本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：上海大众科技创业（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI DAZHONG ENTERPRISES OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY , LTD.
英文缩写：DEST
2、公司法定代表人：杨国平
3、公司董事会秘书：陈靖丰
联系地址：上海中山西路1515 号大众大厦806 室
电话：021-64288888×5609
传真：021-64288727
电子信箱：[email protected]
4、公司注册地址：上海浦东商城路518 号24 楼
公司办公地址：上海中山西路1515 号8 楼
邮政编码：200235
公司国际互联网网址：http://www.dzkcgroup.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
5、公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海中山西路1515 号806 室
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：大众科创
股票代码：600635
二、股本变动及股东情况
1、报告期内，公司股本总额及结构情况均未发生变动。
2、股东持股情况介绍
（1）截止2002 年3 月31 日，公司股东总数为147113 户。
（2）前10 名股东情况如下：
名次 股东名称 持股数（股） 占总股本比例(%)
1 上海大众企业管理有限公司 134,016,212 28.14
2 上海煤气销售(集团)有限公司 57,861,250 12.15
3 交通银行浦东分行 7,012,500 1.47
4 上海大众万祥汽车修理公司 5,184,830 1.09
5 无锡客运总公司 4,800,000 1.01
6 上海双发投资有限公司 4,600,000 0.97
7 大众保险股份有限公司 3,750,000 0.79
8 中保服务 2,400,000 0.50
9 无锡中联 1,800,000 0.38
10 天元基金 1,074,028 0.23
三、经营情况的回顾
（一）报告期内公司的经济情况、所涉及主要行业的重大变化
第一季度公司紧紧围绕2002 年度的各项经济目标和市场需求情况，在保持对交通运输业投资回报稳步提升的
基础上，积极拓展对城市环保燃气行业的投资经营。公司去年九月份投资的上海大众燃气有限公司2002 年第一季
度运行良好。同时公司海洋板块和医药板块的各个企业也按计划有条不紊地开展各项生产经营工作。
本公司下属子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公司签定协议，将营运车辆从
1999 年8 月1 日起委托其经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，报告期内
与大众交通（集团）股份有限公司结算收入2060.42 万元，结算成本及费用383.89万元。
（二）报告期内公司主要投资项目的实际进度与已披露计划进度不存在重大差异。
（三）、报告期内经营成果及财务状况
1、主营业务收入，主营业务成本、净利润：
金额（千元）
项目 2002年1-3月 2001年1-3月 增、减（+、-）%
主营业务收入 299,385.41 38,417.43 679.30
主营业务成本 264,545.26 26,643.22 892.92
净利润 20,737.84 19,641.84 5.58
变动原因：合并上海大众燃气公司权益所致。
2、收入、费用占利润总额的结构变化及原因：
金额（千元） 占利润总额比例（%）
项目 2002年1-3月 2001年1-12月 2002年1-3月 2001年1-12月
利润总额 34,625.52 155,230.36 100 100
主营业务利润 33,423.90 90,414.48 96.53 58.25
其他业务利润 5,461.46 4,059.77 15.77 2.62
期间费用 22,474.09 67,743.31 64.91 43.64
投资收益 12,192.75 104,907.83 35.21 67.58
营业外收支净额 -83.60 8,942.19 0.24 5.76
变动原因：合并上海大众燃气公司权益所致。
3、报告期内无重大季节性收入及支出，无重大非经常性损益等。
4、财务状况：
金额（千元） 占资产总额比例（%）
项目 2002年3月31日 2001年12月31日 2002年3月31日 2001年12月31日
应收款项 300,905.37 140,980.00 10.12 4.54
存货 173,358.44 172,425.79 5.83 5.55
固定资产净额 989,878.28 1,020,213.84 33.29 32.83
短期借款 400,000.00 500,000.00 13.45 16.09
预收账款 437,327.97 450,201.00 14.71 14.49
变动原因：借款减少系借款到期归还
5、或有事项与期后事项：
1) 报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项；
2) 报告期内本公司无新增担保事项发生；
3) 报告期内本公司无新增借款事项发生；
4) 报告期内本公司无资金理财事项；
5) 报告期内本公司无重大逾期债务发生；
6) 报告期内本公司无重大资产负债表日后事项发生。
四、财务会计报告（未经审计）
（一）会计报表
简要资产负债表
2002 年3 月31 日
编制单位：上海大众科技创业（集团）股份有限公司 单位：千元
项目 2002年3月31日 2001年12月31日
流动资产 973,119.88 1,130,635.54
长期投资 764,210.43 722,351.01
固定资产 989,878.28 1,020,213.84
无形资产及其他资产 67,386.83 68,507.53
资产总计 2,973,732.05 3,107,690.59
流动负债 1,210,591.30 1,371,651.37
长期负债 139,840.88 139,840.88
