北京航天长峰股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.07.27 14:14 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京航天长峰股份有限公司2002年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长殷兴良因故未能出席董事会，委托唐刚斗副董事长代为出席并表决；公司董事张连成因故未能出席董事会，委托唐刚斗副董事长代为出席并表决；公司董事文建因故未能出席董事会，委托陈一欢董事代为出席并表决。 公司半年度财务报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股东变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 财务报表 财务报表附注 七、备查文件目录 一、公司基本情况 （一）、基本情况简介 1、公司法定中文名称： 北京航天长峰股份有限公司 公司法定英文名称：BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO.,LTD. 英文缩写：ASCF 2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：航天长峰 股票代码：600855 3、公司注册地址：北京市海淀区永定路５１号 公司办公地址：北京市海淀区永定路５１号 公司互联网网址：http://www.ascf.com.cn 公司电子信箱：[email protected] 邮政编码：100854 4、公司法定代表人：殷兴良 公司总经理：唐刚斗 5、公司董事会秘书：张金奎 联系地址：北京市142 信箱3 9 分箱 电话：010-88271805 传真：010-88525775 电子信箱：[email protected] 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司信息的互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：北京航天长峰股份有限公司董事会办公室 （二）、主要财务数据和指标 单位：元 指标项目 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润 8,613,797.91 9,957,536.09 扣除非经常性损益后的净利润 8,502,271.76 11,119,526.79 净资产收益率 全面摊薄 4.16% 5.26% 加权平均 4.25% 5.40% 每股收益 全面摊薄 0.054 0.0622 加权平均 0.054 0.0622 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.067 0.159 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.19% 6.03% 单位：元 指标项目 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日 股东权益 207,142,114.22 198,528,316.31 每股净资产 1.294 1.240 调整后的每股净资产 1.255 1.202 注：扣除非经常性损益项目： 单位：元 项目 金额 处置投资净损益 894,213.25 财政补贴 股权投资差额摊销 -762,513.60 营业外收支净额 -20,173.50 合计 111,526.15 二、股本变动及主要股东持股情况 （一）、报告期内股本结构没有发生变动。 （二）、报告期末股东总数 截止2002 年6 月30 日，公司股东总户数为11,147 户。 （三）、主要股东情况介绍 1、持有公司5%以上（含5%）股份的股东有四户，即长峰科技工业集团公司，持国有法人股57,399,000 股，占公司股本总额的35.86%；航天科工集团二院二O四所，持国有法人股10,245,120 股，占公司股本总额的6.4%；航天科工集团二院206 所，持国有法人股9,284,640 股，占公司股本总额的5.8%；北京市南郊农场旧宫分场，持国有法人股8,233,000 股，占公司股本总额的5.14%。以上股东所持股份均未发生变化，未有质押、冻结或托管等情况。 2、主要股东持股情况(前十名) 名次 股东名称 拥有股数(万股) 占总股本(%) 持股类别 1 长峰科技工业集团公司 5,739.90 35.86 国有法人股 2 中国航天科工集团二院二O四所 1,024.512 6.4 国有法人股 3 中国航天科工集团二院二O六所 928.464 5.8 国有法人股 4 北京市南郊农场旧宫分场 823.30 5.14 国有法人股 5 北京市金鹏房地产公司 500.00 3.12 国有法人股 6 中国航天科工集团二院七O六所 448.224 2.8 国有法人股 7 中国汽车工业投资开发公司 367.40 2.29 国有法人股 8 裕隆基金 290.0116 1.81 社会公众股 9 国泰证券 286.6207 1.76 社会公众股 10 北京国有资产投资公司 209.9 1.31 国家股 注：前十位股东中，中国航天科工集团二院是长峰科技工业集团公司股东，同时也是中国航天科工集团二院二O 四所、七O 六所、二O 六所三家股东的上级单位；国有法人股股东与其他社会公众股股东无关联交易；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系，没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况。 （四）、报告期内公司控股股东没有发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员 （一）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份数无变动，上述员均未持有本公司股票。 （二）、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况 1、公司2002 年4 月12 日的五届九次董事会和2002 年5 月15 日的2002 年第一次临时股东大会上同意公司原董事王可立、肖建新女士申请辞去董事职务，选聘邢星、徐心德先生为公司独立董事。 2、公司2002 年2 月6 日的三届五次监事会和2002 年5 月15 日的2001 年年度股东大会上审议通过了改选监事的议案，同意公司原监事刘建和先生申请辞去监事职务，选聘李晨阳先生为公司监事，并被选聘为公司监事长。 四、管理层讨论与分析 （一）、经营成果及财务状况简要分析报告期内，公司经营稳定增长，主要财务指标均无出现重大变化。 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比 增长变化： 项目 2002 年1-6 月 2001年1-6 月 增减百分比 主营业务收入 70,629,826.39 70,437,276.08 0.27% 主营业务利润 25,463,198.69 27,363,873.59 -6.95% 净利润 8,613,797.91 9,957,536.09 -13.49% 现金及现金等价物净增加额 22,159,594.16 12,704,215.03 74.43% 其中：（1）主营业务利润同比下降了6.95%，主要是由于报告期内为应对激烈的市场竞争，扩大市场占有率，公司促销让利所致。 （2）净利润同比下降了13.49%，主要是由于公司毛利率下降及所属医疗器械分公司享受所得税减半征收期满所致。 （3）现金及现金等价物净增加额同比增长了74.43%，主要是由于公司增加银行信贷资金流入所致。 2、总资产、股东权益与期初相比的变化 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减百分比 总资产 339,021,143.95 300,525,212.43 12.81% 股东权益 207,142,114.22 198,528,316.31 4.34% 其中：（1）总资产同比增长了12.81%，主要是由于公司增加银行信贷资金及当期新增利润所致。 （2）股东权益同比增长了4.34%，是由于当期新增利润所致。 （二）、报告期公司经营情况 1、报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司的主营业务为：以数字技术为基础，提供光、机、电系统、产品及服务。2002 年上半年公司的生产经营有序进行，实现主营业务收入7,062.98 万元，利润总额1,041.64 万元。公司积极完成国家计划任务，为国家、航天系统提供了高质量、高性能的计算机系统及其应用产品，签订合同额4,500 万元，实现销售收入3,000 万元。 公司积极开展新技术在民用产业的应用开发，利用公司研制成功的“863”红外探测技术，开展红外技术产业化建设，取得初步成效。 2002 年市场对医疗产品的需求开始增大，但市场竞争日趋激烈，用户对产品要求不断升级，为了迎合目前市场的变化，公司在努力保证销售的基础上，加强新技术开发，不断推出令用户满意的新机型，并严格控制产品质量、打造精品，进一步完善销售体系，扩大了产品在市场中的份额。 环保产业分公司于一月份顺利通过了环卫（垃圾处理）和环保（水处理）成套设备2000 版ISO9000 质量管理体系认证，公司承担的沈阳市垃圾转运站项目已完成了设备安装调试，具备了试运行条件。与西藏签定了转运站项目，预期年底完成建设。此外，公司还着手与北京市有关部门共同进行规划设计，完成了北京市石景山小站等多个小型垃圾转运站的设计开发，并为几个城市提供了项目建议书与项目可研报告。对前样板工程进行了改造后运行良好，于4 月19 日通过“国家创新项目”评审。 