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                        茂名永业（集团）股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

　　第一节、公司简介

　　(一)、公司的法定中、英文名称及缩写：

　　中文名称：茂名永业（集团）股份有限公司

　　英文名称：Maoming Yongye (Group) Co., Ltd.

　　英文名称缩写：MMYY

　　(二)、公司注册、办公地址：广东省茂名市环市西路61号

　　邮政编码：525024

　　公司国际互联网网址：无

　　公司电子信箱：mmyongye @ pub.maoming.gd.cn

　　(三)、公司法定代表人：柯朝南

　　(四)、公司董事会秘书：王洪信

　　联系地址：广东省茂名市环市西路61号

　　联系电话：0668—2327411—8888

　　传真：0668—2326412

　　电子邮箱：mmyongye @ 163.net

　　证券事务代表：刘云燕

　　联系地址：广东省茂名市官山西路21号

　　联系电话：0668—2286717

　　传真：0668—2326412

　　(五)、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

　　登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

　　公司季度报告备置地点：广东省茂名市官山西路21号本公司证券部

　　(六)、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：茂化永业

　　股票代码：000861

　　第二节、经营情况的回顾与展望

　　一、报告期内公司经营状况、所涉及主要行业的重大变化

　　（一）、本公司所处的橡胶制品业炭黑行业竞争非常激烈。目前全国炭黑生产经营企业众多，且各家公司的产品品种与结构大同小异，在与国外炭黑企业及国内外商投资企业的竞争中处于劣势，结合国际国内的经济情况综合分析，炭黑的价格仍将持续低位窄幅波动趋势。主要是由于世界经济增长放缓，需求下降，出口困难；国内炭黑生产量仍稳中有升，为扩大市场份额，不少厂家用低价销售的方式恶性竞争，加上一季度是炭黑需求的淡季，这些都使本公司的销售收入和盈利水平受到不利影响。

　　（二）、公司控股企业经营业绩

　　公司控股企业茂名高岭科技有限公司属于非金属矿物制品业，以生产造纸用系列高岭土产品为主。高岭土行业同样面临入世的挑战，一方面国内进口高岭土的关税下调，进口高岭土的数量增加较大，另一方面国内同类型的高岭土企业众多，竞争比较激烈，但高岭科技公司产品的科技含量较高，及时调整产品工艺参数，提高产品质量，在竞争中仍保持着一定的竞争优势，成为公司的主要利润来源。

　　（三）、报告期内，公司实现主营业务收入3839万元，主营业务利润1111万元，利润总额245万元，净利润149万元，其中：

　　　               主营业务收入（元）     主营业务利润（元）

　　橡胶制品业        19,254,296.66           3,609,681.34

　　非金属矿物制品业  19,136,162.32           7,504,266.85

　　二、公司投资情况

　　截止2002年3月31日，公司长期投资余额为7900.4万元，比上年增加308.6万元。被投资的公司为茂名高岭科技有限公司，主要是生产经营高岭土系列产品。公司占茂名高岭科技有限公司的权益比例为89.73％。

　　(一)、募集资金使用情况

　　1、前次募集资金使用情况

　　延续到报告期内的前次募集资金为610.4万元，报告期内投入到《配股说明书》承诺的项目尾气综合治理——余热发电项目中共26万元。

　　2、投资项目的实际进度与已披露计划进度的差异与原因

　　尾气综合治理——余热发电项目的进度和效益情况。该项目是2万吨/年软质新工艺炭黑节能技改工程的配套项目，是利用炭黑生产排出的尾气进行回收燃烧发电。项目总投资3642.41万元，可利用前次配股募集资金3109.4万元，差额533万元由企业自筹解决。报告期内累计投入募集资金2525万元用于该项目，已完成了尾气发电项目——余热发电项目一期工程建设，建成了尾气收集、锅炉燃烧、余热发电等装置，可满足目前实际生产炭黑量的尾气收集、发电需要，由于炭黑未能满负荷生产，使该项目未能按已披露计划进度于2001年12月31日前建成投产。主要原因是公司炭黑未能满负荷生产，炭黑尾气不足。随着炭黑产量的逐步加大，将尽快建设第二期工程。

　　3、尚未投入的募集资金共计584.4万元全部存放在公司银行账户，用于计划投资项目。

　　(二)、报告期内非募集资金投资的重大项目。报告期内，3万吨/年高岭土技改项目完成投资3184.95万元，已经竣工投产，3万吨/年高岭土生产线可满负荷生产M01高光泽造纸涂料高岭土3万吨，产品附加值较高，将成为公司的一个利润增长点。

