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    重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务报告未经审计。

    营口港务股份有限公司董事会



     一、公司简介

     （一）公司法定中英文名称及缩写

     1、中文名称：营口港务股份有限公司     简称：营口港

     2、英文名称：YINGKOU  PORT  LIABILITY  CO.,LTD

     （二）公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址及电子信箱。

     1、注册地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号

     2、办公地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号

     3、邮政编码：115007

     4、互联网址：http//www.ykplc.com

     5、电子信箱：ykplc＠ykport.com.cn

     （三）公司法定代表人：关学诠

     （四）公司董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

     1、董事会秘书：杨会君先生

     2、联系地址：辽宁营口鲅鱼圈区新港大路一号

     3、电    话：0417-6268507

     4、传    真：0417-6268506

     5、电子信箱：yangdm＿ykp＠sina.com

     （五）公司选定的信息披露报纸名称,登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址,公司季度报告备置地点：

     1、信息披露报纸：《上海证券报》

     2、证监会指定的国际互联网网址：http//www.sse.com.cn

     3、报告备置地点：本公司董事会秘书处

     （六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

     1、上市交易所：上海证券交易所

     2、股票简称：营口港        股票代码：600317

     二、股本变动和主要股东持股情况

      一股本变动情况

     经中国证监会证监发行字2001102号文批准,营口港务股份有限公司于2002年1月16日向社会公开发行人民币普通股股票10000万股,发行价格为5.9元/股。公司股本结构变动情况如下：

                             变动前   本次变动增减＋/-    变动后

     一、未上市流通股份

     1、发起人股份

     其中：

     国家持有股份

     境内法人持有股份       15,000万股                    15,000万股

     境外法人持有股份

     其他

     2、募集法人股份

     3、内部职工股

     4、优先股或其他

     其中：转配股

     5、向战略投资者配售

     未上市流通股份合计     15,000万股                    15,000万股

     二、已上市流通股份

     1、人民币普通股                      ＋10,000万股      10,000万股

     2、境内上市的外资股

     3、境外上市的外资股

     4、其他

     已上市流通股份合计                                   10,000万股

     三、股份总数           15,000万股                     25,000万股

     （二）主要股东持股情况

     截至报告期末,公司总股本户数为50135个。公司前十名股东持股情况如下：

     股东名称   持股数（股）   所占比例（%）   备注

     营口港务局   148,620,000   59.44   发起人股

     国元证券       1,900,000    0.76   流通股大股东

     普惠基金       1,790,897    0.72   流通股大股东

     科讯基金       1,730,092    0.69   流通股大股东

     国信证券         594,000    0.24   流通股大股东

     普润基金         502,950    0.20   流通股大股东

     兴业基金         402,700    0.16   流通股大股东

     张良朝           396,300    0.16   流通股大股东

     同益基金         393,700    0.16   流通股大股东

     中粮辽宁         345,000    0.14   发起人股

     辽宁五矿         345,000    0.14   发起人股

     吉林利达         345,000    0.14   发起人股

     大连吉粮         345,000    0.14   发起人股

     1、持股5%以上的股东营口港务局为公司的第一大股东,报告期内持股数量未发生变化。

     2、持股5%以上的法人股东所持股份报告期内没有发生质押、冻结等情况。

     3、未知其他股东之间存在关联关系。

     三、经营情况的回顾与展望

     （一）主要经营情况

     2002年1月31日,本公司股票在上海证券交易所挂牌上市；2月28日,本公司用募股资金收购的营口港务局二港池泊位成功接卸15万吨级散货巨轮″育康″轮,首开东北口岸停泊散货巨轮的先河；这些极大地鼓舞了全体员工的工作热情,增强了员工的信心。全体员工齐心协力,开拓进取,科学合理的安排码头、堆场作业,精心组织生产,提高码头的利用效率,较好的完成了公司一季度的经营计划。

     1、生产经营情况

     公司一季度实现吞吐量306.10万吨,比上年同期增长47.70%；主营业务收入7298.46万元,比上年同期增长35.23%；实现主营业务利润3384.26万元,比上年同期增加31.83%；实现净利润1640.61万元,比上年同期增加35.18%。

     注：经营指标比上年同期大幅增加,主要是公司当月收购资产带来93万吨的吞吐量,收入与利润相应增加。

     2、经营管理情况

     一季度公司收购母公司资产后,生产规模迅速扩大,为强化管理,在总经理提议下,将公司的内部管理机构进行调整,设立了一、二两个分公司,进一步完善了公司的法人治理结构。

     3、行业变动情况

     港口运输业是中国入世后直接受益的行业。入世后,港口的外贸吞吐量随之增加,关税的降低亦使港口的泊位改造、设备更新的成本降低,对港口类上市公司有着长期的利好推动。本公司充分把握入世后给港口业带来的良好机遇,对外积极承揽货源,对内进行机构改革,强化管理,取得了良好的经营业绩。

