中天财经

                     航天中汇集团股份有限公司2002第一季度报告

   重要提示



    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司第一季度财务会计报告未经审计。航天中汇集团股份有限公司董事会2002年4月28日



    一、公司基本情况简介

    （一）公司法定中方名称：航天中汇集团股份有限公司

    公司中文名称缩写：航天中汇

    公司法定英文名称：AEROSPACE ZHONGHUI GROUP CO., LTD.

    公司英文名称缩写：AZHC

    （二）公司注册及办公地址：浙江省杭州市解放路138号纺织服装大楼二号楼

    邮政编码：310009

    公司电子信箱：zhonghui＠mail.hz.zj.cn

    （三）公司法定代表人：陈鹏飞

    （四）公司董事会秘书：丛培育

    联系地址：浙江省杭州市解放路138号纺织服装大楼二号楼

    联系电话：0571-87034676

    传    真：0571-87077662

    电子信箱：zhonghui＠mail.hz.zj.cn

    公司董事会证券事务代表：叶瑞忠

    联系地址：浙江省杭州市解放路138号纺织服装大楼二号楼

    联系电话：0571-87075755

    传    真：0571-87077662

    电子信箱：zhonghui＠mail.hz.zj.cn

    （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http：//www.sse.com.cn

    公司季度报告备置地点：公司董事会办公室

    （六）公司股票上市地：上海证券交易所

    股票简称：航天中汇

    股票代码：600677

    二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）股份变动情况

    本报告期内,公司股本结构未发生变化。

    （二）主要股东持股情况

    截至2002年3月31日,前10名股东持股情况：

          股东                     持股数（股）比例（%）

    1、中国航天科工集团公司           73078800     22.40

    2、浙江国信控股集团有限责任公司   32626273     10.00

    3、中国纺织物资总公司              5685680      1.74

    4、中国电力信托投资有限公司        4076880      1.25

    5、苏州投资                        3120000      0.96

    6、曼尼投资                        2938992      0.90

    7、中国人民建设银行浙江省

       信托投资公司                    2002000      0.61

    8、海通证券有限公司                1950000      0.60

    9、浙江东方集团股份有限公司        1501500      0.46

    10、中国科学院南京分院             1495000      0.46

    注1：前10名股东中,持有本公司5%以上股东有：中国航天科工集团公司、浙江国信控股集团有限责任公司。报告期内无质押或冻结。

    注2：前十名股东中第5、6、8名股东为持有本公司上市流通股的股东,本公司对其之间的关联关系不详,其余股东间不存在关联关系。

    三、经营情况阐述与分析

    （一）报告期内主要经营情况

    公司主营业务范围为轻纺产品及原辅材料、针纺织品的生产和销售、进出口贸易、实业投资开发、房地产开发经营、计算机网络工程、邮电通信服务等。

    报告期内,由于受世界经济不景气、国内市场低迷的影响,公司进出口、纺织原料贸易业务以及控股纺织企业的生产经营呈订单不足,成本上升,盈利能力有所下降之势。本季度公司共实现主营业务收入27198.32万元,实现主营业务利润3449.64万元,实现净利润138.82万元。

    2001年公司收购了山西晋通邮电实业有限公司51%股权,公司主营业务中增加了邮电通信服务内容,2002年一季度通信服务业务继续保持良好发展势头,报告期完成主营业务收入2078.65万元,实现净利润179.52万元（按公司51%权益）。

    （二）报告期内主要投资情况

    报告期内,为进一步加大公司调整产业结构的力度,集中公司资源重点发展通信增值服务产业,经公司三届十四次董事会审议通过,决定现金出资不超过8000万元,对山西晋通邮电实业有限公司进行增资扩股,将该公司的注册资本从5000万元扩大到不超过19800万元。有关增资扩股事宜目前正在办理。

    （三）报告期经营成果及财务分析

    1.经营成果

    （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润等与上年同期数的比较分析：

    项目                  金额（万元）        增减（%）

                    2002年1-3月 2001年1-3月

    主营业务收入      27198.32    36526.62     -25.54%

    主营业务利润       3449.64     4983.32     -30.78%

    投资收益             61.71       90.16     -31.56%

    补贴收入            155.95       73.93     110.93%

    净利润              138.82     1215.76     -88.58%

    变动的主要原因为：

    a、受宏观经济影响,加之公司正在进行产业结构的战略性调整,经营业务销售减少,成本上升,导致主营业务收入、主营业务利润、投资收益、净利润的连锁下降。

    b、本季度取得补贴收入155.95万元,比上年同期增长了110.93%,为出口贴息款上升所致。

    （2）主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的变动及原因：

    项目                 2002年1-3月             2001年1-3月          增减幅度（%）

                   金额（万元）   占利润总额   金额（万元）占利润总额

                                     的比重（%）              的比重（%）

    主营业务利润      3449.64     1104.65%     4983.32     252.70%      337.13%

    其他业务利润       441.14      141.26%      539.06      27.34%      416.77%

    期间费用         3,799.99     1216.84%    3,677.19     186.47%      552.57%

    投资收益            61.71       19.76%       90.16       4.57%      332.21%

    补贴收入           155.95       49.94%       73.93       3.75%     1232.06%

    营业外收支净额       3.84        1.23%       -3.72      -1.89%     -165.08%

    主要项目变动的原因：

    主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益与补贴收入在利润总额中所占比例与前一报告期相比的变动较大,主要系利润总额同期下降幅度较大从而使该比例大幅上升。