航天数控子公司在确保现有产品销售的基础上，积极开发新产品，新开发的经济型数控系统002T 已正式推向市场；全数字伺服主轴产品用于高炮改造，已与用户签订相应合同；开放式数控系统2100 系列产品进入试销售阶段。同时公司强化市场体系建设，在太原、江苏、上海、武汉、广州建立了服务中心。继续狠抓产品质量工作，在行业内率先通过ISO9001 换版复审，并获得新版资格证书，使公司产品质量得到进一步保证，在市场中得到了良好反应，使公司的数控经营业绩较上年同期有较大幅度的提升。 2、公司主营业务行业构成情况单位：万元 产品类别 主营收入 主营成本 数控系统 1,083.16 848.46 医疗器械、制药机械 2,969.97 1,840.73 专用计算机及软件 3,009.86 1,762.33 合计 7,062.98 4,451.52 3、主营业务构成变化情况 占主营业务收入的比例 占主营业务成本的比例 产品类别 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 数控系统 15.34% 5.00% 19.06% 6.51% 医疗器械、制药机械 42.05% 41.19% 41.35% 36.90% 专用计算机及软件 42.61% 53.81% 39.59% 56.59% 合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 4、报告期内公司没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。 （四）、报告期内投资情况 1、募集资金情况 报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期的情况。 2、公司在报告期内非募集资金投资情况 报告期内公司新增对北京长峰科威光电技术有限公司投资，投资额90万元，占被投资公司总股本的45%。 （五）、报告期实际经营成果与期初计划比较 1、期初计划公司2002年实现的主营业务收入不低于1.5亿元，2002年1-6月实际实现7,063万元，实现计划为47.09%。上半年签定部分合同工程周期较长，预计在下半年可以完成公司的计划任务。 2、根据年初的经营计划目标，上半年公司根据各分公司、子公司产品营销特点，完善市场开发、营销体系，按照新的营销体系优化业务流程，降低销售成本。 3、期初公司提出继续完善内部资源整合，完善经营管理体系，实现计算机分公司由研究所体制向公司化运营的平稳转换；围绕公司计算机技术产业，重组公司经营机构， 上半年公司与计算机分公司的机构整合工作已经顺利完成，拓展了加固计算机、嵌入式计算机应用领域。 （六）、下半年经营计划 下半年公司将继续加强新产品开发，充分发挥整合后内部资源的综合作用，力争全面完成全年计划，公司下半年的重点工作是： 1、继续保质保量完成航天系列项目配套的特种计算机系列产品。同时积极进行军民两用技术的产业化开发。 2、随着卫生部及各省市卫生厅的招标和军队装备中使用量的继续增加，麻醉机和呼吸机等医疗产品在国内市场中的占有份额将逐渐扩大，公司将扩大医疗器械及制药设备的生产规模，充分发挥市场需求加大优势，完善销售体系。 3、环保分公司将对原有项目进行更进一步的开发改造，下半年待建设项目有银川项目、佛山项目、山东临沂项目等。公司在下半年将开拓水处理建设项目，拓展业务领域，为公司营造新的利润增长点。 4、公司将继续加大科研开发力度，进行新产品开发，以增强公司持续发展能力。 五、重要事项 （一）、公司治理情况 公司严格按照现代企业制度的有关要求规范运作，并在日常工作中不断完善法人治理结构，建立完善了各项管理制度和公司治理制度，保证了公司生产经营、资本运作工作的良好开展。报告期内公司组织董事、监事及全体员工认真学习贯彻《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》（证监发[2002]32 号），对照《上市公司治理准则》等规范性文件，并根据文件精神要求，对本公司进行了一次全面检查，董事会如期对自查结果进行认真审议，形成自查报告报送有关部门，自查中发现主要问题是公司有三人在大股东单位兼职，但都已在本报告报出之前得到解决。 （二）、报告期内公司利润分配方案执行情况及公司2002 年度新股发行事项 根据公司在2002 年2 月6 日的五届七次董事会和2001 年度股东大会审议通过的年度利润分配预案（公告见2002 年2 月8 日的《上海证券报》、《中国证券报》），本年度中期不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。 （三）、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 （四）、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置。 （五）、重大关联交易信息 经公司五届九次董事会和2002 年第一次临时股东大会审议通过了公司与航天科工集团二院七O 六所、二O 四所的《关联事务协议》（公告见2002 年4 月13 日和5 月16 日的《上海证券报》、《中国证券报》）。 （六）、报告期内公司重大合同及其履行情况 1、报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。 2、报告期内公司没有发生重大担保事项。 3、报告期内公司没有发生重大委托理财事项。 （七）、报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （八）、公司股票恢复上市 公司2002 年4 月8 日接上海证券交易所上证上字［2002］52 号文件通知，上海证券交易所核准我公司股票恢复上市的申请，公司5,298.9 万股社会公众（A）股于2002 年4 月18 日起在上海证券交易所恢复挂牌交易，股票简称为“航天长峰”，股票代码为600855（公告见2002 年4 月10 日的《上海证券报》、《中国证券报》）。 （九）、本半年度财务报告未经审计。 （十）、其它重要信息索引 公司公告均在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登，并刊载在www.sse.com.cn上。 1、2002 年1 月8 日刊登公司董事会报告； 2、2002 年1 月17 日刊登公司2002 年度业绩提示公告； 3、2002 年2 月8 日刊登公司五届七次董事会决议公告暨召开2001 年度股东大会的通知、三届五次监事会决议公告； 4、2002 年3 月4 日刊登年报补充公告、五届八次董事会决议公告、公司股票恢复上市申请的公告； 5、2002 年3 月9 日刊登公司关于上海证券交易所受理本公司恢复股票上市申请的公告； 6、2002 年4 月10 日刊登公司股票简称更名的公告、公司股票恢复上市的公告； 7、2002 年4 月13 日刊登公司五届九次董事会会议决议公告、公司独立董事提名人声明、公司独立董事候选人声明； 8、2002 年5 月16 日刊登公司2001 年年度股东大会决议公告、公司2002 年第一次临时股东大会决议公告。 六、财务报告（未经审计） 资产负债表（一） 编报单位：北京航天长峰股份有限公司 2002年6月30日 单位：元 期末数 资产 注 母公司 合并 释 流动资产 货币资金 1 68,855,386.96 70,913,369.57 短期投资 应收票据 应收股利 701,374.00 701,374.00 应收利息 应收帐款 2 26,946,617.34 28,671,583.38 其他应收款 3 5,777,848.99 16,750,933.10 预付帐款 4 4,041,646.88 4,041,646.88 应收补贴款 存货 5 46,141,567.89 62,100,218.28 待摊费用 6 195,482.41 349,532.86 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 152,659,924.47 183,528,658.07 长期投资： 长期股权投资 7 61,349,461.19 60,480,448.42 长期债权投资 长期投资合计 61,349,461.19 60,480,448.42 其中：合并价差 12,962,731.71 固定资产： 固定资产原价 8 78,720,896.42 89,886,133.09 减：累计折旧 27,052,147.86 33,871,778.42 固定资产净值 51,668,748.56 56,014,354.67 减：固定资产减值准备 固定资产净额 51,668,748.56 56,014,354.67 工程物资 在建工程 9 17,992,485.60 17,214,772.17 固定资产清理 固定资产合计 51,668,748.56 74,006,840.27 无形资产及其他资产： 无形资产 10 19,236,325.23 19,236,325.23 长期待摊费用 11 1,768,871.96 1,768,871.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,005,197.19 21,005,197.19 递延税项： 递延税款借项 资产总计 286,683,331.41 339,021,143.95 期初数 资产 母公司 合并 流动资产 货币资金 41,667,510.19 48,886,147.19 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 7,544,704.82 11,971,662.94 其他应收款 3,415,982.05 11,897,559.72 预付帐款 3,349,252.07 3,409,179.07 应收补贴款 存货 49,017,553.49 64,408,618.60 待摊费用 120,000.00 134,400.