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                         北京市西单商场股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第一季度财务会计报告未经审计。

    北京市西单商场股份有限公司董事会



    第一节  公  司  简  介

    1、公司的法定中文名称：北京市西单商场股份有限公司

    英文名称：BEIJING XIDAN MARKET COMPANY LIMITED（BJXMCO.LTD）

    英文缩写：xdsc

    2、公司法定代表人：刘秀玲

    3、公司董事会秘书：王健

    联系地址：北京市西城区西单北大街120号

    电话：（010）66024984

    传真：（010）66014196

    电子信箱：xdsc600723＠sina.com

    4、公司注册地址：北京市西城区西单北大街120号

    公司办公地址：北京市西城区西单北大街120号

    邮政编码：100031

    公司网址：http：//www.xdsc.com.cn

    电子信箱：xdsc600723＠sina.com

    5、公司信息披露报刊名称：《上海证券报》

    公司年度报告登载网址：http：//www.sse.com.cn

    公司年报备置地点：公司证券办公室

    6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：西单商场

    股票代码：600723

    第二节  主要股东持股情况

    一、报告期内股本结构未发生变化。

    二、主要股东持股情况（截至2002年3月31日）

               股东名称            年度内变动    年度末持股    持股     所持股份

                                     情况股      数量（股）   比例%      类别

    1   北京西单友谊集团          ＋2,750,000    186,079,557   45.42   国有法人股

    2   华亿投资                                   7,124,111    1.74   发起人法人股

    3   中国工商银行北京信托投资公司               6,760,000    1.65   发起人法人股

    4   中国五金矿产进出口总公司                   6,760,000    1.65   发起人法人股

    5   中国信达信托投资公司                       6,760,000    1.65   发起人法人股

    6   开元基金                                   1,592,336    0.39   流通股

    7   北京市国有资产经营公司                     1,352,000    0.33   法人股

    8   全国华联商厦联合有限责任公司                 845,000    0.21   法人股

    9   北京市商业房地产开发公司                     845,000    0.21   法人股

    10   上海华联商厦股份有限公司                    507,000    0.12   法人股

    注：前十名股东间无关联关系,5%以上股东所持股份无质押或冻结情况。

    三、公司控股股东情况：

    公司原控股股东北京西单商场集团组建于1991年9月,1997年9月北京西单商场集团与北京友谊商业集团实施协议合并,成立北京西单友谊集团。截至2001年12月31日公司控股股东北京西单友谊集团持有本公司股份18,607.96万股,占总股本的45.42%,报告期内公司控股股东未发生变更。北京西单友谊集团法定代表人：臧洪阁。成立日期：1997年10月。主要业务和产品：国内商业,本系统商品的进出口业务,文化娱乐服务,饮食服务,出租汽车客运,集团所辖范围内国内外广告业务等。注册资本：230,000,000元。股权结构：国有独资企业。上述股份中代表国家持有股份的单位?? 北京西单友谊集团。

    第三节  经营情况的回顾与展望

    一、公司报告期内主要经营情况

    报告期内,公司积极调整商品结构,加大商品促销力度,充分利用元旦、春节的大好时机,分别开展了以″倾情贺新年,实惠在西单″和″欢乐中国年,实惠在西单″为主题的系列促销活动,取得了良好的效果；但由于整个商业零售市场不景气,竞争激烈,造成公司重点大类商品销售出现下滑,导致公司业绩同比下降。

