宏智科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
| 作者： 日期：2002.07.04 13:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宏智科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 股票简称：宏智科技 股本总额：110,000,000股可流通股本：40,000,000股 本次上市流通股本：40,000,000股上市地点：上海证券交易所 福建省福州市五一中路57号 上市推荐人 天同证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 沪市股票代码：600503 深市代理股票代码：003503 上市时间：2002年7月9日 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 一、重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意：凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2002年6月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本公司招股说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站（http //www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。 本上市公告书刊登网址：http //www.sse.com.cn 二、概览 股票简称：宏智科技 沪市股票代码：600503 深市代理股票代码：003503 股本总额：110,000,000股 可流通股本：40,000,000股 本次上市流通股本：40,000,000股 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2002年7月9日 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上市推荐人：天同证券有限责任公司、广发证券股份有限公司 本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字 2002 63号《关于核准宏智科技股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司的国家股、法人股和自然人持有的非流通股暂不上市流通,内部职工股自本次发行之日起,期满三年后可申请上市流通。 本公司首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司董事、监事、高级管理人员自愿将所持有的本公司的股票按国家法律、法规的要求进行锁定。 三、绪言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号--股票上市公告书》而编制,旨在向投资者提供有关宏智科技股份有限公司（以下简称″本公司″、″公司″或″发行人″）和本次股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字 2002 63号文核准,本公司于2002年6月24日利用上海证券交易所交易系统,以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了4,000万股每股面值1.00元的人民币普通股,发行价为每股人民币8.68元。 经上海证券交易所上证上字 2002 120号《关于宏智科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准,本公司公开发行的4,000万股社会公众股将于2002年7月9日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称″宏智科技″,沪市股票代码″600503″、深市代理股票代码″003503″。 本公司已于2002年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书摘要》,招股说明书正文及其附注材料刊载于上海证券交易所网站 http //www.sse.com.cn ,距今不足三个月,故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 四、发行人概况 （一）发行人的基本情况 1、发行人名称：宏智科技股份有限公司 2、英文名称：WholeWise Sci.＆Tech. Co., Ltd 3、注册资本：11000万元 4、法定代表人：林起泰 5、发行人成立日期：1999年10月27日 6、注册地址：福建省福州市五一中路57号 7、经营范围：电子计算机技术服务及电子计算机网络安装,通讯技术服务,技术咨询及培训,电子产品及通讯设备、电子计算机及配件的批发、零售；经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和″三来一补″业务。 8、主营业务：本公司主营业务是为电信企业提供有关客户管理、客户服务、业务管理、网络和系统管理、商业智能、增值业务平台等方面的应用软件产品和系统集成服务。 9、所属行业：应用软件及系统集成行业 10、联系电话：（0591）3321996 传 真：（0591）3322000 11、电子信箱：wwgroup＠pub2.fz.fj.cn 12、董事会秘书：杨云 （二）发行人的历史沿革 本公司前身是福建省宏智科技发展有限公司。宏智发展是由中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会和中国邮电工会福建省邮电学校委员会共同投资设立的有限责任公司,注册资本为120万元。各股东以货币资金认购公司出资额,每1元出资额认购价为1元。中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会出资72万元,中国邮电工会福建省邮电学校委员会出资48万元。1996年10月15日,福建省鸿雁会计师事务所出具闽鸿注验 1996 第047号《验资报告》,验证公司注册资本全部到位。公司于1996年10月18日在福建省工商行政管理局登记注册,领取《企业法人营业执照》。 1997年10月30日,宏智发展1997年第一次临时股东会议通过决议,同意将注册资本由120万元增至1,000万元。各股东以货币资金认购公司出资额,每1元出资额认购价为1元。新增资本880万元中,中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会认购357.20万元；中国邮电工会福建省邮电学校委员会认购146.6万元；中国邮电工会福建省移动通信局委员会认购37.3万元；福建省宏智科技发展有限公司工会委员会认购338.9万元。1998年4月9日福建省鸿雁会计师事务所出具闽鸿注审 1998 第030号《验资报告》,验证公司的注册资本全部到位。1998年4月27日,公司在福建省工商行政管理局办理了变更登记手续。 1999年3月10日,宏智发展1999年第一次临时股东会议通过了进行增资和股权转让的决议,注册资本由1,000万元增至1,750万元。除原有股东追加投资外,新增福建省科学技术委员会机关工会委员会、福建省鸿宇集团有限公司以及李少林女士、王栋先生四个股东。各股东以货币资金认购公司出资额,每1元出资额认购价为5.2元。各方认购的出资额分别为：中国邮电工会福建省邮电管理局机关工会委员会认购209.78万元,中国邮电工会福建省邮电学校委员会认购15.4万元,中国邮电工会福建省移动通信局委员会认购27.125万元,福建省宏智科技发展有限公司工会委员会认购126.345万元,王栋认购32.2万元,李少林认购276.675万元,福建省科学技术委员会机关工会委员会认购37.45万元,福建省鸿宇集团有限公司认购25.025万元。 同时,宏智发展四家老股东将公司总出资额中的262.5万元转让给王栋,各股东均以货币资金转让公司出资额,每1元出资额转让价为3元。其中中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会转让112.58万元,中国邮电工会福建省邮电学校委员会转让51.1万元,中国邮电工会福建移动通信局委员会转让9.825万元,福建省宏智科技发展有限公司工会委员会转让88.995万元。1999年7月8日,福建华兴有限责任会计师事务所出具闽华兴所 1999 验字15号《验资报告》,验证公司注册资本全部到位。公司于1999年7月29日向福建省工商行政管理局办理了变更登记手续。 1999年8月13日,福建省宏智科技发展有限公司1999年第三次临时股东会通过了关于将公司依法变更为股份有限公司的决议。1999年9月15日,经福建省人民政府闽政体股 1999 20号文批准,福建省宏智科技发展有限公司整体变更设立福建宏智科技股份有限公司。根据福建华兴有限责任会计师事务所出具的闽华兴所（1999）审字266号《审计报告》,公司截止1999年7月31日审计的净资产值为71,452,853.37元。