中天财经

                    天津港（集团）股份有限公司2002第一季度报告

   重要提示



    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司2002年第一季度财务会计报告未经审计。



     一、公司简介

     1、公司法定中文名称：天津港（集团）股份有限公司

     2、公司注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内

     公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号

     公司邮政编码：300456

     公司电子信箱：tjpgroup＠tianjinport.ptacn.com

     3、公司法定代表人：王恩德

     4、公司董事会秘书：李全勇

     联系地址：天津市塘沽区新港二号路35号

     联系电话：（022）25706615

     传    真：（022）25706615

     电子信箱：tjpsec＠tianjinport.ptacn.com

     5、公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》《中国证券报》

     登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

     http：//www.sse.com.cn

     公司季度报告备置地点：公司证券融资部

     6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

     公司股票简称：天津港

     公司股票代码：600717

     二、股本变动和主要股东持股情况

     1、报告期内公司股本结构未发生变动。

     2、前十名股东持股情况（截止2002年3月31日）

     序号       股东名称       报告期末  占总股本比例（%）股份类别

     持股数量（股）

     1       天津港务局       414,552,665      62.82       国家股

             （代表国家持有）

     2       四川长虹           6,936,200       1.05       流通股

     3       宁沪高速           6,491,800       0.98       流通股

     4       社保局             5,280,903       0.80       流通股

     5       天津北方国际信     2,822,400       0.43       法人股

             托投资公司

     6       蛇口社保           2,696,633       0.41       流通股

     7       中国电子系统工     2,469,600       0.37       法人股

             程总公司

     8       铁十六局           2,197,798       0.33       流通股

     9       天津市药材集团公司 1,764,000       0.27       法人股

     10       电车供电          1,715,472       0.26       流通股

     注：前十名股东之间不存在关联关系。持有本公司5%以上（含5%）股份的股东所持股份无质押或冻结情况。报告期内,公司控股股东未发生变更。

     三、经营情况的回顾与展望

     ㈠、公司报告期内主要经营情况

     2002年第一季度,公司结合中国加入世贸组织、＂西部大开发＂及天津港务局＂北煤南移＂战略的实施,积极适应新形势,加大货源开发力度,加强作业现场生产组织管理,生产经营实现了首季开门红,为完成全年经营目标奠定了基础。

     2002年第一季度,公司完成吞吐量1191 万吨,较去年同期增长19.10%；运输量完成277万吨,较去年同期增长45.03%；周转量完成992万吨,较去年同期增长59.23%；出库量完成271万吨,较去年同期增长35.50%；入库量完成294万吨,较去年同期增长36.11%；完成货物代理270万吨,较去年同期增加37.06%；完成船舶代理1120艘次,较去年同期增长43.41%,完成集装箱吞吐量19.7万TEU（标准集装箱）,较去年同期增长10.06%。

     截止报告期末,公司共实现主营业务收入26,300.07万元,较去年同期增长57.67%,实现净利润7,061.88万元,较去年同期增长70.76%。

     ㈡、公司投资情况

     1、报告期内公司无募集资金使用情况。

     2、报告期内非募集资金使用情况

     ⑴截止2002年3月末,天津港南疆焦炭、非矿泊位工程完成投资68306万元,累计实际投入资金为65807万元。2002年投入资金510万元,资金来源为自有资金。

     ⑵截止2002年3月末,天津港临海路集装箱堆场工程累计完成投资14494万元,完成计划的74%,累计实际投入资金为11624万元,其中2002年完成投资1429万元,实际投入资金2514万元。空箱区堆场已完工60%；重箱区已完工,堆场内道路基本完工；业务用房主体已完工,正在进行外檐装修；装卸设备正在进行安装。资金来源为自有资金。

     ⑶截止2002年3月末,天津港南疆通用散货泊位（9＃、10＃）工程累计完成投资22338万元,完成计划的58%,累计实际投入资金为15846万元；其中2002年完成投资10718万元,实际投入资金7554万元。港池挖泥完成209.5万立方米,码头水工已完成79.4%；供电、堆场排水系统等配套设施正在进行施工；装卸设备预计按时到货。资金来源为自有资金、银行贷款。

     3、公司2002年一季度无对外投资事项。

     ㈢、经营成果以及财务状况简要分析

     1、经营成果分析

     ⑴、主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减幅度及原因

                                  金          额

     项    目               2002年1-3月       2001年1-3月   增（＋）、减（-） %

     主营业务收入（万元）       26,300.07         16,680.89         57.67

     主营业务利润（万元）       13,718.03          8,537.46         60.68

     净   利   润（万元）        7,061.88          4,135.44         70.76

     注：a、主营业务收入：一季度末公司累计实现主营业务收入26,300.07万元,较上年同期数16,680.89万元,增加9,619.18万元,增长57.67%。主要是由于公司所属子公司天津港第五港埠公司和天津港第六港埠公司及南疆焦炭码头分公司吞吐量增加使得本期装卸收入大幅增长所致。同时由于公司收购了天津东方海陆集装箱码头有限公司51%股权,将该公司纳入合并范围,使装卸业务收入增加。

     b、主营业务利润：一季度末公司累计实现主营业务利润13,718.03万元,较上年同期数8,537.46万元,增加5,180.57万元,增长60.68%。主要是由于公司主营业务收入增加所致。

     c、净利润：一季度末公司累计实现净利润7,061.88万元,较上年同期数4,135.44万元,增加2,926.44万元,增长70.76%。主要是由于公司主营业务利润增加所致。

