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                    北京城建投资发展股份有限公司2002第一季度报告



    重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本公司季度财务会计报告未经审计。

    北京城建投资发展股份有限公司董事会

    2002年4月28日



    一、公司简介

    1、公司名称：

       中文名称：北京城建投资发展股份有限公司

       英文名称：BEIJING URBAN CONSTRUCTI ON INVEST MENT ＆ DEVELOPMENT CO . , LTD

       英文缩写：BUCID

    2、公司注册地址：北京市海淀区学院南路62号

       公司办公地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦

       邮政编码：100029

       公司国际互联网网址：www.bucid.com

       公司电子信箱：tz＠bucid.com

    3、公司法定代表人：佟永贵

    4、公司董事会秘书：杨运成

       联系地址：北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦

       联系电话：  010 62035969转608    （010）62260806

       传    真：  010 62223073

       电子信箱：yyc＠gf-bucg.com

    5、公司指定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

       登载公司季度报告的中国证监会指定国际互连网网址：http??//www.sse.com.cn

       公司季度报告备置地点：

       北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦

       北京城建投资发展股份有限公司投资证券部

    6、公司股票上市地：上海证券交易所

       股票简称：北京城建

       股票代码：600266

    二、股本变动及主要股东持股情况

    （一）股本变动情况

    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

    （二）主要股东持股情况（前十名股东）

    截止2002年3月31日,拥有公司股份的前10 名股东持股情况如下：

    股东名称        持股数量（万股）占总股本（%）     持股类别

    北京城建集团有限责任公司  45,000.00     75.00      国有法人股

    普丰基金             306.67     0.51      流通股

    开元基金           198.35    0.33      流通股

    国信证券           127.00    0.21      流通股

    汉盛基金           100.54    0.17      流通股

    泛友创业            40.10    0.07      流通股

    鸿飞基金            40.00    0.07      流通股

    兴和基金            34.46    0.06      流通股

    俞兴尧              32.80    0.05      流通股

    泰和基金            24.73    0.04      流通股

    说明??1、报告期内持有本公司5%以上股份的股东为北京城建集团有限责任公司（以下简称″集团公司″）,报告期末持有国有法人股45000 万股,所持股份占公司总股本的75%,其所持股份未发生质押、冻结等情况。

    2、前十名股东中,二至十名股东为流通股股东,其中第四股东国信证券系第二股东普丰基金管理人鹏华基金管理有限公司的发起人之一。公司未知其他流通股东是否存在关联关系。

    三、公司经营情况介绍

    （一）经营情况

    公司主营业务范围：房地产开发、销售、物业管理、投资及投资管理；金属材料、木材、建筑材料、建筑五金、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务）；环保技术材料、技术服务等。

    报告期内,公司主营业务收入 37,248.65万元；实现利润1,328.04 万元；完成投资20,465.14万元；开复工面积119.2万平方米,其中新开8.3万平方米,竣工10.3万平方米；房屋销售面积6万平方米（含预售）。

    公司直接运作的项目主要有3个。大柳树项目已选定监理单位,正在办理施工招投标等开工前准备工作；四道口项目位于海淀区西直门外四道口70号,地处金融街和中关村两大功能区交汇处,占地3.40公顷,正在进行前期运作；3月6日,公司与北京新奥广厦房地产开发有限公司签订了西三旗西二里项目转让合同,转让价款为10,420万元,公司已按合同约定收到首期付款2,000万元。

    北京城建兴华地产有限公司（以下简称″兴华公司″）开发的北苑家园项目五区住宅楼（30.13万平方米）处于结构施工或内外装修阶段,六区601＃至606＃住宅楼（11.80万平方米）正处于基础施工阶段,随着奥林匹克公园规划的出台,该项目销售势头良好,报告期内共销售5.3万平方米（含预售）。

    北京城建东华房地产开发有限责任公司（以下简称″东华公司″）与香港康实投资有限公司（以下简称″康实公司″）根据签订的东直门交通综合枢纽暨东华广场商务区项目合作合同,积极组建北京东华广场置业有限公司,此中外合作公司项目建议书已获北京市发展计划委员会批复,现正报请北京市外经委审批。

