上海华源股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.07.30 14:19 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海华源股份有限公司2002年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本半年度财务报告未经审计。 董事卢继延先生因病，叶显义先生、王锡炯先生因事未能出席公司二届七次董事会，都委托董事长吴云生先生代为行使表决权；董事柯碧浪先生因已向董事会递交辞呈，故未出席本次会议。 目录 一．公司基本情况 二．股本变动和主要股东持股情况 三．董事、监事、高级管理人员情况 四．管理层讨论与分析 五．重要事项 六．财务报告（未经审计） 七．备查文件 一．公司简介 （一）法定中文名称：上海华源股份有限公司 法定英名名称：SHANGHAI WORLDBEST CO.,LTD （二）股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称和股票代码: 华源股份600094 华源B 股900940 （三）注册地址：上海市浦东陆家嘴东路161 号招商局大厦31 楼 办公地址：上海市浦东陆家嘴东路161 号招商局大厦31 楼 邮政编码：200120 互联网网址：http：//www.worldbest.sh.cn 电子信箱：[email protected] （四）法定代表人：吴云生 （五）董事会秘书：张乐生 联系地址：上海浦东陆家嘴东路161 号招商局大厦31 楼 电话：021—58799888（总机） 021—58823020（直线） 传真：021—58825887 电子信箱：[email protected] （六）选定的中国证券会指定报纸：《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》 选定的中国证券会指定互联网网址：http：//www.sse.com.cn 半年度报告备置地点:公司总经理办公室 （七）主要财务数据与指标 财务指标 本期数 去年同期数 净利润(元) 31,347,013.84 60,357,154.10 扣除非经常性损益后的净利润(元) 25,014,887.08 47,215,956.26 净资产收益率(%) 2.14 4.20 每股收益(元) 0.06 0.12 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 1.72 3.36 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.01 0.14 财务指标 本期数 期初数 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,466,732,568.93 1,435,385,555.09 每股净资产(元) 2.98 2.92 调整后的每股净资产(元) 2.93 2.89 注：扣除非经常性损益余额6,332,126.76 元，涉及项目有： （1） 下属子公司一级市场股票投资收入 2,673,086.29 （2） 营业外收支净额 1,282,464.44 （3） 补贴收入 2,376,576.03 二．股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内公司股本结构未发生变动。 （二）报告期末股东总数为100169 户，其中境内上市外资股股东34633 户，境内上市人民币普通股股东65536 户。 （三）前十名股东持股情况 序 股东名称 期末持股数 占总股本 号 （股） （%） 1 常州华源化学纤维有限公司 79866000 16.24 2 中国华源集团有限公司 75066000 15.26 3 锡山市长苑丝织厂 10152000 2.06 4 江苏秋艳（集团）公司 9270000 1.89 5 BTFE-NEW ERA PRC FUND 2500180 0．508 6 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC 2129450 0.433 7 SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM 1260000 0.256 8 张东海 925681 0.188 9 闽发证券 879306 0.179 10 NAITO SECURITIES CO.,LTD 847001 0.172 序 股东名称 持股 质押或 号 类别 冻结 1 常州华源化学纤维有限公司 法人股 2 中国华源集团有限公司 法人股 3 锡山市长苑丝织厂 法人股 质押 4 江苏秋艳（集团）公司 法人股 5 BTFE-NEW ERA PRC FUND B股 6 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC B股 7 SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM B股 8 张东海 A股 9 闽发证券 A股 10 NAITO SECURITIES CO.,LTD B股 注：锡山市长苑丝织厂所持股票1015.2 万股报告期内继续质押在中国农业银行无锡分行。 持有本公司5%以上（含5%）股份的股东常州华源化学纤维有限公司和中国华源集团有限公司，报告期内股份无变动。 前10 名股东之间存在的关联关系为：中国华源集团有限公司持有常州华源化学纤维有限公司100%的股权。常州华源化学纤维有限公司已注销，有关股权过户手续尚在办理之中。 （四）报告期内，公司控股股东未发生变化。 三．董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票无变动。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 2002 年4 月7 日，公司二届六次董事会聘任忻佩妮女士担任公司总会计师，不再担任财务总监；因工作需要，同意傅伟民先生不再担任公司副总经理兼总会计师。 四．管理层讨论与分析 （一）经营成果及财务状况的简要分析 报告期内，公司经营面临严峻的市场形势，主要财务指标出现较大幅度的下滑： 1．主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化： 单位：元 项目 本期数 去年同期数 增减（%） 主营业务收入 1,074,555,771.10 946,922,730.92 13.48 主营业务利润 158,240,179.73 204,864,099.85 -22.76 净利润 31,347,013.84 60,357,154.10 -48.06 现金及现金等价物增加额 -159,106,563.00 124,657,780.36 -227.63 ① 主营业务收入增加的原因：主要是报告期内下属贸易公司进出口业务扩大，同比增加收入1.7 亿元。 ② 主营业务利润和净利润减少的原因，主要是瓶级聚酯切片、涤纶长丝、化纤长丝织物等主导产品售价下降的幅度大于原料降价的幅度，导致毛利率下降。 ③ 现金及现金等价物净增加额减少的原因：主要是固定资产投资和项目支出增加所致。 2．总资产、股东权益与期初相比的变化情况： 项目 本期数 期初数 增减（%） 总资产(万元) 423,059 382,941 10.48 股东权益(万元) 146,673 143,539 2.18 ① 总资产增长的原因：报告期内公司下属化工企业发展生产规模,增加固定资产投资，以及公司对泰国棉纺项目和国债技改项目的投入所致。 ② 股东权益增长的原因：系本报告期盈利的增加。 （二）报告期内主要经营情况 1．主营业务范围及其经营状况 公司主营业务涵盖合成、超级纤维，仿真丝面料，特种作业面料，纤维用聚酯切片，各种包装、装潢用聚酯切片，建筑装潢用新型复合材料，生物制药产品，现代通讯信息新材料及相关器件等。 报告期内，化工化纤行业的竞争呈现白热化状态，公司主导产品的价格竞争进一步加剧，产品售价下降的幅度远大于原料降价的幅度，导致毛利率下降，经济效益锐减。面对严峻的经营形势，公司及所属企业管理层积极应对，顽强奋进，以降本增效、扭亏增盈为主攻目标，大力强化管理，开发新品，拓展市场，加快技改，实施低成本竞争战略和产品差异化战略，努力把不利因素的影响降到最低限度。 2．主营业务的行业构成情况（单位：万元） 行业 主营业务收入 占总收入% 主营业务成本 化纤丝 23,265 21.65 19,878 织造 10,033 9.34 7,531 化工 29,229 27.20 23,465 药业 18,316 17.04 15,550 行业 毛利率 今年1-6 月 比上年同期+-% 化纤丝 17.04 -8.44 织造 33.22 10.55 化工 25.56 -10.03 药业 17.79 24.84 3．报告期内公司主营业务未发生变化。 4．报告期内无其他经营业务对净利润产生重大影响。 （三）投资情况 1．报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。 2．重大非募股资金投资项目情况 ① 报告期内，公司下属子公司上海华源光纤通讯有限公司出资830 万元参与投资设立上海智源光纤电子有限公司，投资所占比例为33.2%。 ② 报告期内，公司继续投入泰国棉纺项目建设资金5,427 万元，目前该项目尚处在建设期，未体现投资收益。 ③ 报告期内，公司继续投入泰国柠檬酸项目建设资金331 万元，目前该项目尚处在建设期，未体现投资收益。 ④ 报告期内，公司投入极细长丝国债项目建设资金578 万元，目前该项目刚开始建设，尚未体现投资收益。 （四）报告期实际经营成果与期初计划比较 期初公司提出2002 年力争实现主营业务收入25 亿元，报告期内实现主营业务收入10.75 亿元，比去年同期增长13.48 %。 （五）下半年经营计划 1．着力抓好现有企业，实行分类指导，尽快恢复、巩固和提高盈利水平。面对严峻的经营形势，一是要按照打攻坚战、持久战的要求，精心打好降本增效和扭亏增盈两场硬仗，继续在健全责任制、强化考核机制上下功夫，分解目标任务，层层落实，奖惩兑现；二是继续抓好技术改造、技术创新和新品开发。华源蕾迪斯4 万吨扩容项目七月份要投入试生产。南通华通和锡山织造承担的极细纤维国债项目已经动工，明年一季度要力争建成投产。安徽化纤3000 吨PTT-BCF 项目四月份已试产成功，要加快内部产品对接，尽快成为利润增长点。 2．继续整合重组生物制药板块，以优化配置资源、降低管理成本、提高盈利能力为目标，夯实新兴产业发展基础。 3．切实加强海外投资和新项目的管理，提高建设、营运的质量和效益。泰国棉纺项目和柠檬酸项目在加快建设进度的同时，要抓紧考虑原材料、市场等因素，确保一投产即可进入正常运行。