广州冷机股份有限公司2002年第一季度报告
| 作者： 日期：2002.04.26 14:19 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广州冷机股份有限公司2002年第一季度报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。周千定董事因出差在外，未对本季度报告发表意见。 一、公司基本情况介绍 （一）公司法定中文名称：广州冷机股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGZHOU REFRIGERATION CO.LTD （二）法定代表人姓名：魏长明 （三）公司董事会秘书：石革燕 联系电话：(020)86453838 传真：(020)86450724 电子信箱：stock@wanbao－compressor.com.cn 联系地址：广东省广州市白云区人和镇人和大街12号 （四）公司注册地址：广东省广州市白云区人和镇人和大街12号 公司办公地址：广东省广州市白云区人和镇人和大街12号 邮政编码：510470 公司网址：HTTP://WWW.WANBAO－COMPRESSOR.COM.CN 公司电子信箱：webmaster@wanbao－compress.com.cn （五）信息披露媒体： 网站：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 定期报告刊登报刊：《证券时报》、《中国证券报》 公司季报备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：广州冷机 股票代码：000893 二、股东情况介绍 （一） 股本变动情况 报告期内公司股本结构未发生变更。 （二）公司主要股东持股情况 2002年3月31日前在册，拥有公司股份前十名的股东情况: 名次 股东名称 本期末持股数（股） 本期持股变动（＋－） 持股占总股本 比例(％) 1 万宝冷机集团有限公司 155,000,000 0 69.82 2 山西昌泰工贸有限公司 4,500,000 0 2.03 3 上海浦东任辰贸易有限公司 1,800,000 0 1.08 4 山西爱德投资有限公司 1,000,000 0 0.45 5 上海超人贸易有限公司 1,000,000 0 0.45 6 上海信义水处理有限责任公司 1,000,000 0 0.45 7 章伟 770,900 ＋770,900 0.35 8 荆州市楚雄实业有限公司 500,000 0 0.22 9 泰和证券投资基金 492,100 －122,600 0.22 10 梁土其 339,200 0 0.15 续上表： 名次 股东名称 持有股份的质押 股份性质 或冻结情况 1 万宝冷机集团有限公司 其中250万股司法冻结 国有股 2 山西昌泰工贸有限公司 法人股 3 上海浦东任辰贸易有限公司 法人股 4 山西爱德投资有限公司 法人股 5 上海超人贸易有限公司 法人股 6 上海信义水处理有限责任公司 法人股 7 章伟 流通股 8 荆州市楚雄实业有限公司 法人股 9 泰和证券投资基金 流通股 10 梁土其 流通股 三、经营情况 （一） 报告期内公司经营情况 公司主营业务为电冰箱压缩机的设计、制造和销售。 2002年，公司领导班子带领全体员工围绕2002年年度生产经营目标，及时总结分析生产经营状况，通过开展班组劳动竞赛等措施，提高劳动生产率。一季度公司共生产冰箱压缩机489504台，同比增长30.67％；销售冰箱压缩机421676台，同比下降5.4％。 报告期内公司主要行业未发生重大变化。 （二） 报告期内公司投资情况 报告期内公司无重大投资项目。 （三） 报告期内经营成果及期末财务状况 1、 经营成果 （1）表一 单位：人民币万元 项目 2002年1－3月 2001年1－3月 增加或减少额 增减率 主营业务收入 8,019.01 8,558.98 －539.97 －6.31％ 主营业务利润 1,751.07 1,240.28 510.79 41.18％ 净利润 279.35 －318.18 597.53 187.80％ 变动主要原因： 1、本公司2002年1－3月销售压缩机42.17万台，较上年同期的44.57万台下降5.38％；故主营业业务收入较上年同期有所下降； 2、主营业务利润上升为本期加强成本控制，单位压缩机平均成本降低所至。 3、净利润增加系主营业务利润及其他业务利润增长所至。 （2）表二 单位：人民币万元 项目 2002年1－3月 2001年1－3月 增减幅度 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例（％） 利润总额 279.35 100.00％ －318.18 100.00％ 187.80％ 主营业务利润 1,751.07 626.83％ 1240.28 －389.80％ 41.18％ 其他业务利润 100.98 36.15％ 54.95 －17.27％ 83.76％ 期间费用 1,578.83 565.17％ 1553.44 －488.23％ 1.63％ 营业外收支净额 6.15 2.20％ －59.96 18.84％ 110.25％ 变动主要原因： 1、营业外收支净额变动为上年同期有一原料仓库报废，本期无此类事项发生所至。 