攀枝花新钢钒股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.07.26 11:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
攀枝花新钢钒股份有限公司2002年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 王俊超董事、徐锷董事、余自董事和綦炘董事由于工作原因未能出席会议，特分别委托凤成斌董事、罗泽中董事、陈勇董事和周家琮董事参加会议并代为行使表决权。 本公司半年度财务会计报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二00二年七月二十三日 目录 一、公司基本情况3 二、股本变动和主要股东持股情况4 三、董事监事高级管理人员情况5 四、管理层讨论与分析5 五、重要事项7 六、财务报告12 七、备查文件目录56 一、公司基本情况 （一）基本情况简介 1、公司法定中文名称: 攀枝花新钢钒股份有限公司 公司法定英文名称：PANZHIHUA NEW STEEL & VANADIUM COMPANY LIMITED 英文名称缩写：PSV 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新钢钒 股票代码：000629 3、公司注册地址：四川省攀枝花市弄弄坪 公司办公地址：四川省攀枝花市大渡口街55 号 邮政编码：617067 4、法定代表人姓名：洪及鄙 5、公司董事会秘书：吉广林 联系电话：0812-2236281 2236280 传真：0812-2226014 电子信箱：[email protected] 联系地址：四川省攀枝花市大渡口街55 号 证券事务代表：武坚 联系电话：0812-2236281 2236280 传真：0812-2226014 电子信箱：[email protected] 公司电子信箱：[email protected] 6、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：HTTP://WWW.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、公司的其他有关资料 （1）公司企业法人营业执照注册号码为：5104001800152 （2）税务登记号码：510402204360956 （3）公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址：中国北京西长安街88 号首都时代广场422 室 （4）公司聘请的律师事务所：四川道合律师事务所 办公地址：中国四川成都市华兴街王府井商务楼C 座21 层 （二）主要财务数据和指标 （单位：人民币元） 项目 2002年1—6 2001年1—6月 净利润 240,124,784 287,087,122 扣除非经常性损益后的净利润 245,973,123 285,867,753 每股收益 摊薄 0.235 0.281 加权 0.235 0.281 净资产收益率（%） 摊薄 5.17% 6.50% 加权 5.30% 6.72% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.428 0.531 （单位：人民币元） 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 股东权益（不包含控股子公司少数股 4,646,722,807 4,406,598,023 东权益） 每股净资产 4.541 4.306 调整后的每股净资产 4.217 3.898 非经常性损益为：5,848,339元，其中营业外收入155,154元，补贴收入1,761,463元，营业外支出3,517,758元，支付资金占用费7,127,721元，所得税影响-2,880,524元。 注：主要财务指标计算公式如下： 每股净资产=报告期末股东权益报/告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数 二、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 报告期内公司总股本及股本结构未发生变化。 2、股东情况介绍 （1）截止报告期末，公司股东总户数：160,691户,其中国有法人股股东2户，社会公众股股东160,689 户。 （2）公司前十名股东名单 名次 股东名称 本期末持股数 持股占总股 股份性质 （股） 本比例(%) 1 攀枝花钢铁有限责任公司 683,000,145 66.75 国有法人股 2 中国第十九冶金建设公司 40,500,000 3.96 国有法人股 3 华安创新证券投资基金 5,263,653 0.51 社会公众股 4 国元证券有限责任公司 2,890,000 0.28 社会公众股 5 科瑞证券投资基金 1,166,471 0.11 社会公众股 6 汉兴证券投资基金 1,000,000 0.09 社会公众股 7 普丰证券投资基金 974,834 0.09 社会公众股 8 华宝信托投资有限责任公司 841,584 0.08 社会公众股 9 许桂芬 620,700 0.06 社会公众股 10 鹏华行业成长证券投资基金 574,200 0.05 社会公众股 （3）十大股东持股相关情况说明: 持股5%以上的股东报告期内所持股份没有增减变动，报告期末所持股份没有发生质押和冻结的情况，前十大股东中除普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金同属鹏华基金管理有限公司管理存在关联关系外，其余股东之间不存在关联关系。 公司控股股东报告期内未发生变化，仍为攀枝花钢铁有限责任公司。 三、董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内董事、监事、高级管理人员所持公司股票没有增减变化， 2、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 （1）2002 年4 月25 日召开的2001 年度股东大会审议并通过了《关于提名独立董事候选人的提案》，赵德武先生、李公才先生当选为本公司第三届董事会独立董事， （2）由于工作变动原因，报告期内王克忠先生，李世杰先生不再担任本公司监事：2002 年4月25 日召开的2001 年度股东大会审议并通过了《关于更换监事的提案》、尙洪德先生、田野先生当选为本公司第三届监事会监事。 （3）由于工作变动，报告期内李其明先生不再担任公司董事会秘书职务，由吉广林先生担任公司董事会秘书职务。 四、管理层讨论与分析 （一）经营成果及财务状况简要分析 1、报告期内主营业务、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化 项目 金额（元） 增减比率（%） 2002年1—6月 2001年1—6月 主营业务收入 3,547,833,884 3,834,947,046 -7.49% 主营业务利润 604,878,137 734,190,838 -17.61% 净利润 240,124,784 287,087,122 -16.35% 现金及现金等价物净增加额 -1,645,609 -56,466,541 97.09% 其中：1)主营业务收入较去年同期下降主要是由于产品价格降低所致。其中价格下滑较大的品种有热轧板、卷钒产品、初轧坯和线材等。 2)主营业务利润较去年同期下降主要是由于产品价格降低所致。 3)净利润较去年同期下降主要是由于产品价格降低所致。 4)现金及现金等价物净增加额的负数比去年同期减少，主要是由于借款增加，在抵减经营净现金流量减少和技改投资增加后，仍使现金增加而导致。 2、总资产、股东权益与期初相比的变化 项目 金额（元） 增减比率（%） 2002年6月30日 2001年12月31日 总资产 7,368,892,062 7,240,816,792 1.77% 股东权益 4,646,722,807 4,406,598,023 5.45% 其中：1） 总资产较期初上升主要是由于当期实现的利润所致。 2）股东权益较期初上升是由于当期实现的利润所致。 （二）报告期内主要经营情况 公司经营业务范围：铁、钢、钒的冶炼及加工；钢压延加工；氧气、氢气、氩气、蒸汽等工业气体的生产及销售；冶金技术开发、咨询和服务。 报告期内，公司面对入世后钢铁市场竞争激烈、产品价格下滑，特别是板材等一些高附加值产品价格下滑等严峻形势，坚持规模效益与品种质量并重原则，对内强化管理降成本，对外拓展市场创效益，克服了原燃料紧张、销售合同不足、技术改造工程建设任务重影响生产等不利因素，较好完成了上半年公司生产经营任务、上半年公司主要产品产量稳步增长、其中：铁、钢产量再创历史新高，分别达到209 万吨和193.39万吨，同比增长4.44%和8.33%；连铸坯、热轧板分别达到104.40万吨和90.10万吨，同比增长9.54%和13.56%；轨梁材50.43万吨，同比增长6.91%， 其中重轨产量24.25万吨；按市场需求调整钒产品结构，效益较好的V2O5 产量达到1638 吨，同比增长22.24%，创历史最好水平。 报告期内，公司依靠科技创新，加大新产品新工艺开发力度。开发出了ST37-2、ST16、DX54D系列硬质板、耐侯板、车轮钢、厚规格汽车大梁板、HP295焊瓶钢等新产品，新产品试制总量达20多万吨，其中高速铁路重轨约1万多吨、淬火轨3万多吨，取得良好经济效益；工艺技术研究取得新突破，炼钢溅渣护炉技术日趋完善，转炉炉龄突破8000炉大关，钒氮合金产业化生产线建成投产，为公司提高市场竞争力和持续发展能力奠定了坚实基础。 报告期内，公司主营业务及主营业务构成未发生变化，也无对净利润产生重大影响的其它经营业务。 （三）投资情况 1、报告期内公司没有募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2、重大非募股资金投资项目实施情况 报告期内，公司共完成技改工程投资26787万元，主要投资项目基本按计划进度进行。其中： ① 1450mm 热轧技术改造项目。上半年完成投资4069 万元。 ② 淘汰模铸增配方、板坯连铸机项目。2002 年上半年完成投资7931 万元。 ③ 攀宏公司新建三氧化二钒项目。上半年完成投资555 万元。 ④ 轨梁技术改造项目。上半年完成投资956万元。 ⑤ 氮化钒及反射炉项目。上半年完成投资480万元。 （四）报告期内实际经营成果与期初计划比较 1、期初公司提出的2002 年奋斗目标是：钢370万吨；可比成本降低率2%；产销率100%。 2、报告期内公司实际经营情况； (1)报告期内，公司钢产量达到193.39万吨，达年计划的52.3%。 (2)报告期内，公司继续深化降成本工作，瞄准国内外先进水平开展“对标挖潜”活动。公司19 项技术经济指标有14 项好于去年同期，9项创历史最好水平，公司可比产品成本降低率达到4.66%。 (3)报告期内，公司面对严峻的市场形势，采取多种措施抓好营销工作，扩大产品销售，产销率达96.21%。 （五）公司下半年业务发展计划 二季度以来，国内钢材市场价格出现恢复性上涨，为公司完成全年目标提供了有利条件。为此，公司将在下半年以完成全年目标和提高经济效益为核心。强化成本管理，优化品种结构，努力拓展市场，力争以优良业绩回报股东。 （1）按照市场有效需求优化资源配置，适度扩大板材专项产品，全长及余热淬火轨、V↓2O↓5、高钒铁等产品生产，确保重点合同的兑现率，努力提高经济效益。 （2）在强化轨梁材、热轧板、钒制品三大主导产品整体优势的同时，将根据市场及用户的需求，加快开发新型含钒钢种、高速铁路用钢轨、汽车大梁板、高级别管线钢、钒功能材料等；完善热轧控轧控冷技术研究，实现超级钢生产技术的重大突破；抓好300 吨/年钒氮合金生产线达产攻关，使这一高科技产品尽快形成批量生产能力。 （3）跟踪研究国际市场变化，确保方圆钢、高钒铁等传统优势产品的出口量，并扩大热轧板等产品出口；加强国内市场调研，完善价格决定机制，提高对市场的快速反应能力；采取灵活措施扩大普通轨等产品销售，有效降低产成品存货；继续完善对用户服务工作，稳定大用户及重点用户，开拓新用户群，不断提高公司在用户中的诚信度和市场形象。 （4）进一步推进目标成本和标准成本管理，深化“对标挖潜”工作，力争在吨钢综合能耗、钢材成材率、入炉焦比等关键性指标方面缩小与国内外先进水平的差距，确保可比产品成本降低率大于3%。 （5）按网络计划，抓好技术改造工程建设，重点抓好淘汰模铸、增建方板坯连铸、热轧改造、轨梁技改等项目，确保完成年度投资计划。 （6）积极推进可转换公司债券的发行申请工作，为技改工程建设和公司的可持续发展提供强有力的资金支持。 五、重要事项 1、公司治理情况 报告期内，公司在完善法人治理结构方面做了大量工作：一是对照《上市公司治理准则》，修改完善了《公司章程》，二是建立了独立董事制度，聘任了两名独立董事；三是按照《上市公司建立现代企业制度的自查报告》的要求认真进行了自查，制定了相关完善措施；公司尽管在建立和完善旨在保护全体股东利益的法人治理结构方面做了很多工作，但与《上市公司治理准则》等规范性文件的要求还有一定差距，公司下一步计划从以下几方面推进公司治理结构的完善：①进一步规范与控股股东的关系；②设立董事会专门委员会；③积极推进和完善经营层人员的绩效评价、激励与约束机制；④增加独立董事人数；⑤进一步充实经理层，加强经理层管理力量。 2、公司2001年度利润分配方案及执行情况 2002年4月25日，公司2001 年度股东大会通过了《公司2001年度利润分配预案》，决定以2001 年末总股本1,023,300,145 股为基数,向全体股东每股派发现金0.20元(含税)、公司已于2002年6月13日实施了上述利润分配方案。 3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。 5、重大关联交易事项 （1）关联公司的基本资料及与本集团的关系如下： ① 存在控制关系的关联公司的资料如下: 企业名称 注册地址 主营业务 与本集团关系 攀枝花钢铁集 钢、钒、铁 本公司之 团公司 攀枝花市 钛、焦冶炼、 最终控股公司 制造 攀钢公司 攀枝花市 钢、钒、铁 本公司 钛、焦冶炼、 之母公司 制造 企业名称 经济性质 法定代表人 攀枝花钢铁集 团公司 全民所有制 洪及鄙 攀钢公司 有限责任 公司 洪及鄙 本公司的母公司由攀枝花钢铁集团公司(简称集团公司)变为攀枝花钢铁有限责任公司(简称攀钢公司)，集团公司为本公司的最终控股公司。从2001年1月1日起，本公司原与集团公司的所有关联协议持续有效，该协议中集团公司一方的权利义务由攀钢公司与集团公司承继。 ② 存在控制的关联公司的注册资本及所持股份或权益的情况如下： 企业名称 注册日期 注册资本 所持股份或权益 集团公司 2001年12月31日 3,311,067,100 攀钢公司 2000年12月22日 10,117,114,700 66.75% ③ 不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本集团的关系如下： 主要关联公司名称 关系 环业冶金渣公司 本公司持股15% 攀钢集团国际经济贸易总公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团煤化工公司 攀钢公司控股100% 攀钢冶金材料有限责任公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团矿业公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团冶金建设公司 攀钢公司控股100% 深圳攀港贸有限公司 攀钢公司控股90% 攀钢集团北海钢管有限公司 攀钢公司持股65% 攀钢集团昆明钢管公司 攀钢公司控股100% 广东中山市金山物资公司 攀钢公司持股50% 四川金川物资公司 攀钢公司持股50% 攀钢集团海南工贸公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团北京销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团成都销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团重庆销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团青岛销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团昆明销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团长沙销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团贵阳销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团修建公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团成都钢铁有限公司 集团公司控股83% 西安金安物资有限责任公司 攀钢公司持股51% 中国第十九冶金建设公司 持本公司股份3.96% （2）担保事项 短期借款 借款类别 2002年6月30日 2001年12月31日 备注 担保借款 103,220,000 23,220,000 集团公司担保8000万元,攀 钢公司担保2322万元 一年内到期的长期负债 借款类别 2002年6月30日 2001年12月31日 备注 担保借款 167,500,000 317,500,000 集团公司担保 长期借款 2002年6月30日，本集团长期借款明细项目列示如下。 借款单位 金额 借款期限 建行攀枝花市分行 40,000,000 2001.11.08-2005.10.31 建行攀枝花市分行 60,000,000 2001.12.10-2005.10.31 建行攀枝花市分行 40,000,000 2002.02.19-2006.01.31 建行攀枝花市分行 40,000,000 2002.03.28-2006.01.31 建行攀枝花市分行 60,000,000 2002.04.25-2006.04.30 建行攀枝花市分行 40,000,000 2002.05.22-2006.04.30 建行攀枝花市分行 30,420,000 2001.12.21-2004.12.21 建行攀枝花市分行 35,000,000 2001.12.21-2004.12.21 工行攀枝花大渡口支行 160,000,000 1999.11.25-2004.12.20 工行攀枝花大渡口支行 90,000,000. 1999.12.17-2005.12.17 合计 595,420,000 借款单位 年利率 借款条件（担保） 建行攀枝花市分行 6.03% 集团公司 建行攀枝花市分行 6.03% 集团公司 建行攀枝花市分行 6.03% 集团公司 建行攀枝花市分行 6.03% 集团公司 建行攀枝花市分行 6.03% 集团公司 建行攀枝花市分行 6.03% 集团公司 建行攀枝花市分行 5.94% 攀钢集团财务公司 建行攀枝花市分行 5.94% 攀钢集团财务公司 工行攀枝花大渡口支行 6.21% 集团公司 工行攀枝花大渡口支行 6.21% 集团公司 合计 （3）关联公司往来账余额 与关联公司往来账余额明细如下: 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 余额 占该账余额 余额 的百分比 应收票据： 集团公司 152,510 应收账款： 攀钢集团国际经济贸易总公司 41,193,154 8.05% 74,989,965 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 56,040,048 攀钢集团北海钢管有限公司 28,018,760 8.37% 42562649 西安金安物资有限公司 77,982,381 23.28% 29,247,475 四川金川物资公司 16,244,440 深圳攀港贸易有限公司 4,546,557 广东中山市金山物资公司 1,806,073 0.54% 621,870 其他 1,987,237 合计 149,000,368 44.49% 226,240,241 其他应收款 攀钢集团重庆销售分公司 3,800,000 2.82% 攀钢（集团）公司 792,742 0.59% 攀钢集团煤化工公司 4,415,623 3.27% 其他 1,497,087 1.11% 1,355,134 合计 10,505,572 7.79% 1,335,134 应付票据： 攀钢公司 80,000,000 应付账款： 攀钢公司 7,245,353 1.27% 135,618,418 攀钢集团国际经济贸易总公司 30,648,046 攀钢集团海南工贸公司 3,566,456 0.63% 2,350,294 深圳攀港贸易有限公司 577,416 0.10% 528,799 中国第十九冶金建设公司 12,036,426 2.12% 攀钢集团冶金建设公司 25,070,706 4.41% 其他 389,844 0.07% 300,147 合计 48,886,201 8.60% 169,445,704 其他应付款： 攀钢公司 338,108,484 62.31% 145,507,258 集团公司 1,105,012 0.20% 34,000,000 中国第十九冶金建设公司 1,244,721 0.23% 9,939,802 攀钢集团冶金建设公司 8,705,823 环业冶金渣公司 6,430,126 攀钢集团修建公司 1,969,005 0.36% 3,854,071 攀钢集团国际经济贸总公司 2,610,000 攀钢冶金材料有限责任公司 1,225,043 0.23% 攀钢集团煤化工公司 5,770,425 1.06% 其他 399,342 0.05% 1,574,288 合计 349,822,092 64.46% 212,621,368 预收账款： 攀钢集团北京销售分公司 4,347,463 攀钢集团成都销售分公司 2,871,196 1.77% 3,057,395 攀钢集团昆明钢管公司 2,565,483 1.58% 2,155,880 攀钢集团青岛销售分公司 652,476 0.40% 1,660,550 攀钢集团重庆销售分公司 16,562,173 10.18% 攀钢集团成都钢铁有限公司 2,819,805 1.73% 深圳攀港贸易有限公司 12,408,751 7.63% 其他 42,663 0.03% 合计 37,922,547 23.32% 11,221,288 项目 2001年12月31日 占该账余额 的百分比 应收票据： 集团公司 0.24% 应收账款： 攀钢集团国际经济贸易总公司 9.41% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 7.03% 攀钢集团北海钢管有限公司 5.34% 西安金安物资有限公司 3.67% 四川金川物资公司 2.04% 深圳攀港贸易有限公司 0.57% 广东中山市金山物资公司 0.08% 其他 0.25% 合计 27.89% 其他应收款 攀钢集团重庆销售分公司 攀钢（集团）公司 攀钢集团煤化工公司 其他 1.70% 合计 1.70% 应付票据： 攀钢公司 100% 应付账款： 攀钢公司 29.66% 攀钢集团国际经济贸易总公司 6.70% 攀钢集团海南工贸公司 0.51% 深圳攀港贸易有限公司 0.12% 中国第十九冶金建设公司 攀钢集团冶金建设公司 其他 0.07% 合计 37.06% 其他应付款： 攀钢公司 21.33% 集团公司 5.00% 中国第十九冶金建设公司 1.46% 攀钢集团冶金建设公司 1.28% 环业冶金渣公司 0.94% 攀钢集团修建公司 0.57% 攀钢集团国际经济贸总公司 0.38% 攀钢冶金材料有限责任公司 攀钢集团煤化工公司 其他 0.23% 合计 31.19% 预收账款： 攀钢集团北京销售分公司 3.38% 攀钢集团成都销售分公司 2.38% 攀钢集团昆明钢管公司 1.68% 攀钢集团青岛销售分公司 1.29% 攀钢集团重庆销售分公司 攀钢集团成都钢铁有限公司 深圳攀港贸易有限公司 其他 合计 8.73% 以上所有除与攀钢公司或集团公司以外的关联公司往来款项均无抵押不计息且无固定还款期。 （4） 与关联公司交易 与关联公司进行的主要关联交易金额如下： 关联交易方 交易内容 攀钢公司 销售产品 攀钢公司 购买辅料及备品备件 攀钢公司 付运输费用 攀钢公司 付维修及保养费用 攀钢公司 付预退及换工人员工资养老及失业保险 攀钢公司 付综合服务费 攀钢集团国际经济贸易总公司 销售产品 攀钢昆明销售分公司 销售产品 攀钢集团成都钢铁有限公司 销售产品 西安金安物资有限公司 销售产品 攀钢集团北海钢管有限公司 销售产品 攀钢集团长沙销售分公司 销售产品 攀钢集团贵阳销售分公司 销售产品 深圳攀港贸易有限公司 销售产品 攀钢集团矿业公司 购买原材料 攀钢集团煤化工公司 购买燃料动力 攀钢冶金材料有限责任公司 购买辅料及低值易耗品 攀钢集团国际贸易总公司 购买辅料及低值易耗品 关联交易方 交易金额 定价原则 攀钢公司 982,630,045 市场价及政府指导价 攀钢公司 91,109,260 市场价及政府指导价 攀钢公司 110,492,030 市场价及政府指导价 攀钢公司 30,068,463 市场价及政府指导价 攀钢公司 42,226,766 市场价及政府指导价 攀钢公司 39,600,000 市场价及政府指导价 攀钢集团国际经济贸易总公司 266,876,191 市场价及政府指导价 攀钢昆明销售分公司 222,670,628 市场价及政府指导价 攀钢集团成都钢铁有限公司 170,258,508 市场价及政府指导价 西安金安物资有限公司 99,701,153 市场价及政府指导价 攀钢集团北海钢管有限公司 33,258,636 市场价及政府指导价 攀钢集团长沙销售分公司 53,008,663 市场价及政府指导价 攀钢集团贵阳销售分公司 57,181,678 市场价及政府指导价 深圳攀港贸易有限公司 42,549,571 市场价及政府指导价 攀钢集团矿业公司 508,930,565 市场价及政府指导价 攀钢集团煤化工公司 585,816,713 市场价及政府指导价 攀钢冶金材料有限责任公司 138,754,836 市场价及政府指导价 攀钢集团国际贸易总公司 89,661,558 市场价及政府指导价 6、重大合同及其履行情况 ① 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项； ② 报告期内公司无重大担保事项； ③ 报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项； ④ 报告期内公司无其他重大合同。 