少数股东权益 441,648.79 435,285.09
股东权益 1,181,651.08 1,160,913.25
负债及股东权益合计 2,973,732.05 3,107,690.59
简要利润表
2002 年1-3 月
编制单位：上海大众科技创业（集团）股份有限公司 单位：千元
项目 2002年1-3月
主营业务收入 299,385.41
主营业务利润 33,423.90
其他业务利润 5,461.46
期间费用 22,474.09
投资收益 12,192.75
营业外收支净额 -83.60
利润总额 34,625.52
所得税 7,523.98
净利润 20,737.84
（二）会计报表附注
1、与年度报告相比，本公司执行的会计制度、会计政策无重大变化。
2、采用的会计估计的变更：
根据《企业会计准则---固定资产》财会[2001]57 号以及企业会计制度的规定，公司定期对所属的固定资产的
使用寿命进行检查与审核，认为公司主体营运资产--出租小客车由于其行驶公里上升幅度较大，使用周期可能缩短
，从而导致该类车辆的使用寿命的预期数与原先估计造成差异。因此，从2002 年1 月1 日起公司将出租小客车折
旧年限从原来的8 年调整为5 年。
3、报告期内未有应纳入财务报告合并而未予合并的公司。
上海大众科技创业（集团）股份有限公司
2002 年4 月29 日
上海市股份有限公司二ＯＯ二年第一季度会计报表
资产负债表
会股地年01表
编制单位：上海大众科技创业（集团）股份有限公司2002年3月31日金额单位：元
资产 行次 年初数
流动资产：
货币资金 1 720,402,959.63
短期投资 2 69,572,602.95
应收票据 3 80,000.00
应收股利 4 -
应收利息 5 -
应收账款 6 58,704,865.02
其他应收款 7 82,275,133.41
预付账款 8 26,923,658.72
应收补贴款 9 -
存货 10 172,425,790.67
待摊费用 11 250,524.65
一年内到期的长期债权投资 21 -
其他流动资产 24 -
鞫什霞？ 30 1,130,635,535.05
长期投资：
长期股权投资 31 722,351,009.67
长期债权投资 32 -
长期投资合计 33 722,351,009.67
其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 34 -3,267,972.44
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)35 -3,267,972.44
固定资产：
固定资产原价 39 1,518,011,585.47
减：累计折旧 40 437,098,965.06
固定资产净值 41 1,080,912,620.41
减：固定资产减值准备 42 60,698,783.39
固定资产净额 43 1,020,213,837.02
工程物资 44 -
在建工程 45 165,982,677.72
固定资产清理 46 -
固定资产合计 50 1,186,196,514.74
无形资产及其他资产：
无形资产 51 58,843,087.35
长期待摊费用 52 9,664,440.86
其他长期资产 53 -
无形资产及其他资产合计 54 68,507,528.21
递延税项：
递延税款借项 55 -
资产总计 60 3,107,690,587.67
资产 期末数
流动资产：
货币资金 401,800,560.51
短期投资 69,496,778.55
应收票据 80,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 69,831,696.82
其他应收款 231,073,672.53
预付账款 26,856,290.39
应收补贴款 -
存货 173,358,441.68
待摊费用 622,435.91
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 973,119,876.39
长期投资：
长期股权投资 764,210,433.62
长期债权投资 -
长期投资合计 764,210,433.62
其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) -3,245,438.90
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) -3,245,438.90
固定资产：
固定资产原价 1,513,775,562.96
减：累计折旧 460,269,539.21
固定资产净值 1,053,506,023.75
减：固定资产减值准备 63,627,741.41
固定资产净额 989,878,282.34
工程物资 -
在建工程 179,136,634.92
固定资产清理 -
固定资产合计 1,169,014,917.26
无形资产及其他资产：
无形资产 58,533,628.08
长期待摊费用 7,675,073.25
其他长期资产 1,178,124.63
无形资产及其他资产合计 67,386,825.96
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 2,973,732,053.23
负债及股东权益 行次 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 61 500,000,000.00 400,000,000.00
应付票据 62 - 20,000,000.00
应付账款 63 81,773,208.67 60,028,501.97
预收账款 64 450,200,997.56 437,327,969.68
应付工资 65 59,800,138.14 60,227,771.65
应付福利费 66 2,036,344.85 1,199,873.62
应付股利 67 103,603,576.31 103,603,576.31
应交税金 68 33,853,364.62 25,317,096.69
其他应交款 69 480,331.01 365,580.80
其他应付款 70 122,164,557.22 78,776,583.29
预提费用 71 17,738,851.81 23,744,341.81
