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                   中青旅控股股份有限公司2002第一季度报告



   重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司季度财务会计报告未经审计。

    中青旅控股股份有限公司董事会

    二00二年四月二十五日



     一、公司简介

     （一）公司法定中文名称：      中青旅控股股份有限公司

     公司法定英文名称：      CHINA CYTS TOURS HOLDING CO., LTD.

     公司英文名称缩写：      CYTS

     （二）公司法定代表人：  张  骏

     （三）公司董事会秘书：       张立军

     联系地址：  北京市东交民巷丙23号

     联系电话：  （010）65243388-2210,2211

     传    真：  （010）65282284

     电子信箱：  zhqb＠cyts.com.cn

     （四）公司注册地址：    北京市海淀区知春路128号泛亚大厦八层

     公司办公地址：    北京市东交民巷丙23号

     邮政编码：  100006

     电子信箱：  zhqb＠cyts.com.cn

     （五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

     登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：       www.sse.com.cn

     公司年度报告备置地点：  北京市东交民巷丙23号中国青旅大厦本公司证券部

     （六）股票上市地：      上海证券交易所

     股票简称：  青旅控股

     股票代码：  600138

     二、股本变动和主要股东持股情况

     1、报告期内股本无变动。

     2、报告期末本公司主要股东及持股数（前10名）：

            股东名称                           年末持股    占总股本   股份类别

                                                数（股）    比例（%）

     1.    中国青年旅行社总社                  69,078,948    25.87    非流通股

     2.    嘉事堂药业有限责任公司              21,710,526     8.13    非流通股

     3.    北京创格科技集团                    19,736,842     7.39    非流通股

     4.    深圳明斯克航母世界实业有限公司      15,064,103     5.64    非流通股

     5.    苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司  12,165,370     4.56    非流通股

     6.    东方资产管理公司                     7,310,000     2.74    非流通股

     7.    广西青联                             4,934,211     1.85    非流通股

     8     裕阳基金                             2,459,228     0.92    流通股

     9     裕隆基金                             1,879,096     0.70    流通股

     10    裕元基金                             1,517,145     0.56    流通股

     注：裕阳基金、裕隆基金、裕元基金系博时基金管理有限公司管理。

     三、经营情况回顾与展望

     1、报告期内公司经营情况

     第一季度,公司围绕2002年度业务发展计划的要求继续推进资源整合和规模扩张,各项业务持续平稳发展。

     公司根据发展战略的需要,积极寻求战略突破,推进公司旅游业务的国际化合作,加快国内旅游经营网络的建设步伐。投资设立中青旅深圳国际旅行社有限公司。组建中青旅联盟,目前中青旅联盟首批共有18家成员单位。公司加强品牌建设,启用新标识。

     在入境旅游市场上,公司稳定现有市场格局和客户结构,利用参展等促销手段,挖掘开辟新兴的业务和市场,为全年市场开拓奠定了良好开端。公司组织参加西班牙马德里展、德国柏林展,西语市场取得突破,德语市场份额得以巩固；美加、日本市场继续采用开发新产品、新客户等方式,积极消除9.11事件的后续影响,业务稳定发展。

     在中国公民旅游市场上,公司抓住寒假以及春节黄金周的有利时机,加强产品管理和计划性,初步建立了以市场细分为前提的立体化产品体系,抢得市场先机。寒假期间适时推出的教育旅游产品受到市场的欢迎,海南、云南等常规旅游线路在北京市场销售名列前茅,国内旅游取得明显增长；日本彩都之旅-长崎风情游活动,东马自助游、新马邮轮游、澳洲农场游等系列出境旅游产品满足不同消费档次客人的需求,独家经营北京-普吉包机业务进入实际操作阶段；参加南京国内旅游交易会取得较好的市场效果；继续加强分销网络的建设,与柯达公司合作实现了青旅连锁与柯达冲印店的通路共享。

     在科技业务上,尚洋电子完成公司组织结构的重整,设立IT研发中心,获得中国人保全国数据集中、太平洋保险公司软件开发等业务。创格科技积极搭建西南三省福彩系统运营平台, 将彩票业务发展战略落到实处；推出＂青旅数码＂自有网络产品,提升中青旅科技品牌。

     2、投资情况

     第一季度,公司投资成立中青旅深圳国际旅行社有限公司。详细情况请参见2002年3月5日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《中青旅控股股份有限公司董事会公告》。