7、报告期内公司及持股5%以上的股东无公开披露的承诺事项 8、鉴于安达信·华强会计师事务所业务已并入普华永道，2002年6月25日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》，决定从2002 年7 月1 日起改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司的会计师。遵照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，该议案将提请公司下一次股东大会追认通过。 2002年半年度财务会计报告审计费用为30 万元人民币，注册会计师：张增刚、祁卫红。 9、其他重要事项 根据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上市公司发行可转换公司债券的实施办法》等有关法律、法规文件的规定，结合公司的经营状况、财务状况以及投资项目的资金需求情况，公司于2001年10 月27 日召开2001 年第三次临时股东大会决议，拟申请发行总额16亿元、5年期的可转换公司债券。截止报告期末，此项工作仍在继续进行。 六、财务报告 审计报告 中喜审字[2002]第00295 号 致：攀枝花新钢钒股份有限公司全体股东 中喜会计师事务所以（下简称“我们”）接受委托，审计了攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下合称“贵集团”）于二二年六月三十日的合并资产负债表及截至二二年六月三十日止期间的合并利润表及利润分配表和合并现金流量表；以及贵公司于二二年六月三十日的资产负债表及截至二二年六月三十日止期间的利润表及利润分配表和现金流量表。编制财务报表是贵公司及贵集团管理阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对此等财务报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的在审计过程中，我们结合了贵公司及贵集团的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述财务报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和《合并会计报表暂行规定》及其他有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团于二二年六月三十日的财务状况及贵公司及贵集团截至二二年六月三十日止期间的经营成果和现金流量。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中国注册会计师：张增刚 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：祁卫红 中国·北京 2002年7月23日 资产负债表 (以人民币元为单位) 编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司及其子公司 二○○二年六月三十日 资产 注释 公司 集团 流动资产： 货币资金 五-1、七-1 75,629,169 77,206,792 短期投资 - - 应收票据 五-2、七-2 114,571,474 117,103,954 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 五-3、七-3 333,944,321 344,370,273 其他应收款 五-4、七-4 364,308,056 134,943,083 预付账款 28,074,934 28,240,473 应收补贴款 - - 存货 五-5、七-5 1,179,273,243 1,236,902,478 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,095,801,197 1,938,767,053 长期投资 长期股权投资 五-6、七-6 300,907,917 101,141,014 长期债权投资 - - 长期投资合计 300,907,917 101,141,014 固定资产： 固定资产原价 五-7、七-7 9,341,902,161 9,869,231,616 减累计折旧 五-7、七-7 5,338,004,871 5,507,277,938 固定资产净值 、 4,003,897,290 4,361,953,678 减固定资产减值准备 五-7、七-7 113,219,497 114,737,316 固定资产净额 ? 3,890,677,793 4,247,216,362 工程物资 ? 105,549,017 105,549,017 在建工程 五-8、七-8 641,954,880 642,076,402 固定资产清理 12,141,104 12,254,868 固定资产合计 4,650,322,794 5,007,096,649 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 五-9、七-9 315,337,220 316,096,538 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 315,337,220 316,096,538 递延税款： 递延税款借项 5,090,772 5,790,808 资产总计 7,367,459,900 7,368,892,062 二○○一年十二月三十一日 资产 公司 集团 流动资产： 货币资金 75,547,220 78,852,401 短期投资 - - 应收票据 63,917,018 63,917,018 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 590,113,858 597,107,684 其他应收款 298,467,210 79,913,002 预付账款 14,438,830 14,441,920 应收补贴款 存货 983,493,259 1,071,073,535 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,025,977,395 1,905,305,560 长期投资 长期股权投资 345,639,745 106,126,824 长期债权投资 - - 长期投资合计 345,639,745 106,126,824 固定资产： 固定资产原价 9,332,717,327 9,778,160,291 减累计折旧 5,190,940,118 5,348,387,016 固定资产净值 4,141,777,209 4,429,773,275 减固定资产减值准备 114,137,439 114,137,439 固定资产净额 4,027,639,770 4,315,635,836 工程物资 59,878,973 59,878,973 在建工程 373,957,205 445,546,984 固定资产清理 固定资产合计 4,461,475,948 4,821,061,793 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 408,322,615 408,322,615 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 408,322,615 408,322,615 递延税款： 递延税款借项 - - 资产总计 7,241,415,703 7,240,816,792 注释乃本会计报表的组成部分。 签字 签字 签字 法定代表人 主管会计工作负责人 会计主管 盖章____________ 盖章_____________ 盖章 资产负债表（续） (以人民币元为单位) 编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司及其子公司 二○○二年六月三十日 负债及股东权益 注释 公司 集团 流动负债： 短期借款 五-10、七-10 323,220,000 323,220,000 应付票据 五-11、七-11 75,691,542 75,691,542 应付账款 五-12、七-12 567,287,542 568,957,016 预收账款 五-13、七-13 162,531,281 162,636,120 应付工资 五-14、七-14 19,599,070 19,599,070 应付福利费 117,967,596 118,121,929 应付股利 五-15、七-15 12,232 12,232 应交税金 五-16、七-16 145,148,523 147,049,336 其他应交款 346,263 353,678 其他应付款 五-17、七-17 546,013,044 542,580,502 预提费用 - 766,850 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 五-18、七-18 167,500,000 167,500,000 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,125,317,093 2,126,488,275 长期负债： 长期借款 五-19、七-19 595,420,000 595,420,000 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 长期负债合计 595,420,000 595,420,000 递延税款： 递延税款贷项 五-20、七-20 - - 负债合计 2,720,737,093 2,721,908,275 少数股东权益 - 260,980 股东权益： 股本 五-21、七-21 1,023,300,145 1,023,300,145 资本公积 五-22、七-22 2,723,375,340 2,723,375,340 盈余公积 五-23、七-23 277,792,702 277,792,702 其中：法定公益金 92,597,567 92,597,567 未分配利润 五-24、七-24 622,254,620 622,254,620 股东权益合计 4,646,722,807 4,646,722,807 负债及股东权益合计 7,367,459,900 7,368,892,062 二○○一年十二月三十一日 负债及股东权益 公司 集团 流动负债： 短期借款 238,920,000 238,920,000 应付票据 80,000,000 80,000,000 应付账款 456,612,119 457,202,628 预收账款 128,346,940 128,624,849 应付工资 21,420,500 21,465,500 应付福利费 92,115,303 92,345,752 应付股利 204,672,261 204,672,261 应交税金 146,093,139 142,512,584 其他应交款 4,725,842 4,724,551 其他应付款 679,609,466 681,849,279 预提费用 17,114,100 18,954,100 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 333,500,000 333,500,000 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,403,129,670 2,404,771,504 长期负债： 长期借款 415,420,000 415,420,000 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 长期负债合计 415,420,000 415,420,000 递延税款： 递延税款贷项 16,268,010 13,846,929 负债合计 2,834,817,680 2,834,038,433 少数股东权益 - 180,336 股东权益： 股本 1,023,300,145 1,023,300,145 资本公积 2,723,375,340 2,723,375,340 盈余公积 277,792,702 277,792,702 其中：法定公益金 92,597,567 92,597,567 未分配利润 382,129,836 382,129,836 股东权益合计 4,406,598,023 4,406,598,023 负债及股东权益合计 7,241,415,703 7,240,816,792 注释乃本会计报表的组成部分 签字 签字 签字 法定代表人 主管会计工作负责人 会计主管 盖章____________ 盖章_____________ 盖章 利润表及利润分配表 (以人民币元为单位) 编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司及其子公司 截至二○○二年六月三十日止期间 2002年4月1日至6月30日 项目 注释 公司 集团 一、主营业务收入 五-25、七-25 1,738,693,817 1,732,713,398 减：主营业务成本 五-25、七-25 1,384,430,381 1,401,379,976 主营业务税金及附加 五-26、七-26 11,102,990 11,533,625 二、主营业务利润 343,160,446 319,799,797 加：其他业务利润 9,687,248 9,985,782 减：营业费用 56,548,775 56,814,974 管理费用 67,740,142 67,739,939 财务费用 五-27、七-27 18,741,313 19,390,068 三、营业利润 、 209,817,464 185,840,598 加：投资(损失)收益 五-28、七-28 -25,429,347 143,470 营业外收入 、 2,162 2,162 补贴收入 、 - 1,720,798 减：营业外支出 五-29、七-29 1,983,009 3,500,828 四、利润总额 182,407,270 184,206,200 减：递延所得税 -22,914,542 -21,193,497 所得税 72,744,225 72,744,227 少数股东损益 77,883 五、净利润 132,577,587 132,577,587 加：年/期初未分配利润 489,677,033 489,677,033 其他转入 - - 六、可供分配的利润 622,254,620 622,254,620 减提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 622,254,620 622,254,620 减：应付普通股股利 - - 八、未分配利润 622,254,620 622,254,620 截至二○○二年六月三十日止期间 2002年1月1日至6月30日 项目 公司 集团 一、主营业务收入 3,584,388,488 3,547,833,884 减：主营业务成本 2,926,072,893 2,921,638,156 主营业务税金及附加 20,844,585 21,317,591 二、主营业务利润 637,471,010 604,878,137 加：其他业务利润 18,524,669 18,659,625 减：营业费用 87,123,481 87,419,428 管理费用 140,572,918 144,836,297 财务费用 36,953,329 38,087,827 三、营业利润 391,345,951 353,194,210 加：投资(损失)收益 -39,619,827 143,470 营业外收入 155,154 155,154 补贴收入 40,665 1,761,463 减：营业外支出 1,999,939 3,517,758 四、利润总额 349,922,004 351,736,539 减：递延所得税 -21,358,782 -19,637,737 所得税 131,156,002 131,168,849 少数股东损益 80,643 五、净利润 240,124,784 240,124,784 加：年/期初未分配利润 382,129,836 382,129,836 其他转入 - - 六、可供分配的利润 622,254,620 622,254,620 减提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 622,254,620 622,254,620 减：应付普通股股利 - - 八、未分配利润 622,254,620 622,254,620 截至二○○一年六月三十日止期间 2001年1月1日至6月30日 项目 公司 集团 一、主营业务收入 3,905,804,408 3,834,947,046 减：主营业务成本 3,141,790,189 3,071,399,103 主营业务税金及附加 28,542,788 29,357,105 二、主营业务利润 735,471,431 734,190,838 加：其他业务利润 15,674,098 15,821,415 减：营业费用 93,960,510 94,010,503 管理费用 152,863,845 167,230,336 财务费用 45,285,370 46,138,774 三、营业利润 459,035,804 442,632,640 加：投资(损失)收益 -12,058,283 2,622,035 营业外收入 252,958 848,942 补贴收入 - - 减：营业外支出 101,186 109,386 四、利润总额 447,129,293 445,994,231 减：递延所得税 2,192,756 637,644 所得税 157,849,415 158,269,465 少数股东损益 - - 五、净利润 287,087,122 287,087,122 加：年/期初未分配利润 177,669,390 177,669,390 其他转入 - - 六、可供分配的利润 464,756,512 464,756,512 减提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 464,756,512 464,756,512 减：应付普通股股利 - - 八、未分配利润 464,756,512 464,756,512 注释乃本会计报表的组成部分. 签字 签字 签字 法定代表人 管会计工作负责人 会计主管 盖章____________ 盖章_____________ 盖章 利润表及利润分配表附表 (以人民币元为单位) 编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司及其子公司 公司 期间 报告期利润 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.72% 14.08% 截至二○○二年 营业利润 8.42% 8.65% 六月三十日止 净利润 5.17% 5.30% 期间 扣除非经常性损益后的净 利润 5.28% 5.42% 主营业务利润 16.65% 17.21% 截至二○○一年 营业利润 10.39% 10.74% 六月三十日止 净利润 6.50% 6.72% 期间 扣除非经常性损益后的净 利润 6.47% 6.69% 公司 期间 报告期利润 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.623 0.623 截至二○○二年 营业利润 0.382 0.382 六月三十日止 净利润 0.235 0.235 期间 扣除非经常性损益后的净 利润 0.240 0.240 主营业务利润 0.719 0.719 截至二○○一年 营业利润 0.449 0.449 六月三十日止 净利润 0.281 0.281 期间 扣除非经常性损益后的净 利润 0.280 0.280 集团 期间 报告期利润 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.02% 13.36% 截至二○○二年 营业利润 7.60% 7.80% 六月三十日止 净利润 5.17% 5.30% 期间 扣除非经常性损益后的净 利润 5.29% 5.43% 主营业务利润 16.62% 17.18% 截至二○○一年 营业利润 10.02% 10.36% 六月三十日止 净利润 6.50% 6.72% 期间 扣除非经常性损益后的净 利润 6.46% 6.68% 集团 期间 报告期利润 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.591 0.591 截至二○○二年 营业利润 0.345 0.345 六月三十日止 净利润 0.235 0.235 期间 扣除非经常性损益后的净 利润 0.240 0.240 主营业务利润 0.717 0.717 截至二○○一年 营业利润 0.433 0.433 六月三十日止 净利润 0.281 0.281 期间 扣除非经常性损益后的净 利润 0.280 0.280 注释乃本会计报表的组成部分. 签字 签字 签字 法定代表人 主管会计工作负责人 会计主管 盖章____________ 盖章___________ 盖章 现金流量表 (以人民币元为单位) 编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司及其子公司 项目 注释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五-30、七-30 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 截至二○○二年六月三十日止期间 项目 公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,198,131,306 收到的税费返还 3,192,836 收到的其他与经营活动有关的现金 66,505,411 现金流入小计 5,267,829,553 购买商品接受劳务支付的现金 4,153,379,608 支付给职工以及为职工支付的现金 239,609,298 支付的各项税费 326,251,156 支付的其他与经营活动有关的现金 119,067,080 现金流出小计 4,838,307,142 经营活动产生的现金流量净额 429,522,411 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 5,112,000 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 5,112,000 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 447,987,502 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 447,987,502 投资活动产生的现金流量净额 -442,875,502 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 300,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 300,000,000 偿还债务所支付的现金 201,700,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 84,864,960 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 286,564,960 筹资活动产生的现金流量净额 13,435,040 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 81,949 截至二○○二年六月三十日止期间 项目 集团 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,891,772,310 收到的税费返还 5,505,123 收到的其他与经营活动有关的现金 67,291,623 现金流入小计 4,964,569,056 购买商品接受劳务支付的现金 3,824,227,205 支付给职工以及为职工支付的现金 252,968,117 支付的各项税费 326,905,024 支付的其他与经营活动有关的现金 122,338,331 现金流出小计 4,526,438,677 经营活动产生的现金流量净额 438,130,379 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 5,129,280 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 5,129,280 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 458,340,308 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 458,340,308 投资活动产生的现金流量净额 -453,211,028 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 300,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 300,000,000 偿还债务所支付的现金 201,700,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 84,864,960 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 286,564,960 筹资活动产生的现金流量净额 13,435,040 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,645,609 截至二○○一年六月三十日止期间 项目 公司 集团 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,142,452,443 4,083,721,091 收到的税费返还 20,000,000 20,000,000 收到的其他与经营活动有关的现金 49,409,514 45,787,728 现金流入小计 4,211,861,957 4,149,508,819 购买商品接受劳务支付的现金 3,095,540,357 3,019,606,876 支付给职工以及为职工支付的现金 227,278,541 238,193,578 支付的各项税费 336,103,430 337,129,945 支付的其他与经营活动有关的现金 3,195,000 11,419,027 现金流出小计 3,662,117,328 3,606,349,426 经营活动产生的现金流量净额 549,744,629 543,159,393 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 - 454,295 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 - 454,295 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 265,137,504 267,397,182 投资所支付的现金 1,000,000 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 266,137,504 267,397,182 投资活动产生的现金流量净额 -266,137,504 -266,942,887 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 180,000 借款所收到的现金 - - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 - 180,000 偿还债务所支付的现金 216,000,000 216,000,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 116,863,047 116,863,047 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 332,863,047 332,863,047 筹资活动产生的现金流量净额 -332,863,047 -332,683,047 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -49,255,922 -56,466,541 注释乃本会计报表的组成部分。 