北海银河高科技产业股份有限公司2002年第一季度报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。
(一)公司简介
1、公司的法定中文名称:北海银河高科技产业股份有限公司
公司的法定英文名称:Beihai Yinhe Hi-Tech Industrial Co., Ltd.
2、公司注册地址:广西北海市广东南路银河科技大厦八楼
公司办公地址:广西北海市广东南路银河科技大厦八楼
邮政编码:536000
公司国际互联网网址:http://www.yinhetech.com
电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:潘琦
4、公司董事会秘书:欧秋生
证券事务代表:王小成
联系地址:广西北海市广东南路银河科技大厦八楼
电 话:0779-3202636
传 真:0779-3201888
电子信箱:[email protected]
5、公司选定的中国证监会指定报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
中国证监会指定的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司季度报告备置地点:公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:银河科技
股票代码:000806
(二)经营情况的回顾与展望
1、报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化
公司属电子信息业,公司及下属公司经营范围主要包括电力系统自动化设备、软件及系统集成、电子元器件、变压器、计算机软件开发、技术咨询及技术服务,科技产品开发、有线电视信息网络建设、改造和升级、网上增值业务、文化产业、网络工程、通讯系统、无线电摇测、摇控等。
本报告期面对行业调整及市场竞争激烈的严峻形势,公司加强了生产管理和成本管理,加快了产品技术改造和产业化步伐,进一步调整和优化了产品及服务结构;铁路牵引变综合自动化、电能量计费管理系统、继电保护等新产品、新技术的研发工作取得重大进展;配电自动化和电力市场竞价交易结算系统技术改造项目、片式电阻器技术改造及创新项目、银河软件科技园项目等建设工作稳步进行;严格按照ISO9002、ISO9001进行质量管理;加大市场开发力度,加强了市场营销体系的建设,积极构造服务保障体系,做到质量保证、供货及时、服务到位。报告期实现主营业务收入13,130.67万元,净利润942.29万元。
本报告期公司按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件要求,建立了独立董事制度,聘任了三名独立董事,建立了董事会专门委员会,并根据上述规范性文件等有关规定,修订了《公司章程》及相关规定,进一步改进了公司治理。公司加强了人才的培养、引进和企业文化建设,邀请高等院校知名教授对员工进行后续教育培训,组织岗位练兵,提高了员工的业务水平和技能。
本报告期公司所涉及主要行业无重大变化。
2、报告期内公司主要投资项目的实际进度
(1)报告期内,公司5000万A股成功发行并上市,完成了新股增发工作,发行日为2002年3月6日,上市日为 2002年3月22日,本次发行扣除发行费用后,实收募集资金净额554,061,735.60元,该项工作的完成对积极推进技术改造和创新项目的实施,进一步提高公司的核心竞争力打下了坚实的基础。上述相关公告刊登于2002年2月28日、2002年3月11日、2002年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。公司将按计划运用增发募集资金,加快配电自动化和电力市场竞价交易结算系统技术改造项目、精密片式电阻器及精密片式电阻网络技术改造项目、0402精密片式电阻器创新产品项目等募集资金项目的顺利实施。
(2)募集资金项目实施进度、资金使用情况如下:
本公司募集资金项目总投资68,974万元,至本报告期末累计完成投资额7,790.69万元。其中:
1.配电自动化和电力市场竞价交易结算系统技术改造项目总投资28,315万元,累计完成投资额1,453.78万元,现已基本完成土地征用、拆迁、规划方案等前期工作。
2.精密片式电阻器及精密片式电阻网络技术改造项目和0402精密片式电阻器创新产品项目总投资共为40,659万元,共累计完成投资额6,336.91万元,现已基本完成征地、拆迁、厂房建设、装修、部分设备订购及设备选型等工作。
(3)报告期内其他主要投资项目:
1.银河软件科技园项目累计完成投资额6,780.20万元,现已基本完成土地征用拆迁、规划方案等前期工作。
2.广西柳州特种变压器有限责任公司220KV电力变压器技术改造项目累计完成投资额876.45万元,现已基本完成厂房建设、装修、部分设备订购及设备选型等工作。
3、公司报告期经营成果以及期末财务状况简要分析
(1)经营成果方面
1.表一: 单位:人民币万元
项 目 2002年1-3月 2001年1-3月 增减 (%)
主营业务收入 13,130.67 7,418.50 +77.00
主营业务利润 3,708.00 3,457.38 +7.25
净利润 942.29 1,532.59 -38.52
重大变化原因:
主营业务收入增加的原因主要系大力调整产品结构,加大市场拓展力度,生产经营规模扩大,市场销售良好以及本报告期比上年同期新增广西柳州特种变压器有限责任公司、北海银河南方软件有限公司纳入合并会计报表范围所致。
净利润减少的原因主要系营业费用、管理费用、财务费用较上年同期增加以及部分子公司所得税优惠政策到期导致所得税增加所致。
