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                  上海宝信软件股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。



    一、公司简介

    1、公司法定中、英文名称

    中文名称：上海宝信软件股份有限公司

    英文名称：Shanghai Baosight Software Co.,Ltd

    英文缩写： Baosight

    2、公司法定代表人：徐乐江

    3、公司董事会秘书：陈  健

    证券事务代表：胡德康

    联系地址：上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号

    联系电话：021-50801155-1353

    传真号码：021-50803294

    电子信箱：investor＠baosight.com

    4、公司注册地址及办公地址：上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号

    邮政编码：201203

    公司国际互联网网址：http：//www.baosight.com

    5、公司选定的信息披露报刊：上海证券报、香港商报

    刊登公司第一季度报告的国际互联网网址为：http：//www.sse.com.cn

    公司第一季度报告备置地点：公司董事会秘书室

    6、公司股票上市交易所为：上海证券交易所

    股票简称：宝信软件  宝信软件B

    股票代码： 600845    900926

    二、股本变动情况和主要股东持股情况

    （一）股本变动情况

    报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。公司股本结构如下：（单位：股）

    1、未上市流通股份

    （1）发起人股份

    其中：

    国家持有股份              150,044,070

    境内法人持有股份

    境外法人持有股份

    其他

    （2）募集法人股份          11,000,000

    （3）内部职工股

    （4）优先股或其他

    未上市流通股份合计        161,044,070

    2、已上市流通股份

    （1）人民币普通股          13,200,000

    （2）境内上市的外资股      88,000,000

    （3）境外上市的外资股

    （4）其他

    已上市流通股份合计        101,200,000

    3、股份总数               262,244,070

    （二）主要股东持股情况

    公司前十名股东持股情况：

         股东名称                 持股数量   持股比例股票性质

                                              （%）

    1、上海宝钢集团公司          150,044,070  57.22   国家股

    2、曹中南                      3,588,895   1.36   B股

    3、万国发行                    2,794,550   1.06   境内募集法人股

    4、邵献军                      1,610,817   0.61   B股

    5、吴嘉毅                      1,600,000   0.61   B股

    6、电气实业                    1,400,000   0.53   境内募集法人股

    7、顾信华                      1,398,800   0.53   B股

    8、吴鸣霄                      1,373,000   0.52   B股

    9、SHENYIN WANGUO

       NOMINEES（H.K）LTD          1,169,000   0.45   B股

    10、电气集团                   1,100,000   0.42   境内募集法人股

    注：电气实业为电气集团全资子公司,存在关联关系。

    报告期内,持有公司5%以上股份的法人股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。

    三、经营情况的回顾和展望

    （一）经营情况

    公司在去年经过全体员工的共同努力,已实现扭亏为盈并已具备了使公司股票恢复正常上市的基本条件。2002年度公司将以争取恢复上市为契机,着力构筑＂以需求带动产品,以产品支持工程,以服务满足需求＂的产业链,重点培育和提升市场营销能力、投资策划能力、项目管理能力和研究开发能力,推进基础管理,并追求产业与资本经营的一体化发展,以进一步增强公司的核心竞争能力,树立宝信软件的品牌形象。

    根据上述年度发展计划,公司在本报告期内采取了以下措施：

    （1）加大了市场营销网络布局的力度,先后在广州、宁波、成都、南京和浙江海盐成立了分公司,并酝酿和筹备在北京、西安设立办事处,在香港和日本成立子公司。

    （2）大力拓展国内钢铁行业信息化市场,先后完成了攀钢、邯钢、酒钢和梅钢的企业信息化规划咨询合同,并正在实施南京钢厂、上钢五厂等规划咨询合同,为下一步承接企业信息化工程合同打下了坚实的基础。

    （3）积极开展市场推广与合作活动,曾作为国家经贸委特邀的软件供应商与国内外14家著名的系统集成商、软件供应商和咨询服务商,以及国内160多家骨干生产企业一起参加了由国家经贸委在青岛主办的《全国企业信息化投资推进工作研讨会》,并做了＂企业信息化解决方案----钢铁企业信息化建设实践与体会＂的主题演讲；报告期内公司与惠普公司签定了战略联盟协议,与法国梅兰日兰公司就中小功率UPS在中国地区的总代理达成了协议。

    （4）公司通过了信息产业部组织审核的计算机系统集成一级企业认证,并获得了相应的认定证书,是上海市第一家通过该认证的软件企业。同时公司与国外的咨询公司签订了软件过程改进服务协议书,约定将通过接受CMM培训和评估,在12个月内使公司相关部门的软件工程过程达到相当于SW-CMM三级的程度并通过评估。

    （5）调整公司组织机构,推行营业部门事业部制、工程开发项目经理制、系统集成品牌经理制,以理顺和健全财务预算体系、业绩考核体系和用户服务体系。

    上述措施将为公司全年经营计划的实现奠定良好的开端。

    （二）投资情况

    报告期内公司出资898.43万元收购上海宝钢集团公司持有的上海宝利计算机集成技术有限公司52.9954%的股权,双方已于2002年元月8日在上海签署了股权转让协议。该等股权转让变更手续已于2002年2月8日办理完毕。详情请见2002年1月10日刊登在《上海证券报》和《香港商报》上的收购资产暨关联交易公告。

