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                       福建闽东电力股份有限公司2002年第一季度报告

  　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事叶斌请假未参加本次董事会，故未就本季度报告发表意见。公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司简介

　　(一)公司法定中文名称：福建闽东电力股份有限公司

　　    公司法定英文名称：FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER LIMITED COMPANY

　　(二)公司注册地址：福建省宁德市蕉城南路111号

　　    公司办公地址：福建省宁德市蕉城南路111号

　　    邮编编码：352100

　　    电子邮箱：[email protected]

　　(三)公司法定代表人：翁小巧

　　(四)公司董事会秘书：杨建华

　　    证券事务代表：陈  胜

　　    联系地址：福建省福州市东大路88号建闽大厦十层

　　    电话：(0591)  7613068     (0591)  7613033

　　    传真：(0591)  7615993

　　    电子信箱：[email protected]

　　(五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》；

　　    登载公司2002年第一季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

　　    公司2002年第一季度报告备置地点：公司证券投资部

　　(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　    股票简称：闽东电力

　　    股票代码：000993

　　二、经营情况的回顾与展望

　　(一)报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化

　　公司主营水力发电，所属电站全部为水电站，且大多数是径流式电站，对水量的调节能力较弱，受自然因素的影响比较大，抗自然灾害的能力较弱。第一季度属枯水季节，报告期内，公司完成发电14,031.52万千瓦时，售电13,383.83万千瓦时，供水189万吨。实现主营业务收入3,851.53万元，实现利润总额－720.88万元，净利润－680.98万元。

　　2001年度会计师事务所针对收购福建福安黄兰溪水力发电有限公司、兼并福安市黄兰溪水库电站及福建省闽东老区水电开发总公司的电费和其他往来款余额三个事项出具了无保留带解释性说明的审计报告。报告期内，公司已组织人员和相关部门进行协调磋商，积极寻求解决方法。公司将会对以上事项解决的进展情况及时披露相关信息。

　　(二)报告期内公司投资情况

　　1、报告期内募集资金使用情况：经2001年第一次临时股东大会通过同意用募集资金投资设立厦门船舶重工股份有限公司，计划总投资8,000万元，报告期内实际投资8,000万元，公司占32％股份。

　　2、报告期非募集资金使用情况：

　　(1)本公司于2001年12月24日与郭庆、刘茂见二人签订股权转让合同，确认本公司以2,584.6万元受让上述二人持有的福安市天缘商贸有限公司90％的股权。报告期内公司已支付2,584.6万元。

　　(2)本公司于2001年12月25日与福建省福鼎市金龙房地产开发有限公司签订了《联合开发合同》，根据合同规定，双方合作开发金龙花园。本公司以人民币现金1,995.45万元投资入股，占75％的股份比例。报告期内公司已付投资款900万元。

　　(三)公司报告期经营成果及期末财务状况

　　1、经营成果

　　表一、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因（单位：万元）

　　项目                2002年1－3月     2001年1－3月   增减（％）

　　主营业务收入          3,851.53        5,397.09      －28.64

　　主营业务利润          1,417.49        2,709.51      －47.68

　　净利润                －680.98          880.56     －177.33

　　变化分析原因：

　　(1)主营业务收入：主要由于2002年第一季度公司所在地出现了比较严重的旱情，造成发电量比去年同期减少5,457.53万千瓦时，售电量减少5,392.47万千瓦时，致使主营业务收入同比下降了28.64％。

　　(2)主营业务利润：主要由于售电量减少造成主营业务利润下降。

　　(3)净利润：主要由于主营业务利润同比减少1,292万元。

　　表二、收益及费用占利润总额的比例

　　项目                    2002年1－3月              2001年1－3月       增减幅度％

　　　                 金额(万元)    占利润总     金额(万元)    占利润总

　　　                                额比例％                   额比例％

　　主营业务利润        1,417.49     －196.63      2,709.51      299.68     －47.68

　　其他业务利润           30.76       －4.27

　　期间费用            1,961.21     －272.06      1,789.76      197.96        9.58

　　补贴收入

　　投资收益            －185.15        25.68         17.14        1.90  －1,180.22

　　营业外收支净额       －22.77         3.16       －32.77      －3.62     －30.52

　　重大季节性收入及支出

　　非经常性损益

　　变化原因分析：

　　(1)期间费用：由于生产经营规模扩大，致使管理费用有所增加。

　　(2)投资收益：主要由于本报告期同比增加股权投资差额摊销。

　　2、公司财务状况简要分析：

　　(1)主要资产项目及重大变化

　　项目                     期末数                   期初数            增减幅度(％)

　　　             金额(万元)    占总资产    金额(万元)    占总资产

　　　                           的比例(％)                 的比例(％)

