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                  上海益民百货股份有限公司2002第一季度报告



    重要提示



    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。



     第一章公司基本情况简介

     （一）公司法定中文名称：上海益民百货股份有限公司

     中文缩写：益民百货

     公司法定英文名称：

     SHANGHAI YIMIN DEPARTMENT STORES COMPANY LTD.

     英文缩写：YIMIN

     （二）公司注册地址：上海市淮海中路645-659号六楼

     公司办公地址：上海市淮海中路645-659号六楼

     邮政编码：200020

     公司国际互联网网址：http：//www.yimin-stores.com/

     公司电子信箱：ymdept＠online.sh.cn

     （三）公司法定代表人：陈圣

     （四）公司董事会秘书：邵振耀

     公司董事会证券事务代表：钱国富

     联系地址：上海市淮海中路645-659号六楼

     电话：（021）53067597

     传真：（021）53066576

     （五）公司选定的信息披露报纸：上海证券报

     登载公司季度报告的国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn/

     公司季度报告备置地点：公司董事会办公室

     （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所

     股票简称：益民百货

     股票代码：600824

     第二章股本变动及主要股东持股情况

     （一）股本变动情况（截止至2002年3月31日）

     报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

     （二）主要股东持股情况（截止至2002年3月31日）

     序号  股东名称    期末持股数  占总股本（%）  类  别

     1     国有资产   103,783,600     53.59     国家股

     2     申银万国     5,581,088      2.88     社会流通股

     3     金鼎基金     1,859,682      0.96     社会流通股

     4     国泰君安     1,674,009      0.86     社会流通股

     5     茂盛半岛       898,134      0.46     社会流通股

     6     泰和基金       737,383      0.38     社会流通股

     7     天华基金       661,500      0.34     社会流通股

     8     东方证券       517,965      0.27     社会流通股

     9     宗祥德         419,743      0.22     社会流通股

     10    盛岛娱乐       413,074      0.21     社会流通股

     注：1. 前10名股东除国家股外,其余均为流通股份。公司无法知晓他们之间是否存在关联关系。

     注：2. 持有本公司5%以上股份的股东系国家股,持有单位是卢湾区国有资产管理办公室（地址：上海市重庆南路100号,主任：于洪）,其所持股份在本期未发生变动,未发生质押、冻结等情况。

     第三章经营情况的回顾和展望

     （一）公司经营情况

     公司所属行业为商业类。公司经营范围为主营百货、针纺织品、皮革制品、五金交电、化工、电子通信设备、建筑装潢材料、电子计算机及零部件、日用品修理,兼营金银饰品、珠宝玉器、工艺品、日杂品、粮油食品、烟酒、家具、金属材料、风味小吃、理发、摄影、咨询服务。

     2002年第一季度,公司经营总体保持稳健的态势,若剔除＂新宇钟表＂不合并报表和＂巴黎春天＂出租的因素,总销售同比上升5.65%。在报告期内,公司围绕2002年的工作计划,继续推动名特企业的连锁经营,一季度,古今公司开设专卖店10家,红星公司抓紧筹备数家加盟店的开业；积极参与淮海路商业结构调整,筹措网点调整工作；针对个别企业亏损的现状,公司研究制定对策,积极寻求合作伙伴；落实董事会决议,益民房产启动＂莘庄厂房二期＂项目,并抓紧筹备＂北蔡厂房＂建设项目的开工。

     第二季度重点工作：推动优势企业继续扩张,做大规模；做好所属淮海中路上商业网点的调整工作,扩大销售；深入研究制定个别亏损企业的调整方案。

     （二）投资情况

     1、募集资金使用情况

     本报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

     2、其他投资情况

     本报告期内无其他的投资情况。

     （三）经营成果及财务状况

     1、经营成果

     公司2002年第一季度主营业务收入115,897,912.29元,主营业务利润41,773,924.89元,净利润14,665,621.25元。由于公司上年度未披露同期季度报告,所以财务数据未作比较。

                                                   金额单位：元

     项目                2002年第一季度             2001年度           增减幅度（%）

                      金额      占利润总额%     金额       占利润总额%

     主营业务利润 41,773,924.89    240.96   193,217,371.18    310.02       -22.28

     其他业务利润  5,814,786.51     33.54    12,462,597.46     20.00      ＋67.70

     期间费用     30,605,840.87    176.54   138,925,679.70    222.91       -20.80

     投资收益        409,120.87      2.36       791,376.10      1.27      ＋85.83

     补贴收入

     营业外收支净额  -55,303.33     -0.32    -5,221,293.66     -8.38      ＋96.18

     注：重大变动的主要原因

     （1）主营业务利润占利润总额比率下降系本公司所属全资子公司上海巴黎春天益民百货有限公司（以下简称＂巴黎春天＂）将其经营场所自2001年12月1日起出租给香港新世界百货有限公司在上海的经营公司上海汇美百货有限公司经营。按季收取的租金6,000千元计入＂其他业务利润＂；2002年度上海新宇钟表股份有限公司（以下简称＂新宇钟表＂）的会计报表不再纳入本公司合并范围。

