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                        新疆屯河投资股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    第一节公司基本情况简介

    （一）公司法定中文名称：新疆屯河投资股份有限公司

    公司英文名称：Xinjiang Tunhe Investment Co.,ltd.

    （二）公司法定代表人：何贵品

    （三）公司董事会秘书：刘涛

    联系地址：新疆昌吉市乌伊东路33号

    电话：0994-2350079

    传真：0994-2337689

    电子信箱：build-cj＠mail.xj.cninfo.net

    （四）公司注册地址：新疆昌吉市河滩北路8号

    公司办公地址：新疆昌吉市乌伊东路33号

    邮政编码：831100

    公司国际互联网网址：http：//www.tunhe.com

    电子信箱：tunhe＠tunhe.com

    （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.sse.com.cn

    （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：新疆屯河

    股票代码：600737

    第二节股本变动及股东情况

    （一）股本变动情况

    报告期内股份总数及结构未发生变动。

    （二）截止2002年3月31日公司前十名股东持股情况：

名次              股东名称               年初数   年末数  占总股本  股份类别持有股份质押

                                                          比例（%）           或冻结情况

1     新疆屯河集团有限责任公司          58123200  58123200  15.15    法人股     未发生

2     新疆八一钢铁（集团）有限责任公司  29116800  29116800   7.59    法人股     未发生

3     新疆三维投资有限责任公司          28400000  28400000   7.40    法人股     未发生

4     新疆德隆（集团）有限责任公司      28209600  28209600   7.36    法人股     未发生

5     上海创基投资发展有限公司          28000000  28000000   7.30    法人股     未发生

6     新疆石油管理局                    18302400  18302400   4.77    法人股

7     武汉中恒                          /          1010156   0.26    流通股

8     邢海波                            /           893100   0.23    流通股

9     郭爱梅                            /           841600   0.22    流通股

10    戴令军                            /           800000   0.21    流通股

    说明：新疆三维投资有限责任公司、新疆德隆（集团）有限责任公司是新疆屯河集团有限责任公司的股东。其余股东之间不存在关联关系。

    第三节公司经营及投资情况

    （一）公司经营情况

    报告期内公司根据2002年经营目标,立足主业,进一步拓宽公司开发和利用地区优势资源的领域；同时加强了产业整合的力度以提升公司的盈利能力。

    在番茄酱生产方面,公司针对原料供应区域调整了部分分公司的生产设备的配置,以使公司生产布局的进一步合理化,达到降低生产成本的目的。同时,公司正在认真积极的准备和落实2002年产季的种植和生产。

    在果汁饮料生产方面,公司投资设立了和田果业分公司,充分开发和利用当地的特色果品资源,培育公司新的利润增长点。

    在其它方面,2001年底公司已经收购了新疆屯河集团有限责任公司所属的焉耆、额敏、奇台等三个食品分公司全部经营性资产,在此基础上,公司对制糖产业加快了整合速度,使制糖产业逐步成为公司新的主业之一和新的利润增长点。

    （二）公司主要投资情况

    1、报告期内公司无募集资金的使用或报告之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

    2、报告期内非募集资金投资的主要情况

    （1）投资2960万元,设立了新疆屯河投资股份有限公司和田果业分公司。该公司营业场所为新疆和田地区和田市；经营范围为果品加工。受新疆冬季气候寒冷的影响,该项目于2002年3月开始动工,目前已经完成办公楼、车间和设备基础工作。目前正在进行设备安装和调试。

    （2）原定在新疆屯河投资股份有限公司科林分公司（以下简称”科林公司”）投资4800万元技改新建一条日处理番茄1500吨生产线的项目（详见2002年1月26日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《新疆屯河投资股份有限公司三届十四次董事会决议公告》。）由于原项目所在地新疆石河子经济开发区不能履行与公司签定的有关协议,经公司研究决定将该项目变更至新疆屯河投资股份有限公司沙湾番茄制品分公司。该项目变更后得到了当地政府的大力支持。目前该项目部分主要设备已到,基础设施已基本完工。

