上海交运股份有限公司2002第一季度报告
| 作者： 日期：2002.04.26 16:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海交运股份有限公司2002第一季度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司基本情况简介 1、公司法定中英文名称及缩写 中文名称：上海交运股份有限公司 简称：交运股份 英文名称：SHANGHAI JIAO YUN CO., LTD. 缩写：JYC. 2、公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路2304号 公司办公地址：上海市平武路38号仁达商务楼三楼 邮政编码：200052 邮政编码：200127 公司电子信箱：jygf＠public1.sta.net.cn 3、公司法定代表人：刘世才 4、公司董事会秘书：李汝德 董事会授权代表：华志明 联系地址：上海市平武路38号三楼 电 话：（021）625201408027或8015 传 真：（021）62116123 电子信箱：jygf＠public1.sta.net.cn 5、公司选定的信息披露报刊名称：《上海证券报》 登载公司季度报告的中国证监会指定网站的网址：http：www.sse.com.cn 公司季度报告备置地点：总经理办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：交运股份 股票代码：600676 二、主要股东持股情况 1、报告期内,公司股本结构未发生变化。 2、主要股东持股情况（截止2002年3月31日） 股东名称 持股数（股） 占总股本（%） 股份类别 上海交运（集团）公司 64,361,856 38.09 国家股 大众交通（集团）股份有限公司 9,750,000 5.77 法人股 上海巴士实业（集团）股份有限公司 9,750,000 5.77 法人股 申银万国证券股份有限公司 5,775,705 3.42 法人股 上海中华企业股份有限公司 2,340,000 1.38 法人股 上海物资贸易中心股份有限公司 1,190,475 0.70 法人股 景福基金 1,069,321 0.63 流通股 景阳基金 571,845 0.34 流通股 上海财政 452,784 0.27 流通股 裕泽基金 400,049 0.24 流通股 注：⑴报告期内持股5%以上股份的股东是上海交运（集团）公司（下简称交运集团）、上海巴士实业（集团）股份有限公司（下简称巴士实业）、大众交通（集团）股份有限公司（下简称大众交通）,其中代表国家持有股份的是交运集团。 ⑵报告期末交运集团以及巴士实业、大众交通所持股份均无质押或冻结的情况。 三、经营情况简要介绍 ㈠经营情况 本报告期内,公司的生产经营处于持续性状态。一季度是汽车整车及零部件销售淡季,公司所属各零部件公司严格控制生产成本,加快新产品开发速度,开拓零部件配件市场,使公司销售收入比计划数增加了9%。同时,在消化去年因零部件降价带来的不利因素后,工业板块净利润基本完成季度计划目标。 公司所属各运输企业抓住春运高峰和上海重大工程建设项目上马的契机,及早筹划、精心组织、周密安排,货运和客运均取得较好业绩、超额完成一季度的计划,为全年运输板块主营收入和净利润计划目标的实现打下了良好的基础。与此同时,交运大件、交通大宇已率先通过了ISO9000国际质量认证。 ㈡投资情况 1、在报告期之前募集资金延续到报告期内的使用情况 报告期内,公司根据新一代轿车零部件技改项目建设进度,继续抓紧轿车自动变动箱换档机构总成、轿车车身零部件、轿车发动机凸轮调节机构总成和家用轿车车身零部件技改项目的建设。截止2002年3月31日四个技改项目累计完成投资26,264万元。 2、报告期内非募集资金投资的重大项目 公司投资4800万元,参股金信证券有限责任公司（以下简称金信证券）,占该公司注册资本的7.69%。该公司的筹建方案已获中国证监会《证监机构字》〖2002〗37号文批准。金信证券由金华市信托投资股份有限公司、台州市信托投资公司等共同发起组建,注册地浙江省杭州市,注册资本为人民币5.2亿元,业务范围：证券发行承销、资产管理、投资咨询和经纪业务。 ㈢经营成果以及财务状况简要分析 1、经营成果分析 （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因（单位：万元） 项目 2002年1～3月 2001年1～3月 增加或减少（＋/-）% 主营业务收入 8,253.61 7,022.52 17.53% 主营业务利润 2,652.65 2,232.56 18.82% 净利润 806.02 902.68 -10.71% 注：变动的主要原因： ①主营业务收入增加主要是合并范围增加了上海交通大宇高速运业有限公司（以下简称交通大宇）50%股权,以及合并范围子公司经营收入增加。 ②主营业务利润增加主要是合并范围增加了交通大宇50%股权,以及合并范围子公司利润增加。 ③净利润减少主要是本期短期投资收益较上年同期减少。 （2）收入及费用占利润总额的比例（单位：万元） 项目 2002年1～3月 2001年度 增减（＋/-）幅度% 金额 占利润总额 金额 占利润总额 比例（%） 比例（%） 主营业务利润 2,652.65 236.56 12,458.91 207.04 14.26 其他业务利润 103.40 9.22 505.64 8.40 9.74 期间费用 1,944.44 173.41 9,062.32 150.60 15.15 投资收益 296.09 26.41 2,016.82 33.52 -21.21 补贴收入 13.88 1.24 0 0 - 营业外收支净额 -0.27 -0.02 56.90 0.95 -102.55 注：本报告期较前一报告期变动的原因 ①主营业务利润及其他业务利润占利润总额比例的增加主要是合并范围子营业公司利润比重的增加。 ②期间费用占利润总额比例的增加主要是管理费用减少幅度小于营业利润增长的幅度。 ③投资收益占利润总额比例的减少主要是短期投资收益比重减少。 ④补贴收入增加主要是子公司上海交通出租有限公司的返税。 ⑤营业外收支净额主要是固定资产清理支出。 （3）报告期内季节性收入及支出,非经常性损益等情况： 补贴收入13.88万元 营业外收支净额-0.27万元 债券收益280.54万元。 2、财务状况方面 （1）主要资产项目的变化（单位：万元） 项目 2002年3月31日 2001年12月31日 增减（＋/-）幅度% 金额 占总资产的 金额 占总资产的 比例（%） 比例（%） 货币资金 16,823.75 12.84 25,314.68 19.02 -32.49 应收帐款 4,046.64 3.09 2,370.73 1.78 73.59 存货 6,789.08 5.18 6,464.18 4.86 6.58 短期投资 7,448.65 5.69 2,399.55 1.80 216.11 长期投资 25,059.68 19.13 20,076.15 15.08 26.86 固定资产净额 31,302.83 23.90 32,270.97 24.24 -1.40 无形资产 13,214.85 10.09 13,321.71 10.01 0.80 应付帐款 2,081.71 1.59 1,363.05 1.02 55.88 短期借款 8,403.44 6.42 6,867.40 5.16 24.42 资本公积 65,481.60 49.99 6,5481.60 49.19 1.63 注：变动的主要原因是 ①报告期末货币资金减少主要是长期投资增加和零部件技改项目的继续投入。 ②报告期末应收帐款增加主要是结算日变化和结算方式的调整。 ③报告期末存货增加主要是按生产经营需要购入的存货增加。 ④报告期末短期投资增加主要是母公司和子公司均增加了国债投资。 ⑤报告期末长期投资增加主要是新增金信证券有限责任公司股权投资。 ⑥报告期末固定资产净额减少主要是对固定资产进行了清理和出售。 ⑦报告期末无形资产无大的变化。 ⑧报告期末应付帐款增加主要是正常付款计划内的存货款。 ⑨报告期末短期借款增加主要是流动资金借款增加。 ⑩报告期末资本公积无变化。 （2）本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项。 （3） 本报告期内无重大逾期债务事项。 （4）2002年2月28日,公司全资子公司-上海交运海运发展有限公司（以下简称交运海发）出资1,262,783.99元,以每股净资产价格收购了公司控股96.89%的上海交运化工储运有限公司（以下简称交运化工）职工持股会持有的1,154,000股股权,从2002年1月1日起交运化工职工持股会不再享有该股权的各项权益,转由交运海发享有。 3、或有事项及期后事项 ⑴ 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 ⑵本报告期内无担保事项。 ⑶本报告期内无资产负债表日后事项。 ⑷本报告期内无其他事项 （四）第二季度工作要点 在二季度,公司所属各零部件企业要积极开拓,争取实现对安徽奇悦、沈阳金杯等整车厂商的配套供货,增加新的市场份额。加快国家重点技改项目的新产品试制、认可速度,使更多的新产品早日进入批量供货、早出效益。同时各零部件企业在年内要力争早日通过TS16949国际质量管理体系认证,逐步推行计算机ERP-Ⅱ管理模式,降本增效。 公司所属各运输企业要继续抓好＂五一＂等节假日高峰期的运输业务。抓紧落实国家重点建设项目的运输业务,积极开拓专户、专线、专项运输,扩展经营范围,拓展延伸服务。同时通过努力,年内交运客站、交通出租要力争通过ISO9001（2000版）的认证；交运海发要力争通过ISM规则（《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》）的审核。 四、财务会计报告（未经审计） （一）会计报表 简要合并资产负债表 2002年3月31日 编制单位：上海交运股份有限公司 单位：万元 项目 2002年3月31日 2001年12月31日 流动资产合计 41,960.06 49,041.30 长期投资合计 25,059.68 20,076.15 固定资产合计 50,172.30 50,071.63 无形资产及其他资产 13,788.32 13,925.95 资产总计 130,980.36 133,115.03 流动负债合计 19,534.85 22,176.40 长期负债合计 14,862.99 14,940.10 负债合计 34,397.84 37,116.50 少数股东权益 2,195.27 2,385.00 股东权益 94,387.25 93,613.53 负债及股东权益合计 130,980.36 133,115.03 简要合并利润表 2002年1～3月 编制单位：上海交运股份有限公司 单位：万元 项目 2002年1～3月 2001年1～3月 一 主营业务收入 8,253.61 7,022.52 二 主营业务利润 2,652.65 2,232.56 三 其他业务利润 103.40 103.35 四 期间费用 1,944.44 2,033.31 五 投资收益 296.09 891.05 六 营业外收支净额 -0.27 -25.29 七 所得税 182.57 177.06 八 净利润 806.02 902.68 （二）财务报表附注 1、本报告期内,公司执行的会计政策、会计估计与2001年年度报告相比是一致的。 2、本报告期财务报表合并范围与2001年年度报告相比减少了本公司控股86.96%的上海时空信息传播有限公司。该公司目前处于歇业清理阶段,故未列入合并范围。 3、公司本季度财务会计报告未经审计。 上海交运股份有限公司董事会 二00二年四月二十四日 |
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