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                    大唐电信科技股份有限公司2002第一季度报告



    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。



     一、公司简介

     （一）公司法定中、英文名称及缩写

     中文名称：大唐电信科技股份有限公司

     简    称：大唐电信

     英文名称：DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD

     简    称：DATANG TELECOM

     （二）公司法定代表人：周  寰先生

     （三）公司董事会秘书：付景林先生

     公司证券事务代表：王  芊、陈  苒

     联系地址：北京海淀区学院路40号

     电    话：0086-10-62303607

     传    真：0086-10-62303607

     电子信箱：fjl＠dt-mail.com

     cr＠dt-mail.com

     （四）公司注册地址：北京海淀区学院路40号研一楼

     公司办公地址：北京海淀区学院路40号

     公司邮政编码：100083

     公司国际互联网网址：http??//www.dtt.com.cn

     公司电子信箱：dtt＠dt-mail.com

     （五）公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

     公司年度报告登载互联网网址：http??//www.sse.com.cn

     公司年度报告备置地点：北京市海淀区学院路40号

     公司董事会办公室

     （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所

     股票简称：大唐电信

     股票代码：600198

     二、主要股东持股情况

     （一）股本变动情况

     报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

     （二）主要股东持股情况

     名次  股东名称                 本期末持股数  占总股本  股份质押或    股份

                                       （万股）     比例（%）  冻结情况      性质

     1.    电信科学技术研究院           16973       38.67       无      国有法人股

     2.    电信科学技术第十研究所        3461        7.88       无      国有法人股

     3.    国际电话数据传输公司（ITTI）     3365        7.67       无      境外法人股

     4.    西安高科集团公司             1010        2.30       无      国有法人股

     5.    北京凯腾飞信息技术有限公司     662        1.51       无      社会法人股

     6.    陕西国际信托投资公司           646        1.47       有      社会法人股

     7.    湖南南天集团公司               414        0.94       无      社会法人股

     8.    山西鸿飞通信实业公司           165        0.38       无      社会法人股

     9.    广东益源通信技术有限公司       165        0.38       无      社会法人股

     10.   山东邮电实业总公司             165        0.38       无      社会法人股

     11.   陕西顺达通信公司               165        0.38       无      社会法人股

     1.股东关联关系：本公司第二大股东电信科学技术第十研究所隶属于公司第一大股东电信科学技术研究院。

     2.公司持股5%以上的法人股股东为电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、国际电话数据传输公司（ITTI）,报告期内其所持股份数量无变化,无质押或冻结情况。

     三、公司经营情况回顾与展望

     （一）经营情况

     报告期内公司实现主营业务收入29367万元,同比增加44.91%,实现主营业务利润7947万元,同比增长26.83%。但由于电信市场特点,一季度市场启动较晚,合同转化率较低,而期间固定费用较大,以至出现经营亏损,净利润为-4806万元。

     公司报告期内市场取得了良好的开端。交换产品进入澳门电信项目,成功打入了国际市场；电缆产品稳步增长；移动产品收入比重提高；SIM卡销售取得重大突破；软件类产品保持平稳增长。

     公司2002年第一季度实施了以提高效率为目标的组织机构调整,提高了组织运行效率；通过对市场平台进行改革,建立了面向用户的现代企业市场架构,从而提升公司的市场整体策划和运作能力；公司加大了应收帐款的回收力度；强化了业务流程的管理,ERP项目已成功上线。

     （二）公司主要投资情况

     1、首次募集资金承诺投资的″GSM/DCS1800移动通信双频手机技术引进项目″资金2206万元,已于2000年度股东大会决议通过变更投资于″CDMA手机的研究开发项目″。报告期内投资596万元,累计投入资金2230万元,其中募集资金2206万元全部投入,超额使用部分由公司自筹,项目已经完成并产生预期效果。

     2、配股募集资金

     截止2002年3月31日,对配股项目累计投入67055.22万元,其中使用配股资金65784.48万元；报告期内,配股项目投入资金2240.27万元,其中募集资金投入1845.6万元；超额使用部分由公司自筹,未使用部分资金均以货币形态存放于银行,以保证项目后期正常进展。

