,889,638.29 1) 账龄分析 账龄 年初数 帐面余额 比例(%) 坏账准备 帐面价值 1年以内 94,216,175.64 100.00 5,652,970.53 88,563,205.11 合计 94,216,175.64 100.00 5,652,970.53 88,563,205.11 账龄 期末数 帐面余额 比例(%) 坏账准备 帐面价值 1年以内 94,542,608.83 100.00 5,652,970.53 88,889,638.29 合计 94,542,608.83 100.00 5,652,970.53 88,889,638.29 2) 欠款金额前五名的单位账款 单位名称 期末帐面余额 欠款时间 欠款原因 浙江省电力公司 94,524,128.83 2002 年6 月6 月 下旬电费未结算 小计 94,542,608.83 3) 持有本公司5%(含5%)以上股份待的股东单位账款 股东单位名称 年初帐面余额 期末帐面余额 浙江省电力公司 94,216,175.64 94,524,128.83 小计 94,216,175.64 94,524,128.83 （2）其他应收款 期末数 25,796,841.55 1） 账龄分析 帐龄 年初数 帐面余额 比例（%） 坏帐准备 帐面价值 1年以内 19,974,877.88 84.54 1,198,492.68 18,776,385.20 1-2年 754,081.44 3.19 45,244.88 708,836.56 2-3年 2,607,667.58 11.04 156,460.05 2,451,207.53 3年以上 291,551.77 1.23 17,493.11 274,058.66 合计 23,628,178.67 100.00 1,417,690.72 22,210,487.95 帐龄 年末数 帐面余额 比例（%） 坏帐准备 帐面价值 1年以内 23,172,860.25 85.26 1,183,405.68 21,989,454.57 1-2年 280,000.00 1.03 26,159.44 253,840.56 2-3年 3,435,947.80 12.64 156,460.05 3,279,487.75 3年以上 291,551.77 1.07 17,493.11 274,058.66 合计 27,180,359.83 100.00 1,383,518.27 25,796,841.55 2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 应扣未扣增值税 12,054,344.29 燃煤进项税本月入帐次月抵扣 银行定期存款利息 6,397,595.89 应计未到期结算 中保人寿保险有限公司台州分公司 2,700,000.00 保险储金未结算 小计 21,151,940.18 （3）预付账款 期末数 35,786,569.31 1）账龄分析 账龄 年初数 期末数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 7,646,885.57 75.36 34,933,767.31 97.62 1-2年 2,500,000.00 24.64 827,580.00 2.31 2-3年 - - 25,222.00 0.07 合计 10,146,885.57 100.00 35,786,569.31 100.00 2) 金额较大的预付帐款 上海汽轮机有限公司 13,944,000.00 预付设备款 台州经济开发区管委会 10,000,000.00 预付工程款 北京全三维动力工程公司 4,884,000.00 预付工程款 3）无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (4) 长期股权投资 期末数 1,605,050,000.00 1)明细情况 项目 年初数 期末数 账面余额 账面价值 账面余额 对子公司投资 396,500,000.00 396,500,000.00 396,500,000.00 对联营企业投资 133,250,000.00 133,250,000.00 133,250,000.00 其他股权投资 1,075,300,000.00 1,075,300,000.00 1,075,300,000.00 合计 1,605,050,000.00 1,605,050,000.00 1,605,050,000.00 项目 期末数 账面价值 对子公司投资 396,500,000.00 对联营企业投资 133,250,000.00 其他股权投资 1,075,300,000.00 合计 1,605,050,000.00 2) 长期股权投资——股票投资 A. 