公司将其中的一部分未分配利润1,452,853.37元按股权比例分配给原股东,剩余的7000万元按1：1的比例折为7000万股,各发起人按原出资比例依法持有股份公司的股份,原宏智发展的一切债权、债务由股份公司承继。1999年10月18日,福建华兴有限责任会计师事务所出具的闽华兴所（1999）验字24号《验资报告》,验证股份公司的注册资本全部到位。公司于1999年10月27日在福建省工商行政管理局办理了变更登记手续,《企业法人营业执照》注册号为3500001001717。 2000年7月12日,经国家工商行政管理局企业注册局核准,福建宏智科技股份有限公司更名为宏智科技股份有限公司。 2001年4月,根据福建省人民政府闽政体股 2001 18号文《关于同意宏智科技股份有限公司调整股权结构的批复》,福建大乾数字信息有限公司、泉州市闽发物业发展有限公司、石狮融盛企业集团公司、王栋、李少林、陈大勇、朱芳均按每股4.1元的价格分别受让中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会、中国邮电工会福建省邮电学校委员会、中国邮电工会福建省移动通信局委员会、福建省科学技术厅机关工会委员会、宏智科技股份有限公司工会委员会和福建省鸿宇集团有限公司（其股东为中国邮电工会福州电信局委员会和中国邮电工会福州长途线务局委员会）所持有的本公司股份共4714.5万股。具体情况如下： 以上受让方均已经向出让方支付了全部股份转让价款,至此本公司的股本结构如下： 股东名称（或姓名） 股份数额（万股） 股份比例（%） 王栋 1,983.8 28.34% 李少林 1,736.7 24.81% 福建大乾数字信息有限公司 1,446.2 20.66% 泉州市闽发物业发展有限公司 573.3 8.19% 陈大勇 490 7% 朱芳 455 6.5% 石狮融盛企业集团公司 315 4.5% 总 计 7,000 100% 股份公司于2001年5月15日在福建省工商行政管理局办理了工商变更登记。 2001年4月,根据福建省人民政府闽政体股 2001 18号文《关于同意宏智科技股份有限公司调整股权结构的批复》,本公司第一大股东由中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会变动为王栋（持有本公司发行前股本的28.34%）。由于本公司原工会股东不参与公司的经营决策和管理,更换股东后对公司不会产生不利影响。而现任第一大股东王栋同时也担任本公司的董事、总经理、技术负责人,更换第一大股东后将更有利于公司开发方法中核心体系结构的进一步完善和发展,有利于完善公司的经营管理,有利于公司进一步加强对未来电信软件应用市场的前瞻性。 公司目前的股权结构较为合理,符合现代企业制度中科学法人治理结构的要求,有利于公司的科学决策。 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2002 63号文核准,本公司于2002年6月24日在上海证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式成功发行了人民币普通股4,000万股,每股面值1.00元,每股发行价格8.68元。此次发行完成后,本公司的总股本为11,000万股,注册资本为11,000万元。 （三）发行人竞争优劣势分析 本公司从电信关系企业起步,主创人员有深厚的电信行业背景,对电信业务及其发展有深刻的认识,从事电信应用开发多年,积累了大量的经验,培养了一大批既懂电信业务、电信技术又精通计算机技术的开发与服务骨干队伍。经过两次电信应用市场竞争的洗礼,公司已完成了自身现代企业制度建设,并取得了长足发展。目前,电信应用软件与系统集成市场主要还是国内厂商之间的竞争,比较起来本公司有下列优势： 1、骨干人员超过十年的电信应用软件开发经验； 2、汇聚了以高水平项目带头人为首的、学科交叉、老中青结合的高素质、高学历、复合型人才500余人； 3、以基础研究、原型设计、产品开发、市场服务为基础的软件产业链基本形成； 4、基础研究、原型设计的规模投入确保了公司的产品紧扣电信业的发展,并始终领先于市场半步； 5、是国内最早研究TMN/TOM体系的应用厂商,并取得丰硕成果,已成为国内TOM体系应用的引导者。公司以TOM体系设计的湖北移动BOSS系统将掀起电信应用产品整合潮的序幕； 6、是一家能在全电信行业提供电信应用一体化解决方案的企业。在实现电信应用产品整合过程中有明显的技术优势和市场优势； 7、销售服务网络已基本形成,建立了遍布全国的12个销售服务中心,产品应用于全国23个省,客户基础良好； 8、参与了90%以上的电信行业应用软件系统技术与业务规范的制订,有较高的行业地位； 9、较好的软件工程管理与质量保障体系。公司于1999年通过了ISO9001国际、国内双重认证,目前正实施CMM认证工作； 10、在第一轮电信″九七″工程竞争中,市场占有率第一的南京邮电学院信息网络技术研究所已进入宏智科技体系,与公司合作成立了江苏宏智南邮信息技术有限公司。在第一轮移动网管建设中承担了22个省级网管软件开发的北京邮电大学电信技术研究所也进入了宏智体系,也就是公司与北京邮电大学校产集团公司合资成立的北京北邮宏智通信技术有限公司。通过与宏智科技在技术、管理、服务和资金等优势的整合,进一步巩固原有的市场地位。 预计2003年后,国外厂商将大举进入,与国外厂商相比本公司的优势是低成本、低价格、伙伴式服务。 公司的竞争劣势是,由于较迟进入资本市场,使公司错过了一次在电信应用第二轮市场机会到来之前,实施低成本兼并计划的最佳时机,将可能造成下一阶段竞争成本的增加。其次,由于本公司在软件工程管理能力方面相对薄弱,有可能在电信应用第三次竞争到来时,受到国外厂商的强烈冲击。 （四）主要财务指标 请参阅本公告书″财务会计资料″部分的相关内容″。 （五）主要知识产权、特许经营权 本公司拥有的知识产权包括软件著作权、注册商标及注册域名。本公司所有的软件产品都是完全独立开发的产品,在开发过程中未使用任何其他组织的产品或专利,拥有完全的自主知识产权。 1、已登记的软件著作权 本公司已向《中国软件登记中心》登记软件著作权的软件有： 序号 软件名称 版本号 登记号 权利起算日 1 PAS-WGTM 本地移动网网管系统（简 V5.0 2000SR1060 1998年10月12日 称：PAS-WG移动网管系统） 2 PAS-100中国电信服务热线系统（简 V1.0 2000SR1059 1999年4月15日 称：PAS-100系统） 3 PAS-112集中测量系统 V5.0 2000SR1031 1999年9月15日 （简称：PAS-112系统） 4 PAS-186移动通信客户服务系统（简 V1.2 2000SR1030 1999年9月26日 称：PAS-186客服系统） 5 PAS-LBS2000本地电信业务实时计费 V1.0 2001SR0088 2000年5月25日 帐务系统（简称：实时计费系统） 根据《计算机软件保护条例》规定,计算机软件保护期为25年,截止于软件首次发表后第25年的12月31日。保护期满前,可申请续展25年。 2、注册商标 本公司拥有注册商标1项,即″宏智″中、英文字样及其图形商标,《商标注册证》注册号为：第1642507号。 3、注册域名 本公司拥有如下已注册的域名： 序号 域名名称 编号 注册日期 1 wholewise.com.cn 980603005026 2001年3月5日 2 etel.net.cn 20000321004002 2000年3月31日 3 112.net.cn 20000119004058 2000年1月19日 4 etel.com.cn 20000321005022 2000年3月31日 5 ct100.net.cn 20000216004014 2000年2月24日 6 ct100.com.cn 20000216005076 2000年2月24日 7 cm186.com.cn 20000216005048 2000年2月24日 8 cm186.net.cn 20000216004015 2000年2月24日 9 186.net.cn 20000119004072 2000年1月19日 六 本公司享有的财政税收优惠政策 福建省信息产业厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合发文《关于公布第一批软件企业名单的通知》（闽信科 2001 99号文）,认定本公司为软件企业,根据福州市地方税务局直属征收局《关于宏智科技股份有限公司2001年度企业所得税有关优惠政策的批复》,本公司2001年度可延续以前年度优惠政策,享受按15%税率减半征收企业所得税的税收优惠,即实际税率7.5%。 本公司为经认定的软件企业,依据财政部、国家税务总局、海关总署于2000年9月下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税 2000 25号）,软件生产企业的工资和培训费用,可按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。 各子公司的所得税率情况：江苏宏智南邮信息技术有限公司、湖北宏智科技发展有限公司、南京宏智纳川计算机有限公司的所得税税率为33%,北京北邮宏智通信技术有限公司的所得税税率为15%。 