     （二）公司投资情况

     本公司一季度投资主要涉及募股资金的使用。公司股票于2002年1月16日在上海证券交易所成功发行。根据本公司在《招股说明书》中关于募集资金投向的承诺,本次募集资金将用于收购营口港鲅鱼圈港区二期工程等资产。根据辽天会证审字［2002］35号《审计报告》,上述资产帐面净值为685,945,097.70元。公司据此与转让方签定了《资产转让合同》,双方一致同意以辽宁天健会计师事务所有限公司的审计结果作为上述资产的最终收购价格,于2002年3月1日将上述资产正式交付本公司。

     （三）公司经营成果及财务状况简要分析

     1、公司经营成果简要分析

     （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比的重大变化及原因。

                          金额（万元）            增减（＋、-）%

     项目         2002年第一季度   2001年一季度

     主营业务收入     7,298.46        5,396.88         35.23

     主营业务利润     3,384.26        2,567.07         31.83

     净利润           1,640.61        1,213.59         35.18

     变动的主要原因是：收购港务局二期工程等资产使主营业务收入、利润相应增加。

     （2）收益及费用占利润总额的比例

     项目                     金额（万元）                占利润总额的比例（%）

                       2002年一季度   2001年一季度   2002年一季度   2001年一季度

     利润总额       2,448.68   1,811.33       100         100

     主营业务利润   3,384.26   2,567.07     138.21      141.72

     其他业务利润      82.31                3.36

     期间费用       1,017.89     755.74     41.56       41.72

     投资收益

     补贴收入

     营业外收支净额

     变动原因：其他业务利润比例变化是因为2002年公司出租固定资产取得收益,而2001年同期无此项收益。

     2、财务状况简要分析

     （1）主要资产项目的变化及原因

     项目            金额（万元）        占总资产的比例（%）

                   期末数     期初数      期末   期初

     总资产      111,591.36   38,602.23     100     100

     固定资产    102,635.10   34,204.24    91.97   88.61

     货币资金        333.07      150.32     0.29    0.39

     应收账款      6,853.91    3,326.72     6.14    8.62

     其他应收款      915.96      347.95     0.82    0.90

     存货            783.87      506.82     0.70    1.31

     其他应付款   12,345.61       53.50    11.06    0.14

     股本             25000       15000    22.40   38.85

     资本公积     54,124.51     6,658.51   48.50   17.25

     变动原因：

     ①总资产增加,是因为收购固定资产和发行普通股所致。

     ②固定资产增加,是公司利用募集资金收购营口港务局固定资产所致。

     ③货币资金增加,属正常业务范畴。

     ④应收账款、其他应收款增加,是因为业务量增加带来新增应收款项,及当月增加暂估入帐所致。

     ⑤存货增加,是因为业务量增加,需增加相关备用存货。

     ⑥其他应付款增加,是因为公司利用募集资金收购营口港务局资产,尚有1亿多资金的缺口,形成对大股东-营口港务局的欠款,将用银行贷款解决。

     ⑦股本增加,是公司新发行流通股10000万股所致。

     ⑧资本公积增加,是发行流通股股本溢价所致。

     （2）报告期内重大委托理财及资金借贷行为。

     本季度公司无重大委托理财行为及资金借贷行为。

     （四）生产经营情况的展望

     今年一季度公司取得了较为理想的开局,全体员工将以更加饱满的工作热情,投入到紧张有序的生产经营中。根据一季度经营情况预测,公司将能顺利实现全年的生产经营计划。

     四、财务会计报告

     （一）会计报表

     1、资产负债表（简式）

                                                                      单位：万元

     资产           年初数       期末数      负债及股东权益       年初数       期末数

     流动资产        4,397.99     8,956.25   流动负债               555.11    14,437.62

     长期投资                              长期负债              12,945.00    12,945.00

     固定资产净值   34,204.24   102,635.10   少数股东权益

     无形资产及其他资产                    股东权益              25,102.12    84,208.74

     资产总计       38,602.23   111,591.36   负债和股东权益总计  38,602.23   111,591.36

     2、利润表（简式）

                               单位：万元

     项目          本期累计数

     主营业务收入   7,298.46

     主营业务利润   3,384.26

     其他业务利润      82.31

     投资收益

     营业外收支净额

     期间费用       1,017.89

     利润总额       2,448.68

     所得税           808.06

     净利润         1,640.61

     （二）会计报表附注

     1、与2001年度报告相比,本报告期内公司使用的会计政策、会计估计未发生重大变化。

     2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

     五、备查文件

     1、载有董事长签名的季度报告文本；

     2、载有法定代表人、会计机构负责人、会计经办人员签名并盖章的资产负债表和利润表；

     3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

     董事长：关学诠

     营口港务股份有限公司

     2002年4月24日