签字 签字 签字 法定代表人 主管会计工作负责人 会计主管 盖章_______ 盖章_______ 盖章 现金流量表补充资料 (以人民币元为单位) 编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司及其子公司 截至二○○二年六月三十日止期间 项目 注释 公司 集团 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 240,124,784 240,124,784 加：计提的资产减值准备 -26,440,384 -29,929,773 固定资产折旧 199,168,295 210,120,604 无形资产摊销 - - 长期待摊费用摊销 98,003,881 98,186,113 待摊费用减少(减：增加) - - 预提费用增加(减：减少) -17,114,100 -18,187,250 处置固定资产无形资产和其他长期资 产的损失(减：收益) - - 固定资产报废损失 80,231 80,231 财务费用 37,053,542 38,087,827 投资损失(减：收益) 39,619,827 -143,470 递延税款贷项(减：借项) -5,090,772 -5,790,808 存货的减少(减：增加) -192,241,968 -157,075,639 经营性应收项目的减少(减：增加) 31,043,786 36,393,711 经营性应付项目的增加(减：减少) 25,315,289 26,264,049 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 429,522,411 438,130,379 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 75,629,169 77,206,792 减现金的期初余额 75,547,220 78,852,401 现金等价物的期末余额 - 减现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 81,949 -1,645,609 截至二○○一年六月三十日止期间 项目 公司 集团 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 287,087,122 287,087,122 加：计提的资产减值准备 21,522,550 26,235,011 固定资产折旧 196,322,005 207,667,037 无形资产摊销 - - 长期待摊费用摊销 84,364,770 84,364,770 待摊费用减少(减：增加) 538,455 538,455 预提费用增加(减：减少) 36,327,339 36,027,339 处置固定资产无形资产和其他长期资 产的损失(减：收益) 99,890 99,890 固定资产报废损失 - - 财务费用 47,998,814 47,998,814 投资损失(减：收益) 12,058,283 -2,622,035 递延税款贷项(减：借项) 2,192,756 637,644 存货的减少(减：增加) 139,378,567 147,661,986 经营性应收项目的减少(减：增加) -75,850,387 -96,621,023 经营性应付项目的增加(减：减少) -202,295,535 -195,915,617 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 549,744,629 543,159,393 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 48,178,251 50,051,060 减现金的期初余额 97,434,173 106,517,601 现金等价物的期末余额 - - 减现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -49,255,922 -56,466,541 注释乃本会计报表的组成部分. 签字 签字 签字 法定代表人 主管会计工作负责人 会计主管 盖章___________ 盖章_____________ 盖章 资产减值准备明细表 (以人民币元为单位) 编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司及其子公司 项目 公司 2001年12月31日余额 本期增加 一、坏帐准备合计 199,479,716 - 其中：应收帐款 199,479,716 - 其他应收款 - - 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备 23,987,961 1,176,406 其中：库存商品 3,815,744 - 原材料 20,172,217 1,176,406 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 114,137,439 - 其中：房屋建筑物 - - 机器设备 114,137,439 - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 项目 公司 本期转回数 2002年6月30日余额 一、坏帐准备合计 21,984,426 177,495,290 其中：应收帐款 21,984,426 177,495,290 其他应收款 - - 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备 4,714,423 20,449,944 其中：库存商品 3,815,744 - 原材料 898,679 20,449,944 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 917,942 113,219,497 其中：房屋建筑物 - - 机器设备 917,942 113,219,497 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 注释乃本会计报表的组成部分。 签字 签字 签字 法定代表人 主管会计工作负责人 会计主管 盖章___________ 盖章_____________ 盖章 资产减值准备明细表 (以人民币元为单位) 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司及其子公司 集团 项目 2001年12月31日余额 本期增加 一、坏帐准备合计 199,537,333 208,079 其中：应收帐款 199,537,333 208,079 其他应收款 - - 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备 31,324,571 1,176,406 其中：库存商品 11,152,354 - 原材料 20,172,217 1,176,406 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 114,137,439 1,517,819 其中：房屋建筑物 - 1,517,819 机器设备 114,137,439 - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 集团 项目 本期转回数 2002年6月30日余额 一、坏帐准备合计 21,984,426 177,760,986 其中：应收帐款 21,984,426 177,760,986 其他应收款 - - 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备 9,929,710 22,571,267 其中：库存商品 9,031,031 2,121,323 原材料 898,679 20,449,944 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 917,942 114,737,316 其中：房屋建筑物 - 1,517,819 机器设备 917,942 113,219,497 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 注释乃本会计报表的组成部分。 签字 签字 签字 法定代表人 主管会计工作负责人 会计主管 盖章____________ 盖章__________ 盖章 攀枝花新钢钒股份有限公司及子公司 会计报表附注 （除另有说明外，以人民币元为单位） 一、公司设立说明及重组 攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“本公司”）是于1993 年3 月27 日在中华人民共和国（“中国”）注册成立的股份有限公司。本公司由攀枝花钢铁（集团）公司（成立于1965年、国有企业，以下简称“集团公司”）攀枝花冶金矿山公司（后期合并入集团公司）以及中国第十九冶金建设公司（以下简称“十九冶”）联合发起采用定向募集方式设立、本公司原注册资本为700,000,000元，集团公司占69.29%的股东权益。 1996年，本公司按原冶金部及国家国有资产管理局的批准，对原股本按1 0.54 的比率进行缩股，股本数目及金额分别减为378,000,000 股及378,000,000元。1996年11月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，本公司向社会公众公开发行了人民币普通股（“A股”）24,200,000 股并在深圳证券交易所上市，总股本增至402,2000,000股，集团公司的持股比例则降至65.12%。 1997年7月经临时股东大会决议通过，并经国家冶金工业局同意以及报经中国证监会批准，集团公司将其在本公司的权益全部转移给攀枝花钢钒股份有限公司（以下简称“钢钒公司”）。钢钒公司于1997年7月20日成立，是集团公司的全资子公司。根据钢钒公司与集团公司于1997 年10月20 日签订的资产和负债分离协议及钒业务收购协议，钢钒公司接收并经营集团公司主要钢铁及钒产品的生产和销售业务。钢钒公司注册成立前，该等业务是由集团公司下属的八个生产分厂、三个辅助分厂，一个销售处以及三家集团公司的子公司经营。本公司原为钢钒公司的三家子公司之一。 1998 年10月，经财政部财管字[1998]70 号及中国证监发字[1998]250 号批文批准，本公司重组并增发新股，为将来的发展获取足够的资本金。钢钒公司原拥有本公司的股权于重组后转回集团公司；同时，本公司以每股4.8 元在中国公开增发A 股200,000,000股，并定向向集团公司增加发行股份421,100,145股。根据集团公司和本公司于1998 年7 月4 日签订的“资产投入协议”之规定；集团公司以钢钒公司1997 年12 月31 日评估后的，并经财政部批准的主要钢铁业务和有关的资产和负债，以及对攀枝花攀宏钒制品有限责任公司（以下简称“攀宏公司”）和攀钢集团北海特种铁合金公司（以下简称“北海公司”）所拥有的全部权益注入本公司，以认购上述定向增发股份/钢钒公司并于1998 年10 月注销其法人资格。增发新股后，本公司的总股本增至1,023,300,145 股，其中A 股为262,000,000 股，国有法人股为723,500,145 股，内部职工股为37,800,000 股。集团公司持有股本683,000,145 股，持股比例为66.75%。1998年10月29日，本公司正式更名为攀枝花新钢钒股份有限公司。 截至1999 年11 月5 日止，本公司社会公众股发行已满三年。1999 年11 月12 日经上市公告后，本公司内部职工股37,800,000 股全部上市流通，至此，本公司A 股增至299,800,000 股。 根据于2000 年7 月18 日集团公司与其债权人国家开发银行及中国信达资产管理公司共同签订的债权转股权协议（以下简称“债转股协议”），2000 年12 月22日，攀枝花钢铁有限责任公司（以下简称“攀钢公司”）注册成立，集团公司将持有本公司66.75%的股权以及其他资产投入攀钢公司，以换取攀钢公司53.81%的股份。2001 年4 月11日，财政部财企[2001]262 号文批准上述国有法人股持有人的变更。至此，本公司的母公司由集团公司变为攀钢公司。攀钢公司持有本公司股本683,000,145 股，持股比例为66.75%。集团公司为本公司的最终控股公司。 2001 年4 月27日，本公司投资的攀枝花工科建设监理有限责任公司（以下简称“工科监理公司”）发营业执照，正式成立。 2002 年6 月30 日本公司的子公司明细资料如下： 公司名称 成立时间 攀枝花攀宏钒制 1997年5月26日 品有限责任公司 攀钢集团北海 1993年12月29日 特种铁合金公司 攀枝花工科建设监理 2001年4月27日 有限责任公司 公司名称 本公司所占资本权益 攀枝花攀宏钒制 100.00% 品有限责任公司 攀钢集团北海 100.00% 特种铁合金公司 攀枝花工科建设监理 84.75% 有限责任公司 公司名称 实收资本 攀枝花攀宏钒制 88,000,000.00 品有限责任公司 攀钢集团北海 66,000,000.00 特种铁合金公司 攀枝花工科建设监理 1,180,000.00 有限责任公司 公司名称 法定代表人 攀枝花攀宏钒制 綦炘 品有限责任公司 攀钢集团北海 杨希 特种铁合金公司 攀枝花工科建设监理 韩乐 有限责任公司 公司名称 主要业务 攀枝花攀宏钒制 制造及销售 品有限责任公司 钒产品 攀钢集团北海 茂制造及销售 特种铁合金公司 钒产品 攀枝花工科建设监理 瑜建筑安装工 有限责任公司 程监理 在本财务报表注释中子公司为满足下列条件之一的公司： （1）本公司直接或间接拥有其50%以上表决权资本的公司。 （2）本公司拥有董事会多数表决权的公司。 本公司及子公司（攀宏公司、北海公司、工科监理公司）以下统称为“本集团”。 本集团主要从事钢铁（包括型材、线材及热轧板材等）及钒产品的制造、销售业务。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 本财务报表所载的财务数据是本公司及本集团基于下列会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法编制。 1、 会计制度 本财务报表是根据《企业会计准则》、《企业会计制度》和《合并会计报表暂行规定》及有关法律及规定而编制的。 2、会计年度 本公司及本集团以公历一月一日起至十二月三十一日止作为会计年度。 3、记账本位币 本公司及本集团以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司及本集团会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 会计年度内发生的外币交易，按发生当日中国人民银行公布的汇率（“市场汇率”）的中间价折算为人民币记账，资产负债表日，以外币计价的货币性资产及负债按该日的市场汇率折算为人民币；由此而产生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 本公司及本集团将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、坏账核算方法 本公司及本集团的坏账核算采用备抵法，并用账龄分析法及根据债务单位的财务及经营状况合理地估计坏账准备，坏账准备分为专项坏账准备及一般坏账准备。 专项坏账准备的提取是对各重大应收款项进行分析。在分析过程中，将综合考虑此账款的账龄、债务单位的财务及经营状况、账款的当期回收情况及期后回收情况，从而进行坏账准备的估计并计提。 对并非重大的应收款项，按其余额并考虑期后收款情况提取一般坏账准备。具体提取比例如下： 账龄情况 一般坏账准备提取比例 超过5年 100% 3—5年 80% 2—3年 50% 1—2年 30% 1年以内 5% 8、存货核算方法 本公司及本集团的存货分为原材料、库存商品、自制半成品、辅料及备品备件、低值易耗品等。存货以计划成本核算，期末按差异率在已发出存货和结存存货之间分摊差异，将计划成本调整为实际成本。在产品及库存商品的成本包括直接材料、燃料动力、直接人工及制造费用。低值易耗品根据不同类别分别采用一次摊销法、五五摊销法及按工作量摊销法核算。 年末存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值是以管理当局认为在正常的经营过程中，参照当期市场情况估计的售价为基础确定的。 因存货遭受损毁、部分或全部陈旧过时、销售价格低于成本等，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。 9、长期投资核算方法 ① 对子公司的投资：投资总额占被投资公司资本总额50%以上或拥有被投资公司实质控制权且准备长期持有时，在公司报表中采用权益法核算，并纳入合并报表范围。 ② 对联营公司的投资：对投资总额占被投资公司资本总额20%以上但在50%以下时，并对被投资公司管理层行使重大影响力，但不拥有被投资公司实质控制权时，采用权益法核算。 ③ 其他长期投资：投资总额占被投资公司资本总额20%以下时，采用成本法核算。 ④ 对于预计不能收回或发生重大减值的长期投资，根据实际情况作出估计后提取长期投资减值准备。 10、固定资产计价及折旧方法 本公司及本集团的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产，按实际成本或评估值计价、固定资产采用直线法折旧，净残值率为3%，固定资产类别、估计可使用年限及折旧率如下： 类别 估计可使用年限 房屋建筑物 10—45年 机器设备 5—28年 运输设备及其他 12年 类别 年折旧率 房屋建筑物 2.16%—9.70% 机器设备 3.46%—19.40% 运输设备及其他 8.08% 本公司及本集团于年末或年度终了，对固定资产进行逐项检查。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，对其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 11、在建工程核算方法 本公司及本集团的在建工程是指建造中的厂房、安装及调试中的机器设备及其它固定资产大修理支出，按实际成本计价。该等成本包括直接建造成本，以及于建造、安装及调试年度发生的有关借款的利息支出。在建工程达到预定可使用状态后转为固定资产并计提折旧。本公司及本集团于期末或年度终了，对在建工程进行全面检查。对于长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工的，在性能上及在技术上已经落后并且带来的经济利益具有很大不确定性的，以及其他足以证明已经发生减值的在建工程，计提减值准备。 12、长期待摊费用摊销方法 本公司及本集团的固定资产大修理支出按实际发生额记入长期待摊费用核算，并在大修理间隔期内平均摊销，其他一般固定资产维修费用于实际发生时计入当期损益。 13、借款费用 ① 借款费用是指与借款有关的利息、折价或溢价的摊销、外币借款产生的汇兑差额。 ② 本公司及本集团为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益，在同时满足资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件时，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的直接计入当期财务费用。 ③ 借款费用按使该固定资产达到预定可使用状态前发生的相关借款的累计支出加权平均数及资本化率予以资本化。 14、收入确认原则 ① 主营业务收入 主营业务收入指销售给客户的产品的总价，减除各项销售折扣与折让后的净额，产品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，且本公司及本集团不再对该产品实施管理权和控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，同时与销售该产品有关的收入及成本能够可靠地计量时，予以确认收入。 ② 利息收入 按让渡本公司及本集团资金使用权的时间和适用利率计算确认。 15、所得税的会计处理方法 本公司及本集团所得税的会计处理采用纳税影响会计法核算，按本年发生的时间性差异以规定的所得税税率计算递延税款、递延税款以债务法核算。 16、合并会计报表的编制方法 合并会计报表包括了本公司所有子公司的会计报表。本集团合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》采用如下方法编制： ① 母、子公司采用会计政策不同，由此产生的差异根据重要性原则决定是否调整； ② 母、子公司及子公司之间重大交易调整抵销； ③ 投资权益及相互往来调整抵销。 本公司及子公司采用的会计年度和会计政策一致。 三、税项 1、增值税 本公司及本集团依法缴纳增值税，税率为17%和13%。依《中华人民共和国企业增值税暂行条例》，购买原材料及半成品等时所缴付的增值税进项税可用于抵扣销售货物时应缴纳的销项增值税。 2、主营业务税金及附加 本公司及本集团缴纳以下主营业务税金及附加： 城市维护建设税，按当期应缴流转税税额的7%计算缴纳； 教育费附加，按当期应缴纳流转税税额的3%计算缴纳。 3、所得税 根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，本公司及其子公司（北海公司除外）按收入总额减去准予扣除项目为应纳税所得额，并按33%税率计提企业所得税，北海公司执行15%的企业所得税税率。 应纳税所得额与会计利润之间的重大的时间性差异按债务法计提递延税款。引起时间性差异的因素有长期待摊费用、坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备和工效挂钩工资提取数大于实际发放数的部分。 根据四川省国家税务局2002 年5 月20 日川国税函[2002]137 号文本公司因综合利用“三废”资源，获得企业所得税减免12,183,139元，已作为截至2002 年6 月30 日止期间本公司企业所得税的抵减。 根据攀枝花市国家税务局2002 年5 月22 日攀国税重发[2002]36 号文，本公司因技术改造项目利用国产设备，获得企业所得税减免9,271,738元，已作为截至2002 年6 月30 日止期间本公司企业所得税的抵减。 根据攀枝花市国家税务局2002 年5 月22 日攀国税重发[2002]37 号文，本公司因技术开发费获得企业所得税减免5,780,988元，已作为截止2002 年6 月30 日止期间本公司企业所得税的减免。 四、利润及分配 公司实现的净利润按下列顺序分配： 1.弥补以前年度亏损； 2.提取法定盈余公积金10%； 3.提取法定公益金5%； 4.提取任意盈余公积金； 5.支付股东股利。 五、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金 货币资金的明细项目列示如下： 项目 2002年6月30日 现金人民币 26,800 银行存款人民币 77,179,992 合计 77,206,792 项目 2001年12月31日 现金人民币 24,029 银行存款人民币 78,828,372 合计 78,852,401 2、应收票据 票据种类 2002年6月30日 银行承兑汇票 116,373,954 商业承兑汇票 730,000 合计 117,103,954 票据种类 2001年12月31日 银行承兑汇票 63,764,508 商业承兑汇票 152,510 合计 63,917,018 应收票据均系由销售产品而取得。于2002年6月30日，本集团已贴现或已背书但尚未到期的银行承兑汇票为979,787,232元（2001年12月31，日已贴现或已背书但尚未到期的银行承兑汇票为939,637,338元）。 关联公司往来见注释六。 3、应收账款 账面余额 2002年6月30日 金额 所占比例 一年以内 313,583,821 60.06% 一至两年 22,862,582 4.38% 两至三年 58,627,301 11.23% 三至五年 70,637,161 13.53% 五年以上 56,420,394 10.80% 合计 522,131,259 100.00% 坏账准备 一年以内 15,317,805 一至两年 9,535,794 两至三年 39,977,265 三至五年 56,509,728 五年以上 56,420,394 合计 177,760,986 净额 344,370,273 账面余额 2001年12月31日 金额 所占比例 一年以内 567,905,644 71.29% 一至两年 36,848,841 4.63% 两至三年 16,303,456 2.04% 三至五年 175,587,076 22.04% 五年以上 合计 796,645,017 100.00% 坏账准备 一年以内 5,286,530 一至两年 12,948,522 两至三年 14,584,627 三至五年 166,717,654 五年以上 合计 199,537,333 净额 597,107,684 本集团的坏账核算采用备抵法，并用账龄分析法及根据债务单位的财务及经营实际情况，账款的当期回收情况和期后回收情况合理地估计坏账准备。 