五、股票发行与股本结构 （一）本次股票上市前首次公开发行股票的情况 1、社会公众股发行数量：4,000万股 2、股票发行价格：8.68元/股 3、募股资金总额：34,720万元 4、发行方式：向沪市、深市二级市场投资者定价配售 5、发行费用总额及项目：本次股票发行费用共1508.12万元,主要包括承销费用、审计费用、评估复核费用、律师费用、发行手续费用、审核费用等。 6、每股发行费用：0.377元 （二）本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 本次公开发行的4,000万股社会公众股的配号总数为61,054,788,中签率为0.06551493%。其中,二级市场投资者认购39,509,980股,其余490,020股由主承销商包销。 （三）本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告验资报告 验资报告 闽华兴所（2002）验字G 004号 宏智科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审验了贵公司截至2002年6月28日止新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币70,000,000元,已经福建华兴有限责任会计师事务所于1999年10月18日出具闽华兴所 1999 验字24号验资报告予以审验。根据贵公司股东大会决议和修改后章程（草案）的规定,申请增加注册资本人民币40,000,000元。经中国证券监督管理委员会证监发行字 2002 63号文批准,贵公司于2002年6月24日向社会公众发行人民币普通股40,000,000股。经我们审验,截至2002年6月28日止,贵公司已收到社会公众股股东认缴的新增注册资本合计人民币肆仟万元整（RMB40,000,000元）。变更后的注册资本为人民币110,000,000元。社会公众股股东均以货币资金出资。 本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：童益恭 中国注册会计师：江叶瑜 二OO二年六月二十八日 （四）募股资金入帐情况 入帐时间：2002年6月28日 入帐金额：335,483,686.83元（募集资金扣除承销费和上网手续费后的余额） 开户银行：中国工商银行福州闽都支行 帐号：1402027129600022538 （五）发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况 1、本次上市前公司股权结构 股 份 类 别 股本数（万股） 所占比例（%） 国有股 社会法人股 2,334.50 21.23 其中：福建大乾数字信息有限公司 1,446.20 13.15 泉州市闽发物业发展有限公司 573.30 5.21 石狮融盛企业集团公司 315.00 2.87 自然人股 4,665.50 42.41 其中：王栋 1,983.80 18.03 李少林 1,736.70 15.79 陈大勇 490.00 4.45 朱芳 455.00 4.14 社会公众股 4,000.00 36.36 总股本 11,000 100 2、本公司前十名股东持股情况 序号 前十名股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 王栋 1,983.8 18.03 2 李少林 1,736.7 15.79 3 福州大乾数字信息有限公司 1,446.2 13.15 4 泉州市闽发物业发展 有限公司 573.3 5.21 5 陈大勇 490 4.45 6 朱芳 455 4.14 7 石狮融盛企业集团公司 315 2.87 8 广发证券 49.002 0.445 9 通乾基金 3.5 0.032 10 泰和基金 3.4 0.031 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 （一）董事 1、林起泰,中国国籍,男,35岁,大专学历,北京大学应用伦理学中心客座研究员。曾任职于福建省大田邮电局。1996年10月-1997年12月,任本公司常务副总经理。1998年1月-2001年3月任本公司董事长、总经理。现任本公司董事长。 2、李少林,中国国籍,女,38岁,大学本科。历任福建省三明市委党校团委书记、福建省三明市委城市工作部部长。现任本公司副董事长,兼任明珠（福建）集团有限公司董事长、永泰九老现代农业观赏园有限公司副董事长、北京万维世纪科技发展有限公司董事长、南京玄武湖明珠飞禽乐园有限公司董事长、福州明珠艺术广告工程有限公司董事长。 3、王栋,中国国籍,男,28岁,大学本科。曾任职于浙江大学科技开发总公司、福建省邮校通信技术开发公司。1997年-2001年3月任本公司总工程师、副总经理。现任本公司董事、总经理、技术负责人。 4、黄孙奎,中国国籍,男,44岁,研究生学历,福建省第九届人大代表,福建省青联常委,民建福建省委委员。历任泉州海滨城市信用社主任、泉州市商业银行副行长、上海全盛投资发展有限公司副董事长。现任本公司董事。 5、黄曼民,中国国籍,男,32岁,大学本科。曾任福建省企业顾问有限公司总经理助理、福建天信投资咨询顾问有限公司副总经理。现任本公司董事。 6、张子复,中国国籍,男,55年,大学本科、高级工程师。曾任福建省建阳县邮电局局长、福建省建阳地区邮电局副局长、福建省南平市邮电局副局长、总工程师、福建省南平市邮电局局长。现任本公司董事,并兼任福建省邮电学校校长。 7、陈微,中国国籍,女,37岁,大学本科、高级工程师。曾就职于福建省邮电规划设计院、福建省数据通信局、福建省信息产业集团公司。现任本公司董事,并兼任福建省电信公司信息产业分公司总经理。 8、戴行金,中国国籍,男,53岁,中专、高级经济师。1973年-1990年福建省邮电管理局电信业务处副处长,1990年7月-1996年12月,任福州市电信局副局长。现任本公司董事,并兼任福建省邮电管理局市场经营部主任。 9、徐闽华,中国国籍,男,43岁,本科,工程师。曾就职于福建省建阳县邮电局、闽侯县邮电局。现任本公司董事,并兼任福建移动通信公司技术开发部副主任。 （二）监事 1、孙建国,中国国籍,男,42岁,大学本科。曾任职于福建省微波通信局、福建八闽物业管理有限公司。现任本公司监事会召集人,并兼任福建省邮电管理局办公室副主任。 2、林煌辉,中国国籍,男,33岁,大学本科。曾任职于福建省邮电管理局计财处、福建移动通信有限公司财务部。现任本公司监事。 3、李岚,中国国籍,女,32岁,大学专科。曾任职于福州市古楼中医院、福建省鸿宇集团有限公司。现任本公司职工监事、综合事务部经理。 （三）其他高级管理人员 1、王栋先生,简历见上。现任本公司总经理、董事、技术负责人。 2、唐俊先生,中国国籍,男,40岁,博士。曾任职于中国电子科技大学、福建省邮校通信技术开发有限公司。现任公司副总经理,兼任北京北邮宏智通信技术有限公司董事。 3、庄缦女士,中国国籍,女,44岁,中专。曾任职于福建省政和县邮电局局长、福建联通有限公司市场业务部经理。现任公司副总经理。 4、林立新,中国国籍,男,39岁,硕士。曾任中国联通重庆分公司常务副总经理。现任公司副总经理。 5、杨云先生,中国国籍,32岁,大学专科,高级会计师。曾任职于福建中旅集团公司。现任公司副总经理、董事会秘书。 6、蔡茂富先生,中国国籍,29岁,大学本科、中国注册会计师。曾任职于福建省蓝天房地产开发中心、空后厦门企业局、厦门审计局。现任公司财务总监。 （四）核心技术人员 1、王栋,简历见上。现任本公司技术负责人、董事、总经理。 主要成果及所获奖项：原中国邮电电信总局计费帐务系统专家组成员。主持研制的各项产品多次获奖,包括信息产业部科技进步二等奖、国家重点新产品奖等。1998年 PAS-112电话障碍管理系统,获国家重点新产品奖。1999年 PAS-100中国电信客服系统,获信息产业部科学进步二等奖,福建省邮电科学技术进步一等奖,国家重点新产品奖；PAS-WG本地移动网管系统,获福建省邮电科学技术进步三等奖。2000年 PAS-LBS2000电信计费帐务系统,国家火炬计划项目。 2、奚建春,中国国籍,男,40岁,硕士研究生学历,高级工程师；曾任职于南京邮电学院信息网络技术研究所,现就职于江苏宏智南邮信息技术有限公司,任副经理。 研究成果：参与南京雄狮计划,获南京市科学技术进步一等奖；市内电话业务计算机综合管理系统技术规范（试行）,获邮电部科学技术进步三等奖；电信业务计算机综合管理系统应用软件开发,获南京市计算机应用成果一等奖。 3、王运祥,中国国籍,男,32岁,工学硕士学历；曾任职于珠海西部工业总公司、深圳金华业通信设备有限公司、深圳纳川计算机有限公司,现就职于宏智科技股份有限公司客服产品事业部,任副经理。 研究成果：拥有发明专利《电器开关电触电的保护方法》,专利号：ZL941050.9；《170话费单查询、催缴及缴费系统》获1997年深圳市科技进步奖。 4、潘定,中国国籍,男,38岁,本科学历,高级工程师、兼职副教授；曾任职于福建省经济信息中心应用软件处、福建实达电脑科技公司。现就职于宏智科技股份有限公司商业智能事业部,任副经理。 研究成果：1989年至1992年,″中国国外贷款项目管理信息系统″获国家计委1992年科技进步二等奖；1987年至1990年,″国际收支管理信息系统 研究与开发″获国家″七五″科技攻关项目重大成果奖；主要论著：《电算化会计》2000年获福建省社科优秀成果二等奖；《审计辞海/EDP系统审计》1994年获福建省社科优秀成果二等奖等。 （五）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的持股情况 1、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接和间接持股情况如下： 序号 姓 名 持有方式 股份数额（万元） 股份比例 1 王栋 直接持有 1,983.8 18.03% 2 李少林 直接持有 1,736.7 15.78% 上述人员所持股份无质押或冻结情况。 2、间接持股 公司董事长林起泰先生通过福建大乾数字信息有限公司间接持有本公司795.41万股,占总股本的7.23%；公司副总经理唐俊先生通过福建大乾数字信息有限公司间接持有本公司216.93万股,占总股本的1.97%；公司副总经理庄缦女士通过福建大乾数字信息有限公司间接持有本公司144.62万股,占总股本的1.31%；公司财务总监蔡茂富先生通过福建大乾数字信息有限公司间接持有本公司144.62万股,占总股本的1.31%；公司监事李岚女士通过福建大乾数字信息有限公司间接持有本公司57.848万股,占总股本的0.525%。 3、家属持股 本公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的家属不存在直接或间接持有本公司股份的情形。 七、同业竞争与关联交易 一、同业竞争 本公司实际控制人及其控制的其他法人与本公司之间不存在同业竞争情况。 本公司现有股东已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务、主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若本公司将来开拓新的业务领域,本公司享有优先权,本公司股东将不再发展同类业务。 二、关联方和关联关系 （一）关联方 1、股东 （1）王栋 （2）李少林 （3）福建大乾数字信息有限公司 （4）泉州市闽发物业发展有限公司 （5）陈大勇 （6）朱芳 （7）石狮融盛企业集团公司 2、本公司股东控股或参股企业 （1）永泰九老现代农业观赏园有限公司（副董事长李少林控股90%） （2）北京万维世纪科技发展有限公司（副董事长李少林控股58%） （3）南京玄武湖明珠飞禽乐园有限公司（副董事长李少林控股82%） （4）福州明珠艺术广告工程有限公司（副董事长李少林控股90%） 3、对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人： （1）董事长林起泰持有福建大乾数字信息有限公司55%的股权,实际控制该公司,故林起泰是本公司的关联方。 （2）蔡永鲤持有泉州市闽发物业发展有限公司40%的股权,对该公司有实质影响,故蔡永鲤是本公司的关联方。 4、本公司的自然人股东、董事、高级管理人员在其中任主要职务的企业亦属于本公司的关联企业： （1）本公司自然人股东陈大勇任福建省恒源经贸有限公司董事长,故该公司为本公司的关联方。 （2）本公司自然人股东朱芳持有20%股权并任董事长的北京盛名艺典广告有限公司为本公司关联方。 （3）本公司自然人股东、副董事长李少林任明珠（福建）集团有限公司董事长,故该公司为本公司关联方。 5、本公司的子公司为本公司的关联方 （1）北京北邮宏智通信技术有限公司 （2）江苏宏智南邮信息技术有限公司 （3）南京宏智纳川计算机有限公司 （4）湖北宏智科技发展有限公司 （5）福建大鹏通信技术服务有限公司 4、董事、监事及高级管理人员 （二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在关联方任职情况 1.本公司董事长林起泰兼任福建大乾数字信息有限公司董事；北京北邮宏智通信技术有限公司董事；江苏宏智南邮信息技术有限公司董事。 2.本公司副董事长李少林兼任：明珠（福建）集团有限公司任董事长；永泰九老现代农业观赏园有限公司副董事长；北京万维世纪科技发展有限公司董事长；南京玄武湖明珠飞禽乐园有限公司董事长；福州明珠艺术广告工程有限公司董事长。 3.本公司董事、总经理、技术负责人王栋兼任江苏宏智南邮信息技术有限公司董事。 4.本公司副总经理庄缦兼任福建大乾数字信息有限公司任董事。 5.本公司副总经理林立新兼任北京北邮宏智通信技术有限公司董事。 6.本公司财务总监蔡茂富兼任：南京宏智纳川计算机有限公司董事长；北京北邮宏智通信技术有限公司监事； 7.本公司核心技术人员奚建春兼任江苏宏智南邮信息技术有限公司副总经理。 （三）关联交易 1、主要关联交易及影响 （1）1999年5月售计算机设备一批给福建省宏智通信技术有限公司,售价人民币164,800.00元,款项已结清。 本关联交易金额占1999年主营业务收入的比例为0.13%。 公司持有福建省宏智通信技术有限公司的50%权益已于2000年对外转让无关第三方。 （2）2001年4月公司与福建大乾数字信息有限公司签订租房协议,公司将使用面积为500平方米的房屋（福州市武夷中心第14层部分房屋）出租给福建大乾数字信息有限公司,月租金17,500元,租赁有效期为2001年4月12日至2002年4月11日。 （3）2001年10月江苏宏智南邮信息技术有限公司为公司研制″Pas-LBS2000本地电信计费帐务系统软件″提供技术服务,金额为人民币3,500,000.00元,款项已结清。 （4）2001年11月22日,本公司与北京北邮宏智通信技术有限公司签订了两份《购销合同》,合同约定,本公司向北京北邮宏智通信技术有限公司提供中国移动河南省级话务网网管系统二期工程所需的硬件设备及相关技术服务,合同价款分别为1,836,482.05元和73,639.06元,合计1,910,121.11元。该关联交易款项大部分已结清,尚余73,639.06元未结清。 以上关联交易均按一般市场原则进行,本公司律师认为″上述关联交易公允,不存在损害发行人及其股东利益的情况。″ 2、与关联方款项往来期末余额情况： （1）应收帐款 单 位 1999年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 北京北邮宏智通信技术有限公司 73,639.06 （2）其他应收款 单 位 1999年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 福建省宏智通信技术有限公司 170,446.00 170,446.00 北京北邮宏智通信技术有限公司 4,507,132.04 杭州金宏智科技开发有限公司 502,250.00 334,250.00 江苏宏智南邮信息技术有限公司 62,700.00 （3）应付帐款： 单 位 1999年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 福建省宏智通信技术有限公司 杭州金宏智科技开发有限公司 248,000.00 248,000.00 （4）预付帐款： 单位 1999年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 江苏宏智南邮信息技术有限公司 3,000,000.00 （5）公司关键管理人员借款余额情况： 姓名 1999年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 林起泰 75,305.00 王栋 36,721.99 林立新 86,659.23 唐俊 35,206.00 247,636.00 庄缦 55,300.00 243,903.80 （四）目前仍有效的关联交易协议 截止上市公告书刊登日仍有效的关联交易协议如下： 1、2001年7月,本公司与江苏宏智南邮信息技术有限公司签订《江苏省苏州、徐州应用软件工程合同书》,公司将其承接的江苏省苏州、徐州本地网电信计费帐务系统软件工程和系统集成项目中的应用软件工程项目委托江苏宏智南邮信息技术有限公司具体实施；合同总金额为350万元,其中,软件版本费150万元,工程实施费120万元,维护服务费70万元,技术培训费10万元。 2、2001年11月22日,本公司与北京北邮宏智通信技术有限公司签订了两份《购销合同》,合同约定,本公司向北京北邮宏智通信技术有限公司提供中国移动河南省级话务网网管系统二期工程所需的硬件设备及相关技术服务,合同价款分别为1,836,482.05元和73,639.06元,合计1,910,121.11元。 （五）本次募股资金运用涉及的关联交易 根据目前的安排,本次募股资金的运用不涉及关联交易 （六）发行人规范关联交易的措施 1、公司章程对规范关联交易的安排 （1）公司章程第七十一条规定：″股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会对有关关联交易事项作出决议时,视普通决议和特别决议不同,分别由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一或者三分之二以上通过。有关关联交易事项的表决投票,应当由两名以上非关联股东代表和一名监事参加清点,并由清点人代表当场公布表决结果。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明。″ （2）公司章程第八十二条规定：″董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外）,不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度,并提请董事会对有关合同、交易、安排作出决议。