祟明光导纤维项目要力争今年底建成投产，同时尽快通过合资合作的方式与上、下游产品对接，加快形成产业链，构筑光通讯产业高地。 五．重要事项 （一）公司治理方面 报告期内，公司按照中国证监会、国家经贸委的要求，认真完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》；按照《上市公司治理准则》、独立董事指导意见、股东大会规范意见，正在制订和修订有关的治理细则；延期配备独立董事事项经向中国证监会申请获得同意，拟于今年七、八月董事会换届时正式配备独立董事，完善公司治理结构，进一步提升公司治理水准。 （二）2001 年度利润分配方案实施情况 公司2001 年度利润分配方案每10 股派现金红利0.50 元（含税），已经2002 年5月29 日召开的2001 年度股东大会通过，公司7 月8 日刊登分红派息公告，股权登记日A 股为7 月11 日，B 股为7 月16 日，除息日为7 月12 日，现金红利到帐日A 股为7 月18 日，B 股为7 月23 日。 （三）发行新股方案执行情况 2001 年7 月30 日经2001 年第一次临时股东大会审议通过的公司拟增发不超过10000 万股境内上市外资股（B 股）方案，有效期一年。报告期内，因政策和市场双重原因尚未实施。 （四）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （五）报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。 （六）报告期内，公司无重大关联交易。 （七）报告期内，公司无重大合同及其履行情况。 （八）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （九）公司本期财务报告未经审计。 （十）报告期内，公司其他重要事项： 公司对外担保事项： 被担保单位 累计担保金额 上海飞乐股份有限公司 18,050万元 上海外高桥保税区开发股份有限公司 21,000万元 上海外高桥保税区开发股份有限公司 1,053万美元 中国纺织机械（集团）有限公司 4,000万元 中纺联合进出口股份有限公司 5,000万元 合计 48,050万元 1,053 万美元 被担保单位 担保类型 决策程序 备注 上海飞乐股份有限公司 连带责任保证 董事会决议 互为担保 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任保证 董事会决议 互为担保 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任保证 董事会决议 互为担保 中国纺织机械（集团）有限公司 连带责任保证 董事会决议 互为担保 中纺联合进出口股份有限公司 连带责任保证 董事会决议 互为担保 合计 六．财务报告（未经审计） （一）会计报表 《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《现金流量表》附后。 （二）财务报表附注： 一、公司主要会计政策 1、会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日。 3、记帐本位币：人民币。 4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 二、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围： 被投资单位全称 业务性质 注册资本 (1)扬州华源有限公司 制造 83,870,000.00 (2)南通华通化纤有限公司 制造 USD530万 (3)浙江华源工贸有限公司 贸易 10,000,000.00 (4)上海华源伊湾纺织品有限公司 贸易 10,200,000.00 (5)常州华源蕾迪斯有限公司* 制造 USD4,120万 (6)上海华源复合新材料有限公司 制造 USD450万 (7)安徽华源生物药业有限公司 制造 46,000,000.00 (8)安徽华源化纤有限公司 制造 USD1,384.43万 (9)安徽飞达合成纤维有限公司 制造 USD327.86万 (10)扬州华源彩虹针织有限公司 制造 5,000,000.00 (11)上海华源生命科学研究开发有 科学研究 115,160,000.00 限公司 (12)苏州华源农用生物化学品有限 制造 30,000,000.00 公司 (13)上海华源光纤通讯有限公司 制造 30,000,000.00 (14)上海华源纽森贸易有限公司 贸易 8,000,000.00 (15)新乡市华源护神有限责任公司 制造 37,990,000.00 (16)苏州华源力康营养保健品有限 制造 10,000,000.00 公司 (17)上海创价投资管理有限公司 投资 30,000,000.00 被投资单位全称 经营范围 (1)扬州华源有限公司 生产、加工、销售化纤布、白织布等 (2)南通华通化纤有限公司 涤锦复合超细低弹丝及制品 (3)浙江华源工贸有限公司 经销针纺织品、纺织原料、化工原料、 金属原料等。 (4)上海华源伊湾纺织品有限公司 经销针纺织品、服装鞋帽、皮革制品、 日用百货等。 (5)常州华源蕾迪斯有限公司* 生产非纤维聚酯切片及相关产品 (6)上海华源复合新材料有限公司 生产销售各类铝复合制品及相关建 筑材料等。 (7)安徽华源生物药业有限公司 一水柠檬酸，无水柠檬酸，片剂，大 输液等。 (8)安徽华源化纤有限公司 生产销售合成纤维纱线，编织带等。 (9)安徽飞达合成纤维有限公司 生产经营各种合成纤维深加工产品 等。 (10)扬州华源彩虹针织有限公司 针纺织品生产和销售、针纺织品出口 等。 (11)上海华源生命科学研究开发有 生物技术、合成药物、天然药物、诊 限公司 断试剂盒、工业用酶、农业生物工程 技术研究等。 (12)苏州华源农用生物化学品有限 生产销售医药原药、制剂，出口本企 公司 业自产的农药，医药中间体 (13)上海华源光纤通讯有限公司 光导纤维及光电信息材料、光器件的 生产、销售等。 (14)上海华源纽森贸易有限公司 自营和代理各类商品及技术的进出 口业务，经营进料加工和“三来一补” 等。 (15)新乡市华源护神有限责任公司 化纤纤维、棉毛织麻化纤织品，印染 织品生产、加工及其后整理等。 (16)苏州华源力康营养保健品有限 生产、销售肌酸及肌酸中间体、肌力 公司 康保健食品系列、番茄红素软胶囊、 海豹油软胶囊等。 (17)上海创价投资管理有限公司 企业投资、收购、兼并、管理、咨询 服务 被投资单位全称 公司实际投资额 公司所占 是否 是否按 权益比例 合并 权益法 (1)扬州华源有限公司 96,088,423.75 98% 是 是 (2)南通华通化纤有限公司 26,431,718.22 60% 是 是 (3)浙江华源工贸有限公司 9,500,000.00 95% 是 是 (4)上海华源伊湾纺织品有限公司 10,000,000.00 98.04% 是 是 (5)常州华源蕾迪斯有限公司* 178,395,408.25 49.52% 是 是 (6)上海华源复合新材料有限公司 USD270万 60% 是 是 (7)安徽华源生物药业有限公司 45,460,373.06 97.83% 是 是 (8)安徽华源化纤有限公司 32,400,000.00 53.02% 是 是 (9)安徽飞达合成纤维有限公司 15,100,000.00 58.06% 是 是 (10)扬州华源彩虹针织有限公司 3,500,000.00 70% 是 是 (11)上海华源生命科学研究开发有 限公司 110,160,000.00 95.66% 是 是 (12)苏州华源农用生物化学品有限 公司 28,920,482.50 93.33% 是 是 (13)上海华源光纤通讯有限公司 21,000,000.00 70% 是 是 (14)上海华源纽森贸易有限公司 3,800,000.00 10% 是 是 (15)新乡市华源护神有限责任公司 35,888,975.81 94.46% 是 是 (16)苏州华源力康营养保健品有限 公司 6,500,000.00 65% 是 是 (17)上海创价投资管理有限公司 27,000,000.00 90% 是 是 （1）本报告期合并报表范围没有变化。报告期内新设立的上海华源新新医学生物工程有限公司，系由公司下属子公司上海创价投资管理有限公司投资，股权比例51%，因未生产经营而没有纳入合并。 （2）本公司持有常州华源蕾迪斯有限公司股权比例49.52%，于2002 年6 月17 日变更为50.49%。 三、合并财务报表主要项目附注： 1、货币资金： 项目 期末数 期初数 现金 503,089.45 685,202.07 银行存 71,841,162.12 531,292,455.06 其他货币资金 39,518,686.95 38,991,844.39 合计 411,862,938.52 570,969,501.52 2、短期投资： 投资金额 项目 期初数 本期增加 本期减少 一、股权投资 9,691,541.96 26,559,435.63 9,691,541.96 其中：股票投资 9,691,541.96 26’559’435.63 9,691,541.96 二、债券投资 三、其他投资 89,125,000.00 51,750,000.00 1,000,000.00 合计 98,816,541.96 78,309,435.63 10,691,541.96 投资金额 跌价准备 项目 期末数 期初数 期末数 一、股权投资 26,559,435.63 1,357,290.81 其中：股票投资 26,559,435.63 二、债券投资 三、其他投资 139,875,000.00 合计 166,434,435.63 1,357,290.81 1、本期不存在短期投资变现受到重大限制的情况。 2、已包含于“短期投资”项目中的1 年内到期的委托贷款情况： 受托人名称 期末本金余额 无锡市黄金海岸有限公司 25,000,000.00 无锡市源缘园房地产发展有限公司 14,000,000.00 合计 39,000,000.00 3、应收票据：本帐户2002 年6 月30 日余额为人民币40,998,544.00 元。其中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。 