2002 年6 月30 日，本集团应收账款中欠款金额前五名余额合计为273,387,945 元，占应收账款总额的52.36% （2001 年12 月31 日：前五名余额合计为488,701,115 元，占应收账款总额的61.34%）。 本集团应收账款年末余额中无重大应收持本公司5%或以上股份股东的款项。 关联公司往来见注释六。 4.其他应收款 2002年6月30日 2001年12月31日 账面余额 金额 所占比例 金额 所占比例 一年以内 133,906,786 99.23% 79,696,281 99.73% 一至两年 73,354 0.05% 62,378 0.08% 两至三年 46,746 0.03% 26,739 0.03% 三至五年 906,197 0.68% 127,604 0.16% 五年以上 10,000 0.01% 合计 134,943,083 100.00% 79,913,002 100.00% 坏账准备 一年以内 一至两年 两至三年 三至五年 五年以上 合计 净额 134,943,083 79,913,002 2002 年6 月30 日，本集团其他应收款中欠款金额前五名的单位余额合计为96,102,802 元，占其他应收款总额的71.22% （2001 年12 月31 日，前五名余额合计为60,335,756 元，占其他应收款总额的75.50%）。 关联公司往来见注释六。 5. 存货 存货明细项目列示如下： 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 原材料 149,363,050 136,300,122 在产品 133,690,824 118,816,733 库存商品 444,838,486 380,806,467 辅料及低易耗品等 531,581,385 466,474,784 小计 1,259,473,745 1,102,398,106 减存货跌价准备 22,571,267 31,324,571 净额 1,236,902,478 1,071,073,535 本集团存货跌价准备的变动情况如下 项目 2002年1月1日 2001年1月1日 至6月30日 至12月31日 年初余额 31,324,571 10,781,826 本年增加 1,176,406 30,425,845 本年转出 9,929,710 9,883,100 年末余额 22,571,267 31,324,571 存货跌价准备系对部分破损、过时及跌价的库存商品和辅料及低值易耗品计提的损失准备。 6.长期投资及投资收益 本集团长期投资系对攀钢集团财务公司及攀枝花环业冶金渣开发有限责任司（以下简称“环业冶金渣公司”）的股权投资，股权投资明细列示如下： 被投资公司名称 投资期限 占被投资企业的权益或注 初始投资成本 册资本比例 攀钢集团财务公司 无限期 28.49% 98,251,200 环业冶金渣公司 无限期 15.00% 1,500,000 合计 99,751,200 2001年12月31日至2002年6月30日，长期投资的变动如下： 项目 2001年12月31日 本年增加 本年减少 2002年6月30日 长期股权投资 攀钢集团财务公司 104,626,824 126,190 5,112,000 99,641,014 环业冶金渣公司 1,500,000 1,500,000 合计 106,126,824 126,190 5,112,000 101,141,014 本集团长期投资本期增加包括本集团对攀钢财务公司按照权益法核算增加的投资收益，本年减少为攀钢财务公司分回2001 年度现金股利5,112,000 元。 2002年6月30日，本集团之投资变现及投资收益汇回无重大限制。 7.固定资产 截至2001 年12 月31 日至2002 年6 月30 日，本集团固定资产原值及累计折旧的变动如下： 项目 2001年12月31日 本年增加 本年减少 固定资产原值 房屋建筑物 3,026,001,546 6,310,497 17,759,845 机器设备 6,597,490,054 149,319,474 46,128,140 运输设备及其他 154,668,691 377,750 1,048,411 原值合计 9,778,160,291 156,007,721 64,936,396 累计折旧 房屋建筑物 1,134,915,895 40,412,286 13,236,773 机器设备 4,080,778,590 152,107,796 38,052,578 运输设备及其他 132,692,531 18,474,469 814,278 累计折旧合计 5,348,387,016 210,994,551 52,103,629 固定资产净值 4,429,773,275 固定资产减值准备 114,137,439 1,517,819 917,942 固定资产净额 4,315,635,836 项目 2002年6月30日 固定资产原值 房屋建筑物 3,014,552,198 机器设备 6,700,681,388 运输设备及其他 153,998,030 原值合计 9,869,231,616 累计折旧 房屋建筑物 1,162,091,408 机器设备 4,194,833,808 运输设备及其他 150,352,722 累计折旧合计 5,507,277,938 固定资产净值 4,361,953,678 固定资产减值准备 114,737,316 固定资产净额 4,247,216,362 固定资产本期增加数中从在“建工程转入”155,817,084 元。 本集团固定资产减值准备变动如下： 项目 2002年1月1日至6月30日 2001年1月1日至12月31日 期初余额 114,137,439 54,891,903 本期增加 1,517,819 109,245,536 本期减少 917,942 50,000,000 期末余额 114,737,316 114,137,439 本集团对由于技术陈旧、损坏或长期闲置导致其可收回金额低于账面价值的固定资产计提减值准备、固定资产减值准备按单项资产计提。 8.在建工程 2001年12月31日至2002 年6 月30 日，本集团在建工程变动如下： 项目 预算数 2001年 (万元) 12月31日 技改项目 炼铁喷煤扩能改造 右截洪沟上方排洪沟整冶 炼铁3--5号烧结机然料二次分加 515 - 炼铁1#高炉三电系统改造 4,822 炼铁2、3#高炉烟气余热回收 1,280 西渣场沿江填渣A挡墙 4,000 1,605,176 西渣场开发利用热渣工程 1,605 574,190 巴关河渣场滑坡冶理 480 3,293,900 巴关河武警营房 208 1,370,884 巴关河渣场17道新增围墙 16 巴关河渣场乌路排洪沟改造 炼钢1#转炉无水防溅门 150 47,530 炼钢方板坯连铸机 126,443 105,444,633 炼钢铸锭吊车更新 2,000 炼钢2#3#转炉无水防溅门 208 132,572 炼钢转炉提钒PLC控制系统改造 1,550 11,717,507 炼钢4#5#6#原料吊车更新 3,600 36,596,073 炼钢提钒转炉除尘系统改造 1,550 52,570 炼钢3#转炉9M平台加固 3 176,800 炼钢炉后扒渣机 360 103,080 炼钢提钒车间15.6米小车改造 10 46,798 炼钢铸钢二跨吊车更新 3,000 轨梁1#2#冷床轧件在线测温 34 47,007 轨梁1150主同步机电源 73,222 轨梁改造 1,291,120 轨梁推钢式加热炉改造 67,385 轨梁厂重轨在线检测中心 8,860 轨梁厂增设压力矫直机 800 轨梁厂改造冷却精整区部分 29,578 146,876 动力主煤气管道加固 60,000 动力坪二变电所改站 5,361 308,909 动力新建15万立高炉煤气柜 2,740 13,692 动力冷轧煤气加压站改造 165 动力厂振兴变电所改造 1,264 8,881,406 炳清线动力厂6KV线路还建 动力厂110KV线路更换开关 800 1-3#高炉TRT全干式煤气余压发电 29,974 动力四空压站噪声治理 134 氧气4#制氧机扩能改造 15,240 92,023,182 氧气厂排洪处理 3,000 新增2台10立液氧、液氮贮缺罐 140 212,734 氧气厂制氢站电解槽改造 145 1,292,987 东部地区集中供热 108 140,709 线材更衣室 热电厂新除盐水站PLC系统改造 30 热电厂一期送二期焦炉煤气 56 46,250 新增7#风机至1#高炉风管 222 热电厂4#锅炉烧嘴改造 100 热轧扩能改造 79,764 101,731,591 热虬固定灭火装置更新 250 V2O3沉淀APV回收 54 121,522 V2O3系统扩能工程 7,963 71,468,257 反射炉工程 90 钒氮合金工程 430 零固购置 新钢钒公司办公楼 203,716 技改项目小计 327,242 439,304,138 大修项目 6#烧结机大修 7,500 3,467,400 1#高炉大修 17,200 305,190 2#高炉1#热风炉中修 750 3#烧结机中修 2,800 3#高炉年修 700 3#原料吊大修 450 1#转炉大修 3,400 脱硫系统年修 300 4#提钒转炉中修 1,420 2#转炉大修 3,400 2#混铁炉年修 250 V2O3及高钒铁 连铸、LF、RH年修 500 1#洗涤塔大修 480 133,433 高炉净环水管道大修 700 2,336,823 主变大修 60 主变大修3台 80 110kv线路大修 250 变电站所电缆更换及增设防火措施 530 1#万立制氧机年修 80 2#万立制氧机年修 150 1450轧机年修 3,500 7#130T/h锅炉大修 1,900 6#汽轮鼓风机中修 400 2#汽轮发电机大修 410 4#汽轮鼓风机大修 350 3#75T/h锅炉中修 230 大修项目小计 47,790 6,242,846 在建工程合计 375,032 445,546,984 项目 本年增加 本年转入 固定资产 技改项目 炼铁喷煤扩能改造 211,847 211,847 右截洪沟上方排洪沟整冶 -61 -61 炼铁3--5号烧结机然料二次分加 1,496,211 1,496,211 炼铁1#高炉三电系统改造 1,596,000 炼铁2、3#高炉烟气余热回收 5,265,879 西渣场沿江填渣A挡墙 9,476,360 西渣场开发利用热渣工程 巴关河渣场滑坡冶理 596,800 3,890,700 巴关河武警营房 725,266 2,096,150 巴关河渣场17道新增围墙 196,000 196,000 巴关河渣场乌路排洪沟改造 260,000 炼钢1#转炉无水防溅门 炼钢方板坯连铸机 79,312,466 炼钢铸锭吊车更新 89,542 89,542 炼钢2#3#转炉无水防溅门 炼钢转炉提钒PLC控制系统改造 4,060,800 15,778,307 炼钢4#5#6#原料吊车更新 10,997,201 47,593,274 炼钢提钒转炉除尘系统改造 炼钢3#转炉9M平台加固 炼钢炉后扒渣机 炼钢提钒车间15.6米小车改造 炼钢铸钢二跨吊车更新 1,004,000 轨梁1#2#冷床轧件在线测温 轨梁1150主同步机电源 轨梁改造 147,607 轨梁推钢式加热炉改造 轨梁厂重轨在线检测中心 轨梁厂增设压力矫直机 7,660 7,660 轨梁厂改造冷却精整区部分 9,559,464 动力主煤气管道加固 动力坪二变电所改站 1,836,000 动力新建15万立高炉煤气柜 动力冷轧煤气加压站改造 72,531 72,531 动力厂振兴变电所改造 6,456,702 炳清线动力厂6KV线路还建 41,930 41,930 动力厂110KV线路更换开关 -13,700 -13,700 1-3#高炉TRT全干式煤气余压发电 367,952 动力四空压站噪声治理 732,618 氧气4#制氧机扩能改造 31,535,795 氧气厂排洪处理 新增2台10立液氧、液氮贮缺罐 1,199,957 氧气厂制氢站电解槽改造 30,076 东部地区集中供热 901,568 线材更衣室 19,193 热电厂新除盐水站PLC系统改造 31,645 31,645 热电厂一期送二期焦炉煤气 917,650 963,900 新增7#风机至1#高炉风管 500,496 热电厂4#锅炉烧嘴改造 51,000 51,000 热轧扩能改造 40,693,515 21,683 热虬固定灭火装置更新 98,639 98,639 V2O3沉淀APV回收 V2O3系统扩能工程 5,550,328 77,018,585 反射炉工程 900,000 900,000 钒氮合金工程 3,902,478 3,902,478 零固购置 1,368,763 1,368,763 新钢钒公司办公楼 技改项目小计 222,198,178 155,817,084 大修项目 6#烧结机大修 25,647,843 1#高炉大修 37,083,370 2#高炉1#热风炉中修 6,800,026 3#烧结机中修 9,166,338 3#高炉年修 2,087,710 3#原料吊大修 754,644 1#转炉大修 2,277,224 脱硫系统年修 653,552 4#提钒转炉中修 12,854,103 2#转炉大修 16,961,552 2#混铁炉年修 41,158 V2O3及高钒铁 941,550 连铸、LF、RH年修 245,140 1#洗涤塔大修 1,272,853 高炉净环水管道大修 2,759,261 主变大修 18,414 主变大修3台 345,670 110kv线路大修 790,595 变电站所电缆更换及增设防火措施 2,494,489 1#万立制氧机年修 325,213 2#万立制氧机年修 60,000 1450轧机年修 2,849,350 7#130T/h锅炉大修 5,578,816 6#汽轮鼓风机中修 2,524,526 2#汽轮发电机大修 153,148 4#汽轮鼓风机大修 982,888 3#75T/h锅炉中修 610,587 大修项目小计 136,280,020 在建工程合计 358,478,198 155,817,084 项目 本年其他 2002年 减少 6月30日 技改项目 炼铁喷煤扩能改造 - 右截洪沟上方排洪沟整冶 - 炼铁3--5号烧结机然料二次分加 - 炼铁1#高炉三电系统改造 1,596,000 炼铁2、3#高炉烟气余热回收 5,265,879 西渣场沿江填渣A挡墙 11,081,536 西渣场开发利用热渣工程 574,190 巴关河渣场滑坡冶理 - 巴关河武警营房 - 巴关河渣场17道新增围墙 - 巴关河渣场乌路排洪沟改造 260,000 炼钢1#转炉无水防溅门 47,530 炼钢方板坯连铸机 184,757,099 炼钢铸锭吊车更新 - 炼钢2#3#转炉无水防溅门 132,572 炼钢转炉提钒PLC控制系统改造 - 炼钢4#5#6#原料吊车更新 - 炼钢提钒转炉除尘系统改造 52,570 炼钢3#转炉9M平台加固 176,800 炼钢炉后扒渣机 103,080 炼钢提钒车间15.6米小车改造 46,798 炼钢铸钢二跨吊车更新 1,004,000 轨梁1#2#冷床轧件在线测温 47,007 轨梁1150主同步机电源 73,222 - 轨梁改造 1,438,727 轨梁推钢式加热炉改造 67,385 - 轨梁厂重轨在线检测中心 8,860 - 轨梁厂增设压力矫直机 - 轨梁厂改造冷却精整区部分 9,706,340 动力主煤气管道加固 60,000 动力坪二变电所改站 2,144,909 动力新建15万立高炉煤气柜 13,692 动力冷轧煤气加压站改造 - 动力厂振兴变电所改造 15,338,108 炳清线动力厂6KV线路还建 - 动力厂110KV线路更换开关 - 1-3#高炉TRT全干式煤气余压发电 367,952 动力四空压站噪声治理 732,618 氧气4#制氧机扩能改造 123,558,977 氧气厂排洪处理 3,000 - 新增2台10立液氧、液氮贮缺罐 1,412,691 氧气厂制氢站电解槽改造 1,323,063 东部地区集中供热 1,042,277 线材更衣室 19,193 - 热电厂新除盐水站PLC系统改造 - 热电厂一期送二期焦炉煤气 - 新增7#风机至1#高炉风管 500,496 热电厂4#锅炉烧嘴改造 - 热轧扩能改造 142,403,423 热虬固定灭火装置更新 V2O3沉淀APV回收 121,522 V2O3系统扩能工程 - 反射炉工程 - 钒氮合金工程 - 零固购置 - 新钢钒公司办公楼 203,716 技改项目小计 171,660 505,513,572 大修项目 6#烧结机大修 29,115,243 1#高炉大修 37,388,560 2#高炉1#热风炉中修 6,800,026 3#烧结机中修 9,166,338 3#高炉年修 2,087,710 - 3#原料吊大修 754,644 1#转炉大修 2,277,224 - 脱硫系统年修 653,552 - 4#提钒转炉中修 12,854,103 2#转炉大修 16,961,552 2#混铁炉年修 41,158 V2O3及高钒铁 941,550 连铸、LF、RH年修 245,140 1#洗涤塔大修 1,406,286 高炉净环水管道大修 5,096,084 主变大修 18,414 主变大修3台 345,670 110kv线路大修 790,595 变电站所电缆更换及增设防火措施 2,494,489 1#万立制氧机年修 325,213 2#万立制氧机年修 60,000 1450轧机年修 2,849,350 7#130T/h锅炉大修 5,578,816 6#汽轮鼓风机中修 2,524,526 2#汽轮发电机大修 153,148 4#汽轮鼓风机大修 982,888 3#75T/h锅炉中修 610,587 大修项目小计 5,960,036 136,562,830 在建工程合计 6,131,696 642,076,402 项目 资金 工程 来源 进度 技改项目 炼铁喷煤扩能改造 自筹 右截洪沟上方排洪沟整冶 自筹 炼铁3--5号烧结机然料二次分加 自筹 炼铁1#高炉三电系统改造 自筹 3% 炼铁2、3#高炉烟气余热回收 自筹 41% 西渣场沿江填渣A挡墙 自筹 28% 西渣场开发利用热渣工程 自筹 未开工 巴关河渣场滑坡冶理 自筹 巴关河武警营房 自筹 巴关河渣场17道新增围墙 自筹 巴关河渣场乌路排洪沟改造 自筹 炼钢1#转炉无水防溅门 自筹 未开工 炼钢方板坯连铸机 借款 15% 炼钢铸锭吊车更新 自筹 炼钢2#3#转炉无水防溅门 自筹 未开工 炼钢转炉提钒PLC控制系统改造 自筹 炼钢4#5#6#原料吊车更新 自筹 炼钢提钒转炉除尘系统改造 自筹 未开工 炼钢3#转炉9M平台加固 自筹 未开工 炼钢炉后扒渣机 自筹 未开工 炼钢提钒车间15.6米小车改造 自筹 50% 炼钢铸钢二跨吊车更新 自筹 未开工 轨梁1#2#冷床轧件在线测温 自筹 未开工 轨梁1150主同步机电源 自筹 轨梁改造 自筹 轨梁推钢式加热炉改造 自筹 轨梁厂重轨在线检测中心 自筹 轨梁厂增设压力矫直机 自筹 轨梁厂改造冷却精整区部分 自筹 3% 动力主煤气管道加固 自筹 未开工 动力坪二变电所改站 自筹 4% 动力新建15万立高炉煤气柜 自筹 未开工 动力冷轧煤气加压站改造 自筹 动力厂振兴变电所改造 自筹 95% 炳清线动力厂6KV线路还建 自筹 动力厂110KV线路更换开关 自筹 1-3#高炉TRT全干式煤气余压发电 自筹 未开工 动力四空压站噪声治理 自筹 55% 氧气4#制氧机扩能改造 自筹 90% 氧气厂排洪处理 自筹 新增2台10立液氧、液氮贮缺罐 自筹 98% 氧气厂制氢站电解槽改造 自筹 92% 东部地区集中供热 自筹 97% 线材更衣室 自筹 热电厂新除盐水站PLC系统改造 自筹 热电厂一期送二期焦炉煤气 自筹 新增7#风机至1#高炉风管 自筹 23% 热电厂4#锅炉烧嘴改造 自筹 热轧扩能改造 自筹 18% 热虬固定灭火装置更新 自筹 V2O3沉淀APV回收 自筹 23% V2O3系统扩能工程 自筹 97% 反射炉工程 自筹 钒氮合金工程 自筹 91% 零固购置 自筹 新钢钒公司办公楼 自筹 技改项目小计 大修项目 6#烧结机大修 自筹 未完工 1#高炉大修 自筹 未完工 2#高炉1#热风炉中修 自筹 未完工 3#烧结机中修 自筹 未完工 3#高炉年修 自筹 未完工 3#原料吊大修 自筹 未完工 1#转炉大修 自筹 未完工 脱硫系统年修 自筹 未完工 4#提钒转炉中修 自筹 未完工 2#转炉大修 自筹 未完工 2#混铁炉年修 自筹 未完工 V2O3及高钒铁 连铸、LF、RH年修 自筹 未完工 1#洗涤塔大修 自筹 未完工 高炉净环水管道大修 自筹 未完工 主变大修 自筹 未完工 主变大修3台 自筹 未完工 110kv线路大修 自筹 未完工 变电站所电缆更换及增设防火措施 自筹 未完工 1#万立制氧机年修 自筹 未完工 2#万立制氧机年修 自筹 未完工 1450轧机年修 自筹 未完工 7#130T/h锅炉大修 自筹 未完工 6#汽轮鼓风机中修 自筹 未完工 2#汽轮发电机大修 自筹 未完工 4#汽轮鼓风机大修 自筹 未完工 3#75T/h锅炉中修 自筹 未完工 大修项目小计 在建工程合计 截至2002 年6 月30 日止，本集团在建工程中有5,215,950 元为资本化利息（2001 年度无资本化利息）。 在建工程本期其他减少中有5,960,036 元转入长期待摊费用。 2002 年6 月30 日，本集团在建工程并无减值迹象，故未计提任何减值准备。 9. 长期待摊费用 2002年1月1日至2002年6月30日止期间，本集团长期待摊费用变动如下： 项目 原始发生额 2001年 本年增加 12月31日 1#高炉HS检修 6,309,177 1,314,417 5#烧结机大修 34,761,994 31,748,106 3#高炉中修 37,361,384 14,944,554 1#烧结机大修 28,154,027 14,077,014 6#烧结机中修 16,700,000 463,889 1高炉3#热风炉中修 6,027,716 3,851,041 铸铁机大修 572,636 250,528 3#烧结机大修（99） 20,173,701 13,168,944 2#堆取料机大修 1,334,151 889,434 4#烧结机中修 16,111,765 8,950,982 1#高炉年修 3,128,646 1,042,882 2#烧结机大修 26,789,497 20,092,123 2#高炉年修 5,575,693 3,484,808 3#高炉3#热风炉中修 6,165,799 5,240,929 1#烧结机中修 17,950,187 13,462,640 5#翻车机大修 1,847,977 1,437,316 1#翻车机系统大修 4,922,984 4,512,735 4#高炉年修 25,915,304 19,436,478 3#高炉换大钟 6,929,823 4,453,224 2,087,710 2#高炉1#热风炉中修 97年1#转炉检修 14,782,919 4,548,587 1#混铁炉检修 1,421,110 730,280 脱硫系统检修 722,397 381,241 500吨脱模吊检修 2,518,095 1,328,979 4#炉检修 7,967,827 4,205,251 2#炉检修 7,934,203 4,518,065 6#原料吊检修 1,802,106 1,101,294 1#铸钢吊检修 3,404,090 1,702,034 1#脱硫吊检修 2,649,709 1,435,265 2#脱硫吊检修 3,118,930 1,754,413 连铸1#200T吊检修 3,503,669 2,116,802 3#炉大修 23,638,123 17,400,290 5#铸钢吊检修 433,349 306,957 脱硫系统年修 2,277,224 759,072 3#炉大修 3,002,328 2,623,080 1#转炉大修 30,783,042 29,838,598 1#混铁炉年修 1,961,159 1,470,869 2#混铁炉年修 3,750,693 937,671 4#液压吊大修 1,955,158 1,873,694 连铸年修 16,626,439 13,743,107 RH真空处理系统年修 3,895,534 2,921,653 连铸2#吊大修 3,842,159 2,508,827 连铸125T吊大修 1,984,565 1,901,875 连铸100T吊大修 1,182,166 1,132,910 脱硫年修 2,930,776 2,930,776 4#提钒炉大修 2#转炉大修 1#加热炉检修 9,486,770 1,449,357 3#加热炉检修 9,835,378 4,781,104 2#耙吊检修 2,304,821 864,310 5#耙吊检修 2,089,755 783,645 2#钳吊检修 3,678,940 1,379,590 9#耙吊检修 2,380,310 991,790 4#耙吊大修 2,089,087 1,305,679 3#耙吊大修 3,415,252 2,347,983 轧机年修 40,019,796 21,677,386 2#加热炉大修 9,783,527 8,288,925 8#耙吊大修 2,364,587 1,921,229 7#耙吊大修 2,391,754 2,341,926 1150轧机年修 18,658,461 16,326,152 1450轧机年修 39,950,000 3,970,000 2#洗涤塔检修 5,194,040 2,856,710 V2O3及高钒铁 1,877,198 941,550 110KV线路大修 2,496,955 1,851,910 振变2#、3#坪二2#检 948,619 845,835 110KV线路大修 1,388,733 1,157,278 枢纽变电所电缆及开关 4,946,755 4,905,532 主变大修3台 371,277 358,901 日立制氧机年修 2,055,460 1,370,307 2#万立制氧机年修 992,584 496,292 3#空分塔中修 604,109 33,556 2#万立制氧机中修 884,475 221,112 1#万立制氧机检修 374,764 114,514 日立6000制氧机组检修 548,260 167,535 2#空分塔大修 4,943,954 3,570,634 1#万立制氧机组大修 2,230,894 1,859,080 2#锅炉大修 9,792,836 4,827,464 6#汽轮机大修 7,160,123 3,424,403 6#锅炉大修 1,645,300 137,106 3#汽轮机大修 2,047,291 1,137,360 1#锅炉大修 9,293,631 6,066,666 2#汽轮机大修 3,146,473 2,282,894 3#汽轮机大修 2,798,755 2,293,389 5#锅炉大修 14,592,641 11,957,825 8#锅炉大修 1,699,883 1,041,770 6#锅炉大修 17,620,567 16,904,388 1#汽轮发电机大修 2,779,606 2,605,860 7#汽轮鼓风机中修 