　　货币资金        93,106.9      38.32      91,697.51      42.14         1.54

　　应收帐款       12,508.53       5.15      11,671.05       5.36         7.18

　　应付帐款        3,462.77       1.43       3,471.64        1.6       －0.26

　　存货              699.07       0.29         675.07       0.31         3.56

　　短期投资        1,293.23       0.53       1,293.23       0.59            0

　　固定资产净额   83,450.15      34.35      84,291.94      38.74          －1

　　无形资产        3,821.00       1.57         926.83       0.43       312.27

　　短期借款        60,938.8      25.08       21,256.8       9.77       186.68

　　股本              30,000      12.35         30,000      13.79            0

　　资本公积       112,255.1      46.20      112,255.1      51.59            0

　　变化分析原因：

　　1无形资产：由于本报告期受让了宁德市东侨开发区国土资源局11.422万平方土地，增加了无形资产价值。

　　2短期借款：本报告期增加短期借款用于置换高息长期借款和部分非募集资金投资项目的支出。

　　(2)报告期内，公司无委托理财事项。

　　(3)报告期内，主要发生银行借款情况如下(金额：万元)

　　借款银行              借款金额         期限         利率(月)

　　兴业银行宁德分行       15,000     2002.3－2002.8      4.2‰

　　建设银行宁德分行        3,000     2002.2－2003.2     4.875‰

　　　                     10,000     2002.3－2003.3     4.425‰

　　工商银行宁德分行        2,000     2002.2－2002.8      4.2‰

　　　                      8,000     2002.3－2003.3     4.425‰

　　农业银行福安支行        3,000     2002.3－2002.6      4.2‰

　　合    计               41,000           －             －

　　3、其它事项：

　　2002年1月3日原告太仓交通控股(集团)有限公司、太仓市汽车运输服务总公司向太仓市人民法院起诉本公司和北京中恒源投资有限公司，诉讼主要请求事项为解除原与本公司及北京中恒源投资有限公司于2000年11月28日签订的太仓沪浮璜公路有限公司股权转让合同，目前该案因二被告提出管辖异议正在进行程序审。

　　三、财务会计报告(未经审计)

　　(一)会计报表简要合并资产负债表

　　编制单位：福建闽东电力股份有限公司                        单位：万元

　　项目            年初数    报告期期末数   项目          年初数     报告期期末数

　　流动资产     117,430.93    125,200.18    流动负债     45,695.71     84,009.79

　　长期投资      12,296.83     27,504.28    长期负债     25,138.73      12,921.2

　　固定资产净额  84,291.94     83,450.15    少数股东权益  2,414.51      2,374.61

　　无形资产及     1,033.37      3,949.05    股东权益    144,340.56    143,659.58

　　其他资产

　　资产总计     217,589.51    242,965.18    负债及所有  217,589.51    242,965.18

　　　                                       者权益总计

　　                   简要合并利润表

　　编制单位：福建闽东电力股份有限公司            单位：万元

　　项目                                报告期      年初至报告期期末

　　主营业务收入                       3,851.53

　　主营业务利润                       1,417.49

　　其他业务利润                          30.76

　　期间费用                           1,961.21

　　投资收益                           －185.15

　　营业外收支净额                      －22.77

　　所得税

　　净利润                             －680.98

　　(二)会计报表附注：

　　1、从2002年1月1日起，本公司所得税政策将发生变化：根据福建省人民政府闽政办[2000〗244号文件和福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局闽政财税[2000〗20号文件的规定，本公司享受企业所得税先征收33％再返还18％的政策(实征15％)，执行到2001年12月31日。从2002年1月1日起，本公司所得税改按33％执行。

　　2、本公司季度财务报告采用的会计政策除本季不计提八项资产减值准备会计政策外，与前一定期报告无重大差异；会计报表合并范围与前一报告期一致。

　　3、本报告期应纳入财务会计报表合并范围而未予合并的子公司情况：

　　(1)福安天缘商贸有限公司：目前正在办理债权债务移交工作，暂不纳入合并范围。

　　(2)武汉楚都房地产有限公司：正处于筹建期间，暂不纳入报表合并范围。

　　4、公司投资2400万元参股江苏太仓沪浮璜公路有限公司40％股份。因股权转让合同纠纷，本报告期该公司所有营业收入无法确定，与其相匹配的公路折旧费和投资借款利息支出也未进入该公司核算。故本报告期按权益法确定该公司利润时均未考虑上述收支因素的影响。

　　5、2002年3月28日本公司投资8000万元，参股厦门船舶重工股份有限公司32％股份。由于目前该公司工商注册手续正在办理中。报告期公司没有应确定的投资收益。

　　四、备查文件目录

　　包括下列文件：

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告。

　　2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　二○○二年四月二十五日　　