4、应收股利、应收利息、应收补贴款： 期末数 期初数 应收补贴款 9,738,287.44 1,529,066.36 5、应收帐款： 期末数 期初数 帐龄 金额 比例 金额 比例 1年以下 237,148,449.28 93.08% 146,630,567.29 86.96% 1--2年 8,493,778.19 3.33% 9,081,121.86 5.39% 2--3年 3,798,110.04 1.50% 3,721,548.44 2.21% 3年以上 5,325,752.64 2.09% 9,172,478.25 5.44% 小计 254,766,090.15 100% 168,605,715.84 100% 减：坏帐准备 25,150,246.15 27,831,459.42 应收帐款净额 229,615,844.00 140,774,256.42 本帐户期末余额中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为97,145,598.33 元，占期末应收帐款总额的比例为38.13%。 6、其他应收款： 期末数 期初数 帐龄 金额 比例 金额 比例 1年以下 328,655,621.67 88.45% 170,157,894.81 81.49% 1--2年 33,495,681.73 9.01% 14,085,463.03 6.75% 2--3年 3,314,235.11 0.89% 6,245,001.26 2.99% 3年以上 6,138,188.44 1.65% 18,305,827.10 8.77% 小计 371,603,726.95 100.00% 208,794,186.20 100% 减：坏帐准备 15,491,888.19 18,281,661.57 其他应收款净额 356,111,838.76 190,512,524.63 本帐户期末余额中持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位中国华源集团有限公司的欠款有32,990,741.18 元，系其下属贸易三部与本公司下属华源纽森贸易有限公司的往来款。 期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为63,776,805.13 元，占期末应收帐款总额的比例为17.16%。 7、预付帐款： 期末数期初数 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1年以内 102,782,680.26 93.68% 41,564,780.15 99.46% 1--2年 6,277,568.81 5.72% 173,811.68 0.42% 2--3年 652,386.34 0.60% 48,137.67 0.12% 3年以上 3,031.25 3,031.25 合计 109,715,666.66 100% 41,789,760.75 100% 本帐户期末余额中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 8、存货及跌价准备： 期末数 类别 存货金额 跌价准备 原材料 88,094,648.67 4,746,918.03 包装物 6,699,848.28 83,511.94 低值易耗品 513,947.34 14,883.86 库存商品 184,367,820.55 14,807,276.02 委托加工产品 4,016,294.33 自制半成品 18,816,472.34 50,000.00 在产品 23,507,174.72 其他 3,253,554.74 合计 329,269,760.97 19,702,589.85 期初数 类别 存货金额 跌价准备 原材料 89,160,531.51 7,372,797.77 包装物 5,111,490.79 83,511.94 低值易耗品 500,791.27 14,883.86 库存商品 185,430,608.97 21,261,943.37 委托加工产品 2,027,407.14 自制半成品 14,026,452.70 117,489.43 在产品 20,396,430.62 其他 合计 316,653,713.00 28,850,626.37 9、待摊费用： 费用类别 期末数 期初数 ①房租 94,834.84 11,494.00 ②保险费 1,681,596.08 1,845,032.51 ③律师顾问费等 1,997,835.62 60,812.50 合计 3,774,266.54 1,917,339.01 费用类别 期末余额结存原因 ①房租 尚在受益期内，以后继续摊销 ②保险费 尚在受益期内，以后继续摊销 ③律师顾问费等 尚在受益期内，以后继续摊销 合计 10、长期投资： 金额 项目 期初数 本期增加 本期减少 一、长期股权投资 (权益法) 390,792,849.31 25,999,769.70 2,682,022.02 其中：对联营企业 投资 390,792,849.31 25,999,769.70 2,682,022.02 二、长期股权投资 (成本法) 86,661,390.00 其中：股票投资 其他长期股权 投资 86,661,390.00 三、长期债权投资 3,000.00 合计 477,457,239.31 25,999,769.70 2,682,022.02 金额 减值准备 项目 期末数 期初数 期末数 一、长期股权投资 (权益法) 414,110,596.99 其中：对联营企业 投资 414,110,596.99 二、长期股权投资 (成本法) 86,661,390.00 810,000.00 810,000.00 其中：股票投资 其他长期股权 投资 86,661,390.00 810,000.00 810,000.00 三、长期债权投资 3,000.00 合计 500,774,986.99 810,000.00 810,000.00 11、固定资产及累计折旧： 固定资产分类 期初数 本期增加 本期减少 (1)固定资产原值 房屋建筑物 500,471,294.10 2,707,320.99 355,355.10 机器设备 1,695,136,301.95 8,295,650.51 3.040.155.62 运输设备 34,764,663.71 3,535,287.35 1,880,053.00 其他设备 24,304,335.41 1,523,183.99 小计 2,254,676,595.17 16,061,442.84 5,275,563.72 (2)累计折旧 房屋建筑物 74,713,774.68 6,097,958.63 180,416.32 机器设备 505,480,432.09 56,093,157.47 77,026.87 运输设备 15,596,348.92 1,827,788.72 1,544,291.48 其他设备 9,341,290.24 1,953,523.18 小计 605,131,845.93 65,972,428.00 1,801,734.67 (3)净值 房屋建筑物 425,757,519.42 机器设备 1,189,655,869.86 运输设备 19,168,314.79 其他设备 14,963,045.17 小计 1,649,544,749.24 (4)固定资产减值准备 房屋建筑物 4,400,790.84 机器设备 28,246,719.07 2,398,695.19 运输设备 84,466.46 其他设备 小计 32,731,976.37 2,398,695.19 (5)固定资产净额 房屋建筑物 421,356,728.58 机器设备 1,161,409,150.79 运输设备 19,083,848.33 其他设备 14,963,045.17 小计 1,616,812,772.87 固定资产分类 期末数 (1)固定资产原值 房屋建筑物 502,823,259.99 机器设备 1,700,391,796.84 运输设备 36,419,898.06 其他设备 25,827,519.40 小计 2,265,462,474.29 (2)累计折旧 房屋建筑物 80,631,316.99 机器设备 561,496,562.69 运输设备 15,879,846.16 其他设备 11,294,813.42 小计 669,302,539.26 (3)净值 房屋建筑物 420,792,097.22 机器设备 1,140,295,079.93 运输设备 20,540,051.90 其他设备 14,532,705.98 小计 1,596,159,935.03 (4)固定资产减值准备 计提原因 房屋建筑物 4,400,790.84 破旧闲置 机器设备 25,848,023.88 落后闲置 运输设备 84,466.46 破旧闲置 其他设备 小计 30,333,281.18 (5)固定资产净额 房屋建筑物 416,391,306.38 机器设备 1,114,447,056.05 运输设备 20,455,585.44 其他设备 14,532,705.98 小计 1,565,826,653.85 本报告期由在建工程转入固定资产的金额为7,876,761.81 元。 12、在建工程： 期初数 本期增加 本期转入固定资产 工程名称 金额 金额 金额 ⑴高仿真弹力面 料技改 1,323,369.76 ⑵柠檬酸扩产 5,070,722.63 ⑶车间设备技术改 造 11,833,645.72 4,321,576.51 6,561,975.04 ⑷环保工程 1,888,944.36 553,295.93 76,533.20 ⑸PET扩建工程 160,448,162.44 133,865,665.65 1,195.43 ⑹其他零星工程 2,686,678.45 5,416,150.50 1,155,458.14 ⑺4万吨T-YPET连 续固相聚合装置及 配套设施 34,371,200.00 ⑻3000吨PTT BCF项目 23,203,300.91 9,849,906.00 81,600.00 ⑼光导纤维生产 项目 20,250,000.00 3,951,911.87 ⑽待安装设备 420,225.21 ⑾新建实验项目 1,314,831.45 119,482.00 ⑾海岛型超细长丝 纺制 3,799,906.51 ⑿无缝内衣园机等 设备 6,644,055.80 ⒀泰国棉纺项目 2,400,373.17 合计 262,811,080.93 170,922,323.94 7,876,761.81 其他减少数 期末数 工程名称 金额 金额 ⑴高仿真弹力面 料技改 1,323,369.76 ⑵柠檬酸扩产 5,070,722.63 ⑶车间设备技术改 造 9,593,247.19 ⑷环保工程 2,365,707.09 ⑸PET扩建工程 294,312,632.66 ⑹其他零星工程 2,078,188.95 4,869,181.86 ⑺4万吨T-YPET连 续固相聚合装置及 配套设施 34,371,200.00 ⑻3000吨PTT BCF项目 32,971,606.91 ⑼光导纤维生产 项目 24,201,911.87 ⑽待安装设备 420,225.21 ⑾新建实验项目 1,434,313.45 ⑾海岛型超细长丝 纺制 3,799,906.51 ⑿无缝内衣园机等 