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                  山东兰陵陈香酒业股份有限公司2002第一季度报告

    重要提示



    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务会计报告未经审计。

    公司本季度出现亏损,董事会提示业绩风险,详见第四节重要事项。



     第一节公司基本情况简介

     1、法定名称：山东兰陵陈香酒业股份有限公司

     英文名称：SHANDONG LANLING CHENXIANG JIUYE CO.LTD  英文缩写：LLCX

     2、注册地址、办公地址：山东省临沂市沂蒙路426号

     邮政编码：276004

     电子信箱：llzqb＠ly-public.sd.cninfo.net

     3、法定代表人：张兴华先生

     4、董事会秘书：陈东辉先生

     联系地址：山东省临沂市沂蒙路426号

     电话：（0539）8322568-3058/3068

     传真：（0539）8315880

     董秘电子信箱：ml＿cdh＠sina.com

     5、信息披露报纸：中国证券报、上海证券报

     登载公司季度报告的中国证监会指定网址：http：//www.sse.com.cn

     季度报告备置地：山东省临沂市沂蒙路426号公司办公室

     6、股票上市交易所：上海证券交易所

     股票简称：兰陵陈香

     股票代码：600735

     第二节  股本变动和主要股东持股情况

     1、股本变动情况：报告期内公司股份总数和股本结构未发生变化。

     2、前十名股东持股情况：

     股东名称                          年末持股数      占总股本比例%

     国家股                            71,351,406           46.09

     〖授权山东兰陵企业（集团）总公司经营管理〗

     郑  旭                              486,800             0.31

     韩利美                              481,210             0.31

     李正权                              480,630             0.30

     郑尚奎                              466,780             0.30

     龙若兵                              436,800             0.28

     刘炳昌                              403,642             0.26

     杨  琴                              390,000             0.25

     潘启明                              382,423             0.24

     陈桂芳                              371,537             0.23

     1、公司前10名股东中第一名股东为国家股股东；第2至第10名股东为流通股个人股东,本公司无法得知其是否存在关联关系。

     2、持股5%以上股东情况：山东兰陵企业（集团）总公司经营管理股份为国家股,其所持股份本季度内没有增减变动情况,没有质押、冻结情况。

     第三节  经营情况的回顾与展望

     （一）报告期内主要经营情况

     主营饮料酒的生产和销售,报告期内公司的生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。报告期内实现主营业务收入：2,429.08万元,较上年同期数下降36.2%。

     （二）报告期内投资情况

     报告期内投资主要为募集资金投资；兰陵美酒项目投资240万元,投资进度45%,因公司与承包商签订合同过程中,按工程建设完工或设备运转正常后支付全部价款,该项目实际建设进度超过投资进度。

     其他募集资金投资的项目进度与2001年度报告披露的进度相比未发生变化。具体情况详见公司2001年度报告。

     （三）报告期内公司经营成果及财务状况

     1、经营成果：

     （1）经营成果分析

     主营业务收入：本季度共实现主营业务收入为2,429.08万元,上年同期数为3,808.92万元,下降36.2%。主要原因是：国家对酒类税收政策的调整导致公司产品税负水平大幅上升,为实现盈利目标,公司上调了产品价格；产品价格上升导致了销量大幅下降,造成销售收入下降。

     主营业务利润：本季度实现主营业务利润475.64万元,上年同期为1,035.35万元,下降54.1%。主要原因是：主营业务收入大幅下降,而营业成本和税金下降幅度低于收入下降幅度,其中营业成本下降31.3%,营业税金及附加下降11.6%。

     期间费用：本季度期间费用总额为415.61万元,上年同期为958.77万元,同比下降56.7%,主要原因系公司加大了对营销管理和内部管理的控制,业务管理费用大幅下降所致,其中营业费用下降75.8%、管理费用下降35.8%。

     净利润：本季度实现净利润-6.06万元,上年同期为42.69万元,同比减少48.75万元。主要原因是：①营业收入大幅下降影响利润总额大幅下降,实现利润21.37万元；②公司参股公司山东兰陵美酒股份有限公司经营亏损,致使公司长期投资亏损58.28万元。

