东方集团股份有限公司二OO二年一季度报告
| 作者： 日期：2002.04.27 15:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本季度财务会计报告未经审计。 东方集团股份有限公司董事会 董事长：张宏伟 二OO 二年四月二十六日 一、公司简介 1、公司法定中文名称：东方集团股份有限公司 英文名称：ORIENT GROUP INCORPORATIAN 缩写：OGI 2、公司法定代表人：张宏伟 3、公司董事会秘书：关卓华 联系地址：哈尔滨市南岗区花园街235 号 电话：0451-3666028 传真：0451-3666030 0451-3643214 电子信箱：dfgzh＠mail.hl.cn 4、公司注册地址：哈尔滨市平房开发区综合工业区A-6 区域1 栋 公司办公地址：哈尔滨市南岗区花园街235 号 邮政编码：150001 公司国际互联网网址：http：//www.china-orient.com 电子信箱：dflfh＠mail.hl.cn 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 公司登载季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司季度报告备置地址：本公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：东方集团 股票代码：600811 二、股本变动及主要股东持股情况 1、股本变动情况 本报告期内，本公司股本及结构未发生变化。 2、主要股东持股情况 前十名股东持股情况： 名次 股东名称 报告期末持 占股本 股数（股） 比例 ① 东方集团实业股份有限公司 183,540,168 31.97% 其中：未上市流通股份 172,289,854 已上市流通股份 11,250,314 ② 同盛基金 4,211,550 0.73% ③ 同益基金 3,176,220 0.55% ④ 张宏伟 2,813,899 0.49% ⑤ 南京证券 1,862,504 0.32% ⑥ 刘庆余 1,821,708 0.32% ⑦ 安英 1,707,797 0.30% ⑧ 华夏成长 1,637,259 0.29% ⑨ 开元基金 1,628,636 0.28% ⑩ 关国亮 1,534,862 0.27% 注1：东方集团实业股份有限公司是本公司的母公司。张宏伟系公司董事长，关国亮、安英系公司董事。 注2：持有本公司5%股份以上股东股份在本年度有以下质押： 本年度东方集团实业股份有限公司以其持有的本公司17,229 万股法人股及681 万股流通股进行了质押。 三、经营情况的回顾与展望 1、公司经营情况 报告期内，公司按照既定的发展战略和发展目标，强化管理，规范运作，进一步加大产业投资力度，扩大经营规模，生产经营稳步发展，公司的商业银行、人寿保险业务、建材连锁超市、电子商务、卫星网络通讯服务、高新材料、房地产开发和港口交通等六大产业均得到良好的发展。二○○二年一季度实现主营业务收入48,484 万元，实现主营业务利润9,723 万元，较好地完成了公司制定的经营目标。 东方家园建材连锁超市项目在北京又顺利开业两家店，至此，北京地区的区域连锁格局已初具规模，这对规范当地建材、家装两大市场起到了推动作用，同时辐射周边商业，带动地区经济发展，形成了良好的市场氛围。座落于哈尔滨市繁华地段的大型园林住宅社区——“欧洲新城”项目已经全面启动，东方地产的品牌战略也由此全面推进。承担公司高科技项目铜基无银无镉合金材料项目的哈尔滨东大电工有限责任公司已正式通过ISO9001：2000 质量管理体系认证，公司产品质量稳中有升，产品市场竞争力不断增强。 2、公司经营成果 公司主营业务收入、主营业务利润及净利润与上年同期相比情况 （单位：人民币万元） 项目 本期 上年同期 增减变化幅度(%) 主营业务收入 48,483.78 27,570.53 75.9 主营业务利润 9,723.31 7,652.49 27.1 净利润 3,350.22 3,799.35 -11.8 注：变动的主要原因： （1） 主营业务收入变动较大的原因是业务规模扩大； （2） 主营业务利润变动较大的原因是业务规模扩大。 收益及费用占利润总额的比例 （单位：人民币万元） 项目 金额 占利润总额比例（%） 本期 2001年度 本期2001 年度 主营业务利润 9,723.31 38,396.20 166.24 161.16 其他业务利润 432.75 1,429.63 7.40 6.00 期间费用 5,758.18 28,753.98 98.45 120.69 补贴收入 611.54 2.57 投资收益 1,444.06 12,027.83 24.69 50.48 营业外收支净额 7.13 113.64 0.12 0.48 注：变动的主要原因： (1) 投资收益占利润总额比例变动较大的原因为上年度有短期投资收益； (2) 期间费用占利润总额比例变动较大的原因为按照会计制度规定，上年度本公司子公司开办费一次性计入期间费用所致。 (3) 本报告期内无重大季节性收益及支出。 (4) 本报告期内无重大非经常性损益。 3、公司财务状况 （单位：人民币万元） 项目 金额 占总资产的比例（%） 本期 年初数 本期 年初数 货币资金 127,542 161,566 19.22 22.88 应收帐款 20,782 30,309 3.13 4.29 固定资产 190,924 191,542 28.78 27.13 在建工程 81,891 76,883 12.34 10.89 注：变动的主要原因： (1) 货币资金占总资产的比例变动较大的原因为报告期归还贷款所致； (2) 应收帐款占总资产的比例变动较大的原因为报告期货款回收所致。 报告期内，公司未发生委托理财事项。 4、重要事项 （1）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （2）报告期内，公司未发生担保事项。 （3）报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。 四、财务会计报告 （一） 会计报表 本公司财务报告未经审计。 