设备 6,644,055.80 ⒀泰国棉纺项目 2,400,373.17 合计 2,498,414.16 423,358,228.90 13、无形资产： 类别 原始金额 期初数 本期增加额 ①商标权 9,000,000.00 7,125,000.00 ②土地使用权 95,618,189.50 63,415,771.68 ③场地使用费 12,649,555.65 11,867,339.73 ④工业产权及 专有技术 15,156,208.54 9,847,906.57 1,422,059.25 合计 132,423,953.69 92,256,017.98 1,422,059.25 类别 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 ①商标权 450,000.00 2,325,000.00 ②土地使用权 654,277.50 32,856,695.32 ③场地使用费 144,094.26 926,310.18 ④工业产权及 专有技术 809,363.75 4,695,606.47 合计 2,057,735.51 40,803,611.97 类别 期末数 剩余摊 销年限 ①商标权 6,675,000.00 8年 ②土地使用权 62,761,494.18 44-49年 ③场地使用费 11,723,245.47 47年 ④工业产权及 专有技术 10,460,602.07 4-7年 合计 91,620,341.72 14、长期待摊费用： 类别 原始发生额 期初数 本期增加 ①水电增容费 9,076,500.00 6,397,159.00 ②土地租用费 1,068,497.00 435,273.72 ③其他递延支出 2,649,986.90 1,760,727.06 174,078.00 ④租入固定资产改 良支出 2,922,552.62 2,121,624.35 608,519.01 ⑤开办费 1,272,464.27 1,272,464.27 合计 16,990,000.79 11,987,248.40 782,597.01 类别 本期摊销额 计摊销额 期末数 ①水电增容费 646,050.00 3,325,391.00 5,751,109.00 ②土地租用费 75,636.78 708,860.06 359,636.94 ③其他递延支出 250,632.18 965,814.02 1,684,172.88 ④租入固定资产改 良支出 499,999.98 692,409.24 2,230,143.38 ⑤开办费 1,272,464.27 合计 1,472,318.94 5,692,474.32 11,297,526.47 类别 剩余摊销年限 ①水电增容费 5-8年 ②土地租用费 3年 ③其他递延支出 2-5年 ④租入固定资产改 良支出 2年 ⑤开办费 合计 15、短期借款： 期末数 借款类别 币种 原币 本位币 信用 RMB 105,000,000.00 RMB 1,114,204,650.00 USD 3,000,000.00 24,832,200.00 抵押 RMB 合计 1,244,036,850.00 期初数 借款类别 币钟 原币 本位币 信用 RMB 155,159,800.00 RMB 1,114,684,930.00 USD 3,000,000.00 24,831,600.00 抵押 RMB 52,030,000.00 合计 1,346,706,330.00 16、应付票据： 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 39,832,750.00 55,708,000.00 本帐户期末余额无应付给持公司5％（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。 17、应付帐款：本帐户2002 年6 月30 日余额为人民币274,942,428.23 元。其中无应付给持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 18、预收帐款：本帐户2002 年6 月30 日余额为人民币15,453,948.51 元。其中无预收持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 19、应付工资：本帐户2002 年6 月30 日余额为人民币4,803,366.34 元。 20、应付股利： 期末数 期初数 未付原因 少数股东 16,502,305.93 18,020,228.97 股东未取 2001年普通股股利 24,587,700.00 24,587,700.00 合计 41,090,005.93 42,607,928.97 21、其他应付款：本帐户2002 年6 月30 日余额为人民币73,750,189.38 元。 本帐户期末余额中无应付给持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 22、预提费用： 费用类别 期末数 期初数 结存原因 ①运费、加工费 3,398,104.00 163,894.86 未付 ②利息 577,936.44 919,814.88 未付 ③燃料动力及电费 2,312,207.74 1,563,215.37 未付 ④租金 1,047,245.34 1,341,647.37 未付 ⑤差价费用 1,511,270.00 450,000.00 未付 ⑥保险费 522,536.00 ⑦论证费 1,500,000.00 未付 ⑧其他费用 879,409.91 未付 合计 11,226,173.43 4,961,108.48 23、一年内到期的长期负债： 期末数 期初数 (1)一年内到期的长期借款 28,136,300.00 94,350,000.00 (2)一年内到期的其他应付款： 14,741,347.24 合计 28,136,300.00 109,091,347.24 24、长期借款： 期末数 借款类别 币种 原币 本位币 抵押 RMB 38,550,000.00 保证 RMB 500,494,560.00 EUR 信用 USD 6,000,000.00 49,664,400.00 RMB 90,000,000.00 合计 678,708,960.00 期初数 借款类别 币种 原币 本位币 抵押 RMB 39,250,000.00 保证 RMB 177,000,000.00 EUR 2,350,000.00, 17,318,090.00 信用 RMB 合计 233,568,090.00 25、股本：每股面值1 元，其股本结构为：(股票种类：普通股A 股/B 股) 期末数 比例 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 174,354,000.00 35.46% 其中： 境内法人持有股份 174,354,000.00 35.46% 未上市流通股份合计 174,354,000.00 35.46% 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 110,400,000.00 22.45% 2.境内上市的外资股 207,000,000.00 42.09% 已上市流通股份合计 317,400,000.00 64.54% 三、股份总数 491,754,000.00 100％ 期初数 比例 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 174,354,000.00 35.46% 其中： 境内法人持有股份 174,354,000.00 35.46% 未上市流通股份合计 174,354,000.00 35.46% 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 110,400,000.00 22.45% 2.境内上市的外资股 207,000,000.00 42.09% 已上市流通股份合计 317,400,000.00 64.54% 三、股份总数 491,754,000.00 100％ 26、资本公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 737,876,294.58 737,876,294.58 股权投资准备 600,857.39 600,857.39 其他资本公积 586,980.00 586,980.00 合计 739,064,131.97 739,064,131.97 27、盈余公积： 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 68,918,906.87 68,918,906.87 公益金 59,867,882.05 59,867,882.05 任意盈余公积 26,427,341.97 26,427,341.97 小计 155,214,130.89 155,214,130.89 28、未分配利润： 2002 年1-6 月 (1)期初未分配利润额 49,353,292.23 (2)加：当期合并净利润 31,347,013.84 (3)减：提取法定盈余公积金 (4)提取法定公益金 (5)期末未分配利润 80,700,306.07 29、主营业务收入和主营业务成本： 行业种类 营业收入 本期数 上年同期数 化工 292,286,068.03 334,048,596.11 化纤 232,649,293.41 218,557,080.68 药业 183,155,285.11 174,606,971.69 织造 100,329,043.24 114,128,664.35 贸易 204,388,981.68 34,943,984.15 制衣 36,260,296.23 32,911,955.39 其他 25,486,803.40 37,725,478.55 合计 1,074,555,771.10 946,922,730.92 行业种类 营业成本 本期数 上年同期数 化工 234,654,825.76 238,963,522.51 化纤 198,777,930.50 177,796,399.28 药业 155,504,664.05 149,408,650.66 织造 75,306,579.86 79,289,220.41 贸易 196,253,299.12 34,351,262.20 制衣 30,267,214.55 29,586,340.09 其他 24,512,475.56 31,343,996.26 合计 915,276,989.40 740,739,391.41 行业种类 营业毛利 本期数 上年同期数 化工 57,631,242.27 95,085,073.60 化纤 33,871,362.91 40,760,681.40 药业 