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 105,115,002.62 140,707,567.52 长期投资： 长期股权投资 61,431,106.09 61,308,535.37 长期债权投资 长期投资合计 61,431,106.09 61,308,535.37 其中：合并价差 13,725,245.31 固定资产： 固定资产原价 78,554,325.70 89,472,452.37 减：累计折旧 24,342,809.31 30,848,893.55 固定资产净值 54,211,516.39 58,623,558.82 减：固定资产减值准备 固定资产净额 54,211,516.39 58,623,558.82 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 54,211,516.39 75,838,330.99 无形资产及其他资产： 无形资产 20,351,975.09 20,351,975.09 长期待摊费用 2,318,803.46 2,318,803.46 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,670,778.55 22,670,778.55 递延税项： 递延税款借项 资产总计 243,428,403.65 300,525,212.43 单位负责人：殷兴良 主管会计机构负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 资产负债表（二） 编报单位：北京航天长峰股份有限公司 2002年6月30日 单位：元 期末数 资产 注 母公司 合并 释 流动负债 短期借款 12 43,000,000.00 43,000,000.00 应付票据 应付帐款 13 6,803,603.37 8,930,801.32 预收帐款 14 10,946,190.65 14,390,833.03 应付工资 应付福利费 1,374,001.72 1,352,752.65 应付股利 15 360,207.20 360,207.20 应交税金 16 1,908,750.02 2,617,957.10 其他应交款 4,692.68 4,692.68 其他应付款 17 14,183,152.22 17,929,444.29 预提费用 18 960,619.33 960,619.33 预计负债 一年内到期的长期负债 19 28,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 79,541,217.19 117,547,307.60 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 20 13,696,714.12 长期负债合计 13,696,714.12 递延税项： 递延税款贷方 负债合计 79,541,217.19 131,244,021.72 少数股东权益 635,008.01 权益 股东权益： 股本 21 160,080,000.00 160,080,000.00 减：已归还投资 股本净额 160,080,000.00 160,080,000.00 资本公积 22 19,264,486.92 19,264,486.92 盈余公积 23 6,466,323.86 6,466,323.86 其中：公益金 4,476,435.67 4,476,435.67 未分配利润 24 21,331,303.44 21,331,303.44 股东权益合计 207,142,114.22 207,142,114.22 负债和股东权益合计 286,683,331.41 339,021,143.95 期初数 资产 母公司 合并 流动负债 短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 应付票据 应付帐款 5,284,834.18 8,117,439.10 预收帐款 15,796,159.80 21,192,289.22 应付工资 应付福利费 916,028.22 837,132.08 应付股利 674,667.20 674,667.20 应交税金 108,589.77 733,636.47 其他应交款 49,755.64 52,090.45 其他应付款 12,876,438.89 16,523,285.14 预提费用 475,136.83 475,136.83 预计负债 一年内到期的长期负债 2,518,476.81 30,518,476.81 其他流动负债 流动负债合计 43,700,087.34 84,124,153.30 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 1,200,000.00 17,328,862.38 长期负债合计 1,200,000.00 17,328,862.38 递延税项： 递延税款贷方 负债合计 44,900,087.34 101,453,015.68 少数股东权益 543,880.44 权益 股东权益： 股本 160,080,000.00 160,080,000.00 减：已归还投资 股本净额 160,080,000.00 160,080,000.00 资本公积 19,264,486.92 19,264,486.92 盈余公积 6,466,323.86 6,466,323.86 其中：公益金 4,476,435.67 4,476,435.67 未分配利润 12,717,505.53 12,717,505.53 股东权益合计 198,528,316.31 198,528,316.31 负债和股东权益合计 243,428,403.65 300,525,212.43 单位负责人：殷兴良 主管会计机构负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 利润及利润分配表 编报单位：北京航天长峰股份有限公司 2002年1-6月 单位：元 本期数 项目 注释 母公司 合并 一、主营业务收入 25 59,798,267.74 70,629,826.39 减：主营业务成本 26 36,030,579.99 44,515,170.73 主营业务税金及附加 607,387.09 651,456.97 二、主营业务利润（亏损以“-”填列） 23,160,300.66 25,463,198.69 加：其他业务利润 27 -30.83 1,166,302.34 减：营业费用 5,021,694.79 5,529,661.96 管理费用 9,319,091.90 11,369,060.83 财务费用 28 -43,599.90 -56,452.67 三、营业利润（亏损以”-“填列） 8,863,083.04 9,787,230.91 加：投资收益 29 1,353,915.70 607,473.65 补贴收入 30 41,900.00 41,900.00 营业外收入 31 1,453.50 1,453.50 减：营业外支出 32 21,627.00 21,627.00 四、利润总额（亏损以”-“填列） 10,238,725.24 10,416,431.06 减：所得税 1,624,927.33 1,711,505.58 少数股权收益 91,127.57 五、净利润 8,613,797.91 8,613,797.91 加：年初未分配利润 12,717,505.53 12,717,505.53 资本公积转入 减：数控公司折股 六、可供分配的利润 21,331,303.44 21,331,303.44 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 21,331,303.44 21,331,303.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 21,331,303.44 21,331,303.44 上年同期数 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 66,913,571.18 70,437,276.08 减：主营业务成本 38,199,711.12 40,861,576.61 主营业务税金及附加 2,192,152.83 2,211,825.88 二、主营业务利润（亏损以“-”填列） 26,521,707.23 27,363,873.59 加：其他业务利润 438,609.68 1,429,725.75 减：营业费用 4,741,324.87 5,212,851.82 管理费用 8,052,150.29 9,554,510.15 财务费用 120,857.33 20,323.97 三、营业利润（亏损以”-“填列） 14,045,984.42 14,005,913.40 加：投资收益 -1,661,953.19 -1,427,026.62 补贴收入 营业外收入 30,500.00 32,295.40 减：营业外支出 1,354.10 四、利润总额（亏损以”-“填列） 12,414,531.23 12,609,828.08 减：所得税 2,456,995.14 2,658,389.91 少数股权收益 -6,097.92 五、净利润 9,957,536.09 9,957,536.09 加：年初未分配利润 -1,683,384.49 资本公积转入 减：数控公司折股 六、可供分配的利润 9,957,536.09 8,274,151.60 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 9,957,536.09 8,274,151.