3,487,698 3,342,360 合计 669,191,550 408,322,615 5,960,036 项目 本年摊销 2002年 累计摊销额 6月30日 1#高炉HS检修 788,646 525,771 5,783,406 5#烧结机大修 2,780,177 28,967,929 5,794,065 3#高炉中修 3,736,139 11,208,415 26,152,969 1#烧结机大修 2,346,169 11,730,845 16,423,182 6#烧结机中修 463,889 16,700,000 1高炉3#热风炉中修 502,310 3,348,731 2,678,985 铸铁机大修 71,579 178,949 393,687 3#烧结机大修（99） 1,681,142 11,487,802 8,685,899 2#堆取料机大修 111,179 778,255 555,896 4#烧结机中修 2,685,296 6,265,686 9,846,079 1#高炉年修 782,161 260,721 2,867,925 2#烧结机大修 2,232,458 17,859,665 8,929,832 2#高炉年修 1,393,923 2,090,885 3,484,808 3#高炉3#热风炉中修 616,580 4,624,349 1,541,450 1#烧结机中修 2,991,698 10,470,942 7,479,245 5#翻车机大修 307,996 1,129,320 718,657 1#翻车机系统大修 615,373 3,897,362 1,025,622 4#高炉年修 6,479,226 12,957,252 12,958,052 3#高炉换大钟 2,306,042 4,234,892 2,694,931 2#高炉1#热风炉中修 500,000 -500,000 500,000 97年1#转炉检修 2,700,702 1,847,885 12,935,034 1#混铁炉检修 523,016 207,264 1,213,846 脱硫系统检修 260,844 120,397 602,000 500吨脱模吊检修 909,284 419,695 2,098,400 4#炉检修 2,877,264 1,327,987 6,639,840 2#炉检修 2,699,814 1,818,251 6,115,952 6#原料吊检修 575,684 525,610 1,276,496 1#铸钢吊检修 425,514 1,276,520 2,127,570 1#脱硫吊检修 331,212 1,104,053 1,545,656 2#脱硫吊检修 389,867 1,364,546 1,754,384 连铸1#200T吊检修 437,958 1,678,844 1,824,825 3#炉大修 6,073,692 11,326,598 12,311,525 5#铸钢吊检修 54,168 252,789 180,560 脱硫系统年修 759,072 2,277,224 3#炉大修 433,876 2,189,204 813,124 1#转炉大修 2,903,434 26,935,164 3,847,878 1#混铁炉年修 980,580 490,289 1,470,870 2#混铁炉年修 937,671 3,750,693 4#液压吊大修 244,392 1,629,302 325,856 连铸年修 9,583,416 4,159,691 12,466,748 RH真空处理系统年修 1,947,771 973,882 2,921,652 连铸2#吊大修 -692,972 3,201,799 640,360 连铸125T吊大修 248,070 1,653,805 330,760 连铸100T吊大修 147,768 985,142 197,024 脱硫年修 726,924 2,203,852 726,924 4#提钒炉大修 591,666 -591,666 591,666 2#转炉大修 708,333 -708,333 708,333 1#加热炉检修 790,566 658,791 8,827,979 3#加热炉检修 819,612 3,961,492 5,873,886 2#耙吊检修 288,102 576,208 1,728,613 5#耙吊检修 261,222 522,423 1,567,332 2#钳吊检修 459,870 919,720 2,759,220 9#耙吊检修 297,540 694,250 1,686,060 4#耙吊大修 261,135 1,044,544 1,044,543 3#耙吊大修 426,907 1,921,076 1,494,176 轧机年修 10,004,949 11,672,437 28,347,359 2#加热炉大修 815,292 7,473,633 2,309,894 8#耙吊大修 295,573 1,625,656 738,931 7#耙吊大修 298,970 2,042,956 348,798 1150轧机年修 4,664,615 11,661,537 6,996,924 1450轧机年修 3,970,000 39,950,000 2#洗涤塔检修 259,704 2,597,006 2,597,034 V2O3及高钒铁 182,232 759,318 1,117,880 110KV线路大修 124,848 1,727,062 769,893 振变2#、3#坪二2#检 47,430 798,405 150,214 110KV线路大修 694,367 462,911 925,822 枢纽变电所电缆及开关 247,338 4,658,194 288,561 主变大修3台 37,128 321,773 49,504 日立制氧机年修 1,027,729 342,578 1,712,882 2#万立制氧机年修 496,292 992,584 3#空分塔中修 33,556 604,109 2#万立制氧机中修 110,562 110,550 773,925 1#万立制氧机检修 -18,213 132,727 242,037 日立6000制氧机组检修 91,374 76,161 472,099 2#空分塔大修 -377,663 3,948,297 995,657 1#万立制氧机组大修 185,910 1,673,170 557,724 2#锅炉大修 -680,968 5,508,432 4,284,404 6#汽轮机大修 -603,133 4,027,536 3,132,587 6#锅炉大修 -171,387 308,493 1,336,807 3#汽轮机大修 -99,490 1,236,850 810,441 1#锅炉大修 -225,854 6,292,520 3,001,111 2#汽轮机大修 -11,356 2,294,250 852,223 3#汽轮机大修 48,608 2,244,781 553,974 5#锅炉大修 253,363 11,704,462 2,888,179 8#锅炉大修 -20,650 1,062,420 637,463 6#锅炉大修 1,119,346 15,785,042 1,835,525 1#汽轮发电机大修 173,724 2,432,136 347,470 7#汽轮鼓风机中修 435,960 2,906,400 581,298 合计 98,186,113 316,096,538 353,095,012 项目 剩余摊 销月数 1#高炉HS检修 4 5#烧结机大修 60 3#高炉中修 18 1#烧结机大修 30 6#烧结机中修 1高炉3#热风炉中修 40 铸铁机大修 15 3#烧结机大修（99） 41 2#堆取料机大修 42 4#烧结机中修 16 1#高炉年修 4 2#烧结机大修 48 2#高炉年修 9 3#高炉3#热风炉中修 45 1#烧结机中修 21 5#翻车机大修 22 1#翻车机系统大修 38 4#高炉年修 12 3#高炉换大钟 11 2#高炉1#热风炉中修 97年1#转炉检修 6 1#混铁炉检修 7 脱硫系统检修 8 500吨脱模吊检修 8 4#炉检修 8 2#炉检修 11 6#原料吊检修 14 1#铸钢吊检修 18 1#脱硫吊检修 20 2#脱硫吊检修 21 连铸1#200T吊检修 23 3#炉大修 23 5#铸钢吊检修 28 脱硫系统年修 3#炉大修 35 1#转炉大修 42 1#混铁炉年修 3 2#混铁炉年修 4#液压吊大修 40 连铸年修 3 RH真空处理系统年修 3 连铸2#吊大修 40 连铸125T吊大修 40 连铸100T吊大修 40 脱硫年修 9 4#提钒炉大修 46 2#转炉大修 35 1#加热炉检修 41 3#加热炉检修 29 2#耙吊检修 11 5#耙吊检修 11 2#钳吊检修 11 9#耙吊检修 11 4#耙吊大修 37 3#耙吊大修 41 轧机年修 7 2#加热炉大修 55 8#耙吊大修 33 7#耙吊大修 41 1150轧机年修 15 1450轧机年修 10 2#洗涤塔检修 60 V2O3及高钒铁 110KV线路大修 83 振变2#、3#坪二2#检 100 110KV线路大修 4 枢纽变电所电缆及开关 113 主变大修3台 110 日立制氧机年修 2 2#万立制氧机年修 3#空分塔中修 2#万立制氧机中修 15 1#万立制氧机检修 17 日立6000制氧机组检修 5 2#空分塔大修 115 1#万立制氧机组大修 36 2#锅炉大修 54 6#汽轮机大修 54 6#锅炉大修 9 3#汽轮机大修 58 1#锅炉大修 65 2#汽轮机大修 70 3#汽轮机大修 77 5#锅炉大修 77 8#锅炉大修 30 6#锅炉大修 86 1#汽轮发电机大修 84 7#汽轮鼓风机中修 40 合计 10.短期借款 借款类别 2002年6月30日 2001年12月31日 备注 担保借款 103,220,000 23,220,000 集团公司担保8000万元,攀钢公 司担保2322万元 信用借款 220,000,000 215,700,000 无 合计 323,220,000 238,920,000 11. 应付票据 票据种类 2002年6月30日 2001年12月31日 银行承兑汇票 75,691,542 80,000,000 本集团应付票据均将于二○○二年内到期 关联公司往来见注释六 12.应付账款 2002年6月30日，本集团应付账款余额中无重大三年以上应付未付款项。 关联公司往来见注释六。 13. 预收账款 2002 年6 月30 日，本集团预收账款余额中无欠持5%或以上股份的股东单位款项。 2002 年6 月30 日，本集团预收账款余额中无重大一年以上未结转款项。 关联公司往来见注释六。 14. 应付工资 2002 年6 月30 日，本集团应付工资余额中工效挂钩工资为19,599,070 元。 15. 应付股利 2001 年12 月31 日，应付股利中136,600,029 元为应付母公司股利，其余为应付少数股东股利。2001 年度的股利分配方案已于2002 年4 月25 日经股东大会通过，并已实施完毕。 16. 应交税金 本集团应交税金的明细项目列示如下： 税项 2002年6月30日 2001年12月31日 企业所得税 112,258,802 87,009,884 增值税 28,907,934 39,989,496 城市维护建设税 5,873,992 15,495,681 其他 8,608 17,523 合计 147,049,336 142,512,584 17. 其他应付款 2002 年6 月30 日，本集团其他应付款中的大额明细项目如下： 债权单位 金额 内容及性质 攀钢有限公司 338,108,484 往来款 攀钢集团钢城企业总公司 29,219,556 往来款 2002 年6 月30 日，本本集团其他应付款余额中并无重大三年以上应付未付款项。 关联公司往来见注释六。 18. 一年内到期的长期负债 借款类别 2002年6月30日 2001年12月31日 备注 担保借款 167,500,000 317,500,000 集团公司担保 信用借款 16,000,000 合计 167,500,000 333,500,000 2002 年6 月30 日，本集团一年内到期的长期银行借款的年利率为6.21%。（ 2001 年12 月31日为5.94%至6.21%。） 19. 长期借款 2002 年6 月30 日，本集团长期借款明细项目列示如下： 借款单位 金额 借款期限 年利率 建行攀枝花市分行 40,000,000 2001.11.08-2005.10.31 6.03% 建行攀枝花市分行 60,000,000 2001.12.10-2005.10.31 6.03% 建行攀枝花市分行 40,000,000 2002.02.19-2006.01.31 6.03% 建行攀枝花市分行 40,000,000 2002.03.28-2006.01.31 6.03% 建行攀枝花市分行 60,000,000 2002.04.25-2006.04.30 6.03% 建行攀枝花市分行 40,000,000 2002.05.22-2006.04.30 6.03% 建行攀枝花市分行 30,420,000 2001.12.21-2004.12.21 5.94% 建行攀枝花市分行 35,000,000 2001.12.21-2004.12.21 5.94% 工行攀枝花大渡口支行 160,000,000 1999.11.25-2004.12.20 6.21% 工行攀枝花大渡口支行 90,000,000 1999.12.17-2005.12.17 6.21% 合计 595,420,000 借款单位 借款条件(担保) 建行攀枝花市分行 集团公司 建行攀枝花市分行 集团公司 建行攀枝花市分行 集团公司 建行攀枝花市分行 集团公司 建行攀枝花市分行 集团公司 建行攀枝花市分行 集团公司 建行攀枝花市分行 攀钢集团财务公司 建行攀枝花市分行 攀钢集团财务公司 工行攀枝花大渡口支行 集团公司 工行攀枝花大渡口支行 集团公司 合计 20. 递延税款 从1998 年1 月1 日起，根据《股份有限公司会计制度》的要求，本集团将固定资产大修理支出计入长期待摊费用。从1999 年1 月1 日起，根据《股分有限公司会计制度有关会计处理补充规定》的要求，本集团对坏账准备改为按账龄分析法计提，对年末存货改为按成本与可变现净值孰低计价。从2000 年1 月1 日起，本集团根据工效挂钩办法计提效益工资，从而导致当期工资提取数大于当期发放数。从2001 年1 月1 日起，根据《企业会计制度》及财政部关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知（财会[2001]17 号以及《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》（财会[2001]43 号）的要求，本集团对固定资产计提固定资产减值准备。由此而产生的会计与税务应纳税所得额差异计入递延税款借项（或贷项）。 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 递延法核算长期待摊费用 -104,061,282 -134,746,463 核算应收账款坏账准备 58,573,445 65,828,306 核算存货跌价准备 7,448,518 10,337,108 核算年末应付工资余额 6,467,693 7,068,765 核算固定资产减值准备 37,362,434 37,665,355 合计 5,790,808 -13,846,929 21. 股本 截止2002 年6 月30 日，本集团股本变动情况如下表： 项目 年初数 本年变动增减 年末数 配股 其他 一、尚未流通股份 1.发起人股份 723,500,145 723,500,145 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 723,500,145 723,500,145 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 723,500,145 723,500,145 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 299,800,000 299,800,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 299,800,000 299,800,000 本公司股本总额 1,023,300,145 1,023,300,145 股份总额 1,023,300,145 1,023,300,145 22. 资本公积 项目 期初数 本期增减变动 期末数 股本溢价 2,341,430,527 2,341,430,527 其他资本公积 381,944,813 381,944,813 合计 2,723,375,340 2,723,375,340 23. 盈余公积 项目 期初数 本期增减变动 期末数 法定盈余公积 185,195.135 185,195,135 法定公益金 92,597,567 92,597,567 合计 277,792,702 277,792,702 24. 未分配利润 项目 2002年1月1日 2001年1月1日 至6月30日 至12月31日 年初未分配利润(未弥补亏损) 382,129,836 177,669,390 加：本年净利润 240,124,784 481,318,206 减：按10%提取法定盈余公积 48,131,821 减：按5%提取法定公益金 24,065,910 减：提取普通股股利 204,660,029 年末未分配利润 622,254,620 382,129,836 25. 主营业务收入及主营业务成本 （1） 主营业务收入 项目 2002年1月1日 2001年1月1日 至6月30日 至6月30日 内销 钢材及钢材制品 3,246,094,840 3,532,762,631 钒制品 110,061,576 140,658,129 其他 1,042,600 小计 3,357,199,016 3,673,420,760 出口 钢材及钢材制品 133,086,071 58,856,997 来料加工 57,548,797 102,669,289 小计 190,634,868 161,526,286 合计 3,547,833,884 3,834,947,046 本集团前五名客户销售额为2,151,797,222 元，占销售收入的60.65%(2001 年同期为2,075,110,588 元，占销售收入的54.11%) （2）主营业务成本 项目 2002年1月1日至6月30日 2001年1月1日至6月30日 内销 钢材及钢材制品 2,564,841,258 2,744,766,922 钒制品 152,354,306 146,699,466 其他 2,040 小计 2,717,197,604 2,891,466,388 出口 钢材及钢材制品 136,601,012 61,440,878 来料加工 67,839,540 118,491,837 小计 204,440,552 179,932,715 合计 2,921,638,156 3,071,399,103 26. 主营业务税金及附加 项目 2002年1月1日至6月30日 2001年1月1日至6月30日 城市维护建设税 14,922,314 20,549,974 教育费附加 6,395,277 8,807,131 合计 21,317,591 29,357,105 27. 财务费用 财务费用明细项目列示如下： 项目 2002年1月1日至6月30日 2001年1月1日至6月30日 利息支出 38,527,865 47,998,814 减利息收入 508,046 349,166 其他 68,008 -1,510,874 合计 38,087,827 46,138,774 28. 投资收益 项目 2002年1月1日至6月30日 权益法记录对联营公司的投资收益 126,190 其他投资收益 17,280 合计 143,470 项目 2001年1月1日至6月30日 权益法记录对联营公司的投资收益 2,622,035 其他投资收益 合计 2,622,035 29.营业外支出 项目 2002年1月1日至6月30日 2001年1月1日至6月30日 固定资产减值准备 599,877 处置固定资产净损失 900,230 99,385 其他 2,017,651 10,001 合计 3,517,758 109,386 30.支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 技术开发费 34,202,577 后勤服务费 29,400,000 差旅费 13,126,067 劳动保护费 12,162,695 土地使用费 6,439,200 办公费 6,133,463 排污费 6,040,067 出口代理费 5,166,290 财产保险费 3,556,004 绿化费 1,953,163 业务招待费 1,532,208 审计费 1,500,000 其他 1,126,597 合计 122,338,331 六、本集团与关联公司关系及交易 1. 关联公司的基本资料及与本集团的关系如下： （1） 存在控制关系的关联公司的资料如下: 企业名称 注册地址 主营业务 与本集团关系 经济性质 攀枝花钢铁集 钢、钒、铁 团公司 攀枝花市 钛、焦冶炼、 本公司之 全民 制造 最终控股公司 所有制 攀钢公司 攀枝花市 钢、钒、铁 本公司 有限责任 钛、焦冶炼、 之母公司 公司 制造 企业名称 法定代表人 攀枝花钢铁集 洪及鄙 团公司 攀钢公司 洪及鄙 本公司的母公司由攀枝花钢铁集团公司(简称集团公司)变为攀枝花钢铁有限责任公司(简称攀钢公司) 集团公司为本公司的最终控股公司。从2001 年1 月1 日起，本公司原与集团公司的所有关联协议持续有效，该协议中集团公司一方的权利义务由攀钢公司与集团公司承继/ （2）存在控制的关联公司的注册资本及所持股份或权益的情况如下： 企业名称 注册日期 注册资本 所持股份或权益 集团公司 2001年12月31日 3,311,067,100 攀钢公司 2000年12月22日 10,117,114,700 66.75% （3）不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本集团的关系如下： 主要关联公司名称 关系 环业冶金渣公司 本公司持股15% 攀钢集团国际经济贸易总公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团煤化工公司 攀钢公司控股100% 攀钢冶金材料有限责任公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团矿业公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团冶金建设公司 攀钢公司控股100% 深圳攀港贸有限公司 攀钢公司控股90% 攀钢集团北海钢管有限公司 攀钢公司持股65% 攀钢集团昆明钢管公司 攀钢公司控股100% 广东中山市金山物资公司 攀钢公司持股50% 四川金川物资公司 攀钢公司持股50% 攀钢集团海南工贸公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团北京销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团成都销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团重庆销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团青岛销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团昆明销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团长沙销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团贵阳销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团修建公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团成都钢铁有限公司 集团公司控股83% 西安金安物资有限责任公司 攀钢公司持股51% 中国第十九冶金建设公司 持本公司股份3.96% 2. 关联公司往来账余额 与关联公司往来账余额明细如下: 项目 2002年6月30日 余额 占该账余额 的百分比 应收票据： 集团公司 应收账款： 攀钢集团国际经济贸易总公司 41,193,154 7.88% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀钢集团北海钢管有限公司 28,018,760 5.37% 西安金安物资有限公司 77,982,381 14.93% 四川金川物资公司 15,444,440 2.96% 深圳攀港贸易有限公司 广东中山市金山物资公司 1,806,073 0.34% 其他 合计 164,444,808 31.48% 其他应收款： 攀钢集团重庆销售分公司 3,800,000 2.82% 攀钢集团公司 792,742 0.59% 攀钢集团煤化工公司 4,415,623 3.27% 其他 1,497,087 1.11% 合计 10,505,452 7.79% 应付票据： 攀钢公司 应付账款： 攀钢公司 7,245,353 1.27% 攀钢集团国际经济贸易总公司 攀钢集团海南工贸公司 3,566,456 0.63% 深圳攀港贸易有限公司 577,416 0.10% 中国第十九冶金建设公司 12,036,426 2.12% 攀钢集团冶金建设公司 25,070,706 4.41% 其他 389,844 0.07% 合计 48,886,201 8.60% 其他应付款： 攀钢公司 338,108,484 62.31% 集团公司 1,105,012 0.20% 中国第十九冶金建设公司 1,244,721 0.23% 攀钢集团冶金建设公司 环业冶金渣公司 攀钢集团修建公司 1,969,005 0.36% 攀钢集团国际经济贸总公司 攀钢冶金材料有限公司 1,225,043 0.23% 攀钢集团煤化工公司 5,770,425 1.06% 其他 399,342 0.05% 合计 349,822,032 64.44% 预收账款： 攀钢集团北京销售分公司 攀钢集团成都销售分公司 2,871,196 1.77% 攀钢集团昆明钢管公司 2,565,483 1.58% 攀钢集团青岛销售分公司 652,476 0.40% 攀钢集团重庆销售分公司 16,562,173 10.18% 攀钢集团成都钢铁有限公司 2,819,805 1.73% 深圳攀港贸易有限公司 12,408,751 7.63% 其他 42,663 0.03% 合计 37,922,547 23.32% 项目 2001年12月31日 余额 占该账余额 的百分比 应收票据： 集团公司 152,510 0.24% 应收账款： 攀钢集团国际经济贸易总公司 74,989,965 9.41% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 56,040,048 7.03% 攀钢集团北海钢管有限公司 42562649 5.34% 西安金安物资有限公司 29,247,475 3.67% 四川金川物资公司 16,244,440 2.04% 深圳攀港贸易有限公司 4,546,557 0.57% 广东中山市金山物资公司 621,870 0.08% 其他 1,987,237 0.25% 合计 226,240,241 28.39% 其他应收款： 攀钢集团重庆销售分公司 攀钢集团公司 攀钢集团煤化工公司 其他 1,355,134 1.70% 合计 1,335,134 1.70% 应付票据： 攀钢公司 80,000,000 100% 应付账款： 攀钢公司 135,618,418 29.66% 攀钢集团国际经济贸易总公司 30,648,046 6.70% 攀钢集团海南工贸公司 2,350,294 0.51% 深圳攀港贸易有限公司 528,799 0.12% 中国第十九冶金建设公司 攀钢集团冶金建设公司 其他 300,147 0.07% 合计 169,445,704 37.06% 其他应付款： 攀钢公司 145,507,258 21.33% 集团公司 34,000,000 5.00% 中国第十九冶金建设公司 9,939,802 1.46% 攀钢集团冶金建设公司 8,705,823 1.28% 环业冶金渣公司 6,430,126 0.94% 攀钢集团修建公司 3,854,071 0.57% 攀钢集团国际经济贸总公司 2,610,000 0.38% 攀钢冶金材料有限公司 攀钢集团煤化工公司 其他 1,574,288 0.23% 合计 212,621,368 31.19% 预收账款： 攀钢集团北京销售分公司 4,347,463 3.38% 攀钢集团成都销售分公司 3,057,395 2.38% 攀钢集团昆明钢管公司 2,155,880 1.68% 攀钢集团青岛销售分公司 1,660,550 1.29% 攀钢集团重庆销售分公司 攀钢集团成都钢铁有限公司 深圳攀港贸易有限公司 其他 合计 11,221,288 8.73% 以上所有除与攀钢公司或集团公司以外的关联公司往来款项均无抵押、不计息且无固定还款期。 