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                    海南华侨投资股份有限公司2002第一季度报告



    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司王迎董事、唐建久董事、卓霖董事未参加本次季报审议表决。

    公司本季度财务报告未经审计。



    一、公司简介

    （一）公司法定中、英文名称

    中文名称：海南华侨投资股份有限公司

    英文名称：Hainan Overseas Chinese Investment CO.LTD.

    英文名称缩写：OCI

    （二）公司注册地址：海南省海口市南航东路28号侨企大楼B座8楼

    公司办公地址：海南省海口市南航东路28号侨企大楼B座8楼

    邮政编码：570206

    公司网址：http??//www.sse.com.cn

    公司电子信箱：hqtz＠263.net

    （三）法定代表人姓名：孙小钢

    （四）公司董事会秘书：宋扬

    联系电话：0898-66787220

    传真：0898-66757661

    电子信箱：so-ya69＠163.net

    联系地址：海南省海口市南航东路28号侨企大楼B座8楼

    （五）公司股票上市地：上海证券交易所

    股票简称：PT琼华侨

    股票代码：600759

     （六）信息披露媒体：

    网站：HTTP??//WWW.sse.com.cn

    定期报告刊登报刊：《上海证券报》

    本报告备置地点：公司董事会秘书处

    二、股本变动及主要股东持股情况

    （一）股本变动情况

    报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

    （二）主要股东持股情况

    1、截止2002年3月31日,公司前十名股东持股情况。

    股东名称                   持股数（股）     持股占总   股份的质押

                                             股本比例 %   或冻结情况

    海南新产业投资公司          46,464,000       22.28      冻结

    海南亚太工贸有限公司        15,840,000        7.60      质押

    海南物业投资公司            15,840,000        7.60      质押

    亚太奔德有限公司            12,672,000        6.08      不详

    比欧特国际工程有限公司       7,392,000        3.54      冻结

    上海财政证券公司             4,800,000        2.30      不详

    华夏证券                     4,000,000        1.92      不详

    海通证券                     3,750,000        1.80      不详

    海南正兴投资公司             3,428,400        1.64      不详

    厦门国际信托投资公司         3,400,000        1.63      不详

    2、持有本公司5%以上股份的股东为海南新产业投资公司、海南亚太工贸有限公司、海南物业投资公司、亚太奔德有限公司（境外法人股）。其中：海南新产业投资公司所持公司法人股中的300万股由法院裁定抵偿给琼山市建行,本报告内尚未完成过户。另4346.4万股被海南省高级人民法院冻结；海南亚太工贸有限公司持有的1584万股法人股已质押给中国科技国际信托投资有限责任公司,质押期限为1999年6月29日至2001年6月29日；海南物业投资公司持有1584万股法人股已质押给中国科技国际信托投资有限责任公司,质押期限为2001年6月15日至2005月3月25日。海南正兴投资公司本报告期内将所持股份中的400万股转让给华夏证券。

    3、公司前十名股东之间不存在关联关系。

    三、报告期内主要经营情况

    （一）公司报告期内主要经营情况：

    1、本报告期内公司主营业务经营仍未恢复。

    2、报告期内公司原重组方中国长城工业总公司决定放弃对公司重组,该事项公告于2002年3月22日《上海证券报》。本报告期主要工作是在原重组方中国长城工业总公司放弃对公司重组后,紧急寻找新的重组方,在大股东及债权人配合下积极进行有关重组的谈判。

