兖州煤业股份有限公司2002第一季度报告
| 作者： 日期：2002.04.30 17:01 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
兖州煤业股份有限公司2002第一季度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。 一、公司简介 1、公司法定中文名称：兖州煤业股份有限公司 公司法定英文名称：Yanzhou Coal Mining Company Limited 2、公司法定代表人：莫立崎 3、公司授权代表： 杨家纯 陈广水 公司董事会秘书：陈广水 联系地址：山东省邹城市凫山路40号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话：0537-5382319 传真：0537-5383311 E-mail：yzc＠yanzhoucoal.com.cn 4、公司注册地址：山东省邹城市凫山路40号 公司办公地址：山东省邹城市凫山路40号 邮政编码：273500 公司网址：http：//www.yanzhoucoal.com.cn E-mail：yzc＠yanzhoucoal.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《南华早报》 公司季度报告登载网址：http：//www.sse.com.cn 季度报告备置地点：兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话：0537-5382319 传真：0537-5383311 6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 A股-上市地点：上海证券交易所 股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 H股-上市地点：香港联合交易所有限公司 股票代码：1171 ADR-上市地点：纽约股票交易所 股票简称：YZC 二、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 本报告期内公司股本无任何变化。 2、主要股东持股情况 （截至2002年3月31日） 股东名称（前10名） 持股种类 报告期末持股数（股） 占公司股份比例（%） 兖矿集团有限公司 国有法人股 1,670,000,000 58.19 香港中央结算 H股 1,017,904,000 35.47 （代理人）有限公司 石油集团 A股 16,219,698 0.57 海通证券 A股 6,924,692 0.24 开元基金 A股 3,046,335 0.11 华安创新 A股 2,508,059 0.09 景福基金 A股 2,330,432 0.08 安顺基金 A股 2,308,750 0.08 联合证券 A股 2,252,740 0.08 安信基金 A股 2,239,218 0.08 除以上披露外,截至2002年3月31日,根据中华人民共和国《证券法》,没有任何在公司登记的股东持有公司发行在外股份的5%或以上。 本报告期内,兖矿集团有限公司（＂母公司＂）所持股份没有质押或冻结情况。 香港中央结算（代理人）有限公司作为本公司H股的结算公司,以代理人身份持有本公司股票。 公司前10名股东中华安创新、安顺基金、安信基金的基金管理人均为华安基金管理有限公司。 三、经营情况阐述与分析 （一）、公司主营业务及经营情况 1、公司主营业务为地下煤炭开采、洗选加工、销售和煤炭铁路运输。 2、2002年第一季度,公司继续坚持提高煤炭产量、销量,扩大出口的经营策略,经营业绩实现大幅增长。报告期内公司实现主营业务收入1,760,361千元,同比增加314,218千元,增幅为21.7%。其中煤炭销售收入为1,723,024千元,同比增加276,881千元,增幅为19.1%；新收购的铁路资产实现收入37,337千元。 公司主营业务成本为687,838千元,同比增长6.9%,主要是由于煤炭销量增加所致。其中,煤炭产品销售成本为673,724千元,吨煤销售成本为88.5元,与2001年度吨煤销售成本90.6元相比,减少了2.1元/吨,减幅为2.3%；铁路资产对外运输成本为14,114千元。 实现主营业务利润1,039,846千元,同比增加274,604千元,增幅为35.9%。净利润311,619千元,同比增加108,479千元,增幅为53.4%。 报告期内,公司生产原煤9,493千吨,同比增长941千吨,增幅为11.0%；销售煤炭7,610千吨,同比增长210千吨,增幅为2.8%。 公司煤炭销售平均价格为226.43元/吨,同比增长31.00元/吨,增幅为15.9%；与2001年度销售平均价格相比增长17.98元,增幅为8.6%。 新收购的铁路资产实现煤炭运量6,214千吨,同比增加1,924千吨,增幅为44.8%。 