董事会在对有关合同、交易、安排进行审议时,有关联关系的董事应当回避,而且不应该参加表决；董事会作出决议,应当在不将有关联关系的董事计入法定人数的情况下,由其他董事的过半数通过。除非有关联关系的董事按照本条第一款的要求向董事会作了披露,并且董事会在不将其计入法定人数,该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权撤销该合同、交易或者安排,但在对方是善意第三人的情况下除外。″ 2、保护中小股东利益的其他安排和执行情况 为了避免和消除可能出现的控股股东利用其控股地位在有关商业交易中影响本公司从而作出对控股股东有利但可能会损害中小股利益的情况,本公司严格按照《公司章程》的有关规定执行,在关联交易的审议、股东会议的有关程序等方面都体现不损害公司和中小股东的原则。本公司在招股说明书中对目前已经存在的关联方、关联关系和关联交易、有关合同、协议进行了充分的披露。本公司尽量避免关联交易的发生,如果关联交易必须发生,则在订立关联交易合同时,关联公司遵循平等互利、市场公平的原则,明确双方的权利和义务。自股份公司成立以来,不存在损害或侵犯其他中小股东的情况。 八、财务会计资料 本公司截止2001年12月31日的财务会计资料,已于2002年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《招股说明书摘要》中进行了披露,投资者欲了解详细内容,请查阅上述报纸或刊载于上海证券交易所网站（http //www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。 （一）注册会计师意见 本公司是由福建省宏智科技发展有限公司依法整体变更为股份公司,报告期内的会计报表是由福建省宏智科技发展有限公司1999年1-7月份会计报表和本公司1999年8-12月份、2000年度、2001年度的会计报表编制而成。1999年1月1日至2001年12月31日期间本公司因购并、转让其他企业的原因引起本公司架构变动的,公司均按有关规定进行了相应的调整。 本公司已聘请福建华兴有限责任会计师事务所对本公司1999年12月31日、2000年12月31日、2001年12月31日资产负债表和2000年12月31日、2001年12月31日合并资产负债表和1999年度、2000年度、2001年度利润及利润分配表和2000年度、2001年度合并利润及利润分配表和2001年度现金流量表与合并现金流量表进行了审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》。 （二）简要会计报表 以下内容摘自业经审计的本公司财务报告。 附后 （三）会计报表注释 本公司会计报表注释等有关内容,请查阅2002年6月20日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《招股说明书摘要》,本公司招股说明书全文请查阅上海证券交易所网站（http //www.sse.com.cn）。 （四）盈利预测 本公司以1999年度、2000年度、2001年度经注册会计师审计的实际经营业绩与预测期间公司的生产经营能力、投资计划、生产计划和营销计划等为依据编制了2002年度的盈利预测报告。本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则,但由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,故投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。 本公司拟于2002年向社会公开发行股票,但由于本公司成功发行股票在时间上具有不确定性,致使本公司无法合理预计募集资金使用计划对本公司2002年度经营成果的影响,故本公司在编制该盈利预测时未包括募集资金使用计划对本公司2002年度经营成果的影响。 福建华兴有限责任会计师事务所已对本公司编制的2002年度的盈利预测报告所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础进行了审核,并出具了无保留意见的闽华兴所（2002）审字G-059号《盈利预测审核报告》。以下资料摘录自本公司的《盈利预测报告》。 单位：人民币万元 项 目 2001年已审实现数 2002年预测数 一、主营业务收入 19,209 22,974 减：主营业务成本 12,112 14,406 主营业务税金及附加 110 138 二、主营业务利润 6,987 8,430 加 其他业务利润 减 营业费用 1,701 2,310 管理费用 2,457 2,864 财务费用 474 455 三、营业利润 2,355 2,801 加：投资收益 -250 -109 补贴收入 1207 1,142 营业外收入 减：营业外支出 46 四、利润总额 3,266 3,834 减：所得税 215 417 少数股东本期收益 11 5 五、净利润 3,040 3,412 （五）主要财务指标 财务指标 2001年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日 流动比率 1.848 1.61 1.63 速动比率 1.347 1.23 1.21 应收帐款周转率 5.31 5.16 5.17 存货周转率 2.61 2.03 1.49 无形资产 土地使用权 除外 占净资产比例 母公司资产负债率 45.2% 53.1% 53.4% 每股净资产（元） 1.717 1.283 1.028 研究及开发费用占 主营业务收入比例 4.6% 5.5% 5.3% 净资产收益率 25.3% 27.69% 30.04% 每股收益（元） 0.4343 0.355 0.309 每股经营活动的现金流量 0.23 0.26 九、其他重要事项 （一）本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运行,生产经营情况正常；所处行业、市场无重大变化；主要投入产出物供求及价格无重大变化。 （二）本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司无重大对外投资、重大资产（股权）收购或出售行为；住所未发生变更。 （三）本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司重大会计政策和会计师事务所没有发生变化。 （四）本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司未发生新的重大负债或重大债项发生变化。 （五）本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司董事、监事和高级管理人员没有尚未了结或可能发生的刑事诉讼事项。 （六）本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。 （七）本公司拟于2002年度结束后进行一次利润分配；公司2002年度实现的净利润,在提取法定公积金和法定公益金后,用于分配的比例约为50%；利润分配将采取派发现金股利方式进行。 （八）本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,没有其他应披露而未披露之重大事项。 十、董事会上市承诺 本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和有关规定,并自股票上市之日起作到： （一）承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理； （二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后,将及时予以公开澄清； （三）本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动； （四）本公司没有无记录的负债。 依据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事（监事）声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。 十一、上市推荐人及其意见 （一）上市推荐人情况 天同证券有限责任公司 法定代表人：段虎 住所：济南市泉城路180号 电话：（0531）6019999-6200 传真：（0531）6019816 联系人：赵钧、宋丽伟 广发证券股份有限公司 法定代表人：陈云贤 住所：广州市天河区天河北路183号大都会广场 电话：（021）68690145 传真：（021）68690146 联系人：张建军 （二）上市推荐人意见 天同证券有限责任公司和广发证券股份有限公司认为：本公司章程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会的有关规定；本公司本次股票发行完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的法律、法规和中国证监会的有关规定,已具备了上市条件；本公司董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任；本公司建立健全了法人治理结构,制定了严格的信息披露制度与保密制度。 