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    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司本季度财务会计报告未经审计。



     一、公司基本情况简介

     （一）公司法定中、英文名称及缩写

     公司法定中文名称：北京巴士股份有限公司

     公司中文名称缩写：北京巴士

     公司英文名称：BEIJING BASHI CO.,LTD

     （二）公司法定代表人：赵文芝

     （三）公司董事会秘书：傅世学

     证券事务代表：汤世华

     联系地址：北京市海淀区紫竹院路32号

     电话：010-68477383

     传真：010-68731430

     电子信箱：BJBASHI ＠BTAMAIL.NET.CN

     （四）公司注册地址：北京市海淀区紫竹院路32号

     公司办公地址：北京市海淀区紫竹院路32号

     邮政编码：100044

     公司电子信箱：BJBASHI ＠BTAMAIL.NET.CN

     （五）公司季度报告备置地点：北京市海淀区紫竹院路32号

     公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

     登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

     HTTP：//WWW.SSE.COM.CN

     公司季度报告备置地点：北京巴士股份有限公司证券部

     （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所

     股票简称：北京巴士

     （七）股票代码：600386

     二、股本变动和主要股东持股情况

     （一）报告期内公司股本及结构未发生变化。报告期末股东总数：48835户。

     （二）报告期末前十名股东持股情况：

     名次  股东名称             本期末持股数（股）        持股占总股份比例

     1     北京市公共交通总公司    170,280,000                  67.57%

     2     泰和基金                    2804765                   1.11%

     3     同盛基金                    2470295                   0.98%

     4     银河证券                    1409389                   0.56%

     5     科汇基金                    1296200                   0.51%

     4     景宏基金                    1025855                   0.41%

     5     汉兴基金                    1000168                   0.40%

     6     景福基金                     909866                   0.36%

     7     科讯基金                     876050                   0.35%

     8     通乾基金                     793262                   0.31%

     9     兴华基金                     739348                   0.29%

     10    丰和价值                     672740                   0.27%

     公司十大股东中北京市公共交通总公司为发起人股东,其余九家均为公司的流通股股东。

     三、公司生产经营、行业变动情况

     （一）简要经营情况

     报告期内公司保持持续经营状态,政策环境及涉及行业未发生变化。

     公司到报告期末,已经拥有运营车辆4678部,运营线路120条,其中常规线路91条,运营长度达到4776公里,运营收入19905.76万元。控股子公司-公交广告有限责任公司和八方达长途巴士有限公司生产经营正常。