     （2）收益及费用占利润总额的比例（单位：万元）

     项目               2002年1-3月                2001年1-12月

                    金额   占利润总额比例%      金额   占利润总额比例%

     主营业务利润    475.64      2,225.74       3,332.30      316.24

     其他业务利润     17.49         81.84         121.65       11.55

     期间费用        415.61      1,944.83       2,306.43      218.89

     投资收益       -58.28       -272.72          34.77        3.30

     营业外收支净额   -3.29        -15.44        -128.54      -12.20

     因本报告期内公司销售收入大幅下降,致使公司仅实现利润总额21.37万元,计算基数过低,从而本报告期收益及费用占利润总额的比例与上年度相关数据比较发生较大变化。

     本报告期内无重大季节性收支发生,无重大非经常性损益发生。

     2、公司财务状况（单位：人民币万元）

     项目               2002年3月31日         2001年12月31日

                     金额  占总资产比例%    金额  占总资产比例%

     货币资金     3,100.71      7.01         4,821.33      10.55

     应收帐款     4,872.74     11.01         7,609.20      16.65

     其他应收款  10,227.32     23.12         9,116.91      19.95

     存货         5,414.70     12.24         4,138.07       9.06

     固定资产合计 7,735.32     17.48         7,387.57      16.17

     总资产      44,238.40    100.00        45,691.88     100.00

     发生重大变动的原因是：（1）货币资金：本期公司增加了预付材料款,致使货币资金量减少。

     （2）应收帐款：本期应收帐款减少是公司加强了应收款催收管理,应收帐款回款增加所致。

     （3）存货：因公司上调产品价格,引起销量下降,库存增加,导致存货上升。

     报告期内公司无委托理财、重大资金借贷事项、重大逾期债务发生。

     3、公司无重大诉讼、仲裁事项,无重大对外担保事项,无重大资产负债表日后事项。

     4、根据国家财政部、国家税务总局《关于调整酒类产品消费税政策的通知》,从2001年5月1日起对粮食白酒和薯类白酒在维持现行的按出厂价25%和15%的消费税率从价征收办法的前提下,再对每斤（500克）白酒按0.5元从量征收一道消费税,同时停止执行外购或委托加工已税酒及酒精的已纳税款或受托方式代收代缴税款准予抵扣政策。上述税收政策调整后,公司2002年第一季度税负水平较上年同期大幅增加,在一定程度上影响了公司2002年第一季度的销售收入和营业利润。该项政策将影响公司2002年度收益水平。

     报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。

     （四）其他事项：

     公司于2002年1月28日召开了六届四次董事会议,应出席会议董事7人,出席会议董事6人,王平昌董事未出席并未委托代理。本次董事会议审议并通过《规范运作情况自查表》：公司根据自查表中所列事项,对照公司实际情况逐项认真自查,如实填写了相关内容。董事会认为公司基本能够按照规定规范运作,公司经营正常进行。本次董事会议同时通过了认真学习《上市公司治理准则》的决定。本次董事会议情况未进行披露。

     第四节  重要事项

     本公司主营饮料酒的生产与销售,根据饮料酒销售特点,第一季度本应为产品销售旺季,但因税收政策的调整导致公司税负水平大幅上升,公司上调了产品价格,导致销量大幅下降,造成公司业务收入大幅下滑,利润总额下降,仅实现利润21.37万元；另因公司参股公司山东兰陵美酒股份有限公司经营亏损,致使公司长期投资亏损58.28万元。公司2002年第一季度出现经营亏损。

     针对面临的困难,公司第二季度将努力调整产品结构、加大促销力度、降低生产成本和期间费用。

     鉴于公司产品销售自四月份开始进入淡季,即使在维持正常生产经营及政策环境不变的情况下,公司第二季度销售收入和利润情况也可能不会有较大改观,公司预计2002年中期盈利较去年中期将大幅下滑,甚至可能出现亏损。

     第五节   财务会计报告

     （一）公司2002年第一季度财务会计报告未经审计。

     （二）简要会计报表：1、简要合并利润表

     编制单位：山东兰陵陈香酒业股份有限公司  单位：人民币万元

     项  目                    2002年第一季度

     主营业务收入                  2,429.08

     主营业务利润                    475.64

     其他业务利润                     17.49

     期间费用                        415.61

     投资收益                        -58.28

     营业外收支净额                   -3.30

     所得税                           27.43

     净利润                           -6.06

     2、简要合并资产负债表

     编制单位：山东兰陵陈香酒业股份有限公司    单位：人民币万元

     项  目                   期末数            期初数

     流动资产               27,455.94          29,185.79

     长期投资                6,443.80           6,502.08

     固定资产净值            5,828.92           5,860.95

     无形资产                2,555.34           2,569.38

     长期待摊费用               48.01              47.08

     资产总计               44,238.40          45,691.88

     流动负债               13,948.42          15,395.84

     长期负债                   30.87              30.87

     股东权益               30,259.11          30,265.17

     （三）财务报表附注

     1、与前一定期报告相比,公司执行的会计政策、采用的会计估计以及财务报表合并范围均无重大变化。

     2、本季度财务报告采用的会计政策与2001年度财务报告无重大差异。

     第六节   备查文件目录

     1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

     2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的会计报表；

     3、报告期内的在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

     4、公司章程。





     山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会

     2002年4月25日