根据2000 年3 月8 日本公司与集团公司签订的债务抵偿协议，对于本公司与集团公司签订的综合服务协议进行的正常经济往来等发生的债权债务，债务方应按同期银行六个月流动资金贷款利率向债权方支付资金占用费债权转股权协议生效后，上述协议仍然持续有效，原集团公司一方的权利、义务由攀钢公司与集团公司承继。 如注释六（3） 所述，本集团与攀钢公司或集团公司之间存在大量的关联公司交易。于2002年6 月30 日，本集团应付攀钢公司款项为338,108,484 元（2001 年12 月31 日：本集团应付攀钢公司款项361,125,676 元）。 3. 与关联公司交易 （1） 与关联公司进行的主要关联交易金额如下： 项目 2002年1月1日至6 月30日 与母公司交易： 向母公司销售产品 982,630,045 从母公司购买原材料 从母公司购买燃料 5,116,487 从母公司购买辅料及备品备件 91,109,260 付母公司运输费用 110,492,030 付母公司维修及保养费用 30,068,463 付母公司预退及换工人员工资养老及失业保险 42,226,766 收母公司动力产品服务费 21,915,688 付集团公司原母公司综合服务费 39,600,000 付母公司土地使用权租金 6,117,200 付收母公司资金占用费 7,127,722 （2） 与其他关联公司交易： 销售产品 向攀钢集团国际经济贸易总公司 266,876,191 向攀钢昆明销售分公司 222,670,628 向攀钢集团成都钢铁有限公司 170,258,508 向西安金安物资有限公司 99,701,153 向攀钢集团北海钢管有限公司 33,258,636 向攀钢集团昆明钢管有限公司 16,871,961 向广东中山市金山物资公司 6,699,664 向攀钢集团海南工贸公司 1,700,457 向攀钢集团北京销售分公司 12,750,703 向攀钢集团青岛销售分公司 16,228,923 向攀钢集团长沙销售分公司 53,008,663 向攀钢集团贵阳销售分公司 57,181,678 深圳攀港贸易有限公司 42,549,571 攀钢集团冶金建设公司 9,048,172 其他 合计 1,008,804,908 销售佣金 付攀钢集团国际贸易总公司 5,166,290 购买原材料 从攀钢集团矿业公司 508,930,565 其他 15,100,811 合计 524,031,376 购买燃料动力辅料及低值易耗品 从攀钢集团煤化工公司 585,816,713 从攀钢冶金材料有限责任公司 138,754,836 从攀钢集团国际贸易总公司 89,661,558 其他 6,406,421 合计 820,639,528 支付运输费用 向环业冶金渣公司 9,409,931 项目 2001年1月1日至6月 30日 与母公司交易： 向母公司销售产品 1,040,112,937 从母公司购买原材料 26,936,092 从母公司购买燃料 796,436 从母公司购买辅料及备品备件 55,266,783 付母公司运输费用 119,904,141 付母公司维修及保养费用 79,568,803 付母公司预退及换工人员工资养老及失业保险 36,666,991 收母公司动力产品服务费 20,440,521 付集团公司原母公司综合服务费 39,600,000 付母公司土地使用权租金 6,532,000 付收母公司资金占用费 -1,080,397 （2） 与其他关联公司交易： 销售产品 向攀钢集团国际经济贸易总公司 229,588,526 向攀钢昆明销售分公司 向攀钢集团成都钢铁有限公司 88,359,739 向西安金安物资有限公司 向攀钢集团北海钢管有限公司 15,399,331 向攀钢集团昆明钢管有限公司 15,345,060 向广东中山市金山物资公司 6,728,090 向攀钢集团海南工贸公司 3,604,404 向攀钢集团北京销售分公司 21,519,221 向攀钢集团青岛销售分公司 向攀钢集团长沙销售分公司 49,285,416 向攀钢集团贵阳销售分公司 深圳攀港贸易有限公司 攀钢集团冶金建设公司 其他 4,582,076 合计 434,411,863 销售佣金 付攀钢集团国际贸易总公司 6,391,094 购买原材料 从攀钢集团矿业公司 480,193,178 其他 合计 480,193,178 购买燃料动力辅料及低值易耗品 从攀钢集团煤化工公司 550,101,872 从攀钢冶金材料有限责任公司 109,136,135 从攀钢集团国际贸易总公司 77,521,263 其他 1,130,554 合计 737,889,824 支付运输费用 向环业冶金渣公司 钢钒公司于1997 年7 月20 日成立前，本公司按以市场价格或政府指导价格为基础而订立的合同价格向集团公司购买所有的原材料、燃料、辅料及低值易耗品。集团公司亦以市场价格为基础而订立的合同价格或政府指导价格向本公司提供运输及维修服务。 1997 年7 月20 日，钢钒公司与集团公司签订了购买协议。协议规定自钢钒公司成立之日起，本公司按以市场价格或政府指导价格为基础而订立的合同价格向集团公司购买所有的原材料、燃料、辅料及低值易耗品。钢钒公司还与集团公司签订了综合服务协议，协议规定自钢钒公司成立之日起，本公司应向集团公司就其对本公司所提供的服务按合同价支付一定的服务费及对为集团公司及其他关联公司所提供的进出口服务按合同价支付出口代理费。 钢钒公司成立之前，除了钒产品以低于市场价格销售予集团公司及其他关联公司外，其他对关联企业的销售是按照市场价格为基础的合同价进行的。根据钢钒公司与集团公司于1997 年10 月20 日签订的生产综合服务协议，自钢钒公司成立之日起，本公司所有对集团公司或其他关联公司的钒产品销售都按低于市场价格10%的合同价进行（10%的折扣是用以弥补集团公司或其他关联公司的销售费用）。 集团公司拥有本集团所在地的国有土地使用权。在钢钒公司于1997 年10 月20 日成立前，集团公司并未向本集团收取土地租金。于钢钒公司成立日之后，根据钢钒公司与集团公司签订的土地租赁合同，钢钒公司成立日起可在五十年内集团公司租赁其所在地的土地，每年租金约为12,233,000 元。 根据钢钒公司与集团公司于1997 年10 月20 日签订的选择权协议，集团公司允许本公司优先收购集团公司所拥有的冷轧钢制造业务和有关的资产和负债。此项购买价格应按收购时冷轧厂评估后的净资产予以确认。 钢钒公司注销后，上述协议持续有效，原钢钒公司一方的权利、义务均由本公司全面承继。 根据2000 年3 月8 日本公司与集团公司签订的债务抵偿协议，对于本公司与集团公司签订的综合服务协议进行的正常经济往来等发生的债权债务，债务方应按同期银行六个月流动资金贷款利率向债权方支付资金占用费。 七、本公司财务报表主要项目注释 1.货币资金 货币资金的明细列示如下： 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 现金人民币 22,688 17,068 银行存款 75,606,481 75,530,152 合计 75,629,169 75,547,220 2. 应收票据 票据种类 2002年6月30日 2001年12月31日 银行承兑汇票 113,841,474 63,764,508 商业承兑汇票 730,000 152,510 合计 114,571,474 63,917,018 应收票据均系由销售产品而取得。于2002 年6 月30 日，本公司已贴现或已背书但尚未到期的银行承兑汇票为979,787,232 元（2001 年12 月31 日，已贴现或已背书但尚未到期的银行承兑汇票为939,637,338 元）。 关联公司往来见注释八。 3. 应收账款 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 账面余额 金额 比例 金额 比例 一年以内 303,262,172 59.30% 560,854,201 71.03% 一至两年 22,492,582 4.40% 36,848,841 4.67% 两至三年 58,627,302 11.46% 16,303,456 2.06% 三至五年 70,637,161 13.81% 175,587,076 22.24% 五年以上 56,420,394 11.03% 合计 511,439,611 100.00% 789,593,574 100.00% 坏账准备 一年以内 15,163,109 5,228,913 一至两年 9,424,794 12,948,522 两至三年 39,977,265 14,584,627 三至五年 56,509,728 166,717,654 五年以上 56,420,394 合计 177,495,290 199,479,716 净额 333,944,321 590,113,858 本公司的坏账核算采用备抵法，并用账龄分析法及根据债务单位的财务及经营实际情况，账款的当期回收情况和期后回收情况合理地估计坏账准备。 2002 年6 月30 日，本公司应收账款中前五名的余额合计为人民币273,387,945 元，占应收账款总额的53.45% （2001 年12 月31 日：前五名的余额合计为人民币482,644,345 元，占应收账款总额的61.13%）。 本公司应收账款期末余额中没有重大应收持本公司5%或以上股份之股东的款项。 关联公司往来见注释八。 4. 其他应收款 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 账面余额 金额 比例 金额 比例 一年以内 363,340,501 99.73% 298,304,233 99.94% 一至两年 58,355 0.02% 18,635 0.01% 两至三年 3,003 0.00% 26,739 0.01% 三至五年 896,197 0.25% 117,603 0.04% 五年以上 10,000 0.00% 合计 364,308,056 100.00% 298,467,210 100.00% 坏账准备 一年以内 一至两年 两至三年 三至五年 五年以上 合计 净额 364,308,056 298,467,210 2002 年6 月30 日，本公司其他应收款中前五名的余额合计为人民币329,056,651 元，占其他应收款总额的90.32% （2001 年12 月31 日：前五名的余额合计为人民币292,553,254 元，占其他应收款总额的98.02 %）。 本公司其他应收款期末余额中没有重大应收持本公司5%或以上股份之股东的款项。 关联公司往来见注释八。 5. 存货 存货明细项目列示如下： 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 原材料 147,699,747 133,907,814 在产品 121,862,131 117,238,263 库存商品 418,466,522 308,595,785 辅料及低值易耗品 511,694,787 447,739,358 小计 1,199,723,187 1,007,481,220 减存货跌价准备 20,449,944 23,987,961 净额 1,179,273,243 983,493,259 本公司存货跌价准备变动如下： 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 年初余额 23,987,961 10,781,826 本年增加 1,176,406 23,089,235 本年转出 4,714,423 9,883,100 年末余额 20,449,944 23,987,961 存货跌价准备系对部分破损、过时及跌价库存商品和辅料及低值易耗品计提的损失准备。 6. 长期投资及投资收益 本公司长期投资系对攀宏公司、北海公司和工科监理公司以及对攀钢集团财务公司和环业冶金渣公司的股权投资、股权投资明细列示如下： 占被投资企业 被投资单位名称 投资期限 的权益比例 初始投资成本 攀宏公司 无期限 100% 88,000,000 北海公司 无期限 100% 66,000,000 工科监理公司 无期限 84.75% 1,000,000 攀钢集团财务公司 无期限 28.39% 97,950,000 环业冶金渣公司 无期限 15% 1,500,000 合计 254,450,000 2002 年1 月1 日至6 月30 日,长期投资的变动如下： 项目 2001年12月31日 本年增加 本年减少 2002年6月30日 长期股权投资 攀宏公司 139,387,013 38,380,628 101,006,385 北海公司 99,425,231 1,812,806 97,612,425 工科监理公司 1,001,877 447,416 1,449,293 攀钢集团财务公司 104,325,624 126,190 5,112,000 99,339,814 环业冶金渣公司 1,500,000 1,500,000 合计 345,639,745 573,606 45,305,434 300,907,917 本公司长期投资中本年增加为按权益：法核算增加的投资收益本年减少包括按权益法核算应占攀宏公司2002 年1 月至6 月净亏损38,380,628 元，应占北海公司2002 年1 月至6 月净亏损1,812,806 元及攀钢集团财务公司分回2001 年度现金股利5,112,000 元。 7. 固定资产 截至2002 年6 月30 日，本公司固定资产原值及累计折旧的变动如下： 原值/评估值 2001年12月31日 本年增加 房屋建筑物 2,849,468,271 6,310,498 机器设备 6,335,504,549 67,422,292 运输设备及其他 147,744,507 377,750 合计 9,332,717,327 74,110,540 累计折旧/评估值 房屋建筑物 1,090,141,413 38,015,623 机器设备 3,972,445,268 142,884,553 运输设备及其他 128,353,437 18,268,119 合计 5,190,940,118 199,168,295 固定资产净值 4,141,777,209 固定资产减值准备 114,137,439 固定资产净额 4,027,639,770 原值/评估值 本年减少 2002年6月30日 房屋建筑物 17,759,845 2,838,018,924 机器设备 46,117,450 6,356,809,391 运输设备及其他 1,048,411 147,073,846 合计 64,925,706 9,341,902,161 累计折旧/评估值 房屋建筑物 13,236,773 1,114,920,263 机器设备 38,052,491 4,077,277,330 运输设备及其他 814,278 145,807,278 合计 52,103,542 5,338,004,871 固定资产净值 4,003,897,290 固定资产减值准备 917,942 113,219,497 固定资产净额 3,890,677,793 固定资产本期增加数中从在“建工程”转入73,996,021 元。 本公司固定资产减值准备变动如下： 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 年初余额 114,137,439 54,891,903 本期增加 109,245,536 本年转出 917,942 50,000,000 年末余额 113,219,497 114,137,439 本公司对由于技术陈旧、损坏或长期闲置导致其可收回金额低于账面价值的固定资产计提减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 8．在建工程 2001年12月31日至2002 年6 月30 日本公司在建工程变动如下： 项目 预算数 2001年 （万元） 12月31日 技改项目 炼铁喷煤扩能改造 右截洪沟上方排洪沟整冶 炼铁3--5号烧结机然料二次分加 515 - 炼铁1#高炉三电系统改造 4,822 炼铁2、3#高炉烟气余热回收 1,280 西渣场沿江填渣A挡墙 4,000 1,605,176 西渣场开发利用热渣工程 1,605 574,190 巴关河渣场滑坡冶理 480 3,293,900 巴关河武警营房 208 1,370,884 巴关河渣场17道新增围墙 16 巴关河渣场乌路排洪沟改造 炼钢1#转炉无水防溅门 150 47,530 炼钢方板坯连铸机 126,443 105,444,633 炼钢铸锭吊车更新 2,000 炼钢2#3#转炉无水防溅门 208 132,572 炼钢转炉提钒PLC控制系统改造 1,550 11,717,507 炼钢4#5#6#原料吊车更新 3,600 36,596,073 炼钢提钒转炉除尘系统改造 1,550 52,570 炼钢3#转炉9M平台加固 3 176,800 炼钢炉后扒渣机 360 103,080 炼钢提钒车间15.6米小车改造 10 46,798 炼钢铸钢二跨吊车更新 3,000 轨梁1#2#冷床轧件在线测温 34 47,007 轨梁1150主同步机电源 73,222 轨梁改造 1,291,120 轨梁推钢式加热炉改造 67,385 轨梁厂重轨在线检测中心 8,860 轨梁厂增设压力矫直机 800 轨梁厂改造冷却精整区部分 29,578 146,876 动力主煤气管道加固 60,000 动力坪二变电所改站 5,361 308,909 动力新建15万立高炉煤气柜 2,740 13,692 动力冷轧煤气加压站改造 165 动力厂振兴变电所改造 1,264 8,881,406 炳清线动力厂6KV线路还建 动力厂110KV线路更换开关 800 1-3#高炉TRT全干式煤气余压发电 29,974 动力四空压站噪声治理 134 氧气4#制氧机扩能改造 15,240 92,023,182 氧气厂排洪处理 3,000 新增2台10立液氧液氮贮缺罐 140 212,734 氧气厂制氢站电解槽改造 145 1,292,987 东部地区集中供热 108 140,709 线材更衣室 热电厂新除盐水站PLC系统改造 30 热电厂一期送二期焦炉煤气 56 46,250 新增7#风机至1#高炉风管 222 热电厂4#锅炉烧嘴改造 100 热轧扩能改造 79,764 101,731,591 热虬固定灭火装置更新 250 零固购置 新钢钒公司办公楼 203,716 技改项目小计 318,705 367,714,359 大修项目 6#烧结机大修 7,500 3,467,400 1#高炉大修 17,200 305,190 2#高炉1#热风炉中修 750 3#烧结机中修 2,800 3#高炉年修 700 3#原料吊大修 450 1#转炉大修 3,400 脱硫系统年修 300 4#提钒转炉中修 1,420 2#转炉大修 3,400 2#混铁炉年修 250 连铸、LF、RH年修 500 1#洗涤塔大修 480 133,433 高炉净环水管道大修 700 2,336,823 主变大修 60 主变大修3台 80 110kv线路大修 250 变电站所电缆更换及增设防火措施 530 1#万立制氧机年修 80 2#万立制氧机年修 150 1450轧机年修 3,500 7#130T/h锅炉大修 1,900 6#汽轮鼓风机中修 400 2#汽轮发电机大修 410 4#汽轮鼓风机大修 350 3#75T/h锅炉中修 230 大修项目小计 47,790 6,242,846 在建工程合计 366,495 373,957,205 项目 本年增加 本年转入 固定资产 技改项目 炼铁喷煤扩能改造 211,847 211,847 右截洪沟上方排洪沟整冶 -61 -61 炼铁3--5号烧结机然料二次分加 1,496,211 1,496,211 炼铁1#高炉三电系统改造 1,596,000 炼铁2、3#高炉烟气余热回收 5,265,879 西渣场沿江填渣A挡墙 9,476,360 西渣场开发利用热渣工程 巴关河渣场滑坡冶理 596,800 3,890,700 巴关河武警营房 725,266 2,096,150 巴关河渣场17道新增围墙 196,000 196,000 巴关河渣场乌路排洪沟改造 260,000 炼钢1#转炉无水防溅门 炼钢方板坯连铸机 79,312,466 炼钢铸锭吊车更新 89,542 89,542 炼钢2#3#转炉无水防溅门 炼钢转炉提钒PLC控制系统改造 4,060,800 15,778,307 炼钢4#5#6#原料吊车更新 10,997,201 47,593,274 炼钢提钒转炉除尘系统改造 炼钢3#转炉9M平台加固 炼钢炉后扒渣机 炼钢提钒车间15.6米小车改造 炼钢铸钢二跨吊车更新 1,004,000 轨梁1#2#冷床轧件在线测温 轨梁1150主同步机电源 轨梁改造 147,607 轨梁推钢式加热炉改造 轨梁厂重轨在线检测中心 轨梁厂增设压力矫直机 7,660 7,660 轨梁厂改造冷却精整区部分 9,559,464 动力主煤气管道加固 动力坪二变电所改站 1,836,000 动力新建15万立高炉煤气柜 动力冷轧煤气加压站改造 72,531 72,531 动力厂振兴变电所改造 6,456,702 炳清线动力厂6KV线路还建 41,930 41,930 动力厂110KV线路更换开关 -13,700 -13,700 1-3#高炉TRT全干式煤气余压发电 367,952 动力四空压站噪声治理 732,618 氧气4#制氧机扩能改造 31,535,795 氧气厂排洪处理 新增2台10立液氧液氮贮缺罐 1,199,957 氧气厂制氢站电解槽改造 30,076 东部地区集中供热 901,568 线材更衣室 19,193 热电厂新除盐水站PLC系统改造 31,645 31,645 热电厂一期送二期焦炉煤气 917,650 963,900 新增7#风机至1#高炉风管 500,496 热电厂4#锅炉烧嘴改造 51,000 51,000 热轧扩能改造 40,693,515 21,683 热虬固定灭火装置更新 98,639 98,639 零固购置 1,368,763 1,368,763 新钢钒公司办公楼 技改项目小计 211,845,372 73,996,021 大修项目 6#烧结机大修 25,647,843 1#高炉大修 37,083,370 2#高炉1#热风炉中修 6,800,026 3#烧结机中修 9,166,338 3#高炉年修 2,087,710 3#原料吊大修 754,644 1#转炉大修 2,277,224 脱硫系统年修 653,552 4#提钒转炉中修 12,854,103 2#转炉大修 16,961,552 2#混铁炉年修 41,158 连铸、LF、RH年修 245,140 1#洗涤塔大修 1,272,853 高炉净环水管道大修 2,759,261 主变大修 18,414 主变大修3台 345,670 110kv线路大修 790,595 变电站所电缆更换及增设防火措施 2,494,489 1#万立制氧机年修 325,213 2#万立制氧机年修 60,000 1450轧机年修 2,849,350 7#130T/h锅炉大修 5,578,816 6#汽轮鼓风机中修 2,524,526 2#汽轮发电机大修 153,148 4#汽轮鼓风机大修 982,888 3#75T/h锅炉中修 610,587 大修项目小计 135,338,470 在建工程合计 347,183,842 73,996,021 项目 本年其他 2002年 减少 6月30日 技改项目 炼铁喷煤扩能改造 - 右截洪沟上方排洪沟整冶 - 炼铁3--5号烧结机然料二次分加 - 炼铁1#高炉三电系统改造 1,596,000 炼铁2、3#高炉烟气余热回收 5,265,879 西渣场沿江填渣A挡墙 11,081,536 西渣场开发利用热渣工程 574,190 巴关河渣场滑坡冶理 - 巴关河武警营房 - 巴关河渣场17道新增围墙 - 巴关河渣场乌路排洪沟改造 260,000 炼钢1#转炉无水防溅门 47,530 炼钢方板坯连铸机 184,757,099 炼钢铸锭吊车更新 - 炼钢2#3#转炉无水防溅门 132,572 炼钢转炉提钒PLC控制系统改造 - 炼钢4#5#6#原料吊车更新 - 炼钢提钒转炉除尘系统改造 52,570 炼钢3#转炉9M平台加固 176,800 炼钢炉后扒渣机 103,080 炼钢提钒车间15.6米小车改造 46,798 炼钢铸钢二跨吊车更新 1,004,000 轨梁1#2#冷床轧件在线测温 47,007 轨梁1150主同步机电源 73,222 - 轨梁改造 1,438,727 轨梁推钢式加热炉改造 67,385 - 轨梁厂重轨在线检测中心 8,86 - 轨梁厂增设压力矫直机 - 轨梁厂改造冷却精整区部分 9,706,340 动力主煤气管道加固 60,000 动力坪二变电所改站 2,144,909 动力新建15万立高炉煤气柜 13,692 动力冷轧煤气加压站改造 - 动力厂振兴变电所改造 15,338,108 炳清线动力厂6KV线路还建 - 动力厂110KV线路更换开关 - 1-3#高炉TRT全干式煤气余压发电 367,952 动力四空压站噪声治理 732,618 氧气4#制氧机扩能改造 123,558,977 氧气厂排洪处理 3,000 - 新增2台10立液氧液氮贮缺罐 1,412,691 氧气厂制氢站电解槽改造 1,323,063 东部地区集中供热 1,042,277 线材更衣室 19,193 - 热电厂新除盐水站PLC系统改造 - 热电厂一期送二期焦炉煤气 - 新增7#风机至1#高炉风管 500,496 热电厂4#锅炉烧嘴改造 - 热轧扩能改造 142,403,423 热虬固定灭火装置更新 零固购置 - 新钢钒公司办公楼 203,716 技改项目小计 171,660 505,392,050 大修项目 6#烧结机大修 29,115,243 1#高炉大修 37,388,560 2#高炉1#热风炉中修 6,800,026 3#烧结机中修 9,166,338 3#高炉年修 2,087,710 - 3#原料吊大修 754,644 1#转炉大修 2,277,224 - 脱硫系统年修 653,552 - 4#提钒转炉中修 12,854,103 2#转炉大修 16,961,552 2#混铁炉年修 41,158 连铸、LF、RH年修 245,140 1#洗涤塔大修 1,406,286 高炉净环水管道大修 5,096,084 主变大修 18,414 主变大修3台 345,670 110kv线路大修 790,595 变电站所电缆更换及增设防火措施 2,494,489 1#万立制氧机年修 325,213 2#万立制氧机年修 60,000 1450轧机年修 2,849,350 7#130T/h锅炉大修 5,578,816 6#汽轮鼓风机中修 2,524,526 2#汽轮发电机大修 153,148 4#汽轮鼓风机大修 982,888 3#75T/h锅炉中修 610,587 大修项目小计 5,018,486 136,562,830 在建工程合计 5,190,146 641,954,880 项目 资金 工程 来源 进度 技改项目 炼铁喷煤扩能改造 自筹 右截洪沟上方排洪沟整冶 自筹 炼铁3--5号烧结机然料二次分加 自筹 炼铁1#高炉三电系统改造 自筹 3% 炼铁2、3#高炉烟气余热回收 自筹 41% 西渣场沿江填渣A挡墙 自筹 28% 西渣场开发利用热渣工程 自筹 未开工 巴关河渣场滑坡冶理 自筹 巴关河武警营房 自筹 巴关河渣场17道新增围墙 自筹 巴关河渣场乌路排洪沟改造 自筹 炼钢1#转炉无水防溅门 自筹 未开工 炼钢方板坯连铸机 借款 15% 炼钢铸锭吊车更新 自筹 炼钢2#3#转炉无水防溅门 自筹 未开工 炼钢转炉提钒PLC控制系统改造 自筹 炼钢4#5#6#原料吊车更新 自筹 炼钢提钒转炉除尘系统改造 自筹 未开工 炼钢3#转炉9M平台加固 自筹 未开工 炼钢炉后扒渣机 自筹 未开工 炼钢提钒车间15.6米小车改造 自筹 50% 炼钢铸钢二跨吊车更新 自筹 未开工 轨梁1#2#冷床轧件在线测温 自筹 未开工 轨梁1150主同步机电源 自筹 轨梁改造 自筹 轨梁推钢式加热炉改造 自筹 轨梁厂重轨在线检测中心 自筹 轨梁厂增设压力矫直机 自筹 轨梁厂改造冷却精整区部分 自筹 3% 动力主煤气管道加固 自筹 未开工 动力坪二变电所改站 自筹 4% 动力新建15万立高炉煤气柜 自筹 未开工 动力冷轧煤气加压站改造 自筹 动力厂振兴变电所改造 自筹 95% 炳清线动力厂6KV线路还建 自筹 动力厂110KV线路更换开关 自筹 1-3#高炉TRT全干式煤气余压发电 自筹 未开工 动力四空压站噪声治理 自筹 55% 氧气4#制氧机扩能改造 自筹 90% 氧气厂排洪处理 自筹 新增2台10立液氧液氮贮缺罐 自筹 98% 氧气厂制氢站电解槽改造 自筹 92% 东部地区集中供热 自筹 97% 线材更衣室 自筹 热电厂新除盐水站PLC系统改造 自筹 热电厂一期送二期焦炉煤气 自筹 新增7#风机至1#高炉风管 自筹 23% 热电厂4#锅炉烧嘴改造 自筹 热轧扩能改造 自筹 18% 热虬固定灭火装置更新 自筹 零固购置 自筹 新钢钒公司办公楼 自筹 技改项目小计 大修项目 6#烧结机大修 自筹 未完工 1#高炉大修 自筹 未完工 2#高炉1#热风炉中修 自筹 未完工 3#烧结机中修 自筹 未完工 3#高炉年修 自筹 未完工 3#原料吊大修 自筹 未完工 1#转炉大修 自筹 未完工 脱硫系统年修 自筹 未完工 4#提钒转炉中修 自筹 未完工 2#转炉大修 自筹 未完工 2#混铁炉年修 自筹 未完工 连铸、LF、RH年修 自筹 未完工 1#洗涤塔大修 自筹 未完工 高炉净环水管道大修 自筹 未完工 主变大修 自筹 未完工 主变大修3台 自筹 未完工 110kv线路大修 自筹 未完工 变电站所电缆更换及增设防火措施 自筹 未完工 1#万立制氧机年修 自筹 未完工 2#万立制氧机年修 自筹 未完工 1450轧机年修 自筹 未完工 7#130T/h锅炉大修 自筹 未完工 6#汽轮鼓风机中修 自筹 未完工 2#汽轮发电机大修 自筹 未完工 4#汽轮鼓风机大修 自筹 未完工 3#75T/h锅炉中修 自筹 未完工 大修项目小计 在建工程合计 截至2002 年6 月30 日止本公司在建工程中有5,215,950 元为资本化利息2001 年度无资本化利息 在建工程本期其他减少中有5,018,486 元转入长期待摊费用 2002 年6 月30 日本公司在建工程并无减值迹象故未计提任何减值准备 9．长期待摊费用 2002 年1 月1 日至2002 年6 月30 日止期间本公司长期待摊费用变动如下 项目 原始发生额 2001年 12月31日 1#高炉HS检修 6,309,177 1,314,417 5#烧结机大修 34,761,994 31,748,106 3#高炉中修 37,361,384 14,944,554 1#烧结机大修 28,154,027 14,077,014 6#烧结机中修 16,700,000 463,889 1高炉3#热风炉中修 6,027,716 3,851,041 铸铁机大修 572,636 250,528 3#烧结机大修 99 20,173,701 13,168,944 2#堆取料机大修 1,334,151 889,434 4#烧结机中修 16,111,765 8,950,982 1#高炉年修 3,128,646 1,042,882 2#烧结机大修 26,789,497 20,092,123 2#高炉年修 5,575,693 3,484,808 3#高炉3#热风炉中修 6,165,799 5,240,929 1#烧结机中修 17,950,187 13,462,640 5#翻车机大修 1,847,977 1,437,316 1#翻车机系统大修 4,922,984 4,512,735 4#高炉年修 25,915,304 19,436,478 3#高炉换大钟 6,929,823 4,453,224 2#高炉1#热风炉中修 97年1#转炉检修 14,782,919 4,548,587 1#混铁炉检修 1,421,110 730,280 脱硫系统检修 722,397 381,241 500吨脱模吊检修 2,518,095 1,328,979 4#炉检修 7,967,827 4,205,251 2#炉检修 7,934,203 4,518,065 6#原料吊检修 1,802,106 1,101,294 1#铸钢吊检修 3,404,090 1,702,034 1#脱硫吊检修 2,649,709 1,435,265 2#脱硫吊检修 3,118,930 1,754,413 连铸1#200T吊检修 3,503,669 2,116,802 3#炉大修 23,638,123 17,400,290 5#铸钢吊检修 433,349 306,957 脱硫系统年修 2,277,224 759,072 3#炉大修 3,002,328 2,623,080 1#转炉大修 30,783,042 29,838,598 1#混铁炉年修 1,961,159 1,470,869 2#混铁炉年修 3,750,693 937,671 4#液压吊大修 1,955,158 1,873,694 连铸年修 16,626,439 13,743,107 RH真空处理系统年修 3,895,534 2,921,653 连铸2#吊大修 3,842,159 2,508,827 连铸125T吊大修 1,984,565 1,901,875 连铸100T吊大修 1,182,166 1,132,910 脱硫年修 2,930,776 4#提钒炉大修 2#转炉大修 1#加热炉检修 9,486,770 1,449,357 3#加热炉检修 9,835,378 4,781,104 2#耙吊检修 2,304,821 864,310 5#耙吊检修 2,089,755 783,645 2#钳吊检修 3,678,940 1,379,590 9#耙吊检修 2,380,310 991,790 4#耙吊大修 2,089,087 1,305,679 3#耙吊大修 3,415,252 2,347,983 轧机年修 40,019,796 21,677,386 2#加热炉大修 9,783,527 8,288,925 8#耙吊大修 2,364,587 1,921,229 7#耙吊大修 2,391,754 2,341,926 1150轧机年修 18,658,461 16,326,152 1450轧机年修 39,950,000 3,970,000 2#洗涤塔检修 5,194,040 2,856,710 110KV线路大修 2,496,955 1,851,910 振变2#3#坪二2#检 948,619 845,835 110KV线路大修 1,388,733 1,157,278 枢纽变电所电缆及开关 4,946,755 4,905,532 主变大修3台 371,277 358,901 日立制氧机年修 2,055,460 1,370,307 2#万立制氧机年修 992,584 496,292 3#空分塔中修 604,109 33,556 2#万立制氧机中修 884,475 221,112 1#万立制氧机检修 374,764 114,514 日立6000制氧机组检修 548,260 167,535 2#空分塔大修 4,943,954 3,570,634 1#万立制氧机组大修 2,230,894 1,859,080 2#锅炉大修 9,792,836 4,827,464 6#汽轮机大修 7,160,123 3,424,403 6#锅炉大修 1,645,300 137,106 3#汽轮机大修 2,047,291 1,137,360 1#锅炉大修 9,293,631 6,066,666 2#汽轮机大修 3,146,473 2,282,894 3#汽轮机大修 2,798,755 2,293,389 5#锅炉大修 14,592,641 11,957,825 8#锅炉大修 1,699,883 1,041,770 6#锅炉大修 17,620,567 16,904,388 1#汽轮发电机大修 2,779,606 2,605,860 7#汽轮鼓风机中修 3,487,698 3,342,360 合计 667,314,352 408,322,615 项目 本年增加 本年摊销 1#高炉HS检修 788,646 5#烧结机大修 2,780,177 3#高炉中修 3,736,139 1#烧结机大修 2,346,169 6#烧结机中修 463,889 1高炉3#热风炉中修 502,310 铸铁机大修 71,579 3#烧结机大修 1,681,142 2#堆取料机大修 111,179 4#烧结机中修 2,685,296 1#高炉年修 782,161 2#烧结机大修 2,232,458 2#高炉年修 1,393,923 3#高炉3#热风炉中修 616,580 1#烧结机中修 2,991,698 5#翻车机大修 307,996 1#翻车机系统大修 615,373 4#高炉年修 6,479,226 3#高炉换大钟 2,087,710 2,306,042 2#高炉1#热风炉中修 500,000 97年1#转炉检修 2,700,702 1#混铁炉检修 523,016 脱硫系统检修 260,844 500吨脱模吊检修 909,284 4#炉检修 2,877,264 2#炉检修 2,699,814 6#原料吊检修 575,684 1#铸钢吊检修 425,514 1#脱硫吊检修 331,212 2#脱硫吊检修 389,867 连铸1#200T吊检修 437,958 3#炉大修 6,073,692 5#铸钢吊检修 54,168 脱硫系统年修 759,072 3#炉大修 433,876 1#转炉大修 2,903,434 1#混铁炉年修 980,580 2#混铁炉年修 937,671 4#液压吊大修 244,392 连铸年修 9,583,416 RH真空处理系统年修 1,947,771 连铸2#吊大修 -692,972 连铸125T吊大修 248,070 连铸100T吊大修 147,768 脱硫年修 2,930,776 726,924 4#提钒炉大修 591,666 2#转炉大修 708,333 1#加热炉检修 790,566 3#加热炉检修 819,612 2#耙吊检修 288,102 5#耙吊检修 261,222 2#钳吊检修 459,870 9#耙吊检修 297,540 4#耙吊大修 261,135 3#耙吊大修 426,907 轧机年修 10,004,949 2#加热炉大修 815,292 8#耙吊大修 295,573 7#耙吊大修 298,970 1150轧机年修 4,664,615 1450轧机年修 3,970,000 2#洗涤塔检修 259,704 110KV线路大修 124,848 振变2#3#坪二2#检 47,430 110KV线路大修 694,367 枢纽变电所电缆及开关 247,338 主变大修3台 37,128 日立制氧机年修 1,027,729 2#万立制氧机年修 496,292 3#空分塔中修 604, 33,556 2#万立制氧机中修 110,562 1#万立制氧机检修 -18,213 日立6000制氧机组检修 91,374 2#空分塔大修 -377,663 1#万立制氧机组大修 185,910 2#锅炉大修 -680,968 6#汽轮机大修 -603,133 6#锅炉大修 -171,387 3#汽轮机大修 -99,490 1#锅炉大修 -225,854 2#汽轮机大修 -11,356 3#汽轮机大修 48,608 5#锅炉大修 253,363 8#锅炉大修 -20,650 6#锅炉大修 1,119,346 1#汽轮发电机大修 173,724 7#汽轮鼓风机中修 435,960 合计 5,018,486 98,003,881 项目 2002年 累计摊销额 6月30日 1#高炉HS检修 525,771 5,783,406 5#烧结机大修 28,967,929 5,794,065 3#高炉中修 11,208,415 26,152,969 1#烧结机大修 11,730,845 16,423,182 6#烧结机中修 16,700,000 1高炉3#热风炉中修 3,348,731 2,678,985 铸铁机大修 178,949 393,687 3#烧结机大修 11,487,802 8,685,899 2#堆取料机大修 778,255 555,896 4#烧结机中修 6,265,686 9,846,079 1#高炉年修 260,721 2,867,925 2#烧结机大修 17,859,665 8,929,832 2#高炉年修 2,090,885 3,484,808 3#高炉3#热风炉中修 4,624,349 1,541,450 1#烧结机中修 10,470,942 7,479,245 5#翻车机大修 1,129,320 718,657 1#翻车机系统大修 3,897,362 1,025,622 4#高炉年修 12,957,252 12,958,052 3#高炉换大钟 4,234,892 2,694,931 2#高炉1#热风炉中修 -500,000 500,000 97年1#转炉检修 1,847,885 12,935,034 1#混铁炉检修 207,264 1,213,846 脱硫系统检修 120,397 602,000 500吨脱模吊检修 419,695 2,098,400 4#炉检修 1,327,987 6,639,840 2#炉检修 1,818,251 6,115,952 6#原料吊检修 525,610 1,276,496 1#铸钢吊检修 1,276,520 2,127,570 1#脱硫吊检修 1,104,053 1,545,656 2#脱硫吊检修 1,364,546 1,754,384 连铸1#200T吊检修 1,678,844 1,824,825 3#炉大修 11,326,598 12,311,525 5#铸钢吊检修 252,789 180,560 脱硫系统年修 2,277,224 3#炉大修 2,189,204 813,124 1#转炉大修 26,935,164 3,847,878 1#混铁炉年修 490,289 1,470,870 2#混铁炉年修 3,750,693 4#液压吊大修 1,629,302 325,856 连铸年修 4,159,691 12,466,748 RH真空处理系统年修 973,882 2,921,652 连铸2#吊大修 3,201,799 640,360 连铸125T吊大修 1,653,805 330,760 连铸100T吊大修 985,142 197,024 脱硫年修 2,203,852 726,924 4#提钒炉大修 591,666 591,666 2#转炉大修 708,333 708,333 1#加热炉检修 658,791 8,827,979 3#加热炉检修 3,961,492 5,873,886 2#耙吊检修 576,208 1,728,613 5#耙吊检修 522,423 1,567,332 2#钳吊检修 919,720 2,759,220 9#耙吊检修 694,250 1,686,060 4#耙吊大修 1,044,544 1,044,543 3#耙吊大修 1,921,076 1,494,176 轧机年修 11,672,437 28,347,359 2#加热炉大修 7,473,633 2,309,894 8#耙吊大修 1,625,656 738,931 7#耙吊大修 2,042,956 348,798 1150轧机年修 11,661,537 6,996,924 1450轧机年修 39,950,000 2#洗涤塔检修 2,597,006 2,597,034 110KV线路大修 1,727,062 769,893 振变2#3#坪二2#检 798,405 150,214 110KV线路大修 462,911 925,822 枢纽变电所电缆及开关 4,658,194 288,561 主变大修3台 321,773 49,504 日立制氧机年修 342,578 1,712,882 2#万立制氧机年修 992,584 3#空分塔中修 604, 604,109 2#万立制氧机中修 110,550 773,925 1#万立制氧机检修 132,727 242,037 日立6000制氧机组检修 76,161 472,099 2#空分塔大修 3,948,297 995,657 1#万立制氧机组大修 1,673,170 557,724 2#锅炉大修 5,508,432 4,284,404 6#汽轮机大修 4,027,536 3,132,587 6#锅炉大修 308,493 1,336,807 3#汽轮机大修 1,236,850 810,441 1#锅炉大修 6,292,520 3,001,111 2#汽轮机大修 2,294,250 852,223 3#汽轮机大修 2,244,781 553,974 5#锅炉大修 11,704,462 2,888,179 8#锅炉大修 1,062,420 637,463 6#锅炉大修 15,785,042 1,835,525 1#汽轮发电机大修 2,432,136 347,470 7#汽轮鼓风机中修 2,906,400 581,298 合计 315,337,220 351,977,132 项目 剩余摊 销月数 5#烧结机大修 60 3#高炉中修 18 1#烧结机大修 30 6#烧结机中修 1高炉3#热风炉中修 40 铸铁机大修 15 3#烧结机大修 41 2#堆取料机大修 42 4#烧结机中修 16 1#高炉年修 4 2#烧结机大修 48 2#高炉年修 9 3#高炉3#热风炉中修 45 1#烧结机中修 21 5#翻车机大修 22 1#翻车机系统大修 38 4#高炉年修 12 3#高炉换大钟 11 2#高炉1#热风炉中修 97年1#转炉检修 6 1#混铁炉检修 7 脱硫系统检修 8 500吨脱模吊检修 8 4#炉检修 8 2#炉检修 11 6#原料吊检修 14 1#铸钢吊检修 18 1#脱硫吊检修 20 2#脱硫吊检修 21 连铸1#200T吊检修 23 3#炉大修 23 5#铸钢吊检修 28 脱硫系统年修 3#炉大修 35 1#转炉大修 42 1#混铁炉年修 3 2#混铁炉年修 4#液压吊大修 40 连铸年修 3 RH真空处理系统年修 3 连铸2#吊大修 40 连铸125T吊大修 40 连铸100T吊大修 40 脱硫年修 9 4#提钒炉大修 46 2#转炉大修 35 1#加热炉检修 41 3#加热炉检修 29 2#耙吊检修 11 5#耙吊检修 11 2#钳吊检修 11 9#耙吊检修 11 4#耙吊大修 37 3#耙吊大修 41 轧机年修 7 2#加热炉大修 55 8#耙吊大修 33 7#耙吊大修 41 1150轧机年修 15 1450轧机年修 10 2#洗涤塔检修 60 110KV线路大修 83 振变2#3#坪二2#检 100 110KV线路大修 4 枢纽变电所电缆及开关 113 主变大修3台 110 日立制氧机年修 2 2#万立制氧机年修 3#空分塔中修 604, 2#万立制氧机中修 15 1#万立制氧机检修 17 日立6000制氧机组检修 5 2#空分塔大修 115 1#万立制氧机组大修 36 2#锅炉大修 54 6#汽轮机大修 54 6#锅炉大修 9 3#汽轮机大修 58 1#锅炉大修 65 2#汽轮机大修 70 3#汽轮机大修 77 5#锅炉大修 77 8#锅炉大修 30 6#锅炉大修 86 1#汽轮发电机大修 84 7#汽轮鼓风机中修 40 合计 10．短期借款 借款类别 2002年6月30日 2001年12月31日 备注 担保借款 103,220,000 23,220,000 集团公司担保8000万元,攀 钢公司担保2322 万元 信用借款 220,000,000 215,700,000 无 合计 323,220,000 238,920,000 11．应付票据 票据种类 2002年6月30日 2001年12月31日 银行承兑汇票 75,691,542 80,000,000 本公司应付票据均将于2002 年内到期。 关联公司往来见注释八。 12．应付账款 2002 年6 月30 日，本公司应付账款余额中无重大三年以上的应付未付款项。 关联公司往来见注释八。 13．预收账款 2002 年6 月30 日，本公司预收账款余额中无欠持5%或以上股份的股东单位款项。 2002 年6 月30 日，本公司预收账款余额中无重大一年以上未结转款项。 关联公司往来见注释八。 14． 应付工资 2002 年6 月30 日，本公司应付工资余额中工效挂钩工资为19,599,070 元。 15． 应付股利 2001 年12 月31 日，应付股利中136,600,029 元为应付母公司股利，其余为应付少数股东股利，2001 年度的股利分配方案已于2002 年4 月25 日经股东大会通过，并已实施完毕。 16． 应交税金 本公司应交税金的明细项目列示如下： 税项 2002年6月30日 2001年12月31日 企业所得税 112,678,852 87,429,934 增值税 26,604,374 43,147,178 城市维护建设税 5,856,689 15,498,721 其他 8,608 17,306 合计 145,148,523 146,093,139 17．其他应付款 2002 年6 月30 日，本公司其他应付款中的大额明细项目如下： 债权单位 金额 内容及性质 攀钢有限公司 338,108,484 往来款 攀钢集团钢城企业总公司 29,219,556 往来款 2002 年6 月30 日，本公司其他应付款余额中并无重大三年以上应付未付款项： 关联公司往来见注释八 18．一年内到期的长期负债 借款类别 2002年6月30日 2001年12月31日 备注 担保借款 167,500,000 317,500,000 集团公司担保 信用借款 16,000,000 合计 167,500,000 333,500,000 2002 年6 月30 日，本公司一年内到期的长期银行借款的年利率为6.21%， 2001 年为5.94%至6.21%。 19． 长期借款 2002 年6 月30 日，本公司长期借款明细项目列示如下： 借款单位 金额 借款期限 年利率 建行攀枝花市分行 40,000,000 2001.11.08-2005.10.31 6.03% 建行攀枝花市分行 60,000,000 2001.12.10-2005.10.31 6.03% 建行攀枝花市分行 40,000,000 2002.02.19-2006.01.31 6.03% 建行攀枝花市分行 40,000,000 2002.03.28-2006.01.31 6.03% 建行攀枝花市分行 60,000,000 2002.04.25-2006.04.30 6.03% 建行攀枝花市分行 40,000,000 2002.05.22-2006.04.30 6.03% 建行攀枝花市分行 30,420,000 2001.12.21-2004.12.21 5.94% 建行攀枝花市分行 35,000,000 2001.12.21-2004.12.21 5.94% 工行攀枝花大渡口支行 160,000,000 1999.11.25-2004.12.20 6.21% 工行攀枝花大渡口支行 90,000,000 1999.12.17-2005.12.17 6.21% 合计 595,420,000 借款单位 借款条件(担保) 建行攀枝花市分行 集团公司 建行攀枝花市分行 集团公司 建行攀枝花市分行 集团公司 建行攀枝花市分行 集团公司 建行攀枝花市分行 集团公司 建行攀枝花市分行 集团公司 建行攀枝花市分行 攀钢集团财务公司 建行攀枝花市分行 攀钢集团财务公司 工行攀枝花大渡口支行 集团公司 工行攀枝花大渡口支行 集团公司 合计 20．递延税款 从1998 年1 月1 日起，根据《股份限公司会计制度》的要求，本公司将固定资产大修理支出计入长期待摊费用，从1999 年1 月1 日起，根据《股分有限公司会计制度有关会计处理补充规定》的要求，本公司对坏账准备改为按账龄分析法计提，对年末存货改为按成本与可变现净值孰低计价。从2000 年1 月1 日起，本公司根据工效挂钩办法计提效益工资，从而导致当期工资提取数大于当期发放数，从2001 年1 月1 日起，根据《企业会计制度》及财政部关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》之通知（财会[2001]17 号以及《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》（财会[2001]43 号的要求本公司对固定资产计提固定资产减值准备。