     （二）经营成果以及财务状况简要分析

     1、经营成果分析：

     主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因：

                                    单位：万元

     项  目                 金   额          增（＋）、减（-）

                     2002年1-3月 2001年1-3月    变化%

     主营业务收入      29025.72    13318.95     117.93

     主营业务利润       6367.31     3535.42      80.10

     净利润             1120.52      918.06      22.05

     1）报告期内主营业务收入较上年同期增长 117.93%,主要原因是运营车辆和营业线路长度增加较多,使得客运量上升较快,相应主营业务收入增幅较大。

     2）报告期内主营业务利润较上年同期增长 80.10%,主要原因是运营车辆增多,营业线路长度增长,客运量上升,主营业务收入增长所致。

     3）报告期内净利润较上年同期增长 22.05%,主要原因是主营业务利润增加所致。

     （2）各项利润、费用等占利润总额的比例及其变化原因：

     项目              2002年1--3月             2001年度            增减（＋/-）幅度%

                    金额  占利润总额比例%    金额   占利润总额比例%

     主营业务利润 6,367.31      363.10      22,143.68     184.16           97.16

     其他业务利润   397.49       22.67       2,891.46      24.05           -5.74

     期间费用     5,010.63      285.73      13,376.99     111.25          156.83

     投资收益         5.25        0.30         243.53       2.03          -85.22

     补贴收入         0.00        0.00           0.00       0.00            0.00

     营业外收支净额  -5.81       -0.33         122.40       1.02         -132.55

     利润总额     1,753.61      100.00      12,024.08     100.00            0.00

     1）主营业务利润占利润总额的比例较上年度增长 97.16%,主要原因是本报告期管理费及财务费用增加而使利润总额略低,形成主营业务利润所占比例提高。

     2）期间费用所占比例增大,是由于增加控股（股权51%）子公司---北京八方达长途巴士公司的管理费用支出,以及增加贷款而增加的贷款利息支出所致。

     3）其他业务利润主要是由媒体占用费及媒体维护费增加所形成。

     （3）报告期内无重大季节性收入及支出,无重大非经营性损益等。

     （三）财务状况方面

     单位：万元

     项目           2002年3月31日                2001年12月31日        增减（＋/-）幅度%

                  金额  占资产总额的比例%      金额   占资产总额的比例%

     货币资金  43,621.70       21.32        66,619.18       29.97             -28.86

     应收帐款   2,027.89        0.99         2,576.03        1.16             -14.48

     存货         980.13        0.48           685.38        0.31              55.36

     长期投资     953.51        0.47           590.27        0.27              75.50

     固定资产 144,615.17       70.68       141,569.20       63.69              10.98

     无形资产     716.66        0.35           720.63        0.32               8.04

     总资产   204,606.22      100.00       222,288.56      100.00               0.00

     1）本报告期内货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少的主要原因系公司偿还银行贷款 1亿元,支付应付购车款及予付购车款 11000 多万元所致。

     2）本报告期应收帐款较前一报告期减少,系部分应收帐款收回, 加之资产总额变动,则其所占比例降低。

     3）本报告期内固定资产所占比例较前一报告期上升,主要原因是固定资产增加所致。

     4）、本报告期内长期投资增加、所占比例上升,主要原因系所属子公司盈利形成。

     （2）本报告期内无迂期贷款。

     四、公司第二季度生产经营情况展望

     （一）强对首都客运市场需求的调研,认清经营形势,抓住第二季度春季旅游和＂五一＂黄金周的时机狠抓主营收入。

     （二）充分利用公共交通公媒体,提高媒体利用率,增加收入。

     （三）在生产规模扩大的情况,优化经营线路结构,以市场为导向调整运力,提高市场效率。

     五、重要事项

     （一）报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

     （二）报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

     （三）报告期内公司无重大关联交易事项

     （四）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产的事项

     （五）报告期内公司无重大合同的担保事项

     （六）其他重要事项：

     报告期内,公司与哈尔滨市公共汽车总公司签定的《哈尔滨市公共汽车总公司租用北京巴士股份有限公司公交运营车辆合同》按约定履行。公司已将115辆运营车辆,实际总价39,003,620元,交付哈尔滨市公共汽车总公司投入使用,哈尔滨市公共汽车总公司自2002年2月16日起按约定金额给付租金,公司将该项收入列进其他业务项内核算。

     六、财务会计报告（未经审计）

     （一）资产负债表（简式）2002年3月31日

     编制单位：北京巴士股份有限公司金额单位：人民币万元

     项目               2002.3.31   2001.12.31

     流动资产合计       58,192.68    79,280.26

     长期投资合计          953.51       590.27

     固定资产净值合计  144,615.17   141,569.20

     无形资产及其他资产    844.86       848.83

     资产总计          204,606.22   222,288.56

     流动负债合计       61,563.04    80,911.77

     长期负债合计       20,681.08    20,130.67

     负债合计           82,244.12   101,042.44

     少数股东权益        9,088.68     9,093.22

     股东权益          113,273.42   112,152.90

     负债及股东权益总计204,606.22   222,288.56

     （二）利润表（简表）2002年1月-3月

                 金额单位：人民币万元

        项  目         2002年1--3月

     一、主营业务收入    29,025.72

     二、主营业务利润     6,367.31

     三、其他业务利润       397.49

     四、期间费用         5,010.63

     五、投资收益             5.25

     六、营业外收支净额      -5.81

     七、所得税             483.33

     八、净利润           1,120.52

     （三）会计报告附注

     1、与2001年度报告相比,本公司执行的会计政策采用的会计估计及财务报表的合并范围无重大变化。

     2、本季度财务报告采用的主要会计政策与 2001年度报告无重大差异。

     3、本季度合并报表的编制方法和范围与2001年度报告一致,没有发生变化。

     七、备查文件目录

     （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

     （二）载有董事长签名并盖章的第一季度报告文本。

     （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

     （四）公司章程

     董事长：赵文芝

     二零零二年四月二十五日