     （2）＂其他业务利润＂占利润总额比率大幅度上升的主要原因见（1）。

     （3）期间费用占利润总额比率下降系＂巴黎春天＂经营场所出租,则原有职工大部分已在2001年底前予以安置,现有在职人员的工资等费用及房屋折旧费等均计入＂其他业务支出＂；新宇钟表不再纳入本公司合并范围；2001年度公司计提坏账准备、存货跌价准备3,000余千元。

     （4）投资收益占利润总额比率大幅度上升系上海钟表商店投资＂新宇钟表＂5,200千元,占其5.78%的股份,母公司投资＂新宇钟表＂11,370千元,占其12.63%的股份,另受托管理1.59%的股份,故按权益法确认投资收益,计入＂投资收益＂科目,而2001年度＂新宇钟表＂纳入本公司合并范围,投资收益已作抵销。

     （5）营业外收支净额占利润总额比率大幅度上升系2001年度因＂巴黎春天＂房产出租而发生的职工解除劳动合同经济补偿费支出较大。

     （6）无重大季节性收入、支出,无重大非经常性损益。

     2、财务状况

                                                        金额单位：元

     项目                  2002年3月31日             2001年12年31日     增减幅度（%）

                        金额      占资产总额%      金额    占资产总额%

     货币资金      105,446,306.80    11.10    117,185,973.32    11.15        -0.45

     应收款项       32,304,472.93     3.40     48,167,200.64     4.58       -25.76

     预付账款       17,841,920.10     1.88     99,673,948.31     9.48       -80.17

     存货          318,406,248.96    33.53    256,191,321.44    24.37      ＋37.59

     长期股权投资   22,479,229.37     2.37      3,520,000.00     0.33     ＋618.18

     固定资产净额  430,637,948.97    45.35    503,077,293.90    47.86        -5.24

     注：重大变动的主要原因

     （1）应收款项占资产总额比率下降系本报告期＂新宇钟表＂不纳入合并范围。

     （2）预付账款占资产总额比率下降的主要原因见（1）。

     （3）存货占资产总额比率上升系本公司根据董事会决议于2002年1月将＂新歌商厦＂70,388千元交由上海益民房地产经营有限公司作为存货管理,并办理产权登记手续。

     （4）长期股权投资占资产总额比率大幅度上升系本报告期＂新宇钟表＂不纳入合并范围,增加额为上海钟表商店与母公司的投资额及本报告期确认的投资损益。

     （5）无重大委托理财、资金借贷行为,无逾期债务。

     3、或有事项与期后事项（截止至2002年3月31日）

     （1）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

     （2）本报告期内担保事项

     被担保单位名称：关联方：上海新宇钟表股份有限公司

     担保类型：连带责任担保

     担保决策程序：2001年9月经上海钟表商店董事会决议通过,同意提供担保（2001年度内上海新宇钟表股份有限公司是上海钟表商店的控股子公司,纳入合并范围,此项担保属内部担保）

     担保事由：银行借款

     担保金额：8,000千元

     担保期限：2002年9月10日到期

     （3）本报告期内无重大资产负债表日后事项。

     4、其他

     （1）生产经营环境、政策法规的变化对公司财务状况和经营成果无重大影响。

     （2）本报告期内无重大资产收购及出售、企业购并行为。

     （3）本报告期内无重大关联交易。

     第四章财务会计报告

     （一）财务会计报表（未经审计）

                                简要合并资产负债表

                                    2002年3月31日

     编制单位：上海益民百货股份有限公司（合并）                  金额单位：元

     项目               2002年3月31日                     2001年12月31日



                   合并             母公司            合并            母公司

     流动资产

           475,819,174.33    337,063,103.24    524,342,035.19    261,277,220.96

     长期投资

            22,480,229.37     190,743,935.95     3,521,000.00    189,556,765.31

     固定资产净值

           433,399,885.33    412,885,136.95    505,839,230.26    484,522,436.83

     无形资产及其他资产

            16,685,097.29     12,802,289.49     17,435,424.15     13,325,168.14

     资产总计

           949,607,087.63    950,736,214.87  1,051,205,254.91    945,923,340.48

     流动负债

           275,371,831.00    277,150,508.89    314,857,362.92    287,003,255.75

     长期负债

                349,756.61           ---            411,697.61         ---

     少数股东权益

                299,794.04           ---         77,016,109.65         ---

     股东权益

            673,583,368.98    673,583,368.98    658,917,747.73    658,917,747.73

                             简要合并利润表

                              2002年3月31日

     编制单位：上海益民百货股份有限公司（合并）           金额单位：元

     项  目                    2002年第一季度

                            合并              母公司

     一、主营业务收入  115,897,912.29      8,810,663.45

     二、主营业务利润   41,773,924.89      4,170,429.21

     三、其他业务利润    5,814,786.51        442,783.54

     四、期间费用       30,605,840.87      8,826,864.79

     五、投资收益          409,120.87     20,058,446.86

     六、营业外收支净额    -55,303.33        -67,634.40

     七、所得税          2,671,066.82      1,111,539.17

     八、净利润         14,665,621.25     14,665,621.25

     （二）会计报表附注

     1、公司本报告期内执行的会计政策、会计估计与前一报告期一致。

     2、上海新宇钟表股份有限公司在增资扩股后,公司控股比例由51%降为20%,故从2002年度起上海新宇钟表股份有限公司的会计报表不再纳入本公司合并范围。

     董事长：陈圣

     上海益民百货股份有限公司董事会

     2002年4月27日