简要合并资产负债表 单位：万元 项目 期末 期初 流动资产 285,743.59 334,082.53 长期投资 89,431.08 87,767.21 固定资产合计 272,887.52 268,484.12 无形资产及其他 15,408.19 15,675.72 资产 资产总计 663,470.38 706,009.58 流动负债 171,756.14 222,582.95 长期负债 109,008.32 105,460.00 少数股东权益 121,944.88 120,560.84 股东权益 260,761.04 257,405.79 负债和股东权益 总计 663,470.38 706,009.58 简要合并利润表 单位：万元 项目 2002年1-3月累计数 主营业务收入 48,483.78 主营业务利润 9,723.31 其他业务利润 432.75 营业费用 1,251.55 管理费用 2,496.31 财务费用 2,010.32 投资收益 1,444.06 营业外收支净额 7.13 所得税 1,937.72 净利润 3,350.22 （二） 会计报表附注 1、与2001 年度报告相比，报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生变化。 2、本报告期内采用的会计政策与2001 年度报告无重大差异。 3、本报告期内合并会计报表编制的方法和范围与2001 年度报告一致，没有发生变化。 五、备查文件目录 1、载有公司董事长亲笔签名的季度报告文本； 2、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、上述文件的原件备至地点：哈尔滨市南岗区花园街235 号东方大厦公司证券部。 东方集团股份有限公司 二OO 二年四月二十七日 合并资产负债表 2002 年3 月31 日 编制单位：东方集团股份有限公司金额单位:人民币元 资产 母公司 期初数（经审计） 期末数（未经审计） 流动资产： 货币资金 509,863,909.24 257,506,766.61 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 620,139,407.88 510,734,661.55 预付账款 应收补贴款 存货 12,326.48 12,326.48 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,130,015,643.60 768,253,754.64 长期投资： 长期股权投资 2,106,092,625.71 2,386,799,803.76 长期债权投资 长期投资合计 2,106,092,625.71 2,386,799,803.76 固定资产： 固定资产原价 120,950,083.64 120,950,083.64 减：累计折旧 12,597,984.31 13,234,717.86 固定资产净值 108,352,099.33 107,715,365.78 减：固定资产减值准备 固定资产净额 108,352,099.33 107,715,365.78 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 108,352,099.33 107,715,365.78 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,344,460,368.64 3,262,768,924.18 资产 合并 期初数（经审计） 期末数（未经审计） 流动资产： 货币资金 1,615,664,436.53 1,275,416,449.31 短期投资 1,023,967.80 825,492.80 应收票据 11,889,922.00 21,110,054.00 应收股利 应收利息 应收账款 303,088,152.49 207,816,678.00 其他应收款 550,033,491.38 521,130,600.79 预付账款 141,454,670.28 165,360,852.10 应收补贴款 945,678.31 存货 689,228,267.02 641,328,620.41 待摊费用 27,496,715.57 24,447,166.72 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,340,825,301.38 2,857,435,914.13 长期投资： 长期股权投资 877,671,776.80 894,310,476.66 长期债权投资 300.00 300.00 长期投资合计 877,672,076.80 894,310,776.66 固定资产： 固定资产原价 2,193,327,936.36 2,205,308,846.58 减：累计折旧 274,296,069.40 292,458,203.60 固定资产净值 1,919,031,866.96 1,912,850,642.98 减：固定资产减值准备 3,610,786.86 3,610,786.86 固定资产净额 1,915,421,080.10 1,909,239,856.12 工程物资 594,840.00 594,840.00 在建工程 768,825,239.40 818,914,500.53 固定资产清理 126,000.00 固定资产合计 2,684,841,159.50 2,728,875,196.65 无形资产及其他资产： 无形资产 109,959,238.40 109,958,748.59 长期待摊费用 45,055,004.04 42,380,122.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 155,014,242.44 152,338,871.19 递延税项： 递延税款借项 1,743,000.00 1,743,000.00 资产总计 7,060,095,780.12 6,634,703,758.63 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 合并资产负债表（续） 2002 年3 月31 日 编制单位：东方集团股份有限公司金额单位:人民币元 负债和股东权益 母公司 期初数（经审计） 期末数（未经审计） 流动负债： 短期借款 746,500,000.00 486,500,000.00 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 175,815.13 201,888.73 应付股利 14,352,168.75 14,352,168.75 应交税金 -933,714.23 -878,366.13 其他应交款 11,000.00 12,500.00 其他应付款 13,794,276.95 158,517,673.32 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 773,899,546.60 658,705,864.67 