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                    广东韶能集团股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司2002年第一季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司简介

　　1、公司法定中文名称：广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）

　　公司法定英文名称：Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd

　　2、公司注册地址：广东省韶关市惠民南路148号

　　办公地址：广东省韶关市惠民南路148号

　　邮政编码：512026

　　公司国际互联网网址：http://www.shaoneng.com.cn或 www.sn0601.com或韶能

　　电子信箱：[email protected]

　　3、公司法定代表人：徐兵

　　4、公司董事会秘书：胡启金

　　联系地址：广东省韶关市惠民南路148号

　　电话：(0751)8153162

　　传真：(0751)8535226

　　电子信箱：[email protected]

　　5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

　　中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

　　公司季度报告备置地点：广东省韶关市惠民南路148号公司档案室

　　6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：韶能股份

　　股票代码：000601

　　二经营情况的回顾与展望

　　1、报告期内公司经营情况

　　公司属于电力行业，是地方唯一的能源上市公司，电力是公司的主导产业及经营支柱。报告期内，公司水电企业以落实抓标准化、规范化管理工作，设备维修工作为核心，在孟洲坝发电厂停产1个多月，水电站所属地区降雨普遍减少的情况下，1－3月份，共销售电量9,890.10万千瓦时，实现主营业务收入4,667.96万元，火电生产1－3月份共销售电量30,399.49万千瓦时，实现主营业务收入8,599.10万元。非电力企业通过调整产品结构和原材料的采购模式，生产经营状况得到改善，1－3月份共实现主营业务收入4,994.68万元。

　　2、报告期内公司主要投资项目的进展状况

　　（1）杨溪水一级水电站

　　杨溪水一级水电站是公司2000年度配股募集资金承诺投资项目，报告期内共投入建设资金4,095.60万元，累计投入建设资金36,988.32万元，比配股说明书承诺的建设进度要快。工程形象进度，大坝部分：基础浇筑已完成，并已上升26米；厂房部分：基础浇筑、框架浇筑已完成，正在进行设备安装；引水部分：已掘进7,043米，完成了遂洞总长的95％，调压井已全部贯通；已进入机电设备安装期。如不出现非人为因素的影响，该电站可望于2002年年底全部机组安装完毕投入试运行。

　　（2）昌山水电站（富湾电厂）

　　昌山水电站报告期内共投入建设资金1,023.42万元，累计投入建设资金12,329.49万元，第一台机组已于2002年3月12日投入试运行。另外两台机组正在进行安装。

　　（3）长安水电站

　　长安水电站报告期内共投入建设资金1,417.89万元，累计投入建设资金5,887.12万元。工程形象进度，一期主体工程基础开挖、一期施工导流围堰、征地工作已基本完成，水轮机尾水锥管制作已完成。

　　（4）金盘水电站

　　通过自筹资金委托韶关市利能水电实业有限公司负责建设的金盘水电站，将于近期投入商业试运行。

　　（5）氯氧化锆项目

　　氯氧化锆项目报告期内共投入建设资金1,854.70万元，累计投入建设资金5,216.69万元。工程形象进度，生产厂房已封顶并进入装修阶段，设备订货基本完成，开始进入安装。计划在2002年7月份进行试生产。

　　（6）耒中水电站

　　经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司收购了装机容量4.05万千瓦在建项目耒中水电站,耒中水电站的后续建设工作已全面展开，其中大坝部分：右岸11孔闸坝混凝土浇筑已完成60％，即将开始安装闸门；厂房部分：基础浇筑全部完成；船闸部分：上闸首浇筑已完成，并完成下闸首的基础浇筑，闸室已全部完成；引水渠：土方开挖完成80％，开始进行混凝土浇筑；机电设备：完成了水轮发电机组、主变压器、微机监控系统、干式变压器、桥式起重机等设备的订货工作，并完成了金属结构件的预埋。

　　3、报告期内公司经营成果及期末财务状况

　　（1）经营成果方面

　　1主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

　　项目                        金额（万元）              增减（＋－）

　　                2001年1－3月份    2002年1－3月份   幅度（％）

　　主营业务收入         11,940.75       18,261.74          52.94

　　主营业务利润          3,987.62        6,318.89          58.46

　　净利润                1,588.92        1,806.52          13.69

　　主营业务收入和主营业务利润增加的主要原因：系因公司控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司本期销售电量比去年同期增加50.81％以及公司新设控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司本期纳入合并报表范围。

　　2收入及费用占利润总额的比例

　　项目                     金额（万元）              占利润总额的比例（％）         增减（＋－）

　　       　       2001年1－12月份       2002年1－3月份  2001年1－12月份    2002年1－3月份    幅度（％）

　　主营业务利润       25,202.03         6,318.89         145.23        170.43       25.20

　　其他业务利润          614.89           224.42           3.54          6.05        2.51

　　期间费用            9,803.75         3,434.22          56.49         92.63       36.14