     ⑵、收益及费用占利润总额的比例变动及原因

                                 金        额                占利润总额的比例（%）

     项    目               2002年1-3月     2001年1-12月     2002年1-3月    2001年1-12月

     主营业务利润（万元）    13,718.03        51,381.09          147.47          151.30

     其他业务利润（万元）        35.91            59.91            0.39           0.18

     期间费用（万元）      4,729.28        19,159.86           50.84           56.42

     投资收益（万元）        342.71         1,711.22            3.68            5.04

     营业外收支净额（万元）     -65.19           -33.09           -0.70           -0.10

     利润总额（万元）     9,302.18        33,959.27           100             100

     注：期间费用：一季度末公司累计期间费用支出4,729.28万元,较上年同期数3,549.09万元,增加1,180.19万元,增长33.25%。主要是由于收购了天津东方海陆集装箱码头有限公司51%股权后,将该公司纳入合并范围,使期间费用支出增加所致。

     公司主营业务利润、其他业务利润、投资收益、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比未发生重大变动。

     ⑶报告期内,公司无重大季节性收入及支出,无重大非经常性损益情况。

     2、财务状况

     ⑴主要资产项目占资产总额的比例变动及原因

                              金        额         占总资产的比例（%）

     项    目              期末数       期初数      期末数     期初数

     总资产（万元）      291,355.75    281,301.14      100        100

     应收帐款（万元）       12,623.88     11,893.30      4.33       4.23

     其他应收款（万元）      3,508.50      2,300.54      1.20       0.82

     预付账款（万元）        1,283.03      2,969.22      0.44       1.06

     存    货（万元）        1,039.43      1,013.65      0.36       0.36

     固定资产净值（万元）  156,919.45    149,635.43     53.86      53.19

     在建工程（万元）       31,321.69     25,527.99     10.75       9.07

     注：a、其他应收款：季度末公司其他应收款期末数为3,508.50万元,较年初数2,300.54万元,增加1,207.96万元,增长52.51%,主要是垫付设备款增加所致。

     b、预付帐款：季度末公司预付账款期末数为1,283.03万元,较年初数2,969.22万元,减少1,686.19万元,降低56.79%,主要是预付材料减少所致。

     c、在建工程：季度末公司在建工程期末数为31,321.69万元,较年初数25,527.99万元,增加5,793.70万元,增长22.70%,主要是投资建设南疆通用散货泊位使在建工程增长所致。

     ⑵报告期内,公司无委托理财行为,无重大资金借贷行为。

     ⑶报告期内,公司无重大逾期债务。

     3、或有事项及期后事项

     报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无重大对外担保事项,无重大资产负债表日后事项。

     4、其他事项

     报告期内,公司无重大资产收购及出售、购并情况。

     ㈣、第二季度重点工作

     1、不断加强规范运作,完善公司内控制度。以《上市公司治理准则》为规范依据,不断完善公司法人治理结构,完善公司各项内部管理制度,使公司的规范运作水平迈上一个新的台阶。

     2、按照＂北煤南移＂的战略的规划,依照公司发展战略目标,在加快天津港临海路集装箱堆场工程及天津港南疆通用散货（南9＃、南10＃）泊位工程建设的同时,进一步发展集装箱业务。

     3、集中精力做好市场开发工作,要在做好大宗货类开发的基础上,突出抓好集装箱的货源开发工作。充分发挥调度统一指挥生产的核心作用,保证作业畅通。

     4、完善满足深水泊位和公司发展需要的生产管理措施及装卸工艺,制定科学作业计划,充分发挥深水泊位的优势。

     四、财务会计报告（未经审计）

     1、会计报表

     简要合并资产负债表

     2002年3月31日

     制表单位：天津港（集团）股份有限公司                            单位：万元

   资产

        期末数       期初数       负债及股东权益     期末数       期初数

     流动资产

       78,509.59        81,875.34       流动负债              82,305.81        84,361.56

     长期投资

       15,043.71        14,631.96       长期负债              28,297.10        24,297.10

     固定资产净值

      156,919.45       149,635.43       少数股东权益          14,326.17        13,277.69

     无形资产及其他资产

        9,561.31         9,630.42       股东权益             166,426.67       159,364.79

     资产总计

      291,355.75       281,301.14       负债和股东权益总计   291,355.75       281,301.14

     简要合并利润表

     2002年1-3月

     制表单位：天津港（集团）股份有限公司                    单位：万元

     项  目           报告期数       本期累计数

     主营业务收入       26,300.07      26,300.07

     主营业务利润       13,718.03      13,718.03

     其他业务利润           35.91          35.91

     期间费用            4,729.28       4,729.28

     投资收益              342.71         342.71

     营业外收支净额        -65.19         -65.19

     利润总额            9,302.18       9,302.18

     所得税            1,040.62       1,040.62

     净利润            7,061.88       7,061.88

      2、财务报表附注

     ⑴、本报告期财务报告与前一定期报告相比,会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

     ⑵、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

     ⑶、本会计期间由于天津港保税区三环国际仓储服务有限公司、天津蓝塔发展有限公司、天津港三环物资贸易公司、天津港保税区三环物流实业发展有限公司、天津市塘沽华港联营集装箱车队、天津开发区三环（津港储运）实业有限公司、天津港保税区三环国际贸易有限公司、天津津港兴洋机电有限公司、天津天威国际货运服务有限公司及天津港保税区隆海储运有限公司共十个子公司的资产总额、销售收入及当期净利润中母公司所拥有的数额不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的10%,按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,未纳入合并范围。

     五、附录

     1、合并资产负债表

     2、合并利润表

     六、备查文件

     1、载有董事长签名的季度报告文本；

     2、裁有法定代表人、会计机构负责人、会计主管人员签名并盖章的资产负债表和利润表。

     董事长：王恩德

     二○○二年四月二十四日