27,650,621.06 25,198,321.03 织造 25,022,463.38 34,839,443.94 贸易 8,135,682.56 592,721.95 制衣 5,993,081.68 3,325,615.30 其他 974,327.84 6,381,482.29 合计 159,278,781.70 206,183,339.51 30、财务费用： 费用项目 本期数 上年同期数 ①利息支出 43,943,918.22 36,544,679.03 减：利息收入 1,817,225.47 3,512,751.91 ②汇兑损失 84,852.64 -489,238.26 ③其他 592,126.89 201,642.68 合计 42,803,672.28 32,744,331.54 31、其他业务利润： 本期数 业务种类 收入金额 成本金额(含税金) ①房租收入 2,545,694.69 691,062.05 ②服务咨询收入 1,538.46 ③材料及废料收入 9,052,379.40 6,768,111.39 ④承包经营收入 10,256.40 ⑤水电费及其他 4,458,282.65 3,165,715.82 合计 16,068,151.60 10,624,889.26 上年同期数 业务种类 收入金额 成本金额(含税金) ①房租收入 1,835,020.49 18,841.77 ②服务咨询收入 1,158,703.57 1,072,306.13 ③材料及废料收入 10,306,130.70 9,931,364.99 ④承包经营收入 270,512.76 177,589.31 ⑤水电费及其他 5,794,690.18 3,913,713.47 合计 19,365,057.70 15,113,815.67 32、投资收益： 项目 本期数 上年同期数 ①股票投资收益 4,004,616.52 13,773,866.46 ②债权投资收益 600,000.00 ③其他投资收益 4,757,190.88 -561,265.01 ④在按权益法核算的被投资公司的 净损益中所占的份额 7,666,369.70 合计 16,428,177.10 13,812,601.45 33、补贴收入： 金额 本期收入来源 项目 本期数 上年同期数 财政补贴收入 2,304,836.89 常州、上海税务局 增值税返还 71,739.14 出口商品贴息收入 20,463.00 地方产品出口奖励 18,716.00 合计 2,376,576.03 39,179.00 34、营业外收入： 其中金额较大的项目如下： 业务种类 本期数 上年同期数 ①保险赔款 2,327,499.65 1,312,377.77 ②废品回收 30,782.97 33,622.11 ③质量索赔 24,696.50 ④固定资产清理收入 178,642.60 40,724.10 ⑤罚款净收入 38,000.00 35、营业外支出： 其中金额较大的项目如下： 业务种类 本期数 上年同期数 ①固定资产清理损失 249,745.15 1,247,125.97 ②罚金 60,119.52 26,807.01 ③捐赠支出 22,000.00 ④粮食风险基金、防洪基金等 355,550.75 四、母公司财务报表主要项目附注 1、应收帐款： 期末数 期初数 帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 19,811,577.48 74.43% 10,855,359.82 53.11% 1--2年 3,392,351.87 12.74% 1,347,410.80 6.59% 2--3年 1,804,922.73 6.78% 3,904,568.84 19.10% 3年以上 1,611,817.88 6.05% 4,337,613.12 21.20% 小计 26,620,669.96 100% 20,444,952.58 100% 减：坏帐准备 6,502,714.82 7,002,714.82 应收帐款净额 20,117,955.14 13,442,237.76 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为7,940,614.64，占应收帐款总额的比例为29.83%。 2、其他应收款： 期末数 期初数 帐龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 486,398,028.73 96.56% 304,005,644.29 96.59% 1--2年 12,261,388.91 2.43% 2,755,582.04 0.88% 2--3年 1,679,136.56 0.33% 2,641,884.12 0.84% 3年以上 3,432,681.59 0.68% 5,332,721.80 1.69% 小计 503,771,235.79 100% 314,735,832.25 100% 减：坏帐准备 5,821,419.34 8,452,064.57 其他应收款净额 497,949,816.45 306,283,767.68 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为8,859,993.79 元，占应收帐款总额的比例为1.76%。 3、长期投资： 长期股权投资 被投资单位名称 投资起止日期 股权比例 (1)南通华通化纤有限公司 1996-2046 60.00% (2)扬州华源有限公司 1997-2047 98.00% (3)常州华源蕾迪斯有限公司 1997-2047 49.52% (4)浙江华源工贸有限公司 1999-2019 95.00% (5)上海华源复合新材料有限公司 1997-2012 60.00% (6)上海华源伊湾纺织品有限公司 1999-2019 98.04% (7)华源集团地毯有限公司 1997-2047 10.00% (8)安徽华源化纤有限公司 1991-2006 53.02% (9)安徽飞达合成纤维有限公司 1995-2010 58.06% (10)安徽华源生物药业有限公司 2000- 97.83% (11)扬州华源彩虹针织有限公司 2000-2010 70.00% (12)上海华源生命科学研究开发有限公司 2000-2020 100.00% (13)苏州华源农用生物化学品有限公司 2001-2051 93.33% (14)上海创价投资管理有限公司 2001-2006 90.00% (15)上海天诚创业投资有限公司 2001-2010 25.00% (16)中国华源北美墨西哥有限公司 长期 42.00% (17)新乡市华源护神有限责任公司 2001-2004 94.46% (18)上海华源光纤通讯有限公司 2001-2011 70.00% (19)上海纽森贸易有限公司 2001-2021 10.00% (20)苏州华源力康营养保健品有限公司 1998-2007 65.00% ①杜邦纤维中国有限公司 1997-2047 10.00% ②杜邦纤维(上海)有限公司长期 10.00% ③上海华源格林威实业股份有限公司 1998-2048 10.00% ④巴斯夫华源尼龙有限公司 1997-2047 10.00% 合计 被投资单位名称 期初余额 期初减 值准备 (1)南通华通化纤有限公司 50,422,283.07 (2)扬州华源有限公司 169,642,892.66 (3)常州华源蕾迪斯有限公司 193,511,508.85 (4)浙江华源工贸有限公司 12,690,417.11 (5)上海华源复合新材料有限公司 12,089,890.36 (6)上海华源伊湾纺织品有限公司 18,166,655.22 (7)华源集团地毯有限公司 10,605,570.27 (8)安徽华源化纤有限公司 31,337,001.07 (9)安徽飞达合成纤维有限公司 14,238,363.80 (10)安徽华源生物药业有限公司 32,397,729.45 (11)扬州华源彩虹针织有限公司 5,593,643.54 (12)上海华源生命科学研究开发有限公司 102,535,389.55 (13)苏州华源农用生物化学品有限公司 29,441,164.09 (14)上海创价投资管理有限公司 28,382,450.61 (15)上海天诚创业投资有限公司 45,401,919.56 (16)中国华源北美墨西哥有限公司 310,309,590.10 (17)新乡市华源护神有限责任公司 33,983,528.28 (18)上海华源光纤通讯有限公司 21,000,000.00 (19)上海纽森贸易有限公司 3,437,880.82 (20)苏州华源力康营养保健品有限公司 5,836,146.79 ①杜邦纤维中国有限公司 38,028,070.00 ②杜邦纤维(上海)有限公司长期 9,932,520.00 ③上海华源格林威实业股份有限公司 2,000,000.00 ④巴斯夫华源尼龙有限公司 22,045,000.00 合计 1,203,029,615.20 0.00 被投资单位名称 本期增加 本期减少 (1)南通华通化纤有限公司 5,586,054.83 19,422,883.42 (2)扬州华源有限公司 14,660,186.12 (3)常州华源蕾迪斯有限公司 18,521,475.22 (4)浙江华源工贸有限公司 842,575.28 (5)上海华源复合新材料有限公司 (2,272,859.94) (6)上海华源伊湾纺织品有限公司 3,323,056.46 (7)华源集团地毯有限公司 (8)安徽华源化纤有限公司 959,119.41 (9)安徽飞达合成纤维有限公司 345,872.66 (10)安徽华源生物药业有限公司 (7,496,220.85) (11)扬州华源彩虹针织有限公司 638,983.00 (12)上海华源生命科学研究开发有限公司 (1,975,148.92) (13)苏州华源农用生物化学品有限公司 6,076,661.63 (14)上海创价投资管理有限公司 904,689.69 (15)上海天诚创业投资有限公司 1,908,533.10 (16)中国华源北美墨西哥有限公司 5,093,983.39 (17)新乡市华源护神有限责任公司 53,644.97 3,975.81 (18)上海华源光纤通讯有限公司 (19)上海纽森贸易有限公司 (20)苏州华源力康营养保健品有限公司 663,853.21 6,500,000.00 ①杜邦纤维中国有限公司 ②杜邦纤维(上海)有限公司长期 ③上海华源格林威实业股份有限公司 ④巴斯夫华源尼龙有限公司 合计 47,834,459.26 25,926,859.23 被投资单位名称 期末余额 期末减值 准备 (1)南通华通化纤有限公司 36,585,454.48 (2)扬州华源有限公司 184,303,078.78 (3)常州华源蕾迪斯有限公司 212,032,984.07 (4)浙江华源工贸有限公司 13,532,992.39 (5)上海华源复合新材料有限公司 9,817,030.42 (6)上海华源伊湾纺织品有限公司 21,489,711.68 (7)华源集团地毯有限公司 10,605,570.27 (8)安徽华源化纤有限公司 32,296,120.48 (9)安徽飞达合成纤维有限公司 14,584,236.46 (10)安徽华源生物药业有限公司 24,901,508.60 (11)扬州华源彩虹针织有限公司 6,232,626.54 (12)上海华源生命科学研究开发有限公司 100,560,240.63 (13)苏州华源农用生物化学品有限公司 35,517,825.72 (14)上海创价投资管理有限公司 29,287,140.30 (15)上海天诚创业投资有限公司 47,310,452.66 (16)中国华源北美墨西哥有限公司 315,403,573.49 (17)新乡市华源护神有限责任公司 34,033,197.44 (18)上海华源光纤通讯有限公司 21,000,000.00 (19)上海纽森贸易有限公司 3,437,880.82 (20)苏州华源力康营养保健品有限公司 0.00 ①杜邦纤维中国有限公司 38,028,070.00 ②杜邦纤维(上海)有限公司长期 9,932,520.00 ③上海华源格林威实业股份有限公司 2,000,000.00 ④巴斯夫华源尼龙有限公司 22,045,000.00 合计 1,224,937,215.23 0.00 母公司本年未发生长期投资减值情况，故未计提长期投资减值准备。 