海南椰岛股份有限公司2002年第一季度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事谢德全、于宏英、梁耀因公请假委托董事张春昌投票,董事刘益谦因公请假委托董事王光新投票。
本季度财务报告未经审计。
一、 公司基本情况简介
(一) 公司法定中文名称:海南椰岛股份有限公司
公司中文名称缩写:海南椰岛
公司法定英文名称:HAINAN YEDAO COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写:HAINAN YEDAO CO.,LTD.
(二) 法定代表人姓名:张春昌
(三) 公司董事会秘书:王光新
联系地址:海南省海口市世界贸易中心F楼1101房
联系电话:0898-68520319
传 真:0898-68520851
电子信箱:hnydlgj@hq.cninfo.net
(四) 公司注册地址:海南省海口市龙华路43号
公司办公地址:海南省海口市世界贸易中心F楼
邮政编码:570125
国际互联网网址:http:// www.yedao.com
公司电子信箱:hnydlgj@hq.cninfo.net
(五) 公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》
信息披露网站:http://www.sse.com.cn
公司季度报告备置地点:海南椰岛证券部
(六) 公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票名称:海南椰岛
股票代码:600238
二、 股本变动情况和主要股东持股
(一) 股本变动情况
报告期内,公司股本及股权结构没有发生变动。
(二)主要股东持股情况(2002年3月31日在册)
名次 股东名称 本期末持股 占总股本比例(%)
数(万股)
1 海口市国有资产经营有限公司 4639 27.95
2 贵阳神采广告有限公司 760 4.58
3 上海新理益投资管理有限公司 674.46 4.06
4 海口金利隆实业公司 587.99 3.54
5 海南金椰城工艺陶瓷有限公司 300 1.81
6 海南华侨投资股份有限公司 250 1.51
7 海口市社会保障局 180 1.08
8 上海丰德发展企业有限公司 154.38 0.93
9 深圳市慧能(集团)有限公司 150 0.90
10 新海达公司 140 0.84
注:本公司前10名股东之间并不存在关联关系。
三、 公司经营情况回顾与展望
(一) 主要经营情况
公司主营业务范围为药酒、饮料、医疗保健品、营养食品的生产与销售,属酒类行业。
报告期内,公司紧紧抓住春节礼品市场,在激烈的市场竞争中,继续保持了椰岛鹿龟酒的市场份额,在保健酒市场中保持了领先地位。此外,公司海口大曲等其他产品均保持了稳定增长。2002年1-3月份实现主营业务收入8,914.31万元,比上年同期增长2.66%,实现主营业务利润6,081.96万元,比上年同期增长3.57%,实现净利润1,075.09万元。
(二) 公司投资情况
1、公司在报告期内无募集资金的使用情况。
2、公司在报告期内无非募集资金的重大投资。
(三) 经营成果分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润
项 目 金 额(万元) 增(+)减(-)%
2002年1-3月 2001年1-3月
主营业务收入 8,914.31 8,683.19 2.66
主营业务利润 6,081.96 5,872.53 3.57.