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 9,957,536.09 8,274,151.60 附注： 非常项目 本期数 上年同期数 1、出售、处置部门或被投资 单位所的收益 894,213.25 894,213.25 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总 额 4、会计估计编增加利润总额 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人：殷兴良 主管会计机构负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 现金流量表(一) 编报单位：北京航天长峰股份有限公司 2002年1-6月 单位：元 本年数 项目 注释 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 38,268,793.89 53,141,616.75 收到的税费返还 2,979,437.14 2,979,437.14 收到的其他与经营活动有关的现金 33 1,516,954.09 3,338,618.92 现金流入小计 42,765,185.12 59,459,672.81 购买商品、接受劳务支付的现金 24,975,646.67 42,278,343.42 支付给职工以及为职工支付的现金 11,532,361.28 13,375,433.72 支付的各项税费 5,178,693.91 5,722,929.01 支付的其他与经营活动有关的现金 34 7,621,949.52 8,774,591.65 现金流出小计 49,308,651.38 70,151,297.80 经营活动产生的现金流量净额 -6,543,466.26 -10,691,624.99 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 66,600.00 66,600.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金净额 27,200.00 27,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 93,800.00 93,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 504,570.72 610,370.34 投资所支付的现金 900,000.00 900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,404,570.72 1,510,370.34 投资活动产生的现金流量净额 -1,310,770.72 -1,416,570.34 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 借款所收到的现金 43,000,000.00 43,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 35 128,486.88 146,714.84 现金流入小计 43,128,486.88 43,146,714.84 偿还债务所支付的现金 7,450,553.11 7,450,553.11 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 503,448.24 1,428,372.24 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 7,954,001.35 8,878,925.35 筹资活动产生的现金流量净额 35,174,485.53 34,267,789.49 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 27,320,248.55 22,159,594.16 单位负责人：殷兴良 主管会计机构负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 现金流量表(二) 编报单位：北京航天长峰股份有限公司 2002年1-6月 单位：元 本年数 项目 注释 母公司 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 8,613,797.91 8,613,797.90 加:少数股东损益 91,127.58 加:计提的资产减值准备 1,412,832.01 1,808,166.33 固定资产折旧 2,824,465.05 3,138,011.37 无形资产摊销 1,135,649.86 1,135,649.86 长期待摊费用摊销 549,931.50 549,931.50 待摊费用的减少（减：增加） -75,482.41 -215,132.86 预提费用的增加（减：减少） 37,762.50 37,762.50 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减收益) 17,673.50 17,673.50 固定资产报废损失 财务费用 -254,970.84 -267,298.61 投资损失(减收益) -1,353,915.70 -607,473.65 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 2,875,985.60 2,308,400.32 经营性应收项目的减少(减增加) -23,030,703.83 -25,602,842.37 经营性应付项目的增加(减减少) 703,508.59 -1,155,509.50 其他 -543,888.86 经营活动产生的现金流量净额 -6,543,466.26 -10,691,624.99 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 68,855,386.96 70,913,369.57 减:现金的期初余额 41,535,138.41 48,753,775.41 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 27,320,248.55 22,159,594.16 单位负责人：殷兴良 主管会计机构负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 会计报表附注 （一）、公司简介 北京航天长峰股份有限公司（原名北京旅行车股份有限公司，以下简称本公司）成立于1985 年12 月25 日,是经北京市政府批准的北京市股份制工业企业。自1992年被批准为定向募集公司之后,1993 年被批准为社会募集公司,并于1994 年4 月25日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市,正式成为上市公司。本公司由于连续三年亏损,公司董事会于2000 年5 月31日起申请公司普通股股票暂停上市。 2000 年9 月26 日，本公司现股东长峰科技工业集团公司、中国航天科工集团第二研究院二○四所、中国航天科工集团第二研究院二○六所、中国航天科工集团第二研究院七○六所与原股东北京市司达旅行车公司、北京汽车工业集团总公司、北京汽车工业供销公司、日本伊藤忠商事株式会社、日本五十铃自动车株式会社签订了股权转让协议。本公司于2000 年12 月26 日同现股东长峰科技工业集团公司及中国航天科工集团第二研究院二○四所、二○六所、七○六所实现资产置换，使本公司的主要业务发生了重大的变化。资产置换后公司主要经营专用计算机及程序设计、机床数控系统、医疗器械及制药机械、环保产业相关项目。 2001 年2 月12 日，本公司临时股东大会决议变更公司名称为北京航天长峰股份有限公司，并于2001 年7 月11 日办理完工商变更登记手续。变更后的公司注册地址为北京市海淀区永定路51 号航天数控大楼。 2002 年4 月18 日，本公司社会公众股股票在上海证券交易所恢复挂牌交易，股票简称变更为“航天长峰”。 （二）、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度：自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3.记账本位币:本公司以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5.外币业务的核算方法发生外币业务时，按期初市场汇价折合为人民币记账，期末按市场汇价进行调整，差额计入当期财务费用。 6.现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7.坏账核算方法 本公司坏账损失采用“备抵法”核算，计提坏账准备的方法为“账龄分析法”。 账龄 计提比例 (%) 1年以内 5 1至2年 10 2至3年 30 3年以上 50 坏账按下列原则确认： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； 因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项，并经董事会批准。 8.存货核算方法 存货的盘存制度为永续盘存制。 存货分类为：在途材料、原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品、包装物、在研品。 各类存货的取得以实际成本计价。 (1)原材料购入采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”。 (2)低值易耗品采用“一次摊销法”。 (3)产品成本核算采用“分批法”。 (4)产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“移动加权平均法”。 (5)期末以成本与可变现净值孰低计价，并于期末按个别存货计提存货跌价准备。 