4、主营业务收入和主营业务成本： 主营 业务营业收入 营业成本 营业毛利 种类 ①化纤 156,549,654.81 142,123,037.14 14,426,617.67 ②织造 30,992,080.59 27,355,142.08 3,636,938.51 ③制衣 6,724,534.30 6,078,419.96 646,114.34 ④其他 3,363,165.94 3,492,083.93 -128,917.99 合计 197,629,435.64 179,048,683.11 18,580,752.53 5、投资收益： 项目 本期数 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所 占的份额 47,834,459.26 七．备查文件 （一）载有董事长签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； （四）公司章程文本； （五）其他有关资料。 上海华源股份有限公司 2002 年7 月26 日 资产负债表 2002年6月30日 编制单位：上海华源股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 期末数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 194,367,249.83 411,862,938.52 短期投资 2 39,000,000.00 166,434,435.63 应收票据 3 7,290,000.00 40,998,544.00 应收股利 4 31,911,806.09 应收利息 5 应收帐款 6 20,117,955.14 229,615,844.00 其他应收款 7 497,949,816.45 356,111,838.76 预付帐款 8 67,693,034.70 109,715,666.66 应收补贴款 9 9,738,287.44 存货 10 65,912,172.13 309,567,171.12 待摊费用 11 1,622,799.94 3,774,266.54 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 925,864,834.28 1,637,818,992.67 长期投资： 长期股权投资 31 1,224,937,215.23 499,961,986.99 长期债权投资 32 3,000.00 长期投资合计 33 1,224,937,215.23 499,964,986.99 其中：合并价差（贷差以"-"号表 示，合并报表填列） 33-1 16,455,974.84 17,869,040.02 其中：股权投资差额（贷差以"- "号表示，合并报表填列） 16,455,974.84 17,869,040.02 固定资产： 固定资产原值 38 571,878,272.11 2,265,462,474.29 减：累计折旧 39 173,040,597.77 669,302,539.26 固定资产净值 40 398,837,674.34 1,596,159,935.03 减：固定资产减值准备 41 18,235,967.82 30,333,281.18 固定资产净额 42 380,601,706.52 1,565,826,653.85 工程物资 43 1,182,828.00 在建工程 44 41,281,667.54 423,358,228.90 固定资产清理 45 -483,000.00 固定资产合计 50 421,883,374.06 1,989,884,710.75 无形资产及其他资产： 无形资产 51 6,675,000.00 91,620,341.72 长期待摊费用 52 3,471,132.78 11,297,526.47 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 55 10,146,132.78 102,917,868.19 递延税项： 递延税款借项 56 资产总计 60 2,582,831,556.35 4,230,586,558.60 资产 期初数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 272,017,702.20 570,969,501.52 短期投资 40,000,000.00 97,459,251.15 应收票据 8,974,400.00 36,140,377.60 应收股利 28,656,886.92 应收利息 应收帐款 13,442,237.76 140,774,256.42 其他应收款 306,283,767.68 190,512,524.63 预付帐款 14,717,694.09 41,789,760.75 应收补贴款 1,529,066.36 存货 63,910,146.74 287,803,086.63 待摊费用 913,494.55 1,917,339.01 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 748,916,329.94 1,368,895,164.07 长期投资： 长期股权投资 1,203,029,615.20 476,644,239.31 长期债权投资 3,000.00 长期投资合计 1,203,029,615.20 476,647,239.31 其中：合并价差（贷差以"-"号表 示，合并报表填列） 16,455,974.84 17,319,171.91 其中：股权投资差额（贷差以"- "号表示，合并报表填列） 16,455,974.84 17,319,171.91 固定资产： 固定资产原值 572,545,537.70 2,254,676,595.17 减：累计折旧 157,958,577.53 605,131,845.93 固定资产净值 414,586,960.17 1,649,544,749.24 减：固定资产减值准备 20,634,663.01 32,731,976.37 固定资产净额 393,952,297.16 1,616,812,772.87 工程物资 在建工程 36,542,605.01 262,811,080.93 固定资产清理 固定资产合计 430,494,902.17 1,879,623,853.80 无形资产及其他资产： 无形资产 7,125,000.00 92,256,017.98 长期待摊费用 3,072,228.07 11,987,248.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,197,228.07 104,243,266.38 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,392,638,075.38 3,829,409,523.56 资产负债表（续） 2002年6月30日 编制单位：上海华源股份有限公司 金额单位：元 负债和股东权益 行次 期初数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 61 710,400,000.00 1,244,036,850.00 应付票据 62 21,600,000.00 39,832,750.00 应付帐款 63 8,927,986.58 274,942,428.23 预收帐款 64 2,865,325.09 15,453,948.51 应付工资 65 850,000.00 4,803,366.34 应付福利费 66 422,905.80 8,661,938.52 应付股利 67 24,587,700.00 41,090,005.93 应交税金 68 -963,566.73 5,743,793.72 其他应交款 69 66,067.17 1,491,742.47 其他应付款 70 36,258,718.91 73,750,189.38 预提费用 71 1,686,850.60 11,226,173.43 预计负债 72 一年内到期的长期负债 73 28,136,300.00 其他流动负债 74 流动负债合计 80 806,701,987.42 1,749,169,486.53 长期负债： 长期借款 81 308,600,000.00 678,708,960.00 应付债券 82 长期应付款 83 34,360,975.17 专项应付款 84 其他长期负债 86 长期负债合计 87 308,600,000.00 713,069,935.17 递延税项： 递延税款贷项 88 负债合计 90 1,115,301,987.42 2,462,239,421.70 少数股东权益（合并报表填列） 90-1 301,614,567.97 股东权益： 股本 91 491,754,000.00 491,754,000.00 减：已归还投资 92 资本公积 94 739,064,131.97 739,064,131.97 盈余公积 95 108,929,308.94 155,214,130.89 其中：法定公益金 96 45,124,443.93 59,867,882.05 