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                   上海同达创业投资股份有限公司2002第一季度报告



    重要提示



    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司第一季度财务会计报告未经审计。



     一、公司简介

     1、公司法定中、英文名称及缩写：

     中文名称：上海同达创业投资股份有限公司

     中文名称简称：上海同达

     英文名称：SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL CO., LTD.

     英文名称缩写：SHTD

     2、公司注册地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦25楼

     公司办公地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦25楼

     公司邮政编码：201206

     公司电子信箱：gd600647＠online.sh.cn

     3、公司法定代表人：陈玉华先生

     4、公司董事会秘书：胡嘉捷先生

     联系地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦25楼

     联系电话：（021）58545898

     联系传真：（021）58541001

     5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》

     登载公司季度报告的国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn

     公司季度报告备置地点：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦25楼

     6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

     股票简称：ST同达

     股票代码：600647

     二、股本变动和主要股东持股情况

     （一）、股本变动情况：

     报告期内股本情况未发生变化。

     （二）、前十名股东持股情况（截至2002年3月31日）

           股东名称     期末持股    占总股      性质

                        数（股）      本（%）

     1、   建总信托    22,370,000    41.80  受让发起人法人股

     2、   新亚股份     2,670,000     4.99  发起人法人股

     3、   强生集团       945,000     1.77  社会法人股

     4、   嘉宝公司       945,000     1.77  社会法人股

     5、   申达纺织       630,000     1.18  社会法人股

     6、   申银万国       630,000     1.18  社会法人股

     7、   二纺机       535,500     1.00  社会法人股

     8、   天迪投资       315,000     0.59  社会法人股

     9、   市房实业       283,500     0.53  社会法人股

     10、  新亚集团       273,000     0.51  社会法人股

     说明：报告期内主要股东没有变动。

     持股5%以上的法人股股东中国信达信托投资公司（建总信托）所持股份未发生质押、冻结的情况。前十名股东无关联关系。

     三、经营情况的回顾与展望

     （一）、经营情况回顾：

     本公司目前所涉行业为贸易（代理）业、餐饮（快餐）业及造船业。现主要经营中式快餐连锁店及产品贸易代理,原控股的造船业务因持股比例未超过50%,且无实际控制权,2000年起未列入公司合并报表范围。公司第一季度面临银行债务到期、巨额担保涉诉以及控股企业经营风险极大等客观事实,导致公司资产重组工作进展缓慢,形势依然严峻。

     对此公司一方面积极采取措施,做好相关债权人的协商、沟通工作,认真履行上市公司各项业务,尽全力维护公司股东利益,减少或有损失。另一方面认真抓好现有企业的稳定与挖潜工作,全面落实目标责任制,贸易代理业在做好原代理品种的同时积极开拓新的国际贸易代理业务,寻求新的利润增长点。餐饮（快餐）业在抓好经营业务的同时,积极做好网点结构调整的准备工作,力争减少调整损失,维持正常运转。公司第一季度实现主营业务收入比去年同期上升18.25%,但由于公司财务费用沉重,且无投资收益,第一季度经营仍未扭亏。报告期内公司实现主营业务收入822.41万元,净利润-162.87万元。

     （二）、投资情况：

     1、报告期内募集资金使用情况：

     本报告期内无募集资金使用情况。

     2、报告期内非募集资金使用情况：

     为积极寻找新的利润增长点,提高公司盈利能力,公司出资贰佰伍拾万元与海南铭信投资有限公司共同组建海南院士村开发建设有限公司,该公司注册资金壹仟万元,本公司占25%股份。海南铭信投资有限公司注册资本4000万元,经营范围为股权投资,委托资产管理,投资咨询和财务顾问,房地产经营与开发,热带高效农业投资,旅游项目投资。海南铭信投资有限公司是本公司同一控股公司的下属公司。