天同证券有限责任公司和广发证券股份有限公司已对上市文件所载的资料进行了核实,认为上市文件真实、准确、完整,符合规定要求,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其承担连带责任。天同证券有限责任公司和广发证券股份有限公司与本公司不存在关联关系。天同证券有限责任公司和广发证券股份有限公司愿意推荐本公司的股票在上海证券交易所上市交易,并且在上市推荐过程中,保证不利用获得的内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。 宏智科技股份有限公司 二00二年七月二日 ┌───────────┬────────┬────────┬────────┐ │ 合并资产负债表 │ │ │ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 资产 │ 2001年12月31日 │ 2000年12月31日 │ 1999年12月31日 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │流动资产: │ │ │ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │货币资金 │ 62,401,986.03 │ 62,477,834.10 │ 47,048,966.88 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │应收票据 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │应收股利 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │应收帐款 │ 44,972,498.94 │ 27,374,028.12 │ 23,462,721.15 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │其他应收款 │ 14,034,321.25 │ 20,253,405.01 │ 10,511,803.85 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │预付账款 │ 12,031,023.90 │ 14,489,334.93 │ 18,418,264.11 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │存货 │ 54,001,157.33 │ 38,921,451.73 │ 34,500,373.55 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │待摊费用 │ 152,930.59 │ 209,314.63 │ 12,600.00 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │流动资产合计 │ 187,593,918.04 │ 163,725,368.52 │ 133,954,729.54 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │长期投资: │ │ │ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │长期股权投资 │ 2,911,411.78 │ 5,494,099.72 │ 5,382,355.43 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │长期投资合计 │ 2,911,411.78 │ 5,494,099.72 │ 5,382,355.43 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │固定资产: │ │ │ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │固定资产原价 │ 36,215,057.53 │ 25,327,411.36 │ 16,346,284.74 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │减:累计折旧 │ 7,220,502.52 │ 3,350,036.61 │ 1,595,068.68 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │固定资产净值 │ 28,994,555.01 │ 21,977,374.75 │ 14,751,216.06 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │减:固定资产减值准备 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │固定资产净额 │ 28,994,555.01 │ 21,977,374.75 │ 14,751,216.06 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │固定资产合计 │ 28,994,555.01 │ 21,977,374.75 │ 14,751,216.06 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │无形资产及其他资产: │ │ │ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │长期待摊费用 │ 200,161.66 │ 303,750.92 │ 156,441.80 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │无形资产及其他资产合计│ 200,161.66 │ 303,750.92 │ 156,441.80 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │资产总计 │ 219,700,046.09 │ 191,500,593.91 │ 154,244,742.83 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 负债和股东权益 │ 2001年12月31日│ 2000年12月31日│ 1999年12月31日│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │流动负债: │ │ │ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │短期借款 │ 60,000,000.00 │ 55,000,000.00 │ 30,000,000.00 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │应付账款 │ 13,485,174.36 │ 16,756,262.51 │ 9,118,550.41 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │预收账款 │ 14,628,196.02 │ 4,862,553.77 │ 1,260,828.58 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │应付工资 │ 0.00 │ 16,500.00 │ 0.00 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │应付福利费 │ 3,262,537.95 │ 3,237,967.20 │ 1,843,542.66 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │应付股利 │ 0.00 │ 7,000,000.00 │ 14,000,000.00 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │应交税金 │ 1,940,312.32 │ 3,115,794.31 │ 4,920,778.07 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │其他应交款 │ 103,246.54 │ 139,007.44 │ 280,331.94 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │其他应付款 │ 5,771,183.68 │ 11,374,221.77 │ 20,891,151.96 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │流动负债合计 │ 99,190,650.87 │ 101,502,307.00 │ 82,315,183.62 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │负债合计 │ 99,190,650.87 │ 101,502,307.00 │ 82,315,183.62 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │少数股东权益 │ 315,999.09 │ 205,094.52 │ 0.00 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │股东权益: │ │ │ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │股本（或实收资本） │ 70,000,000.00 │ 70,000,000.00 │ 70,000,000.00 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │资本公积 │ │ │ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │盈余公积 │ 10,028,315.21 │ 5,399,040.40 │ 1,669,495.42 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │其中:法定公益金 │ 3,342,771.74 │ 1,799,680.13 │ 556,498.47 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │未分配利润 │ 40,165,080.92 │ 14,394,151.99 │ 260,063.79 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │股东权益合计 │ 120,193,396.13 │ 89,793,192.39 │ 71,929,559.21 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │负债和股东权益总计 │ 219,700,046.09 │ 191,500,593.91 │ 154,244,742.83 │ └───────────┴────────┴────────┴────────┘ ┌────────────┬────────┬────────┬────────┐ │ 合并利润及利润分配表 │ │ │ │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 项目 │ 2001年度 │ 2000年度 │ 1999年度 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │一、主营业务收入 │ 192,090,646.33 │ 131,168,673.05 │ 106,344,559.18 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │减：主营业务成本 │ 121,121,778.32 │ 74,517,704.58 │ 58,039,896.33 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │主营业务税金及附加 │ 1,101,281.00 │ 1,268,692.62 │ 2,869,055.22 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │二、主营业务利润 │ 69,867,587.01 │ 55,382,275.85 │ 45,435,607.63 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │减:营业费用 │ 17,010,564.99 │ 11,815,603.37 │ 7,824,014.32 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │管理费用 │ 24,574,308.06 │ 17,152,554.05 │ 13,793,685.68 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │财务费用 │ 4,735,804.65 │ 3,785,542.62 │ 626,110.15 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │三、营业利润 │ 23,546,909.31 │ 22,628,575.81 │ 23,191,797.48 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │加：投资收益 │ -2,500,946.13 │ -1,873,326.95 │ 497,348.51 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │补贴收入 │ 12,069,196.93 │ 6,075,049.41 │ 505,000.00 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │营业外收入 │ 6,870.00 │ 32,117.88 │ 138,599.58 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │减：营业外支出 │ 465,117.39 │ 54,643.13 │ 163,739.14 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │四、利润总额 │ 32,656,912.72 │ 26,807,773.02 │ 24,169,006.43 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │减：所得税 │ 2,145,021.59 │ 1,946,266.74 │ 2,560,082.09 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │少数股东本期收益 │ 111,687.39 │ -2,126.90 │ 0.00 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │五、净利润 │ 30,400,203.74 │ 24,863,633.18 │ 21,608,924.34 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │加：年初未分配利润 │ 14,394,151.99 │ 260,063.79 │ 8,390,613.25 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │六、可供分配的利润 │ 44,794,355.73 │ 25,123,696.97 │ 29,999,537.59 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │减：提取法定盈余公积 │ 3,086,183.20 │ 2,486,363.32 │ 1,112,996.95 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │提取法定公益金 │ 1,543,091.61 │ 1,243,181.66 │ 556,498.47 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │七、可供投资者分配的利润│ 40,165,080.92 │ 21,394,151.99 │ 28,330,042.17 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │减：应付普通股股利 │ 0.00 │ 7,000,000.00 │ 14,000,000.00 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │转作股本的普通股股利 │ 0.00 │ 0.00 │ 14,069,978.38 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │八、未分配利润 │ 40,165,080.92 │ 14,394,151.99 │ 260,063.79 │ └────────────┴────────┴────────┴────────┘ ┌────────────────────────────┬────────┐ │ 合并现金流量表 │ │ ├────────────────────────────┼────────┤ │ 项目 │ 2001年度 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │一、经营活动产生的现金流量： │ │ ├────────────────────────────┼────────┤ │销售商品、提供劳务收到的现金 │ 218,652,423.55 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │收到的税费返还 │ 9,479,196.93 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │收到的其他与经营活动有关的现金 │ 5,865,949.33 