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                   湖北长源电力发展股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。　　一、公司简介

　　一、公司中文名称：湖北长源电力发展股份有限公司

　　公司英文名称：HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD

　　二、公司注册地址：武汉市武昌区徐东路

　　公司办公地址：武汉市武昌区徐东大街351号长源电力商务中心

　　邮政编码：430077

　　公司电子信箱：[email protected]

　　三、法定代表人：戚名辉

　　四、董事会秘书：赵虎

　　董事会证券事务代表：胡谦

　　联系地址：武汉市武昌区徐东大街351号

　　电话：027－86778352、86778357

　　传真：027－86786970

　　电子信箱：[email protected]  [email protected]

　　五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

　　中国证监会指定登载公司季报的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn

　　公司季度报告备置地点：武汉市武昌区徐东大街351号公司证券部

　　六、股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：长源电力

　　股票代码：000966

　　二、经营情况的回顾与展望

　　一、报告期内的经营情况、所涉及行业的重大变化

　　本公司主营业务为电力生产及经营。2002年一季度公司共完成发电量97628万千瓦时，比去年同期85931万千瓦时增长13.61％。完成上网电量90060万千瓦时，比去年同期78948万千瓦时增长14.07％，其中火电厂完成发电量96801万千瓦时，同比增长14.31％；水电厂完成发电量827万千瓦时，同比减少33.78％。火电厂发电量增长主要原因是湖北省全社会用电量比去年同期增长4.53％，同时，一季度全省水电厂来水量普遍不足，导致全省统调水电厂发电量同比减少17.3％。一季度公司完成供热量620000百万千焦，比去年同期56871百万千焦增长990.2％，主要是因为长源江津热电厂所在地另一供热厂沙市热电厂机组大修，沙市当地的供热需求转由该厂供给。一季度公司主营业务收入为24843.64万元，利润总额为2427.57万元，净利润为895.07万元，每股收益为0.024元，每股净资产为2.29元。

　　2001年国家对煤炭行业加大了整顿力度，关停了部分违规生产的小煤矿，自2001下半年以来煤炭价格持续上升，导致了公司经营的各电厂2002年一季度煤炭采购价格比去年同期都出现了较大程度地上涨，燃料成本持续攀升。预计二季度煤炭价格将有所回落。

　　2002年2月国务院关于电力体制改革方案正式出台，这次以“厂网分开、竞价上网”为主要内容电力体制改革将给公司的发展带来机遇和挑战，改革方案的实施将逐步解决公司在生产经营中由于行业特殊性而存在的、不可避免的关联交易问题，促进公司规范运作和健康发展，有利于公司实施积极的扩张战略，但同时也对公司加强生产经营管理、增强运作效率、提高市场竞争力提出了更高的要求。

　　二、报告期内公司主要投资项目的实际进度与已披露计划进度的重大差异及原因

　　报告期内，本公司绝对控股的十堰陡岭子水电有限责任公司作为业主单位，正在组织建设3台2.35万千瓦水电枢纽工程。施工进展情况如下：

　　大坝、溢洪道、泄洪洞及发电洞工程已基本完成；厂房土建工程已施工完毕；1＃机组主机已完成安装调试，2＃、3＃机组正在进行安装调试；外送线路工程也已完成基础和立塔工作，预计5月全线完工，并具备送电条件。该工程预计于今年6月投产发电，该进度与公司2001年年度报告的计划进度一致。

　　本公司在2001年中期报告中曾预计该工程第一台机组于2001年底正式发电投产，但由于电力送出线路工程建设滞后于主体工程，影响了其投产时间。

　　三、报告期内公司经营成果及期末财务状况

　　（一）经营成果

　　1、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化

　　项目                         金额（万元）                   增减幅度

　　               2002年1－3月       2001年1－3月

　　主营业务收入        24,843.64            20,643.75           20.34％

　　主营业务利润         3,873.29             3,204.44           20.87％

　　净利润                 895.07             1,170.10         －23.50％

　　注：（1）主营业务收入和主营业务利润较上年同期增加，主要原因是上网电量较上年同期增加。

　　（2）净利润较上年同期减少，主要原因一是报告期内公司电量增长结构变化较大，公司直属电厂上网电量增幅较小，而公司控股的长源第一发电公司上网电量增幅较大；二是报告期内各电厂燃料成本大幅上升，使净利润水平下降，从而导致公司合并报表的净利润减少。

