招商局蛇口控股股份有限公司2002年第一季度报告
| 作者： 日期：2002.04.29 14:49 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
招商局蛇口控股股份有限公司2002年第一季度报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。本公司季度财务会计报告未经审计。 （一）公司简介 1、 公司法定中、英文名称： 中文名全称：招商局蛇口控股股份有限公司 中文名简称：蛇口控股 英文名全称：CHINA MERCHANTS SHEKOU HOLDINGS CO., LTD. 英文名简称：CMSH 2、公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场30楼 公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼 邮政编码：518067 公司国际互联网网址：www.cmre.com.cn 电子信箱：[email protected] 3、公司法定代表人：丁克义 4、公司董事会秘书：陈 宇 电子信箱： [email protected] 公司证券事务授权代表：刘 宁 电子信箱： [email protected] 联系地址： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼 联系电话： （0755）6819600 传 真： （0755）6819680 5、公司选定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票简称：招商局A、招商局B 股票代码： 000024、 200024 7、释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下： 本公司： 招商局蛇口控股股份有限公司 蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司 招商地产： 深圳招商房地产有限公司 招商供电： 深圳招商供电有限公司 招商供水： 深圳招商供水有限公司 招商石化： 深圳招商石化有限公司 【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币元（有特别说明的除外）。 （二）经营情况的回顾与展望 1、 报告期内本公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化 （1） 报告期内公司经营和财务情况 本公司是以房地产开发和经营、园区综合服务和物流业务为主业的大型控股公司。报告期内，本公司业绩稳步增长，实现主营业务收入69,066万元，净利润7,076万元，较上年同期分别增长9.7％和65.11％；实现每股收益0.15元。 报告期内，本公司旗下各主要控股子公司积极进取，获得了较好的经营成绩。其中，招商地产继续保持增长态势，商品房销售和房屋租赁两方面的业务获得同步发展，房地产业务的营业利润达5,429万元，占公司营业利润总额的59.15％，成为本公司利润增长的主要源泉。招商供电、招商供水和招商石化经营状况稳健，营业收入和利润较上年同期有所增长。 在财务管理方面，公司积极对债务结构进行合理调整，提高了公司偿债能力，降低了财务风险，期末资产负债率为48％，流动比率为1.8；同时，完善年度财务预算制度及考核分析制度，加强对成本费用控制；在扩大销售的情况下加强对应收帐款的管理，保证了资金正常回笼，本期经营活动产生的现金流量净额达10,593万元。 本报告期内，公司加强在品牌建设方面的投入，通过与专业公关公司的合作，深入研究和整合了公司的品牌，提炼了富有责任感、使命感、人文感的品牌精神，为公司进一步的发展作出了积极的准备。 在法人治理结构方面， 公司注重监事会的建设，在提名监事候选人的过程中，采用推荐与自愿报名相结合，并由专家委员会公开考核的推选方法。为建立更为专业化的监事会迈出了创新的一步。 在投资者关系方面，公司本着诚信的原则，依据监管部门的要求，研究建立更为完善的投资者关系系统，努力做好信息披露工作，增加公司信息披露的透明度和对称性。 （2）展望第二季度，公司将努力做好以下几方面的工作： 1经营方面 a、抓住五一长假与深圳（春季）房地产交易会的契机，整合运用公司第一季度品牌建设的成果，推动半山海景别墅、海月二期，以及在本年度重点推出的新楼盘“阳光带·海滨城（锦缎之滨）”的销售。同时，进一步提升公司的品牌形象； b、确保主要投资项目按时保质有序推进； c、积极筹建第三变电站； d、继续加强成本控制。 2公司建设方面 a 依据相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构； b、积极准备年度股东大会。 2、 报告期内本公司主要投资项目的实际进度与已披露计划进度的重大差异及原因 报告期内，本公司的主要投资项目均按工程计划进行，没有出现重大差异的情况。