    北京城建房地产开发有限公司（以下简称″开发公司″）所属重点项目进展情况如下：金中数码大厦项目位于海淀区学院路与清华东路交叉口的东北角,地处中关村地区,占地1.64公顷,总建筑面积9.43万平方米,是集写字楼、公寓为一体的中、高档商业楼,现处于装修阶段；玉泉新城住宅小区项目位于石景山区玉泉路,占地137公顷,现正进行前期准备工作；化石营危改小区（世纪城市）,地处北京商务中心区（CBD）北部黄金地段,占地7.14公顷,总建筑面积约40万平方米,目前正进行规划方案的调整；开发公司与北京市聚鑫城房地产开发有限责任公司于2001年12月26日签署了北京市朝阳区平房乡黄渠居住区项目合作开发合同,该项目位于定福庄边缘集团,占地约53.4公顷,其中居住区用地40公顷,代征地13.4公顷,现正进行项目立项等前期工作。

    （二）公司主要投资情况

    1、公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

    2、非募集资金投资情况

    （1）报告期内无新发生的非募集资金投资项目。

    （2）2001年年报中披露的关于公司出资2,700万元收购兴华公司持有的开发公司18%的股权事宜,目前已完成该项收购的有关手续。

    （三）经营成果及期末财务状况简要分析

    1、   经营成果

    表一                                    单位：人民币万元

    项   目          2002年1-3月

    主营业务收入      37,248.65

    主营业务利润       3,876.26

    净利润               690.84

    表二

    项    目                  2002年1-3月

                    金额（万元）     占利润总额的比例（%）

    利润总额          1,328.04             100.00

    主营业务利润      3,876.26             291.88

    其他业务利润        478.83              36.06

    期间费用          3,089.85             232.66

    投资收益             56.30               4.24

    补贴收入

    营业外收支净额        6.50               0.49

    说明：（1）由于资产置换,本报告期主营业务收入为房地产销售收入,与去年同期施工产值没有可比性,故未做与去年同期比较。

    （2）报告期内无重大季节性收支、重大非经常性损益。

    2、   期末财务状况

    （1）主要资产项目及重大变化

    项    目         金额（万元）         占总资产的比例 %

                2002-3-31  2001-12-31  2002-3-31   2001-12-31

    总资产     681,904.27  474,409.85    100.00      100.00

    货币资金    33,800.38   34,081.87      4.96        7.18

    应收款项    38,433.18   44,322.10      5.64        9.34

    存货       485,740.30  271,247.59     71.23       57.18

    长期投资    80,052.53   83,679.20     11.74       17.64

    固定资产    13,756.89    4,637.91      2.02        0.98

    说明：

    ① 总资产、存货较期初增加较大,主要原因为本年度公司对开发公司取得了实质控制权,本季度将开发公司纳入合并会计报表范围。

    ② 长期投资减少为合并开发公司报表所致。

    （2）本报告期内无重大委托理财行为。

    （3）本报告期内无重大逾期债务发生。

    3、或有事项与期后事项

     1  重大诉讼、仲裁事项

    报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

    （2）重大担保事项

    ① 2001年年报披露的十项公司对外担保事项中,除公司为开发公司向招商银行双榆树支行贷款1,000万元提供担保,担保期限自2001年7月9日至2002年3月9日的合同已履行完毕外,其余九项合同均正在履行。

    ② 报告期内新签订的对外担保合同

    公司为控股子公司东华公司向华夏银行建国路支行贷款2,500万元提供担保,担保期限2002年1月4日至2003年1月4日。

    ③ 2001年年报中披露的四项置入房地产企业对外担保事项均正在履行。

    ④ 报告期内公司所属子公司新签订的对外担保合同

    开发公司为沁春家园项目商品房销售按揭贷款提供开发商保证,担保标的1,118.84万元。

    （3）公司在报告期内重大资产负债表日后事项

    报告期内,公司无重大资产负债表日后事项。

    （4）其他重大合同

    ①    2001年年报中披露的重大合同履行情况

    东华公司2001年11月19日与康实公司签订《东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目合作合同》,合同标的133,000万元。该合同正在履行,项目合作及成立中外合作″北京东华广场置业有限公司″项目建议书已获北京市发展计划委员会批复,现已报请北京市外经委审批合作企业事项。