明细情况 被投资单位名称 股份 股票 持股 初始投 类别 数量 比例 资成本 招商银行 普通股 3000万股 2.04% 105,000,000.00 福建兴业银行 普通股 4000万股 1.33% 82,400,000.00 交通银行 普通股 15000万股 0.98% 285,000,000.00 中国光大银行 普通股 20000万股 2.60% 312,000,000.00 南方证券股份有限公司 普通股 20000万股 5.78% 220,000,000.00 小计 1,004,400,000.00 被投资单位名称 期末数 期末 市价 招商银行 105,000,000.00 无 福建兴业银行 82,400,000.00 无 交通银行 285,000,000.00 无 中国光大银行 312,000,000.00 无 南方证券股份有限公司 220,000,000.00 无 小计 1,004,400,000.00 B. 无股权投资差额。 3) 长期股权投资——其他股权投资 A. 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 浙江长兴发电有限责任公司 25年 396,500,000.00 65.00% 浙江嘉华发电有限责任公司 25年 133,250,000.00 24.00% 浙江省天然气开发公司 长期 50,000,000.00 10.00% 浙江省创业投资股份有限公司 未明确 10,000,000.00 10.00% 浙江富兴电力燃料有限公司 未明确 5,900,000.00 3.93% 椒江凤凰山庄有限责任公司 未明确 5,000,000.00 14.28% 小计 600,650,000.00 B. 权益法核算的其他股权投资 明细情况 被投资单位名称 年初数 期末数 浙江长兴发电有限责任公司 396,500,000.00 396,500,000.00 浙江嘉华发电有限责任公司 133,250,000.00 133,250,000.00 小计 529,750,000.00 529,750,000.00 2.母公司利润表有关项目注释 (1)主营业务收入/主营业务成本本期数1,593,850.17/1,039,563,215.61 1)业务分部 项目 本期数 上年同期数 主营业务收入 售电业务 1,593,850,915.17 1,639,633,895.83 合计 1,593,850,915.17 1,639,633,895.83 主营业务成本 售电成本 1,039,563,215.61 1,032,670,525.13 合计 1,039,563,215.61 1,032,670,525.13 2)地区分部 项目 本期数 上年同期数 主营业务收入 华东地区[注] 1,593,850,915.17 1,639,633,895.83 合计 1,593,850,915.17 1,639,633,895.83 主营业务成本 华东地区[注] 1,039,563,215.61 1,032,670,525.13 合计 1,039,563,215.61 1,032,670,525.13 [注]：公司的发电量统一入华东地区电网。 3) 本期的销售客户仅1 户，收入总额为1,593,850,915.17 元，占公司全部主营业务收入的10%。 (2)主营业务税金及附加 本期数 21,860,003.34 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 城市维护建设税 13,910,911.22 13,188,411.78 按应缴流转税税额的7%计缴 教育费附加 7,949,092.12 7,536,235.30 按应缴流转税税额的4%计缴 合计 21,860,003.34 20,724,647.08 （3）其他业务利润 本期数 279,486.92 上年同期数 本期数 业务种类 业务收入 业务支出 利润 业务收入 业务支出 材料销售 442,306.75 330,018.83 112,287.92 143,820.99 8,157.29 劳务收入 212,201.90 16,517.72 195,684.18 315,968.93 42,145.71 其他 - - - - 合计 654,508.65 346,536.55 307,972.10 59,789.92 80,303.00 业务种类 本期数 材料销售 利润 劳务收入 105,663.70 其他 173,823.22 合计 - - 279,486.92 （4）管理费用 本期数 47,433,615.08 上年同期数 本期数 66,790,011.45 47,433,615.05 本期数比上年同期数减少19,356,396.37 元,主要原因是电厂工资基数的核算办法改变,由上在管理费用中列支改由在主营业务成本中列支,计2360 万元。 (5)财务费用 本期数 21,335,945.65 项目 上年同期数 本期数 利息支出 45,506,940.70 33,747,210.00 减：利息收入 39,982,982.21 13,755,875.06 汇兑损失 285,629.26 444,980.56 减：汇兑收益 127,814.58 170,624.70 其他 796,987.74 1,070,254.85 合计 6,478,760.91 21,335,945.65 (6).投资收益 本期数 3,430,224.97 1）明细情况 项目 上年同期数 本期数 股票投资收益 - 137,661.16 债权投资收益 - - 联营或合营公司 - 311,600.00 分配来的利润 - 600,000.00 认购股权转让收益 - - 委托资金管理收益 - - 委贷收益[长兴电厂] 2,380,963.81 合计 - 3,430,224.97 2）无占本期利润总额10%（含10%）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额。 3）公司于2002 年1 月、4 月和6 月分别与浙江省国际信托投资公司签订了共计30,000万的资金委托管理协议。本报告期尚未产生收益。（7）营业外收支净额("+"表示净支出,"-"表示净收入") 本期数19,500,861.35 项目 上年同期数 本期数 处理固定资产净损失 1,248,916.68 19,507,540.04 赔偿金、违约金及罚款支出 17,693.14 -25,322.00 捐赠支出 500,000.00 1,500.00 服兵役优待金 3,780.00 - 交纳水利专项基金 2,799,196.03 - 其他收支净额 -47,307.88 17,143.31 合计 4,522,277.97 19,500,861.35 九、关联方关系及其交易 1.关联方关系 (1).存在控制关系的关联方 1).存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 浙江省电力开发 杭州市金祝南路 集资办电、开发 第一大股东 公司 2 号 电力、计划外电 量的加工销售; 节电技术改造 浙江省电力公司 杭州市金祝南路 电力生产供应、 第二大股东 2 号 组织发电、输变 电工程的设计, 施工建设、电力 设备修造维修 浙江长兴发电有 湖州市中心广场 电力电量的生 子公司 限责任公司 北侧富城商楼 产和上网销售 企业名称 经济性质或类型 法定代表人 浙江省电力开发 国有 沈志云 公司 浙江省电力公司 国有 陈积民 浙江长兴发电有 有限公司 韦国忠 限责任公司 2).存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 浙江省电力开发公司 2,545,000,000.00 - - 浙江省电力公司 5,884,501,000.00 - - 浙江长兴发电有限责任公司 610,000,000.00 - - 企业名称 期末数 浙江省电力开发公司 2,545,000,000.00 浙江省电力公司 5,884,501,000.00 浙江长兴发电有限责任公司 610,000,000.0 3).存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本期增减（+、-） 金额 % 金额 % 浙江省电力开发公司 799,963,200.00 39.80 - - 浙江省电力公司 514,036,800.00 25.57 - - 浙江长兴发电有限公司 396,500,000.00 65.00 - - 企业名称 期末数 金额 % 浙江省电力开发公司 799,963,200.00 39.80 浙江省电力公司 514,036,800.00 25.57 浙江长兴发电有限公司 396,500,000.00 65.00 2.不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 浙江富兴电力燃料有限 公司公司主要股东之控股子公司 台州发电厂实业总公司 由本公司参与日常管理 浙江省电力物资供应公司 公司主要股东之子公司 3.本公司与关联方的交易 (1)．采购商品 企业名称 本期 上年同期 浙江富兴电力燃料有限公司 金额 占本期购货（ % ） 金额 576,184,550.75 100 624,203,032.83 上年同期 企业名称 占本期购货（%） 浙江富兴电力燃料有限公司 100 本报告期内，由于公司未与煤炭供应商就本年度煤炭价格达成协议，上半年度公司采购发所需煤炭暂时按照去年年末的价格水平支付购煤款。2002 年7 月22 日，公司与煤炭供应商就本年度台州电厂的煤炭价格达成协议，该协议自2002 年1 月1 日起执行。萧山电厂的炭价格目前还在协商之中。 (2)．