由此而产生的会计与税务应纳税所得额差异计入递延税款借项（或贷项）。 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 递延法核算长期待摊费用 -104,061,282 -134,746,463 核算应收账款坏账准备 58,573,445 65,828,306 核算存货跌价准备 6,748,482 7,916,027 核算年/期末应付工资余额 6,467,693 7,068,765 核算固定资产减值准备 37,362,434 37,665,355 合计 5,090,772 -16,268,010 21．股本 截止2002 年6 月30 日，本公司股本变动情况如下表： 项目 年初数 本期变动增减 年/期末数 配股 其他 一尚未流通股份 1、发起人股份 723,500,145 723,500,145 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 723,500,145 723,500,145 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 723,500,145 723,500,145 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 299,800,000 299,800,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他： 已流通股份合计 299,800,000 299,800,000 本公司股本总额 1,023,300,145 1,023,300,145 股份总额 1,023,300,145 1,023,300,145 22．资本公积 项目 期初数 本期增减变动 期末数 股本溢价 2,341,430,527 2,341,430,527 其他资本公积 381,944,813 381,944,813 合计 2,723,375,340 2,723,375,340 23．盈余公积 项目 期初数 本期增减变动 期末数 法定盈余公积 185,195,134 185,195,134 法定公益金 92,597,567 92,597,567 合计 277,792,701 277,792,701 24．未分配利润 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 年/期初未分配利润(未弥补亏损) 382,129,836 177,669,390 加本年净利润 240,124,784 481,318,206 减按10%提取法定盈余公积 48,131,821 减按5%提取法定公益金 24,065,910 减提取普通股股利 204,660,029 期末未分配利润 622,254,620 382,129,836 25．主营业务收入及主营业务成本 （1）主营业务收入 项目 2002年1月1日 2001年1月1日 至年6月30日 至6月30日 内销 钢材及钢材制品 3,246,382,624 3,592,069,993 钒制品 147,370,996 152,208,129 小计 3,393,753,620 3,744,278,122 出口 钢材及钢材制品 133,086,071 58,856,997 来料加工 57,548,797 102,669,289 小计 190,634,868 161,526,286 合计 3,584,388,488 3,905,804,408 截止2002 年6 月30 日期间，本公司对最大的五个客户的销售收入总额为2,148,064,882 元，占全部销售收入的59.93 % （2001 年度：2,069,312,435 元，占52.98%） （2） 主营业务成本 项目 2002年1月1日 2001年1月1日 至6月30日 至6月30日 内销 钢材及钢材制品 2,538,654,180 2,804,728,831 钒制品 182,978,162 157,128,643 小计 2,721,632,342 2,961,857,474 出口 钢材及钢材制品 136,601,011 61,440,878 来料加工 67,839,540 118,491,837 小计 204,440,551 179,9932,715 合计 2,926,072,893 3,141,790,189 26．主营业务税金及附加 项目 2002年1月1日至2002年6月30日 2001年1月1日至2001年6月30日 城市维护建设税 14,591,209 19,979,952 教育费附加 6,253,376 8,562,836 合计 20,844,585 28,542,788 27． 财务费用 财务费用明细项目列示如下： 项目 2002年1月1日至2002年6月30日 2001年1月1日至2001年6月30日 利息支出 37,056,587 46,918,417 减利息收入 168,912 322,878 其他 65,654 -1,310,169 合计 36,953,329 45,285,370 28．投资损失收益 项目 2002年1月1日至2002年6月30日 权益法记录对联营公司的投资收益 其他投资收益 -39,619,827 合计 -39,619,827 项目 2001年1月1日至2001年6月30日 权益法记录对联营公司的投资收益 其他投资收益 -12,058,283 合计 -12,058,283 29．营业外支出 项目 2002年1月1日至2002年 2001年1月1日至2001年 6月30日 6月30日 固定资产减值准备 -917,942 处置固定资产净损失 900,230 99,385 其他 2,017,651 10,001 合计 1,999,939 109,386 30．支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 技术开发费 33,740,579 后勤服务费 29,400,000 差旅费 12,295,625 劳动保护费 11,251,319 土地使用费 6,000,000 办公费 5,785,322 排污费 6,040,070 出口代理费 5,166,290 财产保险费 3,556,004 绿化费 1,953,162 业务招待费 1,350,602 审计费 1,500,000 其他 1,028,107 合计 119,067,080 八、本公司与关联公司关系及交易 1． 关联公司的基本资料及与本公司的关系如下： （1） 存在控制关系的关联公司的资料如下: 企业名称 注册地址 主营业务 与本集团关系 经济性质 攀枝花钢铁集 攀枝花市 钢、钒、铁 本公司之 全民 团公司 钛、焦冶炼、 最终控股公司 所有制 制造 攀钢公司 攀枝花市 钢、钒、铁 本公司 有限责任公司 钛、焦冶炼、 之母公司 制造 企业名称 法定代表人 攀枝花钢铁集 洪及鄙 团公司 攀钢公司 洪及鄙 2001 年4 月11 日经财政部财企[2001]262 号文批准本公司的母公司由攀枝花钢铁集团公司(简称集团公司)变更为攀枝花钢铁有限责任公司(简称攀钢公司)， 集团公司为本公司的最终控股公司，从2001 年1 月1 日起，本公司原与集团公司的所有关联协议持续有效，该协议中集团公司一方的权利义务由攀钢公司与集团公司承继。 （2） 存在控制的关联公司的注册资本及所持股份或权益的情况如下： 企业名称 注册日期 注册资本 所持股份或权益 集团公司 2001年12月31日 3,311,067,100 攀钢公司 2000年12月22日 10,117,114,700 66.75% （3）不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下： 主要关联公司名称 关系 环业冶金渣公司 本公司持股15% 攀钢集团国际经济贸易总公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团煤化工公司 攀钢公司控股100% 攀钢冶金材料有限责任公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团矿业公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团冶金建设公司 攀钢公司控股100% 深圳攀港贸易有限公司 攀钢公司控股90% 攀钢集团北海钢管有限公司 攀钢公司持股65% 攀钢集团昆明钢管公司 攀钢公司控股100% 广东中山市金山物资公司 攀钢公司持股50% 四川金川物资公司 攀钢公司持股50% 攀钢集团海南工贸公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团北京销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团成都销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团重庆销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团青岛销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团昆明销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团长沙销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团贵阳销售分公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团修建公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 集团公司控股83% 西安金安物资有限责任公司 攀钢公司持股51% 中国第十九冶金建设公司 持本公司股份3.96% 2．关联公司往来账余额 与关联公司往来账余额明细如下: 项目 2002年6月30日 余额 占该账余额 的百分比 应收票据 集团公司 应收账款 攀钢集团国际经济贸易总公司 41,193,154 8.05% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀钢集团北海钢管有限公司 28,018,761 5.48% 西安金安物资有限公司 77,982,381 15.25% 四川金川物资公司 15,444,440 3.02% 深圳攀港贸易有限公司 广东中山市金山物资公司 1,806,072 0.35% 攀钢集团青岛销售分公司 攀钢集团昆明钢管公司 其他 合计 164,444,808 32.15% 其他应收款 攀钢集团重庆销售分公司 3,800,000 1.04% 攀宏公司 230,260,834 63.20% 攀钢集团公司 792,743 0.22% 攀钢集团煤化工公司 4,415,623 1.21% 其他 1,482,087 0.41% 合计 240,751,287 66.08% 其他长期资产 攀钢集团财务公司 应付票据 攀钢公司 应付账款 攀钢公司 7,245,353 1.28% 攀钢集团国际经济贸易总公司 攀钢集团海南工贸公司 3,566,456 0.63% 深圳攀港贸易有限公司 577,417 0.10% 中国第十九冶金建设公司 12,036,426 2.12% 攀钢集团冶金建设公司 25,070,707 4.41% 其他 389,842 0.07% 合计 48,886,201 8.61% 其他应付款 攀钢公司 338,108,484 61.92% 集团公司 1,105,013 0.20% 北海公司 8,771,476 1.60% 中国第十九冶金建设公司 1,244,721 0.23% 攀钢集团冶金建设公司 环业冶金渣公司 攀钢集团修建公司 1,205,051 0.22% 攀钢集团国际经济贸总公司 攀钢冶金材料有限公司 1,225,043 0.22% 攀钢集团煤化工公司 5,770,426 1.06% 其他 249,399 0.05% 合计 357,679,613 65.50% 预收账款 攀钢集团北京销售分公司 攀钢集团成都销售分公司 2,871,196 1.77% 攀钢集团昆明钢管公司 2,565,483 1.58% 攀钢集团青岛销售分公司 652,477 0.40% 攀钢集团重庆销售分公司 16,562,174 10.19% 攀钢集团成都钢铁有限公司 2,819,805 1.73% 深圳攀港贸易有限公司 12,408,752 7.63% 其他 42,660 0.03% 合计 37,922,547 23.33% 项目 2001年12月31日 余额 占该账余额 的百分比 应收票据 集团公司 152,510 0.24% 应收账款 攀钢集团国际经济贸易总公司 74,989,965 9.50% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 56,040,048 7.10% 攀钢集团北海钢管有限公司 36,505,879 4.62% 西安金安物资有限公司 29,247,475 3.70% 四川金川物资公司 16,244,440 2.06% 深圳攀港贸易有限公司 4,546,557 0.58% 广东中山市金山物资公司 621,870 0.08% 攀钢集团青岛销售分公司 攀钢集团昆明钢管公司 其他 1,987,237 0.25% 合计 220,183,471 27.89% 其他应收款 攀钢集团重庆销售分公司 攀宏公司 233,913,051 78.37% 攀钢集团公司 攀钢集团煤化工公司 其他 1,355,134 0.45% 合计 235,268,185 78.82% 其他长期资产 攀钢集团财务公司 应付票据 攀钢公司 80,000,000 100% 应付账款 攀钢公司 135,618,418 29.70% 攀钢集团国际经济贸易总公司 30,648,046 6.71% 攀钢集团海南工贸公司 2,350,294 0.51% 深圳攀港贸易有限公司 528,799 0.12% 中国第十九冶金建设公司 攀钢集团冶金建设公司 其他 300,147 0.07% 合计 169,632,799 37.15% 其他应付款 攀钢公司 145,324,606 21.38% 集团公司 34,000,000 5.00% 北海公司 13,867,860 2.04% 中国第十九冶金建设公司 9,939,802 1.46% 攀钢集团冶金建设公司 8,705,823 1.28% 环业冶金渣公司 6,430,126 0.95% 攀钢集团修建公司 3,854,071 0.57% 攀钢集团国际经济贸总公司 2,610,000 0.38% 攀钢冶金材料有限公司 攀钢集团煤化工公司 其他 1,574,288 0.23% 合计 226,306,576 33.29% 预收账款 攀钢集团北京销售分公司 4,347,463 3.39% 攀钢集团成都销售分公司 3,057,395 2.38% 攀钢集团昆明钢管公司 2,155,880 1.68% 攀钢集团青岛销售分公司 1,660,550 1.29% 攀钢集团重庆销售分公司 攀钢集团成都钢铁有限公司 深圳攀港贸易有限公司 其他 合计 11,221,288 8.74% 以上所有除与攀钢公司或集团公司以外的关联公司往来款项均无抵押、不计息且无固定还款期。 根据2000 年3 月8 日本公司与集团公司签订的债务抵偿协议，对于本公司与集团公司签订的综合服务协议进行的正常经济往来等发生的债权债务债务，方应按同期银行六个月流动资金贷款利率向债权方支付资金占用费、债权转股权协议生效后，上述协议仍然持续有效，原集团公司一方的权利、义务由攀钢公司与集团公司承继。 如注释五（3） 所述，本公司与攀钢公司或集团公司之间存在大量的关联公司交易。于2002年6 月30 日，本公司应付攀钢公司款项为338,108,484 元（2001 年12 月31 日：本公司应付攀钢公司款项360,943,024 元）。 3．与关联公司交易 （1） 与关联公司进行的主要关联交易金额如下： 项目 2002年1月1日至6月30日 与母公司交易 向母公司销售产品 982,630,045 从母公司购买原材料 从母公司购买燃料 5,116,487 从母公司购买辅料及备品备件 91,109,260 付母公司运输费用 109,008,965 付母公司维修及保养费用 26,312,800 付母公司预退及换工人员工资养老 及失业保险 40,405,962 收母公司动力产品服务费 21,915,688 付母公司综合服务费 39,600,000 付母公司土地使用权租金 5,585,000 付收母公司资金占用费 7,127,722 项目 2001年1月1日至6月30日 与母公司交易 向母公司销售产品 1,040,112,937 从母公司购买原材料 25,202,830 从母公司购买燃料 796,436 从母公司购买辅料及备品备件 55,181,312 付母公司运输费用 118,237,864 付母公司维修及保养费用 72,468,203 付母公司预退及换工人员工资养老 及失业保险 36,472,609 收母公司动力产品服务费 20,440,521 付母公司综合服务费 39,600,000 付母公司土地使用权租金 6,000,000 付收母公司资金占用费 -1,080,397 （2） 与其他关联公司交易： 销售产品 2002年1月1日至6月30日 向攀钢集团国际经济贸易总公司 263,143,851 向攀钢昆明销售分公司 222,670,628 向攀钢集团成都钢铁有限公司 170,258,508 向西安金安物资有限公司 99,701,153 向攀钢集团北海钢管有限公司 32,165,374 向攀钢集团昆明钢管有限公司 16,871,961 向广东中山市金山物资公司 6,699,664 向攀钢集团海南工贸公司 1,700,457 向攀钢集团北京销售分公司 12,750,703 向攀钢集团青岛销售分公司 16,228,923 向攀钢集团长沙销售分公司 53,008,663 向攀钢集团贵阳销售分公司 57,181,678 深圳攀港贸易有限公司 42,549,571 攀钢集团冶金建设公司 9,048,172 攀宏公司 69,802,979 其他 合计 1,073,782,285 销售佣金 付攀钢集团国际贸易总公司 5,166,290 购买原材料 从攀钢集团矿业公司 508,816,369 其他 15,100,811 合计 523,917,180 购买燃料动力辅料及低值易耗品 从攀钢集团煤化工公司 584,926,500 从攀钢冶金材料有限责任公司 137,637,892 付攀钢集团国际贸易总公司 89,661,558 其他 3,166,915 合计 815,392,865 支付运输费用 向环业冶金渣公司 9,409,931 销售产品 2001年1月1日至6月30日 向攀钢集团国际经济贸易总公司 223,790,373 向攀钢昆明销售分公司 向攀钢集团成都钢铁有限公司 88,359,739 向西安金安物资有限公司 向攀钢集团北海钢管有限公司 13,974,848 向攀钢集团昆明钢管有限公司 15,345,060 向广东中山市金山物资公司 6,728,090 向攀钢集团海南工贸公司 3,604,404 向攀钢集团北京销售分公司 21,519,221 向攀钢集团青岛销售分公司 向攀钢集团长沙销售分公司 49,285,416 向攀钢集团贵阳销售分公司 深圳攀港贸易有限公司 攀钢集团冶金建设公司 攀宏公司 其他 4,219,508 合计 426,826,659 销售佣金 付攀钢集团国际贸易总公司 6,391,094 购买原材料 从攀钢集团矿业公司 480,135,604 其他 合计 480,135,604 购买燃料动力辅料及低值易耗品 从攀钢集团煤化工公司 545,546,659 从攀钢冶金材料有限责任公司 108,057,405 付攀钢集团国际贸易总公司 77,512,726 其他 合计 731,116,790 支付运输费用 向环业冶金渣公司 钢钒公司于1997 年7 月20 日成立前，本公司按以市场价格或政府指导价格为基础而订立的合同价格向集团公司购买所有的原材料、燃料、辅料及低值易耗品。集团公司亦以市场价格为基础而订立的合同价格或政府指导价格向本公司提供运输及维修服务。 1997 年7 月20 日，钢钒公司与集团公司签订了购买协议，协议规定自钢钒公司成立之日起，本公司按以市场价格或政府指导价格为基础而订立的合同价格向集团公司购买所有的原材料、燃料、辅料及低值易耗品。钢钒公司还与集团公司签订了综合服务协议，协议规定自钢钒公司成立之日起，本公司应向集团公司就其对本公司所提供的服务按合同价支付一定的服务费，对为集团公司及其他关联公司所提供的进出口服务按合同价支付出口代理费。 本公司对集团公司及其他关联公司的销售是按照以市场价格为基础的合同价格进行的。 集团公司拥有本公司所在地的国有土地使用权。在钢钒公司于1997 年10 月20 日成立之前，集团公司并未向本公司收取土地租金。钢钒公司成立日之后，根据钢钒公司与集团公司签订的土地租赁合同，钢钒公司成立日起可在五十年内租赁其所在地的土地，每年租金约为11,169,000 元， 根据钢钒公司及集团公司于1997 年10 月20 日签订的选择权协议，集团公司允许本公司优先收购集团公司所拥有的冷轧钢制造业务和有关的资产和负债、此项购买价格应按收购时冷轧厂评估后的净资产进行。 钢钒公司注销后，上述协议仍然持续有效，原钢钒公司一方的权利、义务均由本公司全面承继。 根据2000 年3 月8 日本公司与集团公司签订的债务抵偿协议，对于本公司与集团公司签订的综合服务协议进行的正常经济往来等发生的债权债务，债务方应按同期银行六个月流动资金贷款利率向债权方支付资金占用费。 债权转股权生效后，上述协议仍然持续有效，原集团公司一方的权利、义务由攀钢公司与集团公司承继。 2001 年1 月本公司与集团公司签订综合服务补充协议，截至2002 年6 月30 日止期间，本公司同意支付集团公司综合服务费39,600,000.00 元(2001 年度：79,200,000 元)。 九、净资产收益率及每股收益 净资产收益率及每股收益系根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号-净资产收益率及每股收益的计算及披露》的要求编制。具体计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率=报告期利润×期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 加权平均净资产收益率=报告期利润×（年初净资产+报告期净利润+报告期发行新股新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数×报告期月份数） 加权平均每股收益=报告期利润×（年初股份总数+报告期因发行新股增加股份数×增加股份下一月份起至报告期年末的月份数×报告期月份数） 非经常性损益系指与公司发生的生产经营无直接关系，以及虽与生产经营有关，但由于其性质、金额或发生频率，将影响真实，公允地评价公司当期经营成果和获利能力的各项收入、支出、 非经常性损益包括 项目 2002年1月1日至6月30日 公司 集团 收益 营业外收入 155,154 155,154 补贴收入 40,665 1,761,463 支出 营业外支出 1,999,939 3,517,758 支付(收取)资金占用费 5,985,539 7,127,722 所得税影响 -2,570,587 -2,880,524 税后影响 5,219,072 5,848,339 项目 2001年1月1日至6月30日 公司 集团 收益 营业外收入 100 100 补贴收入 252,858 848,842 支出 营业外支出 101,186 109,386 支付(收取)资金占用费 -1,080,397 -1,080,397 所得税影响 406,615 600,584 税后影响 -825,554 -1,219,369 十、或有事项 2002 年6 月30 日，除注释五（2） 及注释七（2） 所述情况外，本集团及本公司无其他重大的或有事项。 十一、承诺事项 截止2002 年6 月30 日，本集团已订约但未履行的与厂房建造及购买生产用机器设备有关的资本承诺约为1,185,900,000 元(2001 年：1,383,110,000 元)。 十二、其他重要事项 经2001 年10 月27 日第三次临时股东大会批准，本公司拟申请发行可转换公司债券，发行规模设定为16 亿元，现正在报批过程中。 十三、合并会计报表差异说明 比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30% ，且该差异变动金额占本集团2002 年6 月30 日资产总额5%或占2002 年1 月1 日至6 月30 日止期间利润总额10%以上项目列示如下： 资产负债表项目 项目 2002年6月30日 2001年12月31 差异变动金额及幅度 金额 比例 应收票据 117,103,954 63,917,018 53,186,936 83.21% 应收帐款 344,370,273 597,107,684 -252,737,411 -42.33% 其他应收款 134,943,082 79,913,002 55,030,080 68.86% 短期借款 323,220,000 238,920,000 84,300,000 35.28% 应付股利 12,232 204,672,261 -204,660,029 -99.99% 长期借款 595,420,000 415,420,000 180,000,000 43.33% 未分配利润 622,254,620 382,129,836 240,124,784 62.84% （1）应收票据上升主要系本公司本期末所销售货物收到银行承兑汇票增加所致。 （2）应收帐款下降主要是本公司制定了较为合理的清欠制度，加大了应收帐款的清收力度，使应收帐款大幅下降。 （3）其他应收款上升主要是暂挂帐的内部应收款项上升所致。 （4）短期借款主要是为维持生产经营所借入的流动资金借款。 （5）应付股利减少主要是本期向股东支付了股利所致。 （6）长期借款增加主要是为三期技改项目借入银行借款所致。 （7）未分配利润增加主要是本期经营获利所致。 （8）本期利润表无变动幅度超过30%且变动金额占本集团2002 年6 月30 日资产总额5%或占本期利润总额10%以上的项目。 十四、比较数字 为了与2002 年的报表表达方式相一致，对会计报表中2001 年若干比较数字进行了重新分类。 七、备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的2002 年半年年度报告正本。 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 5、公司章程文本。 |
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