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                      山东华泰纸业股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告未经审计。



     一、公司简介

      一公司的法定中文名称：山东华泰纸业股份有限公司

     公司的法定英文名称：Shandong  Huatai  Paper  Co.,Ltd.

     公司英文缩写：SDHT

      二公司法定代表人：李建华

      三公司董事会秘书：李  刚

     联系地址：山东省东营市广饶县大王镇

     联系电话：0546-6888721转8799

     传    真：0546-6871957

     电子信箱：ligang-HTGF＠163.com

     证券事务代表：田居龙

     联系地址：山东省东营市广饶县大王镇

     联系电话：0546-6888889

     传       真：0546-6888018

     电子信箱：cio＠huatai.com

      四公司注册地址：山东省东营市广饶县大王镇

     公司办公地址：山东省东营市广饶县大王镇

     邮政编码：257335

     公司网址：http //www.huatai.com

     电子信箱：htltd ＠ huatai.com

      五公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

     登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http //www.sse.com.cn

     公司季度报告备置地点：本公司证券部

      六公司股票上市交易所：上海证券交易所

     股票简称：华泰股份

     股票代码：600308

     二、股本变动和主要股东持股情况

      一报告期内公司股本结构未发生变化。

      二主要股东持股情况

     2002年3月31日前在册、拥有公司股份的前十名股东。

     股东名称                   持股数          占总股本比例 %        股份类型

     1     华泰集团有限公司  76,823,308              39.91            法人股

     2     通宝基金           1,489,320               0.77            流通股

     3     南方稳健           1,290,618               0.67            流通股

     4     同益基金           1,208,368               0.63            流通股

     5     景博稳健           1,017,014               0.53            流通股

     6     殷新红               578,000               0.30            内部职工股

     7     冷  燕               575,000               0.30            内部职工股

     8     李  灏               572,550               0.30            内部职工股

     9     裕泽基金             447,229               0.23            流通股

     10    王  莹               406,320               0.21            内部职工股

      1 上述股东1-5名及第9名股东无关联关系,6-8名及第10名股东无法确定。

      2 华泰集团有限公司持有公司76,823,308股法人股,作为公司相对控股的股东,在报告期内没有发生变化,为公司第一大股东。

      3 持有公司5%以上股份的股东无质押、司法冻结等情况。

     三、经营情况的回顾与展望

      一公司经营情况及行业变化

     公司属于造纸行业,主营业务收入和利润来自纸张、纸浆及纸制品的制造、销售和技术开发；造纸原辅料及化工产品不含化学危险品的科研、生产及销售；造纸设备及机械配件的设计、加工和技术咨询服务；热电；本企业自产产品及相关技术的进出口业务。报告期内,公司紧跟市场需要,充分利用资源、技术、质量、成本优势,积极开拓市场,扩大市场份额。报告期实现主营业务收入23777.64万元,主营业务利润6835.47万元,净利润3220.44万元,分别比去年同期增长65.74%、154.93%和222.02%。