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80 1,371,651,370.19 1,210,591,295.82
长期负债：
长期借款 81 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券 82 - -
长期应付款 83 79,840,883.93 79,840,883.93
专项应付款 84 - -
其他长期负债 85 - -
长期负债合计 87 139,840,883.93 139,840,883.93
递延税项： 88
递延税款贷项 89 - -
负债合计 90 1,511,492,254.12 1,350,432,179.75
少数股东权益(合并报表填列) 91 435,285,088.08 441,648,789.60
股东权益：
股本 92 476,181,666.00 476,181,666.00
资本公积 93 439,799,019.14 439,799,019.14
盈余公积 94 181,570,384.92 181,570,384.92
其中：法定公益金 95 64,939,040.98 64,939,040.98
减：未确认的投资损失(合并报表填列) 96
未分配利润 97 63,362,175.41 84,100,013.82
外币报表折算差额(合并报表填列) 98 - -
股东权益合计 99 1,160,913,245.47 1,181,651,083.88
负债及股东权益总计 100 3,107,690,587.67 2,973,732,053.23
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师(财务总监)： 会计机构负责人：
上海市股份有限公司二Ｏ Ｏ 二年第一季度会计报表
资产负债表
会股地年01表
编制单位：上海大众科技创业（集团）股份有限公司(母公司) 2002年3月31日金额单位：元
资产 行次 年初数
流动资产：
货币资金 1 128,143,076.59
短期投资 2 67,600,000.00
应收票据 3 -
应收股利 4 -
应收利息 5 -
应收账款 6 -
其他应收款 7 32,048,786.58
预付账款 8 -
应收补贴款 9 -
存货 10 -
待摊费用 11 -
一年内到期的长期债权投资 21 -
其他流动资产 24 -
流动资产合计 30 227,791,863.17
长期投资：
长期股权投资 31 1,394,570,178.73
长期债权投资 32 -
长期投资合计 33 1,394,570,178.73
其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 34 -
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)35 -
固定资产：
固定资产原价 39 13,406,842.97
减：累计折旧 40 2,385,809.34
固定资产净值 41 11,021,033.63
减：固定资产减值准备 42 -
固定资产净额 43 11,021,033.63
工程物资 44 -
在建工程 45 40,850,000.00
固定资产清理 46 -
固定资产合计 50 51,871,033.63
无形资产及其他资产：
无形资产 51 3,911,225.43
长期待摊费用 52 398,796.70
其他长期资产 53 -
无形资产及其他资产合计 54 4,310,022.13
递延税项：
递延税款借项 55 -
资产总计 60 1,678,543,097.66
资产 期末数
流动资产：
货币资金 21,247,055.61
短期投资 67,600,000.00
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 -
其他应收款 34,801,460.78
预付账款 -
应收补贴款 -
存货 -
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 123,648,516.39
长期投资：
长期股权投资 1,421,938,829.19
长期债权投资 -
长期投资合计 1,421,938,829.19
其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) -
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) -
固定资产：
固定资产原价 13,406,842.97
减：累计折旧 2,502,536.58
固定资产净值 10,904,306.39
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 10,904,306.39
工程物资 -
在建工程 40,850,000.00
固定资产清理 -
固定资产合计 51,754,306.39
无形资产及其他资产：
无形资产 3,891,361.62
长期待摊费用 254,793.25
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 4,146,154.87
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,601,487,806.84
负债及股东权益 行次 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 61 400,000,000.00 300,000,000.00
应付票据 62 - -
应付账款 63 - -
预收账款 64 - -
应付工资 65 - -
应付福利费 66 19,166.57 -172,931.11
应付股利 67 102,866,493.86 101,829,527.86
应交税金 68 1,935,852.31 1,894,423.25
其他应交款 69 5,994.43 5,994.43
其他应付款 70 8,961,951.64 12,416,065.15
预提费用 71 - 23,250.00
预计负债 72 - -
一年内到期的长期负债 78 - -
其他流动负债 79 - -
流动负债合计 80 513,789,458.81 415,996,329.58
长期负债：