　　2、收入、费用占利润总额比例增减变化

　　项目                金额（万元）               占利润总额比例            增减幅度

　　          2002年1－3月  2001年1－12月  2002年1－3月  2001年1－12月

　　利润总额         2,427.57        7,694.33       100.00％      100.00％       0.00％

　　主营业务利润     3,873.29       12,325.32       159.55％      160.19％      －0.64％

　　其他业务利润         0.20          116.64         0.01％        1.52％      －1.51％

　　期间费用         1,657.93        6,642.34        68.30％       86.33％     －18.03％

　　投资收益           226.30        2,037.69         9.32％       26.48％     －17.16％

　　补贴收入             0.00            0.00         0.00％        0.00％        0.00％

　　营业外收支净额    －14.28        －142.98       －0.59％      －1.86％        1.27％

　　3、报告期内，公司无重大季节性收支。

　　4、报告期内，公司无重大非经常性损益。

　　（二）财务状况

　　1、主要资产项目占总资产比例增减变化

　　项目           金额（万元）                        占总资产比例             增减幅度

　　        2002年3月31日  2001年12月31日  2002年3月31日  2001年12月31日

　　总资产    208,998.13       208,002.20        100.00％        100.00％        0.48％

　　货币资金   20,934.46        25,251.80         10.02％         12.14％      －17.10％

　　应收票据    5,397.09         2,002.00          2.58％          0.96％       169.58％

　　应收款项   17,913.86        14,276.77          8.57％          6.86％        25.48％

　　存货          662.37           771.81          0.32％          0.37％      －14.18％

　　长期投资   39,336.01        39,153.52         18.82％         18.82％         0.47％

　　固定资产  122,130.41       123,995.42         58.44％         59.61％       －1.50％

　　无形及其他资产

                1,237.09         1,442.04          0.59％          0.69％      －14.21％

　　注：（1）应收票据较期初增加，主要原因是电费结算中票据方式结算较期初增加。

　　（2）应收款项较期初增加，主要原因是报告期内上网电量和主营业务收入有较大幅度增长，引起电费跨月结算金额的增加，导致应收款项较期初有所增加。

　　2、报告期内，公司无重大委托理财事项，无重大资金借贷事项。

　　3、报告期内，公司无重大逾期债务。

　　（三）或有事项与期后事项

　　1、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　2、除年报中披露的对子公司湖北长源第一发电有限责任公司提供的4亿元借款担保外，报告期内，公司无重大对外担保事项。

　　3、报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

　　（四）其它事项

　　本公司于2002年4月3日与（香港）中联电力财务有限公司签订解除股权转让协议书，双方同意终止于2001年8月12日签订的关于转让湖北汉新有限公司部分股权的协议书。上述事项公司已于2002年4月5日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了公告。

　　三、财务会计报告

　　一、审计报告

　　公司2002年第一季度财务会计报告未经审计。

　　二、会计报表

　　                    简要合并资产负债表

　　编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司  2002年3月31日          金额单位：人民币万元

　　项目                 期末数      期初数      项目              期末数    期初数

　　流动资产           46,294.61    43,411.21  流动负债            21,742.78  19,675.31

　　长期投资           39,336.01    39,153.52  长期负债            87,904.88  90,388.89

　　固定资产净值      122,130.41   123,995.42  少数股东权益        14,591.41  14,073.99

　　无形资产及其他资产  1,237.09     1,442.04  股东权益            84,759.07  83,864.00

　　资产总计          208,998.13   208,002.20 负债和股东权益总计  208,998.13 208,002.20

　　                简要合并利润表

　　编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司     2002年3月          金额单位：人民币万元

　　项目                                报告期

　　主营业务收入                        24,843.64

　　主营业务利润                         3,873.29

　　其他业务利润                             0.20

　　期间费用                             1,657.93

　　投资收益                               226.30

　　营业外收支净额                        －14.28

　　所得税                                 427.09

　　少数股东损益                         1,105.41

　　净利润                                 895.07

　　（三）财务报表附注

　　1、与2001年年度财务报告相比，公司主要会计政策、会计估计无重大变化，财务报表合并范围无重大变化。

　　2、公司季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

　　3、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因如下：

　　（1）湖北长源科技发展有限责任公司

　　该公司报告期末资产总额、本期销售收入及本期净利润等三项指标均在公司相应指标10％以下，根据财政部财会二字[1996〗2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件规定，不纳入合并报表范围。

　　（2）十堰陡岭子水电有限公司

　　该公司目前仍为在建项目，尚未正式经营，故本期暂未纳入合并报表范围。

　　四、备查文件目录

　　一、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。