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                       北方国际合作股份有限公司2002年半年度报告摘要

　　重要提示:公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。何晓东董事未亲自出席本次董事会，委托李映红董事全权表决，刘建民董事未亲自出席本次董事会，委曾世贵董事全权表决。

　　本报告摘要的目的是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于www.cninfo.com.cn。投资者在做出重大决策之前，应当细阅读半年度报告全文。公司半年度财务报告已经中瑞华恒信会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

　　第二节公司基本情况简介

　　（一）公司股票上市地：深圳证券交易所

　　股票简称：北方国际

　　股票代码：000065

　　（二）公司董事会秘书：黄茜华

　　股证事务代表：  贺  黎

　　联系地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910－912室

　　邮政编码：518040

　　电话：     0755－83433922、83279933

　　传真：     0755－83433331

　　电子信箱：  [email protected]

　　（三）主要财务数据与指标

　　　    项         目                2002年1－6月       2001年1－6月

　　净利润                            8,975,150.09        5,414,626.90

　　扣除非经常性损益后的净利润        8,616,616.47        5,579,765.72

　　净资产收益率                              2.64               1.576

　　每股收益                                 0.088               0.053

　　每股经营活动产生的现金流量净额           0.097             －0.223

　　　     项       目               2002年6月30日      2001年12月31日

　　总资产                          907,369,840.23      857,197,559.76

　　股东权益（不包括少数股东权益）  340,547,435.85      331,572,285.76

　　每股净资产                               3.354               3.266

　　调整后的每股净资产                       3.122               3.200

　　注：扣除非经常性损益项目为新股申购冻结利息：301,012.59元和其他收入57,521.03元。

　　计算公式：

　　每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

　　每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

　　调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－长期待摊费用）/年度末普通股股份总数

　　净资产收益率=净利润/年度末股东权益X100％

　　（上述公式中的应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款）

　　第三节股本变动和主要股东持股情况

　　（一）报告期内本公司的股份总数及结构未发生变化。

　　（二）报告期期末股东总数：9876户

　　（三）公司前10名最大股东的持股情况

　　　     股东姓名             持股数       比例     股份性质

　　中国万宝工程公司          56,323,200    55.48％   国有法人股

　　中国北方工业深圳公司      10,944,000    10.78％   国有法人股

　　西安惠安化工厂             8,256,000     8.13％   国有法人股

　　薄项文                       372,350     0.37％   流通股

　　贾连福                       231,570     0.23％   流通股

　　王国合                       206,100     0.20％   流通股

　　樊丽娟                       200,200     0.19％   流通股

　　刘爱华                       192,311     0.18％   流通股

　　胡祥东                       165,330     0.16％   流通股

　　添兴华                       159,400     0.15％   流通股

　　注：西安惠安化工厂所持股份的3635000股因债权债务纠纷被司法冻结。

　　（四）报告期内公司控股股东未发生变化。

　　第四节董事、监事、高级管理人员情况

　　（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变化。

　　（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的解聘、新聘情况：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。为完善公司法人治理结构，本着精简高效的原则，经公司二届六次董事会认真研究，将公司董事会构成改变为由9名董事组成，其中2名为独立董事。同时，审议并通过了董事李成杰先生、严琪先生、宋家林先生申请辞去董事职务的申请。审议并提名谢兴国先生、陈晓先生为公司独立董事候选人。该决议提交2001年年度股东大会审议通过。

　　第五节管理层讨论与分析

　　一、综合分析

　　由于公司所从事的工程业务施工、结算的不均衡性及费用的减少，公司上半年完成结算的工程项目较多，根据财务数据显示，公司经营稳定，主营业务收入上升，净利润总额与去年同期相比大幅提升。

　　公司上半年根据年初制定的目标，各项工作有序进行。

　　公司在2001年预算管理的基础上，从年初起，实行了更加严格科学的预算管理，特别是进一步细化了业务部门的营业费用，这对全面准确的反映公司经营情况，加强对业务部门的经营考核提供了便利。各经营单位发动全员参与预算管理，强化流程管理，通过完善各项费用管理和费用报销制度，严格控制费用支出，落实专款专用，强化项目管理责任等多种方式和渠道，取得了积极的成效。

