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                         北京天坛生物制品股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。



    一、公司简介

    1、公司法定中文名称：北京天坛生物制品股份有限公司

    公司法定英文名称：BEIJING  TIANTAN  BIOLOGICAL  PRODUCTS CORPORATION  LIMITED

    公司英文名称缩写：BTBP

    2、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路十七号

    公司办公地址：北京市朝阳区三间房南里四号

    邮政编码：100024

    公司网址：http：//www.btbp.com.cn

    E-mail：  zjb＠btbp.com.cn

    3、公司法定代表人：倪道明先生

    4、公司董事会秘书：张翼先生

    联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号

    联系电话：010-65772354  010-65772357  010-65724045

    传真：010-65792747

    E-mail： secre＠btbp.com.cn

    5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

    登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn

    公司季度报告备置地点：本公司证券部

    6、公司股票上市地：上海证券交易所

    股票简称：天坛生物

    股票代码：600161

    二、股本变动及主要股东持股情况

    （一）、股本变动情况

    报告期内股份总数及股本结构未发生变化。

    （二）、主要股东持股情况

    报告期内公司前10名股东持股情况：

    股东名称          年末持股数量  持股比例 %  是否上市流通    备   注

    北京生物          144,000,000      75.000       否       国有法人股

    国元证券              268,900       0.140       是

    斯特咨询              216,200       0.113       是

    兴华基金              200,050       0.104       是

    中技上海              198,700       0.103       是

    泰和基金              173,508       0.090       是

    鸿阳基金              160,167       0.083       是

    裕阳基金              150,080       0.078       是

    长城证券              118,400       0.062       是

    印春华                105,247       0.055       是

    1、前十名股东中,大股东与其他股东之间不存在关联关系。

    2、北京生物制品研究所是国有法人股东,报告期内股份未发生变动,报告期末持有公司144,000,000股国有法人股,占公司总股本的75%,所持本公司股份中的14,000,000股被法院冻结,冻结日期为2002年3月21日至2003年3月20日,此公告于2002年4月13日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》及互联网站上,互联网网址：http：//www.sse.com.cn。