3、按公司在香港公告的以往年度报告、中期报告反映的同口径报告期煤炭销售价格 单位：元/吨 报告期煤炭平均价格 与上年同口径 上年同期煤炭 2001年煤炭 （含铁路运输影响） 销售平均价格 销售平均价格 销售平均价格 销售平均价格 178.70 171.24 142.21 157.11 其中：出口 203.10 188.65 150.25 179.71 国内 162.31 159.55 137.57 141.53 按公司在香港公告的以往年度报告、中期报告反映的同口径报告期煤炭销售价格计算,扣除收购铁路资产影响因素,第一季度公司煤炭销售平均价格为171.24元/吨,同比增长29.03元/吨,增幅为20.4%。其中：出口煤炭销售平均价格为188.65元/吨,同比增长了38.40元/吨,增幅为25.6%；国内煤炭销售平均价格为159.55元/吨,同比增长21.98元/吨,增幅为16.0%。与2001年度销售平均价格相比增长14.13元/吨,增幅为9.0%。 4、影响公司一季度经营业绩的几项因素说明 （1）、公司向日本出口煤炭占公司煤炭出口量的80%左右。根据出口煤谈判惯例,向日本出口煤炭一季度执行上年度二季度确定的年度（当年4月初至次年3月底）合同（价格、销量）。公司2002年一季度出口煤合同价格同比增幅较大； （2）、2001年国内煤炭价格呈持续上涨格局,一季度价格相对全年处于较低水平。2002年一季度国内煤炭价格与2001年国内平均价格相比增幅不大,但同比增幅较大； （3）、新收购的铁路资产使公司铁路专线运费减少支出56,719千元；实现收入37,337千元。 （二）、经营成果以及财务状况简要分析 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润 项 目 金额（千元） 增 减 本报告期 上年同期 （＋、-）% 主营业务收入 1,760,361 1,446,143 21.73 主营业务利润 1,039,846 765,242 35.88 净利润 311,619 203,140 53.40 2002年第一季度公司实现主营业务收入1,760,361千元,同比增加314,218千元,增幅为21.7%。主要是由于煤炭价格上升和新收购铁路资产实现收入所致。 2002年第一季度公司实现主营业务利润1,039,846千元,同比增加274,604千元,增幅为35.9%。主要是主营业务收入增加所致。 2、收益及费用占利润总额的比例 项 目 金 额（千元） 占利润总额的比例（%） 本报告期 2001年度 本报告期 2001年度 增 减（＋、-） 主营业务利润 1,039,846 3,557,065 223.21 255.56 -12.66 其他业务利润 8,256 26,483 1.77 1.90 -6.84 期间费用 582,325 2,182,742 125.00 156.82 -20.29 营业外收支净额 76 -8,932 0.02 -0.64 - 利润总额 465,854 1,391,875 100.00 100.00 0.00 期间费用占公司利润总额的比例与前一报告期相比降低了20.3%,主要原因是利润总额实现大幅上升。 营业外收支净额占利润总额的比例由前一报告期的-0.64%上升至0.02%,主要原因是本报告期清理固定资产收入增加。 3、财务状况分析： 项 目 金额（千元） 占总资产的比例（%） 期 末 数 年 初 数 期 末 数 年 初 数 增 减（＋、-） 应收帐款 701,375 550,785 5.60 4.85 15.46 其他应收款 432,787 401,120 3.45 3.53 -2.27 存货 562,943 439,882 4.49 3.88 15.72 固定资产净值 7,867,695 7,209,066 62.80 63.51 -1.12 总资产 12,527,874 11,350,223 100.00 100.00 0.00 （三）、公司投资情况 1、募集资金投资情况 根据公司2001年增发A股、H股所披露,公司增发股份募集资金全部用于支付收购济宁三号煤矿价款。增发H股募集资金4.94亿元存放于公司中国银行邹城市支行银行帐户,2002年年底前支付。 募集资金来源 募集资金计 本季度实际 累计投入 项目进度（%） 划投入（亿元） 投入（亿元） （亿元） 增发1亿股A股 9.61 - 9.61 100 增发1.7亿股H股 4.94 0 0 0 合 计 14.55 0 9.61 66.05 2、其他投资情况 根据《铁路资产收购协议》,本公司于2002年1月1日收购了母公司铁路资产。有关收购铁路资产的详情,请参阅载于2002年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》的公司2001年年度报告摘要及载于香港《文汇报》、《南华早报》的公司2001年度业绩公告。 （四）、生产经营环境以及宏观政策、法规发生变化对公司财务状况和经营成果的影响 受惠于上年度煤炭市场好转,2002年第一季度,公司煤炭价格保持了较高水平,同比增加15.9%。 公司煤炭出口主要是日本市场,按照惯例,向日本出口煤炭价格每年第一季度执行上一年度二季度确定的年度合同（价格、销量）。