     （三）、经营成果及财务状况简要分析：

     1、经营成果分析：

     （1）、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因：

     项目                 金额（万元）      增减比率（%）

                     2002年1-3月 2001年1-3月

     主营业务收入      822.41       695.50      18.25

     主营业务利润      177.15       171.00      3.60

     净利润           -162.87      -124.99

     原因：

     ①、主营业务收入、主营业务利润上升是因为销售额增加。

     ②、净利润报告期与上年同期均为负数,净利润下降主要是期内营业利润及未确认的投资损失减少。

     （2）、收入及费用占利润总额的结构变化及原因：

     项目                金额（万元）         占利润总额的比例（%）

                    2002年1-3月 2001年1-12月 2002年1-3月 2001年1-12月

     利润总额         -175.34     -2,181.13    100.00      100.00

     主营业务利润      177.15        697.16   -101.03      -31.96

     其他业务利润        -           66.89      0.00       -3.07

     期间费用          340.81      1,316.06   -194.37      -60.34

     投资收益          -11.59     -1,627.10      6.61       74.60

     补贴收入             -          -         0.00        0.00

     营业外收支净额     -0.10         -2.03      0.06        0.09

     原因：报告期利润总额变化较大的原因是按权益法计提的江都亚海造船厂投资收益甚少,由于利润总额变化较大,致使计算的相关比例也变动较大。

     （3）、报告期内,公司无重大季节性收入及支出；无重大非经常性损益情况。

     2、财务状况方面：

     （1）、主要资产项目占资产总额的比例变动及原因：

     项目               金额（万元）          占总资产的比例（%）

                  2002年3月   2001年12月    2002年3月   2001年12月

                     31日       31日           31日        31日

     总资产        7,569.06    7,583.03       100.00      100.00

     应收帐款        410.94      257.07         5.43        3.39

     其他应收款    1,996.50    1,995.42        26.38       26.31

     存货             20.63      107.73         0.27        1.42

     长期投资      4,425.28    4,436.87        58.47       58.51

     固定资产        391.32      395.68         5.17        5.22

     原因：

     ①、应收帐款增加是因为报告期内销售增加所致。

     ②、长期投资减少为摊销的股权投资差额。

     （2）、报告期内,公司重大委托理财及资金借贷行为：

     ①、报告期内,公司无重大委托理财事项。

     ②、报告期内,公司重大借贷事项：

     2002年1月18日、2月18日、3月18日、4月18日公司向中国农行银行上海市分行营业部信用借款5000万元,期限至2003年1月15日。

     3、或有事项及期后事项：

     （1）、报告期内,公司重大诉讼、仲裁事项：

     2001年6月14日上海银行因与上海粤海长兴船务工程有限公司债务纠纷,向上海市高级人民法院起诉【详见《上海证券报》1999年元月7日、2001年7月12日、2001年7月26日本公司相关公告】。本公司于2001年12月28日接上海市高级人民法院［（2001）沪高经初字第2号］民事判决书【详见《上海证券报》2002年1月4日本公司公告】。

     现公司正与相关各方积极协调,力争减少公司或有损失。

     （2）、报告期内重大担保事项：

     ①、报告期内无新的重大担保事项。

     ②、以前年度原担保事项：

     A.为上海粤海长兴船务工程有限公司借款1.4亿元人民币担保现已涉诉；

     B.江都粤海造船有限公司借款1.1亿元人民币现已展期,相关担保事项正在协商之中。

     （3）、报告期内资产负债表日后事项：

     2001年4月5日本公司与深圳粤海企业（集团）公司、深圳粤海实业投资发展有限公司、中国信达信托投资公司签订《债务重组协议书》,深圳粤海企业（集团）公司应于2001年12月31日之前向本公司支付1,643万元。但至今尚未支付上述款项,为此,本公司已向上海市仲裁委员会申请仲裁,上海市仲裁委以［2002沪裁（经）字第0049号］受理【详见2002年3月21日《上海证券报》本公司公告】。现已于2002年4月17日开庭审理,尚未仲裁。

     4、其他重大事项：

     （1）、为进一步盘活公司资产,减少公司应收款风险,2002年3月26日经公司2002年度第二次临时董事会决议,同意将公司对深圳粤海（企业）集团公司的1643万元人民币应收款以1643万元价格转让给海南康泰投资顾问有限公司,该笔应收帐款帐龄为3-4年。本次转让金额以分期付款方式支付,首期于合同签定之日起五个工作日内支付,余款于2002年12月31日之前支付。该转让合同已于2002年3月28日签订。海南康泰投资顾问有限公司是本公司同一控股公司的下属公司。本公司董事会认为该公司有能力支付上述转让款。本次转让将有利于公司减少应收款风险,提高资产质量。本次转让尚需经公司股东大会审议通过。

     （2）、董事会对会计师事务所出具无保留意见带解释性说明段事项的说明：

     2002年4月5日大华会计师事务所以华业字（2002）第477号出具无保留意见带解释性说明段的审计报告。现对相关事项解决情况说明如下：

     对为上海粤海长兴船务工程有限公司担保问题：公司董事会正按相关要求,会同公司经营班子积极与债权人协商,尽可能减少公司由此带来的或有风险,维护公司全体股东利益。

     对公司持续经营能力问题：按公司第三届第十二次董事会相关决议及2002年度第二次临时董事会决议,2002年3月28日已将公司拥有的对深圳粤海（企业）集团公司的1643万元债权转让于海南康泰投资顾问有限公司,以减少应收款风险,提高资产质量。同时投资250万元参股海南院士村开发建设有限公司,并涉足国际贸易业务,以寻求新的利润增长点,增强持续经营能力。

     （四）、第二季度工作重点：

     1、积极落实第三届第十二次董事会有关授权经营班子对部分不良资产予以处置的决议,力争进一步盘活资产,提高公司净资产。

     2、对原遗留的担保涉诉案等问题积极与债权人协商,力争减少风险,降低或有损失。

     3、进一步加强现有企业管理,增加考核力度,维持企业正常运转。

     四、财务会计报告

     （一）、会计报表

                              简要合并资产负债表（未经审计）

                                     2002年3月31日

     编制单位：上海同达创业投资股份有限公司（合并）         金额单位：人民币万元

     项    目    年初数      期末数      项    目    年初数      期末数

     流动资产    2,580.05    2,594.04    流动负债    10,195.62   10,356.99

     长期投资    4,436.87    4,425.28    长期负债

     固定资产净额  165.60      157.50    少数股东权益

     无形资产      132.16      130.25    所有者权益  -2,612.59   -2,787.93

     其他资产      268.35      261.99

     资产总计    7,583.03    7,569.06    负债和所有者 7,583.03    7,569.06

                                         权益合计

                          简要合并利润表（未经审计）

                               2002年1-3月

     编制单位：上海同达创业投资股份有限公司      金额：人民币万元

     项      目         报告期（2002年1-3月）       年初至报告期

     主营业务收入              822.41                  822.41

     主营业务利润              177.15                  177.15

     其他业务利润

     期间费用                  340.81                  340.81

     投资收益                  -11.59                  -11.59

     营业外收支净额             -0.10                   -0.10

     所得税

     未确认的投资损失           12.48                   12.48

     净利润                   -162.87                 -162.87

     （二）、财务报表附注：

     1、2002年第一季度财务报告与2001年年度报告相比,主要会计政策、会计估计范围无重大差异。

     2、2002年第一季度财务报告合并范围与2001年年度报告无重大变化。

     （三）、公司本季度财务会计报告未经审计。

     五、备查文件目录

     1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本。

     2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。

     3、报告期内在上海证券交易所指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。



     上海同达创业投资股份有限公司

     二○○二年四月二十六日