　　公司管理层认识到，现代企业的竞争实质上是人才的竞争。报告期内，公司增加对教育的投入，加强对员工的培训。同时，在绩效管理的基础上，针对不同的业务特征，实施了与业绩紧密挂钩的业务部薪酬体系。公司于二届七次董事会审议通过了成立董事会薪酬与考核委员会，并通过了《薪酬与考核委员会工作细则》，二届八次董事会审议通过了《公司经营班子年度绩效考核与薪酬分配原则》，逐步明确了公司董事、监事及高管人员的考核与激励机制。

　　公司各经营部门根据董事会制定的经营目标，通过上半年的努力，基本实现了年初的目标，净利润总额与去年相比取得了大幅增长。同时，在建设部重新核定建筑企业的施工资质中，公司获得了建设部颁发的市政工程和房建两个总承包一级资质、幕墙工程和金属门窗工程两个专业一级资质，建筑装饰二级资质，这为公司进一步开拓国内的建筑市场提供准入条件。

　　二、公司财务状况和经营成果分析

　　　  项     目            2002年1－6月       2001年1－6月    增减幅度

　　主营业务收入             391,787,726.91    313,399,276.22        25％

　　主营业务利润              37,745,481.38     39,967,096.96    －5.56％

　　净利润                     8,975,150.09      5,336,489.40     68.18％

　　现金及现金等价物净额      35,725,106.12    143,541,215.94   －75.11％

　　　  项    目             2002年1－6月   2001年12月31日   增减幅度

　　总资产                   907,369,840.23    857,197,559.76      5.85％

　　股东权益                 340,547,435.85    331,572,285.76      2.71％

　　变动原因分析：

　　(1)主营业务收入较上年同期增长25％，主要是国际工程承包项目的工程量及产品销售收入较去年有所增加所致；

　　（2）净利润较去年同期增加68％，主要是工程结算的不均衡性和期间费用减少所致；

　　（3）现金及现金等价物减少75％,主要用于购买固定资产及原材料。

　　三、报告期内经营情况概述

　　1、公司主营范围：承包境外工程及境内国际招标工程；各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；上述境外工程所需的设备、材料出口；铝型材、铝门窗、铝制品、建筑幕墙和室内、外装饰工程设计、制作、施工、机械安装及修理；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等。

