南通纵横国际股份有限公司二00一年年度报告
| 作者： 日期：2002.07.18 14:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
南通纵横国际股份有限公司二00一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杜晓庆董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，在审议本报告的董事会上投了弃权票。理由是：由于本公司年报受到多方面影响，本人无法就此年报发表意见。请投资者特别关注。 江苏天华大彭会计师事务所对公司出具了拒绝表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 南通纵横国际股份有限公司董事会 二00 二年七月十五日 一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：南通纵横国际股份有限公司 公司法定英文名称： TONMAC International Co., Ltd. 缩写： TONMAC （二）公司法定代表人：张宗平先生 （三）报告期内公司董事会秘书：刘西川先生 现任公司董事会秘书：陈志平先生 联系地址：江苏省南通市任港路23 号 电话：0513－5516141 传真：0513－5512271 公司董事会证券事务代表：丁凯先生 联系地址：江苏省南通市任港路23 号 电话：0513－5516141 传真：0513－5512271 电子信箱：[email protected] （四）公司注册地址：江苏省南通市任港路23 号 公司办公地址：江苏省南通市任港路23 号 邮政编码：226006 公司国际互联网网址：http://www.tonmac.com.cn 电子信箱：[email protected] （五）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点： 公司证券部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：纵横国际 股票代码：600862 （七）其他有关资料 公司首次注册登记时间：1989 年8 月30 日 公司首次注册登记地点：南通市任港路23 号 企业法人营业执照注册号：3200001103560 税务登记号码：32060213829957—8 公司聘请的会计师事务所名称：江苏天华大彭会计师事务所 办公地址：江苏省南京市宁海路80 号 二、会计数据和业务数据摘要单位：元 利润总额： -238,920,782.58 净利润： -238,272,671.30 扣除非经常性损益后的净利润 -235,165,127.30 主营业务利润： -68,882,768.90 其他业务利润： -527,066.43 营业利润： -265,587,719.59 投资收益： 28,281,281.01 补贴收入： 1,493,200.00 营业外收支净额： -3,107,544.00 经营活动产生的现金流量净额： -484,287,099.58 现金及现金等价物净增加额： -35,360,290.44 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 营业外收支净额 3,107,544.00元 指标项目 2001年度 主营业务收入 282,493,906.70 净利润 -238,272,671.30 总资产 1,824,700,491.00 股东权益 (不含少数股东权益) 613,458,733.76 每股收益 -0.9993 (按净利润全面摊薄计算) 每股收益 -1.0004 (按净利润加权平均计算) 扣除非经常性损益后的每 股收益(全面摊薄) -0.9862 扣除非经常性损益后的每 股收益(加权平均) -0.9874 每股净资产 2.57 调整后的每股净资产 2.5235 每股经营活动产生的现金 -2.03 流量净额 净资产收益率% -38.8409 (按净利润全面摊薄计算) 净资产收益率% -32.0402 (按净利润加权平均计算) 指标项目 2000年度 调整后 调整前 主营业务收入 312,335,977.82 405,921,839.16 净利润 47,782,204.87 90,082,502.96 总资产 1,773,711,539.67 1,594,418,025.48 股东权益 (不含少数股东权益) 862,804,280.64 925,733,183.47 每股收益 0.2405 0.45 (按净利润全面摊薄计算) 每股收益 0.2686 0.51 (按净利润加权平均计算) 扣除非经常性损益后的每 股收益(全面摊薄) 0.2268 0.37 扣除非经常性损益后的每 股收益(加权平均) 0.2533 0.41 每股净资产 4.34 4.66 调整后的每股净资产 4.2625 4.61 每股经营活动产生的现金 -0.19 -0.19 流量净额 净资产收益率% 5.5380 9.49 (按净利润全面摊薄计算) 净资产收益率% 8.3397 14.35 (按净利润加权平均计算) 指标项目 1999年度 主营业务收入 231,058,364.24 净利润 63,638,897.76 总资产 588,537,944.48 股东权益 (不含少数股东权益) 197,542,560.73 每股收益 0.43 (按净利润全面摊薄计算) 每股收益 0.43 (按净利润加权平均计算) 扣除非经常性损益后的每 股收益(全面摊薄) 0.40 扣除非经常性损益后的每 股收益(加权平均) 0.40 每股净资产 1.33 调整后的每股净资产 1.29 每股经营活动产生的现金 0.16 流量净额 净资产收益率% 32.22 (按净利润全面摊薄计算) 净资产收益率% 19.71 (按净利润加权平均计算) （三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算2001 年报告期利润的净资产收益率和每股收益。 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -11.2286 -9.2636 -0.2889 -0.2892 营业利润 -43.2935 -35.7173 -1.1138 -1.1151 净利润 -38.8409 -32.0402 -0.9993 -1.0004 扣除非经常性损益 -38.3343 -31.6223 -0.9862 -0.9874 后的净利润 （四）报告期内股东权益变动情况 项目 股本(股) 资本公积(元) 法定盈余公积(元) 期初数 198,703,970.00 636,888,731.66 21,190,275.27 本期增加 39,740,794.00 1,967,952.55 446,258.17 本期减少 39,740,794.00 10,642,243.77 期末数 238,444,764.00 599,115,890.21 10,994,289.67 项目 法定公益金 未分配利润(元) 股东权益(元) 期初数 12,942,961.42 -6,921,657.71 862,804,280.64 本期增加 223,129.09 42,378,133.81 本期减少 2,398,584.36 238,942,058.56 291,723,680.69 期末数 10,767,506.15 -245,863,716.27 613,458,733.76 变动原因： *本公司根据董事会《二零零零年度利润分配预案》, 以资本公积转增股本计39,740,794.00 人民币元。 * 本公司的子公司本年度计提的法定盈余公积和法定公益金。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表数量单位：股 本次变动增减(+、-) 本次变动前 配股 送股 公积金转增 一、未上市流通股份 1、发起人股份 96,730,770 其中 国家持有股份 96,730,770 19,346,154 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 96,730,770 19,346,154 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 101,973,200 20,394,640 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 101,973,200 20,394,640 三、股份总数 198,703,970 39,740,794 本次变动增减(+、-) 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中 国家持有股份 19,346,154 116,076,924 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 19,346,154 116,076,924 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 20,394,640 122,367,840 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 20,394,640 122,367,840 三、股份总数 39,740,794 238,444,764 2、股票发行与上市情况 ① 前三年股票发行情况 2000 年5 月16 日，经中国证监会证监公司字[2000]41 号文批准，公司增发5000万股A 股（发行价格：13.88 元）。其中：网上对本公司老股东发售14,192,497 股A 股,网上对其他社会公众投资者发售25,807,503 股A 股；网下对机构投资者发售1000 万股A 股，其中：对证券投资基金发售7,744,925 股A 股，对法人机构发售2,255,075 股A股。网上向本公司老股东及其他社会公众投资者发售的4000 万股A 股于2000 年6 月7日上市；网下向证券投资基金发售的7,744,925 股A 股于2000 年8 月9 日上市,网下向法人机构发售的2,255,075 股A 股于2000 年9 月8 日上市。 ②报告期内股本结构变化情况 2001 年5 月15 日，公司实施了每10 股转增2 股的2000 年度资本公积金转增股本的方案，共计转增39,740,794 股（其中可流通部分计20,394,640 股已于同日上市交易），总股本由期初的198,703,970 股增加到238,444,764 股。 ③本公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末公司股东总数为27,740 户。其中未流通国家股股东、国有法人股股东各1 户，流通股股东27,738 户。 2、报告期末公司前10 名股东持股情况 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%) ①江苏省技术进出口公司 67,200,000 28.18 ②江苏华容集团有限公司 48,876,924 20.50 ③汉盛基金 1,471,071 0.62 ④东方影视 741,591 0.31 ⑤王翠香 508,806 0.21 ⑥马福邦 353,859 0.15 ⑦张沛康 323,700 0.14 ⑧王淑兰 318,041 0.13 ⑨程维怀 305,598 0.13 ⑩科讯基金 300,000 0.13 注:① 报告期内,本公司第一大股东江苏省技术进出口公司名称无变化，其所持本公司股份从5600 万股增加到6720 万股，系2001 年5 月15 日公司实施了每10 股转增2股的2000 年度资本公积金转增股本方案所致。 ②报告期内，本公司第二大股东由南通市国有资产管理局变更为江苏华容集团有限公司（见2001 年11 月9 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》），其所持股份数量从4073.077 万股增加到4887.6924 万股，原因同上。 ③江苏省技术进出口公司为公司国有法人股股东，其曾为镇江丹徒县龙山镘业联合公司在中国农业银行镇江市京江支行借款总计14020 万元提供担保，后因上述借款合同纠纷，镇江市中级人民法院冻结了其持有本公司的国有法人股3575 万股，冻结期限从2001 年12 月5 日至2002 年12 月4 日。江苏省技术进出口公司因资金往来形成欠款，2002年3 月上旬，南通绣衣时装集团公司向南通市中级人民法院申请财产保全，南通市中级人民法院冻结了其持有本公司的1573 万股国有法人股。江苏省技术进出口公司持有本公司的1572 万股国有法人股已质押给中国银行江苏省分行，质押期限从2001 年12 月7 日至2004 年12 月7 日（以上股权冻结及质押情况已在2001 年12 月8 日及2002 年3 月2 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露）。 ④江苏华容集团有限公司为公司国家股股东，其所持股份无质押和冻结。 3、公司第一大股东的基本情况 江苏省技术进出口公司成立于1984 年12 月24 日，是国有企业，注册资本3204 万元，法定代表人为张宗平先生，其经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。国内贸易。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数(股) 张宗平 男 57 董事长 2001.08-2004.08 0 张晓东 男 48 副董事长 2001.08-2004.08 0 赵闻斌 男 39 总经理 2001.08-2004.08 0 沈培熊 男 46 董事 2001.08-2004.08 0 钱建中 男 47 董事 2001.08-2004.08 0 孙建国 男 48 董事 2001.08-2004.08 0 杜晓庆 男 41 董事 2001.08-2004.08 0 孙金林 男 56 董事 2001.08-2004.08 0 钱汉清 男 57 董事 2001.08-2004.08 7,200 雍月坤 女 52 董事 2001.08-2004.08 0 刘西川 男 31 董秘兼副总 2001.08-2004.08 0 葛杰华 男 51 监事会召集人 2001.08-2004.08 0 戴沪生 男 39 监事 2001.08-2004.08 0 黄昌明 男 54 监事 2001.08-2004.08 2,400 褚淑云 女 50 监事 2001.08-2004.08 10,800 刘新生 男 34 监事 2001.08-2004.08 0 叶正欣 男 34 副总经理 2001.08-2004.08 0 施进宇 男 44 副总经理 2001.08-2004.08 0 于利 男 46 财务总监 2001.08-2004.08 0 魏勇 男 51 总会计师 2001.08-2004.08 0 姓名 年末持股数(股） 张宗平 0 张晓东 0 赵闻斌 0 沈培熊 0 钱建中 0 孙建国 0 杜晓庆 0 孙金林 0 钱汉清 8,640 雍月坤 0 刘西川 0 葛杰华 0 戴沪生 0 黄昌明 2,880 褚淑云 12,960 刘新生 0 叶正欣 0 施进宇 0 于利 0 魏勇 0 说明： ①以上部分董、监事年末持股数比年初增加了1.2 倍，系2001 年5 月15 日公司实施了每10 股转增2 股的2000 年度资本公积金转增股本方案所致。 ②董事、监事在股东单位任职情况 截止2001 年12 月31 日，第一大股东江苏省技术进出口公司总经理、党委书记张宗平先生同时担任了本公司董事长，副总经理、党委副书记沈培熊先生担任了本公司董事，副总经理孙金林先生担任了本公司董事，总经理助理杜晓庆先生担任了本公司董事；第二大股东江苏华容集团有限公司董事长张晓东先生同时担任了本公司副董事长，副董事长、党委书记钱建中先生同时担任了本公司董事，副董事长、总经理孙建国先生同时担任了本公司董事，总经理助理葛杰华先生同时担任了本公司监事会召集人。 2、年度报酬情况 为建立和完善公司高级管理人员的激励和约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，增强企业管理核心的凝聚力，经公司第四届董事会2001 年第2 次会议审议通过，从2001 年8 月份始，在收入方面，公司对高级管理人员试行年薪制，注重年薪水平与企业规模和经营业绩挂钩。 以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为25 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额约为10 万元。年度报酬数额区间人数如下： 报酬区间 人数 3—4万元 1 2—3万元 6 1—2万元 2 董事张宗平、沈培熊、孙金林、杜晓庆、雍月坤，监事戴沪生、刘新生在江苏省技术进出口公司领取报酬；董事张晓东、钱建中、孙建国，监事葛杰华在江苏华容集团有限公司领取报酬。 3、聘任或解聘 报告期内，经公司董事会换届选举，原董事丁玉粹、罗建、徐鲁萍离任；经公司监事会换届选举，原监事倪福康、雍月坤、穆玲离任。因工作需要，徐鲁萍辞去公司总经理职务，聘任赵闻斌担任公司总经理；袁太炎、周秦生、褚淑云、倪一兵辞去公司副总经理职务，聘任叶正欣、刘西川、施进宇担任公司副总经理；庄秀文辞去财务总监职务，聘任于利担任公司财务总监；黄苏宁辞去公司总经济师职务；续聘刘西川担任公司董事会秘书。 (二)公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 报告期末，公司共有在册职工3801 人，其中生产人员1898 人，销售人员64 人，技术人员234 人，财务人员62 人，行政人员337 人。员工中具有大专以上学历的达12%，365 人具有专业技术职称。公司需承担费用的离退休职工人数628 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司自成立以来，按照中国证监会有关法律法规的要求，不断建立健全符合现代企业制度的公司基本制度，规范公司的组织和行为，建立各司其职、合负其责、相互制衡的公司运行机制，完善法人冶理结构。 公司制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司内部控制制度》、《公司信息披露指引》和《股东大会议事规则》（待提交董事会和股东大会审议）。公司正按照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求逐步进行规范和完善。 （1）关于股东与股东大会：公司能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能选择能让更多股东参加会议的地点召开股东大会，并留有充分的时间，解答股东的提问和质询，听取股东建议，按照《股东大会议事规则》的要求审议通过各种提案、议案和决议，及时、准确、全面地披露股东大会的相关信息。 （2）关于第一大股东与上市公司的关系：公司在人员、资产、机构、业务、财务等方面，在组织上建立了独立的运作体系，但由于法人治理结构的重大缺陷，没有达到与第一大股东五分开的要求。自2001 年8 月以后，此状况已得到改善，目前公司已经严格按照五分开原则，在人员、资产、机构、业务等各方面与第一大股东建立了独立的运作体系，公司董事会、监事会、经理层及其它内部经营机构基本上能按照各自的职责独立运作。 （3）关于董事与董事会：公司董事的选举、产生和聘用是按照《公司法》、《公司章程》的规定进行的，全部董事的任职资格符合法律、法规的要求，公司将根据《上市公司治理准则》的要求，在董事选举中准备推行累计投票制度。 公司董事会的组建及构成，符合有关法律、法规的要求，建立了《董事会议事规则》并按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定行使职权，董事会实行董事个人负责的集体决策制。 公司正积极起草与制定与独立董事相关的制度和规定，物色独立董事候选人，尽快聘用独立董事，建立独立董事制度。 （4）关于监事和监事会：公司监事能够本着对全体股东负责的原则行使监督职能，对公司运作及董事、经理、其它高级管理人员履行职责的合法性进行监督。 监事会的组建与构成符合法律法规的规定，建立了《监事会议事规则》。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （6）关于利益相关者：公司能够尊重银行和其它债权人、职工等利益相关的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续健康的发展，同时重视公司所在地的环境保护、公益事业等问题，尽公司应承担的社会责任。 （7）关于信息披露与透明度：公司能按照有关法律、法规的要求在中国证监会指定的报刊上披露信息，使全体股东享有平等获得公司信息的权利和机会，热情接待股东的来访咨询，当公司股东权益发生变化及公司产生其它应披露的信息时，公司将按照法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。 （二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选。 （三）公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况： （1） 业务独立情况：公司主要业务为：机床、草地机械、电子元器件等产品的生产和销售。公司与控股股东之间不存在相同与相近业务的情况。 （2）人员分开情况：公司设产专门的机构负责和管理公司的劳动人事及工资工作，并制定一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司的总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东单位担任重要职务；公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员在本公司领取薪酬。 （3）资产完整情况：公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以入工业产权和非专利技术等无形资产。 （4）机构独立情况：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产经营企业。 （5）财务分开情况：公司虽然设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有独立的财务会计制度和对分公司的财务管理制度，但在实际运作中，由于会计制度不完善，内部控制存在重大缺陷，未达到与第一大股东财务分开的效果。2001 年8月以后，此状况得到改善。完全按五分开要求进行运作。公司独立依法纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励机制 为建立和完善公司高级管理人员的激励和约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，增强企业管理核心的凝聚力，经公司第四届董事会2001 年第2 次会议审议通过，从2001 年8 月份始，在收入方面，公司对高级管理人员试行年薪制，注重年薪水平与企业规模和经营业绩挂钩。公司准备在适当时候确立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。 六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开三次股东大会，具体情况如下： 1、2001 年3 月30 日，《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第三届董事会2001 年第1 次会议关于2001 年4 月30 日召开2000 年度股东大会的决议公告。2001 年4 月30 日，公司2000 年度股东大会如期召开。出席股东大会的股东及授权代表16 名，代表有效表决股份102,638,832 股，占总股本的51.65%。经大会审议表决，通过了“公司2000 年度董事会工作报告”、“公司2000 年度监事会工作报告”、“公司2000 年度财务决算报告”、“公司2000 年年度报告”、“公司2000 年度利润分配方案”、“2001 年度续聘深圳天健信德会计师事务所的议案”、“南通地区企业改制方案”、“关于提请股东大会授权董事会修改公司章程及变更工商登记的议案”等决议。此股东大会决议公告刊登于2001 年5 月8 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 2、2001 年7 月7 日，《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第三届董事会2001 年临时会议关于2001 年8 月8 日召开2001 年第1 次临时股东大会的决议公告。2001 年8 月8 日，公司2001 年第1 次临时股东大会如期召开。出席股东大会的股东及授权代表9 名，代表有效表决股份116,128,684 股，占总股本的48.70%。经大会审议表决，通过了“公司参与上海亚创投资发展有限公司的议案”、“公司指定增资发行多募集资金用途的议案”、“公司与中科健签订互保协议的方案”、“公司第四届董事会董事人选的议案”、“公司第四届监事会监事人选的议案”等决议。此股东大会决议公告刊登于2001 年8 月9 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 3、2001 年11 月29 日，《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第四届董事会2001 年第3 次会议关于2001 年12 月29 日以通讯方式召开2001 年第2次临时股东大会的决议公告。2001 年12 月29 日，公司2001 年第2 次临时股东大会以通讯方式如期召开。出席股东大会的股东及授权代表8 名，代表有效表决股份116,118,684股，占总股本的48.70%。经大会审议表决，通过了“关于提请股东大会授予董事会处置1 亿元（含1 亿元）以内资产权限的议案”。此股东大会决议公告刊登于2002 年1 月4 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 4、报告期内选举公司董事、监事情况： 报告期内，公司进行了董事会、监事会的换届选举。2001 年8 月8 日，经公司2001年第1 次临时股东大会选举：公司第四届董事会由张宗平、张晓东、沈培熊、钱建中、孙建国、杜晓庆、孙金林、钱汉清、雍月坤等九人组成；公司第四届监事会由葛杰华、戴沪生、刘新生及职工代表褚淑云、黄昌明等五人组成。 七、董事会报告 （一）公司报告期经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 （1）目前，公司主营业务已拓展为信息电子、数控机床等高科技产品和草地机械等新技术产品以及软件和网络技术的开发、生产、销售的技术服务。按照行业分析： 项目 主营业务收入 主营业务毛利 机械行业 机床* RMB 120,857,625.94 RMB -72,560,890.49 草地机械产品 8,854,554.19 4,894,923.00 其他机械产品* 23,491,189.56 735,791.39 软件及系统集成 1,811,194.15 330,797.61 硬件销售收入 10,427,735.07 -146,578.03 电子产品 33,202,392.48 -3,047,884.24 贸易销售 83,849,215.31 2,753,281.68 合计 282,493,906.70 -67,040,559.08 （3）主营业务收入占10%以上产品利润情况 项目 主营业务收入 2001 2000 机床* RMB 120,857,625.94 RMB 130,028,664.40 其他机械产品* 23,491,189.56 44,125,863.38 电子产品 33,202,392.48 35,555,259.40 项目 主营业务成本 2001 2000 机床* RMB 193,418,516.43 RMB 100,765,802.53 其他机械产品* 22,755,398.17 21,778,355.96 电子产品 36,250,276.72 20,334,469.13 项目 主营业务毛利y率 2001 2000 机床* -60.03% 22.50% 其他机械产品* 3.13% 50.64% 电子产品 -9.18% 42.81% 2、公司主要控股子公司经营业绩(单位：元) 注册资本(控股比例) 主营范围 南星电子 16,600,000.00(95%) 生产经营高频石英晶体 及其应用产品和元器件 纵横同创 90,000,000.00(67.78%) 计算机软件开发及相关 技术咨询服务 纵横苏天 47,590,000.00(51%) 数据广播、多媒体软件开发等 纵横贸易 10,000,000.00(50%) 自营和代理商品及技术的进出品业务 纵横华智 2,000,000.00(75%) 投资管理咨询等 南通环保 25,000,000.00(77.86%) 草地机械及零部件 南京环保 12,500,000.00(80%) 户外环保机电设备等 交通机械 3,000,000.00(94%) 冷却器、压力容器、机械加工等 总资产 净利润 南星电子 413,227,662.41 3,727,101.87 纵横同创 108,624,274.45 -11,815,724.19 纵横苏天 47,142,592.08 -940,174.76 纵横贸易 44,555,999.50 1,838,009.89 纵横华智 1,540,779.24 -611,173.28 南通环保 26,715,731.48 -119,224.21 南京环保 12,294,876.52 -205,123.48 交通机械 12,521,570.16 -830,204.38 3、主要供应商和客户情况 （1） 主要供应商 2001 年，公司向前五家供应商合计的采购金额约为1541 万元，占年度采购总额的9.84%。 （2）主要销售客户 2001 本公司向前五家主要客户销售金额合计2853 万元，占年度销售总额的20.38%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）新品开发滞后，企业缺少主打产品 解决方案：加快新品开发，调整产品结构。公司将继续加强与国内高校和科研院所的合作，进一步加强与TONMAC—交大、TONMAC—华中研究室的合作，共同致力于公司的产品开发和技术创新。 （2）机床产品市场占有率下降 解决方案：调整营销策略，拓展国内外市场。国内市场：加强广东、浙江、华中和西部等销售办事处，将营销触角延伸到全国各地，形成覆盖全国的营销网络；国际市场：一是要重新打开和稳固美国、北美市场，以良好的质量和服务赢得老客户的订单；二是努力收复东南亚市场，抓住东南亚经济逐渐复苏的契机，打入新加坡、马来西亚、印度尼西亚市场；三是加大数控机床出口力度。 （二）公司投资情况 1、报告期内募集资金使用情况: 报告期内公司无募股资金。公司前期增发募股资金截止报告期末已投入情况如下： 截止报告期末，累计已投入募股资金36732.48 万元，现尚余募集资金29326.44万元。 ①软件出口基地与信息化集成项目：已投募集资金8100 万元； ② 新型高级电子元器件项目：已投募集资金7506 万元； ③ 数据广播远程教育项目：已投募集资金2427 万元； ④ 系列化草地机械技改项目：已投募集资金7190.11 万元； ⑤ 数控机床技改项目：已投募集资金5932.45 万元； ⑥ 多募集资金投作补充流动资金5576.92 万元。 2、未使用的募集资金分布： ①定期存单：29200 万元； ②募集资金帐户：126.44 万元， 合计：29326.44 万元。 2、报告期内非募集资金投资项目情况 ①2001 年元月17 日，公司第三届董事会2001 年第1 次会议审议批准了：本公司与江苏省技术进出口公司、深圳市申兆旺投资发展有限公司各出资1200 万元、1200 万元和600 万元人民币，在上海浦东新区成立“上海纵横投资有限公司”。2001 年4 月，该公司完成了工商注册，截止报告期末未产生效益。 ②2001 年6 月27 日，公司第三届董事会2001 年第3 次会议审议批准了：本公司与美国SUTECH 公司、江苏省技术进出口公司分别出资1750 万元、625 万元、125 万元人民币，在南通组建中外合资“南通纵横国际环保科技有限公司”。2001 年9 月，该公司完成了工商注册，截止报告期末未产生效益。 ③2001 年6 月27 日，公司第三届董事会2001 年第3 次会议审议批准了：本公司用自有资金6000 万元人民币，参与止海亚创投资发展有限公司的增资扩股，扩股后该公司注册资本为3 亿元，本公司占20%。截止报告期末， ④2001 年10 月21 日，公司第四届董事会2001 年第2 次会议审议批准了：本公司出资1000 万元人民币与南京理工大学以技术评估后无形资产作价250 万元人民币，在南京组建“南京理工环保科技有限公司”。2001 年9 月30 日，该公司完成了工商注册，截止报告期末未产生效益。 ⑤其他投资项目情况见下表： 单位：元 工程名称 2001.12.31 本年增加 开发生产数控冼床技改项目 3,859,511.78 3,341,938.87 企业信息自动化项目 1,461,400.00 CAP/CAM项目 486,262.52 J98101八五工程 1,818,460.73 J98/03-CAD/CAM 277,000.00 草地机械技改项目 0 1,983,467.17 加工中心技术改造项目 15,547,304.28 高发工业区超净厂房及空调 2,020,000.00 1,156,546.39 金鹰国际商城 10,800,000.00 6,185,487.76 中达广场 9,800,000.00 1,539,170.26 其他零星工程 4,454,890.23 1,475,275.54 50,524,829.54 15,681,885.99 工程名称 本年转入固定资产 其他转出数 开发生产数控冼床技改项目 2,179,488.16 企业信息自动化项目 1,461,400.00 CAP/CAM项目 486,262.52 J98101八五工程 1,818,460.73 J98/03-CAD/CAM 草地机械技改项目 加工中心技术改造项目 13,643,151.68 高发工业区超净厂房及空调 4,738,321.39 292,742.00 金鹰国际商城 16,985,487.76 中达广场 5,712,730.26 5,626,440.00 其他零星工程 429,959.00 47,455,261.50 5,919,182.00 工程名称 2001.12.31 资金来源 项目进度 开发生产数控冼床技改项目 5,021,962.49 募集资金 60% 企业信息自动化项目 0.00 自筹资金 50% CAP/CAM项目 0.00 自筹资金 80% J98101八五工程 0.00 自筹资金 100% J98/03-CAD/CAM 277,000.00 自筹资金 --- 草地机械技改项目 1,983,467.17 筹集资金 50% 加工中心技术改造项目 0.00 募集资金 90% 高发工业区超净厂房及空调 49,635.60 自筹资金 100% 金鹰国际商城 0.00 自筹资金 100% 中达广场 0.00 自筹资金 100% 其他零星工程 5,500,206.77 自筹资金 12,832,272.03 （三）公司财务状况 项目 2001(元) 2000年(元) 增减 总资产 1,824,700,491.00 1,773,711,539.67 2.87% 长期负债 79,208,000.00 20,046,000.00 295.13% 股东权益 613,458,733.76 862,804,280.64 -28.90% 主营业务利润 -68,882,768.90 104,769,099.68 净利润 -238,272,671.30 47,782,204.87 主要原因： 1、报告期内总资产增加系负债增加所致； 2、股东权益下降系本年度亏损所致； 3、由于2001 年度生产经营未达到预定目标，八项计提数额较大及公司自查自纠，公司主营业务利润、净利润下降。 （四）生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 1、取消所得税优惠政策近期内对本公司影响不大。 2、中国加入WTO 后，随着我国进口关税的下降，国外数控机床，特别是高档数控机床将大批量进入中国，本公司生产的数控机床面临较强的竞争。本公司出口的普通机床及部分数控机床所受的影响相对较小。 （五）江苏天华大彭会计师事务所为本公司出具了拒绝发表意见的审计报告，公司董事会说明如下： 1、关于在制品潜亏问题： 本公司过去多年来一直采用经深圳信德会计师事务所确认的成本核算方法。经2001 年停产、自查、盘点，发现在产品成本潜亏较大。本届董事会研究决定将在产品潜亏，按规定分别转入当期产成品成本和主营业务成本。 2、关于帐外资金运作问题： 本公司曾在南京开户，将公司部分流动资金通过关联企业进行资本运作。但该资本运作情况反映了公司治理结构方面存在较大的缺陷，经本届董事会研究决定，在本次年报中纠正，今后在工作中杜绝发生类似的事情。 3、关于部分销售收入确认条件的问题： 本公司在部分销售收入确认条件方面，存在认知缺陷，本届董事会已通过决议，作为重大会计差错在本次年报中进行了纠正。 4、关于部分资产帐面价值不实的问题： 该部分资产主要涉及已售房改房差价和已售压缩机差价未作处理部分。该问题将在进一步核实后尽快予以纠正。 5、关于有关税收返还问题： 本公司对以前年度税收返还是以当时财政批文按权责发生制入帐，但对2000 年发生在2001 年支付的期间费用却列入2001 年期间费用，没有遵循会计核算一贯性原则，今后将采取有效的措施，加强财务管理，严格遵循权责发生制原则和会计核算一贯性原则。 6、本公司在2001 年5 月和深圳运纬达贸易公司签订代销割草机协议，2001 年度本公司没有按运纬达已实现代销割草机215 台，金额76.6 万元开具增值税票未实现本公司当期收入，其主要原因是本公司未收到运纬达货款，根据有关规定运纬达超过3 个月不付款，我公司开具增值税票对方就不能抵扣，故本公司待收到货款后再开票实现销售。 7、长江饲料公司是我国大型特种饲料生产厂商。近年来，由于鳗业市场萧条，其母公司龙山鳗联，财务状况恶化，长江饲料公司受其拖累，陷入困境，其持续经营能力存在不确定性，该公司2001 年已提坏帐准备8000 余万元，本公司尚有股权和债权计3800 万元，本公司正密切关注该公司动态，并将适时采取相应措施。 8、美国苏泰克公司和江苏技术公司欠款问题，本公司已按董事会相关决议，计提了坏帐准备，并拟采取适当措施，回收欠款。 （六）公司新年度经营计划 2002 年度，公司力争实现减亏。为实现这一目标，公司将着力抓好以下环节： 一、加强企业规范化建设，完善公司法人治理结构。 公司将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，积极推行现代企业制度建设，不断完善法人治理结构，加快改革与创新步伐。 二、紧紧围绕公司核心竞争力，重新规划、整合公司经济资源，优化经济结构，培育新的经济增长点。 (1)加快分公司、子公司的改革与改制，激发企业运行活力。 (2)积极寻找合作伙伴，切实加快重组步伐。 (3)梳理规范对外投资，盘活存量资产，推进资产的优化配置。 三、加快技术创新，促进产品更新换代，增强市场竞争力。 (1)以市场为导向，以满足市场对产品的需求为目标，加快产品的开发与升级换代，促进公司产品结构的调整和产品档次的提高。 (2)切实做好数控机床产业化、普通铣床精品化工作，加快大宇项目的国产化进程。加速新一代草地机械产品、电子元器件等新品开发进度，培育新的竞争优势。 (3)继续搞好与大专院校的科研合作，加大工艺创新和技术革新力度，增强公司的发展后劲。 四、加强营销管理，拓展国内外市场。 (1)以提高市场占有率为目标，进一步完善销售网络，采取灵活的营销策略，巩固老市场，开拓和培育新市场。 (2)完善产品售前、售后管理，实施用户满意工程，切实增强市场适应能力。 五、强化内部管理。 (1)坚持质量第一，用户至上的方针，切实贯彻ISO9000 质量体系标准，加强生产全过程质量管理，全面提高产品质量。 (2)推行目标成本管理和比质比价采购，建立全面预算管理制度，实现降本增效。 (3)切实加强技术管理、生产管理，创造良好的生产经营环境。 (4)不断创新内部管理体制，用新的机制激活广大员工内在潜能，增强企业活力。 （七）董事会日常工作情况 报告期内董事会的会议情况及决议内容 ①公司第二届董事会于2001 年元月17 日召开2001 年第1 次会议，会议审议并通过了“关于本公司与江苏技术、深圳市申兆旺投资发展有限公司共同出资成立‘上海纵横投资有限公司’的议案”、“公司固定资产投资管理办法”、“大额资金使用管理权限”、“南通纵横国际热处理齿轮有限责任公司组建方案”。 ②公司第三届董事会于2001 年3 月28 日召开2001 年第2 次会议，会议审议并通过了“2000 年度董事会工作报告”、“2000 年度财务决算报告”、“2000 年度报告及摘要”、“2000 年度利润分配及资本公积金转增股本预案”、“2001 年度利润分配政策”、“2001 年度继续聘用深圳天健（信德）会计师事务所的议案”、“南通纵横国际股份有限公司董事会议事规则”、“南通纵横国际股份有限公司信息披露指引”、“南通地区企业改制方案”等并决定召开2000 年度股东大会。 ③公司第三届董事会于2001 年6 月27 日召开2001 年第3 次会议，会议审议并通过了“组建成立南通环保科技有限公司的议案”、“参与上海亚创投资发展有限公司的议案”、“指定增资发行多募集资金用途的议案”、“与中科健签订互保协议的方案”。 ④公司第三届董事会于2001 年7 月6 日以电话方式召开临时会议，会议决定于2001年8 月8 日召开公司2001 年第1 次临时股东大会，审议有关议案并进行董事会、监事会换届选举。 ⑤公司第三届董事会于2001 年8 月8 日召开临时会议，会议审议并通过了“关于计提四项减值准备的议案”、“公司2001 年中期报告正文及摘要”。 ⑥公司第四届董事会2001 年8 月8 日召开2001 年第1 次会议，会议产生了新一届董事会董事长、副董事长及新经营班子等。 ⑦公司第四届董事会于2001 年10 月21 日召开2001 年第2 次会议，会议审议并通过了“关于纵横国际与南京理工大学合资成立南京理工环保科技有限公司的议案”。 ⑧公司第四届董事会于2001 年11 月28 日以通讯表决方式召开2001 年第3 次会议，会议审议并通过了“关于提请股东大会授予董事会处置1 亿元（含1 亿元）以内资产权限的议案”并决定以通讯方式召开2001 年第2 次临时股东大会。 （2）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据股东大会决议，以2000 年度末公司总股本198,703,970股为基数：①于2001 年5 月20 日向全体股东每10 股派发现金股利1.2 元（含税），共计派发现金23,844,476.40 元，派发现金工作于2001 年5 月25 日完成；②于2001 年5月14 日向全体股东每10 股转增2 股，共计转增39,740,794 股。 报告期内，公司董事会同时进行了修改公司章程、办理工商变更、聘请审计单位等工作。 （八）2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 经江苏天华大彭会计师事务所审计，公司2001 年度实现净利润-238,27.27 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2001 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （九）预计2002 年度利润分配政策 2002 年度公司如有盈利，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司董事会保留根据实际情况调整2002 年利润分配政策的权利。 （十）报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。 八、监事会报告 （一）监事会会议的基本情况 报告期内，监事会共召开了五次会议。公司第三届监事会召开了两次会议：会议议题分别是《总结2000 年监事会工作，制订2001 年工作重点》、《关于加强对公司财务报告的检查》。2001 年8 月8 日选举产生了四届监事会。公司第四届监事会召开了三次会议：会议的议题分别是《选举产生监事会召集人，进一步明确监事会的职责》、《南通纵横国际股份有限公司监事会议事规则》、《审议讨论2001 年报（初稿）》，在审议讨论年报（初稿）中，监事会对董事会提出了三条意见，要求董事会尽快通过并公布2001 年年度报告。 （二）监事会工作情况及意见 报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规，对公司股东大会和董事会召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督。监事会认为： 1、2001 年度，公司董事会按照股东大会决议要求，履行了各决议，其决策和程序逻辑基本符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2、报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查。监事会认为：在财务管理方面有较大的缺陷，成本核算不规范，出现了较大的会计差错。财务报表的编制基本符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。 3、2001 年度的公司财务报告，能够真实地反映公司财务状况和经营状况。江苏天华大彭会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。 4、报告期内，公司董事会及经理班子等高级管理人员在执行公务时，未发现有重大的违反《公司法》和《公司章程》的行为。 5、报告期内，无资产置换及关联交易。 6、同意公司董事会关于对天华大彭会计师事务所出具的拒绝表示意见的审计报告所涉及事项的说明。 7、同意公司2001 年度拟计提的各项资产减值准备及专项坏帐核消的报告。 8、同意关于公司历年来因会计差错而进行更正的报告。 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 (1) 截至一九九九年九月十日止,深圳市麦达投资有限公司(以下简称“麦达公司”)拖欠南星电子公司货款计146,607.50 人民币元。一九九九年十月二十四日,南星电子公司向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼并获受理。依据深圳市罗湖区人民法院二零零零年三月十三日深罗法字第14 号《民事调解书》,麦达公司确认欠南星电子公司货款计145,462.00 人民币元,麦达公司应于调解书生效起第一个月内偿还南星电子公司48,487.00 人民币元,其余96,975.00 人民币元应于第二个月内偿还。截至二零零一年十二月三十一日止,南星电子公司已收到现金及收回南星电子公司产品计59,494.40 人民币元,尚余87,113.10 人民币元未收回。为此,南星电子公司向深圳市罗湖区法院申请强制执行,查扣其BP 机零配件一批,已委托拍卖行进行拍卖以冲抵欠款。截至二零零一年十二月三十一日,南星电子公司尚未收到以上款项,对该款项已计提的坏账准备计17,422.62 人民币元。 (2) 截至二零零一年五月三十一日止,深圳市上普电子有限公司(以下简称“上普电子公司”)拖欠南星电子公司货款计209,207.00 人民币元。经催收未果,南星电子公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼并获受理。根据深圳市福田区人民法院二零零一年十月三十一日深福法经初字第2273 号《民事判决书》,上普电子公司应于判决书生效后十日内支付南星电子公司货款计209,207.00 人民币元。截至二零零一年十二月三十一日止,南星电子公司尚未收到以上款项,对该款项已计提的坏账准备计7,383.46 人民币元。 (3) 截至二零零一年七月三十一日止,浙江万众通讯股份有限公司深圳分公司(以下简称“万众通讯深圳分公司”)拖欠南星电子公司货款计167,484.45 人民币元,经多次催收无效,南星电子公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼并获受理。根据深圳市福田区人民法院二零零一年十月三十一日深福法经初字第2274 号《民事判决书》,万众通讯深圳分公司应于判决书生效后十日内支付南星电子公司货款计167,484.45人民币元及其利息。截至二零零一年十二月三十一日止,南星电子公司尚未收到以上款项,对该款项计提的坏账准备计8,015.88 人民币元。 (4) 截至二零零一年四月三十一日止,厦门中桥通讯设备有限公司(以下简称“厦门中桥公司”)拖欠南星电子公司货款计2,998,751.59 人民币元,经多次催收无效,南星电子公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼并获受理。根据福建省厦门市中级人民法院二零零一年十一月二十七日厦经初字第414 号《民事判决书》,厦门中桥公司应于二零零一年十二月二十七日之前偿付南星电子公司货款计2,998,751.59 人民币元及其利息。 （二）报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项 （三）重要关联交易事项 (1)购销商品、提供劳务发生的关联交易： A. 销售 本公司向关联方销售货物明细项目列示如下： 2001 关联方名称 销货金额 占销货总额的比例 燕东铸造公司 RMB --- --- 威特机械公司 RMB 16,452.99 --- 全昌工贸公司 RMB 55,897.44 --- 2000 关联方名称 销货金额 占销货总额的比例 燕东铸造公司 RMB 99,122.71 0.05% 威特机械公司 RMB 970,683.76 0.48% 全昌工贸公司 RMB --- --- 南星电子公司向关联方销售货物明细项目列示如下： 2001 关联方名称 销货金额 占销货总额的比例 波普电子公司 RMB 15,341,969.32 36.96% 江苏技术公司 RMB 2,637,956.89 6.35% 2000 关联方名称 销货金额 占销货总额的比例 波普电子公司 RMB 8,167,194.05 18.62% 江苏技术公司 RMB --- --- 纵横苏天公司向关联方销售货物明细项目列示如下： 2001 关联方名称 销货金额 占销货总额的比例 苏天广播公司 RMB 1,804,903.85 99.82% 2000 关联方名称 销货金额 占销货总额的比例 苏天广播公司 RMB --- --- B. 采购 本公司向关联方采购货物明细项目列示如下： 2001 关联方名称 购货金额 占购货总额的比例 燕东铸造公司 RMB 5,552,562.44 5.27% 江苏技术公司 RMB 2,974,488.86 2.04% 全昌工贸公司 RMB 335,951.91 0.12% 扬帆贸易公司 RMB 899,042.48 0.33% Sutech Industries Inc. RMB 5,648,139.64 2.08% 2000 关联方名称 购货金额 占购货总额的比例 燕东铸造公司 RMB 5,003,032.26 2.70% 江苏技术公司 RMB 1,221,100.00 0.66% 全昌工贸公司 RMB --- --- 扬帆贸易公司 RMB --- --- Sutech Industries Inc. RMB --- --- 南星电子公司向关联方采购货物明细项目列示如下： 2001 关联方名称 购货金额 占购货总额的比例 波普电子公司 RMB 2,571,038.68 6.75% 2000 关联方名称 购货金额 占购货总额的比例 波普电子公司 RMB 16,103,942.77 61.51% 纵横同创公司向关联方采购货物明细项目列示如下： 2001 关联方名称 购货金额 占购货总额的比例 同创集团公司 RMB 13,675.21 0.92% 2000 关联方名称 购货金额 占购货总赌比例 同创集团公司 RMB --- --- C.占用流用资金 二零零一年七月一日,本公司与波普电子公司签订《借款协议》,本公司借予波普电子公司100,000,000.00 人民币元,借款期限为一年,年利率为6.435%。同日,波普电子公司与纵横投资公司签订《资金委托管理合同》,波普电子公司将100,000,000.00 人民币元的货币资金交付纵横投资公司进行委托资产管理,合同规定年收益率不低于6.60%,并按资金实际占有天数计算收益。二零零一年十二月二十日和十二月二十七日,纵横投资公司分别向波普电子公司归还40,000,000.00 人民币元和30,000,000.00 人民币元,并以1,000,100.00 股成本价约为30.00 人民币元/股的波导股票抵付30,000,000.00 人民币元的受托资产管理本金。二零零一年十二月二十四日和十二月二十八日,波普电子公司分别向本公司归还40,000,000.00 人民币元和30,000,000.00 人民币元，并以1,000,100.00 股成本价约为30.00 人民币元/股的波导股票抵付30,000,000.00 人民币元的借款本金。 二零零一年十二月七日,南星电子公司与江苏技术进出口公司签订《合作协议》,江苏技术公司为南星电子公司代理进口Vxworks 系统软件及配套产品,南星电子公司应在二零零二年一月十五日前向江苏技术进出口公司支付13,000,000.00 人民币元作为购货定金。同日,双方签订《质押合同》,江苏技术进出口公司同意将其在纵横投资公司的12,000,000 股股权质押给南星电子公司作为归还定金的担保。二零零一年十二月十二日,南星电子公司向江苏技术进出口公司付款计10,500,000.00 人民币元,江苏技术进出口公司的上述股权质押申请业已于二零零一年十二月十九日经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准。 D. 接受担保 本年度江苏技术进出口公司为本公司及其子公司提供担保的借款计527,000,000.00 人民币元。 E．提供担保 二零零一年度,本公司为燕东铸造公司、威特机械公司借款提供担保。二零零一年十二月三十一日,本公司向该等公司的担保金额共计9,800,000.00 人民币元。 F. 提供质押 二零零一年度,本公司以银行定期存单60,000,000.00 人民币元为天地国际集团银行开具承兑汇票提供质押。 G. 提供反担保 二零零一年度,由于江苏宏图高科技股份公司(以下简称“宏图高科公司”)为江苏技术进出口公司及东华电子公司借款提供担保,本公司对江苏技术进出口公司提供反担保函。二零零一年度,本公司为江苏技术进出口公司借款提供反担保,金额共计178,000,000.00 人民币元, 本公司为东华电子公司提供反担保, 金额共计5,000,000.00 人民币元。 H. 租用固定资产 波普电子公司与南星电子公司的子公司——南星通讯公司于本年度签订了租赁设备的《协议书》,南星通讯公司租用波普电子公司设备一批,价值计1,286,831.00人民币元,租赁期为三年,年租金计300,000.00 人民币元。 J. 委托资产管理 如附注36(6)所述,二零零一年二月二日, 新宏威投资公司与本公司签订《资金委托管理合同》,本公司通过南京波尔公司交付给新宏威投资公司管理的资金累计610,000,000.00 人民币元。二零零一年度, 本公司共获得委托资产管理收益计9,600,000.00 人民币元。如附注36(6)所述,二零零零年八月二十日,福欣科技公司与本公司签订《资金委托管理公司》,本公司通过南京波尔公司交付给福欣科技公司管理的资金累计150,000,000.00 人民币元。二零零一年度, 本公司共获得委托资产管理收益计12,400,000.00 人民币元。 K. 购买股权 如附注4(2)所述,二零零一年十月二十九日,南京东方文化公司与纵横同创公司签订了《出资转让协议书》,南京东方文化公司将其持有的天地房地产公司的30％的权益性资本作价计34,500,000.00 人民币元转让予纵横同创公司。 L. 出售股权 如附注4(1)H 所述,二零零一年度,天地环网公司与本公司签订《出资转让协议》,并于二零零一年七月十日,经纵横同创公司股东会决议,本公司将持有的纵横同创公司22.22%的出资额计20,000,000.00 人民币元转让予天地环网公司。 （2）关联方债权、债务事项列示如下： 2001.12.31 项目 关联方名称 金额 占该账项金额 的比例 应收账 款威特机械公司 317,635.57 0.10% 江苏技术公司 120,694,589.54 38.16% 波普电子公司 12,337,883.40 3.90% Sutech Industries Inc 44,332,930.68 14.02% 长江饲料公司 12,000,000.00 3.79% 丹徒龙山公司 466,020.29 0.15% 合计 190,149,059.48 60.12% 预付账款 波普电子公司 51,701.26 0.17% 51,701.26 0.17% 其他应付款 多福机械公司 54,550.00 0.49% 南京波尔公司 200,000.00 1.81% 扬帆贸易公司 809,222.13 7.32% 1,063,772.13 9.63% 其他应收款 多福机械公司 1,313,298.97 1.31% 悦利机械公司 1,537,667.39 1.53% 华容集团公司 1,000,000.00 1.00% 波普电子公司 3,285,955.70 3.28% 溧阳保龙公司 140,867.34 0.14% 百顺实业公司 8,000,000.00 7.98% 热处理齿轮公司 2,086,704.88 2.08% 同创集团公司 8,500,000.00 8.47% 同创天地环网公司 6,020,000.00 6.00% 同创房地产公司 2,000,000.00 1.99% 烽火信息公司 1,610,000.00 1.61% 合计 35,494,494.28 35.39% 2001.1.1 项目 关联方名称 金额 占该账项金额 的比例 应收账 款威特机械公司 - 江苏技术公司 8,500,000.00 2.79% 波普电子公司 1,677,749.34 0.55% Sutech Industries Inc 45,809,856.61 15.04% 长江饲料公司 - 0.00% 丹徒龙山公司 466,020.29 0.15% 合计 56,453,626.24 18.53% 预付账款 波普电子公司 --- --- --- --- 其他应付款 多福机械公司 --- --- 南京波尔公司 --- --- 扬帆贸易公司 3,924,762.04 8.28% 3,924,762.04 8.28% 其他应收款 多福机械公司 --- --- 悦利机械公司 --- --- 华容集团公司 波普电子公司 --- --- 溧阳保龙公司 140,867.34 0.31% 百顺实业公司 --- --- 热处理齿轮公司 同创集团公司 --- --- 同创天地环网公司 --- --- 同创房地产公司 --- --- 烽火信息公司 合计 140,867.34 0.31% (3) 报告期内公司无其他重大关联交易。 （四）重大合同及其履行情况 （1）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 （2） 重大担保事项 公司名称 担保金额 担保方式 燕东铸造公司 RMB 2,800,000.00 保证担保 威特机械公司 400,000.00 保证担保 威特机械公司 400,000.00 保证担保 威特机械公司 1,600,000.00 保证担保 威特机械公司 400,000.00 保证担保 南通柴油机股份有限公司 1,600,000.00 互保 南通柴油机股份有限公司 2,000,000.00 互保 南通柴油机股份有限公司 1,000,000.00 互保 南通柴油机股份有限公司 1,500,000.00 互保 南通柴油机股份有限公司 1,300,000.00 互保 南通柴油机股份有限公司 2,000,000.00 互保 纵横同创公司 10,000,000.00 保证担保 中国科健股份有限公司 100,000,000.00 互保 宏图高科公司 40,000,000.00 保证担保 宏图高科公司 20,000,000.00 四方互保* 宏图高科公司 20,000,000.00 四方互保* 纵横贸易公司 5,000,000.00 保证担保 南星电子公司 50,000,000.00 保证担保 南星电子公司 30,000,000.00 保证担保 南星电子公司 70,000,000.00 保证担保 RMB 360,000,000.00 公司名称 贷款期限 燕东铸造公司 2001.01.09--2002.01.09 威特机械公司 2001.07.15--2002.07.14 威特机械公司 2001.05.24--2002.05.23 威特机械公司 2001.04.19--2002.04.17 威特机械公司 2001.06.15--2002.04.19 南通柴油机股份有限公司 2001.11.30--2002.06.10 南通柴油机股份有限公司 2001.12.15--2002.10.30 南通柴油机股份有限公司 2001.08.21--2002.09.25 南通柴油机股份有限公司 2001.08--2002.09.16 南通柴油机股份有限公司 2001.12.25--2003.06.25 南通柴油机股份有限公司 2001.12.19--2002.12.19 纵横同创公司 2001.12.28--2002.12.28 中国科健股份有限公司 2001.08.22--2003.08.22 宏图高科公司 2001.11.21--2002.11.24 宏图高科公司 2001.08.20--2002.08.16 宏图高科公司 2001.09.21--2002.09.21 纵横贸易公司 2001.09.30--2002.09.30 南星电子公司 2001.12.26--2002.06.25 南星电子公司 2001.08.01--2002.02.01 南星电子公司 2001.12.28--2002.06.20 * 江苏宏图电子信息集团有限公司、宏图高科公司、江苏技术进出口公司及本公司达成贷款互保协议,协议各公司之间相互提供100,000,000.00 人民币元流动资金借款担保。 (3) 截至二零零一年十二月三十一日止,宏图高科公司为江苏技术进出口公司、东华电子公司向银行借款提供担保,本公司为宏图高科公司提供反担保,明细列示如下： 贷款银行 借款方 借款金额 担保方式 交通银行南京分行 江苏技术公司 RMB 20,000,000.00 反担保 交通银行南京分行 江苏技术公司 20,000,000.00 反担保 中国工商银行江苏省分行 江苏技术公司 20,000,000.00 反担保 中国工商银行江苏省分行营业部 江苏技术公司 20,000,000.00 反担保 中国工商银行江苏省分行营业部 江苏技术公司 45,000,000.00 反担保 中国进出口银行 江苏技术公司 50,000,000.00 反担保 中国银行南通分行 江苏技术公司 3,000,000.00 反担保 中信实业银行南京分行 东华电子公司 5,000,000.00 反担保 RMB 183,000,000.00 贷款银行 借款期限 交通银行南京分行 2001-09-03--2002-09-01 交通银行南京分行 2001-10-16--2002-10-01 中国工商银行江苏省分行 2001-09-18--2002-09-16 中国工商银行江苏省分行营业部 2001-02-22--2002-02-13 中国工商银行江苏省分行营业部 2001-03-16--2002-03-17 中国进出口银行 2000-12-20--2002-06-21 中国银行南通分行 2001-01-08--2002-01-18 中信实业银行南京分行 2001-09-14--2002-09-14 (4) 截至二零零一年十二月三十一日止,本公司以银行定期存单为其他公司向银行借款或开具银行承兑汇票提供质押的明细项目列示如下： 开户银行 借款金额 借款方 借款方式 深圳发展银行南京分行 RMB 30,000,000.00* 天地国际集团 银行承兑汇票 中信实业银行南京分行城西 支行 30,000,000.00* 天地国际集团 银行承兑汇票 深圳发展银行科技支行 50,000,000.00 南星电子公司 银行承兑汇票 中信实业银行深圳笋岗支行 15,000,000.00 南星电子公司 银行借款 RMB 125,000,000.00 开户银行 质押物 质押物价值 深圳发展银行南京分行 银行定期存单 RMB 30,000,000.00 中信实业银行南京分行城西 支行 银行定期存单 30,000,000.00 深圳发展银行科技支行 银行定期存单 50,000,000.00 中信实业银行深圳笋岗支行 银行定期存单 15,000,000.00 RMB 125,000,000.00 开户银行 质押期限 深圳发展银行南京分行 2001.11.01-2002.01.30 中信实业银行南京分行城西 支行 2001.11.01-2002.02.01 深圳发展银行科技支行 2001.12.27-2002.06.26 中信实业银行深圳笋岗支行 2001.12.30-2002.06.30 * 二零零一年十一月一日,天地国际集团在深圳发展银行南京分行向天地房地产公司开具银行承兑汇票,汇票总额计30,000,000.00 人民币元。