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                      广州恒运企业集团股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司简介

　　（一）公司法定中文名称：广州恒运企业集团股份有限公司

　　公司法定英文名称：Guangzhou Hengyun Enterprises  Holdings  Ltd.

　　（二）公司注册地址及办公地址：广州经济技术开发区西基路8号

　　邮政编码：510730

　　公司国际互联网网址：http://www.hengyun.com.cn

　　电子信箱：[email protected]

　　（三）公司法定代表人：  夏藩高

　　（四）公司董事会秘书：  林国定

　　联系地址：广东省广州经济技术开发区西基路8号

　　电    话：（020）82098330、82099511

　　传    真：（020）82098658

　　电子信箱：[email protected]

　　股证事务授权代表：李德鑫

　　联系地址、电话、传真、电子信箱同上。

　　（五）公司选定的信息披露报纸名称：

　　《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　登载公司季度报告的中国证监会指定网站的网址：

　　http://www.cninfo.com.cn

　　公司季度报告备置地点：公司董事会秘书室

　　（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：穗恒运A

　　股票代码：000531

　　二、经营情况的回顾与展望

　　（一）报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化

　　1、报告期内公司主要经营情况

　　（1）报告期内公司继续狠抓发电主业的生产，合理安排机组运行，搞好机组检修和消缺工作，保证机组运行时间，同时努力争取更多的发电量，创造了较好的经济效益。2002年1—3月，公司共完成发电量40,965万千瓦时（含控股企业），其中上网电量38,225万千瓦时。截止报告期末，本公司实现净利润1,835万元。

　　（2）继续抓好安全生产，严格执行“两票三制”等规章制度，层层落实安全生产责任制，加强技术监督和指导，使安全生产迈上一个新台阶。截止报告期末，公司已连续实现安全生产1660天。

　　（3）从2002年开始，公司＃7机组的筹建已进入倒计时的攻坚阶段。目前主体工程的施工和安装正在密锣紧鼓、有条不紊地进行之中。相关附属配套工程亦在有序地开展。全体参与筹建的人员和单位协同作战，密切配合，全力以赴，努力缩短工期，力争新机组能在今年用电高峰时节投产发电。

　　（4）进一步深化目标成本管理，强化成本预算，实施成本控制，将控制指标层层分解贯彻执行，对燃料物资采购继续实行招投标制度，促进经济效益的提高。

　　（5）报告期内公司一如既往搞好日常管理的各项工作。公司总经理与各部门签署了2002年度目标责任书，加强目标责任的监督、反馈和考核，保证公司2002年总体经营目标能够实现。

　　2、所涉及主要行业的重大变化

　　电力竞价上网改革正逐步推开，根据省市有关电力竞价工作会议精神，2002年各发电企业的上网电量当中，竞价合约电量将占20％的比例。截止报告期末，有关竞价上网的具体操作办法还未正式出台，此项工作正在进行之中。

　　（二）报告期内公司无募集资金事项，也没有以前年度募集资金的使用延续到报告期内的情况。

　　（三）报告期经营成果及财务状况简要分析

　　1、经营成果方面

　　（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比变化及原因（单位：万元）

　　项目             2002年1—3月  2001年1—3月    同比增减（％）

　　主营业务收入         16,860          15,359          9.77％

　　主营业务利润          6,351           2,734        132.30％

　　净利润                1,835             826        122.15％

　　以上发生重大变化的项目及原因：

　　1主营业务利润比上年同期增长132.30％，是由于本期主营业务成本比去年同期下降16.88％及主营业务收入增长9.77％共同影响所致。

　　2净利润比上年同期增长122.15％，主要是由于以下原因：把好燃料采购关，根据燃油市场变化趋势，抓住油价市场的最低点，用期货的形式采购燃油，大大降低燃料消耗成本。

　　（2）利润总额构成及其所占比例的同比变化和原因

　　项    目             2002年1—3月   2001年1—3月         占利润总额的比例（％）

　　　                      （万元）       （万元）      2002年1—3月      2001年1—3月

　　利润总额                  4,837          1,037        100.00％             100.00％

　　主营业务利润              6,351          2,734        131.30％             263.65％

　　其他业务利润                 50              1          1.03％               0.09％

　　期间费用                   1532           1630       －31.65％           －157.18％

　　投资收益                   －31            －2        －0.64％             －0.19％

　　补贴收入                      0              0            /                  /

　　营业外收支净额              －2           －66        －0.04％             －6.37％

　　发生重大变化的项目及原因：期间费用占利润总额的比例同比变化，是由于公司进一步降低期间费用及去年同期利润总额基数较低所致。

　　（3）报告期内公司未发生重大非经常性损益、重大季节性收入及支出。

　　2、财务状况方面

　　（1）主要资产项目及其所占比例变化

　　项    目               金额（万元）           占总资产的比例（％）

　　　                  期末        期初          期末             期初

　　总资产            164,323     160,679        100％             100％

　　货币资金            4,750       2,356        2.89％           1.47％

　　应收款项           30,882      34,439       18.79％          21.43％

　　存货                3,512       2,482        2.14％           1.54％

　　待摊费用              147         199        0.09％           0.12％

　　长期投资            1,263       1,294        0.77％           0.81％

　　固定资产          123,631     119,789       75.24％          74.55％

　　无形及其他资产        138         120        0.08％           0.08％

　　其中发生重大变化的项目及原因：

　　1货币资金增加主要是收到发电收入。

　　2应收款项减少主要是收回跨期发电收入。

　　（2）报告期内公司无委托理财行为及重大逾期债务。

　　（3）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；无对外担保事项；无重大资产负债表日后事项。

　　（4）报告期内公司无重大资产收购及出售、购并行为。

　　三、财务会计报告

　　（一）公司本季度财务会计报告未经审计。

　　（二）会计报表

　　                    简要合并资产负债表

　　                     2002年3月31日

　　编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司                金额单位：人民币万元

　　项  目               年初数       报告期期末数

　　流动资产             39,476           39,291

　　长期投资              1,294            1,263

　　固定资产净值        119,789          123,631

　　无形资产及

　　其他资产                120              138

　　资产总计            160,679          164,323

续上表：

项  目                            年初数     报告期期末数

流动负债                          44,203        44,609

长期负债                          26,362        26,362

少数股东权益                      32,135        33,538

股东权益                          57,979        59,814

负债与所有者权益总计             160,679       164,323

　　                    简要合并利润表

　　                      2002年1—3月

　　编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司                金额单位：人民币万元

　　项目                            报告期

　　主营业务收入                    16,860

　　主营业务利润                     6,351

　　其他业务利润                        50

　　期间费用                         1,532

　　投资收益                          －31

　　营业外收支净额                     －2

　　所得税                           1,598

　　少数股东本期损益                 1,403

　　净利润                           1,835

　　（三）财务报表附注

　　1、与年度报告相比，报告期公司会计政策除所得税外无重大变化，会计估计及财务报表合并范围无变化。

　　2001年公司所得税执行“先征33％、后返18％”的优惠税率。2002年公司所得税按33％的税率缴纳。

　　2、季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）除第1条所列项目外，与年度财务报告无重大差异。

　　四、备查文件目录

　　（一）董事长、总经理亲笔签署的季度报告文本；

　　（二）法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

　　广州恒运企业集团股份有限公司董事会

　　董事长：夏藩高

　　总经理：肖晨生

　　二OO二年四月二十六日