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                     黄山旅游发展股份有限公司2002第一季度报告



    重要提示



    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司第一季度财务会计报告未经审计。黄山旅游发展股份有限公司董事会



    一、公司基本情况简介

    （一）公司法定中文名称：  黄山旅游发展股份有限公司

    A股简称：黄山旅游

    B股简称：黄山B股

    A股代码：600054

    B股代码：900942

    公司法定英文名称：Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.

    英文名称缩写：HSTD

    （二）公司注册地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉

    公司办公地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉

    邮政编码：242709

    公司网址：HTTP：//WWW.huangshan.cc

    公司电子信箱：klygfhs＠mail.ahwhptt.net.cn

    （三）法定代表人姓名：胡学凡

    （四）公司董事会秘书：何杰

    证券事务代表：黄嘉平

    联系电话：0559-5561756

    传真：0559-5561110

    电子信箱：Charleshjp＠21cn.com

    （五）公司季报备置地点：黄山旅游发展股份有限公司董事会秘书室

    （六）公司股票上市地：上海证券交易所

    （七）信息披露媒体：

    网站：HTTP：//WWW.sse.com.cn

    定期报告刊登报刊：《上海证券报》、《香港商报》

    二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）股本变动情况

    报告期内股本结构未发生变化。

    （二）主要股东持股情况介绍

    截至2002年3月31日,公司前10名股东持股情况（单位：股）

    序号       股    东            股票性质        持股数量   占股份总数份额（%）

    1、  黄山旅游集团有限公司       国有法人股    146,900,000         48.50

    2、  刘胜                       流通B股         2,457,300          0.81

    3、  刘如霖                     流通B股         2,269,215          0.75

    4、  华聪投资限公司             流通B股         1,724,301          0.57

    5、  香港鸿发集团有限公司       流通B股         1,576,773          0.52

    6、  SCBHK A/C BANK OF NEW      流通B股         1,500,000          0.50

         YORK  S/A CMG CH CHINA

         INVESTMENTS  LIMITED

    7、  HKSBCSB S/A HSBC（NOM）    流通B股        1,000,000          0.33

         S/A ABN AMRO BANK NV

    8、王春华                      流通B股          663,706          0.22

    9、安徽省信托投资公司          流通B股          636,000          0.21

    10、 NAITO SECURITIES CO., LTD. 流通B股          598,450          0.20

    注：（1）、国有法人股东黄山旅游集团有限公司持有的本公司股份没有质押、冻结情况；

    （2）、公司前十名股东之间不存在任何关联关系。

    三、公司生产经营情况介绍

    （一）公司经营情况

    公司类属资源型旅游行业,主营业务收入主要来自索道客运、园林门票及酒店服务三方面。

    报告期内,公司认真贯彻董事会既定的经营方针,进一步整合资源配置,开展多种形式的营销活动,经营态势趋于平稳。但由于本行业受季节支配性较强,同时部分新上项目市场培育仍有一个过程,这在一定程度上影响了公司第一季度的赢利。2002年1-3月份公司共接待境内外游客130,790 人次,较去年同期增长28%；完成主营业务收入3,375.42万元；实现净利润 -1,829.35万元。

    （二）公司主要投资情况（截至2002年3月31日）

    1、募集资金投资项目进展情况

    （1）、西海地段综合开发工程包含景区内游道建设和观光缆车建设两项目。截至报告期末,公司已对该工程累计投入资金4,497.05万元,其中3,541.75万元为承诺支付资金。其中公司对游道建设项目已累计投入资金955.3万元人民币,该项目预计2002年5月底完工并投入使用；观光缆车建设项目正在筹建中。

    （2）、华山宾馆土建工程及主体水电安装工程均已完成。截至报告期末,公司对该项目已累计投入资金1433.2万元人民币,其配套设备及室内装璜正待实施招标选定队伍。预计该项目将于2002年12月底建成并全面投入运营。

    （3）、贡阳山庄为公司属下经营单位北海宾馆的一部分,贡阳山庄改造工程已于2001年8月份竣工验收并交付使用。截至报告期末,公司已对该工程累计投入资金2,098.78万元人民币。