其中位于深圳滨海大道填海区的“阳光带·海滨城（锦缎之滨）”桩基和地下室工程已经完成，架空层施工进度较为理想。与此同时，项目已进入销售前的准备阶段。在2002年3月19日召开的“招商地产2002年新产品新闻发布会”上，对“阳光带·海滨城”项目作了重点推介，市场反应热烈。 3、 报告期内本公司经营成果及期末财务状况 （1） 经营成果 项目 2002年第一季度 2001年第一季度 增减幅度（％） 主营业务收入 690,657 629,598 9.70％ 主营业务利润 122,924 107,103 14.77％ 净利润 70,760 42,857 65.11％ 【注】指标变动原因： 1 本报告期内各行业主营业务稳步增长，其中地产行业增幅最大，本期结转的销售面积较上年同期增加14,484M2； 2 主营业务利润的增长幅度超过主营业务收入的增长，其主要原因是本期地产行业结转毛利较高的销售业务所致； 3 净利润增长除上述原因外，还包括招商供电本期收到了电力进口环节增值税税费返还的原因。 （单位：人民币千元） 项 目 2002年第一季度 2001年度第一季度 增减幅度（％） 金额 占利润总额（％） 金额 占利润总额（％） 主营业务利润 122,924 134.05％ 107,103 156.85％ 14.77％ 其他业务利润 －211 －0.23％ 1,447 2.12％ － 期间费用 30,925 33.72％ 43,797 64.14％ －29.39％ 投资收益 －13,258 －14.46 －5,932 －8.69％ －123.50％ 补贴收入 11,865 12.94％ 7,997 11.71％ 48.37％ 营业外收支净额 1,305 1.42％ 1,466 2.15％ －10.98％ 利润总额 91,700 100％ 68,284 100％ 34.29％ 【注】上表中期间费用包括营业费用、管理费用和财务费用。 【注】指标变动原因： 1 主营业务利润增长原因如上所述； 2 其他业务利润的主要来源已在2001年11月1日完成的资产置换中作为置出资产置出，因此本期无此项利润； 3 期间费用中财务费用减少原因是由于公司本部流动资金借款减少导致利息支出降低；管理费用减少的主要原因是去年同期包含了与港口业务相关的费用支出； 4 投资收益减少的主要原因有： a、2001年10月份置换资产过程中因置入股权而新增股权投资差额，导致本期摊销数增大； b、上年同期收到成本法核算的投资公司分红，本期尚未收到此项收入。 5 补贴收入增加的主要原因是本期实际收到的电力进口环节增值税返还较上年同期增加。 报告期内，本公司无重大季节性收入及支出发生，无重大非经常性损益发生。报告期内收入不均衡现象的说明详见（三）、3、（4）。 （2） 财务状况 （单位：人民币千元） 项 目 2002年3月31日 2001年12月31日 增减幅度（％） 金额 占资产总额（％） 金额 占资产总额（％） 货币资金 507,902 10.60％ 476,000 10.14％ 6.70％ 应收账款 235,586 4.92％ 225,761 4.81％ 4.35％ 存货 1,902,501 39.71％ 1,818,224 38.75％ 4.64％ 应付票据 368,795 7.70％ 256,939 5.48％ 43.53％ 其他应付款 209,711 4.38％ 264,000 5.63％ －20.56％ 【注】指标变动原因： 1 货币资金增加的主要原因是招商地产收到售楼按揭款； 2 应收账款增加的主要原因是招商石化扩大销售，尚未结算款项增大； 3 存货增加的主要原因是招商地产增加开发项目投资； 4 应付票据增加的原因是本期招商地产、招商石化使用票据结算方式增多； 5 其他应付款减少的主要原因是本期招商地产、招商石化清偿部分往来款项。 报告期内，本公司无重大委托理财、资金借贷事项，无重大逾期债务发生。 （3）或有事项与期后事项 1报告期内，本公司在2001年年度报告中所述的两项诉讼事项尚无具体进展； 2截至2002年3月31日，本公司及子公司招商地产为深圳克罗仓储实业有限公司提供银行借款担保金额为美元4,740千元； 上述或有事项对本公司报告期及报告期后财务状况无重大影响。报告期内，本公司无重大资产负债表日后事项。 （4）其他 2002年3月22日本公司召开了第三届董事会第十七次会议。审议并通过了如下议案： 1《关于向招商港务（深圳）有限公司出租资产的议案》； 2《关于招商地产收购美伦山庄资产的议案》； 3《关于免去李宏午先生副总经理职务的议案》。 上述议案1和2为关联交易，本次董事会决议公告和关联交易公告均刊登在2002年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。 （三）财务会计报告 1、本公司2002年第一季度财务会计报告未经审计。 