    （三）经营成果以及财务状况简要分析

    1、经营成果方面

    （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

    项目                    金额（万元）           增（＋）减（-）

                      2002年1-3月  2001年1-3月         比率%

    主营业务收入        8246.55      9057.51             -9%

    主营业务利润        1788.99       959.37           86.5%

    净利润               818.22      -701.75          216.6%

    本公司在2001年3月底实施了整体资产置换,因此本报告期内全部经营资产为信息资产,去年同期全部经营资产为钢铁资产。公司主营由钢铁产业转为IT产业对公司的经营状况产生了根本性的影响。

    （2）收入费用占利润总额的比例

    项目                  2002年1-3月                     2001年度

                   金额（万元）占利润总额的比例   金额（万元）占利润总额的比例

    利润总额         824.50                           3845.87

    主营业务利润    1788.99           217.0%          9933.95       258.3%

    其他业务利润       2.92             0.4%           218.71         5.7%

    期间费用         986.88           119.7%          6390.93       166.2%

    投资收益          10.23             1.2%            82.48         2.1%

    补贴收入           1.25             0.2%

    营业外收支净额     7.97             1.0%             1.66          0.05%

    报告期内公司主营业务收入和主营业务利润增长不大的原因是有较多合同未到确认收入阶段所致。期间费用有所降低是公司加强了预算费用的控制。

    （3）报告期无其它重大季节性收支,无重大非经常性损益。

    2、财务状况方面

    项目                 金额（万元）                占总资产比例

                      年初数      期末数          年初数       期末数

    总资产           32179.93    35229.41

    货币资金         5764.88     6496.03          17.9%         18.4%

    应收帐款         6551.24     7255.90          20.4%         20.6%

    存货             2025.37     2151.53           6.3%          6.1%

    长期投资         2250.39     1960.00           7.0%          5.6%

    固定资产         9614.94    10143.91          29.9%         28.8%

    无形资产         1063.24     1000.70           3.3%          2.8%

    注：

    （1）公司总资产、货币资金、应收帐款、存货、固定资产期末数较年初数略有增加,以及长期投资期末数较年初数略有减少的原因主要是报告期内合并了上海宝景信息技术发展有限公司和上海宝利计算机集成技术有限公司的会计报表所致。

    （2）无形资产减少的原因是本期摊销。

    （3）随信息资产置入本公司的3000万元委托理财事项在报告期内尚未到期。详情请见于2002年4月2日刊登在《上海证券报》的公司2001年年度报告摘要和刊登在国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn上的公司2001年年度报告全文。

    （4）报告期内公司未发生资金借贷行为,无重大逾期债务。

    3、或有事项与期后事项

    （1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    （2）报告期内公司未发生对外担保事项。

    （3）公司重大资产负债表日后事项有2000年4月11日委托给华宝信托投资有限责任公司的2000万元理财协议已于2002年4月11日到期,公司已于2002年4月16日收到返还的本金2000万元,投资收益320万元。

    4 、公司今年中期净利润预计比去年同期超过50%以上增长。主要原因是由于去年公司一季度为重组前原上海钢管股份有限公司财务亏损数据。

    （四）第二季度工作重点

    1、按照《中国上市公司治理准则》的要求,继续构筑科学规范的法人治理结构,并成立相应的董事会专门委员会行使专业职能。积极发挥独立董事的作用,保证公司健康、有效的运作；建立高度透明的信息披露制度,切实保障股东利益。

    2、根据公司年度经营目标的需要,在第一季度工作基础上,强化财务预算管理与员工业绩考核体系的有机衔接,努力实现公司年度经营指标。

    3、结合公司股票恢复上市,加强公司的市场形象和品牌的宣传力度,提高公司在资本市场上的知名度。

    4、利用各种策略和手段,优化公司市场与产品结构,扩大公司的经营规模,提升公司的核心竞争能力。

    四、财务会计报告（未经审计）

    （一）、会计报表

    简要合并资产负债

    编制单位：上海宝信软件股份有限公司      2002年3月31日      单位：人民币万元

    项目                 年初数       期末数      项目              年初数        期末数

    流动资产             18536.74    21243.35   流动负债              5158.07    6527.58

    长期投资              2250.39     1960.00   长期负债               600.00     600.00

    固定资产净值          9614.94    10143.91   少数股东权益           133.62     995.37

    无形资产及其他资产    1777.85     1702.17   股东权益             26288.23   27106.46

    资产总计             32179.93    35229.40   负债及股东权益合计   32179.93   35229.40

    简要合并利润表

    编制单位：上海宝信软件股份有限公司  2002年1-3月   单位：人民币万元

    项目            报告期

    主营业务收入   8246.55

    主营业务利润   1788.99

    其他业务利润      2.92

    期间费用        986.88

    投资收益         10.23

    营业外收支净额    7.97

    所得税            2.64

    净利润          818.22

    （二）财务报表附注

    1、与年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计未发生重大变化及影响。从2002年1月1日起,上海宝景信息技术发展有限公司纳入公司的财务报表合并范围；从2002年2月1日起,上海宝利计算机集成技术有限公司纳入公司的财务报表合并范围。

    2、本报告采用的会计政策与年度报告中信息资产所采用的会计政策无重大差异。

    3、报告期内未有应纳入财务报表合并而未予合并的子公司。

    五、备查文件目录

    1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

    2、载有法人代表、财务总监、会计机构负责人员签名并盖章的利润表和资产负债表；

    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

    上海宝信软件股份有限公司董事会

    董事长：徐乐江

    二00二年四月二十八日