    （二）公司投资情况

    报告期内未有任何投资项目。

    （三）经营成果及财务状况简要分析

    1、经营成果方面

    （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

    表一

    项目                  金额（元）                增（＋）减（-）%

                2002年1-3月   2001年1-3月

    主营业务收入   62,532.90        58,398.80          ＋4,134.10

    主营业务利润    3,796.76       -78,915.40         ＋82,712.16

    净利润        400,894.74    -1,569,235.25      ＋1,970,129.99

    注：净利润增加主要是主营业务成本下降7.88万元,期间费用下降27万元,投资收入增加162万元。

    表二

    项目                          金额（元）

                     2002年1-3月           2001年1-3月

    利润总额            403,759.50            -1,569,235.25

    主营业务利润          3,796.76               -78,915.40

    其他业务利润            -                        -

    期间费用          1,220,037.26             1,490,319.85

    投资收益          1,620,000.00                   -

    营业外收支净额          -                        -

    注：①主营业务利润比上年同期增加8.27万元,是出租房屋折旧额减少。

    ②期间费用比上年同期下降27万元是去年下半年通过债务重组相应减少利息支出。

    ③本报告期收到转让长期股权投资收益162万元,上年同期为0。

    2、财务状况方面

    （1）主要资产项目及重大变化             单位：元

    项目             2002年3月31日        2001年12月31日

                    金额      占总资产      金额     占总资产   增减变动金额

                               的比例                 的比例

    货币资金      3,637,947.00   6.15%    2,724,690.41    4.66%    ＋913,256.59

    其他应收款   15,330,434.64  25.91%   15,356,963.67   26.25%     -26,529.03

    存货         29,471,358.45  49.81%   29,460,858.45   50.35%     ＋10,500.00

    长期投资      6,495,395.10  10.98%    6,495,395.10   11.10%

    固定资产净额  2,653,085.18   4.48%    2,870,555.10    4.91%    -217,469.92

    （2）报告期内公司将所持海南中诚信证券评估有限公司股权162万元按原价转让给宜兴市京兴信息咨询有限责任公司,并于2002年3月21日收到上述股权转让款。宜兴市京兴信息咨询有限责任公司与本公司不存在关联关系。

    （3）报告期内公司未发生委托理财及资金借贷行为,未产生新的重大逾期债务。

    3、或有事项与期后事项

    （1）报告期内公司未发生新的重大诉讼、仲裁事项。

    （2）报告期内公司未发生对外担保事项。

    4、其他重大事项

    长城公司放弃重组后,经多方接触商谈,中国大通实业有限公司（以下称“大通公司”）公司有意参与公司重组,新的重组方案主要内容已在公司年度报告中作出披露。该方案及有关协议已经公司董、监事会审议通过,尚待股东大会审议批准才能生效,其中涉及重大资产购买及构成关联交易的公司董事会已按有关规定履行信息披露及报批程序。公司暂停上市宽限期截止日为2002年5月14日,时间十分紧迫,因此公司重组任务十分艰巨。

    （四）第二季度工作重点

    抓紧准备申请恢复上市所需文件,在规定期限内提交恢复上市申请。

    新的重组方案获得监管机关批准后,在公司债权人、股东、重组方及其他相关各方支持下组织全面实施。通过大幅削减负债彻底消除财务风险,通过收购黄龙洞股份确立以旅游业为中心的新的主营业务,恢复持续经营能力,彻底化解退市风险,争取公司股票恢复上市交易。

    四、财务会计报告未经审计

    （一）会计报表

    1、简要资产负债表

    编制单位：海南华侨投资股份有限公司    2002年3月31日     单位：元

    项目                    年初数          报告期期末数

    流动资产               49,063,507.55     49,961,687.52

    长期投资                6,495,395.10      6,495,395.10

    固定资产净值            2,870,555.10      2,653,085.18

    无形资产及其他资产         80,375.33         56,491.85

    资产合计               58,509,833.08     59,166,659.65

    流动负债               18,842,483.25     18,985,678.70

    长期负债              399,608,509.85    399,718,381.47

    少数股东权益

    股东权益             -359,941,160.02   -359,537,400.52

    负债与所有者权益合计   58,509,833.08     59,166,659.65

    2、简要利润表

    编制单位：海南华侨投资股份有限公司     2002年1-3月     单位：元

    项目                   报告期

    主营业务收入           62,532.90

    主营业务利润            3,796.76

    其他业务利润

    期间费用            1,220,037.26

    投资收益            1,620,000.00

    营业外收支净额

    所得税

    利润总额              403,759.50

    未确认投资损失         -2,864.76

    净利润                400,894.74

    （二）财务报表附注

    1、与2001年年度报告相比,本公司主要会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

    2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

    3、报告期内未有应纳入财务报表合并而未合并的子公司。

    五、备查文件目录

    1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的利润表和资产负债表；

    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

    海南华侨投资股份有限公司

    董事长：孙小钢

    二OO二年四月三十日