     （三）经营业绩及财务状况简要分析

     1、经营成果分析

     （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

                                                 单位：万元

     项   目     2002年1-3月份 2001年1-3月份  增减百分比%

     主营业务收入      29,367      20,265            44.91%

     主营业务利润       7,947       6,266            26.83%

     净利润           -4,806       -4,625            -3.91%

     注：1）报告期主营业务收入较上年同期增长 44.91%,主要原因是业务规模扩大；

     2）报告期主营业务利润较上年同期增长 26.83%,主要原因是主营业务收入增加；

     3）报告期净利润较上年同期下降 3.91%,主要原因是毛利率下降和期间费用增加。

     （2）各项利润来源和期间费用占利润总额的比例及增减变动原因

     项  目               金额（万元）          占利润总额的比例（%）

                   2002年1-3月 2001年1-12月    2002年1-3月 2001年1-12月

     主营业务利润      7,947       57,688        -164.36%    1021.21%

     其他业务利润         29           37          -0.60%       0.65%

     期间费用         13,135       55,582        -271.66%     983.94%

     投资收益             18        2,444          -0.37%      43.26%

     补贴收入            189          676          -3.91%      11.97%

     营业外收支净额      116          387          -2.40%       6.85%

     利润总额         -4,835        5,649            100%        100%

     注：按照公司以往年度的销售规律,每年一季度的销售占全年收入的比例相对较小,而各项期间费用的发生相对比较均衡,故公司一季度出现经营亏损,导致各项利润来源和期间费用占利润总额的比例与2001年度相比出现较大变动,使各项指标缺乏可比性。

     （3）报告期内无重大季节性收入及支出,无重大非经营性损失等

     2、财务状况分析

     项   目                        金额（万元）     占总资产的比例（%）

                                期末数      期初数   期末数      期初数

     货币资金                   51,379      60,765   10.13%      12.05%

     应收款项                  215,175     204,960   42.43%      40.65%

     存货                      122,061     120,714   24.07%      23.94%

     长期投资                    3,156       3,139    0.62%       0.62%

     固定资产                   76,733      75,355   15.13%      14.95%

     无形资产及其他资产         11,783      12,166    2.32%       2.41%

     总资产                    507,081     504,160  100.00%     100.00%

     注：货币资金减少主要由于购买原材料、支付应付帐款等原因所致；

     报告期公司未发生新的委托理财业务,无委托资金借贷业务,无逾期债务。

     3、报告期公司或有事项和期后事项。

     1）或有事项：

     ①公司根据与中信实业银行签订的债权转让协议书,将子公司西安大唐电信有限公司的应收账款债权150,000,000.00元和200,000,000.00元分别于2001年11月28日和2001年12月21日进行转让,到期日分别为2002年5月24日和2002年6月18日,截止报告期末,公司已经代中信实业银行收取上述已转让的应收账款债权款合计345,768,417.00元。

     ②公司根据与光大银行签订的商业发票贴现协议书,将应收账款债权76,410,000.00元于2001年12月14日进行转让,到期日为2002年6月13日；截止报告期末,公司已经代光大银行收取上述已转让的应收账款债权款合计21,699,722.14元。

     2）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

     3）本报告期内无担保事项发生。

     4）本报告期内无重大资产负债表日后事项。

     4、无其他重大事项

     （四）第二季度工作要点

     为确保较好地完成2002年全年经营目标,公司第二季度要做好以下工作：

     1、二季度公司将大力加强市场开拓,抓住行业高峰期和重大项目,确保公司经营目标完成。

     2、完善市场平台调整工作,全面建立和完善市场信息体系,细化公司的产品,做好产品的整体策划和行业策划工作,做好客户服务工作。

     3、加强研发项目管理,保证重点研发项目。

     4、推行供应链管理,降低原材料的采购成本,减少资金压力和财务费用；严格控制物流、生产与销售的匹配,降低存货的资金占压。

     5、加大应收帐款的回收力度,降低财务费用。

     四、财务会计报告

     （一）财务会计报表

     本季度财务报告未经审计。

     1、简要会计报表

     简要合并资产负债表

     编制单位：大唐电信科技股份有限公司  2002年3月31日                   单位：元

     项目

   期末数           期初数             项目               期末数               期初数

     流动资产

4,151,093,231.70  4,135,002,986.31  流动负债         2,729,061,058.43    2,748,354,352.23

     长期投资

   31,564,309.17     31,385,734.87   长期负债          454,460,000.00      357,600,000.00

     固定资产净值

  604,287,060.44    604,683,975.71    少数股东权益      30,620,397.05       31,185,580.28

     无形资产及其他资产

   117,826,521.01    121,658,104.00    股东权益      1,855,390,005.11    1,903,179,823.29

     资产总计

5,070,812,490.59  5,041,600,785.80  负债及股东权益总计

                                                      5070,812,490.59    5,041,600,785.80

     简要合并利润表

     编制单位：大唐电信科技股份有限公司    2002年1-3月           单位：元

     项    目            2002年1-3月

     主营业务收入      293,667,942.36

     主营业务利润       79,470,333.40

     其他业务利润          292,709.08

     期间费用          131,352,151.96

     投资收益              178,574.30

     营业外收支净额      1,161,865.58

     所得税                300,844.96

     净利润            -48,059,930.82

     （二）、财务报表附注

     1、与2001年度相比,本公司执行的会计政策、采用的会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

     2、本季度财务报告采用的主要会计政策与2001年度报告无重大差异。

     3、本季度合并会计报表的编制方法和范围与2001年度报告一致,没有发生变化。

     五、备查文件

     本公司董事会办公室备有以下备查文件：

     （一）载有董事长亲笔签名的报告正文；

     （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

     （三）报告期内中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

     大唐电信科技股份有限公司董事会

         二00二年四月二十三日