销售商品 企业名称 本期 上年同期 金额 占本期销售（%） 金额 浙江省电力公司 1,593,850,915.17 100 1,639,633,895.83 企业名称 上年同期 占本期销售（%） 浙江省电力公司 100 （3）.关联方应收应付款余额 项目及企业名称 期末帐面余额 占全部应收（付）的比重（ %） 本期 上年末 本期 上年末 应收帐款 94,524,128.83 72,376,082.01 99.98 100.00 浙江省电力公司 应付帐款 64,780,069.59 94,103,648.43 25.13 70.52 浙江富兴电力燃料有限公司 十、承诺事项 1、公司于2001 年分别向浙江长兴发电有限责任公司（浙江长兴电厂四期工程）和浙江嘉华发电有限责任公司（浙江嘉兴电厂二期工程）提供股东按份担保。该担保事项在2001 年年度告中已作出披露。上述担保事项无任何迹象表明可能存在的预计负债。本报告期内，公司没有新增其他担保事项。 2、为提高资金的使用效率，本公司分别于2001 年12 月和2002 年1 月委托中国工商银行杭州市庆春路支行向本公司之控股子公司浙江长兴发电有限责任公司共计贷款1 亿元，年利率为5.85%，期限一年。 十一、资产负债表的日后事项 1、本报告期内，由于公司未与煤炭供应商就本年度煤炭价格达成协议，上半年度公司采购发电所需煤炭暂时按照去年年末的价格水平计入主营业务成本。2002 年7 月22 日，公司与煤炭供应商就本年度台州电厂的煤炭价格达成协议。煤炭价格乃按照不高于浙江电力系统内同品种价格、运杂费按实计价、同时根据优质优价、劣质劣价的原则制订。与去年平均煤炭价格相比较，本年度台州电厂煤炭平均价格约提高8.9 元/吨。该合同自2002 年1 月1 日起执行，预计将增加公司上半年度主营业务成本约1446 万元。萧山电厂的煤炭价格目前还在协商之中。 2、根据浙江省国家税务总局稽查局关于对省属企业开展税收自查若干问题的通知，公司对2001 年度有关纳税情况进行了自查。经自查后发现，公司涉及到成本费用方面应补缴所得税147 万元，应作纳税调整补缴所得税2053 万元，相关的滞纳金110 万元，上述款项公司已于2002 年7 月24 日缴纳；涉及有关增值税方面应补缴约750 万元，目前尚未交纳。 十二、其他重要事项 1、为盘活非经营资产，经浙江天健资产评估有限公司清查及评估（浙天评报字[2002]第42号），本报告期内公司将所属萧山发电厂生活区内的集体宿舍、职工培训中心、相关附属设施等建筑物及与建筑物相应的土地使用权转让给杭州市萧山临江工贸有限公司。上述资产帐面值为1,186.75 万元，评估值为547.82 万元。转让价格乃依据经评估的资产价值确定，计人民币547.82 万元。 2、根据财政部的规定，公司所得税从2002 年1 月1 日起按33%的法定税率缴纳。公司原来执行的所得税地方部分按33%的税率征税，其中18%返还，中央部分按33%征税的政策被终止。由于所得税跨期返还的原因，公司2001 年度第四季度地方所得税返还部分1,653万元将于本年下半年度返还。而在去年同期，2000 年度第四季度地方所得税返还部分1,101万元在2001 年6 月30 日前入帐。 3、根据董事会授权经营层在3 亿元额度内进行国债、证券投资的决议，公司与浙江省国际信托投资公司分别签署了总额为3 亿元的《信托资金管理协议》。《信托资金管理协议》未就具体的资金收益作出约定。由于协议尚未到期，目前公司还未产生收益。 4、根据公司与浙江省电力公司和浙江省电力开发公司三方于2001 年签订的《2001 年及以后年度还款协议》，截至2001 年末公司尚欠两债权人长期债务978,180,000.00 元，其中一年内到期的长期负债额为326,060,000.00 元。本报告期内， 公司偿还长期借款本金163,030,000.00 元。 5、根据浙国税直[2002]093 号文《关于浙江东南发电股份有限公司财产损失税前扣除的批复》，2001 年度公司固定资产报废损失上报数与批准数差额为1,570,749.29 元,按企业会计制度的规定,调整了固定资产清理和未分配利润的会计报表年初数。 十三、季节性、周期性收入的说明 公司无季节性、周期性的收入。 48 第八节备查文件 一、载有董事长签名的半年度报告文本。 二、载有董事长、总经理、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本。 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。 四、公司章程文本。 五、在伦敦证券交易所披露的半年度报告文本。 浙江东南发电股份有限公司董事会 2002 年7 月31 日 |
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