2、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。 3、本报告期内无重大非经常性损益发生。 2、 财务状况 单位：人民币万元 项 目 2002年3月31日 2001年12月31日 增减幅度 金额 占资产总额比例 金额 占资产总额比例（％） 资产总额 79,833.41 100％ 79,871.06 100％ －0.05％ 货币资金 1,684.91 2.11％ 1,953.92 2.45％ －13.77％ 应收帐款 29,098.07 36.45％ 28,287.60 35.42％ 2.87％ 存货 13,750.36 17.22％ 13,165.82 16.48％ 4.44％ 固定资产净额 21,272.59 26.65％ 21,648.88 27.10％ －1.74％ 无形资产 4,995.98 6.26％ 5,039.28 6.31％ －0.86％ 应付帐款 6,118.33 7.66％ 5,453.75 6.83％ 12.19％ 短期借款 30,375.39 38.05％ 30,388.79 38.05％ －0.04％ 变动主要原因： 1、货币资金较上年同期减少是因为应付票据到期承付。 2、应付帐款增加为材料采购增加所至。 3、 或有事项与期后事项 （1） 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 （2）本报告期内无重大对外担保事项。 （3）本报告期内无重大资产负债表日后事项。 4、 其它 2001年度会计师事务所对本公司出具了非标准审计意见，本公司2001年年报中披露的大股东和关联公司占用款偿还、房产及土地使用权过户问题的承诺解决日期为2002年底，本报告期内上述事项未有进展。 四、财务会计报告（未经审计） （一）会计报表合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：广州冷机股份有限公司 2002年3月31日 单位：元 项 目 2002年1－3月 2001年1－3月 一、主营业务收入 80,190,122.11 85,589,838.26 减：折扣与折让 － 主营业务收入净额 80,190,122.11 85,589,838.26 减：主营业务成本 62,194,089.22 73,069,421.07 主营业务税金及附加 485,362.31 117,650.02 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 17,510,670.58 12,402,767.17 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1,009,761.18 549,495.33 减：营业费用 2,451,709.60 639,055.49 管理费用 9,020,879.75 9,311,807.91 财务费用 4,315,749.33 5,583,583.66 加：以前年度损益调整 － 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,732,093.08 －2,582,184.56 加：投资收益（损失以“－”号填列） － 补贴收入 － 营业外收入 120,315.90 34,335.00 减：营业外支出 58,861.32 633,951.97 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 2,793,547.66 －3,181,801.53 减：所得税 － 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,793,547.66 －3,181,801.53 减:少数股东应占利润 91,171.79 六.本集团股东应占利润 2,702,375.87 －3,181,801.53 加:年初未分配利润 －192,400,952.83 －103,627,742.16 盈余公积转入 － 七.可供分配的利润 －189,698,576.96 －106,809,543.69 减:分给其他单位利润 － 提取法定盈余公积 － 提取法定公益金 － 八.可供股东分配的利润 －189,698,576.96 －106,809,543.69 减：已分配优先股股利 － 提取任意盈余公积 － 已分配普通股股利 － 转作股本的普通股股利 － 九.