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                 海南大东海旅游中心股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。一、公司简介

　　1、公司法定中文名称：海南大东海旅游中心股份有限公司

　　公司法定英文名称：Hainan Dadonghai Tourism Centre(Holdings)Co.,Ltd.

　　2、公司注册地址：三亚市大东海

　　公司办公地址：三亚市大东海

　　邮政编码：572021

　　3、公司法定代表人：李珊瑚

　　4、公司董事会秘书：柳俊涛

　　联系地址：三亚市大东海

　　电话：0898—88219888转8264

　　传真：0898—88212298

　　电子信箱：[email protected]

　　5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》、《香港商报》

　　登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

　　公司中期报告备置地点：公司证券部

　　6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：PT东海A、PT东海B

　　股票代码：000613、200613 二、经营情况的回顾与展望

　　1、报告期公司经营情况

　　报告期旅游市场竞争非常激烈，许多酒店都采取削价竞争的办法吸引客源，公司尽管处于这种不利的环境下，紧紧抓住海南旅游市场逐渐回暖的大好形势，加大促销力度，改善内部经营环境，提高服务质量，公司经营情况得到很好的改善。公司第一季度实现主营业务收入714.27万元，实现净利润15.18万元。

　　2、报告期内公司无投资项目

　　3、报告期公司经营成果及财务状况

　　（1）经营成果方面

　　主营业务收入：714.27万元，比去年同期686.68万元增长4.02％，原因系酒店经营有所增长。

　　主营业务利润：622.01万元，比去年同期580.04万元增长7.24％，原因是加强成本控制，成本水平有所下降，经营毛利相应增加所致。

　　其他业务利润：1.31万元，比去年同期1.86万元下降29.57％，主要原因是洗衣等服务项目收入减少所致。

　　期间费用：624.77万元，比去年同期804.69万元下降22.36％，与去年同期相比，主要原因是减员降薪后工资和离职补偿金支出减少，成本费用控制不合理支出减少，按上年底询证的债权银行计息标准计提利息后，财务费用支出减少。

　　营业外收支净额：16.64万元，比去年同期8.89万元增长87.18％，主要原因是呆账收入增加所致。

　　净利润：15.18万元，比去年同期－213.90万元增长107.10％，主要原因是经营毛利和营业外收支净额增加，期间费用支出减少所致。

　　（2）、财务状况方面

　　应收账款：195.82万元，比年初数增加90.39万元，增幅85.73％，原因是旅行社和旅游公司欠帐由于今年新优惠政策（季度结算）而增加，新增欠款4月份大部分已收回。

　　其他应收款：52.91万元，比年初数增加12.75万元，增幅31.75％，原因是支付审计费未结账所致。

　　存货：201.23万元，比年初数下降13.15％，原因是加快存货周转所致。

　　4、或有事项与期后事项

　　（1）、报告期公司未发生重大诉讼、仲裁、对外担保及资产负债表日后事项。

　　（2）、2001年度被会计师事务所出具解释性无保留意见所涉及事项的解决情况

　　1会计师事务所出具解释性说明的事项

　　本公司因历史原因，截止20001年12月31日，营运资金为负数，已逾期和一年内到期的债务达8,916万元，主要资产已抵押或被法院查封，累计经营性亏损达40,423万元，诉讼案件多。为此，本公司正在采取措施，以获得主要债权人谅解和支持，短期内不要求还款和强制执行等财务救助措施，但本公司持续经营存在不确定性，能否持续经营须视债务重组和其他救助措施之结果而定。本公司可能无法在正常经营过程中变现资产，清偿债务。2001年度会计报表未对资产、负债的数额和分类作出在无法持续经营情况下所必需的调整。

　　2公司对会计师事务所出具解释性说明所采取的措施

　　公司已制定详尽具体的《2002年债务重组计划》和《2002年度经营财务计划》，目前已与部分债权人已达成协议或谅解。如果债务重组计划能顺利实施，加上今年经营预期的现金净额和流动资产，公司今年的营运资金将出现正数，短期偿债能力和其它主要财务状况指标将发生根本性的好转，公司的债务将得到进一步化解,相应地诉讼也得到妥善解决,解释性说明所列事项将可消除。三、财务会计报告

　　1、简要合并资产负债表

　　编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司        金额单位：万元

　　项  目           年初数   报告期期末数    项  目        年初数    报告期期末数

　　流动资产         5,816.53     5,577.38    流动负债     11,999.18   11,529.26

　　长期投资                                  长期负债      9,289.62    8,941.92

    固定资产净值    10,551.10    10,407.15    少数股东权益

　　无形资产及其

　　他资产         5,656.38     5,610.97    股东权益        735.21    1,124.31

　　资产总计      22,024.01    21,595.49    负债与所有者

　　　                                      权益总计      22,024.01   21,595.49

　　2、简要合并利润表

　　编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司        金额单位：万元

　　项      目       报  告  期    年初至报告期期末

　　主营业务收入        714.27          714.27

　　主营业务利润        622.01          622.01

　　其他业务利润          1.31            1.31

　　期间费用            624.77          624.77

　　投资收益

　　营业外收支净额       16.64           16.64

　　所得税

　　净利润               15.18           15.18

　　3、财务报表附注：

　　（1）、与前一定期报告相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估计及财务报表合并范围无重大变化。

　　（2）、本季度财务报告采用的会计政策与前一定期报告无重大差异。

　　（3）、合并会计报表的编制方法：本季度末的合并会计报表编制方法与范围与前一定期报告一致，没有变化。四、备查文件

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告；

　　2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表；

　　3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

          海南大东海旅游中心股份有限公司

                  2002年4月26日