二零零一年十一月一日,深圳发展银行南京分行与本公司签订了深发宁营承质字第0992120011101cd0001-003 号《承兑质押担保合同》,用本公司在该行的银行定期存单30,000,000.00 人民币元对该银行承兑汇票作质押。质押期限自二零零一年十一月一日起至二零零二年一月三十日止。本公司于二零零二年一月三十日就该质押事项与银行重新签订了《承兑质押担保合同》,质押期限延至二零零二年三月三十一日。 二零零一年十一月一日,天地国际集团在中信实业银行南京分行向天地房地产公司开具银行承兑汇票,汇票总额计30,000,000.00 人民币元。二零零一年十一月一日,中信实业银行南京分行城西支行与本公司签订了《银行承兑质押担保合同》, 用本公司在该行的银行定期存单30,000,000.00 人民币元对该银行承兑汇票作质押。质押期限自二零零一年十一月一日起至二零零二年二月一日止。 上述两项质押事项业经本公司董事会于二零零一年十月三十一日及二零零二年一月二十九日通过。 二零零一年十一月七日,南京东方文化公司与本公司签订《质押合同》,南京东方文化公司以其持有的天地房地产公司42％的股权为本公司履行上述两项承兑质押担保义务,代为偿还债务的70％提供质押反担保。惟南京东方文化公司业于期后将其持有的天地房地产公司部份股权转让,截至二零零二年四月九日止,南京东方文化公司仅持有天地房地产公司29％的股权。 (5) 本公司为多福机械公司借款提供银行贷款担保,借款到期后,多福机械公司未能如期清偿。二零零零年九月十五日,本公司与中国信达资产管理公司南京办事处签订还款协议,并于本年度代偿借款本金及利息计2,293,298.97 人民币元。 （6）委托理财事项 ①中信证券股份有限公司与本公司于二零零零年十二月十一日签订《委托资产管理协议》,本公司将10,500,000.00 人民币元的货币资金委托中信证券股份有限公司管理,管理期限为二零零零年十二月十一日起至二零零一年十二月十日止。该协议项下的委托资产管理不设定基础年收益率,当协议终止时,若本公司委托资产管理的年收益率低于或等于15% 时,中信证券股份有限公司不收取管理费用；若实际年收益率超过15%时,则超过部分的80%归属本公司,超过部分的20%作为中信证券股份有限公司的管理费。惟该事项未经本公司董事会及股东大会批准,其委托资产管理相关的投资损益未计入本公司二零零一年度损益类帐项。二零零二年四月十七日,本公司业已收回该委托资产管理本金计10,500,000.00 人民币元。 ②二零零零年六月六日，南京波尔新技术产业有限公司与纵横国际公司签订了《资金委托管理协议》，协议约定，纵横国际将不超过400，000，000.00 人民币的资金委托波尔公司进行理财。协议中未对双方的收益划分予以明确。二零零零年公司实际取得收益20，881，883.18 元，2001 年实际取得收益156，024.52 元。至2001 年12 月31 日，与该委托理财有关的本金与收益已全部收回。 二零零一年二月二日，上海新宏威投资咨询有限公司（以下简称“新宏威投资公司”）与纵横国际签订了《资金委托管理合同》，合同规定，纵横国际通过南京波尔公司将总额不超过300，000，000.00 人民币元的货币资金交付予新宏威投资公司进行委托资产管理，新宏威投资公司可收取委托资产管理所获收益的3.5%作为管理费，其余收益归纵横国际享有。二零零一年度，纵横国际通过南京波尔公司交付新宏威投资公司累计610，000，000.00 人民币元，在国信证券有限公司申购新股共获得委托资产管理收益计9，600，000，000.00 人民币元。至2001 年12 月31 日，与该委托理财有关的本金与收益已全部收回。 二零零零年八月二十一日，福欣科技公司与纵横国际公司签订《资金委托管理合同》，纵横国际公司通过南京波尔公司将150，000，000.00 人民币元的货币资金交付福欣科技公司进行委托资产管理，协议规定福欣科技公司可收取委托资产管理收益3.5%作为管理费，其余收益归本公司享有；二零零零年十二月二十七日，双方签订《补充协议》，确定12，400，000.00 人民币元为本公司资金委托管理的固定收益。至2001年12 月31 日，与该委托理财有关的本金与收益已全部收回。 ③2001 年1 月——2001 年12 月31 日深圳南星电子有限公司用其闲余资金分别在深圳国通证券振华营业部、福民营业部进行新股申购及证券交易，截止2001 年12月31 日，此投资资金已收回，相应的证券投资收益800311.45 元，已计入当年损益类帐户。 （五）承诺事项：公司和本公司持股5%以上股东没有在指定报纸和网络上作出任何事项的承诺。 （六）公司聘请会计师事务所情况 1、2002 年7 月12 月，经公司2002 年第1 次临时股东大会批准，公司解聘了原天健信德会计师事务所，另聘江苏天华大彭会计师事务所担任公司2001 年度审计工作。 2、报告期内公司支付给会计师事务所的报酬如下： ① 根据本公司与深圳信德会计师事务所达成的协议内容，信德所提供了其审计的本公司2001 年度财务报告未定稿，本公司需支付2001 年度审计费115 万元，截止2002 年7 月15 日，本公司已支付75 万元。 ② 根据与江苏天华大彭会计师事务所达成的协议内容，公司需支付天华所2001年度审计费68 万元，截止2002 年7 月15 日，本公司已支付30 万元。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证券会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响 中国加入WTO 后，随着我国进口关税的下降，国外数控机床，特别是高档数控机床将大批量进入中国，本公司生产的数控机床面临较强的竞争。本公司出口的普通机床及部分数控机床所受的影响相对较小。 （九）报告期内公司工商变更及章程修改情况：经公司2000 年年度股东大会授权，董事会如期办理了营业执照变更登记手续，并对《公司章程》的有关条款作了相应的修改。公司注册资本由原来的19870.397 万元变更为23844.4764 万元。见2001年5 月8 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 （十）其它重大事项及期后事项： 1、报告期内，公司与美国DANA 公司签订了草地机械传动箱的长期供销合作协议。见2001 年3 月20 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 2、报告期内，公司控股子公司纵横同创与南京东方文化技术有限公司签订了关于纵横同创受让东方文化持有的南京天地房地产开发有限公司30%股权的出资转让协议书。见2001 年10 月31 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》 3、2002 年3 月13 日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了本公司第四届董事会2002 第1 次会议决议公告及关于召开2002 年第1 次临时股东大会的通知，审议并通过了调整公司高层管理人员和调整董事会人数及成员的多项议案。 4、2002 年3 月13 日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了关于北京德林海投资有限公司托管江苏省技术进出口公司持有本公司的6720 万股国有法人股及江苏华容有限公司持有本公司的4887.6924 万股国家股的重大事项公告。 5、2002 年3 月13 日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了本公司第四届监事会2002 年第1 次会议决议公告。 6、2002 年4 月6 日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了本公司第四届董事会2002 年临时会议决议公告，决定取消召开2002 年第1 次临时股东大会并聘请庄秀文担任公司代总会计师职务。 7、2002 年4 月13 日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了本公司关于延期披露2001 年年度报告的公告。 8、2002 年4 月30 日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了本公司关于再次延期披露2001 年年度报告的风险警示公告。 9、2002 年5 月10 日，《上海证券报》刊登了上海证券交易所关于对本公司及其全体董事、监事进行公开谴责的公告。 10、2002 年5 月22 日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了本公司关于第三次延期披露2001 年年度报告的风险警示公告。 11、2002 年5 月30 日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了：①本公司第四届董事会2002 第4 次会议决议公告，审议并通过了调整公司高层管理人员的议案；②北京德林海投资有限公司解除托管的重大事项公告；③上海稽查局对本公司涉嫌违反证券法规行为进行现场调查的重大事项公告。 12、2002 年5 月31 日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了本公司无法在法定期限内召开2001 年年度股东大会的公告。 13、2002 年6 月12 日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了本公司第四届董事会2002 第5 次会议决议公告及关于召开2002 年第1 次临时股东大会的通知，审议并通过了改聘江苏天华大彭会计师事务所为公司2001 年度审计单位的议案。 14、2002 年6 月25 日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了本公司拟聘的江苏天华大彭会计师事务所已对本公司2001 年度的财务审计进行前期准备的董事会提示性公告。 15、2002 年7 月16 日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了本公司2002 年第1 次临时股东大会决议公告，审议通过了改聘江苏天华大彭会计师事务所为公司2001 年度审计单位的提案。 十、财务报告（见下页） 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 南通纵横国际股份有限公司董事会 二ΟΟ二年七月十五日 南通纵横国际股份有限公司 已审合并会计报表 二零零一年度 目录 页次 一、审计报告 1-3 二、已审合并会计报表 合并资产负债表 1 资产负债表 2 合并利润及利润分配表 3 利润及利润分配表 4 合并现金流量表 5 现金流量表 6 合并会计报表附注 7-66 三、其他财务资料 净资产收益率和每股收益明细表 67 资产减值准备明细表 68 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 苏天会审一〔2002〕100 号 审计报告 南通纵横国际股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表与2001 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表进行审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们在审计中发现： 1、贵公司多年来成本核算不规范,完工产品成本都以销售价格的固定比例确定，根据公司2001年12月底的自查盘点资料及本次审计监盘计算的在产品成本,其潜亏为8555万元。贵公司将此在产品潜亏全部计入2001年度主营业务成本。由于贵公司未保存历年的存货盘点表等资料，我们无法确定各年度末存货实际成本，因而无法判断该重大差异对以前年度损益的影响程度。 2、贵公司在公司治理结构方面存在重大缺陷,存在账外资金运作情况。贵公司已将未入账事项补入相关会计科目并调整2000年度和2001年度会计报表。但我们对该等账务的合法性、完整性无法确定。 3、贵公司2001年度调减了公司以前年度业已确认的主营业务割草机销售收入3314万元、相关成本2123万元，调减主营业务机床销售收入340万元、主营业务成本248万元；贵公司控股子公司纵横同创软件公司2001年度调减了业已于上年确认的软件系统销售收入3450万元。由于贵公司确认销售收入的内控制度存在严重缺陷，我们无法验证贵公司以前年度销售对2001年度销售收入、成本和税金的影响。 4、贵公司资产账面价值存在不实现象，其中：固定资产中职工宿舍计873万元于1998年以前参加房改却一直未作账务处理，压缩机270万元已销售而挂账未作处理。贵公司在2001 年度计提资产减值准备及处理挂账资产9733 万元，我们无法估计该等资产是否在2000年度末即需处理。 5、贵公司对有关税收返还1988万元已在2000年度及以前年度计入损益，此会计处理方法与财政部财会[2000]3号文的规定不一致。 鉴于以上事项的存在，我们认为因前述会计报表项目及与之相关报表项目的期初余额存在重大差错，对本期会计报表相关项目存在重大影响。 我们在审计贵公司2001年度会计报表时注意到贵公司存在下述事项，我们难以确认该等事项对会计报表的影响程度： 1、贵公司2001 年5 月和深圳市运纬达公司签订代销协议，由其作为贵公司在南方地区的销售总代理，贵公司未能按收到的代销清单确认销售，因而我们对贵公司进行的账务处理无法验证。贵公司之子公司上海纵横贸易有限公司对其自营出口销售和委托代理出口销售区分不清，我们难以验证其分类的恰当性。 2、贵公司之联营公司镇江长江饲料有限公司现已停止正常生产经营，其持续经营能力存在重大不确定性,因而对贵公司账面债权和股权投资计3847万元的可收回性亦存在重大不确定性；贵公司应收美国苏泰克实业公司4908万元、应收江苏省技术进出口公司10199 万元，贵公司的子公司美国割草机销售服务公司应收美国苏泰克实业公司571 万元，这些款项的可收回性我们难以确定。 我们认为，由于上述事项造成的重大影响，我们对贵公司上述会计报表整体上是否在所有重大方面符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,是否公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及合并财务状况与2001 年度的经营成果及合并经营成果、现金流量及合并现金流量，会计核算方法的处理是否遵循了一贯性原则无法发表审计意见。 此外，我们了解到，贵公司正在接受中国证监会有关部门的检查，检查结果所反映的问题对贵公司年度会计报表的影响程度我们无法判断。 我们还注意到，贵公司第一大股东江苏省技术进出口公司由于为其他单位借款提供担保等原因,其持有的贵公司67,200,000 股的国有法人股中计35,750,000 股被镇江市中级人民法院冻结；另有计15,720,000 股已质押给中国银行江苏省分行，2002 年2 月28 日,因债务往来原因,江苏省技术进出口公司持有贵公司国有法人股计15,730,000 股被南通市中级人民法院冻结。 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 地址：中国江苏省南京市宁海路80号 中国注册会计师： 二零零二年七月十二日 合并资产负债表 会企01表 南通纵横国际股份有限公司 单位:元 资产 行次 注释 2000年12月31日 流动资产： 货币资金 1 附注5 718,996,135.48 短期投资 2 附注6 66,511,600.00 应收票据 3 附注7 2,000,000.00 应收股利 4 - 应收利息 5 - 应收账款 6 附注8 304,627,083.32 其他应收款 7 附注8 45,259,702.68 预付账款 8 附注9 68,072,944.72 应收补贴款 9 附注10 22,923,097.77 存货 10 附注11 213,636,790.90 待摊费用 11 附注12 2,870,321.66 一年内到期的长期债权投资 21 - 其他流动资产 24 - 流动资产合计 31 1,444,897,676.53 长期投资： 长期股权投资 32 附注13 61,668,826.10 长期债权投资 34 - 长期投资合计 38 61,668,826.10 固定资产： 固定资产原价 39 附注14 330,911,689.77 减：累计折旧 40 附注15 161,447,464.96 固定资产净值 41 附注16 169,464,224.81 减：固定资产减值准备 42 附注17 1,851,599.09 固定资产净额 43 167,612,625.72 工程物资 44 - 在建工程 45 49,863,777.41 固定资产清理 46 - 固定资产合计 50 217,476,403.13 无形资产及其他资产： 无形资产 51 附注16、17 45,947,803.53 长期待摊费用 52 附注18 3,720,830.38 其他长期资产 53 - 无形资产及其他资产合计 60 49,668,633.91 递延税项： 递延税款借项 61 - 资产总计 67 1,773,711,539.67 资产 2001年12月31日 流动资产： 货币资金 714,279,657.05 短期投资 35,867,787.99 应收票据 2,059,621.50 应收股利 168,996.63 应收利息 - 应收账款 316,271,820.70 其他应收款 100,295,988.00 预付账款 30,592,551.98 应收补贴款 14,112,745.68 存货 159,953,884.33 待摊费用 113,923.99 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,373,716,977.85 长期投资： 长期股权投资 157,460,411.55 长期债权投资 - 长期投资合计 157,460,411.55 固定资产： 固定资产原价 418,365,912.95 减：累计折旧 178,885,724.00 固定资产净值 239,480,188.95 减：固定资产减值准备 4,328,748.15 固定资产净额 235,151,440.80 工程物资 - 在建工程 12,171,219.90 固定资产清理 -1,814.26 固定资产合计 247,320,846.44 无形资产及其他资产： 无形资产 41,221,794.40 长期待摊费用 4,980,460.76 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 46,202,255.16 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,824,700,491.00 负债和股东权益 行次 注释 2000年12月31日 流动负债： 短期借款 68 附注19 655,214,177.63 应付票据 69 附注20 - 应付账款 70 附注21 67,096,429.13 预收账款 71 附注22 39,277,816.93 应付工资 72 96,877.32 应付福利费 73 2,389,294.57 应付股利 74 23,844,476.40 应交税金 75 附注23 27,621,986.30 其他应交款 80 159,392.10 其他应付款 81 附注24 12,992,041.16 预提费用 82 附注25 7,382,138.56 预计负债 83 - 一年内到期的长期负债 86 附注26 10,000,000.00 其他流动负债 90 - 流动负债合计 100 846,074,630.10 长期负债： 长期借款 101 附注27 20,000,000.00 应付债券 102 - 长期应付款 103 46,000.00 专项应付款 106 - 其他长期负债 108 - 长期负债合计 110 20,046,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 - 负债合计 114 866,120,630.10 少数股东权益 44,786,628.93 股东权益： 股本 115 附注28 198,703,970.00 减：已归还投资 116 - 股本净额 117 198,703,970.00 资本公积 118 附注29 636,888,731.66 盈余公积 119 附注30 34,133,236.69 其中:法定公益金 120 12,942,961.42 未分配利润 121 附注31 -6,921,657.71 减：累计未确认的投资损失 122 - 外币报表折算差额(合并报表填列) 123 - 股东权益合计 124 862,804,280.64 负债和股东权益总计 135 1,773,711,539.67 负债和股东权益 2001年12月31日 流动负债： 短期借款 724,564,177.63 应付票据 231,308,284.00 应付账款 72,142,475.33 预收账款 13,633,296.88 应付工资 1,289,251.33 应付福利费 2,327,960.84 应付股利 - 应交税金 328,159.97 其他应交款 21,436.56 其他应付款 11,051,641.05 预提费用 5,538,271.42 预计负债 - 一年内到期的长期负债 4,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,066,204,955.01 长期负债： 长期借款 79,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 46,000.00 专项应付款 162,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 79,208,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 1,145,412,955.01 少数股东权益 65,830,423.70 股东权益： 股本 238,444,764.00 减：已归还投资 - 股本净额 238,444,764.00 资本公积 599,115,890.21 盈余公积 21,761,795.82 其中:法定公益金 10,767,506.15 未分配利润 -245,863,716.27 减：累计未确认的投资损失 - 外币报表折算差额(合并报表填列) -1,621.47 股东权益合计 613,458,733.76 负债和股东权益总计 1,824,700,491.00 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 合并利润及利润分配表 会企02表 南通纵横国际股份有限公司 单位:元 项目 行次 注释 2000年度 一、主营业务收入 1 附注32 312,335,977.82 减：主营业务成本 2 附注32 203,266,822.27 主营业务税金及附加 3 4,300,055.87 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列) 4 104,769,099.68 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 5 附注33 4,720,495.31 减：营业费用 6 9,798,067.15 管理费用 7 附注34 21,519,665.92 财务费用 8 附注35 34,362,859.93 三、营业利润(亏损以“－”号填列) 9 43,809,001.99 加：投资收益(损失以“－”号填列) 10 附注36 2,039,824.66 补贴收入 11 附注37 14,013,900.00 营业外收入 12 附注38 4,222,972.09 减：营业外支出 13 附注39 1,501,774.84 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 14 62,583,923.90 减：所得税 15 11,141,394.45 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损 以“－”号填列) 16 3,660,324.58 加：本期未确认的投资损失（合并报表填列） 17 - 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 18 47,782,204.87 加：年初未分配利润 19 -14,887,878.37 其他转入 20 - 六、可供分配的利润(亏损以“－”号填列) 21 32,894,326.50 减：提取法定盈余公积 22 9,105,063.33 提取法定公益金 23 6,866,444.48 职工奖励及福利基金 24 - 提取储备基金 25 - 提取企业发展基金 26 - 利润归还投资 27 - 七、可供投资者分配的利润(亏损以“－” 号填列) 28 16,922,818.69 减：应付优先股股利 29 - 提取任意盈余公积 30 - 应付普通股股利 31 23,844,476.40 转作股本的普通股股利 32 - 八、未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列) 33 -6,921,657.71 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得的收益 2000年度 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失、 6、其他 项目 2001年度 一、主营业务收入 282,493,906.70 减：主营业务成本 349,534,465.78 主营业务税金及附加 1,842,209.82 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列) -68,882,768.90 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) -527,066.43 减：营业费用 14,205,893.92 管理费用 127,517,885.51 财务费用 54,454,104.83 三、营业利润(亏损以“－”号填列) -265,587,719.59 加：投资收益(损失以“－”号填列) 28,281,281.01 补贴收入 1,493,200.00 营业外收入 4,063,470.96 减：营业外支出 7,171,014.96 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) -238,920,782.58 减：所得税 3,246,637.92 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损 以“－”号填列) -3,894,749.20 加：本期未确认的投资损失（合并报表填列） - 五、净利润(净亏损以“－”号填列) -238,272,671.30 加：年初未分配利润 -6,921,657.71 其他转入 - 六、可供分配的利润(亏损以“－”号填列) -245,194,329.01 减：提取法定盈余公积 446,258.17 提取法定公益金 223,129.09 职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润(亏损以“－” 号填列) -245,863,716.27 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列) -245,863,716.27 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得的收益 2001年度 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失、 6、其他 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 合并现金流量表 会企03表 南通纵横国际股份有限公司 2001年1－12月 单位:元 项目 行次 注释 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 219,911,502.48 收到的税费返还 3 19,875,500.00 收到的其他与经营活动有关的现金 8 23,382,918.59 现金流入小计 9 263,169,921.07 购买商品、接受劳务支付的现金 10 219,230,521.42 支付给职工以及为职工支付的现金 12 69,825,252.02 支付的各项税费 13 36,149,557.18 支付的其他与经营活动有关的现金 18 422,251,690.03 现金流出小计 20 747,457,020.65 经营活动产生的现金流量净额 21 (484,287,099.58) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 1,719,595,908.47 取得投资收益所收到的现金 23 85,538,618.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 1,805,134,527.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 30 51,001,696.99 投资所支付的现金 31 1,791,360,146.97 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 1,842,361,843.96 投资活动产生的现金流量净额 37 (37,227,316.60) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 3,099,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 3,099,200,000.00 偿还债务所支付的现金 45 2,518,658,114.68 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 94,392,136.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 2,613,050,251.46 筹资活动产生的现金流量净额 54 486,149,748.54 四、汇率变动对现金的影响 55 4,377.20 五、现金及现金等价物净增加额 56 (35,360,290.44) 补充资料 行次 注释 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 (238,272,671.30) 加：少数股东损益(亏损以"--"号填列) 58 (3,894,749.20) 减：未确认的投资损失 59 加：计提的资产减值准备 60 84,515,111.59 固定资产折旧 61 18,812,919.58 无形资产摊销 62 2,726,009.13 长期待摊费用摊销 63 1,298,953.93 待摊费用的减少(减：增加) 64 2,756,397.67 预提费用的增加(减：减少) 65 2,092,041.