    三、经营情况阐述与分析

     一  经营情况回顾与展望

    1、报告期内,公司销售工作力度加大,取得了较好成绩,整体销售额较去年同期有相当幅度的增长,尤其是主导产品乙肝疫苗的增长幅度较为突出。

    第二季度,随着国家″统一实行政府采购招标″工作的推进,预计乙肝疫苗产品的价格将出现下滑趋势。由于旺季来临,风疹疫苗的销售额预计将有相当幅度提高。

    2、报告期内公司继续进行三项制度改革工作,各核算单位的绩效考核和指标分解方案正在制定和完善中。

    3、加强管理信息化建设,报告期内,公司设立了企划部,公司要通过管理信息化建设提高公司管理水平。

    4、破类、脊髓灰质炎、乙脑等产品的GMP认证的前期准备工作正在积极进行,各项改造工程已全面开工。

    5、各项在研项目进展顺利,β干扰素项目正在申请临床批件,Ⅱ型胶原蛋白正准备进行Ⅰ、Ⅱ期临床试验,静脉注射用人免疫球蛋白已取得生产文号。

    （二）公司投资情况

    1、募集资金使用情况

    本公司上市时募集资金已于以往报告期使用完毕,本报告期无募集资金使用（参见公司2001年度报告）。

    2、其他投资情况

    项目名称               计划投资（万元）         报告期投入（万元）

    菌苗车间GMP改造            1500                         111

    脊灰车间GMP改造             700                          87

    破类车间GMP改造             270                          44

    （三）报告期公司经营成果及期末财务状况

    1、经营成果方面

    （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

    项目                           金额（万元）                   增（＋）减（-）比率（%）

                        2002年1-3月       2001年1-3月

    主营业务收入           4430.17           3149.75                         40.65

    主营业务利润           2601.05           2166.84                         20.04

    净利润                 1364.48           1227.47                         11.16

    说明：主营业务收入、主营业务利润的增加是因为公司主要产品基因乙肝疫苗等销售数量增加较大；净利润增加幅度小是因为本期的期间费用高所致。

    （2）收入及费用占利润总额的比例

    项目                     金额（万元）                      占利润总额的比例（%）

                    2002年1-3月        2001年1-3月       2002年1-3月       2001年1-3月

    利润总额          1608.84            1449.60            100.00             100.00

    主营业务利润      2601.05            2166.84            161.67             149.48

    其他业务利润         4.35               2.24              0.27               0.15

    期间费用           962.11             677.18             59.80              46.72

    投资收益           -10.12             -25.70             -0.63              -1.77

    补贴收入                0                  0                 0                  0

    营业外收支净额     -24.33             -14.49             -1.51              -1.00

    说明：利润总额、主营业务利润、其他业务利润的增加是因为报告期内销售数量与收入均比去年同期有所增长。因业务量的增加造成报告期内期间费用比去年同期有所增加。报告期内捐赠中国肝炎基金会乙肝疫苗228,162.97元,所以营业外收支净额比去年同期增加。

    2、财务状况方面

     1  主要资产项目及重大变化

    项目                     金额（万元）                      占总资产的比例（%）

                   2002-3-31          2001-12-31           2002-3-31      2001-12-31

    总资产          46863.27            46332.08             100.00         100.00

    货币资金         3147.10             5420.93               6.72          11.70

    应收款项         6419.17             4058.28              13.70           8.76

    存货            12236.11            12217.07              26.11          26.37

    长期投资         1792.28             1802.40               3.82           3.89

    固定资产        21343.50            21054.81              45.54          45.44

    无形资产         1336.75             1373.92               2.85           2.97

    说明：货币资金比年初减少是因为今年销售回款较少。应收款项比年初增加是因为今年销售增加,货款尚未收回。

     2  报告期内,公司无重大委托理财行为。

     3  报告期内,无重大逾期债务。

    3、或有事项与期后事项

    重大诉讼事项的进展情况：本公司于2001年8月15日诉讼广东省揭西县生物药品公司所欠货款2,467,788.00元,广东省揭阳市中级人民法院于2001年11月15日作出《民事判决书》（（2001）揭经初字第131号）判决为：广东省揭西县生物药品公司应于本判决生效之日起10日内,偿还本公司欠款2,467,788.00元及滞纳金（滞纳金从2001年8月15日起至还款之日止,按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算）。目前公司正在申请执行中,截止报告期,本公司尚未收到货款及滞纳金。

    四、财务会计报告（未经审计）

    （一）会计报表

                                简要合并资产负债表

                                   2002年3月31日

    编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司              金额单位：人民币万元

    项  目                        期末数                                期初数

    流动资产                      22390.74                             22100.95

    长期投资                       1792.28                              1802.40

    固定资产净值                  15986.36                             16240.05

    无形资产及其他资产             1336.75                              1373.92

    资产总计                      46863.27                             46332.08

    流动负债                      16516.19                             17363.75

    长期负债                          0                                    0

    少数股东权益                     55.06                                54.03

    股东权益                      30292.02                             28914.30

    负债与所有者权益              46863.27                             46332.08

                                   简要合并利润表

                                     2002年1季度

    编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司               金额单位：人民币万元

    项       目                             2002年1-3月

    主营业务收入                               4430.17

    主营业务利润                               2601.05

    其他业务利润                                  4.35

    期间费用                                    962.11

    投资收益                                    -10.12

    营业外收支净额                              -24.33

    所得税                                      243.33

    净利润                                     1364.48

    （二）会计报表附注

    1、公司实行材料核算电算化,于2002年1月1日起将在库原材料、在库包装物由按计划成本计价方法改为实际成本计价方法,并采用未来适用法。

    2、与前一定期报告相比,本报告期会计估计及财务报表合并范围无重大变化。

    3、公司无应纳入财务报表合并范围而未与合并的子公司。

    五、备查文件目录

    1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

    4、公司章程；

    公司将上述备查文件备置于公司证券部。

    北京天坛生物制品股份有限公司

    二零零二年四月二十五日