9.短期投资核算方法 (1)短期投资计价及收益确认方法： ①短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账； ②短期投资在收到股金或利息时,冲减短期投资成本;在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法： 期末短期投资按成本与市价孰低法计价； 如短期投资的总市价低于总成本，则按其差额提取短期投资跌价准备，并计入当期损益。 10.长期投资的核算方法 (1)长期股权投资的计价及收益确认方法： ①长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本； ②公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20% 或20%以上，或虽占被投资单位有表决权资本不足20%，但有重大影响的采用权益法核算；公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，按成本法核算。 (2)股权投资差额的摊销方法： 股权投资差额按一定的期限平均摊销，计入损益；合同规定了投资期限的，按 投资期限摊销；没有规定投资期限的，按10 年平均摊销。 (3)长期债权投资的计价及收益确认方法： ①长期债权投资的计价方法：长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。 ②长期债权投资收益的确认方法： 在债券持有期间按期计提的利息收入，确认为当期投资收益; 债券处置时取得的价款与其账面价值的差额，确认为处置当期的收益或损失。 (4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法： 债券的投资溢价和折价的摊销方法按债券的付息期数平均摊销。 (5)长期投资减值准备的确认标准及计提方法： ①如出现下列迹象，考虑计提长期投资减值准备： 被投资单位当年发生严重亏损或持续两年发生亏损； 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象； 被投资单位财务状况发生严重恶化； 市价持续两年低于账面价值； 该项投资暂停交易一年。 ②期末根据被投资单位的经营情况和预计未来恢复情况计提长期投资减值准备，计入当期损益。 11.固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产的标准： 固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、机器设备、运输工具等，及单位价值在2,000 元以上，使用期限超过两年，不属于生产经营主要设备的物品。 (2)固定资产的计价方法： ①购入的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本和交纳的有关税金等计价； ②自行建造的固定资产，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价； ③其他单位投资转入的固定资产，按投资各方确认的价值计价； ④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者计价； ⑤在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产账面价值减去改建、扩建过程中发生的变价收入，加上由于改建、扩建而使该资产达到预定可使用状态前发生的支出计价； ⑥接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费计价；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值计价。受赠旧固定资产，按上述方法确定的价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价； ⑦盘盈的固定资产，按同类或类似资产的市场价格，减去按该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价； ⑧企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费计价； ⑨以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费计价。 (3)固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原值、估计经济使用年限和估计残值确定其折旧率如下： 资产类别 折旧年限 年折旧率(%) 房屋建筑物 20-40 2.43%-4.85% 机器设备 5-10 9.7%-19.4% 电子设备 5-10 9.7-19.4% 运输工具 10 9.7% (4)固定资产减值准备 固定资产在期末按照单项资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 12.在建工程核算方法 (1)利息资本化的计算方法： 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前发生借款费用，予以利息资本化；在该资产达到预定可使用状态后发生借款费用，计入当期损益; 如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理： 如固定资产的购建发生非正常中断时间较长的，其中断期间发生的借款利息，不计入所购建固定资产的成本，直接计入当期损益，购建重新开始后，再继续资本化; 如中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必须的程序，则中断期间发生的借款利息，仍应计入所购建固定资产的成本。 (2)在建工程结转为固定资产的时点： 以是否达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点，对已交付使用尚未办理移交手续的，可先按估计价值计账，待确定实际价值后，再行调整。 (3)在建工程减值准备 公司在期末或者年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。 13.借款费用的会计处理方法 公司发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（在该资产达到预定可使用状态前发生的借款费用）外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 14.无形资产计价与摊销方法 无形资产按实际成本计价，按受益期平均摊销，收益期不明确的按10 年摊销。公司在期末，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按预计可收回金额与账面价值孰低计价，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 15.长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按受益期限平均摊销。 16.应付债券的核算方法 应付债券的折(溢)价采用直线法在债券存续期内平均摊销。 17.收入确认的方法 本公司业务收入是指公司在经营活动中，由于出售产品、提供技术服务、提供技术成果、劳务及开展其他业务取得的收入。 公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该产品有关的成本能可靠的计量时，确认营业收入的实现。 劳务收入以劳务已提供，收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入的实现。公司在交付科研成果、提供劳务和技术服务，同时收讫价款或取得取价款的凭证时，确认营业收入的实现；采用分期收款方式结算的，以合同约定的收款日期确认营业收入的实现；科研项目当年开始，当年不能完成的，依据项目进度划分不同阶段进行结算，确认营业收入的实现。 18.所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用“应付税款法”。 19.合并会计报表编制方法 根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发<合并报表暂行规定>的通知》和财会字[1996]2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 （三）、会计政策、会计估计和合并会计报表范围变化及其影响 1.会计政策变更及其影响 本期未发生会计政策变更事项。 2.会计估计变更及其影响 本期未发生会计估计变更事项。 3.合并会计报表范围变动及其影响 本期合并会计报表范围未发生变化。 （四）、税项 1.增值税：根据财政部、国家税务总局（94）财税字第011 号《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》，本公司计算机分公司相关科研项目免征增值税，其他公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 2.所得税：本公司所得税税率为15% 3.城市维护建设税:按纳流转税额的7%计缴。 4.教育费附加按应纳流转税额的3%计缴。 5.其他税项，按国家有关的具体规定计缴。 （五）、控股子公司 被投资单位 注册地 法定代表人 经营范围 北京航天数 北京市海淀 唐刚斗 机床及数控系统、 控系统有限 区永定路50 仪器仪表、电子产 公司 号 品、技术服务等 北京长峰科 北京市海淀 赵民 法律、法规禁止的， 威光电技术 区永定路甲 不得经营；应经审 有限公司 51 号航天数 批的，未获审批前 控大楼201、 不得经营；法律法 202 室 规未规定审批的， 企业自主选择经营 项目，开展经营活 动。 