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 70,550,416.11 投资损失(减：收益) 69 28,281,281.01 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 (35,315,248.07) 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 (286,097,075.77) 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 (57,446,779.08) 其他 74 (74,293,706.88) 经营活动产生的现金流量净额 75 (484,287,099.58) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租赁固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 714,279,657.05 减：现金的期初余额 80 718,996,135.48 加：现金等价物的期末余额 81 35,867,787.99 减：现金等价物的期初余额 82 66,511,600.00 现金及现金等价物净增加额 83 (35,360,290.44) 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 母公司资产负债表 会企01表 南通纵横国际股份有限公司 单位:元 资产 行次 注释 2000年12月31日 流动资产： 货币资金 1 510,438,128.84 短期投资 2 10,511,600.00 应收票据 3 - 应收股利 4 - 应收利息 5 - 应收账款 6 267,270,797.85 其他应收款 7 123,511,471.57 预付账款 8 55,201,994.41 应收补贴款 9 22,923,097.77 存货 10 192,987,153.55 待摊费用 11 246,741.50 一年内到期的长期债权投资 21 - 其他流动资产 24 - 其他流动负债 90 - 流动资产合计 31 1,183,090,985.49 长期投资： 长期股权投资 32 附注41 253,540,089.09 长期债权投资 34 - 长期投资合计 38 253,540,089.09 固定资产： 固定资产原价 39 285,102,352.99 减：累计折旧 40 149,158,259.78 固定资产净值 41 135,944,093.21 减：固定资产减值准备 42 1,851,599.09 固定资产净额 43 134,092,494.12 工程物资 44 - 在建工程 45 25,216,154.81 固定资产清理 46 - 固定资产合计 50 159,308,648.93 无形资产及其他资产： 无形资产 51 13,924,386.86 长期待摊费用 52 3,501,344.11 其他长期资产 53 - 无形资产及其他资产合计 60 17,425,730.97 递延税项： 递延税款借项 61 - 资产总计 67 1,613,365,454.48 资产 2001年12月31日 流动资产： 货币资金 527,058,292.23 短期投资 10,500,000.00 应收票据 1,958,500.00 应收股利 168,996.63 应收利息 - 应收账款 283,179,509.09 其他应收款 117,524,214.33 预付账款 23,227,235.27 应收补贴款 897,253.67 存货 123,177,673.52 待摊费用 113,923.99 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 其他流动负债 - 流动资产合计 1,087,805,598.73 长期投资： 长期股权投资 283,096,694.32 长期债权投资 - 长期投资合计 283,096,694.32 固定资产： 固定资产原价 327,002,503.59 减：累计折旧 162,112,658.16 固定资产净值 164,889,845.43 减：固定资产减值准备 4,328,748.15 固定资产净额 160,561,097.28 工程物资 - 在建工程 12,121,584.30 固定资产清理 25,122.55 固定资产合计 172,707,804.13 无形资产及其他资产： 无形资产 13,398,377.69 长期待摊费用 3,296,921.13 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 16,695,298.82 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,560,305,396.00 负债和股东权益 行次 注释 2000年12月31日 流动负债： 短期借款 68 562,014,177.63 应付票据 69 - 应付账款 70 51,460,166.36 预收账款 71 37,938,997.83 应付工资 72 54,177.32 应付福利费 73 2,307,999.80 应付股利 74 23,844,476.40 应交税金 75 22,788,625.88 其他应交款 80 90,921.10 其他应付款 81 13,528,912.34 预提费用 82 7,372,138.56 预计负债 83 - 一年内到期的长期负债 86 10,000,000.00 流动负债合计 100 731,400,593.22 长期负债： 长期借款 101 20,000,000.00 应付债券 102 - 长期应付款 103 46,000.00 专项应付款 106 - 其他长期负债 108 - 长期负债合计 110 20,046,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 - 负债合计 114 751,446,593.22 少数股东权益 股东权益： 股本 115 198,703,970.00 减：已归还投资 116 - 股本净额 117 198,703,970.00 资本公积 118 636,888,731.66 盈余公积 119 21,092,408.56 其中：法定公益金 120 10,546,204.28 未分配利润 121 5,233,751.04 减：累计未确认的投资损失 122 - 外币报表折算差额(合并报表填列) 123 - 股东权益合计 124 861,918,861.26 负债和股东权益总计 135 1,613,365,454.48 负债和股东权益 2001年12月31日 流动负债： 短期借款 674,564,177.63 应付票据 - 应付账款 42,297,955.93 预收账款 129,921,262.04 应付工资 260,112.14 应付福利费 1,958,734.53 应付股利 - 应交税金 3,635,301.57 其他应交款 12,199.91 其他应付款 11,114,847.92 预提费用 5,090,746.45 预计负债 - 一年内到期的长期负债 4,000,000.00 流动负债合计 872,855,338.12 长期负债： 长期借款 79,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 46,000.00 专项应付款 162,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 79,208,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 952,063,338.12 少数股东权益 股东权益： 股本 238,444,764.00 减：已归还投资 - 股本净额 238,444,764.00 资本公积 599,115,890.21 盈余公积 21,092,408.56 其中：法定公益金 10,546,204.28 未分配利润 -250,411,004.89 减：累计未确认的投资损失 - 外币报表折算差额(合并报表填列) - 股东权益合计 608,242,057.88 负债和股东权益总计 1,560,305,396.00 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 母公司利润及利润分配表 会企02表 南通纵横国际股份有限公司 单位:元 项目 行次 注释 2000年度 一、主营业务收入 1 205,201,071.51 减：主营业务成本 2 154,059,500.94 主营业务税金及附加 3 2,282,647.62 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 4 48,858,922.95 加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 5 4,222,295.17 减：营业费用 6 6,620,110.62 管理费用 7 16,148,451.31 财务费用 8 32,499,412.16 三、营业利润(亏损以“--”号填列) 9 -2,186,755.97 加：投资收益(损失以“--”号填列) 10 43,798,354.73 补贴收入 11 14,013,900.00 营业外收入 12 685,337.46 减：营业外支出 13 267,111.94 四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 14 56,043,724.28 减：所得税 15 9,694,429.22 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以 “--”号填列) 16 - 加：本期未确认的投资损失(合并报表填列) 17 - 五、净利润(净亏损以“--”号填列) 18 46,349,295.06 加：年初未分配利润 19 -8,018,157.22 其他转入 20 - 六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列) 21 38,331,137.84 减：提取法定盈余公积 22 4,626,455.20 提取法定公益金 23 4,626,455.20 职工奖励及福利基金 24 - 提取储备基金 25 - 提取企业发展基金 26 - 利润归还投资 27 - 七、可供投资者分配的利润(亏损以“--”号填列) 28 29,078,227.44 减：应付优先股股利 29 23,844,476.40 提取任意盈余公积 30 - 应付普通股股利 31 - 转作股本的普通股股利 32 - 八、未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列) 33 5,233,751.04 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得的收益 2000年度 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失、 6、其他 项目 2001年度 一、主营业务收入 145,389,871.45 减：主营业务成本 213,593,419.55 主营业务税金及附加 670,627.69 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) -68,874,175.79 加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) -968,086.68 减：营业费用 8,931,171.87 管理费用 90,739,271.73 财务费用 50,059,090.88 三、营业利润(亏损以“--”号填列) -219,571,796.95 加：投资收益(损失以“--”号填列) -33,227,547.30 补贴收入 1,200,000.00 营业外收入 86,960.68 减：营业外支出 3,997,507.68 四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) -255,509,891.25 减：所得税 134,864.68 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以 “--”号填列) - 加：本期未确认的投资损失(合并报表填列) - 五、净利润(净亏损以“--”号填列) -255,644,755.93 加：年初未分配利润 5,233,751.04 其他转入 - 六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列) -250,411,004.89 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润(亏损以“--”号填列) -250,411,004.89 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列) -250,411,004.89 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得的收益 2001年度 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失、 6、其他 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 母公司现金流量表 会企03表 南通纵横国际股份有限公司 2001年1－12月 单位:元 项目 行次 注释 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 279,521,779.95 收到的税费返还 3 19,875,500.00 收到的其他与经营活动有关的现金 8 9,307,145.65 现金流入小计 9 308,704,425.60 购买商品、接受劳务支付的现金 10 241,756,360.28 支付给职工以及为职工支付的现金 12 37,438,566.26 支付的各项税费 13 17,993,528.54 支付的其他与经营活动有关的现金 18 66,060,327.68 现金流出小计 20 363,248,782.76 经营活动产生的现金流量净额 21 (54,544,357.16) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 22,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 22,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 30 32,339,449.21 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 32,339,449.21 投资活动产生的现金流量净额 37 (10,339,449.21) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 2,410,250,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 2,410,250,000.00 偿还债务所支付的现金 45 2,241,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 87,107,630.24 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 2,328,757,630.24 筹资活动产生的现金流量净额 54 81,492,369.76 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 16,608,563.39 补充资料 行次 注释 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 (255,644.755.93) 加：少数股东损益(亏损以"--"号填列) 58 减：未确认的投资损失 59 加：计提的资产减值准备 60 16,055,476.67 固定资产折旧 61 14,307,195.64 无形资产摊销 62 1,280,602.61 长期待摊费用摊销 63 440,377.40 待摊费用的减少(减：增加) 64 (733,427.38) 预提费用的增加(减：减少) 65 (5,067,402.86) 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(减：收益) 66 14,571,057.18 固定资产报废损失 67 财务费用 68 63,263,153.69 投资损失(减：收益) 69 (22,000,000.00) 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 69,809,480.03 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 134,300,905.13 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 (85,127,019.34) 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 (54,544,357.16) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租赁固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 527,058,292.23 减：现金的期初余额 80 510,438,128.84 加：现金等价物的期末余额 81 10,500,000.00 减：现金等价物的期初余额 82 10,511,600.00 现金及现金等价物净增加额 83 16,608,563.39 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 其他财务资料2. 南通纵横国际股份有限公司 资产减值准备明细表 二零零一年度 单位：人民币元 本公司及其子公司二零零一年度资产减值准备明细列示如下： 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 RMB 10,504,435.38 RMB 33,623,752.45 其中：应收账款 RMB 6,246,987.72 RMB 14,866,765.98 其他应收款 RMB 4,257,447.66 RMB 18,756,986.47 二、短期投资跌价准备合计 RMB --- RMB 10,103,852.20 其中：股票投资 RMB --- RMB 9,867,880.99 三、存货跌价准备合计 RMB 5,837,204.59 RMB 10,318,009.51 其中：原材料 RMB 579,620.29 RMB 在产品及自制半成品 RMB 4,620,776.78 RMB 库存商品 RMB 636,807.52 RMB 14,438,294.91 四、长期投资减值准备合计 RMB --- RMB 11,989,173.29 其中：长期股权投资 RMB --- RMB 11,989,173.29 五、固定资产减值准备合计 RMB 1,851,599.09 RMB 2,477,149.06 其中：机器设备 RMB 1,851,599.09 RMB 2,477,149.06 六、在建工程减值准备 RMB --- RMB 661,052.13 年初余额 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 RMB 22,122,126.33 RMB 22,006,061.50 其中：应收账款 RMB 11,086,803.84 RMB 10,026,949.86 其他应收款 RMB 11,035,322.49 RMB 11,979,111.64 二、短期投资跌价准备合计 RMB --- RMB 10,103,852.20 其中：股票投资 RMB --- RMB 9,867,880.99 三、存货跌价准备合计 RMB --- RMB 16,155,214.10 其中：原材料 RMB 161,011.70 RMB 418,608.59 在产品及自制半成品 RMB 3,959,273.70 RMB 661,503.08 库存商品 RMB --- RMB 15,075,102.43 四、长期投资减值准备合计 RMB --- RMB 11,989,173.29 其中：长期股权投资 RMB --- RMB 11,989,173.29 五、固定资产减值准备合计 RMB --- RMB 4,328,748.15 其中：机器设备 RMB --- RMB 4,328,748.15 六、在建工程减值准备 RMB --- RMB 661,052.13 其他财务资料1. 纵横国际股份有限公司 净资产收益率和每股收益明细表 二零零一年度 单位：人民币元 序号 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 年度 2001 2000 2001 2000 1 主营业务利润 -11.2286 12.1429 -9.2636 18.2860 2 营业利润 -43.2935 5.0775 -35.7173 7.6463 3 净利润 -38.8409 5.5380 -32.0402 8.3397 4 扣除非经常性损益后的净利润 -38.3343 5.2226 -31.6223 7.8648 序号 每股收益（元/股） 加权平均 全面摊薄 年度 2001 2000 2001 2000 1 主营业务利润 -0.2889 0.5273 -0.2892 0.5890 2 营业利润 -1.1138 0.2205 -1.1151 0.2463 3 净利润 -0.9993 0.2405 -1.0004 0.2686 4 扣除非经常性损益后的净利润 -0.9862 0.2268 -0.9874 0.2533 南通纵横国际股份有限公司 合并会计报表附注 二零零一年度 单位：人民币元 附注1. 公司设立说明 本公司原名为“南通机床股份有限公司( 集团)”,于一九八八年十二月二十六日经南通市人民政府通政 一九九三年二月和一九九三年十二月一日,经国家体制改革委员会体改生[1993]39 号文和江苏省人民政 一九九四年五月十二日,本公司换取注册号为13829957-8 号的企业法人营业执照。经营范围为机床、船 本公司基于资产的有效配置,在一九九八年度内实施了两次重大的资产重组交易活动。一九九八年九月? 二零零零年五月十六日,经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]41 号文核准,本公司通过向社会? 二零零零年六月十八日,根据本公司股东大会决议,本公司名称由原“南通机床股份有限公司(集团)”更 附注2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (1) 会计制度 本公司及其子公司原于二零零一年一月一日之前执行中华人民共和国《企业会计准则》及《股份有限公 (2) 会计年度 会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 (3) 记账本位币 以人民币为记账本位币。 (4) 记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后,各项资产如果发生减值,? (5) 外币业务核算方法 对年度内发生的非本位币经济业务,按近似当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价 (6) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险? (7) 短期投资的核算方法 短期投资是指本公司及其子公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。 短期投资按取得时的实际成本计价。短期投资持有期间收到的现金股利或利息,于实际收到时,冲减短期 短期投资的细节在附注6 中表述。 (8) 坏账核算方法 对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其? 坏账损失采用备抵法核算。根据本公司董事会决议,由于本公司机床、草地机械、软件和电子产品在年? 账龄 计提比例 半年以内 0.5% 一年以内 1% 一至二年 5% 二至三年 20% 三至四年 50% 四至五年 80% 五年以上 100% 自二零零一年一月一日起,本公司对于债务单位已注销、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表? 坏账准备的细节在附注8 中表述。 (9) 存货核算方法 存货包括原材料、产成品、在产品及低值易耗品。 存货日常以计划成本计价,月份终了,按照发出存货的计划成本计算应负担的成本差异,从而将存货的计? 低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。 存货采用永续盘存制度。 决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净? 存货及存货跌价准备的细节在附注11 中表述。 (10) 长期投资核算方法 A．本公司股票投资采用成本法核算。 B. 本公司及其子公司的长期股权投资采用下列会计处理方法： 本公司及其子公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时,以成本法核算； 拥有被投资公司20%至50%? 本公司及其子公司对采用权益法核算的公司,若长期股权投资取得时的成本与其在该被投资公司所有者? 本公司取得南星电子公司及镇江长江饲料有限公司(以下简称“长江饲料公司”)、江苏省纵横同创软件 C. 决算日,本公司及其子公司对被投资公司由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资 长期股权投资及长期股权投资减值准备的细节在附注13 中表述。 (11) 固定资产计价和折旧方法 本公司及其子公司的固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在2,000.00 人民币元以上的实物资产 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的5% 资产类别 折旧年限(年) 年折旧率 房屋及建筑物 其中：简易结构 8 11.10% 生产用房屋 33 2.88% 非生产用房 35 2.76% 装修费 5 19.00% 机器设备 12 7.92% 动力设备 13 7.31% 传导设备 20 4.75% 运输工具 8 11.88% 工业炉窑 10 9.50% 仪器仪表 10 9.50% 非生产用设备及器具 其中：电器及办公设备 5 19.00% 非生产用设备 18 5.28% 决算日,本公司及其子公司对固定资产因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因表明固定资产已经发生了减? 固定资产及其累计折旧和固定资产减值准备的细节在附注14 中表述。 (12) 在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外汇折算差额,在工程达到预定? 决算日,本公司及其子公司对在建工程因三年长期停建、性能及技术业已落后等原因表明其已经发生了? 在建工程及其减值准备的细节在附注15 中表述。 (13) 借款费用核算方法 为专项用于购建固定资产而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在所购建的固定资产达到? 因安排专门借款而发生的辅助费用,在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资 每一会计期间,利息资本化金额按如下公式计算： 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率。 借款费用资本化的细节在附注15 和35 中表述。 (14) 无形资产计价和摊销方法 A. 土地使用权 本公司无偿取得的土地使用权,以业经资产评估机构评估及国家国有资产管理部门确认的重估价值计价, 本公司投入其子公司的土地使用权,以业经资产评估机构评估后的重估价值计价,在经营期内分期摊销。 B. 工业产权及专有技术 本公司的专有技术系指韩国大宇重工业株式会社(以下简称“大宇公司”)转让予本公司的数控机床加工 纵横同创公司的同创PDM 技术是指江苏同创研究院有限公司(以下简称"同创研究院")投入纵横同创公司 纵横同创公司的路由器和图形工作站技术是指同创研究院投入纵横同创公司的计算机技术,业经江苏五? 江苏纵横苏天网络发展有限公司(以下简称“纵横苏天公司”)的数据通道使用权是指纵横苏天公司向南 决算日,本公司及其子公司对无形资产因市价持续下跌、已被其他新技术所替代或超过法律保护期限等? 本公司及其子公司本年度未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的事项,故未予计提无形资产减值? 无形资产的细节在附注16 中表述。 (15) 长期待摊费用摊销方法 A. 工装模具费 工装模具费是指本公司生产过程中为制造部件所发生的模具支出,自一九九九年一月一日起,分十年摊销 B．装修费 装修费主要是指本公司的子公司---深圳南星电子有限公司(以下简称“南星电子公司”)租入房屋发生? C. 其他长期待摊费用 其他长期待摊费用是指南星电子公司所发生的用电增容费、电话初装费、车间改造工程费用和消防工程 长期待摊费用的细节在附注17 中表述。 (16) 收入确认原则 本公司及其子公司系以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移,与交易相关的经济利益能够流入企业, 主营业务收入的细节在附注32 中表述。 (17) 所得税的会计处理方法 本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。 企业所得税的细节在附注3(2)中表述。 (18) 合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11 号文《关于印发< 合并会计报表暂行规定>的通知》 本公司在编制合并会计报表时对其子公司原按照《企业会计准则》和《工业企业会计制度》、《外商投 本公司的子公司--南通多福机械有限公司(以下简称“多福机械公司”)、南通悦利机械塑胶制品有限公 根据财政部财会二字(1996)2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关规定,本公司的子? 本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定公益? 本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。 少数股东权益的数额系根据本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司的资产净值中所占的份额 (19) 重大会计差错更正的影响 本年度发现的与本年度相关的重大会计差错更正 A. 二零零一年六月,纵横同创公司与上海同步电子有限公司、上海彤瑞科技贸易有限公司、上海同天信 二零零一年六月二十六日、六月三十日和七月六日,纵横同创公司分别收取了上述软件销售的回款计3,0 B. 二零零一年五月,深圳市运纬达机床贸易有限公司(以下简称“运纬达公司”)与本公司签订协议,约? 附注3. 税项 本公司及其子公司应纳税项列示如下： (1) 流转税 公司名称 税项 1.本公司 机床销售收入 劳务收入营业税 2.南星电子公司 石英晶体谐振器销售收入 3.纵横同创公司 软件开发收入 系统集成收入 培训收入 硬件销售收入 4.北京纵横华智咨询有限公司(纵横华智公司) 咨询与服务收入 5.上海纵横国际贸易有限公司(纵横贸易公司) 贸易收入 6.纵横苏天公司 数控广播多媒体软件开发 通讯设备销售收入 7.南通机床集团交通机械有限公司(交通机械公司) 制造修理冷却器及改装修 理汽车收入 8.上海纵横投资有限公司(纵横投资公司) 企业投资与咨询服务收入 9.南通纵横国际环保科技有限公司(南通环保公司) 草地机械产品销售收入 10.南通纵横信息科技有限公司(纵横信息公司) 计算机硬件销售收入 11.南京理工环保科技有限公司(南京环保公司) 环保机电设备销售收入 12.上海倍尔软件科技有限公司(上海倍尔公司) 软件开发收入 13.TONMAC OPE,INC. 草地机械产品销售收入 14.深圳市南星器件有限公司(南星器件公司) 石英晶振器件销售收入 15.深圳市南星通讯设备有限公司(南星通讯公司) 无线寻呼机销售收入 公司名称 税目 税率 1.