　　投资收益              479.04           －2.19           2.76        －0.06      －2.82

　　补贴收入                 324           574.13           1.87         15.49       13.62

　　营业外收支净额        537.17            26.50           3.10          0.71       －2.39

　　主营业务利润占利润总额比例增加的主要原因是：系因公司控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司本期销售电量比去年同期增加50.81％。

　　期间费用占利润总额比例增加原因:由于一季度是枯水期，水电企业利润总额低于全年平均水平,而期间费用大部分是固定成本，并未因此降低。

　　（2）财务状况方面

　　1主要资产项目

　　项目               金额（万元）       占总资产的比例（％）     增减（＋－）

　　　            期初数        期末数     期初数   期末数      幅度（％）

　　总资产     301,980.75    323,816.69

　　应收帐款    21,740.32     28,670.03       7.20     8.85       1.65

　　其他应收款   9,302.42      8,233.35       3.08     2.54     －0.54

　　存货         4,989.14      5,697.29       1.65     1.76       0.11

　　2经第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司以建成后耒中水电站上网电量收费权为质押向中国农业银行韶关分行申请人民币8000万元的项目借款额度，借款用于耒中水电站（控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司收购的在建项目）的后续建设，期限3年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。

　　经第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司以建成后杨溪水一级电站上网电量收费权为质押向中国光大银行深圳分行申请人民币3亿元的项目借款额度，借款用于蒙里水电站的开发，期限为3—5年，利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮5—10％。

　　（3）或有事项或期后事项

　　1报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　2经第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司以信用保证的方式为广东东方锆业科技股份有限公司向中国光大银行深圳分行申请的3,500万元人民币借款额度提供担保，担保期限一年。同时，广东东方锆业科技股份有限公司以其拥有的价值人民币3,857.7445万元的设备和不动产做抵押为公司的信用担保提供反担保。

　　经第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司以信用保证的方式为耒阳市国有资产投资经营有限公司所欠中国水利电力对外公司3,860万元的债务提供担保，直至耒阳市国有资产投资经营有限公司最后一笔款项付清为止，同时耒阳市国有资产投资经营有限公司以其持有的耒阳市遥田水电站有限公司31.92％的股权及其收益为公司的信用担保提供反担保。

　　3报告期内，无资产负债表日后事项

　　（4）其他

　　1控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司于2001年12月30日与耒阳市电力发展有限公司签订了《资产债务转让合同》，耒阳市遥田水电站有限公司以评估审计结果为定价依据接受耒阳市电力发展有限公司拥有的遥田水电站相关资产，并承担其相关债务，目前正办理有关产权移交手续。

　　22002年3月25日，控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司与湖南耒阳中水电有限责任公司签署了《资产债务转让合同》，耒阳市耒中水电站有限公司以评估审计结果为定价依据收购湖南耒阳中水电有限责任公司拥有的在建项目耒中水电站的相关资产及承接相关债务，目前正办理有关事项移交手续，耒中水电站的后续建设已全面展开。

　　三财务会计报告

　　1、公司2002年度第一季度财务会计报告未经审计。

　　2、会计报表

　　（1）简要合并资产负债表

　　编制单位：广东韶能集团股份有限公司   2002年3月31日       金额单位：人民币万元

　　项目           年初数    报告期期末数     项目         年初数   报告期期末数

　　流动资产       63,520.83    68,260.28   流动负债       52,485.99    61,127.71

　　长期投资        1,029.94     1,072.75   长期负债       52,754.83    63,621.85

　　固定资产净值  161,647.76   161,018.91   少数股东权益   20,153.21    20,673.89

　　无形资产及其

　　他资产          9,424.49     9,853.90   股东权益      176,586.72   178,393.24

　　资产总计      301,980.75   323,816.69   负债与所有者

　　　                                      权益合计      301,980.75   323,816.69

　　（2）简要合并利润表

　　编制单位：广东韶能集团股份有限公司     2002年1－3月份      金额单位：人民币万元

　　项目                报告期

　　主营业务收入      18,261.74

　　主营业务利润       6,318.89

　　其他业务利润         224.42

　　期间费用           3,434.22

　　投资收益              －2.19

　　营业外收支净额        26.50

　　所得税             1,380.32

　　净利润             1,806.52

　　3、财务报表附注

　　（1）报告期会计政策、会计估计以及财务报表合并范围与2001年年度报告相比未发生变化。

　　（2）2002年第一季度财务报告采用的会计政策与2001年年度财务报告采用的会计政策相一致。

　　（3）应纳入财务报表合并范围的子公司全部予以合并。

　　四备查文件目录

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本。

　　2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。

　　广东韶能集团股份有限公司

    　　董事长：徐兵

　　二○○二年四月二十五日