被投资单位 注册资本（万元） 母公司持 本报告期 股比例 是否合并 北京航天数 控系统有限 2150.42 89.12% 合并 公司 北京长峰科 威光电技术 200 45% 不合并 有限公司 （六）、会计报表主要项目注释 下列所披露的会计报表数据中，期初数为2002 年1 月1 日数，期末数为2002年6 月30 日数，资产负债表的期初数和期末数注释未特别注明系合并资产负债表注释，货币单位为人民币元。 1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 119,400.41 148,856.87 银行存款 48,766,746.78 70,764,512.70 其他货币资金 合计 48,886,147.19 70,913,369.57 2、应收账款 (1)账龄分析 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 8,743,011.88 62.36 437,150.59 一至二年 1,913,409.46 13.65 191,340.95 二至三年 1,310,308.77 9.35 393,092.63 三年以上 2,053,034.03 14.64 1,026,517.03 合计 14,019,764.14 100.00 2,048,101.20 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 24,492,056.30 76.42 1,224,602.82 一至二年 3,532,991.64 11.02 353,299.16 二至三年 1,065,461.57 3.32 319,638.47 三年以上 2,957,228.64 9.23 1,478,614.32 合计 32,047,738.15 100.00 3,376,154.77 根据本公司会计政策，账龄为三年以上的应收款项应计提50%的坏账准备。 (2)本项目欠款单位前5 名合计数21,180,514.20 元占总额的比例为62.21%。 (3)持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的欠款 单位名称 金额 欠款时间 中国航天科工集团第二研究院二O四所 10,627,120.00 2002年 (4)母公司应收账款账龄分析 期初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 一年以内 5,526,425.00 62.96 276,321.26 一至二年 1,122,254.04 12.78 112,225.41 二至三年 1,099,758.00 12.53 329,927.40 三年以上 1,029,483.71 11.73 514,741.86 合计 8,777,920.75 100.00 1,233,215.93 期末数 金额 比例（%） 坏账准备 一年以内 24,251,366.47 82.28 1,212,568.32 一至二年 2,807,863.04 9.53 280,786.30 二至三年 869,158.00 2.95 260,747.40 三年以上 1,544,663.71 5.24 772,331.86 合计 29,473,051.22 100.00 2,526,433.88 3、其他应收款 (1)账龄分析 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 9,215,182.26 61.29 460,759.11 一至二年 520,718.81 3.46 52,071.88 二至三年 124,694.50 0.83 37,408.35 三年以上 5,174,406.99 34.42 2,587,203.50 合计 15,035,002.56 100 3,137,442.84 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 12,233,128.43 60.06 611,656.42 一至二年 2,328,598.16 11.43 232,859.82 二至三年 651,708.46 3.20 195,512.54 三年以上 5,155,053.65 25.31 2,577,526.83 合计 20,368,488.70 100.00 3,617,555.60 根据本公司会计政策，账龄为三年以上的应收款项应计提50%的坏账准备。 (2)欠款单位前五名 单位名称 金额 欠款时间 备注 云南机床厂 3,000,000.00 2002年 暂借款 张炳山 2,124,697.40 2002年 购房款 安泰科技 1,567,586.60 2002年 股票转让款 李世伟 1,300,000.00 2002年 购房款 北京航天碧野技术集团 1,088,584.94 2002年 暂借款 合计 9,080,868.94 本项目欠款单位前5 名合计9080868.94 占总额的比例为53.36%。 (3)无应收持本公司5%（含5%）以上股份主要股东单位的款项。 (4)母公司其他应收款账龄分析 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 3,023,373.87 80.95 151,168.68 一至二年 461,003.46 12.34 46,100.35 二至三年 18,000.00 0.48 5,400.00 三年以上 232,547.51 6.23 116,273.76 合计 3,734,924.84 100 318,942.79 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 5,534,054.86 89.02 276,702.74 一至二年 446,803.46 7.19 44,680.35 二至三年 3,000.00 0.05 900.00 三年以上 232,547.51 3.74 116,273.76 合计 6,216,405.83 100.00 438,556.84 4、预付账款 (1)账龄分析 期初数 期末数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 3,043,501.82 89.27 2,901,814.56 71.80 一至二年 217,735.30 6.39 1,139,832.32 28.20 二至三年 147,914.95 4.34 三年以上 27.00 0.00 合计 3,409,179.07 100.00 4,041,646.88 100.00 (2)预付持本公司5%(含5%)以上股份主要股东单位为长峰科技工业集团公司,金额为333,292.00 元。 (3)预付账款账款中账龄超过1 年的款项为合同正在执行中的款项。 5、存货 项目 期初数 跌价准备 期末数 跌价准备 库存材料 22,916,888.93 541,676.01 29,021,259.76 541,676.01 在产品 20,680,160.63 13,281,601.85 库存商品 21,273,324.70 421,980.65 8,878,653.92 421,980.65 自制半成品 11,546,371.48 低值易耗品 436,846.97 335,987.93 在途材料 65,054.03 合计 65,372,275.26 963,656.66 63,063,874.94 963,656.66 可变现净值以售价扣除相关费用后确定。 6、待摊费用 类别 期初余额 本期增加数 本期摊销数 期末余额 2002年广告信息费 120,000.00 60,000.00 60,000.00 房产税 154,050.45 154,050.45 话费 23,351.50 23,351.50 办公用品 112,130.91 112,130.91 劳保费 14,400.00 14,400.00 合计 134,400.00 289,532.86 74,400.00 349,532.86 7、长期投资 (1)项目 期初数 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 长期股权投资 63,708,535.37 2,400,000.00 900,000.00 1,728,086.95 长期债权投资 合计 63,708,535.37 2,400,000.00 9,00,000.00 1,728,086.95 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 62,880,448.42 2,400,000.00 长期债权投资 合计 62,880,448.42 2,400,000.00 (2)长期股权投资明细项目列示如下 被投资单位名称 投资起止期 账面价值 北海长峰实业发展公司 1997.7- 3,500,250.00 江苏齐航实业发展公司 2000.8- 600,000.00 艾尔顿国际公司 1999.5- 232,200.00 深圳天特数控设备公司 1990.5- 2,400,000.00 国泰君安证券股份有限公司 1999.9- 12,121,962.09 交通银行 1994.6- 16,148,877.97 安泰科技股份有限公司 2000.4- 14,014,426.65 北京长峰科威光电技术有限公司 2002.2- 900,000.00 合并价差 12,962,731.71 合计 62,880,448.42 占被投资单位注 减值准 备注 注册资本比例 备 北海长峰实业发展公司 17.95% 江苏齐航实业发展公司 12% 艾尔顿国际公司 15% 深圳天特数控设备公司 15% 2,400,000.00 破产 国泰君安证券股份有限公司 0.27% 交通银行 0.06% 安泰科技股份有限公司 0.61% 北京长峰科威光电技术有限公司 45.00% 合并价差 合计 2,400,000.00 本公司于报告期内出售安泰科技股份有限公司流通股股票103132 股，本公司期末持有安泰科技股份有限公司流通股1496868 股，按其2002 年6 月28 日收盘价总市值为22,378,176.40 元。 (3)母公司长期股权投资明细项目列示如下: 被投资单位名称 投资起止期 账面价值 北京航天数控系统有限公司 1988.6- 18,164,194.48 国泰君安证券股份有限公司 1999.9- 12,121,962.09 交通银行 1994.6- 16,148,877.97 安泰科技股份有限公司 2000.4- 14,014,426.65 北京长峰科威光电技术有限公司 2002.2- 900,000.00 合计 61,349,461.19 占被投资单位注 减值准 册资本比例 备 备注 被投资单位名称 89.12% 北京航天数控系统有限公司 0.27% 国泰君安证券股份有限公司 0.06% 交通银行 0.61% 安泰科技股份有限公司 45.00% 北京长峰科威光电技术有限公司 合计 (4)股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 本期摊销额 本期转出 摊余价值 数控公司 15,250,272.51 10年 762,513.6 12,962,731.71 8、固定资产 (1)固定资产原价 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 37,363,897.24 37,363,897.24 机器设备 22,059,894.43 22,059,894.43 电子设备 25,172,294.50 439,991.50 25,612,286.00 运输工具 4,101,923.00 125,489.22 160,000.00 4,067,412.22 办公设备 774,443.20 8,200.00 782,643.20 合计 89,472,452.37 573,680.72 160,000.00 89,886,133.09 (2)累计折旧 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 3,418,547.44 598,877.29 4,017,424.73 机器设备 13,576,244.10 447,385.2 14,023,629.30 电子设备 12,045,071.14 1,846,331.17 13,891,402.31 运输工具 1,795,034.35 222,465.09 115,126.5 1,902,372.94 办公设备 13,996.52 22,952.62 36,949.14 合计 30,848,893.55 3,138,011.37 115,126.5 33,871,778.42 (3)固定资产净值58,623,558.82 56,014,354.67 9、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转出 95技术改造 40,000,000.00 17,214,772.17 1,018,673.62 240,960.19 合计 17,214,772.17 1,018,673.62 240,960.19 期末数 资金来源 工程进度 95技术改造 17,992,485.60 技改贷款 80% 合计 17,992,485.60 本项期末余额中所包含的借款费用资本化金额为924,924.00 元。 10、无形资产 种类 取得方式 原始发生额 期初数 本期增加 专利权 股东置入 8,018,148.78 7,198,557.78 财务软件 购买 56,000.00 55,066.66 20,000.00 网站开发 购买 474,000.00 466,100.00 嵌入式软 件开发系统 股东置入 14,035,834.01 12,632,250.65 合计 22,583,982.79 20,351,975.09 20,000.00 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 专利权 407,191.49 1,207,022.49 6,791,366.29 财务软件 2，966.69 3,900.03 72,099.97 网站开发 23,700.00 31,600.00 442,400.00 嵌入式软 件开发系 股东置入 701,791.68 2,105,375.04 11,930,458.97 合计 1,135,649.86 3,347,897.56 19,236,325.23 本项目中专利权和嵌入式软件开发系统剩余摊销年限为8.5 年，财务软件和网站开发剩余摊销年限为9.1 年。 11、长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 18#库装修费 65,066.65 39,039.99 481,973.34 2000装修费 716,208.25 89,525.78 805,734.03 车棚安装费 40,000.00 6,000.00 9,000.00 产品开发费 1,136,874.21 295,147.61 296,147.61 97年技术开发费 360,654.35 120,218.12 958,432.98 合计 2,318,803.46 549,931.50 2,550,287.96 期末数 剩余摊销年限 18#库装修费 26,026.66 6个月 2000装修费 626,682.47 3.5年 车棚安装费 34,000.00 2.3年 产品开发费 841,726.60 4.5年 97年技术开发费 240,436.23 1.年 合计 1,768,871.96 12、短期借款 种类 期初数 期末数 借款期限 年利率 保证借款 5,000,000.00 8,000,000.00 2002.3--2003.3 5.841% 信用借款 35,000,000.00 2002.6--2003.6 5.31% 合计 5,000,000.00 43,000,000.00 本项目中无到期未偿还借款。 13、应付账款 无应付持本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位的款项。 本项目账龄3 年以上的余额为1,523,766.69 元，其中应付林泉电机厂1,295,812.50 元，系对方未按合同结算所至。 14、预收货款 无预收持本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位的款项。 账龄超过1 年以上预收货款金额4,084,798.13 元为未执行完合同款。 15、应付股利 种类 金额 普通股股利 360,207.20 主要有： 股东 金额 欠付原因 航天科工集团第二研究院二O四所 204,902.40 该股东单位未领取2001年中期红利 航天科工集团第二研究院七O六所 89,644.80 该股东单位未领取2001年中期红利 16、应交税金 税种 期初数 期末数 增值税 1,043,130.34 1,020,873.51 营业税 18,950.00 154,000.00 城建税 83,332.82 85,566.15 所得税 -929,618.51 709,677.69 个人所得税 256,109.82 386,107.49 房产税 261,732.00 261,732.00 合计 733,636.47 2,617,956.84 17、其他应付款 应付持本公司5%（含5%）以上股份主要股东单位的款项: 单位 金额 备注 长峰科技工业集团公司 6,184,600.29 借款 本项目账龄3 年以上的其他应付款余额为114,709.97 元。 期末余额中包括应付职工住房补贴2,759,895.48 元。 18、预提费用 费用类别 期初数 期末数 房租水电费 475,136.83 887,856.83 借款利息 72,762.50 合计 475,136.83 960,619.33 19、一年内到期的长期负债 借款种类 借款单位 借款金额 保证借款 中国农业银行 28,000,000.00 合计 28,000,000.00 借款期限 年利率 备注 保证借款 1999.9.16-2002.9.15 6.534% 合计 保证人为长峰科技工业集团公司。 20.