本公司 增值税 17% 5% 2.南星电子公司 增值税 17% 3.纵横同创公司 营业税 5% 营业税 3% 营业税 3% 增值税 17% 4.北京纵横华智咨询有限公司(纵横华智公司) 营业税 5% 5.上海纵横国际贸易有限公司(纵横贸易公司) 增值税 17% 6.纵横苏天公司 营业税 5% 增值税 6% 7.南通机床集团交通机械有限公司(交通机械公司) 增值税 17% 8.上海纵横投资有限公司(纵横投资公司) 营业税 5% 9.南通纵横国际环保科技有限公司(南通环保公司) 增值税 17% 10.南通纵横信息科技有限公司(纵横信息公司) 增值税 17% 11.南京理工环保科技有限公司(南京环保公司) 增值税 6% 12.上海倍尔软件科技有限公司(上海倍尔公司) 营业税 5% 13.TONMAC OPE,INC. 不详 不详 14.深圳市南星器件有限公司(南星器件公司) 增值税 17% 15.深圳市南星通讯设备有限公司(南星通讯公司) 增值税 17% 应纳增值税额为销项税额减去进项税额。 根据财政部、国家税务总局财税字[1999]17 号文的规定,自一九九九年一月一日起,机械及设备产品出? 南星电子公司在深圳经济特区外的销售收入增值税税率为17%,出口销售免缴增值税。根据深圳市税务局 城市维护建设税按应交增值税额及营业税额的7%计算缴纳；南星电子公司城市维护建设税按应交增值税 教育费附加按应交增值税额及营业税额的4%计算缴纳。纵横华智公司的 教育费附加按应交增值税额及营业税额的的3%计算缴纳。 (2) 企业所得税 公司名称 税率 1.本公司 33% 2.南星电子公司 15% 3.纵横同创公司 15% 4.纵横华智公司 33% 5.纵横贸易公司 15% 6.纵横苏天公司 33% 7.交通机械公司 33% 8.纵横投资公司 15% 9.南通环保公司 15% 10.纵横信息公司 33% 11.南京环保公司 33% 12.上海倍尔公司 15% 13.TONMAC OPE,INC. 不详 14.南星器件公司 15% 15.南星通讯公司 15% 本公司二零零一年度经营亏损,故未作企业所得税纳税准备。 本公司的子公司---南星电子公司于一九九三年十二月六日被深圳市科学技术局以深科(1993)122 号文? 本公司的子公司---纵横贸易公司于二零零一年三月十四日被上海市浦东新区税务局以浦税核Q 三(2001 本公司的子公司——纵横同创公司系信息业的软件公司,根据国家税务局财税字(94)001 号文的有关规? 本公司直接和间接控制的子公司---纵横华智公司、纵横苏天公司、交通机械公司、纵横投资公司、南? (3) 房产税 房产税按房产原值的70%为纳税基准,税率为1.2%,出租房产以房产租金收入为计税依据,税率为12%。 (4) 个人所得税 员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。 附注4. 控股子公司及合营企业 (1) 本公司直接或间接拥有50%以上权益性资本的子公司及拥有50%以下(含50%)权益性资本并对其实质? 公司名称 业务性质 注册成立日期 注册资本 A.南星电子公司 工业 1990.07.02 RMB 16,600,000.00 B.威特机械公司 工业 1992.12.30 USD 360,000.00 C.多福机械公司 工业 1994.04.04 USD 400,000.00 D.悦利机械公司 工业 1994.05.26 USD 882,700.00 E.纵横逸飞公司 商业 1996.09.02 RMB 5,000,000,00 F.燕东铸造公司 工业 1998.05.23 USD 1,200,000.00 G.交通机械公司 工业 2000.01.21 RMB 3,000,000.00 H.纵横同创公司 工业 2000.04.30 RMB 90,000,000.00 I.同创商务公司 工业 2000.07.24 RMB 500,000.00 J.纵横华智公司 服务业 2000.09.12 RMB 2,000,000.00 K.纵横苏天公司 工业 2000.10.13 RMB 47,590,000.00 L.纵横贸易公司 商业 2000．11.10 RMB 10,000,000.00 M.上海倍尔公司 工业 2001.01.08 USD 1,205,000.00 N.纵横投资公司 服务业 2001.04.04 RMB 30,000,000.00 O.南星通讯公司 工业 2001.08.01 RMB 5,000,000.00 P.南通环保公司 工业 2001.09.05 RMB 25,000,000.00 Q.纵横信息公司 工业 2001.09.14 RMB 500,000.00 R.TONMAC OPE,INC. 商业 2001.09.24 USD 974,300.00 S.南京环保公司 工业 2001.09.30 RMB 12,500,000.00 T.南星器件公司 工业 2001.09.31 RMB 5,000,000.00 公司名称 实际投资额 拥有权益 A.南星电子公司 RMB 37,227,698.83 95% B.威特机械公司 RMB 1,303,516.77 51% C.多福机械公司 RMB 2,312,720.00 75% D.悦利机械公司 RMB 4,419,116.59 58% E.纵横逸飞公司 RMB 2,500,000.00 50% F.燕东铸造公司 RMB 2,232,000.00 50% G.交通机械公司 RMB 2,820,000.00 94% H.纵横同创公司 RMB 64,295,349.52 67.78% I.同创商务公司 RMB 475,000.00 95% J.纵横华智公司 RMB 1,500,000.00 75% K.纵横苏天公司 RMB 24,270,000.00 51% L.纵横贸易公司 RMB 5,000,000.00 50% M.上海倍尔公司 RMB 4,700,000.00 82.95% N.纵横投资公司 RMB 12,000,000.00 40% O.南星通讯公司 RMB 4,500,000.00 90% P.南通环保公司 RMB 17,500,000.00 77.86% Q.纵横信息公司 RMB 400,000.00 80% R.TONMAC OPE,INC. USD 693,305.00 100% S.南京环保公司 RMB 10,000,000.00 80% T.南星器件公司 RMB 5,000,000.00 100% 公司名称 经营范围 A.南星电子公司 生产经营高频石英晶体及其应用产品和其他元器件 B.威特机械公司 生产销售电火花机床及其他机械产品. C.多福机械公司 生产销售机床电器箱.钣金件、铸造加工等 D.悦利机械公司 生产销售椅子扶手及其他机械塑胶制品等 E.纵横逸飞公司 经营和代理各类商品及技术的进出口业务等 F.燕东铸造公司 生产销售铸铁件上海万隆众天会计师事务所南通分所 G.交通机械公司 冷却器、压力容器、机床产品、环保设备、五金机械加工等 H.纵横同创公司 计算机软件开发及相关技术咨询服务、计算机系统集成；网络 工程设计、施工；电子产品等的销售、维修、技术服务等 I.同创商务公司 计算机硬、软件及相关技术咨询服务；计算机系统集成；计算 机网络工程设计、施工；电子产品、通信设备等. J.纵横华智公司 投资管理咨询、信息咨询、技术开发与培训等 K.纵横苏天公司 数据广播多媒体软件开发、售后服务、通讯设备的研制和开发 等 L.纵横贸易公司 自营和代理商品及技术的进出口业务、转口贸易和对销贸易等 M.上海倍尔公司 计算机软件开发、制作等上海申洲会计师事务所 N.纵横投资公司 实业投资、投资管理及其相关业务咨询服务 O.南星通讯公司 生产经营个人数字助理系列产品、股票机及信息机等 P.南通环保公司 生产销售草地机械及零部件 Q.纵横信息公司 计算机硬件及外部设备的销售、维修、计算机软件的开发、销 售等 R.TONMAC OPE,INC 割草机等有关机械产品的销售及售后服务 S.南京环保公司 户外环保机电设备、机械及通用电子设备的研究、开发、生产、 销售等 T.南星器件公司 生产销售石英晶振器件及其他电子器件等 公司名称 主审会计师事务所 A.南星电子公司 江苏天华大彭会计师事务所 B.威特机械公司 上海万隆众天会计师事务所南通分所 C.多福机械公司 --- D.悦利机械公司 上海万隆众天会计师事务所南通分所 E.纵横逸飞公司 --- F.燕东铸造公司 G.交通机械公司 上海万隆众天会计师事务所南通分所 H.纵横同创公司 江苏天华大彭会计师事务所 I.同创商务公司 江苏天华大彭会计师事务所 J.纵横华智公司 华证会计师事务所 K.纵横苏天公司 江苏天华大彭会计师事务所 L.纵横贸易公司 江苏天华大彭会计师事务所 M.上海倍尔公司 无保留意见 N.纵横投资公司 上海申洲会计师事务所 O.南星通讯公司 江苏天华大彭会计师事务所 P.南通环保公司 上海万隆众天会计师事务所南通分所 Q.纵横信息公司 江苏中瑞华会计师事务所 R.TONMAC OPE,INC --- S.南京环保公司 --- T.南星器件公司 江苏天华大彭会计师事务所 公司名称 报告书类型 是否纳入合并范围 A.南星电子公司 纳入合并范围 B.威特机械公司 带解释性说明的 未纳入合并范围 C.多福机械公司 --- 未纳入合并范围 D.悦利机械公司 否定意见 未纳入合并范围 E.纵横逸飞公司 --- 未纳入合并范围 F.燕东铸造公司 无保留意见 未纳入合并范围 G.交通机械公司 保留意见带解释性说明 纳入合并范围 H.纵横同创公司 纳入合并范围 I.同创商务公司 未纳入合并范围 J.纵横华智公司 无保留意见 纳入合并范围 K.纵横苏天公司 纳入合并范围 L.纵横贸易公司 纳入合并范围 M.上海倍尔公司 纳入合并范围 N.纵横投资公司 无保留意见 纳入合并范围 O.南星通讯公司 纳入合并范围 P.南通环保公司 保留意见带解释性说明 纳入合并范围 Q.纵横信息公司 无保留意见 纳入合并范围 R.TONMAC OPE,INC --- 纳入合并范围 S.南京环保公司 --- 纳入合并范围 T.南星器件公司 纳入合并范围 A. 南星电子公司原名为“深圳赛格南星电子有限公司”。一九九四年八月十八日, 经深圳市工商行政? 一九九八年八月十八日,经江苏省国有资产管理局同意,南通国资局将其持有南星电子公司95%的权益性? 二零零零年八月十八日,深圳市外商投资局以深外资复[2000]B1171号文,同意南星电子公司股权转让及? 二零零一年六月十五日,经深圳市工商行政管理局批准,南星电子公司注册资本变更为16,600,000.00 人 二零零一年七月三十一日,南京波尔公司与南京百顺投资实业有限责任公司(以下简称“百顺实业公司” B. 威特机械公司为美国威特数控系统有限公司(以下简称“美国威特公司”) 与本公司共同出资成立的 二零零零年三月十五日,经该公司董事会决议,同意调整威特机械公司的股东权益,其中本公司占51%,美? 威特机械公司二零零一年度会计报表业经上海万隆众天会计师事务所审计, 并出具了万通业字[2002]第 C. 多福机械公司系由美国EXCEL CON 公司与本公司共同出资兴办的中外合资经营企业,注册资本为400, 本年度该公司业已停止生产经营,如附注2(18)所述,本公司对该公司二零零一年度会计报表不再纳入其? D. 悦利机械公司系由美国FD&M 公司与本公司共同出资兴办的中外合资经营企业,原注册资本为1,070,0 悦利机械公司目前处于半停工状态,持续经营发生困难,如附注2(18) 所述,本公司对该公司二零零一年? 悦利机械公司二零零一年度会计报表业经上海万隆众天会计师事务所审计,并出具了万通业字(2002)第4 E. 镇江市逸飞纵横进出口有限责任公司(以下简称“纵横逸飞公司“),系经镇江市对外经济贸易委员会 二零零一年十一月二十八日,该公司职工持股会和严立新等15 位股东与纵横贸易公司签订《股权转让协 F. 燕东铸造公司为中国南通市建设银行信托投资公司、日本CMEC 燕东株式会社和本公司共同出资成立 燕东铸造公司二零零一年度会计报表业经上海万隆众天会计师事务所审计,并出具了万通业字[2002]第7 G. 交通机械公司系由南通扬帆贸易有限公司(以下简称“扬帆贸易公司”)与本公司共同投资设立的有? 交通机械公司二零零一年度会计报表业经上海万隆众天会计师事务所审计,并出具了万通业字(2002)第2 H. 纵横同创公司系由同创研究院、江苏技术进出口公司和本公司共同投资成立的有限责任公司,注册资 二零零一年, 南京同创天地环网有限公司(以下简称“天地环网公司”) 与本公司签订《出资转让协议? 由于天地环网公司实际的付款日期为二零零一年八月十五日,故纵横同创公司将上述会计上的股权转让? 纵横同创公司二零零零年度的会计报表系由江苏天衡会计师事务所审计,并出具了天衡审字(2001)125 ? I. 同创商务公司系纵横同创公司与自然人徐爱和共同出资设立的有限责任公司,注册资本为500,000.00 同创商务公司二零零零年度、二零零一年度销售金额分别为55,189,454.80 人民币元和69,743,023.12 J. 纵横华智公司系由机械工业部经济管理研究院(以下简称“机械研究院”)与本公司共同投资设立的? 纵横华智公司二零零一年度会计报表业经华证会计师事务所审计,并出具了华证审字(2002)第187 号无? K. 纵横苏天公司系由苏天广播公司与本公司共同投资设立的有限责任公司,注册资本为47,590,000.00 L. 纵横贸易公司系由江苏技术进出口公司与本公司共同投资设立的有限责任公司,注册资本为10,000,0 根据纵横贸易公司的公司章程,本公司在纵横贸易公司董事会中占有相对多数,本公司对纵横贸易公司拥 M. 上海倍尔公司系由纵横同创公司与BELLSOFT TECHNOLGIES LLC 公司和自然人缪妍缇于二零零一年一 上海倍尔公司二零零一年度会计报表业经上海申洲会计师事务所有限公司审计,并出具了沪申洲(2002)? N. 纵横投资公司系江苏技术进出口公司、深圳市申兆旺投资发展公司与本公司于二零零一年四月四日? 二零零一年十二月七日,江苏技术进出口公司与南星电子公司签订《质押合同》,江苏技术进出口公司同 纵横投资公司二零零一年度会计报表业经上海申洲会计师事务所审计,并出具了沪申洲(2002)审字第102 O. 南星通讯公司系由南星电子公司、深圳市波普电子有限公司(以下简称“波普电子公司”)和自然人? 根据二零零二年四月二十七日南星通讯公司及自然人股东孙金林出具的《声明书》,该名自然人股东以? P．南通环保公司系由江苏技术进出口公司、SUTECH INDUSTRIES.INC.与本公司于二零零一年九月五日? 南通环保公司二零零一年度会计报表业经上海万隆众天会计师事务所审计,并出具了万通业字[2002]第2 Q. 纵横信息公司系本公司与自然人李华、唐向清、张玲新、章勇和沈锋于二零零一年九月十四日共同? 纵横信息公司二零零一年度会计报表业经江苏中瑞华会计师事务所审计,并出具了苏瑞华会内审(2002)? R. TONMAC OPE.INC.系经中华人民共和国外经贸部以[2001]外经贸政企证字第006 号《批准证书》批准 S. 南京环保公司系南京理工大学和本公司共同投资成立的有限责任公司,注册资本为12,500,000.00 人 T. 南星器件公司系由南星电子公司与自然人孙金林、冯金梅于二零零一年九月三十日共同出资设立的? 根据二零零二年四月二十七日南星器件公司及自然人股东孙金林、冯金梅出具的《声明书》,该两名自? (2) 本公司直接或间接拥有50%以下(含50%)权益性资本的联营公司概况列示如下： 公司名称 业务性质 注册成立日期 注册资本 1.长江饲料公司* 商业 1988.10.18 RMB 12,733,000.00 2.南通市股份制咨询 服务公司 服务业 1993.06.24 RMB 3,000,000.00 3.江苏省机床联合公 司 服务业 1994.06.02 RMB 1,480,000.00 4.交通银行南通支行 服务业 1994.09.26 RMB 不详 5.南通市商业银行股 份有限公司** 服务业 1997.05.29 RMB 124,710,000.00 6.深圳市时频科技有 限公司(时频科技公 司)*** 工业 2000.05.15 RMB 1,000,000.00 7.成都新兴创业投资 股份有限公司(新兴投 资公司)**** 服务业 2000.11.10 RMB 100,000,000.00 8.上海亚创投资发展 有限公司(亚创投资公 司)***** 服务业 2000.12.18 RMB 300,000,000.00 9.天地房地产公 司****** 服务业 2001.06.21 RMB 30,000,000.00 10.北京天地纵横东方 软件工程有限公司(纵 横东方公司)******* 服务业 2001.12.07 RMB 5,000,000.00 公司名称 实际投资额 拥有权益 1.长江饲料公司* RMB 17,487,075.05 42% 2.南通市股份制咨询 服务公司 RMB 200,000.00 6.67% 3.江苏省机床联合公 司 RMB 60,000.00 3% 4.交通银行南通支行 RMB 815,666.97 5.南通市商业银行股 份有限公司** RMB 1,100,000.00 0.88% 6.深圳市时频科技有 限公司(时频科技公 司)*** RMB 250,000.00 25% 7.成都新兴创业投资 股份有限公司(新兴投 资公司)**** RMB 10,000,000.00 10% 8.上海亚创投资发展 有限公司(亚创投资公 司)***** RMB 60,000,000.00 20% 9.天地房地产公 司****** RMB 34,500,000.00 30% 10.北京天地纵横东方 软件工程有限公司(纵 横东方公司)******* RMB 1,750,000.00 35% 公司名称 经营范围 1.长江饲料公司* 生产销售鳗鱼饲料、对虾饲料、养殖成鳗及对 外销售鳗鱼 2.南通市股份制咨询 服务公司 为股份制企业提供政策咨询及业务结算等. 3.江苏省机床联合公 司 机床生产技术服务 4.交通银行南通支行 0.003% 存贷款、结算、个人储蓄、保险等. 5.南通市商业银行股 份有限公司** 信托存贷款、投资、代理有价证券发行转让等. 6.深圳市时频科技有 限公司(时频科技公 司)*** 电子振荡器系列产品的技术开发、生产、销售 及技术咨询；国内商业、物资供销业 7.成都新兴创业投资 股份有限公司(新兴投 资公司)**** 项目投资、股权投资、投资管理及咨询业务 8.上海亚创投资发展 有限公司(亚创投资公 司)***** 资产管理、投资咨询等 9.天地房地产公 司****** 房地产开发、经营；物业管理 10.北京天地纵横东方 软件工程有限公司(纵 横东方公司)******* 自主选择经营项目、开展经营活动 公司名称 主审会计师事务所 报告书类型 1.长江饲料公司* 江苏天华大彭会计师事务所 2.南通市股份制咨询 服务公司 不详 不详 3.江苏省机床联合公 司 不详 不详 4.交通银行南通支行 不详 不详 5.南通市商业银行股 份有限公司** 不详 不详 6.深圳市时频科技有 限公司(时频科技公 司)*** 江苏天华大彭会计师事务所 7.成都新兴创业投资 股份有限公司(新兴投 资公司)**** 大华会计师事务所 无保留意见 8.上海亚创投资发展 有限公司(亚创投资公 司)***** 公信中南会计师事务所 无保留意见 9.天地房地产公 司****** 南京永华会计师事务所 保留意见带解释性说明 10.北京天地纵横东方 软件工程有限公司(纵 横东方公司)******* --- --- * 长江饲料公司原由丹徒县黄墟龙山养殖公司(以下简称“丹徒龙山公司”)与日本国丰桥东永株式会社 一九九九年十月十日,丹徒龙山公司与丰桥东永会社签订了《协议书》,丰桥东永会社将其持有长江饲料 一九九九年十一月二十九日,上海市食品进出口有限公司、丹徒龙山公司、溧阳市保龙电气机械设备制? 二零零零年九月二十八日,经镇江市丹徒工商行政管理局批准,长江饲料公司换取了变更后的企业法人营 长江饲料公司二零零零年度的会计报表系由江苏天衡会计师事务所有限公司审计,并出具了天衡审字(20 截至二零零一年十二月三十一日止,丹徒龙山公司及其关联公司——丹徒县龙山鳗业联合公司等欠付长? ** 一九九九年九月十六日及一九九九年十月二十一日,分别经中国人民银行办公厅银办发[1999]457号? *** 时频科技公司系由南星电子公司与自然人程天军、乔慧灵共同出资兴办,注册资本为1,000,000.00 时频科技公司自然人股东程天军、乔慧灵所认缴的出资额系由南星电子公司代为出资。二零零一年十二 **** 新兴投资公司系由成都高新区投资有限公司与本公司等七家公司出资额设立的股份有限公司,注册 ***** 亚创投资公司原由上海联盟高新技术产业投资有限公司和上海亚商企业咨询股份有限公司共同投 亚创投资公司二零零一年度会计报表业经公信中南会计师事务所审计,并出具了公会虹(2002)业字第010 亚创投资公司二零零一年十二月三十一日的短期投资金额为304,921,650.97 人民币元,占其资产总额的 ****** 天地房地产公司原系南京东方文化技术有限公司(以下简称“南京东方文化公司”)和南京天工? 二零零一年十月二十九日,南京东方文化公司与纵横同创公司签订了《出资转让协议书》,南京东方文化 天地房地产公司二零零一年十月三十一日的净资产业经南京永华会计师事务所审计,并出具了宁永会公? 天地房地产公司二零零一年度会计报表业经南京永华会计师事务所审计,出具了宁永会一审字(2002)第1 ******* 纵横东方公司系由纵横同创公司与自然人刘刚强、南京东方文化公司于二零零一年十二月七日 二零零一年十二月十二日,本公司抽回对纵横东方公司的出资额计1,700,000.00 人民币元。本公司根据 附注5. 货币资金 货币资金明细项目列示如下： 2001.12.31 项目 原币金额 汇价 折合人民币金额 现金 RMB 220,220.80 --- 220,220.80 USD 801.00 8.2766 6,630.76 HKD 6,841.50 1.0613 7,251.70 234,103.26 银行存款 RMB 202,642,767.09 --- 202,642,767.09 USD 704,341.82 8.2766 5,829,580.09 HKD 44,717.56 1.0613 47,458.72 208,519,805.90 其他货币 资金 RMB 505,525,747.89 505,525,747.89 714,279,657.05 2000.12.31 项目 原币金额 汇价 折合人民币金额 现金 RMB 103,952.23 --- 103,952.23 USD 101.00 8.2781 836.09 HKD 1,697.47 1.0613 1,791.52 106,579.84 银行存款 RMB 203,975,917.24 --- 203,975,917.24 USD 804,378.47 8.2781 6,649,271.76 HKD 116,326.03 1.0613 121,655.29 210,746,844.29 其他货币 资金 RMB 508,142,711.35 508,142,711.35 718,996,135.48 (1) 二零零零年十二月三十一日,本公司及其子公司其他货币资金508,142,711.35 元，其中在银行的定 开户银行 金额 存入日期 交通银行南通分行 12,000,000.00 2000-07-14 建行江苏省分行直属支行湖北路分理处 35,000,000.00 2000-06-28 中信实业银行南京分行 50,000,000.00 2000-12-22 招商银行南京分行 10,000,000.00 2000-08-23 浦东发展银行南通分行 20,000,000.00 2000-09-27 南通市商业银行工农支行 20,000,000.00 2000-10-18 南通市商业银行工农支行 5,000,000.00 2000-10-05 工行南通分行 35,000,000.00 2000-12-28 中行南通分行 15,000,000.00 2000-12-20 深圳发展银行南京分行 50,000,000.00 2000-12-25 建行江苏省分行直属支行湖北路分理处 35,000,000.00 2000-12-21 交行南京分行华侨路分理处 20,000,000.00 2000-12-28 交行南京分行华侨路分理处 30,000,000.00 2000-12-28 交行南京分行华侨路分理处 30,000,000.00 2000-12-22 招商银行深纺大厦营业部 30,000,000.00 2000-06-05 招商银行深纺大厦营业部 30,000,000.00 2000-12-05 招商银行深纺大厦营业部 30,000,000.00 2000-12-27 上海浦东发展银行新街口分理处 8,000,000.00 2000-07-18 南京市商业银行鸿信大厦支行 20,000,000.00 2000-10-24 建设银行镇江市城东支行 12,000,000.00 2000-06-29 中国银河证券南京汉中路证券营业部 4,464,137.08 南方证券南京有限公司金陵营业部 4,949,446.40 国通证券有限公司南京营业部 1,729,127.87 合计 508,142,711.35 开户银行 期限 年利率 备注 交通银行南通分行 六个月 2.16% 质押 建行江苏省分行直属支行湖北路分理处 六个月 2.16% 质押 中信实业银行南京分行 六个月 2.16% 质押 招商银行南京分行 六个月 2.16% 质押 浦东发展银行南通分行 六个月 2.16% 质押 南通市商业银行工农支行 三个月 1.98% 质押 南通市商业银行工农支行 六个月 2.16% 工行南通分行 三个月 1.98% 中行南通分行 三个月 1.98% 深圳发展银行南京分行 六个月 2.16% 质押 建行江苏省分行直属支行湖北路分理处 一年 2.25% 质押 交行南京分行华侨路分理处 六个月 2.16% 质押 交行南京分行华侨路分理处 六个月 2.16% 质押 交行南京分行华侨路分理处 六个月 2.16% 质押 招商银行深纺大厦营业部 一年 2.25% 质押 招商银行深纺大厦营业部 一年 2.25% 质押 招商银行深纺大厦营业部 三个月 1.98% 上海浦东发展银行新街口分理处 六个月 2.16% 质押 南京市商业银行鸿信大厦支行 六个月 2.16% 质押 建设银行镇江市城东支行 六个月 2.16% 质押 中国银河证券南京汉中路证券营业部 存出投资款 南方证券南京有限公司金陵营业部 存出投资款 国通证券有限公司南京营业部 存出投资款 合计 A．银行定期存单计497,000,000.00 元已作为银行借款计367,700,000.00 元的质押。 B．银行定期存单计12,000,000.00 元,截至二零零零年十二月三十一日，作为本公司的联营公司——长 (2) 二零零一年十二月三十一日,本公司及其子公司在银行的定期存单和保证金金额明细列示如下： 开户银行 金额 存入日期 期限 交通银行南通分行 12,000,000.00 2001-01-15 十二个月 南通商业银行工农支行 20,000,000.00 2001-09-21 六个月 南通商业银行工农支行 10,000,000.00 2001-09-18 六个月 南通商业银行工农支行 5,000,000.00 2001-07-17 六个月 中国银行南通分行 15,000,000.00 2001-09-25 六个月 上海浦东发展银行南通支行 20,000,000.00 2001-09-21 六个月 中国工商银行南通青年路支行 60,000,000.00 2001-11-13 三个月 如皋市城西信用社 500,000.00 2001-08-30 六个月 中国建设银行南通开发区支行 10,000,000.00 2001-11-16 六个月 招商银行南京分行 10,000,000.00 2001-11-23 六个月 广东发展银行南京分行(保证金) 40,000,000.00 2001-12-21 十二个月 深圳发展银行南京银行 30,000,000.00 2001-11-01 三个月 中信实业银行南京分行城西支行 30,000,000.00 2001-11-01 三个月 福建兴业银行南京分行洪武支行 40,000,000.00 2001-09-21 六个月 深圳发展银行科技支行 20,000,000.00 2001-12-28 六个月 深圳发展银行科技支行 30,000,000.00 2001-12-26 六个月 中信实业银行笋岗支行 15,000,000.00 2001-12-31 六个月 中信实业银行笋岗支行 25,000,000.00 2001-12-31 六个月 民生银行南京分行新街口支行 10,000,000.00 2001-12-31 通知存款 广东发展银行南京分行城南支行 5,000,000.00 2001-11-30 通知存款 广东发展银行南京分行城南支行 3,000,000.00 2000-12-31 通知存款 深圳发展银行南京分行 20,000,000.00 2001-12-31 通知存款 中国民生银行深圳分行振业支行 30,000,000.00 2001-06-26 一年 中国民生银行深圳分行振业支行 24,392,485.20 ---- 保证金 深圳发展银行科技支行 20,000,000.00 ---- 保证金 存出投资款 633,262.69 505,525,747.89 开户银行 年利率 备注 交通银行南通分行 2.25% 质押 南通商业银行工农支行 2.16% 南通商业银行工农支行 2.16% 质押 南通商业银行工农支行 2.16% 中国银行南通分行 2.16% 质押 上海浦东发展银行南通支行 2.16% 质押 中国工商银行南通青年路支行 1.98% 质押 如皋市城西信用社 2.16% 中国建设银行南通开发区支行 2.16% 质押 招商银行南京分行 2.16% 质押 广东发展银行南京分行(保证金) 2.25% 保证金 深圳发展银行南京银行 1.98% 承兑保证金 中信实业银行南京分行城西支行 1.98% 承兑保证金 福建兴业银行南京分行洪武支行 2.16% 质押 深圳发展银行科技支行 2.16% 承兑保证金 深圳发展银行科技支行 2.16% 承兑保证金 中信实业银行笋岗支行 2.16% 质押 中信实业银行笋岗支行 2.16% 民生银行南京分行新街口支行 ---- 广东发展银行南京分行城南支行 ---- 广东发展银行南京分行城南支行 ---- 深圳发展银行南京分行 ---- 中国民生银行深圳分行振业支行 2.25% 承兑保证金 中国民生银行深圳分行振业支行 2.25% 承兑保证金 深圳发展银行科技支行 2.25% 承兑保证金 存出投资款 上述银行定期存单和保证金中已用于取得借款和开具银行承兑汇票的金额共计416,392,485.20 元，其? A．定期存单计192,000,000.00 元已作为向银行借款计191,700,000.00 元的质押； B．定期存单计40,000,000.00 元已作为本公司取得广东发展银行南京分行担保借款计80,000,000.00 ? C．定期存单计60,000,000.00 元,已作为南京天地集团有限公司(以下简称“天地国际集团”)向天地房 D．定期存单计50,000,000.00 元已作为由南星电子公司向江苏技术进出口公司的子公司——波普电子? E．定期存单计30,000,000.00 元已作为南星电子公司向波普电子公司开具银行承兑汇票计30,000,000. F．保证金计44,392,485.20 元系南星电子公司开具由银行承兑的商业汇票的保证金。附注6. 短期投资 (1) 短期投资和短期投资跌价准备明细项目列示如下： 项目 2001.12.31 投资金额 跌价准备 市价总额 股票投资 RMB 34,586,670.19 RMB 9,867,880.99 RMB 24,718,789.20 其他投资 11,384,970.00 235,971.21 11,148,998.79 RMB 45,971,640.19 RMB10,103,852.20 RMB 35,867,787.99 项目 2000.12.31 投资金额 跌价准备 市价总额 股票投资 RMB 56,011,600.00 RMB --- RMB 106,341,600.00 其他投资 10,500,000.00 --- 10,500,000.00 RMB 66,511,600.00 RMB --- RMB 116,841,600.00 A. 二零零一年十二月三十一日本公司及其子公司的股票投资和短期投资跌价准备列示如下： 股票简称 投资金额 数量(股) 市价总额 跌价准备 通海高科 84,400.00 5,000 84,400.00 - 三佳股份 27,200.00 4,000 27,200.00 - 中石化 569,700.00 135,000 468,450.00 101,250.00 波导股份 32,885,340.40 1,112,088 23,242,639.20 9,642,701.20 上海家化 1,020,029.79 58,000 896,100.00 123,929.79 合计 34,586,670.19 1,314,088 24,718,789.20 9,867,880.99 B. 