    ②    报告期内新签订的重大合同

    A、公司与招商银行北京分行于2002年1月22日签订15,000万元借款合同,合同期限为2002年1月22日至2003年1月22日,该项合同正在履行。

    B、公司与北京新奥广厦房地产开发有限公司于2002年3月6日签订西三旗西二里住宅项目转让合同,合同标的10,420万元,规划建筑面积11.61万平方米（包括地下1.60万平方米）,合同履行期限自2002年3月6日至该项目大市政接通,该项合同正在履行。

    C、兴华公司与北京海淀科技园建设股份有限公司于2002年3月21日签订海淀区商业综合楼东配楼项目转让合同,兴华公司取得该项目。项目地上建筑面积2.24万平方米,停车位145个,合同标的7,868.48万元,该项合同正在履行。

    D、兴华公司与北京德胜投资有限责任公司于2002年1月16日签订北京德胜新城M地块土地开发项目转让合同,兴华公司取得该项目。项目占地1.05公顷,合同标的17,500万元,该项合同正在履行。

        （5）公司重大出售资产进展情况

    ① 公司与北京新奥广厦房地产开发有限公司2002年3月6日签订的北京海淀区西三旗西二里住宅小区房地产项目转让合同,公司将西三旗西二里项目转让给北京新奥广厦房地产开发有限公司,转让总价为10,420万元,公司已按合同约定收到首期付款2,000万元。

    ② 2001年11月19日,东华公司与康实公司签订合作合同,除综合交通枢纽由东华公司负责建设管理并交付使用、康实公司承担全部建设费用（交通枢纽初步设计费用由东华公司承担）外,东华广场商务区项目的其它部分以康实公司向东华公司支付前期及″三通一平″等费用为前提,东华公司将东华广场商务区项目其余部分转让给康实公司开发、投资、建设和经营,康实公司将向东华公司支付项目前期及″三通一平″的补偿费133,000万元人民币；该项目建议书已于2002年3月25日获北京市发展计划委员会批复,双方合作成立″北京东华广场置业有限责任公司″共同合作开发建设东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目中交通枢纽以外的商品房及其配套设施项目,现已报请北京市外经委审批。

    上述两项合同已在2001年年报财务报表附注资产负债表日后事项中披露。

    四、财务会计报告（未经审计）

    （一）      财务会计报表

    简要合并资产负债表

    （2002年3月31日）

                                               单位：人民币万元

    项目                 年初数      期末数

    流动资产          386,092.74  588,094.85

    长期投资           83,679.20   80,052.53

    固定资产净额        4,637.91   13,756.89

    无形资产及其他资产

    资产总计          474,409.85  681,904.27

    流动负债          268,233.20  466,371.20

    长期负债           50,200.00   49,000.00

    少数股东权益        4,392.77   14,091.40

    股东权益          151,583.88  152,441.67

    负债及股东权益总计474,409.85  681,904.27

    简要合并利润表

    （2002年1-3月）

                                           单位：人民币万元

    项目               报告期   年初至报告期期末

    主营业务收入      37,248.65     37,248.65

    主营业务利润       3,876.26      3,876.26

    其他业务利润         478.83       478.83

    期间费用           3,089.85      3,089.85

    投资收益             56.30         56.30

    营业外收支净额        6.50          6.50

    所得税              454.87        454.87

    净利润              690.84        690.84

     二  会计报表附注

    1、与年度报告相比,公司执行的会计政策、采用的会计估计无重大变化。

    2、与年度报告相比,财务报表的合并范围有重大变化,即本年度公司取得对开发公司的实质控制权,将开发公司纳入本期合并会计报表范围。

    3、报告期内未有应纳入财务报告合并而未予合并的公司。

    五、备查文件

    （一）载有董事长亲笔签名的第一季度报告文本。

    （二）载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

    （三）报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

    （四）公司季报备置于公司投资证券部。

    北京城建投资发展股份有限公司董事会

    2002年4月28日