2、会计报表简要合并资产负债表 编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 （单位：人民币千元） 项 目 年初数 报告期期末数 项 目 年初数 报告期期末数 流动资产 2,611,330 2,719,816 流动负债 1,500,066 1,513,959 长期投资 1,353,701 1,340,108 长期负债 817,866 797,811 固定资产净值 679,808 682,846 少数股东权益 124,409 157,497 无形资产及其他资产 47,780 47,847 股东权益 2,250,278 2,321,350 资产总计 4,692,619 4,790,617 负债与所有者权益总计 4,692,619 4,790,617 简要合并利润表 编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 （单位：人民币千元） 项目 2002年1－3月 2001年1－3月 主营业务收入 690,657 629,598 主营业务利润 122,924 107,103 其他业务利润 －211 1,447 期间费用 30,925 43,797 投资收益 －13,258 －5,932 补贴收入 11,865 7,997 营业外收支净额 1,305 1,466 所得税 15,349 9,612 少数股东损益 5,591 15,814 净利润 70,760 42,858 简要现金流量表 编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 （单位：人民币千元） 项目 2002年1－3月 经营活动产生的现金流量净额 105,933 投资活动产生的现金流量净额 －13,136 筹资活动产生的现金流量净额 －61,476 汇率变动对现金的影响 581 现金及现金等价物净增加额 31,902 3、财务报表附注 （1） 本期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 （2） 本期会计报表所采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 （3） 本期合并报表范围的变化： 新增合并单位名称 注册资本 持股比例 经营范围 收购日 深圳兴华实业股份有限公司 HKD4,742万元 61.82％ 房地产开发 1999年7月 本期应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因如下： 子公司名称 注册资本 权益比例 主要经营范围 收购日 新时代物业管理有限公司 RMB 300万 66.5％ 自有物业管理 1999年7月 深圳华苑海鲜野味酒店 RMB 750万 85.5％ 提供餐饮 1999年7月 深圳祥融物业管理公司 RMB 300万 57.0％ 物业管理 1999年7月 深圳海景广场物业管理公司 RMB 100万 53.2％ 物业管理 1999年7月 深圳蛇口绿草地俱乐部公司 RMB 100万 85.5％ 高尔夫球室内练习场 1999年7月 上述子公司由于其合计的资产总额、营业收入及净利润占公司与所有子公司资产总额、营业收入总额及公司当期净利润的比率均低于10％，根据重要性原则未予合并，但已按权益法核算。 （4） 收入的不均衡性说明 按照房地产行业收入确认的原则，当商品房竣工验收办理了移交手续，公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，相关收入已经取得或取得了收款的凭证且该项销售的成本能够可靠计量时，才可以确认为营业收入的实现。因此，房地产行业存在结转收入、成本不均衡现象。 补贴收入是招商供电按照财税[2001〗79号文的规定收到的电力进口环节增值税返还，公司按收付实现制核算，在实际收到时计入当期损益，所以补贴收入也存在确认收入不均衡现象。 （5） 按行业划分的营业收入与利润表 项目 营业收入 营业利润 2002年1－3月 2001年1－3月 2002年1－3月 2001年1－3月 房地产 149,964 32,142 54,293 17,391 石化分销 412,650 403,186 13,862 12,685 公用事业 122,003 119,413 26,074 25,569 港口业务 － 74,857 － 22,416 其他 6,041 － (2,441) (13,307) 抵销 － － － － 合计 690,657 629,598 91,789 64,753 （四）备查文件目录 1、 载有本公司董事长签名的季度报告文本； 2、 载有本公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 3、 本公司2002年第一季度报告英文版 4、 2002年第一季度内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
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