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 773,899,546.60 658,705,864.67 少数股东权益 股东权益： 股本 574,086,750.00 574,086,750.00 资本公积 1,293,037,358.88 1,293,037,358.88 盈余公积 451,107,167.86 451,107,167.86 其中：法定公益金 100,495,994.18 100,495,994.18 未分配利润 252,329,545.30 285,831,782.77 外币报表折算差额 股东权益合计 2,570,560,822.04 2,604,063,059.51 负债及股东权益合计 3,344,460,368.64 3,262,768,924.18 负债和股东权益 合并 期初数（经审计） 期末数（未经审 计） 流动负债： 短期借款 1,386,853,322.16 1,070,444,529.62 应付票据 51,267,754.71 45,267,754.71 应付账款 144,329,649.17 131,144,106.48 预收账款 118,235,505.48 59,450,812.88 应付工资 6,525,727.00 3,055,811.58 应付福利费 7,550,824.77 8,088,414.33 应付股利 25,580,614.75 25,230,613.75 应交税金 62,614,234.57 42,993,027.59 其他应交款 1,632,808.13 1,499,508.00 其他应付款 236,573,774.21 203,652,141.33 预提费用 14,360,710.50 19,583,106.94 预计负债 一年内到期的长期负债 106,100,000.00 106,100,000.00 其他流动负债 64,204,553.56 1,051,560.00 流动负债合计 2,225,829,479.01 1,717,561,387.21 长期负债： 长期借款 1,041,000,000.00 1,090,083,242.08 应付债券 长期应付款 专项应付款 13,600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,054,600,000.00 1,090,083,242.08 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,280,429,479.01 2,807,644,629.29 少数股东权益 1,205,608,438.73 1,219,448,775.54 股东权益： 股本 574,086,750.00 574,086,750.00 资本公积 1,293,037,358.88 1,293,037,358.88 盈余公积 474,626,650.08 474,626,650.08 其中：法定公益金 104,394,647.21 104,394,647.21 未分配利润 232,090,898.86 265,593,136.33 外币报表折算差额 216,204.56 266,458.51 股东权益合计 2,574,057,862.38 2,607,610,353.80 负债及股东权益合计 7,060,095,780.12 6,634,703,758.63 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 合并利润表 2002 年1-3 月份 编制单位：东方集团股份有限公司金额单位:人民币元 项目 母公司数 本期数 上年同期 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 708,375.00 712,500.00 减：营业费用 管矸延？ 952,702.85 1,257,073.24 财务费用 7,310,623.63 5,079,260.14 三、营业利润(亏损以”-”号填列) -7,554,951.48 -5,623,833.38 加：投资收益(损失以“--”号填列) 41,057,188.95 44,712,003.28 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额(亏损以”-”号填列) 33,502,237.47 39,088,169.90 减：所得税 1,094,651.19 减：少数股东损益 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 33,502,237.47 37,993,518.71 项目 合并数 本期数 上年同期 一、主营业务收入 484,837,773.26 275,705,298.09 减：主营业务成本 383,036,538.74 194,703,842.21 主营业务税金及附加 4,568,175.02 4,476,604.50 二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 97,233,059.50 76,524,851.38 加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 4,327,510.13 2,414,189.37 减：营业费用 12,515,497.77 12,816,127.66 管理费用 24,963,054.89 28,066,466.61 财务费用 20,103,246.53 12,054,392.14 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 43,978,770.44 26,002,054.34 加：投资收益(损失以“--”号填列) 14,440,583.55 30,424,414.26 补贴收入 676,741.09 营业外收入 303,930.41 224,026.34 减：营业外支出 232,604.91 1,077,459.51 四、利润总额(亏损以”-”号填列) 58,490,679.49 56,249,776.52 减：所得税 19,377,153.97 11,166,573.29 减：少数股东损益 5,611,288.06 7,089,684.52 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 33,502,237.47 37,993,518.71 |
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