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                海南海德纺织实业股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。蔡乐平、王国栋、王火灿、陈志伟董事因公出差，未能亲自出席本次董事会，分别委托徐玲、曾振宇董事代为出席并行使表决权。王国栋董事投弃权票。公司季度财务报告未经审计。

　　一、公司基本情况简介

　　（一）公司法定名称：

　　中文名称：海南海德纺织实业股份有限公司

　　英文名称：HAINAN HAIDE TEXTILE INDUSTRIAL CO.,LTD

　　英文名称缩写：HDI

　　（二）公司注册地址：海南省海口市海德路5号

　　公司办公地址：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼

　　邮政编码：570106

　　电子信箱：[email protected]

　　（三）公司法定代表人：俞发祥

　　（四）公司董事会秘书：徐玲

　　证券事务代表：陈金海

　　联系电话：0898－68535942          传    真：0898－68535942

　　电子信箱：[email protected]

　　联系地址：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼琼海德董秘办公室

　　（五）信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

　　公司定期报告国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

　　公司季度报告备置地点：公司董秘办公室

　　（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：ST琼海德

　　股票代码：000567

　　二、经营情况的回顾与展望

　　一、经营情况、所涉及主要行业的重大变化

　　报告期内，公司经营情况仍然极为困难，所涉及行业无重大变化。由于电缆和矿泉水的销售市场仍未得到拓展，故公司整体经营面临的严峻形势仍无实质改观。

　　报告期内，公司一方面规范公司管理，清理遗留问题；另一方面，积极处理和应对债务纠纷，以扫除重组障碍，为下一步调整和改善主营业务构成，推进和深化资产重组打好基础。

　　鉴于公司主营业务调整仍未实施，预计公司2002年上半年仍将出现亏损。

　　中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2001年年度报告出具了保留意见加解释性说明段的审计意见，本报告期内，涉及有关保留意见及解释性说明事项未有明显进展。

　　二、报告期内公司主要投资项目的实际进度与披露计划进度的重大差异及原因

　　报告期内公司无重大投资项目。

　　三、公司报告期经营成果以及期末财务状况

　　（一）经营成果

　　1、主营业务收入、主营业务利润及净利润

　　　                                            单位：万元

　　项目            2002年1－3月   2001年1－3月      增减幅度％

　　主营业务收入          36.07           195.20          －81.52

　　主营业务利润         －8.90            99.14         －108.98

　　净利润             －518.15         －295.38          －75.42

　　报告期内公司主营业务收入等指标与上年同期相比，出现重大变化，主要系公司所属控股公司成都大邑莱特通讯科技有限公司的主营业务收入本期大幅下降所致。

　　2、收益及费用占利润总额的比例

　　　    项目             金额（万元）                占利润总额的比例％          增减％

　　　               2002年1－3月    2001年度   2002年1－3月   2001年度

　　利润总额           －772.12      －11,771.38

　　主营业务利润         －8.90         －660.23      1.15             5.61     －79.47

　　其他业务利润           0.68          －42.65      0.09             0.36     －75.72

　　期间费用             756.42         9,271.73     97.85            78.77       24.23

　　投资收益             －7.48       －1,540.88      0.97            13.09     －92.60

　　补贴收入                               48.10                       0.41    －100.00

　　营业外收支净额                      －303.98                       2.58    －100.00

　　报告期内公司主营业务利润等指标与前一报告期相比，出现了重大变化。变化原因：所对比的前一报告期会计估计发生变更，加大坏帐准备提取比例，且前一报告期对长期投资提取了减值准备，使得前一报告期的亏损总额增幅较大，而本期无上述事项。

　　3、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

　　4、本报告期内无重大非经常性损益发生。

　　（二）财务状况

　　项目          金额（万元）                      占总资产的比例                增减％

      2002年3月31日  2001年12月31日   2002年3月31日  2001年12月31日

　　货币资金

          10.98           18.04               0.04              0.06       －38.49

　　应收款项

      12,740.59       12,926.07              41.40              41.56       －0.40

　　存货

      10,259.88       10,003.35              33.34              32.16         3.65

　　长期投资

       3,293.19       3,300.67              10.70              10.61         0.82

　　固定资产

      18,494.67      18,494.47              60.09              59.47         1.05

　　无形资产

　　及其他资产

       3,154.72       3,173.29              10.25              10.20         0.46

　　报告期内公司货币资金出现了重大变化，变化原因系正常经营活动支付款项所致，其他指标无重大变化。

　　（三）或有事项与期后事项

　　1、诉讼及或有事项。

　　（1）本公司为海南国泰投资集团有限公司（简称“国泰集团”）向中国信达信托投资公司借款2500万元提供担保一事，公司已于2001年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》披露。由于国泰集团逾期未能归还该笔贷款本息，中国信达信托投资公司清算组已向海南省海南中级人民法院提起诉讼，并已于2002年3月29日公开开庭审理，报告期内尚未判决。

　　（2）本公司为国泰集团向海南建信投资管理股份有限公司（简称“建信公司”）借款人民币800万元提供担保一事，公司已于2001年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》披露。该笔债务尚余本息480万元。近期，国泰集团偿还了部分债务，截至本报告期末，国泰集团尚欠建信公司借款本息192万元。

　　（3）本公司向中国农业银行海口市南航支行（简称“农行南航支行”）借款人民币400万元因逾期未能归还而诉讼。目前该案业经海口市中级人民法院判决并经农行南航支行申请已进入执行程序。

　　（4）本公司为武汉长兴石化产品有限公司在招商银行武汉分行借款人民币1800万元提供担保案，经一审判决我公司对该笔债务承担连带保证责任，我公司不服判决，已在上诉期限内提起上诉，目前上诉尚未受理。

　　以上事项详见2001年9月14日、2001年11月8日、2001年12月18日、2002年3月28日、2002年4月2日《中国证券报》、《证券时报》。

　　2、重大对外担保事项：除2001年年度报告披露的重大担保事项外，无新的重大对外担保事项。

　　3、期后事项

　　截止本报告披露日，公司第一大股东嵊州市祥源房产开发有限公司已将其持有的本公司26.93％股权一次性转让给海南祥源投资有限公司。此项股权转让事宜已刊登于2002年4月5日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　（四）报告期内其他重要事项。

　　本公司除2001年年度报告中披露的重大事项外，无其他重大事项。

　　三、财务会计报告（未经审计）

　　（一）会计报表简要合并资产负债表

　　编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司            金额单位：人民币万元

　　项    目                         年初数          报告期期末数

　　流动资产                        12,392.83          12,327.92

　　长期投资                         1,803.53           1,796.04

　　固定资产净值                    13,730.54          13,494.91

　　无形资产及其他资产               3,173.29           3,154.72

　　资产总计                        31,100.19          30,773.59

　　流动负债                        26,765.87          27,211.39

　　长期负债                           394.62             394.62

　　少数股东权益                        72.45              71.66

　　股东权益                         3,867.25           3,095.92

　　负债与所有者权益合计            31,100.19          30,773.59

　　简要合并利润表

　　编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司           金额单位：人民币万元

　　项   目                     报告期

　　主营业务收入                  36.07

　　主营业务利润                 －8.90

　　其他业务利润                   0.68

　　期间费用                     756.42

　　投资收益                     －7.48

　　营业外收支净额                 －

　　所得税                         －

　　净利润                     －518.15

　　（二）财务报表附注

　　1、与2001年年度报告相比，公司主要会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。

　　2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

　　3、本报告期无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

　　四、备查文件目录

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本。

　　2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

　　3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

　　海南海德纺织实业股份有限公司

    　　二OO二年四月二十六日　　