2.表二: 单位:人民币万元
项 目 2002年1-3月 2001年度 比例增减(%)
金 额 占利润总额 金 额 占利润总额
比例(%) 比例(%)
主营业务利润 3,708.00 293.85 17,204.24 170.90 +122.95
其他业务利润 51.87 4.11 59.56 0.59 +3.52
期间费用 2,499.81 198.11 7,641.55 75.91 +122.20
投资收益 -32.82 -2.60 260.03 2.58 -5.18
补贴收入 0.21 0.02 11.60 0.12 -0.10
营业外收支净额 34.40 2.73 173.20 1.72 +1.01
重大变动原因:
主营业务利润占利润总额的比例增加的原因主要系主营业务收入增加、期间费用增加、投资收益减少所致。
期间费用占利润总额的比例增加的原因主要系扩大生产经营规模,增加销售网点,造成管理费用、营业费用、借款利息增幅较大所致。
3.报告期内,本公司无重大季节性收入及支出发生。
4.报告期内,本公司无重大非经常性损益发生。
(2)财务状况方面
1.主要资产项目 单位:人民币万元
项 目 金 额 占总资产比例(%)
期末数 年初数 增减(%) 期末数 年初数 增减(%)
货币资金 66,734.84 16,451.14 +305.65 37.22 13.56 +23.66
应收款项 26,375.39 20,424.63 +29.14 14.71 16.84 -2.13
存货 10,592.53 13,633.17 -22.30 5.91 11.24 -5.33
固定资产净值 25,955.11 26,384.07 -1.63 14.48 21.75 -7.27
在建工程 17,466.46 13,459.72 +29.77 9.74 11.10 -1.36
重大变化原因:
货币资金金额增加、比例上升的原因主要系增发新股工作完成后募集资金到位所致。
应收款项金额增加、比例下降的原因主要系主营业务收入较大幅度增长所致。
存货金额减少、比例下降的原因主要系库存商品减少所致。
固定资产净值金额减少、比例下降的原因主要系计提折旧所致。
在建工程金额增加、比例下降的原因主要系实施产品技术改造及创新项目、银河软件科技园项目、电力变压器技术改造项目等所致。
2.报告期内,本公司无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。
3.报告期内,本公司无重大逾期债务发生。
(3)或有事项与期后事项
1.报告期内,本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内,本公司无重大对外担保事项。
3.报告期内,本公司无重大资产负债表日后事项。
(4)其他
1.生产经营环境、政策法规的变化对公司财务状况和经营成果产生的重大影响:根据北海市人民政府下发的《北海银河软件科技园优惠试行办法》,凡经批准进入北海银河软件科技园的企业,除享受国家、自治区有关鼓励高新技术产业和软件产业发展的相关优惠政策外,还可享受在财税、审批审核、开发建设、人才、技术创新等方面的优惠政策,这一政策将有力地促进北海银河软件科技园的开发建设。相关公告刊登于2002年3月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
2.报告期内,本公司无重大资产收购及出售、企业购并行为事项。
(三)财务会计报告(未经审计)
1、会计报表简要合并资产负债表
编制单位:北海银河高科技产业股份有限公司 2002年3月31日 单位:人民币万元
项 目 年初数 报告期期末数
流动资产 68,124.29 122,576.44
长期投资 9,996.32 9,963.50
固定资产 39,824.03 43,401.78
无形资产及其他资产 3,348.95 3,362.93
资产总计 121,293.59 179,304.65
续上表:
项 目 年初数 报告期期末数
流动负债 65,981.80 67,568.84
长期负债 10,007.33 10,077.37
少数股东权益 857.53 842.22
股东权益 44,446.93 100,816.22
负债与所有者权益总计 121,293.59 179,304.65
简要合并利润表
编制单位:北海银河高科技产业股份有限公司 2002年1—3月 单位:人民币万元
项 目 报告期
主营业务收入 13,130.67
主营业务利润 3,708.00
其他业务利润 51.87
期间费用 2,499.81
投资收益 -32.82
营业外收支净额 34.40
所得税 334.87
净利润 942.29
2、财务报表附注
(1)本季度报告与2001年年度报告相比,会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
(2)本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
(3)本报告期公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
(四)备查文件目录
包括下列文件:
1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本;
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 长: 潘 琦
二OO二年四月二十六日
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