其他投资中计10,500,000.00 人民币元,系中信证券股份有限公司与本公司于二零零零年十二月十一 二零零二年四月十七日,本公司业已收回该委托资产管理本金计10,500,000.00 人民币元。 (2) 本公司投资的股票的年末市价是以二零零一年十二月三十一日证券交易所公布的股票收盘价计算。 附注7. 应收票据 应收票据明细项目列示如下： 出票单位 出票日期 到期日 深圳泰丰科技公司 2001-07-19 2002-07-19 江阴市银惠塑钢厂 2001-09-15 2002-01-15 江阴机电成套设备公司 2001-09-17 2002-01-17 莱钢集团商业公司物资公司 2001-10-10 2002-04-10 济南新联机电设备有限公司 2001-10-12 2002-04-12 江阴市银惠塑钢厂 2001-10-12 2002-03-12 江阴市银惠塑钢厂 2001-10-15 2002-01-15 江阴市银惠塑钢厂 2001-10-20 2002-02-20 济南钢铁集团石横钢厂 2001-11-06 2002-05-06 江阴机电成套设备公司 2001-11-12 2002-04-30 中国教学仪器设备总公司 2001-11-20 2002-02-20 深圳泰丰科技公司 2001-11-28 2002-02-12 江阴市欣伍特种金属材料厂 2001-12-05 2002-06-05 青岛钢铁公司 2001-12-12 2002-03-12 无锡压缩机股份有限公司 2001-12-13 2002-05-13 青岛钢铁公司 2001-12-18 2002-03-18 杭州银城机电有限公司 2001-12-22 2002-03-22 出票单位 2001.12.31 备注 深圳泰丰科技公司 RMB 80,157.50 银行承兑 江阴市银惠塑钢厂 100,000.00 银行承兑 江阴机电成套设备公司 300,000.00 银行承兑 莱钢集团商业公司物资公司 150,000.00 银行承兑 济南新联机电设备有限公司 100,000.00 银行承兑 江阴市银惠塑钢厂 170,000.00 银行承兑 江阴市银惠塑钢厂 30,000.00 银行承兑 江阴市银惠塑钢厂 100,000.00 银行承兑 济南钢铁集团石横钢厂 30,000.00 银行承兑 江阴机电成套设备公司 230,000.00 银行承兑 中国教学仪器设备总公司 100,000.00 银行承兑 深圳泰丰科技公司 20,964.00 银行承兑 江阴市欣伍特种金属材料厂 200,000.00 银行承兑 青岛钢铁公司 50,000.00 银行承兑 无锡压缩机股份有限公司 200,000.00 银行承兑 青岛钢铁公司 100,000.00 银行承兑 杭州银城机电有限公司 98,500.00 银行承兑 RMB 2,059,621.50 附注8. 应收账款、其他应收款 (1) 应收账款、其他应收款账龄分析列示如下： 账龄 2001.12.31 金额 比例 坏账准备 净额 半年以内 340454924.32 77.63% 1702274.62 338752649.70 一年以内 68682643.53 15.66% 686826.44 67995817.10 一至二年 13669982.78 3.12% 683499.14 12986483.64 二至三年 9122500.41 2.08% 1824500.08 7298000.33 三至四年 3189334.12 0.73% 1594667.05 1594667.06 四至五年 1380810.61 0.31% 1104648.49 276162.12 五年以上 2073674.43 0.47% 2073674.43 0.00 特别坏账准备 12335971.25 -12335971.25 RMB 438573870.20 100.00% RMB 22006061.50 RMB 416567808.70 账龄 2000.12.31 金额 比例 半年以内 268,757,245.17 74.34% 一年以内 58,009,497.64 16.04% 一至二年 18,922,486.70 5.23% 二至三年 6,618,101.91 1.83% 三至四年 3,952,795.71 1.09% 四至五年 2,032,344.15 0.56% 五年以上 3,253,963.05 0.90% 特别坏账准备 RMB361,546,434.33 100.00% 账龄 2000.12.31 坏账准备 净额 半年以内 1,830,709.53 266,926,535.64 一年以内 640,036.87 57,369,460.77 一至二年 961,031.33 17,961,455.37 二至三年 1,363,286.37 5,254,815.54 三至四年 1,984,745.86 1,968,049.85 四至五年 1,625,875.32 406,468.83 五年以上 3,253,963.05 特别坏账准备 RMB11,659,648.33 RMB 349,886,786.00 （2）应收款项前五名客户情况： 项目 金额 比例 应收账款 56,895,288.44 17.99% 其他应收款 7,242,321.40 7.22% 附注9. 预付账款 (1) 预付账款明细项目列示如下： 账龄 2001.12.31 余额 占该账项余额比例 一年以内 RMB 23,335,027.28 76.28% 一至二年 905,806.10 2.96% 二至三年 774,478.35 2.53% 三年以上 5,577,240.25 18.23% RMB 30,592,551.98 100.00% 账龄 2000.12.31 余额 占该账项余额比例 一年以内 RMB 57,921,418.21 85.09% 一至二年 4,387,162.21 6.44% 二至三年 1,292,164.83 1.90% 三年以上 4,472,199.47 6.57% RMB 68,072,944.72 100.00% (3) 本公司一年以上预付账款列示如下： 账龄 金额 未收回的原因 一至二年 RMB 905,806.10 所购材料尚未收到 二至三年 774,478.35 所购材料尚未收到 三年以上 5,577,240.25 所购材料尚未收到 RMB 7,257,524.70 附注10. 应收补贴款 应收补贴款明细项目列示如下： 项目 2001.12.31 2000.12.31 应收自营出口退税款 RMB 14,112,745.68 * RMB 10,919,197.77 应收扭亏增盈补贴款 --- 11,000,000.00 应收城市维护建设税返还款 --- 661,030.10 应收教育费附加返还款 --- 342,869.90 RMB 14,112,745.68 RMB 22,923,097.77 * 系根据财政部、国家税务总局财税字[1999]17 号文的规定,应退还本公司自营出口产品增值税而尚未收到的款项。 附注11. 存货及存货跌价准备 存货明细项目列示如下： 项目 2001.12.31 金额 跌价准备 净额 原材料 39,661,264.20 418,608.59 39,242,655.61 产成品 73,622,105.79 15,075,102.43 58,547,003.36 在产品 61,098,863.29 661,503.08 60,437,360.21 低值易耗品 - 其他 1,726,865.15 176,109,098.43 16,155,214.10 * 159,953,884.33 项目 2000.12.31 金额 跌价准备 净额 原材料 33,813,734.58 RMB 579,620.29 33,234,114.29 产成品 56,328,873.79 636,807.52 55,692,066.27 在产品 129,323,455.06 4,620,776.78 124,702,678.28 低值易耗品 1,140.00 --- 1,140.00 其他 6,792.06 --- 6,792.06 219,473,995.49 RMB 5,837,204.59 RMB 213,636,790.90 * 存货跌价准备系根据年末存货账面成本高于其可变现净值的差额进行计提,可变现净值系本公司及其子公司按存货在正常业务情况下的销售价格扣除变现费用后的净值计算。 ** 其中,本公司本年度对部分四年以上货龄的原材料计提了1,292,556.46 元的跌价准备；对在产品中业已停业的制冷设备半成品全额计提跌价准备。 附注12. 待摊费用 待摊费用明细项目列示如下： 项目 2000.12.31 本年增加 联合实验室运行费用 RMB 2,500,000.00* RMB --- 其他 370,321.66 409,000.24 RMB 2,870,321.66 RMB 409,000.24 项目 本年减少 2001.12.31 联合实验室运行费用 RMB 2,500,000.00 RMB --- 其他 665,397.91 113,923.99 RMB 3,165,397.91 RMB 113,923.99 * 系纵横同创公司与中国科学院软件研究所共同成立的联合实验室所运行的基本费用。 附注13.长期投资 权益法核算 被投资公司名称 投资期限 占被投资公司 注册资本比例（%） 纵横东方公司 2001.12.7-2021.12.06 35% 天地房地产公司 2001.10.31-2009.1.4 30% 同创商务公司 2000.7.24-2020.7.23 95% 镇江纵横逸飞公司 50% 多福机械公司 1993.02-2005.02 75% 悦利机械公司 1994.05.30-2009.05.29 58% 威特机械公司 1992.12.30-2007.12.29 51% 燕东铸造公司 1988.05.23-2003.05.23 50% 纵横投资公司 2001.04.04-2016.04.03 40% 长江饲料公司 1998.12-2001.10 42% 亚创投资公司 2001.7.21-2020.12.27 20% 股权投资差额--天地房地产 合并价差 合计 被投资公司名称 期初余额 初始投资额 纵横东方公司 1,750,000.00 天地房地产公司 5,165,057.60 同创商务公司 1,034,866.53 475,000.00 镇江纵横逸飞公司 0.00 2,500,000.00 多福机械公司 2,312,720.00 2,115,486.24 悦利机械公司 4,419,116.59 2,378,275.00 威特机械公司 1,303,516.77 2,320,118.23 燕东铸造公司 2,232,000.00 2,660,620.84 纵横投资公司 12,000,000.00 长江饲料公司 17,487,075.05 59,845,874.69 亚创投资公司 60,000,000.00 股权投资差额--天地房地产 合并价差 8,703,864.19 合计 49,493,159.13 139,210,432.60 被投资公司名称 本年追加投资额 本年权益增（减）额 纵横东方公司 1,750,000.00 天地房地产公司 5,165,057.60 4,072,434.83 同创商务公司 -102,939.36 镇江纵横逸飞公司 2,500,000.00 多福机械公司 -261,576.31 悦利机械公司 -539,909.76 威特机械公司 99,369.40 燕东铸造公司 62,844.37 纵横投资公司 12,000,000.00 -2,976,877.06 长江饲料公司 -30,891,122.21 亚创投资公司 60,000,000.00 813,179.24 股权投资差额--天地房地产 合并价差 合计 81,415,057.60 -29,724,596.86 被投资公司名称 累计权益增（减）额 分得的现金红利额 纵横东方公司 天地房地产公司 4,072,434.83 同创商务公司 镇江纵横逸飞公司 多福机械公司 -472,224.64 悦利机械公司 -2,669,047.50 威特机械公司 1,115,970.87 燕东铸造公司 465,135.71 200,000.00 纵横投资公司 -2,976,877.06 长江饲料公司 23,008,924.11 亚创投资公司 813,179.24 股权投资差额--天地房地产 合并价差 合计 23,357,495.56 200,000.00 被投资公司名称 期末余额 纵横东方公司 1,750,000.00 天地房地产公司 9,237,492.43 同创商务公司 931,927.17 镇江纵横逸飞公司 2,500,000.00 多福机械公司 1,853,909.93 悦利机械公司 1,838,365.24 威特机械公司 2,419,487.63 燕东铸造公司 2,723,465.21 纵横投资公司 9,023,122.94 长江饲料公司 40,495,999.16 亚创投资公司 60,813,179.24 股权投资差额--天地房地产 20,645,699.94 合并价差 3,041,268.98 合计 157,273,917.87 被投资公司名称 减值准备 期初余额 本年增（减）额 期末余额 纵横东方公司 0.00 天地房地产公司 0.00 同创商务公司 0.00 镇江纵横逸飞公司 0.00 多福机械公司 1,852,619.15 1,852,619.15 悦利机械公司 1,838,365.24 1,838,365.24 威特机械公司 燕东铸造公司 纵横投资公司 长江饲料公司 8,298,188.90 8,298,188.90 亚创投资公司 股权投资差额--天地房地产 合并价差 合计 0.00 11,989,173.29 11,989,173.29 成本法核算 被投资公司名称 占被投资公司 注册资本比例 南通市股份制咨询服务公司 1993.06.24 0.07 交通银行南通支行 1992.12.23 0.00 江苏省机床联合公司 1994.06.02 0.03 南通市商业银行股份有限公司 1992.10.20 0.01 新兴投资公司 2000.11.10-2030.11.09 0.10 合计 合计 61,668,826.10 被投资公司名称 期初余额 初始投资额 南通市股份制咨询服务公司 200,000.00 200,000.00 交通银行南通支行 815,666.97 815,666.97 江苏省机床联合公司 60,000.00 60,000.00 南通市商业银行股份有限公司 1,100,000.00 1,100,000.00 新兴投资公司 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 12,175,666.97 12,175,666.97 合计 169,449,584.84 被投资公司名称 本年追加投资额 本年减少投资额 南通市股份制咨询服务公司 交通银行南通支行 江苏省机床联合公司 南通市商业银行股份有限公司 新兴投资公司 合计 0.00 0.00 合计 被投资公司名称 期末余额 减值准备 期初余额 本年增（减）额 期末余额 南通市股份制咨询服务公司 200,000.00 交通银行南通支行 815,666.97 江苏省机床联合公司 60,000.00 南通市商业银行股份有限公司 1,100,000.00 新兴投资公司 10,000,000.00 合计 12,175,666.97 合计 11,989,173.29 附注14. 固定资产及其累计折旧 (1) 固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下： 2000.12.31 固定资产原价： 房屋及建筑物 152,019,139.60 机器设备 123,669,513.21 动力设备 9,719,639.20 传导设备 978,578.69 运输工具 14,739,995.91 工业炉窑 3,020,949.76 仪器仪表 3,750,945.31 非生产用设备及器具 23,012,928.09 330,911,689.77 累计折旧： 房屋及建筑物 38,260,935.19 机器设备 90,390,585.79 动力设备 6,252,253.49 传导设备 312,813.14 运输工具 10,997,708.46 工业炉窑 2,013,449.96 仪器仪表 3,135,412.45 非生产用设备及器具 10,084,306.48 161,447,464.96 固定资产净值 169,464,224.81 本年增加 固定资产原价： 房屋及建筑物 41,666,300.86 机器设备 41,969,968.36 动力设备 2,010,960.28 传导设备 - 运输工具 2,481,836.57 工业炉窑 159,879.97 仪器仪表 728,893.83 非生产用设备及器具 5,079,587.19 94,097,427.06 累计折旧： 房屋及建筑物 5,286,728.16 机器设备 7,992,691.63 动力设备 634,104.68 传导设备 14,268.53 运输工具 1,327,905.93 工业炉窑 248,286.52 仪器仪表 246,724.33 非生产用设备及器具 2,964,647.06 18,715,356.84 固定资产净值 本年减少 固定资产原价： 房屋及建筑物 335,940.09 机器设备 6,195,663.79 动力设备 111,600.00 传导设备 - 运输工具 - 工业炉窑 - 仪器仪表 - 非生产用设备及器具 - 6,643,203.88 累计折旧： 房屋及建筑物 347,654.63 机器设备 898,471.95 动力设备 30,971.22 传导设备 - 运输工具 - 工业炉窑 - 仪器仪表 - 非生产用设备及器具 - 1,277,097.80 固定资产净值 2001.12.31 固定资产原价： 房屋及建筑物 193,349,500.37 机器设备 159,443,817.78 动力设备 11,618,999.48 传导设备 978,578.69 运输工具 17,221,832.48 工业炉窑 3,180,829.73 仪器仪表 4,479,839.14 非生产用设备及器具 28,092,515.28 418,365,912.95 累计折旧： 房屋及建筑物 43,200,008.72 机器设备 97,484,805.47 动力设备 6,855,386.95 传导设备 327,081.67 运输工具 12,325,614.39 工业炉窑 2,261,736.48 仪器仪表 3,382,136.78 非生产用设备及器具 13,048,953.54 178,885,724.00 固定资产净值 239,480,188.95 (2) 本年度增加固定资产计94,097,427.06 元,其中由在建工程转入固定资产计47,455,261.50 元。主要是本公司加工中心技术改造项目完工形成固定资产计32,595,731.88 元. (3) 根据中国农业银行深圳市分行上步支行与本公司的子公司——南星电子公司签订的(深-上步)农银抵字(2001)第005 号《抵押合同》,南星电子公司以位于深圳市南山区北环路猫头山高发工业区高发8 号厂房1 至6 层和单身宿舍4 栋共54 套的房产(作价计17,660,000.00 元)作为南星电子公司向中国农业银行深圳市分行上步支行借款10,000,000.00 元的抵押物,抵押期限为二零零一年四月三十日起至二零零二年四月三十日止。 (4) 固定资产减值准备明细项目列示如下： 项目 2001.1.1 本年增加 机器设备 RMB 1,851,599.09 RMB 2,477,149.06 RMB 项目 本年减少 2001.12.31 机器设备 --- RMB 4,328,748.15 由于本公司压缩机生产线业已全面停产,以及恒温车间部分设备停产,本公司将该等机器设备列入不需用的固定资产,原价为18,274,604.31 元。停产期间,本公司对该部分机器设备未计提折旧。南通市人民政府以通政发(1998)139 号文承诺由南通市机械局于一九九九年八月三十一日前置换该等资产,截至二零零零年十二月三十一日止,置换事宜仍在商议之中,故本公司按固定资产减值准备内部控制制度的规定以5%的比例计提了608,583.49 元的减值准备。本年度该等资产置换事宜没有任何进展,鉴于压缩机生产线属专用设备,且长期闲置,因此本公司决定将压缩机生产线设备账面净值计6,828,334.55 元按50%的比例再计提减值准备3,414,167.28 元。此外,本公司根据二零零一年十二月三十一日固定资产清查中查明的闲置零星固定资产净值计2,477,149.06 元全额计提了固定资产减值准备。 附注15. 在建工程 (1) 在建工程明细项目列示如下： 工程名称 2001.12.31 本年增加 开发生产数控冼床技改项目 3,859,511.78 3,341,938.87 企业信息自动化项目 1,461,400.00 CAP/CAM项目 486,262.52 J98101八五工程 1,818,460.73 J98/03-CAD/CAM 277,000.00 草地机械技改项目 0 1,983,467.17 加工中心技术改造项目 15,547,304.28 高发工业区超净厂房及空调 2,020,000.00 1,156,546.39 金鹰国际商城 10,800,000.00 6,185,487.76 中达广场 9,800,000.00 1,539,170.26 其他零星工程 4,454,890.23 1,475,275.54 50,524,829.54 15,681,885.99 工程名称 本年转入固定资产 其他转出数 开发生产数控冼床技改项目 2,179,488.16 企业信息自动化项目 1,461,400.00 CAP/CAM项目 486,262.52 J98101八五工程 1,818,460.73 J98/03-CAD/CAM 草地机械技改项目 加工中心技术改造项目 13,643,151.68 高发工业区超净厂房及空调 4,738,321.39 292,742.00 金鹰国际商城 16,985,487.76 中达广场 5,712,730.26 5,626,440.00 其他零星工程 429,959.00 47,455,261.50 5,919,182.00 工程名称 本年转入固定资产 其他转出数 开发生产数控冼床技改项目 2,179,488.16 企业信息自动化项目 1,461,400.00 CAP/CAM项目 486,262.52 J98101八五工程 1,818,460.73 J98/03-CAD/CAM 草地机械技改项目 加工中心技术改造项目 13,643,151.68 高发工业区超净厂房及空调 4,738,321.39 292,742.00 金鹰国际商城 16,985,487.76 中达广场 5,712,730.26 5,626,440.00 其他零星工程 429,959.00 47,455,261.50 5,919,182.00 工程名称 2001.12.31 资金来源 项目进度 开发生产数控冼床技改项目 5,021,962.49 募集资金 60% 企业信息自动化项目 0.00 自筹资金 50% CAP/CAM项目 0.00 自筹资金 80% J98101八五工程 0.00 自筹资金 100% J98/03-CAD/CAM 277,000.00 自筹资金 --- 草地机械技改项目 1,983,467.17 筹集资金 50% 加工中心技术改造项目 0.00 募集资金 90% 高发工业区超净厂房及空调 49,635.60 自筹资金 100% 金鹰国际商城 0.00 自筹资金 100% 中达广场 0.00 自筹资金 100% 其他零星工程 5,500,206.77 自筹资金 12,832,272.03 (2) 在建工程减值准备的明细项目列示如下： 工程名称 2001.1.1 本年增加 本年减少 2001.12.31 其他零星工程 RMB 661,052.13 RMB --- RMB --- RMB 661,052.13 附注16. 无形资产 无形资产明细项目列示如下： 项目 原始金额 2001.12.31 土地使用权 11,678,086.88 11,135,287.74 数控机床加工及制造技术 3,157,813.00 2,789,099.12 计算机产品数据管理系统 570,000.00 532,000.00 路由器和图形工作站技术 8,350,000.00 8,280,416.67 数据通道使用权 23,320,000.00 23,211,000.00 47,075,899.88 45,947,803.53 项目原始金额 本年增加 本年摊销 土地使用权 --- 251,847.31 数控机床加工及制造技术 --- 274,161.86 计算机产品数据管理系统 --- 57,000.00 路由器和图形工作站技术 --- 834,999.96 数据通道使用权 --- 1,308,000.00 --- 2,726,009.13 项目原始金额 2001.12.31 剩余摊销年限(年) 土地使用权 10,883,440.43 42.5 数控机床加工及制造技术 2,514,937.26 8.58 计算机产品数据管理系统 475,000.00 8.33 路由器和图形工作站技术 7,445,416.71 8.92 数据通道使用权 21,903,000.00 16.92 43,221,794.40 附注17. 无形资产减值准备 本公司子公司――纵横同创公司根据对无形资产中的“路由器和图形工作站技术”未来收益情况分析，对该无形资产计提了2,000,000.00元的减值准备。 附注18. 长期待摊费用 长期待摊费用明细项目列示如下： 项目 2000.12.31 本年增加 工装模具费 RMB 3,501,344.11 RMB 54,188.03 装修费 --- 527,526.48 其他 219,486.27 1,976,869.80 RMB 3,720,830.38 RMB 2,558,584.31 项目 本年摊销 2001.12.31 工装模具费 RMB 437,668.00 RMB 3,117,864.14 装修费 205,311.33 322,215.15 其他 655,974.60 1,540,381.47 RMB 1,298,953.93 RMB 4,980,460.76 附注19. 短期借款 短期借款明细项目列示如下： 2001.12.31 借款类别 原币金额 汇价 折合人民币金额 月利率(‰) 银行借款 其中:抵押 RMB 10,000,000.00 --- RMB 10,000,000.00 5.358 担保 RMB 501,200,000.00* --- 501,200,000.00 4.185-5.850 USD --- --- --- --- 信用 RMB 18,000,000.00 --- 18,000,000.00 4.65-5.115 质押 RMB 191,700,000.00*** --- 191,700,000.00 3.875-5.58 其他 3,664,177.63**** RMB 724,564,177.63 2000.12.31 借款类别 原币金额 汇价 折合人民币金额 银行借款 其中:抵押 RMB 15,500,000.00 --- RMB 15,500,000.00 担保 RMB 205,695,738.44 --- 205,695,738.44 USD 6,407,300.00 8.2781 53,118,439.19 信用 RMB 13,200,000.00 --- 13,200,000.00 质押 RMB 367,700,000.00** --- 367,700,000.00 其他 3,664,177.63 RMB 655,214,177.63 * 本年度关联方为本公司及其子公司借款提供的担保详见附注42(2)D所述。 ** 截至二零零零年十二月三十一日止,本公司及其子公司以银行定期存单计367,700,000.00 人民币元质押借款明细列示如下： 贷款银行 2000.12.31 金额 交通银行南京分行华侨路分理处 30,000,000.00 交通银行南京分行华侨路分理处 20,000,000.00 交通银行南京分行华侨路分理处 30,000,000.00 上海浦东发展银行南京分行 8,000,000.00 南京市商业银行鸿信大厦支行 18,000,000.00 中信实业银行南京分行城西支行 40,000,000.00 深圳发展银行南京分行营业部 40,000,000.00 建行江苏省分行直属支行湖北路分理处 30,000,000.00 建行江苏省分行直属支行湖北路分理处 30,000,000.00 交通银行南通分行 12,000,000.00 上海浦东发展银行南通分行 20,000,000.00 南通商业银行工农支行 20,000,000.00 招商银行南通分行 9,700,000.00 招商银行深纺大厦营业部 60,000,000.00 合计 367,700,000.00 贷款银行 2000.12.31 借款期限 交通银行南京分行华侨路分理处 2000-12-28 2001-06-28 交通银行南京分行华侨路分理处 2000-12-28 2001-06-28 交通银行南京分行华侨路分理处 2000-12-22 2001-06-22 上海浦东发展银行南京分行 2000-07-18 2001-01-18 南京市商业银行鸿信大厦支行 2000-11-02 2001-04-24 中信实业银行南京分行城西支行 2000-12-22 2001-06-22 深圳发展银行南京分行营业部 2000-12-25 2001-06-25 建行江苏省分行直属支行湖北路分理处 2000-06-30 2001-01-02 建行江苏省分行直属支行湖北路分理处 2000-12-20 2001-12-18 交通银行南通分行 2000-09-12 2001.01.14 上海浦东发展银行南通分行 2000-09-27 2001.03.27 南通商业银行工农支行 2000-12-14 2001.01.14 招商银行南通分行 2000-08-23 2001.02.23 招商银行深纺大厦营业部 2000-06-12 2001.06.12 合计 贷款银行 2000.12.31 年利率(％) 交通银行南京分行华侨路分理处 5.58 交通银行南京分行华侨路分理处 5.58 交通银行南京分行华侨路分理处 6.138 上海浦东发展银行南京分行 5.58 南京市商业银行鸿信大厦支行 5.58 中信实业银行南京分行城西支行 5.58 深圳发展银行南京分行营业部 5.58 建行江苏省分行直属支行湖北路分理处 5.58 建行江苏省分行直属支行湖北路分理处 5.58 交通银行南通分行 6.138 上海浦东发展银行南通分行 5.58 南通商业银行工农支行 6.696 招商银行南通分行 5.58 招商银行深纺大厦营业部 6.696 合计 *** 截至二零零一年十二月三十一日止,本公司及其子公司以银行定期存单计191,700,000.00 人民币元质押借款明细列示如下： 借款银行 2001.12.31 金额 中国工商银行南通分行青年路支行 60,000,000.00 中国银行南通分行 15,000,000.00 交通银行南通分行 12,000,000.00 招商银行南京分行 9,700,000.00 中国建设银行南通开发区支行 10,000,000.00 浦东发展银行南通支行 20,000,000.00 南通市商业银行工农支行 10,000,000.00 福建兴业银行南京分行洪武支行 40,000,000.00 中信实业银行深圳分行笋岗支行 15,000,000.00 191,700,000.00 借款银行 2001.12.31 借款期限 中国工商银行南通分行青年路支行 2001-07-30 2002-01-29 中国银行南通分行 2001-09-26 2002-03-25 交通银行南通分行 2001-01-15 2002-01-15 招商银行南京分行 2001-11-23 2002-05-23 中国建设银行南通开发区支行 2001-11-19 2002-05-16 浦东发展银行南通支行 2001-09-21 2002-03-21 南通市商业银行工农支行 2001-09-14 2002-03-14 福建兴业银行南京分行洪武支行 2001-09-21 2002-03-20 中信实业银行深圳分行笋岗支行 2001-12-31 2002-06-30 借款银行 2001.12.31 年利率(％) 中国工商银行南通分行青年路支行 6.696 中国银行南通分行 5.580 交通银行南通分行 6.4350 招商银行南京分行 5.580 中国建设银行南通开发区支行 5.580 浦东发展银行南通支行 5.580 南通市商业银行工农支行 6.138 福建兴业银行南京分行洪武支行 5.580 中信实业银行深圳分行笋岗支行 5.022 **** 截至二零零一年十二月三十一日止,本公司逾期借款3,664,177.63元。 