重庆港九股份有限公司2002第一季度报告
| 作者： 日期：2002.04.27 11:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆港九股份有限公司2002第一季度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第一季度财务会计报告未经审计。 重庆港九股份有限公司董事会 一、 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称 重庆港九股份有限公司 中文缩写 重庆港九 公司法定英文名称 CHONGQING GANGJIU CO.,LTD 英文缩写 CQGJ 2、 公司法定代表人 张延礼先生 3、 公司董事会秘书 李毓坚先生 联系地址 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 联系电话 023-63725685 传 真 023-63801564 电子信箱 LUYUJ＠CQGJ.COM.CN 4、 公司注册地址 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 邮政编码 400051 公司办公地址 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 邮政编码 400051 公司国际互联网网址 HTTP：//WWW.CQGJ.COM.CN 公司电子信箱 CQGJ＠CQGJ.COM.CN 5、 公司选定的信息披露报纸： 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司季度报告的中国 证监会指定国际互联网网址：HTTP：//WWW.SSE.COM.CN 公司季度报告备置地点 本公司董事会办公室 6、 公司股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 重庆港九 股票代码 600279 二、 股本变动和主要股东持股情况 1、报告期内公司股本及结构未发生变化。 2、截止2002年3月31日,公司主要股东持股情况： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 持股性质 1 重庆港口管理局 140000000 61.298 国有法人股 2 海通证券 1330959 0.582 社会公众股 3 齐鲁担保 999900 0.438 社会公众股 4 兴和基金 995271 0.436 社会公众股 5 重庆铁路分局 919600 0.403 国有法人股 6 河北三龙 865741 0.379 社会公众股 7 成都铁路局 735680 0.322 国有法人股 8 盛歌华业 719000 0.315 社会公众股 9 宏安集团 595936 0.261 社会公众股 10 恒祥管理 506339 0.222 社会公众股 第1、5、7位股东所持股份为非流通股,不存在关联关系；其他均为社会公众股股东,所持股份变化系二级市场交易所致,公司未知他们之间是否存在关联关系。 持有本公司5%以上股份的股东为重庆港口管理局,所持有的公司股份为国有法人股,报告期内其所持股份没有变化,也不存在质押、冻结的情况。 三、公司生产经营、行业变动情况 报告期内公司保持持续经营状况,政策环境及涉及行业未发生变化。 （一） 主要经营情况 公司是西部地区最大的集客货于一体的高新技术港口企业。公司的主营业务为：内河货物运输,货物装卸、搬运,物流配送,商品储存,船舶修理,代办客货运输及中转等业务。 报告期内,公司针对历年第一季度为淡季的状况,坚持市场为导向,适时调整经营思路,以赶前不赶后的姿态奋战第一季度。公司于去年年底就着手开展经济调查研究,同时多方面捕捉信息,及时召开三个片区客户座谈会,精心运作集装箱、仓储、大件三大品牌,调整货源结构,培育新的骨干货源,与公路、铁路、海关、船公司多渠道协调,实现了淡季不淡。装卸自然吨完成55.7万吨,为计划持116%；吞吐量83.7万吨,为计划的104.6%；集装箱10485TEU,为计划104.6%；客运54.3万人次,为计划的116.8%。主营业务收入实现2282.39万元,主营业务利润实现844.46万元,净利润实现656.53万元。 （二） 公司投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 公司募集资金项目 报告期内,募集资金投向的九龙坡港区大件码头已累计投资4133.28万元,完成计划投资的62.63%,目前大件码头堆场回填、碾压、精平基本完成,接大件路段挡墙完成2/3,建筑木材加工厂段的挡墙基本完成。 2、报告期内非募集资金使用情况 报告期内,公司投资120万元入股江津市九禾化肥有限责任公司,持有全部股份的30%。该公司于2002年1月21日在重庆市江津工商行政管理局登记注册,注册资本400万元,经营地点为重庆江津德感镇蓝家沱,经营范围为生产、销售化肥。 （三） 报告期经营成果及期末财务状况 1、 经营成果分析： （1）表一 单位：人民币万元 项 目 2002年1-3月 2001年1-3月 增减幅度（%） 主营业务收入 2,282.39 1,760.51 29.64 主营业务利润 844.46 501.15 68.50 净利润 656.53 498.72 31.64 变动的主要原因是： ①主营业务收入增加系调整货源结构,培育新的骨干货源所致。 ②主营业务利润增加系主营业务收入增加,主营业务成本得到控制所致。 ③净利润增加系主营业务利润所致。 （2）表二 单位：人民币万元 项 目 2002年1-3月 2001年度 增减幅度（%） 金额 占利润总额比例% 金额 占利润总额比例% 主营业务利润 844.46 108.92 3,544.74 68.92 58.04 其他业务利润 318.45 41.07 1,464.16 28.46 44.31 期间费用 468.59 60.44 2,509.61 48.79 23.88 投资收益 1.87 0.24 2,219.86 43.16 -99.44 补贴收入 75.00 9.67 300.00 5.83 65.87 营业外收支净额 4.14 0.53 124.04 2.41 -78.01 本报告期较前一报告期变动的原因是： ①本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系货源结构得到优化。 ②本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系其他业务收入有所增长。 ③本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系第一季度工资性费用增加。 ④本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系本公司大部分投资未到收益期。 ⑤本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系非经常性收益减少。 ⑥本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系营业外收入减少。 3 报告期内公司无重大季节性收支 4 报告期内公司无重大非经常性收益。 2、财务状况方面 1 财务状况对比表 单位：人民币万元 项 目 2002年3月31日 2001年12月31日 增减幅度（%） 金额 占资产总额比例% 金额 占资产总额比例% 货币资金 20,598.16 24.00 29,327.58 34.34 -30.11 应收帐款 3,204.09 3.73 3,291.18 3.85 -3.12 存货 100.01 0.12 82.06 0.10 20.00 短期投资 7,535.90 8.78 535.90 0.63 1293.65 固定资产净额 39,667.64 46.23 39,900.89 46.72 -1.05 无形资产 应付帐款 66.82 0.08 102.68 0.12 -33.33 短期借款 7,500.00 8.74 8,500.00 9.95 -12.16 变动的主要原因是： ①本报告期货币资金占资产总额比例较前一报告期减少的原因系第一季度短期投资增加。 ②本报告期应收帐款占资产总额比例较前一报告期减少的原因系加大了收款力度。 ③本报告期存货占资产总额比例较前一报告期增加的原因系材料、库存商品增加。 ④本报告期短期投资占资产总额比例较前一报告期增加的原因系第一季度短期投资增加。 ⑤本报告期固定资产净额占资产总额比例较前一报告期减少的原因系第一季度资产增加所致。 ⑥本报告期应付帐款占资产总额比例较前一报告期减少的原因系部分应付款项已经清算支付。 ⑦本报告期短期借款占资产总额比例较前一报告期减少的原因系归还部分银行借款。 （2）报告期内公司委托国债事项 ①公司（以下简称甲方）用自有资金向西南证券有限责任公司重庆临江支路营业部（以下简称乙方）委托管理国债2000万元,委托期从2002年 1月 4 日至2002年6月28日止,乙方承诺甲方获得固定年收益9%。 ②公司（以下简称甲方）用自有资金向海通证券有限公司交易总部委托管理国债5000万元,委托期从2002年 1月 4 日至2002年6月28日止,乙方承诺甲方获得固定年收益10%。 （3）报告期内公司无逾期债务。 （四）重要事项 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内公司未对外提供担保。 3、报告期内公司无重大资产负债表日后事项。 4、报告期内,公司重大关联交易事项。 1 、购销商品、提供劳务发生的关联交易： 关联方名称 交易内容 定价原则 交易价格 交易金额 占本期该类 结算方式 （元） 交易比例 重庆港口管理局 托管业务收入 协议价 3,623,643.00 100% 银行转帐 重庆港口管理局 港政补贴 协议价 750,000.00 100% 银行转帐 根据公司与重庆港口管理局签订了《委托管理协议》及其补充协议、《港务工作委托管理协议》,按照公平交易的原则,港口局委托本公司对下属猫儿沱港埠公司、长寿港埠公司、江北港埠公司、船务公司的货运及相关业务进行管理；公司对港口局所属军用战备码头、鱼跳岩锚地等港政设施的有关港务工作进行受托管理,本公司利用优越的自然条件,雄厚的技术基础,充足的物资保障,以市场价格向控股公司收取劳务收入,有利于充分发挥现有的生产经营能力,提高经济效益。 2 、提供担保 本报告期重庆港口管理局为本公司6,000万元短期借款提供了担保 5、报告期内公司无其它重大事项 四、第二季度工作要点 第二季度是公司的生产旺季,为完成全年经济指标,公司将主要做好以下工作： （一）、在主营业务方面,抓好集装箱、大件、化工产品等货种进出港的效率,注重服务质量,培育钛金矿等新型货源。 （二）、在客运方面,抓住″三峡原貌游″等有利时机,与船公司、旅行社等紧密合作,提高干线和高等级舱位的销售率,稳中求进。 （三）、在副业方面,利用亚洲议会和平协会年会（AAPP）、中国重庆投资贸易洽谈会暨三峡国际旅游节、″五一″黄金周,搞好宣传、促销,以精品求发展。 五、财务会计报告（未经审计） （一）、财务报表： 1、资产负债表（简式）（2002年3月31日） 单位：万元 项 目 期末数 年初数 流动资产 39,655.39 40,042.82 长期投资 1,370.29 1,596.64 固定资产净值 41,467.36 41,700.61 无形资产及其他资产 268.31 259.14 资产总计 85,812.01 85,401.98 流动负债 14,107.11 14,352.07 长期负债 236.69 258.21 少数股东权益 19.98 股东权益 71,448.22 70,791.69 负债及股东权益 85,812.01 85,401.98 2、 利润表（简式）（2002年1-3月） 单位：万元 项 目 报告期金额 主营业务收入 2,282.39 主营业务利润 844.46 其他业务利润 318.45 期间费用 468.60 投资收益 1.87 营业外收支净额 4.14 所得税 118.82 净利润 656.53 （二）、会计报表附注 1、根据公司董事会2001年第一届第十六次会议决议,公司将装卸机械设备的折旧年限更改为28年,此项会计估计变更增加本期利润2,208,431.81元。 公司执行的其他会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 2、本季度报告采用的会计政策与年度报告无重大差异。 3、本报告期未有应纳入财务报表合并而未予合并的子公司。 六、备查文件目录 （一）载有董事长亲自签名的第一季度报告文本。 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 重庆港九股份有限公司 董事长：张延礼 二○○二年四月二十七日 |
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