    （3）报告期内无重大季节性收入及支出发生。

    （4）报告期内非经常性损益为62.10万元。

    2.财务状况

                        期末                   期初            金额变    比重变动

                金额（万元）占总资产    金额（万元）占总资产     动（%）     （%）

                           的比重（%）              的比重（%）

    货币资金    38860.20    18.50%      28085.08    14.98%     38.37%     23.48%

    应收款项    30037.79    14.30%      27658.58    14.76%      8.60%     -3.12%

    存货        45565.32    21.70%      43655.95    23.29%      4.37%     -6.83%

    短期借款    81018.19    38.58%      70627.39    37.68%     14.71%      2.39%

    （1）项目变动原因：

    a、货币资金与短期借款的增加是本季度银行借款的增加所致。

    b、存货的增加是本季度销售的下降所致。

    c、应收款项的增加是因为市场压力增大,公司商业信用扩大。

    （2）报告期内本公司没有发生重大委托理财、重大资金借贷事项。

    （3）报告期内重大逾期债务事项：本公司之控股子公司宁波保税区中汇实业发展有限公司以本公司所拥有的杭州市解放路纺织服装大楼一号楼部分楼层作价4,833万元向中国工商银行杭州市分行国际业务部抵押获得393.12万美元借款,抵押期限为1998年11月10日至1999年1月10日。截至2002年3月31日尚余2,276,766.19美元借款未归还,目前该项借款已逾期,预期二季度归还部分借款。

    3.或有事项与期后事项

    （1）公司于2002年1月30日与中宝科控投资股份有限公司建立5000万元人民币额度的互保关系,期限为一年。

    （2）期后事项：

    a、2002年4 月4日,本公司与福建省福发集团股份有限公司签订额度为不超过5000万元的互保协议,互保期限从2002年4月5日至2003年4月4日。

    b、2002年4月11日,本公司、杭州中美华东制药有限公司、杭州中汇棉纺织有限公司就建立互保关系签订了协议书。三方建立5000万元人民币额度的互保关系,期限为一年。

    （四）对浙江天健会计师事务所出具的2001年度审计报告有解释段说明所涉事项解决情况的说明

    报告中提及的关于公司短期投资、应收款项、抵债物资和存货、长期股权投资可能会有一定损失事项,公司董事会在2001年年报中已作专项说明,并承诺,2002年公司将加大清欠力度,力争收回以上提及的大部分应收款,变现长短期投资和抵债物资、存货,对于确实无法收回的应收款项,公司将按有关会计政策予以核销。本报告期内公司已分别视不同情况,研究制订了清收处理方案,预计在二季度将逐步付诸实施。

    四、财务报告

    （一）会计报表（未经审计）

                             简要合并资产负债表

    编制单位：航天中汇集团股份有限公司          金额单位：人民币万元

    项  目          年初数  报告期期末数  项  目      年初数  报告期期末数

    流动资产     111,040.10  126,621.42  流动负债    111,549.24  110,475.43

    长期投资       7,369.97    6,466.48  长期负债     13,192.30   29,100.91

    固定资产净值  55,997.89   55,415.90  少数股东     12,940.05   12,565.44

                                        权益

    无形资产及

    其他资产      12,597.41   12,605.78  股东权益     49,746.15   49,884.97

    资产总计     187,427.75  202,026.75  负债与股东  187,427.75  202,026.75

                                         权益总计

                     简要合并利润表

    编制单位：航天中汇集团股份有限公司  金额单位：人民币万元

    项目                报告期

    主营业务收入      27,198.32

    主营业务利润       3,449.64

    其他业务利润         441.14

    期间费用           3,799.99

    投资收益              61.71

    营业外收支净额         3.84

    所得税                97.75

    净利润               138.82

    （二）会计报表附注

    1、与前一定期报告相比,本公司执行的会计政策、采用的会计估计无重大变化。

    财务报表合并范围发生了以下变化：报告期内,公司转让了宁波保税区汇联实业发展有限公司全部75%股权,该公司未纳入本期合并报表范围。

    2、本季度采用的会计政策与年度报告无重大差异。

    3、本季度无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

    五、备查文件目录

    （一）载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

    （二）载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表；

    （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的文稿。

    航天中汇集团股份有限公司董事会

    2002年4月28日