      二公司投资情况

     1、募集资金使用情况

     报告期内公司尚未完工的募集资金投资项目情况：

      1 报告期内公司对15万吨/年轻量涂布纸项目投入6067万元。截止报告期末,本项目累计投资8133万元,完成项目投资的9.61%。

      2 由于200t/d废纸脱墨集中制浆项目是15万吨/年轻量涂布纸项目的配套项目,为保证项目进展同步,公司报告期未增加该项目的投资。

      3 报告期内,公司研究主要以联系和鼓励周边地区农民开发种植、采取统一收购方式进行70万亩芦苇基地开发项目的建设,因此公司报告期未增加对该项目的投资。

     2、非募集资金投入情况

     公司以自有资金投资的2.5万千瓦热电项目,报告期内投入1475万元,累计已投入7202万元,完成项目总投资的75.81%。

      三报告期内经营成果及期末财务状况

     1、经营成果单位：万元

      1 经营成果分析

     项  目             2002年1-3月份     2001年1-3月份      增减 %

     主营业务收入         23777.64          14345.93          65.74%

     主营业务利润          6835.47           2681.34         154.93%

     净利润                3220.44           1000.08         222.02%

     说明：

     a 主营业务收入增加系本公司控股子公司东营华泰纸业有限公司新投产的10万吨/年高级杂志纸项目于去年10月份竣工投产,产销量增加所致；

     b 主营业务利润增加系本公司控股子公司东营华泰纸业有限公司新投产的10万吨/年高级杂志纸项目于去年10月份竣工投产利润增加和原材料价格下降所致；

     c 净利润增加系报告期内主营业务利润增加及公司麦草等原材料落价,成本降低所致。

      2 收入及费用占利润总额的比例

     项  目            2002年1-3月份                   2001年度

                   金  额   占利润总额比例 %       金额    占利润总额比例 %

     利润总额      4510.34                       13965.54

     主营业务利润  6835.47       151.55          19526.07      139.82

     其他业务利润    34.12         0.76            135.23        0.97

     期间费用      2361.04        52.35           6180.34       44.25

     投资收益          -            -              220.89        1.58

     补贴收入        15.93         0.35             85.29        0.61

     营业外收支净额 -14.13            ＿           178.40        1.28

     说明：

     报告期内期间费用占利润总额的比例增加较大,主要原因系报告期内公司控股子公司东营华泰纸业有限公司新投产的10万吨/年高级杂志纸项目市场开辟费用增加,以及以银行贷款支付设备款和流动资金增加利息支出所致。

     投资收益为零系公司报告期内对外投资未取得红利所致

      3 报告期内公司无重大季节性收入及支出；报告期内公司无重大非经常性损益发生。

     2、财务状况单位：万元

     项    目           2002年3月31日          2001年12月31日

                   金额  占总资产的比例 %      金  额  占总资产的比例 %

     货币资金     77793.30      28.38           80714.07       30.62

     应收帐款     17634.77       6.43           13931.87        5.28

     存货         32072.55      11.70           29615.39       11.23

     长期股权投资  3137.80       1.14            3137.80        1.19

     短期借款     46883.97      17.10           40883.97       15.51

     应付账款     23652.13       8.63           23388.05        8.87

     总资产      274156.32                     263633.23

     说明

     a 货币资金减少主要系项目投资及存货占用流动资金所致；

     b 应收帐款增加系10万吨高级杂志纸项目全面达产,销量增加所致；

     c 存货增加系10万吨高级杂志纸项目全面达产,原材料储备增加所致；

     d 短期借款增加系10万吨高级杂志纸项目以银行贷款支付设备款及流动资金所致；

     e 总资产增加系借款及公司利润增加所致。

     3、或有事项与期后事项

      1 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

      2 报告期内公司无重大对外担保事项。

      3 本公司于4月6日在本公司会议室召开2002年临时股东大会,审议通过了第三届董事会第十二次会议《关于对暂时闲置资金处置方案的报告》,决定将暂时闲置的57604.40万元资金在不影响募集资金使用的情况下用于沪、深证交所的国债回购。

     临时股东大会决议刊登于2002年4月9日《中国证券报》和《上海证券报》。

     四、财务会计报告未经审计

      一会计报表

                                 简要合并资产负债表

     编制单位：山东华泰纸业股份有限公司               单位：人民币元

     项    目               2001年12月31日               2002年3月31日

     流动资产             1,303,658,661.71              1,355,550,566.14

     长期投资                31,378,000.00                 31,378,000.00

     固定资产净值         1,218,481,856.45              1,205,135,972.40

     无形资产及其他资产       2,329,325.36                  2,286,740.03

     资产总计             2,636,332,274.92              2,741,563,154.54

     流动负债               743,910,335.73                813,408,401.98

     长期负债               354,570,466.66                350,907,914.28

     少数股东权益            77,231,725.14                 84,422,722.30

     股东权益             1,460,619,747.39              1,492,824,115.98

     负债与所有者权益总计 2,636,332,274.92              2,741,563,154.54

                                简要合并利润表

     编制单位：山东华泰纸业股份有限公司               单位：人民币元

     项  目                                2002年1-3月

     主营业务收入                         237,776,381.25

     主营业务利润                          68,354,703.00

     其他业务利润                             341,153.35

     期间费用                              23,610,405.31

     投资收益                                      -

     营业外收支净额                          -141,349.58

     所得税                                 5,708,007.19

     净利润                                32,204,368.59

      二财务报表附注

     1、2002年第一季度财务报告与2001年度财务报告相比,会计估计及财务报表合并范围无重大变化。

     2、2002年第一季度财务报告采用的会计政策与2001年度财务报告无重大差异。

     3、2002年第一季度无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

     五、备查文件

      一载有董事长签署的2002年第一季度报告文本。

      二载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

     山东华泰纸业股份有限公司

     二00二年四月二十五日