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                浙江中大集团股份有限公司2002第一季度报告



    重要提示



    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第一季度财务会计报告未经审计。



    一、公司基本情况简介

    1、公司法定中文名称：浙江中大集团股份有限公司

    公司英文名称：ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD.

    公司英文名称缩写：ZD

    2、公司法定代表人：陈继达

    3、公司董事会秘书：邱亦军

    联系地址：杭州市中大广场A座

    电话：0571-85155000转  85777029       传真：0571-85777050

    4、公司注册地址：杭州市中大广场A座

    公司办公地址：杭州市中大广场A座

    邮政编码：310003

    公司网站：http：//www.zhongda.com

    公司电子信箱：zdinc＠mail.hz.zj.cn

    5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报

    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

    6、股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：中大股份     股票代码：600704

    二、主要股东持股情况

    （一）报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

    （二）报告期末股东总数为64491户。

    （三）报告期末公司前十名股东持股情况：

    名次        股东名称            季末持股数          持股比例        股份性质

                                      （万股）            （%）

    1     浙江中大集团控股有限公司   10073.4446           34.94          国有股

    2     浙江省财务开发公司          1836.27              6.37          法人股

    3     中国纺织品进出口总公司      1507.50              5.23          法人股

    4     浙江东方集团控股有限公司     645.66              2.24          法人股

    5     浙江银海实业有限公司         360                 1.25          法人股

    6     金华华银实业公司             270                 0.94          法人股

    7     宁波胜利工贸公司             180                 0.62          法人股

    8     浙江省义乌衬衫厂             180                 0.62          法人股

    9     景博基金                    166.547              0.58          流通股

    10    浙江盛力进出口有限公司       135                 0.47          法人股

    三、经营情况的回顾与展望

    （一）公司主要经营情况

    1、报告期内经营情况

    本公司主要从事各类服装、纺织品、食品、茶叶等进出口贸易,以及对房地产业的投资开发。报告期内,公司所涉及的行业未发生变化,公司正在按照年初确定的经营目标,实施经营计划。报告期内公司实现主营业务收入59272.68万元,实现主营业务利润6395.26万元,实现净利润1538.39万元。

    公司第一季度经营情况良好,主要体现在：外贸方面,公司深化外贸体制改革,强化对风险的控制意识,根据国际市场的变化,降低对高风险地区的出口,收缩规模,减少资金投入；同时开拓新的市场,积极调整客户结构,建立稳定的出口渠道。房地产方面,公司根据房地产业＂集团化、市场化、走出去＂的发展战略,子公司中大房地产公司与江苏无锡市签定了开发无锡荷花里项目的协议,该项目用地面积135亩,建筑面积20万方,用于住宅,目前该项目的前期准备工作正在按计划进行。

    2、二季度工作

    公司经营班子与全公司员工将继续努力,在董事会的领导和支持下,全面推进公司董事会批准的2002年经营计划和工作任务的实施。

    （二）报告期内公司没有发生新的投资项目。

    （三）经营成果及财务状况简要分析（单位：人民币万元）

    1、经营成果方面

    ①主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减分析

      项目                 2002年1-3月          2001年1-3月       增减（%）

    主营业务收入            59,272.68            65,568.05          -9.60

    主营业务利润             6,395.26             6,204.05           3.08

    净利润                   1,538.39             1,286.79          19.55

    注：变动原因说明：

    主营业务收入减少主要系公司本季度外贸出口量减少所致；主营业务利润增加主要系控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司的利润增加；净利润增加主要系主营业务利润增加、期间费用减少、投资收益减少、补贴收入增加所致。