其他长期负债 单位名称 金额 性质 航天部拨款 4,613,325.97 项目拨款 中国航天科工集团第二研究院 2,000,000.00 项目拨款 国家机械工业局拨款 1,600,119.42 项目拨款 长峰科技工业集团公司 851,607.86 无息借款 专项贷款贴息 2,512,276.00 技改项目贴息 国家经贸委 984,626.75 统一平台项目拨款 航天科工集团 796,400.22 项目拨款 科技部 149,160.72 十五攻关 其他 189,197.18 合计 13,696,714.12 21、股本 项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 受让 转让 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 其中： 国家拥有股份 2,099,000.00 2,099,000.00 境内法人持有股份 104,992,000.00 104,992,000.00 外资法人持有股份 其他 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 尚未流通股份合计 107,091,000.00 107,091,000.00 二、已流通股份 ⒈境内上市的人民币普通股 52,989,000.00 52,989,000.00 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其他 已流通股份合计 52,989,000.00 52,989,000.00 三、股份总数 160,080,000.00 160,080,000.00 22、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 16,911,286.06 16,911,286.06 接受捐赠资产准备 资产评估增值准备 股权投资准备 1,497,426.06 1,497,426.06 债务重组转入 855,774.80 855,774.80 合计 19,264,486.92 19,264,486.92 23、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积金 1,989,888.19 1,989,888.19 公益金 4,476,435.67 4,476,435.67 任意盈余公积 合计 6,466,323.86 6,466,323.86 24、未分配利润 项目 期初数 期末数 年初未分配利润 -1,683,384.49 12,717,505.53 加：本年净利润 19,898,881.91 8,613,797.91 资本公积转入 减：数控公司折股 -1,683,384.49 减：提取法定盈余公积 1,989,888.19 提取公益金 1,989,888.19 提取任意盈余公积 减：应付优先股股利 减：应付普通股股利 3,201,600.00 期末未分配利润 12,717,505.53 21,331,303.44 25、主营业务收入 (1)合并主营业务收入 项目 本期数 上年同期数 数控机床 10,831,558.65 3,523,704.90 医疗器械、制药机械及相关技术服务 29,699,668.45 29,013,571.18 专用计算机及程序设计 30,098,599.29 37,900,000.00 合计 70,629,826.39 70,437,276.08 本公司报告期对前5名客户收入总额40,742,180.51 元，占主营业务收入的57.68%。 (2)母公司主营业务收入 项目 本期数 上年同期数 医疗器械、制药机械及相关技术服务 29,699,668.45 29,013,571.18 专用计算机及程序设计 30,098,599.29 37,900,000.00 合计 59,798,267.74 66,913,571.18 26、主营业务成本 (1)合并主营业务成本 项目 本期数 上年同期数 数控机床 8,484,590.74 2,661,865.49 医疗器械、制药机械及相关技术服务 18,407,262.98 15,078,015.61 专用计算机及程序设计 17,623,317.01 23,121,695.51 合计 44,515,170.73 40,861,576.61 (2)母公司主营业务成本 项目 本期数 上年同期数 医疗器械、制药机械及相关技术服务 18,407,262.98 15,078,015.61 专用计算机及程序设计 17,623,317.01 23,121,695.51 合计 36,030,579.99 38,199,711.12 27、其他业务利润 项目 本期数 上年同期数 收入 成本 利润 利润 材料销售 479,243.25 房屋租赁 1,234,215.00 67,881.83 1,166,333.17 950,482.5 其他 1,813.00 1,843.83 -30.83 合计 1,236,028.00 69,725.66 1,166,302.34 1,429,725.75 28、财务费用 类别 本期数 上年同期数 利息支出 455,575.35 443,944.76 减：利息收入 435,580.09 126,843.87 汇兑损失 17,159.66 减：汇兑收益 98,728.09 300,239.78 手续费 5,120.50 3,462.86 合计 -56,452.67 20,323.97 29、投资收益 (1)合并投资收益 项目 本期数 上年同期数 股权投资收益 1,369,987.25 -1,427,026.62 其中：收到分红确认收益 767,974.00 收到投资转让收益 602,013.25 债券投资收益 股权投资差额摊销 -762,513.60 合计 607,473.65 -1,427,026.62 本项目收到分红确认收益系安泰科技股份公司、交通银行分红利所致。 本项目收到的投资转让收益为出售安泰科技股份公司股份收益。 (2)母公司投资收益 项目 本期数 上期数 股权投资收益 1,369,987.25 -1,661,953.19 其中：收到分红确认收益 767,974.00 收到的投资转让收益 602,013.25 投资损益调整 746,442.05 债券投资收益 股权投资差额摊销 -762,513.60 合计 1,353,915.70 -1,661,953.19 本项目收到分红确认收益系安泰科技股份公司、交通银行分红利所致。 本项目收到的投资转让收益为出售安泰科技股份公司股份收益。 30、补贴收入 本项目本期收到退税收入41,900.00 元。 31、营业外收入 项目 本期数 上年同期数 固定资产清理收入 1,453.50 退税 30,500.00 其他 1,795.40 合计 1,453.50 32,295.40 32、营业外支出 项目 本期数 上年同期数 固定资产清理支出 19,127.00 罚没支出 2,500.00 1,354.10 合计 21,627.00 1,354.10 33、收到其他经营活动有关现金 项目 合并本期数 母公司本期数 收回备用金等 3,338,618.92 1,516,954.09 合计 3,338,618.92 1,516,954.09 34、支付其他于经营活动有关现金 项目 合并本期数 母公司本期数 差旅费 1,155,309.02 992,943.33 办公费 541,043.56 394,870.63 招待费 328,851.19 271,697.37 交通运杂费 850,362.79 766,703.64 会议费 574,480.97 561,604.97 通讯费 403,443.66 349,299.17 动力费 625,990.80 503,676.00 修理费 301,220.63 256,661.40 广告及展览费 335,044.18 268,080.88 备用金 1,911,180.96 1,508,748.24 业务费 1,627,095.47 1,627,095.47 其它 120,568.42 120,568.42 合计 8,774,591.65 7,621,949.52 35、收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 合并本期数 母公司本期数 利息收入 146,714.84 128,486.88 合计 146,714.84 128,486.88 （七）、关联方关系及其交易的披露 1.存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 长峰科技工 北京市海淀区 承接高科研生产项目;机床数控设备; 业集团公司 永定路50号 医疗器械;卫星应用设备;精密机器等 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 长峰科技工 存在控制关系 全民所有制 王国祥 业集团公司 的股东 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 长峰科技工业集团公司 60,000,000.00 60,000,000.00 3.不存在控制关系的关联方 单位名称 与本公司关系 中国航天科工集团第二研究院二○四所 股东 中国航天科工集团第二研究院二○六所 股东 中国航天科工集团第二研究院七○六所 股东 中国航天科工集团第二研究院 存在控制关系的股东的上级主管单位 4.未结算项目金额 项目 2002年6月30日 A：应收账款 中国航天科工集团第二研究院七○六所 8,450,240.00 中国航天科工集团第二研究院二○四所 9,068,255.00 B：其他应收款： 中国航天科工集团第二研究院七○六所 420,525.83 中国航天科工集团第二研究院二○四所 C：其他应付款 长峰科技工业集团公司 6,184,600.29 D：其他长期负债 中国航天科工集团第二研究院 216,325.80 长峰科技工业集团公司 851,607.86 E：应付股利 中国航天科工集团第二研究院七○六所 204,902.40 中国航天科工集团第二研究院二○四所 89,644.80 5.关联方交易 公司与关联方之间的交易价格为双方协议价。 (1)销售 企业名称 本期发生数 中国航天科工集团第二研究院二○四所 12,532,120.00 中国航天科工集团第二研究院七○六所 16,450,240.00 (2) 房屋租赁（含水电暖气费） 企业名称 本期发生数 中国航天科工集团第二研究院二○四所 437,600.00 中国航天科工集团第二研究院七○六所 2,248,720.00 （八）、或有事项 截止2002 年6 月30 日,本公司无任何重大或有事项。 （九）、承诺事项 截止2002 年6 月30 日,本公司无任何重大承诺事项。 （十）、资产负债表期后事项 本公司无需披露的资产负债表日后事项。 （十一）、其他重要事项 本公司无需披露的其他重要事项。 七、备查文件目录 （一）、载有董事长签名的半年报报告文本； （二）、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）、公司章程文本； （五）、其他有关资料。 法定代表人：殷兴良 北京航天长峰股份有限公司 2002 年7 月25 日 |
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