    （三）经营成果及财务状况简要分析

    1、经营成果分析

    （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

    项目                    金额（元）          增减百分比

                 2002年1-3月份    2001年1-3月份

主营业务收入     404,165,003.65   58,757,294.79   587.86%

主营业务利润     148,498,465.66    4,341,422.15  3320.50%

净利润           -23,826,853.73  -34,673,227.29    31.28%

    注：以上项目变动主要原因是2002年1-3月的合并报表中包含了北京汇源饮料食品集团有限公司。

    （2）收入及费用占利润总额的比例

                            金额（元）              占利润总额的比例（%）

    项目         2002年1-3月份   2001年1-3月份  2002年1-3月份  2001年1-3月份

利润总额         -5,848,155.41  -35,142,598.73  100%

主营业务利润    148,498,465.66    4,341,422.15  -2539.24%           -12.35%

其他业务利润      5,166,717.05       83,277.66  -88.35%             -0.24%

期间费用        141,084,703.22   29,210,414.36  -2412.47%           -83.12%

投资收益        -18,924,465.34  -11,484,737.83  323.60%             32.68%

补贴收入            296,907.58  -               -5.08%              0.00%

营业外收支净额      198,922.86    1,127,853.65  -3.40%              -3.21%

    注：以上项目变动主要原因是2002年1-3月的合并报表中包含了北京汇源饮料食品集团有限公司。

    （3）报告期内公司无重大季节性收入及支出。

    （4）报告期内公司无重大非经常性损益发生。

    （5）报告期内公司无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

    （6）报告期内公司无重大逾期债务发生。

    2、财务状况方面

                          金额（元）                占总资产的比例（%）

    项目      2002年3月31日     2001年12月31日 2002年3月31日 2001年12月31日

总资产      4,505,773,747.33  4,297,685,027.44  100%          100%

货币资金      341,315,507.69    165,244,552.68  7.58%         3.84%

应收帐款      255,648,348.12    253,412,617.52  5.67%         5.90%

存货          490,988,391.07    568,058,948.59  10.90%        13.22%

长期投资      965,072,617.65    983,393,583.00  21.42%        22.88%

固定资产    1,330,379,724.54  1,346,185,992.74  29.53%        31.32%

无形资产      232,939,475.47    236,209,226.91  5.17%         5.50%

其他应付款    419,114,800.04    329,597,574.40  9.30%         7.67%

    注：（1）”货币资金”变动的原因系生产经营所需要增加借款所致。

    （2）”其他应付款”变动的原因系欠付的往来款增加所致。

    3、或有事项与期后事项

    （1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    （2）报告期内公司为以下公司进行了担保：

    公司名称                        担保金额            期限

    上海汇源食品饮料有限公司        594万美元   2002年1月-2003年1月

    新疆屯河水泥有限责任公司人民币   3000万元   2002年2月-2003年2月

    以上担保均已经公司董事会审议并通过。

    （3）报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

    4、报告期内其他重大事项

    经公司三届十四次董事会、三届十五次董事会及2002年第一次临时股东大会审议通过,公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司先后签署了《股权转让意向书》、《股权转让协议书》和《股权转让补充协议书》,拟出资22049.74万元受让新疆天山建材（集团）有限责任公司所持有新疆天山水泥股份有限公司国有法人股中的5197.10万股,本次股权转让须获得国家有关部门批准。若股权转让成功,则公司将持有新疆天山水泥股份有限公司29.98%的股份,成为新疆天山水泥股份有限公司第一大股东。目前,该股权转让事宜正在报批之中。

    第四节财务会计报告

    （一）简要合并资产负债表（未经审计）

    2002年3月31日

    编制单位：新疆屯河投资股份有限公司单位：人民币元

    项目                 2002年3月31日     2001年12月31日

流动资产合计           1,977,381,929.67  1,731,896,224.79

长期投资合计             965,072,617.65    983,393,583.00

固定资产净值合计       1,330,379,724.54  1,346,185,992.74

无形资产及其它资产       232,939,475.47    236,209,226.91

资产总计               4,505,773,747.33  4,297,685,027.44

流动负债合计           2,764,731,541.25  2,780,069,737.34

长期负债合计             283,700,217.91     67,062,500.00

负债合计               3,048,431,759.16  2,847,132,237.34

少数股东权益             599,871,331.93    566,092,737.25

股东权益                 857,773,747.33  4,297,685,027.44

负债及股东权益合计     4,505,773,747.33  4,297,685,027.44

    （二）简要合并利润表（未经审计）

    2002年1-3月

    编制单位：新疆屯河投资股份有限公司单位：人民币元

    项目                 2002年1-3月

一、主营业务收入       404,165,003.65

二、主营业务利润       148,498,465.66

三、其他业务利润         5,166,717.05

四、期间费用           141,084,703.22

五、投资收益           -18,924,465.34

六、营业外收支净额         495,830.44

七、所得税               4,519,483.63

八、净利润             -23,826,853.73

    （三）会计报表附注

    1、与年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

    2、本公司应纳入而未纳入合并会计报表范围的附属公司有：

    上海汇源食品饮料有限公司

    北京汇源饮料食品集团成都有限责任公司

    北京汇源集团鲁中有限公司

    以上三公司均为本公司控股子公司---北京汇源饮料食品集团有限公司的子公司,于本年度投资设立,因该三公司尚处于筹建期,故未纳入合并会计报表的合并范围。

    第五节备查文件

    （一）载有董事长亲笔签名的季度报告文本。

    （二）载有法定代表人、财务负责人和会计经办人员签名并盖章的会计报表。

    （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    董事长签名：何贵品

    新疆屯河投资股份有限公司董事会

    二00二年四月二十四日