    ②收入及费用占利润总额的比例

     项  目             2002年1-3月                 2001年1-3月

                      金额     占利润总          金额      占利润总   增减（%）

                                额（%）                     额（%）

    主营业务利润    6395.26     297.52         6204.05      435.68      -31.71

    其他业务利润     255.25      11.87          202.50       14.22      -16.53

    期间费用        5191.68    -241.53         5817.18     -408.51      -40.88

    投资收益         411.71      19.15          869.35       61.05      -68.63

    补贴收入         303.35      14.12            0.25        0.02         -

    营业外收支净额   -24.38      -1.13          -34.98       -2.46         -

    注：变动原因说明：

    主营业务利润所占比例减少主要系主营业务利润增加幅度小于利润总额增加幅度所致；其他业务利润所占比例减少主要系本期其他业务利润增加幅度小于利润总额增加幅度所致；期间费用所占比例减少主要系本期期间期间费用减少、利润总额增加所致；投资收益所占比例减少主要系本期对外投资收益减少、利润总额增加所致；补贴收入增加主要系本期收到出口补贴增加所致。

    ③本报告期无重大季节性收入和支出发生。

    ④本报告期无重大非经营性损益发生。

    2、财务状况简要分析

    ①应收款项、存货等资产项目金额及占资产总额的比例

    项  目              2002年3月31日               2001年12月31日

                     金额     占资产总额          金额   占资产总额    增减（%）

                               比例（%）                    比例（%）

    应收帐款       32,035.61     11.82          29,671.17     10.96         7.85

    其他应收款      6,921.08      2.55           6,933.71      2.56         0.39

    预付帐款        3,286.38      1.21           2,114.15      0.78        55.13

    存货           92,663.84     34.20          92,322.32     34.10         0.29

    注：变动原因说明：

    应收帐款所占比例增加主要系本期资金回笼速度减缓,导致应收帐款增加所致；其他应收款减少主要系本期收回部分往来款项；预付帐款所占比例增加主要系控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司预付的工程款增加所致；存货所占比例增加主要系库存出口商品增加所致。

    ②本报告期无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

    ③本报告期无重大逾期债务发生。

    3、或有事项与期后事项

    ①报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项；

    ②报告期内,公司无对外担保事项；

    ③报告期内,公司无重大资产负债表日后事项。

    4、其他事项：

    ①报告期内,公司无重大资产收购、企业并购事项；

    ②报告期内,经营环境、政策法规与上一报告期相比未发生明显变化。

    四、财务会计报告

    （一）公司本报告期财务会计报告未经审计

    （二）会计报表

    1、简要合并资产负债表

    编制单位：浙江中大集团股份有限公司                 金额单位：万元

    项目            期初数      期末数       项目               期初数      期末数

    流动资产       186,762.56  187,401.95  流动负债              152,766.46   151,620.58

    长期投资         40407.26   40,503.81  长期负债                4,780.28     4,780.28

    固定资产净值    42,646.34   42,167.71  少数股东权益            4,857.10     4,717.47

    无形资产及其他资产 905.82      897.62  股东权益              108,318.14   109,852.76

    资产总计       270,721.98  270,971.09  负债和所有者权益总计  270,721.98   270,971.09

    2、简要合并利润表

    编制单位：浙江中大集团股份有限公司     金额单位：万元

     项  目                   2002年1-3月

    主营业务收入               59,272.68

    主营业务利润                6,395.26

    其他业务利润                  255.25

    期间费用                    5,191.68

    投资收益                      411.71

    补贴收入                      303.35

    营业外收支净额                -24.38

    所得税                        750.75

    少数股东损益                 -139.63

    净利润                      1,538.39

    （三）财务报表附注

    1、本期财务报告与上年同期相比,会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化,也无重大差异。

    2、本报告期财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

    3、本报告期未纳入合并报表范围的子公司名称及其原因：

        子公司名称                        未合并原因

    浙江中大实业有限责任公司               停业清理

    上海中大德威货运有限公司               承包经营

    杭州余杭中大广源房地产有限公司         尚未开业

    匈牙利达昌贸易有限公司                 停业清理

    中大香港国际贸易有限公司              无重大影响

    五、备查文件目录

    1、载有公司董事长签名的2002年第一季度报告；

    2、载有公司法定代表人、财务总监和会计主管人员签名并盖章的会计报表；

    3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    上述备查文件备置于公司董事会秘书处。