长期借款 81 - -
应付债券 82 - -
长期应付款 83 - -
专项应付款 84 - -
其他长期负债 85 - -
长期负债合计 87 - -
递延税项： 88
递延税款贷项 89 - -
负债合计 90 513,789,458.81 415,996,329.58
少数股东权益(合并报表填列) 91 - -
股东权益：
股本 92 476,181,666.00 476,181,666.00
资本公积 93 439,799,019.14 439,799,019.14
盈余公积 94 137,245,986.50 137,245,986.50
其中：法定公益金 95 42,598,313.57 42,598,313.57
减：未确认的投资损失(合并报表填列) 96 - -
未分配利润 97 111,526,967.21 132,264,805.62
外币报表折算差额(合并报表填列) 98 - -
股东权益合计 99 1,164,753,638.85 1,185,491,477.26
负债及股东权益总计 100 1,678,543,097.66 1,601,487,806.84
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师(财务总监)： 会计机构负责人：
上海市股份有限公司二Ｏ Ｏ 二年第一季度会计报表
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位：上海大众科技创业（集团）股份有限公司2002年1- 3 月金额单位：元
项目 行次 母公司 合并
一、主营业务收入 1 - 299,385,410.76
减：主营业务成本 2 - 264,545,255.18
主营业务税金及附加 3 - 1,416,260.18
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 4 - 33,423,895.40
加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 5 - 5,461,461.60
减：营业费用 6 - 7,917,077.65
管理费用 7 3,227,694.30 10,585,938.35
财务费用 8 3,484,835.84 3,971,071.28
三、营业利润(亏损以”--”号填列) 10 -6,712,530.14 16,411,269.72
加：投资收益(损失以”--”号填列) 11 27,450,368.55 12,192,751.47
补贴收入 12 - 6,105,100.55
营业外收入 13 - 11,820.00
减：营业外支出 14 - 95,423.05
四、利润总额(亏损以”--”号填列) 15 20,737,838.41 34,625,518.69
减：所得税 16 - 7,523,978.76
少数股东损益(合并报表填列) 17 - 6,363,701.52
加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 - -
五、净利润(亏损以”--”号填列) 20 20,737,838.41 20,737,838.41
加：年初未分配利润 21 111,526,967.21 63,362,175.41
其他转入 22 - -
六、可供分配的利润 25 132,264,805.62 84,100,013.82
减：提取法定盈余公积 26 - -
提取法定公益金 27 - -
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列，子公司为外商投资企业的项目) 28 - -
七、可供股东分配的利润 35 132,264,805.62 84,100,013.82
减：应付优先股股利 36 - -
提取任意盈余公积 37 - -
应付普通股股利 38 - -
转作股本的普通股股利 39 - -
八、未分配利润(未弥补亏损以”-”号表示) 40 132,264,805.62 84,100,013.82
项目 母公司（2001同期） 合并（2001同期）
一、主营业务收入 - 38,417,427.02
减：主营业务成本 - 26,643,221.41
主营业务税金及附加 - 2,251,367.23
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) - 9,522,838.39
加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) - 1,879.85
减：营业费用 - 680,265.70
管理费用 5,313,638.76 8,357,213.66
财务费用 1,306,865.20 1,664,965.71
三、营业利润(亏损以”--”号填列) -6,620,503.95 -1,177,726.83
加：投资收益(损失以”--”号填列) 26,262,340.45 14,040,530.93
补贴收入 - 13,036,932.38
营业外收入 - 28,938.06
减：营业外支出 - 29,544.02
四、利润总额(亏损以”--”号填列) 19,641,836.50 25,899,130.52
减：所得税 - 6,169,364.58
少数股东损益(合并报表填列) - 87,929.44
加：未确认投资损失(合并报表填列) - -
五、净利润(亏损以”--”号填列) 19,641,836.50 19,641,836.50
加：年初未分配利润 108,147,983.50 74,685,817.15
其他转入 - -
六、可供分配的利润 127,789,820.00 94,327,653.65
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列，子公司为外商投资企业的项目) - -
七、可供股东分配的利润 127,789,820.00 94,327,653.65
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润(未弥补亏损以”-”号表示) 127,789,820.00 94,327,653.65
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师(财务总监)： 会计机构负责人：