附注20. 应付票据 应付票据明细项目列示如下 收款单位 2001.12.31 到期日 出票日 金额 波普电子公司 2002.02.01 2001.08.01* RMB 30,000,000.00 波普电子公司 2002.06.25 2001.12.26* 30,000,000.00 波普电子公司 2002.06.25 2001.12.26* 35,000,000.00 波普电子公司 2002.06.26 2001.12.27* 30,000,000.00 波普电子公司 2002.06.28 2001.12.28* 20,000,000.00 波普电子公司 2002.06.20 2001.12.28* 70,000,000.00 波普电子公司 2002.06.25 2001.12.27* 15,000,000.00 深圳市乾坤工贸发展有限公司 2002.02.01 2001.08.01** 538,162.00 包头市德利电子有限公司 2002.06.30 2001.12.30** 345,000.00 深圳市奥德尔电子有限公司 2002.04.30 2001.10.30** 425,122.00 RMB 231,308,284.00 收款单位 担保单位 保证金比率 备注 波普电子公司 本公司 30% 银行承兑汇票 波普电子公司 银行定期存单 --- 银行承兑汇票 波普电子公司 本公司 30% 银行承兑汇票 波普电子公司 银行定期存单 --- 银行承兑汇票 波普电子公司 银行定期存单 --- 银行承兑汇票 波普电子公司 本公司 30% 银行承兑汇票 波普电子公司 本公司 30% 银行承兑汇票 深圳市乾坤工贸发展有限公司 本公司 30% 银行承兑汇票 包头市德利电子有限公司 本公司 30% 银行承兑汇票 深圳市奥德尔电子有限公司 本公司 30% 银行承兑汇票 * 本公司及其子公司——南星电子公司以开具银行承兑汇票的形式进行融资, 本年度共开具银行承兑汇票计560,000,000.00 人民币元, 已承兑330,000,000.00人民币元,余额计230,000,000.00人民币元，其中：南星电子公司向波普电子公司开具银行承兑汇票融资计410,000,000.00人民币元,已承兑180,000,000.00人民币元,余额计230,000,000.00 人民币元,尚未承兑；本公司向纵横同创公司开具银行承兑汇票融资计150,000,000.00人民币元,已承兑150,000,000.00人民币元。 ** 系南星电子公司向深圳市乾坤工贸发展有限公司、包头市德利电子有限公司和深圳市奥德尔电子有限公司开具银行承兑汇票支付货款,由本公司提供担保。 附注21.应付账款 本公司及其子公司本年度前五名债权人应付账款情况如下： 2001 金额 占年末余额的比例 RMB 8,933,409.56 12.38% 附注22.预收账款 本公司及其子公司预收账款二零零二年十二月三十一日余额13,633,296.88人民币元，其中较大债权人往来如下： 单位名称 金额 新加坡EXCEL公司 1,256,692.23 附注23.应交税金 应交税金明细项目列示如下： 税项 2001.12.31 2000.12.31 产品增值税 RMB 1,726,102.99 RMB 13,555,447.35 营业税 218,110.34 1,744,889.70 城市维护建设税 13,204.09 205,279.71 企业所得税 (1,843,915.13) 11,039,672.35 房产税 73,528.57 1,072,641.19 印花税 123,000.00 --- 个人所得税 10,656.05 --- 其他 7,473.06 4,056.00 RMB 328,159.97 RMB 27,621,986.30 附注24.其他应付款 本公司及其子公司本年度前五名债权人其他应付款情况如下： 2001 金额 占年末余额的比例 RMB 2,400,535.39 21.72% 附注25.预提费用 预提费用明细项目列示如下： 2001.12.31 2000.12.31 预提利息费用 RMB 5,121,851.34 RMB 4,755,104.79 电费 51,408.35 --- 其他 365,011.73 2,627,033.77 RMB 5,538,271.42 RMB 7,382,138.56 附注26.一年内到期的长期负债 一年内到期的长期负债明细项目列示如下： 2001.12.31 借款类别 原币金额 汇价 折合人民币金额 年利率(%) 银行借款 其中：抵押 RMB --- --- RMB --- --- 担保 RMB 4,000,000.00 --- 4,000,000.00 6.534 RMB 4,000,000.00 2000.12.31 借款类别 原币金额 汇价 折合人民币金额 银行借款 其中：抵押 RMB 10,000,000.00 --- RMB 10,000,000.00 担保 RMB --- --- ---- RMB 10,000,000.00 附注27.长期借款 长期借款明细项目列示如下： 贷款单位 2001.12.31 期限 年利率% 中国银行南通分行 RMB 63,000,000,00 2001.12.27~2004.12.27 6.534 中国工商银行南通分行 16,000,000.00 2000.11.29-2003.11.29 6.534 RMB 79,000,000.00* 贷款单位 借款条件 2000.12.31 中国银行南通分行 担保 RMB --- 中国工商银行南通分行 担保 20,000,000.00 RMB 20,000,000.00 附注28.股本 本公司股本增减变动明细项目列示如下： 股份类别 2001.1.1 未上市流通股份 发起人股份 RMB 40,730,770.00 其中：国家持有股份 40,730,770.00 非发起人股份 56,000,000.00 其中：境内法人持有股份 56,000,000.00 未上市流通股份合计 96,730,770.00 已上市流通股份 人民币普通股 101,973,200.00 已上市流通股份合计 101,973,200.00 股份总数 RMB 198,703,970.00 股份类别 本年增加 未上市流通股份 发起人股份 RMB 8,146,154.00 其中：国家持有股份 8,146,154.00 非发起人股份 11,200,000.00 其中：境内法人持有股份 11,200,000.00 未上市流通股份合计 19,346,154.00 已上市流通股份 人民币普通股 20,394,640.00 已上市流通股份合计 20,394,640.00 股份总数 RMB 39,740,794.00* 股份类别 2001.12.31 未上市流通股份 发起人股份 RMB 48,876,924.00 其中：国家持有股份 48,876,924.00 非发起人股份 67,200,000.00 其中：境内法人持有股份 67,200,000.00** 未上市流通股份合计 116,076,924.00 已上市流通股份 人民币普通股 122,367,840.00 已上市流通股份合计 122,367,840.00 股份总数 RMB 238,444,764.00 * 根据二零零零年三月二十八日本公司董事会《二零零零年度利润分配预案和资本公积转增股本预案》,本公司以二零零零年度经审计的资本公积中的39,740,794.00 人民币元,按每10 股转增2 股的比例转增本公司股本。上述增资事项业经深圳天健信德会计师事务所以信德深验资报字[2001]第09 号《验资报告》审验在案。 ** 二零零二年三月十三日,本公司于《中国证券报》刊登重大事项公告：由于向其他单位提供担保的原因,于二零零一年十二月五日,江苏技术公司持有本公司的国有法人股中计35,750,000 股股权已被镇江市中级人民法院冻结,冻结期限至二零零二年十二月四日；于二零零一年十二月七日,江苏技术公司持有本公司国有法人股中计15,720,000 股股权已被质押给中国银行江苏省分行,质押期限至二零零四年十二月七日止。 附注29.资本公积 资本公积增减变动明细项目列示如下： 2001.1.1 本年增加 股本溢价 RMB 663,915,998.98 RMB --- 资产评估增值准备 25,277,121.41 --- 被投资单位评估增值准备 1,296,029.90 --- 子公司资本折算差额 752,122.22 --- 两项基金转资本公积 111,737.85 --- 转增股本 (60,412,578.70) --- 以税还贷的退税款 4,913,300.00 --- 股权投资准备 1,035,000.00 1,967,952.55 RMB 636,888,731.66 RMB 1,967,952.55 本年减少 2001.12.31 股本溢价 RMB --- RMB 663,915,998.98 资产评估增值准备 --- 25,277,121.41 被投资单位评估增值准备 --- 1,296,029.90 子公司资本折算差额 --- 752,122.22 两项基金转资本公积 --- 111,737.85 转增股本 39,740,794.00* (100,153,372.70) 以税还贷的退税款 --- 4,913,300.00 股权投资准备 3,002,952.55 RMB 39,740,794.00 RMB 599,115,890.21 *本公司根据董事会《二零零零年度利润分配预案》,以资本公积转增股本计39,740,794.00 人民币元。 附注30.盈余公积 盈余公积增减变动明细项目列示如下： 2001.1.1 本年增加 法定盈余公积 RMB 21,190,275.27 RMB 446,258.17 法定公益金 12,942,961.42 223,129.09 RMB 34,133,236.69 RMB 669,387.26 本年减少 2001.12.31 法定盈余公积 RMB 10,642,243.77 RMB 10,994,289.67 法定公益金 2,398,584.36 10,767,506.15 RMB 13,040,828.13 RMB 21,761,795.82 * 本公司的子公司本年度计提的法定盈余公积和法定公益金。 附注31.未分配利润 未分配利润明细项目列示如下： 项目 2001.12.31 2000.12.31 年初未分配利润 RMB -6,921,657.71 RMB -14,887,878.37 加：本年度净利润(亏损) -238,272,671.30 47,782,204.87 减：提取法定盈余公积 446,258.17 9,105，063.33 提取法定公益金 223,129.09 6,866,444.48 已分配普通股股利 --- 23,844,476.40 年末未分配利润 RMB -245,863,716.27 RMB -6,921,657.71 附注32.主营业务 (1) 本公司及其子公司的主营业务明细项目列示如下： 项目 主营业务收入 2001 2000 机械行业机床* RMB 120,857,625.94 RMB 130,028,664.40 草地机械产品 8,854,554.19 43,124,496.24 其他机械产品* 23,491,189.56 44,125,863.38 软件及系统集成 1,811,194.15 48,277,144.35 硬件销售收入 10,427,735.07 8,435,358.16 电子产品 33,202,392.48 35,555,259.40 贸易销售 83,849,215.31 2,789,191.89 RMB 282,493,906.70 RMB 312,335,977.82 项目 主营业务成本 2001 2000 机械行业机床* RMB 193,418,516.43 RMB 100,765,802.53 草地机械产品 3,959,631.19 30,192,530.72 其他机械产品* 22,755,398.17 21,778,355.96 软件及系统集成 1,480,396.54 14,049,175.78 硬件销售收入 10,574,313.10 13,405,728.43 电子产品 36,250,276.72 20,334,469.13 贸易销售 81,095,933.63 2,740,759.72 RMB 349,534,465.78 RMB 203,266,822.27 项目 主营业务毛利 2001 2000 机械行业机床* RMB -72,560,890.49 RMB 29,262,861.87 草地机械产品 4,894,923.00 12,931,965.52 其他机械产品* 735,791.39 22,347,507.42 软件及系统集成 330,797.61 34,227,968.57 硬件销售收入 -146,578.03 -4,970,370.27 电子产品 -3,047,884.24 15,220,790.27 贸易销售 2,753,281.68 48,432.17 RMB -67,040,559.08 RMB 109,069,155.55 * 南星电子公司及其子公司二零零一年度销售晶体谐振器及BB 机等无线通讯产品共计33,202,392.48 人民币元,其中：南星公司的子公司--- 南星通讯公司二零零一年度主营业务收入计14,854,077.42 人民币元,其中,销售予江苏技术公司的子公司---波普电子公司BB 机等无线通讯产品计13,734,013.32 人民币元,仅开具了3,729,172.25人民币元增值税专用发票。波普电子公司已经停产,由南星电子公司代管, 人员已转入南星电子公司。 本公司及其子公司本年度向前五名客户销售情况列示如下： 2001 金额 占全年总收入的比例 RMB 33,648,395.97 11.91% 附注33. 其他业务利润 其他业务利润明细项目列示如下： 项目 2001 2000 其他业务收入 RMB 9,769,102.60 RMB 12,898,615.31 减：其他业务支出 10,296,169.03 8,178,120.00 其他业务利润 RMB -527,066.43 RMB 4,720,495.31 附注34. 管理费用 本公司及其子公司二零零一年度管理费用计127,517,885.51 人民币元,其中：计提坏账准备计65,331,234.90 人民币元、计提存货跌价准备计11,880,585.21 人民币元、无形资产摊销6,901,614.43 人民币元、其他资产摊销2,643,931.00 人民币元。 附注35. 财务费用 财务费用明细项目列示如下： 项目 2001 2000 利息支出 RMB 69,943,752.29 RMB 40,123,942.32 减：利息收入 14,007,461.76* 6,671,677.88 汇兑损失 -1,487,381.63 672,385.54 减：汇兑收益 --- 其他 5,195.93 238,209.95 RMB 54,454,104.83 RMB 34,362,859.93 * 本年度本公司及其子公司发生利息收入计14,007,461.76 人民币元,其中： 二零零一年十二月二十七日,本公司收到中国工商银行南通市青年路支行退还的利息计4,436,029.15 人民币元,惟本公司未收到相关的银行退息批准文件。 附注36. 投资收益(损失) 投资收益(损失)明细项目列示如下： 项目 2001 (1)长期股权投资权益法核算取得收益(损失) RMB -16,044,011.63 (2)长期股权投资核算取得收益(损失) 44,212.50 (3)长期股权投资差额摊销 -488,915.71 (4)长期股权投资转让损益 2,254,968.24 (5)投资减值准备 -7,840,078.84 (6)股票投资收益 50,355,106.45 RMB 28,281,281.01 项目 2000 (1)长期股权投资权益法核算取得收益(损失) RMB 1,123,466.12 (2)长期股权投资核算取得收益(损失) 34,843.55 (3)长期股权投资差额摊销 (952,520.61) (4)长期股权投资转让损益 39,799.54 (5)投资减值准备 --- (6)股票投资收益 20,905,040.75 RMB 2,039,824.66 附注37. 补贴收入 补贴收入明细项目列示如下： 2001 南通市财政局汇入补助款 RMB --- 国家机械工业局机电办汇入项目补贴款 --- 数控机床增值税退税 1,200,000.00* 一九九九年度教育费附加及城市维护建设费退税 0 扭亏增盈补贴 0 高新技术企业增值税返还 293,200.00** RMB 1,493,200.00 2000 南通市财政局汇入补助款 RMB 310,000.00 国家机械工业局机电办汇入项目补贴款 500,000.00 数控机床增值税退税 1,200,000.00 一九九九年度教育费附加及城市维护建设费退税 1,003,900.00 扭亏增盈补贴 11,000,000.00 高新技术企业增值税返还 --- RMB 14,013,900.00 * 根据国家税务总局、财政部财税字[2000]47 号文《关于数控机床产品增值税先征后返还问题的通知》和国家机械工业局国机管[2000]216 号文的有关规定,本公司获得的数控机床产品增值税返还额度为1,200,000.00 人民币元。 ** 系根据深圳市扶持高新技术产业税收优惠政策的相关规定,南星电子公司收到的高新技术企业增值税返还款计293,200.00 人民币元。 附注38. 营业外收入 营业外收入明细项目列示如下： 2001 2000 地产地销销项税额转入 RMB 3,580,807.82* RMB 3,488,687.21 无需支付的款项 --- 684,740.76 其他 482,663.14 49,544.12 RMB 4,063,470.96 RMB 4,222,972.09 *二零零一年度南星电子公司在深圳经济特区内生产并销售产品所发生的增值税销项税额按照深圳市税收政策转入“ 营业外收入” 账项计3,580,807.82 人民币元。 附注39. 营业外支出 营业外支出明细项目列示如下： 项目 2001 2000 罚款支出 219,512.94 50,792.92 地产地销进项税额转入 1,088,656.12* 1,416,051.48 计提固定资产减值准备 747,713.86 计提在建工程减值准备 588,040.49 --- 无形资产减值准备 2,000,000.00** --- 其他 2,527,091.55 34,930.44 RMB 7,171,014.96 RMB 1,501,774.84 *二零零一年度南星电子公司在深圳经济特区内生产并销售产品所发生的增值税进项税额按照深圳市税收政策转入“ 营业外支出账项计1,088,656.12 人民币元。 **本公司子公司纵横同创软件有限公司计提路由器和图形工作站技术的减值准备2,000,000.00元。 附注40.关联方关系及其交易 (1) 关联方关系 明细项目列示如下： A. 存在控制关系的关联方： 公司名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系 江苏技术进 出口公司* 南京市/南通市 自营和代理商品及技 控股公司 术的进出口业务等 公司名称 经济性质或类型 法定代表 江苏技术进 出口公司* 国有独资 张宗平 * 江苏技术进出口公司系于一九八四年经中国对外贸易经济合作部批准成立的国有对外贸易企业,公司主要经营技术、机械、设备、仪器仪表以及轻工、纺织、化工等各类商品的进出口业务。该公司还代理其联营公司---长江饲料公司的第一大股东---丹徒龙山的鳗鱼出口业务。 B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 公司名称 2001.1.1 本年增(减)数 1.江苏技术公司 RMB 32,040,000.00 RMB --- 2.多福机械公司 USD 400,000.00 USD --- 3.悦利机械公司 USD 882,700.00 USD --- 4.南星电子公司 USD 2,000,000.00 USD --- 5.交通机械公司 RMB 3,000,000.00 RMB --- 6.纵横同创公司 RMB 90,000,000.00 RMB --- 7.纵横苏天公司 RMB 47,500,000.00 RMB --- 8.纵横华智公司 RMB 2,000,000.00 RMB --- 9.纵横贸易公司 RMB 10,000,000.00 RMB --- 10.燕东铸造公司 USD 1,200,000.00 USD --- 11.威特机械公司 USD 360,000.00 USD --- 12.纵横信息公司 RMB --- RMB 500,000.00 13.南京环保公司 RMB --- RMB 12,500,000.00 14.南通环保公司 RMB --- RMB 25,000,000.00 15.TONMAC OPE.INC.USD --- USD 974,300.00 16.南星通讯公司 RMB --- RMB 5,000,000.00 17.南星器件公司 RMB --- RMB 5,000,000.00 18.同创商务公司 RMB --- RMB 500,000.00 19.上海倍尔公司 USD --- USD 1,205,000.00 20、时频科技公司 RMB 1,000,000.00 RMB --- 公司名称 2001.12.31 1.江苏技术公司 RMB 32,040,000.00 2.多福机械公司 USD 400,000.00 3.悦利机械公司 USD 882,700.00 4.南星电子公司 USD 2,000,000.00 5.交通机械公司 RMB 3,000,000.00 6.纵横同创公司 RMB 90,000,000.00 7.纵横苏天公司 RMB 47,500,000.00 8.纵横华智公司 RMB 2,000,000.00 9.纵横贸易公司 RMB 10,000,000.00 10.燕东铸造公司 USD 1,200,000.00 11.威特机械公司 USD 360,000.00 12.纵横信息公司 RMB 500,000.00 13.南京环保公司 RMB 12,500,000.00 14.南通环保公司 RMB 25,000,000.00 15.TONMAC OPE.INC.USD USD 974,300.00 16.南星通讯公司 RMB 5,000,000.00 17.南星器件公司 RMB 5,000,000.00 18.同创商务公司 RMB 500,000.00 19.上海倍尔公司 USD 1,205,000.00 20、时频科技公司 RMB 1,OOO,000.00 C. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 2001.1.1 本年增加 公司名称 金额 比例 金额 江苏技术公司 RMB 56,000,000.00 28.18% RMB 11,200,000.00 多福机械公司 RMB 2,115,486.24 75% RMB --- 悦利机械公司 RMB 2,378,275.00 58% RMB --- 南星电子公司 RMB 54,921,051.17 95% RMB 18,000,746.81 交通机械公司 RMB 1,250,768.55 94% RMB --- 纵横同创公司 RMB 79,812,726.00 90% RMB --- 纵横苏天公司 RMB 24,278,194.55 51% RMB --- 纵横华智公司 RMB 1,513,695.11 75% RMB --- 纵横贸易公司 RMB 4,993,367.58 50% RMB 829,069.86 燕东铸造公司 RMB 2,660,620.84 50% RMB 36,514.87 威特机械公司 RMB 2,320,118.23 50% RMB 99,369.41 纵横信息公司 RMB --- --- RMB 400,000.00 纵横投资公司 RMB --- --- RMB 12,000,000.00 南京环保公司 RMB --- --- RMB 10,000,000.00 南通环保公司 RMB --- --- RMB 17,500,000.00 TONMAC OPE,INC RMB --- --- RMB 5,739,664.10 南星通讯公司 RMB --- --- RMB 4,500,000.00 南星器件公司 RMB --- --- RMB 5,000,000.00 同创商务公司 RMB 1,496,469.05 95% RMB --- 上海倍尔公司 RMB --- --- RMB 4,700,000.00 时频科技公司 RMB 600,000.00 RMB 64,415.77 本年减少 2001.12.31 公司名称 金额 金额 比例 江苏技术公司 -- RMB 67,200,000.00 28.18% 多福机械公司 RMB 274,990.88 RMB 1,840,495.36 75% 悦利机械公司 RMB 628,205.91 RMB 1,750,069.09 58% 南星电子公司 RMB --- RMB 72,921,797.98 95% 交通机械公司 RMB 780,392.12 RMB 470,376.43 94% 纵横同创公司 RMB 24,998,779.50 RMB 54,813,946.50 77.78% 纵横苏天公司 RMB 478,589.13 RMB 23,799,605.42 51% 纵横华智公司 RMB 352,260.14 RMB 1,161,434.97 75% 纵横贸易公司 RMB --- RMB 5,822,437.44 50% 燕东铸造公司 RMB --- RMB 2,697,135.71 50% 威特机械公司 RMB --- RMB 2,419,487.64 51% 纵横信息公司 RMB 6,486.52 RMB 393,513.48 80% 纵横投资公司 RMB 2,684,362.83 RMB 9,315,637.17 40% 南京环保公司 RMB 128,457.98 RMB 9,871,542.02 80% 南通环保公司 RMB 76,176.51 RMB 17,423,823.49 77.86% TONMAC OPE,INC RMB 29,830.93 RMB 5,709,833.17 100% 南星通讯公司 RMB 1,280,326.68 RMB 3,219,673.32 90% 南星器件公司 RMB 1,268,357.98 RMB 3,731,642.02 100% 同创商务公司 RMB 528,743.30 RMB 967,725.75 95% 上海倍尔公司 RMB 1,314,744.02 RMB 3,385,255.98 82.95% 时频科技公司 RMB 664,415.77 60% D. 不存在控制关系的关联方关系的性质： 关联方名称 与本公司的关系 纵横投资公司 本公司的联营公司 波普电子公司 本公司控股股东的子公司 Sutech Industries Inc. 本公司控股股东的子公司 东华电子公司 本公司控股股东的联营公司 南京波尔公司 本公司控股股东的原子公司 福欣科技公司 与南京波尔公司同一法定代表人 新宏威投资公司 与南京波尔公司同一法定代表人 上海苏方欣投资咨询公司 与南京波尔公司同一法定代表人 长江饲料公司 本公司的联营公司 丹徒龙山公司 长江饲料公司的控股股东 溧阳市保龙电气机械设备 制造有限公司(溧阳保龙 公司) 长江饲料公司的股东之一 江苏中龙实业公司(中龙 实业公司) 长江饲料公司的股东之一 天地房地产公司 本公司之子公司的联营公司 苏天广播公司 本公司之子公司的股东 同创研究院 本公司之子公司的股东 纵横东方公司 本公司之子公司的联营公司 南京同创交通信息技术有 限公司(交通信息技术公司) 同创研究院的子公司 南京烽火安网信息技术有限 公司(烽火信息公司) 同创研究院的子公司 天地环网公司 纵横同创公司的股东 天地国际集团 纵横同创公司总裁实质控制的公司 南京同创信息产业集团公司 (同创集团公司) 纵横同创公司总裁实质控制的公司 南京东方文化公司 纵横同创公司总裁实质控制的公司 南京同创房地产开发有限公司 (同创房地产公司) 百顺实业公司 本公司董事沈培熊任法定代表人的公司 全昌工贸公司 本公司董事丁玉粹任法定代表人的公司 扬帆贸易公司 全昌工贸公司的子公司 (2) 关联方交易 A. 销售 本公司向关联方销售货物明细项目列示如下： 2001 2000 关联方名称 销货金额 占销货总额的比例 销货金额 占销货总 额的比例 燕东铸造公司 RMB --- --- RMB 99,122.71 0.05% 威特机械公司 RMB 16,452.99 --- RMB 970,683.76 0.48% 全昌工贸公司 RMB 55,897.44 --- RMB --- --- 南星电子公司向关联方销售货物明细项目列示如下： 2001 2000 关联方名称 销货金额 占销货总额的比例 销货金额 波普电子公司 RMB 15,341,661.63 46.21% RMB 8,167,194.05 江苏技术进出 口公司 RMB 2,637,956.89 7.95% RMB --- 2000 关联方名称 占销货总额的比例 波普电子公司 22.97% 江苏技术进出 口公司 --- 纵横苏天公司向关联方销售货物明细项目列示如下： 关联方名称 2001 2000 销货金额 占销货总额的比例 销货金额 占销货总 额的比例 苏天广播公司 RMB 1,804,903.85 100.00% RMB --- --- B. 采购 本公司向关联方采购货物明细项目列示如下： 2001 关联方名称 购货金额 占购货总额的比例 燕东铸造公司 RMB 5,552,562.44 5.27% 江苏技术进出口公司 RMB 2,974,488.86 2.04% 全昌工贸公司 RMB 335,951.91 0.12% 扬帆贸易公司 RMB 899,042.48 0.33% Sutech Industries Inc. RMB 5,648,139.64 2.08% 2000 关联方名称 购货金额 占购货总额的比例 燕东铸造公司 RMB 5,003,032.26 2.70% 江苏技术进出口公司 RMB 1,221,100.00 0.66% 全昌工贸公司 RMB --- --- 扬帆贸易公司 RMB --- --- Sutech Industries Inc. RMB --- --- 南星电子公司向关联方采购货物明细项目列示如下： 2001 2000 关联方名称 购货金额 占购货总额的比例 购货金额 波普电子公司 RMB 2,571,038.68 7.32% RMB 16,103,942.77 2000 关联方名称 占购货总额的比例 波普电子公司 61.51% C．占用流动资金 二零零一年七月一日,本公司与波普电子公司签订《借款协议》,本公司借予波普电子公司100,000,000.00 人民币元, 借款期限为一年, 年利率为6.435%。同日,波普电子公司与纵横投资公司签订《资金委托管理合同》,波普电子公司将100,000,000.00 人民币元的货币资金交付纵横投资公司进行委托资产管理,合同规定年收益率不低于6.60%, 并按资金实际占有天数计算收益。二零零一年十二月二十日和十二月二十七日,纵横投资公司分别向波普电子公司归还40,000,000.00 人民币元和30,000,000.00 人民币元, 并以1,000,100.00 股成本价约为30.00 人民币元/股的波导股票抵付30,000,000.00人民币元的受托资产管理本金。二零零一年十二月二十四日和十二月二十八日,波普电子公司分别向本公司归还40,000,000.00 人民币元和30,000,000.00人民币元，并以1,000,100.00 股成本价约为30.00 人民币元/股的波导股票抵付30,000,000.00 人民币元的借款本金。 二零零一年十二月七日,南星电子公司与江苏技术进出口公司签订《合作协议》,江苏技术公司为南星电子公司代理进口Vxworks 系统软件及配套产品,南星电子公司应在二零零二年一月十五日前向江苏技术进出口公司支付13,000,000.00 人民币元作为购货定金。同日,双方签订《质押合同》,江苏技术进出口公司同意将其在纵横投资公司的12,000,000 股股权质押给南星电子公司作为归还定金的担保。二零零一年十二月十二日,南星电子公司向江苏技术进出口公司付款计10,500,000.00 人民币元,江苏技术进出口公司的上述股权质押申请业已于二零零一年十二月十九日经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准。 D. 接受担保 本年度江苏技术进出口公司为本公司及其子公司提供担保的借款计527,000,000.00 人民币元。 E．