广东韶钢松山股份有限公司2002年第一季度报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:广东韶钢松山股份有限公司
公司法定英文名称:SGIS Songshan Co., Ltd.
(二)公司注册地址:广东省韶关市曲江县马坝
公司办公地址:广东省韶关市曲江县马坝
邮政编码:512123
公司国际互联网网址:http://www.sgss.com.cn
公司电子信箱:[email protected]
(三)公司法定代表人:曾德新
(四)公司董事会秘书:庞大春
公司证券事务授权代表:刘二
联系地址:广东省韶关市曲江县马坝
联系电话:0751-8787265
传真:0751-8787676
电子信箱:[email protected]
(五)公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
中国证监会指定信息披露网站:HTTP://www.cninfo.com.cn
公司季报备置地点:广东韶钢松山股份有限公司证券部
(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:韶钢松山
股票代码:000717
二、经营情况的回顾与展望
(一)报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化
本公司属于钢铁行业,主营钢铁产品的生产、销售等,主导产品有中板(船板、汽车大梁板)、线材、棒材三大系列。行业无重大变化。
报告期内,公司生产经营情况稳定,实现主营业务收入8.4亿元,比上年同期增长11.64%;主营业务利润8493.37万元,比上年同期增长12.92%;净利润5338.98万元。
(二)公司投资情况
1、公司在本报告期内无募集资金的投资或延续到本报告期内使用的情况。
2、本报告期内非募集资金的投资情况。
本报告期公司延续2001年年度报告中披露的投资项目继续投资,本期投资支出11,912.58万元,其中利息资本化483.17万元。
(三)报告期经营成果以及期末财务状况及分析
1、经营业绩方面
(1)公司主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期对比情况
单位:人民币万元
项 目 2002年1-3月 2001年1-3月 增减幅度(+/-)%
主营业务收入 84,043.55 75,281.43 11.64%
主营业务利润 8,493.37 7,521.74 12.92%
净利润 5,338.98 6,210.55 -14.03%
说明:
1主营业务收入的增加系销量较上年同期增加所致;
2主营业务利润的增加系销量增加,主营业务成本下降引起;
3净利润减少的主要原因是所收到的所得税返还金额不同所致,2002年第一季度收到的所得税返还款为1,184万元,上年同期为2,667万元。
(2)主营业务利润、其他业务利润、期间费用、补贴收入、营业外收支净额在利润总额中所占比例与上年同期对比情况
单位:人民币万元
项 目 2002年1-3月 2001年1-3月 增减幅度(+/-)%
金额 占利润总额的比例 金额 占利润总额
的比例
主营业务利润 8,493.37 133.69% 7,521.74 142.22% 12.92%
其他业务利润 208.45 3.28% 3.97 0.08% 5150.63%
期间费用 2,500.36 40.32% 2,236.84 42.29% 11.78%
投资收益 -- -- -- -- --
补贴收入 -- -- -- -- --
营业外收支净额 -- -- -- -- --
说明:
1本报告期主营业务利润较上年同期上升的主要原因是销量增加及主营业务成本下降所致;
2本报告期期间费用较上年同期略有增加的原因是管理费用和营业费用支出有所上升。
3本报告期财务费用减少的原因系收取带息银行承兑汇票等的利息收入增加所致。
(3)本报告期内无重大季节性收入及支出的发生。
(4)本报告期内无重大非经常性损益的发生。
2、财务状况方面
(1)应收账款、存货等主要资产项目的金额、在总资产中所占比例与期初数相比的重大变化
单位:人民币万元
项 目 2002.3.31 2001.12.31 增减幅度
金额 占资产总额 金额 占资产总额 (+/-)%
的比例 的比例
货币资金 46,688.58 11.46% 42,982.26 11.06% 8.62%
应收票据 36,891.39 9.05% 35,380.40 9.10% 4.27%
应收账款 1,464.70 0.36% 1,939.61 0.50% -24.48%
存货 69,150.49 16.97% 61,398.00 15.79% 12.63%
短期投资 —— —— —— —— ——
固定资产净额 210,858.20 51.74% 217,193.64 55.87% -2.92%
在建工程 39,138.45 9.60% 29,214.16 7.51% 33.97%
无形资产 —— —— —— —— ——
应付账款 8,416.07 2.06% 6,966.87 1.79% 20.80%
短期借款 53,170.00 13.05% 79,170.00 20.36% -32.84%
长期借款 63,100.00 15.48% 22,800.00 5.86% 176.75%
未分配利润 31,223.99 7.66% 25,885.01 6.66% 20.63%
说明:
1本报告期在建工程占资产总额比例比年初增加的原因,系非募集资金投资的技改工程等项目的投入增加所致;
2本报告期短期借款占资产总额的比例比年初减少的原因系公司按期归还银行短期借款所致;
3本报告期长期借款占资产总额的比例较年初增长的原因系公司向银行借入长期借款增加所致。
(2)本报告期内无重大委托理财事项发生。
(3)本报告期内无重大逾期债务发生。
3、或有事项与期后事项
(1)本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
(2)本报告期内无重大担保事项发生。
(3)本报告期内无重大资产负债表日后事项。
4、其他
(1)公司所得税政策变化见会计报表附注1。
(2)报告期内,其他生产经营环境、政策法规无对公司财务状况和经营成果产生重大影响的变化。
(3)报告期内公司无重大资产收购及出售、企业购并行为。
(4)本公司2001年7月12日召开的2001年第一次临时股东大会审议通过的增发新股方案已报中国证监会,尚待批准。
三、财务会计报告(未经审计)
(一)会计报表简要合并资产负债表 2002年3月31日
编制单位:广东韶钢松山股份有限公司 金额单位:人民币万元
项 目 2001.12.31 2002.03.31
流动资产 142,371.37 157,365.51
长期投资 - -
固定资产 246,407.80 250,202.45
无形资产及其他资产 - -
资产总计 388,779.17 407,567.96
续上表:
项 目 2001.12.31 2002.03.31
流动负债 127,997.15 101,146.96
长期负债 22,800.00 63,100.00
少数股东权益 - -
股东权益 237,982.02 243,321.00
负债与所有者权益总计 388,779.17 407,567.96
简要合并利润表 2002年1-3月
编制单位:广东韶钢松山股份有限公司(金额单位:人民币万元)
项 目 2002年1-3月
主营业务收入 84,043.55
主营业务利润 8,493.37
其他业务利润 208.45
期间费用 2,500.36
投资收益 -
营业外收支净额 -
所得税 862.48
净利润 5,338.98
(二)会计报表附注
1、根据财政部财税[2000]99号文和广东省财政厅粤财法[ 2000]76号文精神,公司所得税的税收优惠政策执行到2001年12月31日止,从2002年1月起,本公司按33%缴交所得税,不再享受所得税返还优惠政策。
与前一定期报告相比,本报告期内公司执行的其他会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。
2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、本报告期内不存在未纳入合并报表的公司或单位。
四、备查文件目录
(一)载有董事长亲笔签名的季度报告文本;
(二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
广东韶钢松山股份有限公司
董事长:曾德新
2002年4月26日
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