未分配利润 －189,698,576.96 －106,809,543.69 合 并 资 产 负 债 表 单位：广州冷机股份有限公司 2002年3月31日 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 19,539,232.76 16,849,056.02 短期投资 2 － － 应收票据 3 1,400,000.00 300,000.00 应收股利 4 － － 应收利息 5 － － 应收帐款 6 282,876,004.14 290,980,683.25 其他应收款 7 75,275,094.51 70,043,513.92 预付货款 8 17,145,268.53 16,167,424.54 应收补贴款 9 － － 存货 10 131,658,209.00 137,503,567.86 其中：原材料 11 53,689,716.88 57,492,380.30 库存商品 12 66,167,444.82 54,876,956.13 待摊费用 13 － 2,390.00 待处理流动资产净损失 14 － －16,581.51 一年内到期的长期债券投资 15 － － 其他流动资产 16 － － 流动资产合计 17 527,893,808.94 531,830,054.08 长期投资： － － 长期股权投资 18 － － 长期债权投资 19 － － 长期投资合计 20 － － 合并价差 21 － － 固定资产： － 固定资产原价 22 530,246,109.89 530,678,043.40 减:累计折旧 23 274,895,517.45 279,090,361.53 固定资产净值 24 255,350,592.44 251,587,681.87 固定资产减值准备 25 38,861,805.21 38,861,805.21 固定资产净额 26 216,488,787.23 212,725,876.66 工程物资 27 212,734.90 212,734.90 在建工程 28 155,351.65 170,881.74 固定资产清理 29 － － 待处理固定资产净损失 30 － － 固定资产合计 31 216,856,873.78 213,109,493.30 无形资产及递延资产： 无形资产 32 50,392,768.88 49,959,800.69 其中:土地使用权 33 2,154,676.73 2,143,100.00 递延资产(长期待摊费用) 34 205,645.90 196,287.37 其中:固定资产修理 35 － 固定资产改良支出 36 － 其他长期资产 37 3,361,487.49 3,238,506.24 无形资产及其他资产合计 38 53,959,902.27 53,394,594.30 递延税项： 递延税款借项 39 资 产 合 计 40 798,710,584.99 798,334,141.68 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 45 303,887,882.28 303,753,882.28 应付票据 46 39,640,000.00 30,490,000.00 应付帐款 47 54,537,450.83 61,183,325.47 预收帐款 48 1,598,568.85 1,201,245.05 代销商品款 49 － － 应付工资 50 584,719.76 573,428.45 应付福利费 51 807,852.30 503,764.47 应付股利 52 － － 应交税金 53 34,991,364.20 30,767,324.38 其他应交款 54 1,674,188.53 1,694,639.14 其他应付款 55 33,972,211.45 34,505,551.28 预提费用 56 － 3,517,924.97 一年内到期的长期负债 57 3,300,000.00 2,400,000.00 其他流动负债 58 － － 流动负债合计 474,994,238.20 470,591,085.49 长期负债： 长期借款 59 900,000.00 应付债券 60 － － 长期应付款 61 － － 专项应付款 62 1,500,000.00 1,500,000.00 其他长期负债 63 － － 长期负债合计 64 1,500,000.00 2,400,000.00 递延税项： 递延税款贷项 66 － － 负 债 合 计 67 476,494,238.20 472,991,085.49 股东权益： 股本 68 222,000,000.00 222,000,000.00 资本公积 69 283,997,496.23 284,330,657.97 盈余公积 70 8,146,209.89 8,146,209.89 其中:公益金 71 3,621,209.89 3,621,209.89 未分配利润 72 －192,400,952.83 －189,698,576.96 股东权益合计 73 321,742,753.29 324,778,290.90 少数股东权益 74 473,593.50 564,765.29 负债及股东权益合计 75 798,710,584.99 798,334,141.68 （二）会计报表附注 （1）本季度财务报告与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 （2）本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 五、备查文件目录 包括下列文件： （一）载有董事长亲笔签名的季度报告文本； （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）公司章程； 文件存放地：公司证券部 广州冷机股份有限公司 2002－04－25 |
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