    基于目前严峻的市场形势,公司在下一季度将努力做好以下几方面的工作：

    1、依据″提升商品经营档次、提升商品品牌形象、提升单位面积综合效益″的原则在4月份进一步调整公司商品经营结构和商品布局。

    2、依据″大力整合单类促销活动,提高商场整体营销水平″的原则进行营销创新。

    3、进一步加快对外经营拓展的步伐,积极探索对外经营新模式。

    4、加强对募集资金项目的管理力度,使其尽快产生经济效益。

    在做好以上四方面工作的同时,我们还将进行政府采购和服务经济方面的尝试和拓展,力争在今年有新的突破。

    二、公司投资情况

    （一）、报告期内募集资金的使用情况

    公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

    （二）、报告期内,公司其他投资情况。

    公司在报告期内无其他投资。

    三、报告期内经营业绩及财务状况简要分析

    （一）经营业绩方面

    1、表一                                  单位：人民币万元

    项目           2002年1-3月   2001年1-3月   增加或减少（＋/-）%

    主营业务收入    41,270.13     44,595.58         -7.46%

    主营业务利润     5,809.12      5,891.64         -1.40%

    净利润             257.34        244.73          5.15%

    注：变动的主要原因是

     1 主营业务收入减少是因为电脑、家用电器商品销售额比去年同期有所下降；

     2 主营业务利润减少是因为毛利率变化不大,商品销售额比去年同期下降所致；

     3 净利润增加主要是因为其他业务利润比去年同期增加所致。

    2、表二                                            单位：人民币万元

    项目                2002年1-3月            2001年度        增减幅度

                     金额      占利润      金额      占利润   （＋/-）%

                              总额比例              总额比例

    主营业务利润   5,809.12   1157.25%   23,354.68   375.54%    208.16%

    其他业务利润     856.89    170.70%    2,833.00    45.55%    274.75%

    期间费用       6,169.78   1229.10%   22,132.06   355.88%    245.37%

    投资收益           5.12      1.02%    2,309.75    37.14%    -97.25%

    补贴收入           0.00      0.00%        8.27     0.13%   -100.00%

    营业外收支净额     0.64      0.13%     -154.68    -2.49%   -105.22%

    注：本报告期较前一报告期变动的原因是

     1 本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是合并报表范围变化所致；

     2 本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是其他业务收入（租金收入）增加所致；

     3 本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是合并报表范围变化所致；

    3、本报告期内无重大季节性收入及支出发生；

    4、本报告期内无重大非经常性损益发生。

    （二）财务状况方面

    1、财务状况比较表                           单位：人民币万元

    项  目        2002年3月31日       2001年12月31日   增减幅度

                 金额     占资产      金额     占资产  （＋/-）%

                         总额比例             总额比例

    应收账款   3,616.14    1.94%    2,363.18    1.34%   44.78%

    存货      30,241.95   16.21%   20,289.75   11.49%   41.08%

    注：变动的主要原因是

     1 本报告期内应收账款占资产总额的比例较前一报告期增加的原因是第一季度赊销增加所致；

     2 本报告期内存货占资产总额的比例较前一报告期增加的原因是食品、电器等商品品牌代理业务,大批量购货所致；

    2、本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生；

    3、本报告期内无重大逾期债务发生。

    （三）或有事项与期后事项

    1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生；

    2、本报告期内无担保事项发生；

    3、本报告期内无重大资产负债表日后事项。

    第四节  财务会计报告（未经审计）

    （一）财务会计报表：

                             简要合并资产负债表

                                2002年3月31日

    编制单位：北京市西单商场股份有限公司      单位：人民币万元

    项目                        2002.3.31                  2001.12.31

    流动资产合计                105,346.27                  93,494.56

    长期投资合计                 11,884.96                  12,679.84

    固定资产净值合计             66,785.88                  67,790.60

    无形资产及其他资产            2,580.38                   2,602.50

    资产总计                    186,597.48                 176,567.50

    流动负债合计                 50,130.11                  40,470.12

    长期负债合计                       -                          -

    负债合计                     50,130.11                  40,470.12

    少数股东权益                  8,999.59                   8,886.93

    股东权益                    127,467.79                 127,210.45

    负债及股东权益总计          186,597.48                 176,567.50

                                简要合并利润表

                                 2002年3月31日

    编制单位：北京市西单商场股份有限公司      单位：人民币万元

    项目               2002年1-3月

    一、主营业务收入   41,270.13

    二、主营业务利润    5,809.12

    三、其他业务利润      856.89

    四、期间费用        6,169.78

    五、投资收益            5.12

    六、营业外收支净额      0.64

    七、所得税            331.98

    八、净利润           257.34

    （二）会计报表附注

    1、与前一年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计无重大变化；

    2、新增一个纳入合并报表范围的公司：

    北京西单电子商务有限责任公司（本公司控股80%）,合并期间2002年1月1日至2002年3月31日；

    3、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异；

    4、本报告期有两个公司未纳入合并报表范围：

    北京法雅商贸有限责任公司（本公司控股80%）因其资产及销售规模小,根据财政部二字（1996）2号函未作合并；

    北京西海润商业有限责任公司（本公司控股70.83%）尚在筹建期,未作合并。

    第五节  备查文件

    1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

    2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

    3、报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

    北京市西单商场股份有限公司

    2002年4月26日