提供担保 二零零一年度,本公司为燕东铸造公司、威特机械公司借款提供担保。二零零一年十二月三十一日, 本公司向该等公司的担保金额共计9,800,000.00 人民币元。 F. 提供质押 二零零一年度,本公司以银行定期存单60,000,000.00 人民币元为天地国际集团银行开具承兑汇票提供质押。 G. 提供反担保 二零零一年度,由于江苏宏图高科技股份公司(以下简称“宏图高科公司”)为江苏技术进出口公司及东华电子公司借款提供担保,本公司对江苏技术进出口公司提供反担保函。二零零一年度,本公司为江苏技术进出口公司借款提供反担保函,金额共计178,000,000.00 人民币元,本公司为东华电子公司提供反担保,金额共计5,000,000.00 人民币元。 H. 租用固定资产 波普电子公司与南星电子公司的子公司——南星通讯公司于本年度签订了租赁设备的《协议书》,南星通讯公司租用波普电子公司设备一批,价值计1,286,831.00 人民币元,租赁期为三年,年租金计300,000.00 人民币元。 J. 委托资产管理 如附注36(6)所述,二零零一年二月二日, 新宏威投资公司与本公司签订《资金委托管理合同》,本公司通过南京波尔公司交付给新宏威投资公司管理的资金累计610,000,000.00 人民币元。二零零一年度,本公司共获得委托资产管理收益计9,600,000.00 人民币元。 如附注36(6)所述,二零零零年八月二十日,福欣科技公司与本公司签订《资金委托管理公司》,本公司通过南京波尔公司交付给福欣科技公司管理的资金累计150,000,000.00 人民币元。二零零一年度,本公司共获得委托资产管理收益计12,400,000.00 人民币元。 K. 购买股权 如附注4(2)所述,二零零一年十月二十九日,南京东方文化公司与纵横同创公司签订了《出资转让协议书》,南京东方文化公司将其持有的天地房地产公司的30％的权益性资本作价计34,500,000.00 人民币元转让予纵横同创公司。 L. 出售股权 如附注4(1)H 所述,二零零一年度,天地环网公司与本公司签订《出资转让协议》,并于二零零一年七月十日,经纵横同创公司股东会决议,本公司将持有的纵横同创公司22.22%的出资额计20,000,000.00 人民币元转让予天地环网公司。 (3) 关联方往来余额明细项目列示如下： 2001.12.31 2001.1.1 项目 关联方名称 金额 占该账项金额 的比例 应收账款 威特机械公司 317,635.57 0.10% 江苏技术公司 120,694,589.54 38.16% 波普电子公司 12,337,883.40 3.90% Sutech Indus tries Inc 44,332,930.68 14.02% 长江饲料公司 12,000,000.00 3.79% 丹徒龙山公司 466,020.29 0.15% 合计 190,149,059.48 60.12% 预付账款 波普电子公司 51,701.26 0.17% 51,701.26 0.17% 其他应付款 多福机械公司 54,550.00 0.49% 南京波尔公司 200,000.00 1.81% 扬帆贸易公司 809,222.13 7.32% 1,063,772.13 9.63% 其他应收款 多福机械公司 1,313,298.97 1.31% 悦利机械公司 1,537,667.39 1.53% 华容集团公司 1,000,000.00 1.00% 波普电子公司 3,285,955.70 3.28% 溧阳保龙公司 140,867.34 0.14% 百顺实业公司 8,000,000.00 7.98% 热处理齿轮公司 2,086,704.88 2.08% 同创集团公司 8,500,000.00 8.47% 同创天地环网公司 6,020,000.00 6.00% 同创房地产公司 2,000,000.00 1.99% 烽火信息公司 1,610,000.00 1.61% 合计 35,494,494.28 35.39% 项目 关联方名称 金额 占该账项金额 的比例 应收账款 威特机械公司 - 江苏技术公司 8,500,000.00 2.79% 波普电子公司 1,677,749.34 0.55% Sutech Indus tries Inc 45,809,856.61 15.04% 长江饲料公司 - 0.00% 丹徒龙山公司 466,020.29 0.15% 合计 56,453,626.24 18.53% 预付账款 波普电子公司 --- --- --- --- 其他应付款 多福机械公司 --- --- 南京波尔公司 --- --- 扬帆贸易公司 3,924,762.04 8.28% 3,924,762.04 8.28% 其他应收款 多福机械公司 --- --- 悦利机械公司 --- --- 华容集团公司 波普电子公司 --- --- 溧阳保龙公司 140,867.34 0.31% 百顺实业公司 --- --- 热处理齿轮公司 同创集团公司 --- --- 同创天地环网公司 --- --- 同创房地产公司 --- --- 烽火信息公司 合计 140,867.34 0.31% 附注母公司长期投资项目注释 A. 本公司的长期投资明细项目列示如下： 2001.01.01 金额 减值准备 本年增加 本年减少 其他股权投资 246354526.20 --- 79100401.46 23097223.68 股权投资差额 7185562.89 --- --- 169862.81 253540089.09 --- 79100401.46 23267086.49 2001.12.31 金额 减值准备 其他股权投资 288070167.53 11989173.29 股权投资差额 7015700.08 --- 295085867.61 11989173.29 B．本公司的其他股权投资明细项目列示如下： 被投资公司名称 投资期限 占被投资公司 注册资本比例 交通机械公司 2000.01.21-2004.04.30 94.00% 纵横同创公司 2000.04.30-2030.04.30 77.86% 多福机械公司 1993.02-2005.02 75.00% 纵横华智公司 2000.09.12-2010.09.11 75.00% 悦利机械公司 1994.05.30-2009.05.29 58.00% 南星电子公司 1998.07.02-2005.07.02 95.00% 纵横苏天公司 2000.10.13-2018.10.12 51.00% 纵横贸易公司 2000.11.10-2030.11.09 50.00% 威特机械公司 1992.12.30-2007.12.29 51.00% 燕东铸造公司 1988.05.23-2003.05.23 50.00% 纵横投资公司 2001.04.04-2016.04.03 40% 长江饲料公司 1998.12-2001.10 42.00% 南通环保公司 2001.09.05- 70% 纵横信息公司 2001.09.14 80% 南京环保公司 2001.09.30 80% TONMACOPE、INC. 2001.09.24- 100% 亚创投资公司 2001.7.21-2020.12.27 20.00% 南通市股份制咨询 服务公司 1993.06.24 6.67% 交通银行南通支行 1992.12.23 0.00% 江苏省机床联合公 司 1994.06.02 3.00% 南通市商业银行股 份有限公司 1992.10.20 0.88% 新兴投资公司 2000.11.10-2030.11.09 10.00% 被投资公司名称 初始投资额 2001.01.01 本年增-减)投资额 交通机械公司 2232011.67 2232011.67 纵横同创公司 81000000.00 80458640.66 -17745031.76 多福机械公司 2312720.00 2115486.24 纵横华智公司 1500000.00 1513695.11 悦利机械公司 4419116.59 2378275.00 南星电子公司 37227698.83 51382574.66 纵横苏天公司 24270000.00 24278194.55 纵横贸易公司 5000000.00 4993367.58 威特机械公司 1303516.77 2320118.23 燕东铸造公司 2232000.00 2660620.84 纵横投资公司 12000000.00 12000000.00 长江饲料公司 17487075.05 59845874.69 南通环保公司 17500000.00 17500000.00 纵横信息公司 400000.00 400000.00 南京环保公司 10000000.00 10000000.00 TONMACOPE、INC. 5739664.10 5739664.10 亚创投资公司 60000000.00 60000000.00 南通市股份制咨询 服务公司 200000.00 200000.00 交通银行南通支行 815666.97 815666.97 江苏省机床联合公 司 60000.00 60000.00 南通市商业银行股 份有限公司 1100000.00 1100000.00 新兴投资公司 10000000.00 10000000.00 296799469.98 246354526.20 被投资公司名称 本年权益增-减)额 累计权益增-减)额 2001.12.31 交通机械公司 -1761635.24 -1761635.24 470376.43 纵横同创公司 -7321723.91 -7863083.25 55391884.99 多福机械公司 -261576.31 -458810.07 1853909.93 纵横华智公司 -468795.96 -455100.85 1044899.15 悦利机械公司 -539909.76 -2580751.35 1838365.24 南星电子公司 -594430.21 13560445.62 50788144.45 纵横苏天公司 -479489.13 -471294.58 23798705.42 纵横贸易公司 915202.43 908570.01 5908570.01 威特机械公司 99369.4 1115970.86 2419487.63 燕东铸造公司 62844.37 491465.21 2723465.21 纵横投资公司 -2976877.06 -14976877.06 9023122.94 长江饲料公司 -33381275.69 23008924.11 26464599.00 南通环保公司 -83456.95 -17583456.95 17416543.05 纵横信息公司 -6486.52 -406486.52 393513.48 南京环保公司 -164098.78 -10164098.78 9835901.22 TONMACOPE、INC. -29830.93 -5769495.03 5709833.17 亚创投资公司 813179.24 -59186820.76 60813179.24 南通市股份制咨询 200000.00 服务公司 815666.97 交通银行南通支行 江苏省机床联合公 60000.00 司 南通市商业银行股 1100000.00 份有限公司 10000000.00 新兴投资公司 288070167.53 87894632.34 -46178991.01 -82592534.63 本年分得 被投资公司名称 现金红利 减值准备 交通机械公司 纵横同创公司 1852619.15 多福机械公司 纵横华智公司 1838365.24 悦利机械公司 0 南星电子公司 纵横苏天公司 纵横贸易公司 威特机械公司 200000.00 燕东铸造公司 纵横投资公司 8298188.90 长江饲料公司 南通环保公司 纵横信息公司 南京环保公司 TONMACOPE、INC. 亚创投资公司 南通市股份制咨询 服务公司 44212.35 交通银行南通支行 江苏省机床联合公 司 南通市商业银行股 份有限公司 新兴投资公司 244212.35 11989173.29 C. 股权投资差额列如下: 被投资单位 初始金额 摊销期限 期初余额 本年摊销额 南星电子公司 10656759.61* 10年 8081376.04 1065675.96 长江饲料公司 (1155163.23)* 10年 (895813.15) (895813.15) 9501596.38 7185562.89 169862.81 被投资单位 年末余额 南星电子公司 7015700.08 长江饲料公司 0.00 7015700.08 附注42.或有事项 (1) 截至二零零一年十二月三十一日止,本公司为其他公司向银行借款提供担保明细项目列示如下： 公司名称 担保金额 担保方式 燕东铸造公司 RMB 2,800,000.00 保证担保 威特机械公司 400,000.00 保证担保 威特机械公司 400,000.00 保证担保 威特机械公司 1,600,000.00 保证担保 威特机械公司 400,000.00 保证担保 南通柴油机股份有限公司 1,600,000.00 互保 南通柴油机股份有限公司 2,000,000.00 互保 南通柴油机股份有限公司 1,000,000.00 互保 南通柴油机股份有限公司 1,500,000.00 互保 南通柴油机股份有限公司 1,300,000.00 互保 南通柴油机股份有限公司 2,000,000.00 互保 纵横同创公司 10,000,000.00 保证担保 中国科健股份有限公司 100,000,000.00 互保 宏图高科公司 40,000,000.00 保证担保 宏图高科公司 20,000,000.00 四方互保* 宏图高科公司 20,000,000.00 四方互保* 纵横贸易公司 5,000,000.00 保证担保 南星电子公司 50,000,000.00 保证担保 南星电子公司 30,000,000.00 保证担保 南星电子公司 70,000,000.00 保证担保 RMB 360,000,000.00 公司名称 贷款期限 燕东铸造公司 2001.01.09--2002.01.09 威特机械公司 2001.07.15--2002.07.14 威特机械公司 2001.05.24--2002.05.23 威特机械公司 2001.04.19--2002.04.17 威特机械公司 2001.06.15--2002.04.19 南通柴油机股份有限公司 2001.11.30--2002.06.10 南通柴油机股份有限公司 2001.12.15--2002.10.30 南通柴油机股份有限公司 2001.08.21--2002.09.25 南通柴油机股份有限公司 2001.08--2002.09.16 南通柴油机股份有限公司 2001.12.25--2003.06.25 南通柴油机股份有限公司 2001.12.19--2002.12.19 纵横同创公司 2001.12.28--2002.12.28 中国科健股份有限公司 2001.08.22--2003.08.22 宏图高科公司 2001.11.21--2002.11.24 宏图高科公司 2001.08.20--2002.08.16 宏图高科公司 2001.09.21--2002.09.21 纵横贸易公司 2001.09.30--2002.09.30 南星电子公司 2001.12.26--2002.06.25 南星电子公司 2001.08.01--2002.02.01 南星电子公司 2001.12.28--2002.06.20 * 江苏宏图电子信息集团有限公司、宏图高科公司、江苏技术进出口公司及本公司达成贷款互保协议,协议各公司之间相互提供100,000,000.00 人民币元流动资金借款担保。 (2) 截至二零零一年十二月三十一日止,宏图高科公司为江苏技术进出口公司、东华电子公司向银行借款提供担保,本公司为宏图高科公司提供反担保函、反担保，明细列示如下： 贷款银行 借款方 借款金额 交通银行南京分行 江苏技术公司 RMB 20,000,000.00 交通银行南京分行 江苏技术公司 20,000,000.00 中国工商银行 江苏省分行江苏技术公司 20,000,000.00 中国工商银行 江苏省分行营业部江苏技术公司 20,000,000.00 中国工商银行 江苏省分行营业部江苏技术公司 45,000,000.00 中国进出口银行 江苏技术公司 50,000,000.00 中国银行南通分行 江苏技术公司 3,000,000.00 中信实业银行南京分行 东华电子公司 5,000,000.00 RMB 183,000,000.00 贷款银行 担保方式 借款期限 交通银行南京分行 反担保函 2001-09-03--2002-09-01 交通银行南京分行 反担保函 2001-10-16--2002-10-01 中国工商银行 反担保函 2001-09-18--2002-09-16 中国工商银行 反担保函 2001-02-22--2002-02-13 中国工商银行 反担保函 2001-03-16--2002-03-17 中国进出口银行 反担保函 2000-12-20--2002-06-21 中国银行南通分行 反担保函 2001-01-08--2002-01-18 中信实业银行南京分行 反担保 2001-09-14--2002-09-14 (3) 截至二零零一年十二月三十一日止,本公司以银行定期存单为其他公司向银行借款或开具银行承兑汇票提供质押的明细项目列示如下： 开户银行 借款金额 借款方 借款方式 深圳发展银行南京分行 RMB 30,000,000.00* 天地国际集团 银行承兑汇票 中信实业银行南京分行城西 支行 30,000,000.00* 天地国际集团 银行承兑汇票 深圳发展银行科技支行 50,000,000.00 南星电子公司 银行承兑汇票 中信实业银行深圳笋岗支行 15,000,000.00 南星电子公司 银行借款 RMB 125,000,000.00 开户银行 质押物 质押物价值 深圳发展银行南京分行 银行定期存单 RMB 30,000,000.00 中信实业银行南京分行城西 支行 银行定期存单 30,000,000.00 深圳发展银行科技支行 银行定期存单 50,000,000.00 中信实业银行深圳笋岗支行 银行定期存单 15,000,000.00 RMB 125,000,000.00 开户银行 质押期限 深圳发展银行南京分行 2001.11.01-2002.01.30 中信实业银行南京分行城西 支行 2001.11.01-2002.02.01 深圳发展银行科技支行 2001.12.27-2002.06.26 中信实业银行深圳笋岗支行 2001.12.30-2002.06.30 * 二零零一年十一月一日,天地国际集团在深圳发展银行南京分行向天地房地产公司开具银行承兑汇票,汇票总额计30,000,000.00 人民币元。二零零一年十一月一日,深圳发展银行南京分行与本公司签订了深发宁营承质字第0992120011101cd0001-003 号《承兑质押担保合同》,用本公司在该行的银行定期存单30,000,000.00 人民币元对该银行承兑汇票作质押。质押期限自二零零一年十一月一日起至二零零二年一月三十日止。本公司于二零零二年一月三十日就该质押事项与银行重新签订了《承兑质押担保合同》,质押期限延至二零零二年三月三十一日。 二零零一年十一月一日,天地国际集团在中信实业银行南京分行向天地房地产公司开具银行承兑汇票,汇票总额计30,000,000.00 人民币元。二零零一年十一月一日, 中信实业银行南京分行城西支行与本公司签订了《银行承兑质押担保合同》, 用本公司在该行的银行定期存单30,000,000.00 人民币元对该银行承兑汇票作质押。质押期限自二零零一年十一月一日起至二零零二年二月一日止。 上述两项质押事项业经本公司董事会于二零零一年十月三十一日及二零零二年一月二十九日通过。 二零零一年十一月七日,南京东方文化公司与本公司签订《质押合同》,南京东方文化公司以其持有的天地房地产公司42％的股权为本公司履行上述两项承兑质押担保义务,代为偿还债务的70％提供质押反担保。惟南京东方文化公司业于期后将其持有的天地房地产公司部份股权转让,截至二零零二年四月九日止,南京东方文化公司仅持有天地房地产公司29％的股权。 (4) 本公司为多福机械公司借款提供银行贷款担保,借款到期后,多福机械公司未能如期清偿。二零零零年九月十五日,本公司与中国信达资产管理公司南京办事处签订还款协议, 并于本年度代偿借款本金及利息计2,293,298.97 人民币元。 (5) 截至一九九九年九月十日止,深圳市麦达投资有限公司(以下简称“麦达公司”)拖欠南星电子公司货款计146,607.50 人民币元。一九九九年十月二十四日,南星电子公司向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼并获受理。依据深圳市罗湖区人民法院二零零零年三月十三日深罗法字第14 号《民事调解书》,麦达公司确认欠南星电子公司货款计145,462.00 人民币元,麦达公司应于调解书生效起第一个月内偿还南星电子公司48,487.00 人民币元,其余96,975.00 人民币元应于第二个月内偿还。截至二零零一年十二月三十一日止,南星电子公司已收到现金及收回南星电子公司产品计59,494.40 人民币元,尚余87,113.10 人民币元未收回。为此,南星电子公司向深圳市罗湖区法院申请强制执行,查扣其BP 机零配件一批,已委托拍卖行进行拍卖以冲抵欠款。截至二零零一年十二月三十一日,南星电子公司尚未收到以上款项,对该款项已计提的坏账准备计17,422.62 人民币元。 (6) 截至二零零一年五月三十一日止,深圳市上普电子有限公司(以下简称“上普电子公司”)拖欠南星电子公司货款计209,207.00 人民币元。经催收未果,南星电子公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼并获受理。根据深圳市福田区人民法院二零零一年十月三十一日深福法经初字第2273 号《民事判决书》,上普电子公司应于判决书生效后十日内支付南星电子公司货款计209,207.00 人民币元。截至二零零一年十二月三十一日止,南星电子公司尚未收到以上款项,对该款项已计提的坏账准备计7,383.46 人民币元。 (7) 截至二零零一年七月三十一日止,浙江万众通讯股份有限公司深圳分公司(以下简称“ 万众通讯深圳分公司” )拖欠南星电子公司货款计167,484.45 人民币元,经多次催收无效,南星电子公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼并获受理。根据深圳市福田区人民法院二零零一年十月三十一日深福法经初字第2274 号《民事判决书》,万众通讯深圳分公司应于判决书生效后十日内支付南星电子公司货款计167,484.45 人民币元及其利息。截至二零零一年十二月三十一日止,南星电子公司尚未收到以上款项,对该款项计提的坏账准备计8,015.88 人民币元。 (8) 截至二零零一年四月三十一日止,厦门中桥通讯设备有限公司(以下简称“厦门中桥公司”)拖欠南星电子公司货款计2,998,751.59 人民币元,经多次催收无效,南星电子公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼并获受理。根据福建省厦门市中级人民法院二零零一年十一月二十七日厦经初字第414 号《民事判决书》,厦门中桥公司应于二零零一年十二月二十七日之前偿付南星电子公司货款计2,998,751.59 人民币元及其利息。 (9) 如附注14(3)所述,本公司的子公司---南星电子公司为向银行借款以位于深圳市南山区北环路猫头山高发工业区高发8 号厂房1 至6 层和单身宿舍4 栋共54 套房产作抵押,该等房产价格计17,660,000.00 人民币元。 附注43. 财务承诺 二零零一年十月十二日,纵横同创公司、同创房地产公司与百顺实业公司签订《合作协议书》,三方拟联合开发建设位于南京秦淮区大明路3 号宗地,由纵横同创公司与百顺实业公司分别出资15,000,000.00 人民币元,同创房地产公司提供建设用地并负责规划设计、建设施工、房产销售、物业管理等,项目开发完成期限为两年。同创房地产公司承诺在两年的开发期内保证项目投资方每年获得投资额30%的收益。截至二零零一年十二月三十一日止,纵横同创公司尚未投入相关资金。 根据南星电子公司与百顺实业公司签订的《协议书》,百顺实业公司将其在上述土地使用权开发项目中的投资约定转让予南星电子公司,由南星电子公司代百顺实业公司行使合作约定。 附注44.资产负债表日后事项 (1) 二零零二年一月七日,经江苏省南通市工商行政管理局批准,南通纵横热处理齿轮有限公司由本公司和自然人丁玉焠、陈建军、余青、费敏捷和欧斌共同投资成立,领取了注册号为3206001108000 号的企业法人营业执照。注册资本计8,000,000.00 人民币元,其中本公司出资比例为97.5%。 (2) 二零零二年三月十三日,本公司于《中国证券报》刊登重大事项公告：江苏技术进出口公司同意将其持有的本公司国有法人股67,200,000 股股权由北京德林海投资有限公司(以下简称“德林海公司”)托管,华容集团公司同意将其持有的本公司的国家股48,876,924 股股权由德林海公司托管,并由德林海公司行使除股权处置权外的其他股东权利；托管期自二零零二年三月九日开始,截止日为江苏技术进出口公司持有本公司国有法人股35,750,000股股权至镇江市中级人民法院解冻完结止,15,720,000 股股权至中国银行江苏省分行质押期满止,15,730,000 股股权至转让给德林海公司止；华容集团公司将持有本公司的国家股48,876,924 股股权至转让给德林海公司止。该事项因德林海公司于2001 年4 月退出托管本公司而自然终止。 (3) 根据二零零二年三月十三日本公司于《中国证券报》刊登的重大事项公告：于二零零二年二月二十八日,江苏技术公司持有本公司国有法人股中计15,730,000 股股权因债务往来原因被南通市中级人民法院冻结。 (4)本公司分别于二零零一年二月二十二日和三月十六日为江苏技术进出口公司向中国工商银行江苏省分行营业部的借款计20,000,000.00 人民币元和45,000,000.00 人民币元提供反担保函。由于江苏技术公司于该两项借款合同到期时,无法偿还借款,该等借款的担保人宏图高科公司分别于二零零二年三月十九日和三月二十七日向南京市中级人民法院提起诉讼,要求本公司承担反担保责任,连带赔偿宏图高科公司造成的损失分别计20,000,000.00 人民币元和45,000,000.00 人民币元及相应利息。江苏省南京市中级人民法院受理了该两项诉讼,二零零二年四月三十日,就20,000,000.00 人民币元及相应利息的诉讼标的,冻结了本公司银行存款计7,898,451.66 人民币元。 (5)本公司计60,000,000.00 人民币元的银行定期存单已作为天地国际集团于二零零一年十一月一日分别在深圳发展银行南京分行和中信实业银行南京分行向天地房地产公司开具银行承兑汇票的质押。其中向深圳发展银行南京分行提供质押的30,000,000.00 人民币元,本公司于二零零二年一月三十日与银行重新签订《承兑质押担保合同》,对该已到质押期限的银行定期存单办理延期质押手续,新签订的质押期自二零零二年一月三十日起至三月三十一日止。二零零二年四月一日,因天地国际集团到期未承付银行承兑汇票,该笔存单中计57,000,000.00 人民币元的货币资金已被深圳发展银行南京分行扣划。二零零二年四月十五日、四月二十二日、四月二十七日,天地国际集团业已分次向本公司归还该等款项共计30,000,000.00 人民币元。截至二零零二年四月二十七日止,天地国际集团尚欠本公司款项共计27,000,000.00 人民币元。 (6) 二零零二年四月十七日,中信证券股份有限公司将本公司委托资产管理本金计10,500,000.00 人民币元偿还本公司。惟本公司未将该笔委托资产管理款所产生的损益计入资产负债表日后的账项。 (7) 截至二零零二年三月三十一日止,本公司为向其他公司向银行借款共计390,000,000.00 人民币元提供担保,其中新增担保金额计30,000,000.00人民币元,具体明细项目列示如下： 公司名称 担保金额 交通机械公司 RMB 500,000.00 燕东铸造公司 2,800,000.00 威特机械公司 400,000.00 威特机械公司 400,000.00 威特机械公司 1,600,000.00 威特机械公司 400,000.00 南通柴油机股份有限公司 1,600,000.00 南通柴油机股份有限公司 2,000,000.00 南通柴油机股份有限公司 1,000,000.00 南通柴油机股份有限公司 1,500,000.00 南通柴油机股份有限公司 1,300,000.00 南通柴油机股份有限公司 1,000,000.00 南通柴油机股份有限公司 2,000,000.00 纵横同创公司 10,000,000.00 中国科健股份有限公司 100,000,000.00 宏图高科公司 40,000,000.00 宏图高科公司 20,000,000.00 宏图高科公司 20,000,000.00 纵横贸易公司 5,000,000.00 纵横贸易公司 5,000,000.00 纵横贸易公司 5,000,000.00 南星电子公司 50,000,000.00 南星电子公司 35,000,000.00 南星电子公司 13,500,000.00 南星电子公司 70,000,000.00 RMB 390,000,000.00 公司名称 担保方式 交通机械公司 保证担保 燕东铸造公司 保证担保 威特机械公司 保证担保 威特机械公司 保证担保 威特机械公司 保证担保 威特机械公司 保证担保 南通柴油机股份有限公司 互保 南通柴油机股份有限公司 互保 南通柴油机股份有限公司 互保 南通柴油机股份有限公司 互保 南通柴油机股份有限公司 互保 南通柴油机股份有限公司 互保 南通柴油机股份有限公司 互保 纵横同创公司 保证担保 中国科健股份有限公司 互保 宏图高科公司 保证担保 宏图高科公司 四方互保 宏图高科公司 四方互保 纵横贸易公司 保证担保 纵横贸易公司 保证担保 纵横贸易公司 保证担保 南星电子公司 保证担保 南星电子公司 保证担保 南星电子公司 保证担保 南星电子公司 保证担保 公司名称 贷款期限 交通机械公司 2002.01.07--2002.11.06 燕东铸造公司 2001.09--2002.09 威特机械公司 2001.07.15--2002.07.14 威特机械公司 2001.05.24--2002.05.23 威特机械公司 2001.04.19--2002.04.17 威特机械公司 2001.06.15--2002.04.19 南通柴油机股份有限公司 2001.11.30--2002.06.10 南通柴油机股份有限公司 2001.12.15--2002.10.30 南通柴油机股份有限公司 2001.08.21--2002.09.25 南通柴油机股份有限公司 2001.08--2002.09.16 南通柴油机股份有限公司 2001.12.25--2003.06.25 南通柴油机股份有限公司 2002.03.27--2002.10.27 南通柴油机股份有限公司 2001.12.19--2002.12.19 纵横同创公司 2001.12.28--2002.12.28 中国科健股份有限公司 2001.08.22--2003.08.22 宏图高科公司 2001.11.21--2002.11.24 宏图高科公司 2001.08.20--2002.08.16 宏图高科公司 2001.09.21--2002.09.21 纵横贸易公司 2001.09.30--2002.09.30 纵横贸易公司 2001.03.06--2002.08.05 纵横贸易公司 2001.03.06--2002.09.05 南星电子公司 2001.12.26--2002.06.25 南星电子公司 2002.02.01--2002.08.01 南星电子公司 2002.03.10--2002.07.27 南星电子公司 2001.12.28--2002.06.20 (8) 二零零二年四月十日,国家外汇管理局南通市中心支局以通汇管告字(2002)第2 号《行政处罚告知书》,就本公司于一九九九年十二月至二零零一年二月期间出口美国的割草机及配件所发生的出口收汇逾期未核销的事项,对本公司罚款720,000.00人民币元。 附注45.其他重要事项 大股东占有资金：二零零零年六月一日起,本公司采用质押银行存单的方法取得银行借款，这些借款部分被以南京波尔新技术产业有限公司等公司的名义用于“申购新股”、“委托理财”，部分被江苏技术进出口公司占用。截至二零零一年十二月三十一日止,本公司应收江苏技术进出口公司的往来款项计101,994,619.54 人民币元（ 不含并账中应收同创软件公司往来款项18,699,970.00 人民币元）。 附注46.对比数据 为符合一致性原则,对合并会计报表中的某些与上年度比较数据已作适当的调整及重分类。 |
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