大连渤海饭店(集团)股份有限公司2002年第一季度报告
| 作者： 日期：2002.04.30 16:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大连渤海饭店(集团)股份有限公司2002年第一季度报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本季度财务会计报告未经审计。 一、公司简介 1、公司法定中文名称：大连渤海饭店(集团)股份有限公司 公司法定英文名称：DALIAN BOHAI HOTEL (GROUP) CO.,LTD. 2、公司法定代表人： 汤 闯先生 3、公司董事会秘书： 郑力齐先生 证券事务代表： 孙福君先生 联 系 地 址： 辽宁省大连市中山区荣盛街27号 电 话： (0411)3633671－381 传 真： (0411)3642706 4、公司注册地址： 辽宁省大连市中山区荣盛街27号 公司办公地址： 辽宁省大连市中山区荣盛街27号 邮 政 编 码： 116001 公司电子信箱： [email protected] 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址: http://www.cninfo.com.cn 中期报告备置地点: 董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称： 大连渤海 公司股票代码： 000616 二、经营情况回顾与展望 公司的主营业务为旅店、餐饮、旅游、商贸。报告期内，为落实好2002年度经营计划，公司采取了一系列措施：转让公司持有的大连高新生物制药有限公司的全部股权、继续推行经营目标责任制等。通过这些措施，公司2002年的工作有了一个较好的开端，实现主营业务收入17,267,133.53元，净利润－1,060,912.39元。主要经营情况如下： (一)主要投资项目情况 1、募集资金的使用情况 公司2000年度配股方案实募资金16,838万元，于2001年2月16日到位。截止报告期期末，具体使用情况为： （单位:万元） 募集资金 承诺投资项目 承诺运用 项目 拥有权 实际投资项目 实际投 实际投 方式 日期 投资额 益比例 资金额 资日期 A股配股 基因重组乙肝疫苗 2000年底 4000 40％ 基因重组乙肝疫苗 4000 拟变更投 产业化项目和纯化 产业化项目和纯化 向 地鼠肾细胞人用狂 犬疫苗产业化项目 地鼠肾细胞人用狂 犬疫苗产业化项目 A股配股 组建大连市基因工 2000年底 5000 83.33％ 组建大连市基因工 5000 2001.12 程制药研究开发中 程制药研究开发中 心项目 心项目 A股配股 微生物农药线虫生 2000年底 5400 90％ 微生物农药线虫生 0 尚未投入 防制剂产业化项目 防制剂产业化项目 A股配股 补充流动资金 2000年底 2438 — 补充流动资金 2438 2001年2月 (1)对大连高新生物制药有限公司基因“重组乙肝疫苗产业化项目和纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目”的4000万元债权性投资已于2001年12月投入。鉴于产业结构调整的需要，公司全部转让了所持有的大连高新生物有限公司的股权。因此，公司第二届董事会第十三次会议决定，拟变更此项募集资金投资项目。 上述变更募集资金投资项目事宜，待新项目确定后将提交公司股东大会审议。 (2)关于大连市基因工程制药研究开发中心项目 募集资金已全部投入，成立公司名称为大连渤海基因工程制药研究开发有限公司。截止报告期内，尚未开工建设。 (3) 微生物农药线虫生防制剂产业化项目 由于双方均认可的原因，此项目暂未实施。 2、其他投资情况 报告期内未发生其他重大投资事项。 (二)经营成果及财务状况分析 1、经营成果分析 (1)主营业务收入、主营业务利润、净利润同比变化情况 单位:万元 项 目 2002年1－3月 2001年1-3月 增减(％＋) 主营业务收入 1726.71 1454.30 18.73 主营业务利润 1291.63 1125.50 14.76 净利润 －106.09 －32.33 －228.15 注:主营业务收入、主营业务利润增加系公司加大营销力度、改善经营环境所致，净利润减少系报告期内合并子公司报表所致。 (2)收入与费用占利润总额同比变化情况 项 目 金额(万元) 占利润总额的比例（％） 2002年1－3月 2001年1－3月 2002年1－3月 2001年1－3月 利润总额 －169.47 －31.34 主营业务利润 1291.63 1125.50 其他业务利润 1291.63 － 期间费用 1466.36 1151.01 投资收益 － － 补贴收入 － － 营业外收支净额 5.26 －5.83 2、财务状况 项 目 金额（万元） 占总资产的比例（％） 期初数 期末数 期初数 期末数 总资产 85725.97 83004.24 应收帐款 1317.88 1473.04 1.54 1.77 其他应收款 7372.06 7064.61 8.60 8.51 存款 548.54 975.13 0.64 1.17 (三)期后事项 1、经公司第二届董事会第十四次会议决议通过，拟将公司2000年度配股募集资金中原定向“基因重组乙肝疫苗产业化项目和纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目”以及“微生物农药线虫生防制剂产业化项目”投资的9400万元，变更投资项目。 该次会议决议公告已于2002年4月26日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登。 2、经公司第二届董事会第十四次会议决议通过，拟将公司所属分公司渤海大酒店出售给公司第一大股东大连渤海集团有限公司。 该次会议决议公告已于2002年4月26日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登。 (四)其他事项 1、报告期内，经公司2002年第一次临时股东大会决议通过，公司受让了由大连渤海集团有限公司持有的大连高新生物制药有限公司20％股权。 该次会议决议公告已于2002年3月9日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登。 2、报告期内，经公司第二届董事会第十三次会议决议通过，拟转让公司持有的大连高新生物制药有限公司的60％股权。 该次会议决议公告已于2002年3月23日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登。 三、财务会计报告 (未经审计) （一）会计报表 简要合并资产负债表 编制单位：大连渤海饭店（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 年初数 报告期 项 目 年初数 报告期 期末数 期末数 流动资产 42,856.83 40,330.00 流动负债 32,572.91 30,025.98 长期投资 7,212.12 7,212.12 长期负债 28.37 23.05 固定资产净值 31,371.98 31,243.85 少数股东权益 5,841.54 5,778.15 无形资产及 其他资产 4,285.04 4,218.27 股东权益 47,283.15 47,177.06 资产总计 85,725.97 83,004.24 负债与所有 者权益总计 85,725.97 83,004.24 简要合并利润表 编制单位：大连渤海饭店（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 报告期 主营业务收入 1,726.71 主营业务利润 1,291.63 其他业务利润 期间费用 1,466.36 投资收益 营业外收支净额 5.26 所得税 净利润 －106.09 （二）财务报表附注： 1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计未发生变更；财务报表合并范围未发生变化。 2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 3、无应纳入合并范围而未予合并的子公司。 4、分部收入与分部利润：无 5、报告期内无重大资产负债表日后事项。 6、其他重大事项： (1)应收大连渤海集团有限公司3000万元,该款项已于2002年4月4日全额收回。 (2) 公司于2002年3月22日与云大科技股份有限公司、昆明云大科技产业销售有限公司及深圳市云大科技产业有限公司签订股权转让协议，将所持有的大连高新生物制药有限公司的40％股份以5400万元的价格一次性全部转让给昆明云大科技股份有限公司；将所持有的大连高新生物制药有限公司的10％股份以1350万元的价格一次性全部转让给昆明云大科技产业销售有限公司；将所持有的大连高新生物制药有限公司的10％股份以1350万元的价格一次性全部转让给深圳市云大科技产业有限公司。 四、备查文件 (一)载有董事长亲笔签名的季度报告文本； (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长:汤闯 大连渤海饭店(集团)股份有限公司 二OO二年四月二十七日 |
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