　　三、经营成果以及财务状况简要分析

　　（一）、报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润

　　1、经营成果分析                                    单位：元

　　项目              2002－1－3月         2001－1－3月    增（＋）减（—）％

　　                      合并                  合并               合并

　　主营业务收入     38,390,458.98        32,491,833.88             18

　　主营业务利润     11,113,948.19         8,264,276.78             34

　　净利润            1,490,976.63         1,564,163.92         －4.68

　　注：变动的主要原因是：

　　1）主营业务收入、主营业务利润增加是新增投资项目3万吨/年高岭土生产线在本报告期已开始正常运作经营并陆续产生效益；

　　2）净利润下降的原因是公司本部固定成本上升如折旧和期间费用增加。

　　2、收益及费用占利润总额的比例

　　项目             金额（元）           占利润总额的比例（％）

       　　        2002－1－3月   2001－1－3月  2002-1-3月  2001-1-3月  增(＋)减(－)幅度％

　　                    合并           合并        合并        合并           合并

　　利润总额        2,450,949.57  1,826,657.05      —          —            —

　　主营业务利润   11,113,948.19  8,264,276.78    453.45      314.63         44.12

　　其他业务利润     －21,644.80   －17,703.69    －0.88      －0.97        －8.88

　　期间费用        8,606,760.81  6,431,799.54    351.16      352.11        －0.27

　　投资收益             —            —            —         —             —

　　补贴收入             —            —            —         —             —

　　营业外收支净额   －34,593.01     11,883.50    －1.41        0.65      －316.95

　　注：本报告期较前一报告期变动的主要原因是：

　　1）本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增长的原因主要是高岭土产品的附加值提高所致；

　　2）本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增长的原因是为推广新产品而增加推介销售费用和新建生产线增加了贷款利息及新增员工工资所致；

　　3）本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期骤增的原因是支付了农田赔款所致。

　　（二）、财务状况                                                      单位：元

　　项目                       金额(元)            占总资产的比例（％）

　　                   期初数           期末数      期初数    期末数    增(＋)减(－)幅度％

　　总资产       465,142,414.04    462,087,653.67      —        —          —

　　应收账款      34,791,154.27     47,400,850.27     7.48      10.26       37.14

　　其他应收款     5,740,510.30      5,637,976.00     1.23       1.22      －1.14

　　存货          35,881,699.14     40,367,983.65     7.71       8.74       13.25

　　注： 1）本报告期应收账款变动的原因主要是为推介新产品而延长结算时间所致；

　　2）本报告期存货增加的原因是新生产线投产增大了产品产量。

　　（三）或有事项与期后事项

　　1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　2、报告期内，公司无重大对外担保。

　　（四）公司第一大股东茂名市财政局于2002年2月6日与深圳市中智投科技有限公司签订了股权转让协议（公告刊登于2002年2月8日的《中国证券报》和《证券时报》上），关于股权转让的审批进展情况尚未接到第一大股东的通知。

　　第三节、财务会计报告（未经审计）

　　（一）会计报表

　　                           简要合并资产负债表（未经审计）

　　编制单位：茂名永业（集团）股份有限公司              2002年3月31日

　　项目                        年初数                               报告期期末数

　　　             母公司                 合并               母公司               合并

　　流动资产     112,557,903.41      141,909,238.35      108,276,263.50     139,702,324.61

　　长期投资      75,819,523.91        1,601,902.35       79,004,034.18       1,601,902.35

　　固定资产净值 233,524,102.23      275,804,687.60      230,770,118.79     306,525,919.72

　　无形资产及

　　其他资产       3,229,767.30       15,825,334.95        3,207,991.26      17,480,101.42

　　资产总计     425,230,296.85      465,142,414.04      421,518,802.86     462,087,653.67

　　项目                         年初数                             报告期期末数

　　　               母公司                合并               母公司              合并

　　流动负债      81,459,124.80      91,595,330.14        76,256,654.18      86,548,056.85

　　长期负债     125,000,000.00     146,270,041.98       125,000,000.00     146,418,427.81

　　少数股东权益         －           8,505,869.87                －          8,859,020.33

　　股东权益     218,771,172.05     218,771,172.05       220,262,148.68     220,262,148.68

　　负债与股东

　　权益合计     425,230,296.85     465,142,414.04       421,518,802.86     462,087,653.67

    　　简要合并利润表（未经审计）

　　编制单位：茂名永业（集团）股份有限公司

　　2002年1－3月份

　　项目                       报告期                   年初至报告期期末数

　　　              母公司               合并            母公司      合并

　　主营业务收入  19,254,296.66      38,390,458.98

　　主营业务利润   3,609,681.34      11,113,948.19

　　其他业务利润    －17,644.80        －21,644.80

　　期间费用       5,146,072.17       8,606,760.81

　　投资收益       3,085,510.27              －

　　营业外收支净额  －40,498.01          59,403.01

　　所得税               －             606,822.48

　　净利润         1,490,976.63       1,490,976.63

　　(二)、会计报表附注说明

　　1、2002年第一季度财务报表与2001年度财务报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未有变化。

　　2、2002年第一季度财务报告采用的主要会计政策与2001年度财务报告无重大差异。

　　3、报告期内公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

　　第四节、备查文件目录

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；

　　3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

　　茂名永业（集团）股份有限公司

　　2002年4月26日