减：未确认的投资损失（合并报 表填列） 96-1 未分配利润（未弥补亏损以"-" 表示） 97 127,782,128.02 80,700,306.07 外币报表折算差额（合并报表填 列） 97-1 股东权益合计 99 1,467,529,568.93 1,466,732,568.93 负债和股东权益合计 100 2,582,831,556.35 4,230,586,558.60 负债和股东权益 期末数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 642,131,600.00 1,346,706,330.00 应付票据 34,610,000.00 55,708,000.00 应付帐款 2,999,580.36 172,273,867.65 预收帐款 2,198,840.31 14,355,658.45 应付工资 1,963,244.93 应付福利费 449,894.49 11,598,765.08 应付股利 24,587,700.00 42,607,928.97 应交税金 -637,155.62 7,559,052.25 其他应交款 50,266.86 1,206,610.36 其他应付款 55,772,268.56 65,680,328.45 预提费用 1,292,525.33 4,961,108.48 预计负债 一年内到期的长期负债 60,000,000.00 109,091,347.24 其他流动负债 流动负债合计 823,455,520.29 1,833,712,241.86 长期负债： 长期借款 133,000,000.00 233,568,090.00 应付债券 长期应付款 6,446,274.41 专项应付款 22,447,548.06 其他长期负债 长期负债合计 133,000,000.00 262,461,912.47 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 956,455,520.29 2,096,174,154.33 少数股东权益（合并报表填列） 297,849,814.14 股东权益： 股本 491,754,000.00 491,754,000.00 减：已归还投资 资本公积 739,064,131.97 739,064,131.97 盈余公积 108,929,308.94 155,214,130.89 其中：法定公益金 45,124,443.93 59,867,882.05 减：未确认的投资损失（合并报 表填列） 未分配利润（未弥补亏损以"-" 表示） 96,435,114.18 49,353,292.23 外币报表折算差额（合并报表填 列） 股东权益合计 1,436,182,555.09 1,435,385,555.09 负债和股东权益合计 2,392,638,075.38 3,829,409,523.56 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：上海华源股份有限公司 金额单位：元 2002年1-6月 项目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 197,629,435.64 1,074,555,771.10 减：主营业务成本 4 179,048,683.11 915,276,989.40 主营业务税金及附加 5 52,720.08 1,038,601.97 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填列） 10 18,528,032.45 158,240,179.73 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列） 11 1,133,453.58 5,443,262.34 减：营业费用 14 2,076,148.07 29,001,024.24 管理费用 15 16,610,410.43 49,407,728.42 财务费用 16 17,341,527.31 42,803,672.28 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 -16,366,599.78 42,471,017.13 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 19 47,834,459.26 16,428,177.10 补贴收入 22 71,739.14 2,376,576.03 营业外收入 23 8,135.69 2,639,527.33 减：营业外支出 25 200,720.47 1,357,062.89 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27 31,347,013.84 62,558,234.70 减：所得税 28 7,666,418.27 少数股东损益（合并报表填列） 29 23,544,802.59 加：未确认的投资损失 （合并报表填列） 31 五、净利润（亏损以“-”号表示） 32 31,347,013.84 31,347,013.84 加：年初未分配利润 96,435,114.18 49,353,292.23 加：其他转入 六、可供分配的利润 127,782,128.02 80,700,306.07 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供投资者分配的利润 127,782,128.02 80,700,306.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 127,782,128.02 80,700,306.07 2001年1-6月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 188,847,943.46 946,922,730.92 减：主营业务成本 158,892,573.25 740,739,391.41 主营业务税金及附加 63,816.59 1,319,239.66 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填列） 29,891,553.62 204,864,099.85 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列） 1,303,736.62 4,251,242.03 减：营业费用 1,583,006.63 21,547,446.68 管理费用 21,702,726.79 61,233,053.62 财务费用 13,275,100.91 32,744,331.54 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -5,365,544.09 93,590,510.04 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 66,511,325.38 13,812,601.45 补贴收入 39,179.00 营业外收入 65,046.22 1,636,578.30 减：营业外支出 853,673.41 2,347,160.91 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 60,357,154.10 106,731,707.88 减：所得税 9,174,450.14 少数股东损益（合并报表填列） 37,200,103.64 加：未确认的投资损失 （合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 60,357,154.10 60,357,154.10 加：年初未分配利润 55,124,561.38 25,253,847.76 加：其他转入 六、可供分配的利润 115,481,715.48 85,611,001.86 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供投资者分配的利润 115,481,715.48 85,611,001.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 115,481,715.48 85,611,001.86 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：上海华源股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 2001年1-6月 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 225,810,934.28 1,093,065,877.85 收到的税费返还 3 11,139,525.57 收到的其他与经营活动有关的现金 8 11,250,433.84 45,045,434.15 现金流入小计 9 237,061,368.12 1,149,250,837.57 购买商品，接受劳务支付的现金 10 183,425,625.21 856,936,427.87 支付给职工以及为职工支付的现金 12 20,328,193.28 63,764,045.67 支付的各项税费 13 8,057,653.28 49,294,132.90 支付的其他与经营活动有关的现金 18 99,850,424.78 175,888,086.06 现金流出小计 20 311,661,896.55 1,145,882,692.50 经营活动产生的现金流量净额 21 -74,600,528.43 3,368,145.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 6,000,000.00 7,701,972.89 取得投资收益所收到的现金 23 16,167,964.25 22,902,441.77 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 25 60,000.00 1,080,445.80 收到的其他与投资活动有关的现金 28 11,303,545.56 现金流入小计 29 22,227,964.25 42,988,406.02 购建固定资产、无形资产其他长期资 产所支付的现金 30 32,193,259.41 215,152,702.24 投资所支付的现金 31 5,000,000.00 100,625,184.48 支付的其他与投资活动有关的现金 35 121,688,333.58 35,486,181.34 现金流出小计 36 158,881,592.99 351,264,068.06 投资活动产生的现金流量净额 37 -136,653,628.74 -308,275,662.