净利润 1,075.09 1,026.77 4.71
2、收益及费用占利润总额的比例
项目 金额(万元) 占利润总额的比例(%)
2002年1-3月 2001年1-12月 2002年1-3月 2001年1-12月
主营业务利润 6,081.96 25,344.10 519.56 522.61
其他业务利润 1.69 2.02 0.14 0.04
期间费用 5,152.41 23,128.48 440.15 476.93
投资收益 -13.15 -22.37 -1.12 -0.46
补贴收入 292.11 2,949.87 24.95 60.83
营业外收支净额 -39.60 -295.64 -3.38 -6.10
利润总额 1,170.60 4,849.49 100.00 100.00
注:变动的主要原因:
(1) 本报告期补贴收入占利润总额的比例较上一报告期减少的主要原因是2002年第一季度增加存货储备,原材料采购相应增加,按税收政策补贴收入相应减少。
(2) 本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较上一报告期增加的主要原因是一季度无重大处置资产。
3、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。
4、本报告期内无重大非经常性损益发生
(四)财务状况分析
项目 金额(万元) 占总资产的比例(%) 增(+)
期末数 期初数 期末数 期初数 减(-)(%)
总资产 79,784.31 70,760.76 100.00 100.00 12.75
货币资金 17,815.85 9,253.04 22.33 13.08 92.54
应收款项 19,272.93 24,525.86 24.16 34.66 -21.42
存货 12,459.15 8,568.98 15.62 12.11 45.40
长期投资 2,374.51 2,464.13 2.98 3.48 -3.64
固定资产净值 8,449.93 8,411.01 10.59 11.89 0.46
资本公积 15,937.43 15,937.43 19.98 22.52 -
注:变动的主要原因:
(1) 总资产增长的主要原因是产生净利润和银行举债导致货币资金增加。
(2) 货币资金增加的主要原因是向银行贷款。
(3) 应收款项减少的主要原因是公司一季度资金回笼情况较好。
(4) 存货增加的主要原因是下属子公司增加存货储备。
(五)第二季度经营展望
1、 继续推进营销网络的建设,充分地利用自成体系的营销网络资源,使其更好地发挥作用。
2、 在海南市场调整海口大曲等白酒的销售模式,引入现行的更加有效的营销模式,力争白酒市场有新突破。
3、 继续加大健脑产品--金思力的市场推广力度,逐步从湖北市场向其他区域市场辐射,争取在保健品市场中另辟新的增长点。
4、 推出椰岛海王酒等与椰岛鹿龟酒相配套的新品种,填补市场的空档,丰富"椰岛"品牌的内涵。
5、 完成公司总部的机构改革,建立较完善的激励、培训、考核、处罚制度,提高公司的核心竞争力,为公司发展提供保障。
(六)报告期内无重大诉讼和仲裁事项
(七)报告期内无对外担保事项
(八)其他重大事项
1、公司于2002年2月6日召开了第一次董事会,审议通过了由中国证监会海口特派办对我公司限期整改通知书的《整改报告》及审议通过了《董事会议事规则》和《监事会议事规则》,决议公告刊登在2002年2月9日的《中国证券报》。
2、公司于2002年2月6日召开了第一次监事会,审议通过了《监事会议事规则》,决议公告刊登在2002年2月9日的《中国证券报》。
3、公司于2002年3月12日召开了第一次临时股东大会,审议通过了由二届到三届董事会换届的董事人选,审议通过了由二届到三届监事会换届的监事人选,决议公告刊登在2002年3月13日的《上海证券报》。
4、公司于2002年3月12日召开了第二次董事会,决议公告刊登在2002年3月15日的《上海证券报》。
5、公司的下属控股子公司上海椰岛贸易有限公司分公司与有关公司于2001年4月22日签署资产委托管理合同,有关信息披露刊登在2002年3月15日的《上海证券报》。
四、 财务会计报告
1、 简要会计报表(未经审计)
简要合并资产负债表
2002年3月31日
编制单位:海南椰岛股份有限公司 单位:万元
项目 期末数 期初数
流动资产 60,090.86 51,275.89
长期投资 2,374.51 2,464.13
固定资产净值 8,449.93 8,411.01
无形资产及其他资产 5,201.29 5,204.30
资产总计 79,784.31 70,760.76
流动负债 36,224.78 28,207.22
长期负债 0 0
少数股东权益 1,184.80 1,246.31
盈余公积 3,507.82 3,507.82
未分配利润 6,329.47 5,261.98
股东权益 42,374.73 41,307.23
负债与权益总计 79,784.31 70,760.76
简要合并利润表
2002年1-3月
编制单位:海南椰岛股份有限公司 单位:万元
项目 2002年1-3月
主营业务收入 8,914.31
主营业务利润 6,081.96
其他业务利润 1.69
期间费用 5,152.41
投资收益 -13.15
营业外收支净额 -39.60
所得税 80.55
净利润 1,075.09
2、会计报表附注
(1) 与前一定期报告相比,本公司执行的会计政策、采用的会计估算以及财务报表合并范围无重大变化。
(2) 本季度财务报告采用的会计政策与前一定期报告无重大差异。
(3) 本季度末的合并会计报表编制方法和范围与前一定期报告一致,没有发生变化。
五、 备查文件
1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
文件存放地:海南省海口市世界贸易中心F楼1101室
海南椰岛股份有限公司董事会
二OO二年四月十五日
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