    2、非募集资金投资情况

    西海山庄（竹木房）改造工程正在进行中,报告期内,公司对该项目已累计投入资金280万元人民币,其基础工程已基本完成。该项目预计2003年6月底完工并投入运营。

    （三）经营业绩及财务状况简要分析

    1、经营业绩方面                               单位：人民币万元

    项    目       2002年1-3月      2001年1-3月   增加或减少（＋/-）%

    主营业务收入      3375.42         2807.63           20%

    主营业务利润        -8.78         -223.18           96%

    净利润          -1,829.35        -1603.94          -14%

    注：变动的主要原因是

    1）主营业务收入增加系黄山接待人数增加所致；

    2）主营业务利润同比增加系收入增加而增加所致；

    3）净利润减少主要系固定资产折旧增加、管理人员工资奖金增长及公司办公条件改善等原因所致。

    项   目               2002年1-3月                       2001年度

                     金   额    占利润总额比例      金   额   占利润总额比例增减%

    利润总额        -1,811.26                        7531.28

    主营业务利润        -8.78        0.5%           17342.01        230%

    其他业务利润        -0.63                         389.23          5%

    期间费用         1,803.37                        8826.03        117%     -80%

    投资收益            12.87                        -468.11

    补贴收入

    营业外收支净额     -11.35        0.6%            -905.82                 -99%

    注：本报告期为旅游淡季。

    2、财务状况方面

    项  目

        金   额（万元）                         占总资产比例（%）              增减（%）

2002年3月31日     2001年12月31日      2002年3月31日       2001年12月31日

    总资产

    102,843.93          105,989.07             100%               100%         -2.97

    货币资金

     21,311.03           24,459.02             20.7%               23%        -12.87

    应收款项

     11,265.46            8,472.94             10.9%                8%         32.96

    存货

        981.46              899.08               1%                 1%          0.09

    长期投资

     15,406.98           14,954.10              15%                14%          0.03

    固定资产

     50,091.05           48,896.84              49%                46%          0.02

    无形资产

      2,084.94            5,801.11               2%                 5%         -64.1

    注：变动的主要原因

    1）货币资金减少系由本公司下属企业维修、设备更新及支付有关项目收购款所致；

    2）应收帐款增加系本季度旅行社转帐所致；

    3）长期投资增加系本公司收购北京劳动大厦20%股权所致；

    4）固定资产增加系本公司及所属分公司新购固定资产所致；

    5）无形资产减少系由公司出售股份大道及体育馆广告权所致。

    3、或有事项与期后事项

    ①、报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

    ②、报告期内无重大担保事项发生。

    ③、报告期内无委托理财事项发生。

    ④、报告期内无关联交易事项发生。

    4、其他事项

    ①、报告期内,根据黄山市物价局《公告》,黄山风景区门票价格上调事宜已履行全部法定程序,并将于5月1日起执行。该事项公告于2002年3月22日的《上海证券报》和《香港商报》上。

    ②、报告期内,有关新闻媒体对黄山风景区生态环境遭到破坏的失实报道,经国家建设部专门调查小组认真调查核实,确认报道与实际情况严重不符。该事项未影响本公司的经营状况。

    ③、经营环境和政策的重大变化。（详见2002年4月5日《上海证券报》和《香港商报》刊登的本公司2001年度报告）

    四、财务会计报告（未经审计）

    （一）财务会计报表：

    1、简要合并资产负债表

    编制单位：黄山旅游发展股份有限公司               单位：人民币万元

    项    目                 2002年3月31日        2001年12月31日

    流动资产合计               33,654.92             33,862.90

    长期投资合计               15,406.98             14,954.10

    固定资产净值               45,802.44             45,774.75

    无形资产及其他资产          3,762.98              8,275.23

    资产总计                  102,843.93            105,989.07

    流动负债总计               17,665.29             19,019.67

    长期负债总计               12,939.43             12,854.99

    少数股东权益                 949.04               1,022.71

    股东权益                   71,290.16             73,091.70

    负债及股东权益总计        102,843.93             105,989.07

    2、简要合并利润表

    编制单位：黄山旅游发展股份有限公司          单位：人民币万元

    项  目                    2002年1-3月

    主营业务收入                3375.42

    主营业务利润                  -8.78

    其他业务利润                  -0.63

    期间费用                   1,803.37

    投资收益                      12.87

    营业外收支净额               -11.35

    所得税                        91.75

    净利润                    -1,829.35

    （二）会计报表附注

    1、报告期内公司的会计政策、会计估计及财务报表合并范围与2001年相比未发生重大变化；

    2、本季度财务报告采用的会计政策与上年度财务报告没有重大差异；

    3、报告期内未有应纳入财务报表合并而未予以合并的子公司。

    五、备查文件

    （一）载有董事长亲笔签名的第一季度报告文本；

    （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

    （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

    黄山旅游发展股份有限公司董事会

    2002年4月26日