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │现金流入小计 │ 233,997,569.81 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │购买商品、接受劳务支付的现金 │ 137,822,268.98 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │支付给职工以及为职工支付的现金 │ 25,163,758.00 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │支付的各项税费 │ 19,560,544.31 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │支付的其他与经营活动有关的现金 │ 35,184,263.55 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │现金流出小计 │ 217,730,834.84 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │经营活动产生的现金流量净额 │ 16,266,734.97 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │二、投资活动产生的现金流量： │ │ ├────────────────────────────┼────────┤ │收回投资所收到的现金 │ 1,180,000.00 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │取得投资收益所收到的现金 │ 0.00 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 │ 39,000.00 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │收到的其他与投资活动有关的现金 │ 0.00 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │现金流入小计 │ 1,219,000.00 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 │ 11,006,936.17 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │投资所支付的现金 │ 0.00 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │支付的其他与投资活动有关的现金 │ 0.00 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │现金流出小计 │ 11,006,936.17 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │投资活动产生的现金流量净额 │ -9,787,936.17 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │三、筹资活动产生的现金流量： │ │ ├────────────────────────────┼────────┤ │吸收投资所收到的现金 │ 0.00 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │借款所收到的现金 │ 5,000,000.00 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │收到的其他与筹资活动有关的现金 │ 1,200.57 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │现金流入小计 │ 5,001,200.57 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │偿还债务所支付的现金 │ 0.00 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 │ 11,555,847.44 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │支付的其他与筹资活动有关的现金 │ 0.00 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │现金流出小计 │ 11,555,847.44 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │筹资活动产生的现金流量净额 │ -6,554,646.87 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │四、汇率变动对现金的影响 │ │ ├────────────────────────────┼────────┤ │五、现金及现金等价物净增加额 │ -75,848.07 │ ├────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────┤ │补充资料 │ 2001年度│ ├────────────────────────────┼────────┤ │1、将净利润调节为经营活动现金流量： │ │ ├────────────────────────────┼────────┤ │净利润 │ 30,400,203.74│ ├────────────────────────────┼────────┤ │加:少数股东收益 │ 111,687.39│ ├────────────────────────────┼────────┤ │加:计提的资产减值准备 │ 996,397.50│ ├────────────────────────────┼────────┤ │固定资产折旧 │ 3,931,461.35│ ├────────────────────────────┼────────┤ │无形资产摊销 │ 0│ ├────────────────────────────┼────────┤ │长期待摊费用摊销 │ 103,589.66│ ├────────────────────────────┼────────┤ │待摊费用减少（减：增加） │ 56,384.04│ ├────────────────────────────┼────────┤ │处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） │ 19,294.56│ ├────────────────────────────┼────────┤ │固定资产报废损失 │ 0│ ├────────────────────────────┼────────┤ │财务费用 │ 4,735,804.65│ ├────────────────────────────┼────────┤ │投资损失（减：收益） │ 2,500,946.13│ ├────────────────────────────┼────────┤ │存货的减少（减：增加） │ -10,562,710.17│ ├────────────────────────────┼────────┤ │经营性应收项目的减少（减：增加） │ -23,763,002.88│ ├────────────────────────────┼────────┤ │经营性应付项目的增加（减：减少） │ 7,736,679.00│ ├────────────────────────────┼────────┤ │其他 │ 0│ ├────────────────────────────┼────────┤ │经营活动产生的现金流量净额 │ 16,266,734.97│ ├────────────────────────────┼────────┤ │2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： │ 0│ ├────────────────────────────┼────────┤ │3、现金及现金等价物净增加情况： │ │ ├────────────────────────────┼────────┤ │现金的期末余额 │ 62,401,986.03│ ├────────────────────────────┼────────┤ │减：现金的期初余额 │ 62,477,834.10│ ├────────────────────────────┼────────┤ │加：现金等价物的期末余额 │ 0│ ├────────────────────────────┼────────┤ │减：现金等价物的期初余额 │ 0│ ├────────────────────────────┼────────┤ │现金及现金等价物净增加额 │ -75,848.07│ └────────────────────────────┴────────┘ |
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