　　本期公司主营范围与上年同期相比未发生变化。

　　2、各业务分部主营业务收入和主营业务成本：

　　分部名称                    2002年1－6月                  2001年1－6月

　　　                主营业务收入     主营业务成本     主营业务收入     主营业务成本

　　国际工程         231,615,749.27   212,225,921.06   182,147,305.20   157,753,162.33

　　国内工程          99,543,297.81     85,965132.81   111,509,698,78    95,716,451.09

　　产品生产销售        60628679.83      53370484.72    36,602,079.47    33,901,545.78

　　合计             391,787,726.91   350,861,538.59   330,269,083.45   287,371,159.20

　　各地区主营业务收入和主营业务成本

　　地区名称                   2002年1－6月                    2001年1－6月

　　　                主营业务收入     主营业务成本     主营业务收入    主营业务成本

　　境内             160,171,977.64   138,735,612.53   148,111,778.25   129,617,996.87

　　境外             231,615,749.27   212,225,921.06   182,147,305.20   157,753,162.33

　　合计             391,787,726.91   350,861,538.59   330,259,083.45   287,371,159.20

　　（1）国际工程业务：上半年实现主营业务收入2.31亿元。在埃塞俄比亚、伊拉克、伊朗等地承接新项目签约成交额共计1077万美元；

　　（2）国内工程业务：上半年实现主营业务收入9954万元，新签工程项目合同共计1.64亿元；

　　（3）产品生产销售业务：上半年实现销售收入6063万元，其中出口产品收入2253万元，占产品销售收入的37％。

　　四、报告期内投资情况

　　1、募集集资金使用情况

　　（1）募集资金的运用和结果（单位:万元）

　　募集资金  承诺投资项目  承诺运用日期  项目总   项目预  实际投资项目实际投   实际投资

　　的方式                               投资金额  计收益               资金额     日期

　　A股配股  高性能铝门窗的 2001-12-31    3,500   2,177  高性能铝门窗生  1083   2002-06-30

　　　      生产线扩建项目                              产线扩建项目

　　A股配股  全自动铝板加工 2001-12-31    1,915   1,146  全自动铝板加工   430   2002-06-30

　　　       生产线技术改造项目                          生产线技术改造项目

　　1、尚未使用的募集资金去向：存放银行。

　　2、项目变更原因、程序和披露情况：没有项目变更情况。

　　3、项目进度及收益情况：

　　高性能铝门窗生产线扩建项目：报告期内募集资金已投入使用1083万元，购买的进口设备已到工厂等待安装。

　　全自动铝板加工生产线技术改造项目：报告期内募集资金已投入使用430万元，新购设备已到工厂等待安装。

　　由于生产基地的搬迁，对2001年配股募集资金投入扩建的两条生产线的进度造成影响，公司已对扩建的时间做出相应的调整，目前两条生产线都没有产生效益。

　　五、下半年经营计划

　　公司将继续按照董事会制定的年度经营目标，分解指标，严格控制费用支出降低成本。下半年，公司将抓紧市场开拓工作，加大市场开拓力度，有重点、有计划的做好新项目的开发。同时，加强经营风险控制意识，减小国际工程业务签约与执行之间有较大的时间跨度和较多的不确定因素引起的风险。兼顾市场占有率和经营利润之间的关系，坚持“以利润为中心”的原则，不断提高企业的综合实力，创造品牌效益。

　　第六节重要事项

　　（一）公司在上期期末尚未根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》聘请独立董事并制定、修改相关的规则。鉴于此种情况，公司于2002年3月19日召开的二届六次董事会上选举产生了两名独立董事候选人，并提交公司于2002年4月23日召开的2001年年度股东大会上审议通过，并在2002年3月20日及2002年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》上刊登了相应的公告。

　　（二）公司在报告期内实施利润分配方案、公积金转增股本的方案。

　　公司根据2002年4月23日召开的2001年度股东大会的分红派息决议，以2001年末公司总股本101,523,200股为基数，向本公司全体股东每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发6,091,392元人民币。本次派发现金红利的股权登记日为2002年5月31日，除息日为2002年6月3日。

　　（三）公司报告期内发生重大诉讼、仲裁事项

　　1、公司于2002年5月21日向重庆市第一中级人民法院提交民事诉状，要求法院判令被告重庆中兴房地产开发有限公司偿还履约保证金500万元，法院尚未判决。

　　2、公司起诉深圳未来时代实业发展有限公司案已获胜诉，深圳市南山区人民法院（2001）深南法经初字第2－211号民事判决书判令被告偿还公司1,692,889.00元欠款及利息。判决自2002年4月15日生效，截止审计报告日，公司尚未收回还款。

　　（四）公司在报告期内未发生重大资产收购、出售或处置事项。

　　（五）重大关联交易（详见财务报表附注）。

　　（六）重大合同

　　1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

　　2、报告期内公司未发生重大担保事项。

　　3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

　　（七）报告期内公司及持股5％以上股东没有承诺事项。

　　（八）本期财务报告经中瑞华恒信会计师事务所审计，注册会计师：黄简、倪进；本次审计费用为人民币10万元。

　　第七节财务报告

　　一、公司半年度财务报告已经中瑞华恒信会计师事务所进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　二、公司2002年中期会计报表采用的会计政策与上年度会计报表一致。

　　三、公司对2001年中期利润及利润分配表按本年中期利润及利润分配表编制口径进行了调整：将2001年中期利润及利润分配表“本年递延收益”项目分别反映在“主营业务收入”和“主营业务成本”项目，其中主营业务收入调增16,859,807.23元，主营业务成本调增15,763,919.76元；营业费用和管理费用按照部门归属进行重分类，重分类金额为7,186,246.53元。

　　四、会计报表（附后）

　　第八节  备查文件

　　一、载有董事长签名的半年度报告文本；

　　二、载有董事长、财务总监、财金部主任签名并盖章的财务报告文本；

　　三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；

　　四、报告其内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

　　五、公司章程文本。

　　董事长：刘跃森

　　北方国际合作股份有限公司

　　二零零二年七月三十日