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 50,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资所收到的现金（合并报表填列） 39 50,000.00 借款所收到的现金 40 577,500,000.00 1,261,326,145.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 1,085.66 6,689,832.36 现金流入小计 44 577,501,085.66 1,268,065,977.36 偿还债务所支付的现金 45 423,629,800.00 1,000,962,476.87 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 46 20,267,580.86 99,040,331.58 其中：子公司支付给少数股东的 股利（合并报表填列） 47 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 22,262,214.94 现金流出小计 53 443,897,380.86 1,122,265,023.39 筹资活动产生的现金流量净额 54 133,603,704.80 145,800,953.97 四、汇率变动对现金的影响 55 497,567.92 五、现金及现金等价物净增加额 56 -77,650,452.37 -159,106,563.00 项目 2002年1-6月 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 220,480,434.29 1,038,407,561.61 收到的税费返还 128,848.34 4,020,463.26 收到的其他与经营活动有关的现金 60,046,867.03 244,436,838.73 现金流入小计 280,656,149.66 1,286,864,863.60 购买商品，接受劳务支付的现金 149,286,804.30 742,541,629.31 支付给职工以及为职工支付的现金 23,378,011.73 63,466,120.40 支付的各项税费 27,277,234.18 66,733,745.57 支付的其他与经营活动有关的现金 237,474,824.22 343,972,696.72 现金流出小计 437,416,874.43 1,216,714,192.00 经营活动产生的现金流量净额 -156,760,724.77 70,150,671.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 38,133,740.47 68,469,904.59 取得投资收益所收到的现金 11,980,829.41 12,506,094.40 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 641,262.70 1,327,439.70 收到的其他与投资活动有关的现金 1,828,670.53 现金流入小计 50,755,832.58 84,132,109.22 购建固定资产、无形资产其他长期资 产所支付的现金 8,581,051.12 46,731,201.23 投资所支付的现金 89,750,000.00 129,478,118.04 支付的其他与投资活动有关的现金 33,161,337.19 33,161,337.19 现金流出小计 131,492,388.31 209,370,656.46 投资活动产生的现金流量净额 -80,736,555.73 -125,238,547.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 30,480,533.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资所收到的现金（合并报表填列） 30,480,533.00 借款所收到的现金 372,732,823.87 1,054,300,158.87 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 24,541,516.40 现金流入小计 372,732,823.87 1,109,322,208.27 偿还债务所支付的现金 222,000,000.00 879,156,535.29 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 14,233,670.42 35,211,525.98 其中：子公司支付给少数股东的 股利（合并报表填列） 支付的其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 15,706,058.92 现金流出小计 251,233,670.42 930,074,120.19 筹资活动产生的现金流量净额 121,499,153.45 179,248,088.08 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -115,998,127.05 124,657,780.36 现金流量表（续） 编制单位：上海华源股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 2002年1-6月 母公司 合并 补充资料： 1. 将净利润调节为经营活动的现金 流量： 净利润 57 31,347,013.84 31,347,013.84 加：少数股东本期损益（合并报 表填列）（亏损以“-”号表示） 57-1 23,544,802.59 减：未确认的投资损失（合并报 表填列） 57-2 加：计提的资产减值准备 58 -5,730,645.23 -10,858,691.62 固定资产折旧 59 13,071,792.36 65,972,428.00 无形资产摊销 60 450,000.00 2,057,735.51 长期待摊费用摊销 61 634,758.06 1,472,318.94 待摊费用减少（减增加） 64 -709,309.39 -1,856,927.53 预提费用增加（减减少） 65 394,325.27 6,265,064.95 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减收益） 66 5,297.60 -2,452,384.99 固定资产报废损失 67 2,013.90 102,770.31 财务费用 68 17,893,364.05 43,943,918.22 投资损失（减收益） 69 -47,834,459.26 -16,428,177.10 递延税款贷项（减借项） 70 存货的减少（减增加） 71 -2,002,025.39 -12,616,047.97 经营性应收项目的减少（减 增加） 72 -33,919,158.28 -219,942,385.04 经营性应付项目的增加（减 减少） 73 -48,203,495.96 92,816,706.96 其他 74 691,692.94 5,347,122.63 经营活动产生的现金流量净额 75 -74,600,528.43 3,368,145.07 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租赁固定资产 78 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 194,367,249.83 411,862,938.52 减：现金的期初余额 80 272,017,702.20 570,969,501.52 现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物增加净额 83 -77,650,452.37 -159,106,563.00 项目 2001年1-6月 母公司 合并 补充资料： 1. 将净利润调节为经营活动的现金 流量： 净利润 60,357,154.10 60,357,154.10 加：少数股东本期损益（合并报 表填列）（亏损以“-”号表示） 37,200,103.64 减：未确认的投资损失（合并报 表填列） 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 13,526,029.90 58,609,868.86 无形资产摊销 450,000.00 3,026,914.80 长期待摊费用摊销 101,632.43 576,090.69 待摊费用减少（减增加） -539,337.86 760,348.32 预提费用增加（减减少） 809,149.97 4,419,840.01 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减收益） 426,008.95 851,114.89 固定资产报废损失 299,104.81 345,604.81 财务费用 13,313,945.91 27,167,084.04 投资损失（减收益） -66,511,325.38 -13,812,601.45 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -4,111,333.41 -38,438,545.86 经营性应收项目的减少（减 增加） -153,212,996.78 -187,533,430.21 经营性应付项目的增加（减 减少） -22,360,450.35 111,274,002.33 其他 经营活动产生的现金流量净额 -156,760,724.77 70,150,671.60 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 127,089,447.72 544,319,396.56 减：现金的期初余额 243,087,574.77 419,661,616.20 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物增加净额 -115,998,127.05 124,657,780.36 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： |
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