2002年一季度执行的2号精煤合同价格为35美元/吨,3号精煤合同价格为33.5美元/吨,分别比上年同期增长了16.6%和19.5%。出口煤销量3,058千吨,同比增加12.9%。2002年一季度出口煤合同价同比增幅较大。 生产经营环境以及宏观政策变化没有对公司财务状况产生较大影响。 2001年底,中国政府恢复部分小煤矿生产,导致国内煤炭市场供应量增加,2002年二季度国内煤炭价格有所回落。3月份国家经贸委出台大比例关闭小煤矿的措施,将有利于保持国内煤炭市场供需平衡,价格稳定。 国际煤炭价格在2001年度恢复性上涨之后出现回落。公司2002年度（2002年4月初至2003年3月底）已签订向日本出口2号精煤离岸合同价保持33美元/吨的水平,同比下降6%左右,合同订货量超过500万吨；3号精煤出口谈判尚未结束。2002年公司继续出口部分现货煤。 全年煤炭销售平均价格总体上将高于上年水平。 四、重要事项与期后事项 1、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内公司对外重大担保、委托理财和资金借贷行为 本报告期内公司无对外重大担保、委托理财行为。 2002年1月4日,公司从中国银行贷款12亿元,用于收购铁路资产。有关借款的详细情况,请参阅载于2002年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》的公司2001年年度报告摘要以及载于香港《文汇报》、《南华早报》的公司2001年度业绩公告。 3、重大逾期债务的金额、逾期时间、逾期原因与预计还款期 报告期内公司没有重大逾期债务。 4、报告期内公司重大资产收购、出售等行为 2002年1月1日,公司收购了母公司的铁路资产。有关收购铁路资产的详情,请参阅载于2002年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》的公司2001年年度报告摘要以及载于香港《文汇报》、《南华早报》的公司2001年度业绩公告。 5、2002年度第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议 本公司于2002年4月22日召开了2002年度第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,有关详情请参阅刊登于2002年4月23日《上海证券报》的《兖州煤业股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议公告》、《兖州煤业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》和《兖州煤业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》。 五、财务会计报告 （一）财务报表 1、简要合并资产负债表（未经审计） 编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币千元 资 产 本期期末数 年 初 数 资产 流动资产 3,631,397 3,370,833 长期投资 1,760 1,760 固定资产合计 8,142,414 7,479,755 无形资产及其他资产 752,303 497,875 资产总计 12,527,874 11,350,223 负债 流动负债 2,183,824 2,518,449 长期负债 1,305,983 105,983 负债总计 3,489,807 2,624,432 少数股东权益 3,120 2,463 股东权益 9,034,947 8,723,328 负债及股东权益总计 12,527,874 11,350,223 2、简要合并利润表（未经审计） 编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币千元 项 目 本报告期 一、主营业务收入 1,760,361 二、主营业务利润 1,039,846 加：其他业务利润 8,256 减：期间费用 582,325 三、营业利润 465,778 营业外收支净额 76 四、利润总额 465,854 减：所得税 153,578 五、净利润 311,619 （二）财务报表附注 1、与前一定期报告相比,会计政策、会计估计以及财务报表的合并范围没有重大变化。 2、季度报告采用的会计政策与2001年度财务报告相比没有重大差异。 六、备查文件 在山东省邹城市凫山路40号公司董事会秘书处存有以下文件,供股东查阅： 载有董事长亲笔签名的2002年第一季度报告文本； 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表； 报告期内,在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 公司章程； 在香港公布的《兖州煤业股份有限公司2002年第一季度报告》文本。 兖州煤业股份有限公司 2002年4月29日 |
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