     3、经营成果及财务状况

     （1）经营成果

     项目                   金额（万元）       变动比例（%）

                    2002年1-3月  2001年1-3月

     主营业务收入      28,775      26,549      8.38%

     主营业务利润       4,249       4,097      3.71%

     净利润             1,067         989      7.89%

     由于本报告期内旅游业务相对于去年同期稳步增长,使主营业务收入、主营业务利润及净利润均有上升。

     各项收益、期间费用在利润总额中所占比例情况：

     项目                     金额（万元）         占利润总额的比例（%）

                    2002年1-3月  2001年1-12月  2002年1-3月 2001年1-12月

     利润总额          1,434        11,991

     主营业务利润      4,249        21,627         296%          180%

     其他业务利润        120           340           8%            3%

     期间费用          3,265        15,500         228%          129%

     投资收益            252         4,808          18%           40%

     补贴收入

     营业外收支净额       78           717           5%            6%

     由于报告期为旅游淡季,使主营业务利润、期间费用和投资收益与利润总额的比例较上一报告期存在一定差异。

     本报告期无重大季节性收入及支出,无重大非经常性损益。

     （2）财务状况

     项目                金额（万元）                占总资产的比例（%）

                  期末数         期初数           期末数        期初数

               2002年3月31日  2001年12月31日   2002年3月31日  2001年12月31日

     总资产       176,641        174,079

     货币资金       16025         22,194            9%              13%

     应收款项      30,193         26,171           17%              15%

     存货          17,145         16,038           10%               9%

     固定资产      43,681         43,885           25%              25%

     由于本报告期为旅游业务淡季,货币资金余额有所下降。

     公司在报告期内无委托理财事项发生,未出现重大逾期债务。

     公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司在本报告期内借入长期借款5000万元,期限为2002年2月1日至2005年1月31日。

     （3）或有事项与期后事项

     公司在本报告期内未发生重大诉讼、仲裁等事项,无重大期后事项。

     公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司提供3年期5000万元长期借款担保。

     4、第二季度经营展望

     第二季度,公司将继续推进国际化合作,不断开拓新兴业务,坚持产品创新,保持企业可持续发展。

     四、财务报告

     （一）会计报表

                                   简要资产负债表

     编制单位：中青旅控股股份有限公司    2002年3月31日    单位：人民币元

     项目                                合并报表

                              期末数                  期初数

     流动资产合计         1,017,814,434.79           992,724,493.17

     长期投资合计           244,645,382.13           243,433,849.39

     固定资产合计           436,811,953.46           438,847,337.88

     无形资产及其他资产合计  67,136,988.74            65,780,221.40

     资产总计             1,766,408,759.12         1,740,785,901.84

                                  简要资产负债表（续）

     编制单位：中青旅控股股份有限公司     2002年3月31日    单位：人民币元

     项目                                  合并报表

                                 期末数                 期初数

     流动负债合计          511,886,067.16           550,615,344.47

     长期负债合计           50,894,677.42               895,985.42

     少数股东权益          109,402,791.15           106,055,959.95

     股东权益合计        1,096,233,719.39         1,085,175,526.32

     外币报表折算差额       -2,008,496.00            -1,956,914.32

     负债与股东权益合计  1,766,408,759.12         1,740,785,901.84

                                   简要利润及利润分配表

     编制单位：中青旅控股股份有限公司    2002年1-3月      单位：人民币元

     一、营业收入         287,749,396.78

     二、主营业务利润      42,491,577.30

     其他业务利润           1,196,216.45

     期间费用              32,649,946.31

     三、营业利润          11,037,847.44

     加：投资收益           2,521,684.14

     营业外收支净额           775,513.42

     减：所得税             2,676,314.20

     少数股东损益             989,539.33

     五、净利润            10,669,191.47

     （二）财务报表附注

     1、本期财务报告采用的主要会计政策与会计估计与年度财务报告相比无重大变化。

     2、本期财务报告合并范围增加了中青旅深圳国旅有限公司。中青旅深圳国旅有限公司注册资本600万元,公司持有其51%的出资额。

     3、本期财务报告采用的主要会计政策与年度财务报告相比无重大差异。

     4、公司本期财务报告未经审计。

     五、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

     2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人亲笔签名并盖章的资产负债表和利润表；

     3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件及公告的正本。

     中青旅控股股份有限公司董事会

     二ОО二年四月二十五日